招商局蛇口控股公司年度報(bào)告

1、招商局蛇口控股股份有限公司2001年年度報(bào)告摘要公告編號(hào)：【CMSH】2002006第一節(jié) 重要提示重 要 提 示：本公司董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本報(bào)告分別以中英文兩種語言編制，在對(duì)兩種文本的理解上發(fā)生歧義時(shí)，以中文文本為準(zhǔn)。 本次年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告境內(nèi)經(jīng)滬江德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),境外經(jīng)德勤·關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行審計(jì),均為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介（一） 公司法定中、英文名稱：中文名全稱：招商局蛇口控股股份有限公司中文名簡(jiǎn)稱：蛇口控股英文名全稱：CHINA MERC

2、HANTS SHEKOU HOLDINGS CO., LTD.英文名簡(jiǎn)稱：CMSH（二） 公司法定代表人：丁克義（三） 公司董事會(huì)秘書：陳 宇 電子信箱： 公司證券事務(wù)授權(quán)代表：劉 寧 電子信箱： 聯(lián)系地址： 深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時(shí)代廣場(chǎng)9樓 聯(lián)系電話： （0755）6819600 傳 真： （0755）6819680（四） 公司注冊(cè)地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時(shí)代廣場(chǎng)30樓 公司辦公地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時(shí)代廣場(chǎng)9樓 郵政編碼：518067 電子信箱： （五） 公司選定的信息披露報(bào)刊：證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)和香港大公報(bào) 中國證監(jiān)會(huì)指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：本公司董事會(huì)

3、秘書處（六） 公司股票上市交易所：深圳證券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票簡(jiǎn)稱：招商局A、招商局B 股票代碼： 000024、 200024（七） 釋義除非另有說明，以下簡(jiǎn)稱在本報(bào)告中之含義如下：1、本公司、我司：招商局蛇口控股股份有限公司2、蛇口工業(yè)區(qū)：招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司3、招商地產(chǎn)：深圳招商房地產(chǎn)有限公司4、招商供電：深圳招商供電有限公司5、招商供水：深圳招商供水有限公司6、招商石化：深圳招商石化有限公司 【注】本報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或金額的本位幣均為人民幣元（有特別說明的除外）。第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要（一） 公司本年度實(shí)現(xiàn)主要利潤指標(biāo)序號(hào)主要利潤指標(biāo)金 額1利潤

4、總額291,435,8322凈利潤174,961,7813扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤189,537,3644主營業(yè)務(wù)利潤516,647,9955其它業(yè)務(wù)利潤3,093,8656營業(yè)利潤315,232,4677投資收益-45,282,8648補(bǔ)貼收入32,586,0849營業(yè)外收支凈額-11,099,85510經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額27,055,36211現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額-225,345,436 【注】本公司本年度非經(jīng)常性損益項(xiàng)目合計(jì)-14,575,583元，包括：營業(yè)外收支凈額-16,159,770元；補(bǔ)貼收入1,249,500元；處理聯(lián)營公司投資損益334,687元。 （二） 按

5、國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整對(duì)盈利和凈資產(chǎn)的影響（單位：千元）凈利潤凈資產(chǎn)按照中國會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)174,9622,250,278根據(jù)國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整：股利分配52,404資產(chǎn)置換收益調(diào)整22,12116,838商譽(yù)攤銷調(diào)整-66,856-53,723按權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整增值稅退稅收入13,60013,600少數(shù)股東損益調(diào)整10,208-22,867調(diào)整遞延稅項(xiàng)6,279-29,738會(huì)計(jì)估計(jì)差異調(diào)整2,796其它1,600-2,488按國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的金額164,7102,224,304【注】境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的本年度凈利潤為164,710千元，造成差異的主要原因是對(duì)資產(chǎn)置換和補(bǔ)貼收入及股權(quán)投資差額攤銷所適用的

6、會(huì)計(jì)政策不一致。（三） 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)表一：按中國證監(jiān)會(huì)公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則（第9號(hào)）要求計(jì)算的本公司凈資產(chǎn)收益率和每股收益指標(biāo)：年度2001年度2000年度1999年度利潤指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤 1.084 營業(yè)利潤 0.662 0.662 凈利潤 0.367 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 0.398 表二：截止報(bào)告期末前三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目/年度2001年2000年1999年（調(diào)

7、整前）（調(diào)整后）（調(diào)整前）（調(diào)整后）主營業(yè)務(wù)收入3,320,820,6642,917,231,1092,917,231,110930,466,427930,466,427利潤總額291,435,832353,718,275337,064,901256,014,206247,674,824其中:主營業(yè)務(wù)利潤516,647,995488,727,233488,727,234305,718,517296,982,605其它業(yè)務(wù)利潤3,093,8652,925,0522,925,0524,517,4134,517,413投資收益-45,282,8645,403,8225,403,82128,679,6

8、9528,679,695補(bǔ)貼收入32,586,08433,828,36122,186,44020,805,84620,805,846營業(yè)外收支凈額-11,099,85510,190,0843,947,3367,752,7827,752,782凈利潤174,961,781208,910,553197,927,141159,811,387153,691,169總資產(chǎn)4,692,619,1434,888,827,6874,845,844,1833,886,228,3973,867,820,674股東權(quán)益2,250,277,9952,148,559,1232,131,455,4931,337,352,

9、8961,301,219,137每股收益（攤?。訖?quán)）每股凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益率（攤?。訖?quán)）調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（四） 報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況項(xiàng)目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤期初數(shù)476,396,0001,157,649,670272,682,79650,208,998242,006,193本期增加-1,008,368131,734,36017,801,830174,961,781本期減少-184,137,920期末476,396,0001,158,658,038404,417,15668,010,828232,830,054變動(dòng)原因 【注】股東權(quán)益

10、變動(dòng)原因：本期無變動(dòng)；系招商供水接受捐贈(zèng)增加了資本公積；系公司及子公司提取盈余公積；系公司及子公司提取法定公益金；增加數(shù)系2001年度的凈利潤，減少數(shù)系公司及子公司提取的盈余公積及分派的現(xiàn)金股利。第四節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況（一） 股本變動(dòng)情況表（單位：股）本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（+/-）本次變動(dòng)后一、未上市流通股份1、發(fā)起人股份 其中： 境內(nèi)法人持有股份156,906,7500156,906,750 外資法人持有股份52,302,250052,302,250 未上市流通股份合計(jì)209,209,0000209,209,000二、已上市流通股份1、境內(nèi)上市的人民幣普通股130,965,200013

11、0,965,2002、境內(nèi)上市外資股136,221,8000136,221,800 已上市流通股份合計(jì)267,187,0000267,187,000三、股份總數(shù)476,396,0000476,396,000 （二） 股票發(fā)行和上市情況 1、截止報(bào)告期末為止的前三年歷次股票發(fā)行情況本公司于1999年5月4日召開的1998年年度股東大會(huì)通過了1998年的利潤分配方案，其中包括以1998年末公司總股本360,360,000股為基數(shù)，向境內(nèi)外全體股東按每10股送1股紅股進(jìn)行分紅。1999年6月22日實(shí)施了送股方案，此次送股總額為36,036,000股。上市日期為1999年6月24 日，獲準(zhǔn)上市數(shù)量17

12、,017,000股。此次送股后股本總數(shù)增至396,396,000股。本公司于1999年9月18日召開的1999年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過了關(guān)于增發(fā)8000萬股境內(nèi)社會(huì)公眾股（A股）的議案。經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)字（1999）149號(hào)文批準(zhǔn)，本公司于2000年2月23日增發(fā)8,000萬股（A股）流通股，增發(fā)價(jià)格為元/股。8,000萬股于2000年5月29日在深交所全部上市流通。此次增發(fā)后公司總股本增至476,396,000股。2001年度沒有股本變動(dòng)。 2、報(bào)告期內(nèi)無送、配股等情況 3、公司現(xiàn)已無內(nèi)部職工股，有105,458 股為公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有，委托深圳證券登記有限公司存管部代為托管。

13、（三） 股東情況介紹 1、截至2001年12月31日止, 本公司共有A股股東76,349人，B股股東19,102人。 2、前十大股東持股情況 （單位：股）股東名稱期初數(shù)本期增減期末數(shù)占比例股份性質(zhì)1、蛇口工業(yè)區(qū)156,906,7500156,906,75032.94%境內(nèi)發(fā)起人法人股2、香港全天域投資有限公司52,302,250052,302,25010.98%境外發(fā)起人法人股3、Foxtrol International Ltd.15,400,000015,400,0003.23%境外社會(huì)公眾股4、Orienture Investment Ltd.14,779,525014,779,5253

14、.10%境外社會(huì)公眾股5、洋邦國際有限公司7,206,168-950,0006,256,1681.31%境外社會(huì)公眾股6、CBNY S/A PNC/Skandia Select Fund/China Equity AC0+2,822,9642,822,9640.59%境外社會(huì)公眾股7、The Central Depository(PTE) Ltd3,403,496-1,903,2001,500,2960.31%境外社會(huì)公眾股8、漢盛證券投資基金0+1,500,1081,500,1080.31%境內(nèi)社會(huì)公眾股9、同智證券投資基金0+1,181,1291,181,1290.25%境內(nèi)社會(huì)公眾股10

15、、漢興證券投資基金0+999,995999,9950.21%境內(nèi)社會(huì)公眾股 【注】蛇口工業(yè)區(qū)以持有本公司的99,750,000股份質(zhì)押貸款，該部分股份于2001年3月1日在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司辦理了凍結(jié)手續(xù)，2001年4月5日本公司就此事進(jìn)行了公告。截止2001年12月31日，其它法人股無凍結(jié)、抵押等情況。（2002年3月6日，蛇口工業(yè)區(qū)已辦理了上述股份的解凍手續(xù)。） 【注】香港全天域投資有限公司、Foxtrol International Ltd.、 Orienture Investment Ltd、洋邦國際有限公司同為香港招商局國際有限公司的全資子公司。 【注】本公司第一大股

16、東蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團(tuán)有限公司的全資子公司；招商局集團(tuán)有限公司為香港招商局國際有限公司的控股股東。3、持股10%（含10%）以上的法人股股東簡(jiǎn)介 （1）蛇口工業(yè)區(qū)法定代表人：傅育寧成立時(shí)間：1992年4月1日經(jīng)營范圍：興辦并管理交通運(yùn)輸、工業(yè)制造、金融保險(xiǎn)、對(duì)外貿(mào)易、房地產(chǎn)、郵電通訊、旅游、酒店和其它各類企業(yè)；組織管理蛇口工業(yè)區(qū)內(nèi)的所屬企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、參股企業(yè)和外商投資企業(yè)；碼頭、倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)工程的總承包、組織施工及后勤服務(wù)；所屬企業(yè)產(chǎn)品的銷售和所需設(shè)備、原材料、零配件的供應(yīng)和銷售（國家有專項(xiàng)專營規(guī)定的按規(guī)定辦理）。舉辦商品展覽、體育比賽、文藝演出、有線廣播電視業(yè)

17、務(wù)；提供與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)、經(jīng)營、法律咨詢和技術(shù)、信息服務(wù)。 （2）香港全天域投資有限公司法定代表人：杜永成成立時(shí)間：1997年8月13日經(jīng)營范圍：主要業(yè)務(wù)為投資控股。 （3）控股股東之控股股東情況簡(jiǎn)介招商局集團(tuán)有限公司為蛇口工業(yè)區(qū)之控股股東，法定代表人為秦曉，經(jīng)營范圍為：經(jīng)營水陸客貨運(yùn)輸，水陸運(yùn)輸工具、設(shè)備的租賃及代理，碼頭及倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)，海上救助、打撈、拖航；船舶、海上石油鉆探設(shè)備的建造、修理、檢驗(yàn)和銷售；鉆井平臺(tái)、集裝箱的修理、檢驗(yàn)；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)工程的承包、施工及后勤服務(wù)；水陸交通運(yùn)輸設(shè)備的采購、供應(yīng)和銷售；興辦交通事業(yè)和工商企業(yè)；組織管理金融、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及相關(guān)的服務(wù)業(yè)務(wù)；

18、開發(fā)和經(jīng)營管理蛇口工業(yè)區(qū)。（4）報(bào)告期內(nèi)控股股東沒有發(fā)生變更。第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況 （一）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的基本情況 1、現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高管人員簡(jiǎn)歷丁克義先生本公司董事長，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，畢業(yè)于北京大學(xué)，曾任秦皇島港務(wù)局副局長、招商局中銀漳州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)總經(jīng)理、招商局交通基建投資公司總經(jīng)理、香港招商局倉碼運(yùn)輸有限公司總經(jīng)理、蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記兼副總經(jīng)理，現(xiàn)任招商局集團(tuán)有限公司董事兼蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理。范建雄先生本公司副董事長，碩士學(xué)位?，F(xiàn)任招商局國際有限公司副總經(jīng)理。曾先后就讀于湖北大學(xué)外語系及荷蘭馬斯特里赫特管理學(xué)院MBA班。歷任中國深圳外輪代理公司董事總經(jīng)理，蛇口招商港

19、務(wù)股份有限公司（本公司原名）總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，招商局運(yùn)輸集團(tuán)（香港）副總經(jīng)理，招商局船務(wù)企業(yè)有限公司董事總經(jīng)理。林少斌先生本公司董事總經(jīng)理，兼任招商地產(chǎn)總經(jīng)理。畢業(yè)于清華大學(xué)，高級(jí)建筑師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，招商局集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理，招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。吳振勤女士本公司董事財(cái)務(wù)總監(jiān)，兼任招商地產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)。高級(jí)會(huì)計(jì)師，畢業(yè)于上海海運(yùn)學(xué)院。歷任交通部船檢局財(cái)務(wù)處長、招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司總會(huì)計(jì)師室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。付剛峰先生本公司董事，現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)。經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任深圳蛇口中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長，蛇口工業(yè)區(qū)總會(huì)

20、計(jì)師室主任，蛇口工業(yè)區(qū)副總會(huì)計(jì)師，本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。洪小源先生本公司董事，現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理兼招商局科技集團(tuán)總經(jīng)理。北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，澳大利亞國立大學(xué)科學(xué)碩士，澳大利亞國立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生。曾在國家體改委任職，歷任深圳龍蕃公司總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理，本公司總經(jīng)理。李雅生先生本公司董事，現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理兼招商局物流集團(tuán)總經(jīng)理。高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，聯(lián)合國人口中心（開羅）碩士。歷任四川大學(xué)人口研究所所長助理，深圳市蛇口區(qū)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)局局長，蛇口工業(yè)區(qū)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)辦公室主任、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、招商石化總經(jīng)理。陳 鋼先生本公司董事，現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)濟(jì)師。高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，畢業(yè)于

21、清華大學(xué)，后獲美國紐約州立大學(xué)（布法羅分校）工商管理碩士，歷任蛇口工業(yè)區(qū)投資開發(fā)公司總經(jīng)理。王正德先生本公司董事，現(xiàn)任招商局國際有限公司董事副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。高級(jí)會(huì)計(jì)師，畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲碩士學(xué)位，同時(shí)擁有英國投資銀行進(jìn)修文憑。歷任深圳半島基金公司總經(jīng)理、副董事長，蛇口工業(yè)區(qū)副總會(huì)計(jì)師。于之翰先生本公司董事，現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理部總經(jīng)理。畢業(yè)于中國社會(huì)科學(xué)院，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)室主任助理，深圳天元生物技術(shù)有限公司總經(jīng)理，深圳亞洲自行車廠有限公司總經(jīng)理，深圳招商投資開發(fā)有限公司副總經(jīng)理，招商地產(chǎn)總經(jīng)理助理兼上海信和房產(chǎn)物業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理。馬紀(jì)凱先生本公司董事，

22、現(xiàn)任招商港務(wù)（深圳）有限公司黨委書記。高級(jí)政工師，畢業(yè)于北京航空學(xué)院，歷任華南工學(xué)院黨支部書記、蛇口工業(yè)區(qū)免稅品公司黨支部書記、蛇口工業(yè)區(qū)黨委組干處處長、蛇口工業(yè)區(qū)勞動(dòng)人事處處長、蛇口工業(yè)區(qū)黨委副書記。黎添才先生本公司獨(dú)立董事，新加坡籍，畢業(yè)于新加坡南洋大學(xué)和美國德克薩斯州A&M大學(xué)，曾于新加坡國防部任職，后任職于新加坡港務(wù)局負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)管理及港口運(yùn)作，現(xiàn)任職于新加坡科技物資管理私人有限公司，主要負(fù)責(zé)新加坡和中國的后勤管理和運(yùn)作。史新平先生本公司獨(dú)立董事，香港居民，曾先后就讀于英國蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院和英國Middlesex大學(xué)商學(xué)院，并分別獲得工商管理學(xué)碩士學(xué)位和管理學(xué)博士學(xué)位。曾任西安

23、西北工業(yè)大學(xué)講師、香港浸會(huì)大學(xué)財(cái)務(wù)決策系講師。1995年至今任香港浸會(huì)大學(xué)財(cái)務(wù)決策系助理教授。胡政先生本公司監(jiān)事會(huì)主席，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任招商局集團(tuán)有限公司總裁助理兼蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記、第一副總經(jīng)理。曾任招商局集團(tuán)有限公司總裁助理兼總裁事務(wù)部總經(jīng)理。李亞羅先生本公司監(jiān)事，大學(xué)?？茖W(xué)歷。曾任蛇口工業(yè)區(qū)工會(huì)主席、本公司監(jiān)事會(huì)主席。文重萍先生本公司監(jiān)事，現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)審計(jì)室主任。畢業(yè)于山西財(cái)經(jīng)學(xué)院，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)總會(huì)計(jì)師室副主任，招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、審計(jì)部副總經(jīng)理。周美華女士本公司監(jiān)事，現(xiàn)任招商港務(wù)（深圳）有限公司工會(huì)主席。畢業(yè)于上海電機(jī)制造學(xué)校，大專文化，政工師

24、。歷任公司總經(jīng)理辦公室主任，公司裝運(yùn)部經(jīng)理，上海信和房產(chǎn)物業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理。張孟康先生本公司監(jiān)事，現(xiàn)任招商港務(wù)（深圳）有限公司副總經(jīng)理。 助理工程師。歷任深圳聯(lián)達(dá)拖輪有限公司總經(jīng)理。周志禹先生本公司高級(jí)管理人員，現(xiàn)任副總經(jīng)理。畢業(yè)于武漢水運(yùn)工程學(xué)院。曾任職于交通部基建局、中國港灣建設(shè)總公司設(shè)備部和進(jìn)出口部，歷任上海振華港機(jī)股份有限公司董事長、香港振華工程公司總經(jīng)理、中國港灣建設(shè)總公司副總裁、招商局地產(chǎn)集團(tuán)董事總經(jīng)理。楊百千先生本公司高級(jí)管理人員，現(xiàn)任副總經(jīng)理。畢業(yè)于南開大學(xué)。曾任職于交通部計(jì)算機(jī)研究所、蛇口計(jì)劃統(tǒng)計(jì)局、蛇口工業(yè)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展室，歷任深圳市半島基金管理公司副總經(jīng)理、蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)

25、管理部副總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理、招商局集團(tuán)改革中心策劃經(jīng)理。李宏午先生本公司高級(jí)管理人員，現(xiàn)任副總經(jīng)理兼任招商港務(wù)（深圳）有限公司總經(jīng)理。高級(jí)工程師，畢業(yè)于武漢水運(yùn)工程學(xué)院電工及計(jì)算機(jī)系。歷任青島集裝箱公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。到蛇口后曾任蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理。 陳 宇先生本公司高級(jí)管理人員，現(xiàn)為董事會(huì)秘書。先后畢業(yè)于重慶建筑工程學(xué)院和北京大學(xué)，獲工商管理碩士學(xué)位。曾任北京住總集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)部工程師，美國史丹利公司市場(chǎng)經(jīng)理，北大招商創(chuàng)業(yè)投資公司董事長助理。朱國輝先生本公司高級(jí)管理人員，現(xiàn)任招商供水總經(jīng)理。工程師，畢業(yè)于江西省水利水電學(xué)校水電站專業(yè)，歷任招商供水技術(shù)部工程師、辦公室主任、副總經(jīng)理

26、。李樹明先生本公司高級(jí)管理人員，現(xiàn)任招商供電總經(jīng)理。高級(jí)工程師，畢業(yè)于東北電力學(xué)院。歷任招商供電運(yùn)行部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。 2、現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高管人員的年齡、聘期及持股情況姓名性別年齡任職期間年初持股數(shù)年內(nèi)增減量年末持股數(shù)丁克義男60000范建雄男46000林少斌男42（總經(jīng)理任職從開始）000吳振勤女44財(cái)務(wù)總監(jiān)任職從開始）000洪小源男39000李雅生男49000付剛峰男35000陳 鋼男44000王正德男39000于之翰男47000馬紀(jì)凱男56000黎添才男53000史新平男43000胡 政男46000李亞羅男6139,325039,325文重萍男51000周美華女5551,7

27、45051,745張孟康男39000周志禹男48從開始000楊百千男37從開始000李宏午男42從開始000陳 宇男31從開始000朱國輝男54從開始000李樹明男39從開始10,388010,388合 計(jì)101,458101,458 【注】截止到2001年12月31日，本公司董事、監(jiān)事及高管人員持股數(shù)為105,458股，其中包括上表中合計(jì)數(shù)和原董事會(huì)秘書陳懇所持4000股（2002年4月1日辦理了解凍手續(xù)）。報(bào)告期內(nèi)持股總數(shù)減少原因?yàn)樵吖苋藛T離職股票解凍所致。本公司董事、監(jiān)事及高管人員在任職期間持股數(shù)量沒有變化。 【注】上述董事、監(jiān)事在股東單位的任職情況：丁克義為蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理；范建雄為

28、招商局國際有限公司董事副總經(jīng)理；洪小源為蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理；李雅生為蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理；付剛峰為蛇口工業(yè)區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)；陳鋼為蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)濟(jì)師；王正德為招商局國際有限公司董事副總經(jīng)理；于之翰為蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理部經(jīng)理；胡政為蛇口工業(yè)區(qū)第一副總經(jīng)理；文重萍為蛇口工業(yè)區(qū)審計(jì)室主任。（二）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬情況本公司對(duì)高級(jí)管理人員實(shí)行與崗位和績效相對(duì)應(yīng)的具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系，公司依據(jù)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過的公司工資管理制度，通過調(diào)查行業(yè)的報(bào)酬水平，根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)制訂年度的績效考核目標(biāo)和薪酬總額，在個(gè)人崗位工資的基礎(chǔ)上，結(jié)合績效考核評(píng)定的工作業(yè)績，確定每位高級(jí)管理人員的報(bào)酬

29、，并根據(jù)市場(chǎng)和公司的變化逐年調(diào)整，以確保為員工提供具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的，對(duì)優(yōu)秀人才有吸引力的，與業(yè)績緊密聯(lián)系的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。公司獨(dú)立董事的津貼經(jīng)董事會(huì)提議，由股東大會(huì)審議并通過。本公司董事、監(jiān)事和高管人員（不包括獨(dú)立董事）中有6人在公司受薪。其中有2名為董事兼高管人員，4人為高管人員。薪酬總額為萬元，前三名高管人員薪酬合計(jì)為100萬元。30萬元以上的2人；30萬元以下的4人；2名獨(dú)立董事2001年度津貼各為6000元人民幣。年度報(bào)酬數(shù)額區(qū)間如下：報(bào)酬區(qū)間 人數(shù) 比例（%）1020萬元 1 17%2030萬元 3 50%30萬元以上 2 33% 董事長丁克義先生、副董事長范建雄先生、董事洪小源先生、李雅

30、生先生、付剛峰先生、陳鋼先生、王正德先生、于之翰先生、馬紀(jì)凱先生、監(jiān)事會(huì)主席胡政先生、監(jiān)事李亞羅先生、文重萍先生、周美華女士、張孟康先生、高級(jí)管理人員朱國輝先生、李樹明先生未在本公司領(lǐng)薪，上述人員分別在各自任職的股東單位或子公司領(lǐng)取報(bào)酬。（三）公司董事、監(jiān)事和高管人員的變動(dòng)情況 1、董事、監(jiān)事離任原因：獨(dú)立董事黃承治先生離任原因?yàn)樽陨砉珓?wù)繁忙無法留任，提出辭職；副董事長杜永成先生離任原因?yàn)楣ぷ髡{(diào)動(dòng)。2001年5月18日聘請(qǐng)史新平先生為本公司獨(dú)立董事。 2、其它高管人員聘任和解聘情況：2001年5月28日董事會(huì)同意由林少斌先生接替洪小源先生出任本公司總經(jīng)理；2001年7月6日，公司董事會(huì)因工作變

31、動(dòng)原因免去姜巖飛先生副總經(jīng)理之職，同時(shí)聘請(qǐng)周志禹先生和楊百千先生為本公司副總經(jīng)理；2001年9月13日董事會(huì)同意陳懇先生辭去董事會(huì)秘書之職；2001年11月30日董事會(huì)聘請(qǐng)陳宇先生為董事會(huì)秘書。 3、本屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)均為第三屆，報(bào)告期內(nèi)沒有換屆選舉事項(xiàng)第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) （一）公司治理的實(shí)際狀況公司自上市以來，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，并成為國內(nèi)最早聘請(qǐng)獨(dú)立董事的上市公司之一。2001年，公司根據(jù)新的上市公司章程指引，修訂了公司章程，制訂了董事會(huì)議事規(guī)則和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則以及股東大會(huì)議事規(guī)則，使公司的法人治理結(jié)構(gòu)和公司經(jīng)營運(yùn)作更加符合要求。隨著中國證券

32、市場(chǎng)的發(fā)展變化，新的法規(guī)制度陸續(xù)出臺(tái)，特別是2001年8月頒布的關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見和2002年1月頒布的上市公司治理準(zhǔn)則，對(duì)公司治理問題提出了新的要求。本公司將嚴(yán)格要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司經(jīng)營運(yùn)作。對(duì)照相關(guān)文件，本公司在近期內(nèi)將完成以下工作：1、對(duì)照關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見和上市公司治理準(zhǔn)則的最新要求，對(duì)公司章程進(jìn)行修改，同時(shí)也要對(duì)三個(gè)議事規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)完善。2、本公司現(xiàn)屆董事會(huì)中設(shè)有兩名獨(dú)立董事，公司將按關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見的要求增加獨(dú)立董事，力求在2003年6月30日前獨(dú)立董事人數(shù)至少占董事會(huì)成員的三分之一。（二）獨(dú)立董事

33、履行職責(zé)情況獨(dú)立董事積極參加每一次董事會(huì)，認(rèn)真審議每一個(gè)議案，特別是在審議第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議中的關(guān)聯(lián)交易、第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議中的聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所以及公司新的融資方案即擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券等議案中，獨(dú)立董事能充分發(fā)表獨(dú)立意見，對(duì)公司決策的科學(xué)性、合理性起到了重要的作用。第七節(jié) 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 報(bào)告期內(nèi)共召開了三次股東大會(huì)。 （一）2000年年度股東大會(huì) 2000年年度股東大會(huì)于2001年5月18日上午在深圳蛇口新時(shí)代廣場(chǎng)30樓會(huì)議室召開，審議并通過了如下議案： （1）2000年度董事會(huì)工作報(bào)告 （2）2000年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 （3）2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 （4）2000年度利潤

34、分配方案 （5）關(guān)于前次募集資金使用情況的說明 （6）2001年經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃綱要 （7）關(guān)于審議2000年年度報(bào)告的議案 （8）關(guān)于續(xù)聘中天勤及香港畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 （9）關(guān)于修改公司章程的議案 （10）關(guān)于變更獨(dú)立董事的議案 （11）關(guān)于確定獨(dú)立董事報(bào)酬的議案 （12）關(guān)于招商地產(chǎn)增資及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)實(shí)施此事宜的議案決議刊登在2001年5月19日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)和香港大公報(bào)。 （二）2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2001年7月13日上午在深圳蛇口新時(shí)代廣場(chǎng)30樓會(huì)議室召開，審議并通過了如下議案：（1）關(guān)于與大股東蛇口工業(yè)區(qū)進(jìn)行資產(chǎn)置換的議案

35、（2）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)實(shí)施資產(chǎn)置換有關(guān)事項(xiàng)的議案決議刊登在2001年7月14日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)和香港大公報(bào)。 （三）2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2001年11月30日上午在深圳蛇口新時(shí)代廣場(chǎng)3003會(huì)議室召開，審議并通過了如下議案：（1）關(guān)于解聘中天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案（2）關(guān)于解聘畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案（3）關(guān)于聘請(qǐng)德勤會(huì)計(jì)師行的議案（4）關(guān)于審議股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）的議案（5）關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案（6）關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案（7）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜的

36、議案（8）關(guān)于修改公司章程的議案（9）關(guān)于董事變更的議案決議刊登在2001年12月1日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)和香港大公報(bào)。第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 （一）報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況 1、主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況本公司是以房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營、園區(qū)綜合服務(wù)和物流業(yè)務(wù)為主業(yè)的大型控股公司。報(bào)告期內(nèi)，公司依據(jù)長期發(fā)展規(guī)劃，對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整。通過進(jìn)一步的資產(chǎn)置換，使港口資產(chǎn)和業(yè)務(wù)從公司剝離，同時(shí)，公司分別增持招商地產(chǎn)、招商供電和招商供水各25的股權(quán)，從而確立了以房地產(chǎn)和園區(qū)綜合服務(wù)為核心的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，為公司繼續(xù)快速成長創(chuàng)造了條件。報(bào)告期末，公司的主要控股公司有四家，分別是招商地產(chǎn)、招商供電、招商供水和招商

37、石化。本年度，公司主營業(yè)務(wù)收入為3,320,820,664元，比上年增加了13.83%；主營業(yè)務(wù)利潤516,647,995元，比上年增長5.71%。其中，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入為798,682,386元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤195,924,113元；公用事業(yè)收入為571,916,462元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤76,604,859元；石化分銷收入為1,734,985,923元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤158,976,392元；港航運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入為225,564,897元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤84,947,102元。報(bào)告期內(nèi)，公司以良好的發(fā)展前景和以人為本的公司文化吸引優(yōu)秀人才，具備專業(yè)化能力和創(chuàng)新精神的員工隊(duì)伍不斷擴(kuò)大，共計(jì)

38、招收新員工167人。到2001年底，公司員工總數(shù)達(dá)1058人，既滿足了公司年內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，也為進(jìn)一步的業(yè)務(wù)擴(kuò)張儲(chǔ)備了必要的人力資源。與此同時(shí)，公司不斷完善薪酬和激勵(lì)制度，改進(jìn)培訓(xùn)體系，深入宣傳“以人為本，以客為先”的公司理念，為員工創(chuàng)造更具吸引力的職業(yè)環(huán)境。在財(cái)務(wù)管理和資本運(yùn)作上，公司繼續(xù)奉行穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策，優(yōu)化調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)整合資金的使用，拓展多樣的融資渠道，增強(qiáng)公司融資能力。報(bào)告期內(nèi)公司總部和控股子公司招商地產(chǎn)、招商供電、招商石化均獲得了AAA級(jí)資信評(píng)級(jí)，取得超過41億元人民幣的銀行授信額度，并積極準(zhǔn)備億元可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造必要的資金條件。 按行業(yè)劃分的主營

39、業(yè)務(wù)收入和利潤主營業(yè)務(wù)收入占公司總額(%)主營業(yè)務(wù)利潤占公司總額(%)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)798,682,386195,924,113公用事業(yè)571,916,46276,604,859石化分銷1,734,985,923158,976,392港航運(yùn)輸225,564,89784,947,102其它業(yè)務(wù)17,569,096195,529內(nèi)部抵銷-27,898,100-合計(jì)3,320,820,664100516,647,9951002、主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績（1）招商地產(chǎn)招商地產(chǎn)成立于1984年5月5日，截止到2001年12月31日，總資產(chǎn)為188,718萬元，凈資產(chǎn)為49,182萬元，實(shí)現(xiàn)凈利

40、潤14,944萬元。招商地產(chǎn)是國家一級(jí)綜合房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，在蛇口工業(yè)區(qū)具有豐富的土地儲(chǔ)備，在深圳市具有明顯的品牌和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，商品房銷售量占深圳市南山區(qū)市場(chǎng)份額約10，占深圳市市場(chǎng)份額23，綜合實(shí)力連續(xù)三年名列深圳市前三名，經(jīng)多年發(fā)展，已形成商品房銷售與租賃業(yè)務(wù)并舉的業(yè)務(wù)格局。報(bào)告期內(nèi)，商品房銷售情況良好，其中花園城一期全部售罄，雍華府總銷售率達(dá)92%，半山海景別墅總銷售率為49%。招商地產(chǎn)全年完成結(jié)算面積萬平方米，比上年增加了。在房屋租賃方面，出租率從81%上升到89%，全年累計(jì)完成出租面積萬平方米，比上年增加了。在2001年11月的住交會(huì)期間，公司開發(fā)的“招商海月花園”被主流媒體推介為“中國

41、名牌樓盤30強(qiáng)”，招商地產(chǎn)被評(píng)為“中國房地產(chǎn)品牌企業(yè)20強(qiáng)”。 2001年度招商地產(chǎn)主要房地產(chǎn)項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目名稱規(guī)劃建筑面積（M2）2001年開工面積（M2）2001年竣工面積（M2）累計(jì)竣工面積（M2）預(yù)計(jì)竣工時(shí)間春天廣場(chǎng)15,22215,222002002年10月半山海景別墅25,38025,38020,50020,5002002年5月雍華府60,21360,21360,21360,2132001年12月海月二期220,369220,369002003年4月花園城一期66,21066,21066,21066,2102001年8月錦緞之濱170,000170,000002003年6月科技大廈

42、4700047000002004年4月 （2）招商供電招商供電成立于1980年11月9日，截止到2001年12月31日，總資產(chǎn)為22,015萬元，凈資產(chǎn)為19,642萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤8,657萬元。招商供電目前是蛇口區(qū)域唯一具有供電資質(zhì)證書的企業(yè)，具有明顯的區(qū)域優(yōu)勢(shì)。公司供電網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃超前，技術(shù)管理先進(jìn)，年內(nèi)通過國際ISO9001的資格認(rèn)證，并對(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)（SCADA）實(shí)施了升級(jí)改造，使供電可靠率達(dá)99.99%，本年度招商供電售電量億度，比上年增加了，業(yè)務(wù)量多年呈穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。（3）招商供水招商供水成立于1989年10月29日，截止到2001年12月31日，招商供水總資產(chǎn)為16,856萬元

43、，凈資產(chǎn)為14,402萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤520萬元。招商供水目前是蛇口區(qū)域唯一具有供水資質(zhì)證書的企業(yè)，具有明顯的區(qū)域優(yōu)勢(shì)。本年度招商供水售水量萬噸，比上年增加了，業(yè)務(wù)量多年呈穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。（4）招商石化招商石化成立于1989年3月7日，截止到2001年12月31日，總資產(chǎn)為63,718萬元，凈資產(chǎn)為36,017萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤4,103萬元。招商石化主要從事深圳及周邊地區(qū)的輕油、重油及液化氣產(chǎn)品的銷售、配送和儲(chǔ)存。公司的汽油、柴油業(yè)務(wù)量在深圳同業(yè)中占有重要地位，燃料油業(yè)務(wù)量在深圳同業(yè)中領(lǐng)先，液化石油氣零售業(yè)務(wù)量居深圳同業(yè)之首。本年度招商石化油氣存儲(chǔ)銷售量為萬噸，與上年基本持平。其中包括液化氣萬噸

44、；輕油萬噸；重油萬噸。3、主要供應(yīng)商、客戶情況：本公司為控股公司，屬下控股子公司供應(yīng)商與客戶性質(zhì)存在較大差異，不具備橫向可比性。其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的采購金額占房地產(chǎn)開發(fā)成本的份額較小，而商品房銷售的主要對(duì)象為個(gè)人客戶；供電業(yè)務(wù)電力的采購由獨(dú)家供應(yīng)，供電銷售前五位客戶占公司電力銷售總業(yè)務(wù)量的30%；供水業(yè)務(wù)源水的采購來源于深圳市三大水庫，供水銷售前五大客戶占公司供水業(yè)務(wù)銷售量的18%。石化分銷業(yè)務(wù)的前五大客戶占石化分銷業(yè)務(wù)總量的22%。4、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案（1）深圳市房地產(chǎn)市場(chǎng)投資額與開發(fā)量不斷增大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)和銷售形成一定壓力。公司通過充分利用品牌、管理、服務(wù)

45、、資源等方面的優(yōu)勢(shì)，貫徹“以人為本，以客為先”的理念，推動(dòng)“全員客戶服務(wù)意識(shí)”的培訓(xùn)，強(qiáng)化營銷制度，為客戶提供滿意的產(chǎn)品，在深圳激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)處于領(lǐng)先地位。與此同時(shí)，公司積極并審慎地在其它城市尋求適當(dāng)?shù)耐卣箼C(jī)會(huì)。（2）美國“911事件”對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大影響，國際原油價(jià)格大幅波動(dòng)，公司的外資企業(yè)客戶因訂單減少也導(dǎo)致用油用氣量減少，招商石化通過謹(jǐn)慎入油、加快銷售頻率、采用“零庫存”的經(jīng)營方式、加快終端市場(chǎng)拓展等措施，創(chuàng)造了良好的效益。（二）2001年度公司投資情況1、募集資金使用情況公司2000年增發(fā)8000萬股A股流通股所募集的資金已在2000年度內(nèi)全部使用完畢，2000年度股東大會(huì)已對(duì)

46、募集資金投向及使用情況進(jìn)行了審議，本年度無募集資金使用情況。2、非募集資金投資的重大項(xiàng)目、項(xiàng)目進(jìn)度的情況說明 （1）報(bào)告期內(nèi)，招商地產(chǎn)主要投資的房地產(chǎn)項(xiàng)目： 花園城一期，本年度完成投資8,680萬元，銷售率達(dá)49； 雍華府，本年度完成投資10,019萬元，至2001年12月31日止基本售馨。 半山海景別墅，本年度完成投資15,131萬元，銷售形勢(shì)良好。 海月花園二期，全年完成投資20,254萬元，截止2001年12月底施工至地下結(jié)構(gòu)封頂。 春天廣場(chǎng)，本年度完成投資495萬元。 彩虹之岸、錦緞之濱，繳納土地費(fèi)用24,566萬元，完成項(xiàng)目開發(fā)投資5,400萬元。 （2）報(bào)告期內(nèi)，公司完成固定資產(chǎn)投

47、資8,482萬元，其中招商供電實(shí)際完成投資2,005萬元，主要用于供電網(wǎng)絡(luò)更新改造；招商供水實(shí)際完成投資744萬元，主要用于供水管網(wǎng)的更新改造；招商石化實(shí)際完成投資2,349萬元，主要用于零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；港口業(yè)務(wù)投資3,122萬元主要用于港航設(shè)施的改造。（三）2001年度公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果 2001年度，公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，主營業(yè)務(wù)利潤穩(wěn)中有升，但由于受到會(huì)計(jì)政策變更等非經(jīng)常性事項(xiàng)的影響導(dǎo)致本年度凈利潤有所下降。本年經(jīng)過對(duì)負(fù)債結(jié)構(gòu)的積極調(diào)整，公司流動(dòng)比率比上年大幅上升，短期償債能力進(jìn)一步增強(qiáng)，負(fù)債率合理，資產(chǎn)質(zhì)量提升，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。項(xiàng)目2001年12月31日2000年12月31日變動(dòng)幅度總

48、資產(chǎn) 4,692,619,143 4,845,844,183 -3.16%長期負(fù)債 817,866,322 564,407,522 44.91%股東權(quán)益2,2250,277,995 2,131,455,493 5.57%主營業(yè)務(wù)利潤 516,647,995 488,727,234 5.71%凈利潤 174,961,781 197,927,141 -11.60%【注】財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)的主要原因?yàn)椋?、總資產(chǎn)比上年末減少3.16%，除公司正常經(jīng)營活動(dòng)引起財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)外有如下重大事項(xiàng)影響本年總資產(chǎn)的變動(dòng)：資產(chǎn)置換過程中轉(zhuǎn)出主營港航業(yè)務(wù)的子公司，減少了合并報(bào)表范圍；用資產(chǎn)置換過程中收到的現(xiàn)金差價(jià)歸還銀行借

49、款。 2、長期負(fù)債比上年末增加44.91%主要系公司為了提高短期償債支付能力以及考慮到中長期地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)的資金需求，本年調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)，將部分短期借款轉(zhuǎn)為長期借款。 3、股東權(quán)益比上年末增加5.57%主要系本年盈利所致。 4、主營業(yè)務(wù)利潤比上年同期增加5.71%主要系本年主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長所致。 5、凈利潤比上年同期減少11.60%主要系本年度非經(jīng)常性損益大幅減少所致。 （四）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境、宏觀政策的重大變化對(duì)公司的影響1、一方面，中國加入WTO將從長期推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)增長，從而導(dǎo)致有效需求總量增加和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，房地產(chǎn)需求因之?dāng)U大，同時(shí)住房改革與住房金融的推進(jìn)，建筑材料的推陳出新，建造技術(shù)的不斷

50、提高，使本公司面臨新的機(jī)遇；另一方面，房地產(chǎn)市場(chǎng)投資額與開發(fā)量不斷增大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國外房地產(chǎn)開發(fā)商紛紛介入國內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)，公司將面臨新的挑戰(zhàn)。2、國家經(jīng)貿(mào)委【1999】637號(hào)文件關(guān)于清理整頓成品油流通企業(yè)和規(guī)范成品油流通秩序的實(shí)施意見，規(guī)定：汽油、煤油、柴油由中國石油天燃?xì)饧瘓F(tuán)公司和中國石油化工集團(tuán)集中批發(fā)。這一規(guī)定在規(guī)范成品油流通市場(chǎng)的同時(shí)，也使公司油氣產(chǎn)品的業(yè)務(wù)資源和價(jià)格相對(duì)受限。對(duì)此，公司一方面調(diào)整倉儲(chǔ)和分銷業(yè)務(wù)量比例，重點(diǎn)發(fā)展終端銷售；另一方面，利用我國加入WTO后，成品油市場(chǎng)逐步向外開放的形勢(shì)，積極著手與國外的成品油供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，拓寬油源供應(yīng)渠道。3、隨著蛇口工業(yè)

51、區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的逐步調(diào)整，以高科技為主的新的產(chǎn)業(yè)格局將逐步取代以加工貿(mào)易為主的舊的格局，區(qū)內(nèi)整體規(guī)劃也將向以居住為主的服務(wù)型社區(qū)方向發(fā)展。工業(yè)用水用電量的比重將減少，而服務(wù)業(yè)和居民生活用水用電量將逐步增加，這對(duì)公司園區(qū)綜合服務(wù)業(yè)務(wù)的繼續(xù)擴(kuò)展提出了新的課題，也創(chuàng)造了新的機(jī)遇。（五）滬江德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所和德勤關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行依法對(duì)公司2001年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。（六）新年度的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，發(fā)展成為以房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、園區(qū)綜合服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)。在新的一年中，本公司的工作指導(dǎo)方針是：深化整合，重點(diǎn)發(fā)展；使公司主業(yè)持續(xù)發(fā)展，業(yè)績穩(wěn)定增長，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)