NC系統(tǒng)操作手冊

1、采購管理操作手冊第一章、使 用說明1.1 、 適用對象本手冊的適用對象為各公司所涉及到 NC管理信息系統(tǒng)（以下簡稱“本系 統(tǒng)” ）采購業(yè)務(wù)的操作員。使用本系統(tǒng)的操作員應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位工作流程，具有日常辦公應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的一般技能，并經(jīng)過本系統(tǒng)的操作培訓(xùn)且合格者。1.2 、 業(yè)務(wù)流程說明根據(jù)對現(xiàn)有采購業(yè)務(wù)分析及未來組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)職能調(diào)整后對采購業(yè)務(wù)的規(guī)劃，設(shè)置了如下五種采購業(yè)務(wù)流程。詳細(xì)描述如下：1、 電站項(xiàng)目工程物資外部采購流程統(tǒng)一由對外采購電站相關(guān)工程物資時(shí)使用本業(yè)務(wù)流程2、固定資產(chǎn)外部采購流程各公司直接購買物資作為固定資產(chǎn)時(shí)使用該流程3、辦公用品外部采購流程各公司購買辦公用品時(shí)使用該流程4、

2、工程、勞務(wù)采購流程由采購工程分包、勞務(wù)類（如綠化、保潔等）時(shí)使用本流程（EPC合同包含施工、設(shè)計(jì)、材料等也適用該流程）5、采購?fù)素浟鞒讨饕]有采購入庫的退貨流程和已經(jīng)采購入庫且發(fā)票結(jié)算，開紅字發(fā)票進(jìn)行退貨的流程第二章、電 站項(xiàng)目工程物資外部采購流程操作說明2.1 、 電站項(xiàng)目工程物資外部采購流程圖、采購訂單在【采購訂單維護(hù)】節(jié)點(diǎn)，通過【新增】【自制】按鈕，生成采購訂單。操作步驟：【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購訂單維護(hù)】【新增】【自制】填寫采購訂單內(nèi)容，確認(rèn)無誤點(diǎn)擊【保存】采購訂單上面注意以下信息： 采購組織：發(fā)生采購業(yè)務(wù)的單位名稱 訂單類型：此次采購的業(yè)務(wù)類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等

3、 供應(yīng)商：按實(shí)際選擇采購供應(yīng)商。采購員：按實(shí)際維護(hù)采購員信息。采購部門：選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量：根據(jù)實(shí)際情況維護(hù)物料的采購數(shù)量 原幣含稅單價(jià)：根據(jù)實(shí)際情況維護(hù)對應(yīng)物料的采購含稅單價(jià)。上傳采購合同附件 系點(diǎn)擊【附件管理】【上傳附件】選擇需要關(guān)聯(lián)的采購合同，點(diǎn)擊【打開】 上傳完畢在附件操作界面下可以進(jìn)行附件的刪除，下載，移動等操作付款計(jì)劃在采購訂單維護(hù)界面錄入付款協(xié)議采購訂單審批后，可以通過【關(guān)聯(lián)功能】一【付款計(jì)劃】，查詢采購訂單的付款計(jì)劃在采購付款計(jì)劃界面，可通過【付款】節(jié)點(diǎn)，直接跳轉(zhuǎn)付款單錄入、到貨單在【到貨單維護(hù)】節(jié)點(diǎn)，通過【新增】一【采購訂單】按鈕，參照采購訂單生成 到貨單

4、。操作步驟：【供應(yīng)鏈】一【采購管理】一【到貨單維護(hù)】一【新增】一【采購訂 單】在彈出的采購訂單的篩選界面上面確認(rèn)查詢條件，過濾到貨的采購訂單。注意篩選條件上面的以下內(nèi)容：收貨庫存組織：收貨單位的庫存組織。訂單日期：下采購訂單的日期范圍。收貨倉庫：選擇到貨單物料進(jìn)入的倉庫在采購訂單生成到貨單的轉(zhuǎn)單界面上選擇本次到貨的采購訂單，點(diǎn)擊【確定】生成到貨單。在采購到貨單上面確認(rèn)好本次到貨的數(shù)量、收貨倉庫，點(diǎn)擊【保存】一【審批】 按鈕，到貨單生效。、采購入庫單在庫存管理【采購入庫】節(jié)點(diǎn)，通過【新增】一【到貨單】按鈕，參照到貨單生 成采購入庫單。操作步驟：【供應(yīng)鏈】一【庫存管理】一【采購入庫】一【新增】一【

5、到貨單】在到貨單的篩選界面上，選擇相關(guān)篩選條件，篩選條件確認(rèn)后點(diǎn)擊【確定】按鈕。在篩選條件上面注意以下條件：庫存組織：庫存組織選擇實(shí)際收貨的組織。到貨日期：到貨日期選擇到貨的時(shí)間范圍。在到貨單生成庫存采購入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要生成入庫單的到貨單，勾選后點(diǎn)擊確定生產(chǎn)采購入庫單。在庫存采購入庫單的界面上維護(hù)好入庫的相關(guān)信息后點(diǎn)擊【保存】【簽字】按鈕。在維護(hù)采購入庫單的界面上注意以下內(nèi)容：倉庫：倉庫管理員根據(jù)實(shí)際情況維護(hù)入庫的倉庫信息。（如果到貨單上面存在倉庫信息，默認(rèn)到貨單上的倉庫信息）實(shí)收數(shù)量：維護(hù)本次實(shí)際收貨入庫的數(shù)量。注意若沒有實(shí)收數(shù)量采購入庫單簽 字按鈕會為灰色不能簽字。、暫估（系統(tǒng)自

6、動暫估）庫存采購入庫單簽字后系統(tǒng)自動生成暫估應(yīng)付和暫估成本、采購發(fā)票在【采購發(fā)票維護(hù)】節(jié)點(diǎn)，對收到票的入庫記錄，通過【采購入庫單】按鈕參照采購入庫單生成采購發(fā)票。操作步驟：【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票維護(hù)】【新增】【采購入庫單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的篩選界面上選擇相應(yīng)的過濾條件。過濾條件中注意以下內(nèi)容：結(jié)算財(cái)務(wù)組織：選擇實(shí)際結(jié)算財(cái)務(wù)組織。入庫日期：根據(jù)實(shí)際情況選擇入庫日期范圍。在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采購入庫單，點(diǎn)擊【確定】生成采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護(hù)的界面上，確認(rèn)發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)無誤后在系統(tǒng)中點(diǎn)擊【保存】【審批】按鈕，采購發(fā)票審

7、批后采購發(fā)票生效。、采購結(jié)算（ 系統(tǒng)自動結(jié)算）采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結(jié)算，沖減暫估應(yīng)付和暫估成本，形成正式的應(yīng)付和成本。、采購付款單采購付款時(shí)在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點(diǎn)，【自制】或者參照【應(yīng)付單】生成采購付款單。操作步驟：【財(cái)務(wù)會計(jì)】【應(yīng)付管理】【付款單錄入】【新增】【自制】或者【應(yīng)付單】自制付款單，在付款單界面上維護(hù)付款的相關(guān)信息。點(diǎn)擊【保存】【審批】按鈕C在付款單上面確認(rèn)財(cái)務(wù)組織、供應(yīng)商信息、付款金額。參照應(yīng)付單生成付款單，在應(yīng)付單的查詢界面確認(rèn)相關(guān)信息點(diǎn)擊確定。在篩選界面上注意一下內(nèi)容：應(yīng)付財(cái)務(wù)組織：選擇實(shí)際應(yīng)付組織。單據(jù)日期：注意選擇需要付款的應(yīng)付單日期范圍。在應(yīng)付單生成付款單的轉(zhuǎn)單

8、界面上選擇需要付款的應(yīng)付單，點(diǎn)擊確定后生成付款 單。在付款單上，確認(rèn)付款的金額。確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【保存】、【審批】按鈕。、采購暫估單，采購發(fā)票，付款單生成憑證打開【單據(jù)生成】節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊【查詢】，輸入查詢條件，點(diǎn)擊【確定】選擇對應(yīng)的單據(jù)點(diǎn)擊【生成】，確認(rèn)憑證無誤，點(diǎn)擊【保存】暫估憑證沖銷暫估并生成正式應(yīng)付憑證付款憑證、采購暫估單，采購發(fā)票，付款單憑證刪除，取消審核1. 付款單憑證刪除在【單據(jù)節(jié)點(diǎn)】，查詢已經(jīng)生成憑證的正式單據(jù)選擇需要?jiǎng)h除的憑證單據(jù)，點(diǎn)擊【刪除】在【單據(jù)生成】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊【重算】按鈕，可以看到正式單據(jù)變?yōu)榕R時(shí)單據(jù)，可以進(jìn)行后續(xù)退回操作在 【付款單】管理節(jié)點(diǎn)，選擇需要修改的付款單據(jù)，點(diǎn)擊

9、【取消審批】、 進(jìn)行 【刪除】操作如果系統(tǒng)提示采購訂單已經(jīng)關(guān)閉無法取消審核，請?jiān)诓少徲唵谓缑鎸⑾鄳?yīng)的采購訂單整單打開2. 刪除采購結(jié)算和采購發(fā)票首先刪除應(yīng)付單，打開【應(yīng)付單管理】節(jié)點(diǎn)，輸入【查詢】條件，選擇對應(yīng)的應(yīng)付單據(jù)，點(diǎn)擊【取消審批】采購發(fā)票【取消傳應(yīng)付】操作，在【采購訂票維護(hù)】節(jié)點(diǎn)，查詢出對應(yīng)發(fā)票單據(jù)，點(diǎn)擊【取消傳應(yīng)付】即可采購結(jié)算單刪除，在 【結(jié)算單維護(hù)】節(jié)點(diǎn)， 選擇對應(yīng)的采購結(jié)算單，點(diǎn)擊 【刪除】取消采購發(fā)票，在【采購發(fā)票維護(hù)】節(jié)點(diǎn)，將相應(yīng)的采購發(fā)票單據(jù)【取消審批】、【刪除】操作采購入庫單取消簽字，打開采購入庫單，選擇對應(yīng)采購入庫單據(jù)，點(diǎn)擊【取消簽 字】按鈕，【刪除】按鈕到此，采購入

10、庫單，采購發(fā)票刪除完成，憑證刪除完成、預(yù)付款和應(yīng)付款手工核銷打開【手工核銷】節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊【查詢】，輸入查詢條件選擇需要核銷的預(yù)付款和預(yù)付款，注意借貸方金額必須一致，點(diǎn)擊【核銷】即可取消核銷：在【手工核銷】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊【核銷查詢】，輸入條件，點(diǎn)擊【確定】勾選需要取消核銷的記錄，點(diǎn)擊【取消核銷】即可第三章、固定資產(chǎn)采購操作說明、固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)流程圖、采購訂單在【采購訂單維護(hù)】節(jié)點(diǎn)，通過【新增】一【自制】按鈕，生成采購訂單。操作步驟：【供應(yīng)鏈】一【采購管理】一【采購訂單維護(hù)】一【新增】一【自制】填寫采購訂單內(nèi)容，確認(rèn)無誤點(diǎn)擊【保存】采購訂單上面注意以下信息：采購組織：發(fā)生采購業(yè)務(wù)的單位名稱訂單類型：此次

11、采購的業(yè)務(wù)類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等供應(yīng)商：按實(shí)際選擇采購供應(yīng)商。采購員：按實(shí)際維護(hù)采購員信息。采購部門：選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量：根據(jù)實(shí)際情況維護(hù)物料的采購數(shù)量原幣含稅單價(jià)：根據(jù)實(shí)際情況維護(hù)對應(yīng)物料的采購含稅單價(jià)。、到貨單在【到貨單維護(hù)】節(jié)點(diǎn)，通過【新增】一【采購訂單】按鈕，參照采購訂單生成 到貨單。操作步驟：【供應(yīng)鏈】一【采購管理】一【到貨單維護(hù)】一【新增】一【采購訂單】在彈出的采購訂單的篩選界面上面確認(rèn)查詢條件，過濾到貨的采購訂單注意篩選條件上面的以下內(nèi)容：收貨庫存組織：收貨單位的庫存組織。訂單日期：下采購訂單的日期范圍。收貨倉庫：選擇貨單上物料進(jìn)入的倉庫信息點(diǎn)擊

12、【確定】生在采購訂單生成到貨單的轉(zhuǎn)單界面上選擇本次到貨的采購訂單, 成到貨單。在采購到貨單上面確認(rèn)好本次到貨的數(shù)量、倉庫信息，點(diǎn)擊【保存】一【審批】 按鈕，到貨單生效。、采購入庫單在庫存管理【采購入庫】節(jié)點(diǎn)，通過【新增】一【到貨單】按鈕，參照到貨單生 成采購入庫單。操作步驟：【供應(yīng)鏈】一【庫存管理】一【采購入庫】一【新增】一【到貨單】在到貨單的篩選界面上，選擇相關(guān)篩選條件，篩選條件確認(rèn)后點(diǎn)擊【確定】按鈕。在篩選條件上面注意以下條件：庫存組織：庫存組織選擇實(shí)際收貨的組織。到貨日期：到貨日期選擇到貨的時(shí)間范圍。在到貨單生成庫存采購入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要生成入庫單的到貨單，勾選后點(diǎn)擊確定生產(chǎn)采購

13、入庫單。在庫存采購入庫單的界面上維護(hù)好入庫的相關(guān)信息后點(diǎn)擊【保存】【簽字】按鈕。在維護(hù)采購入庫單的界面上注意以下內(nèi)容：倉庫：倉庫管理員根據(jù)實(shí)際情況維護(hù)入庫的倉庫信息。實(shí)收數(shù)量：維護(hù)本次實(shí)際收貨入庫的數(shù)量。注意若沒有實(shí)收數(shù)量采購入庫單簽 字按鈕會為灰色不能簽字。、轉(zhuǎn)固單采購訂單簽字后才可以生成轉(zhuǎn)固單， 先選擇需要生成固定資產(chǎn)的行，點(diǎn)擊【關(guān)聯(lián) 功能】【生成轉(zhuǎn)固單】在財(cái)務(wù)會計(jì)【采購轉(zhuǎn)固單】節(jié)點(diǎn)，通過【查詢】按鈕，選擇生成的轉(zhuǎn)固單操作步驟：【財(cái)務(wù)會計(jì)】一【固定資產(chǎn)】一【采購轉(zhuǎn)固單】一【查詢】在轉(zhuǎn)固單的篩選界面上，選擇相關(guān)篩選條件，篩選條件確認(rèn)后點(diǎn)擊【確定】按鈕。在篩選條件上面注意以下條件：財(cái)務(wù)組織：選

14、擇實(shí)際收貨的組織。轉(zhuǎn)周日期：到貨日期選擇到貨的時(shí)間范圍。選擇需要生成的單據(jù)，點(diǎn)擊修改，選擇資產(chǎn)類別等相關(guān)信息，點(diǎn)擊【保存】、【提交】、【審批】。在財(cái)務(wù)會計(jì)【資產(chǎn)增加】節(jié)點(diǎn)，通過【新增】一【采購轉(zhuǎn)固單】按鈕，參照到轉(zhuǎn) 固單生成資產(chǎn)卡片。操作步驟：【財(cái)務(wù)會計(jì)】一【固定資產(chǎn)】一【資產(chǎn)增加】一【新增】一【采購轉(zhuǎn) 固單】在資產(chǎn)增加的篩選界面上，選擇相關(guān)篩選條件，篩選條件確認(rèn)后點(diǎn)擊【確定】按 鈕。在篩選條件上面注意以下條件：財(cái)務(wù)組織：選擇實(shí)際收貨的組織。轉(zhuǎn)周日期：到貨日期選擇到貨的時(shí)間范圍。選擇需要生成資產(chǎn)卡片的轉(zhuǎn)固單，點(diǎn)擊確定直接跳轉(zhuǎn)到資產(chǎn)卡片界面，輸入相關(guān)信息，保存即可、暫估（系統(tǒng)自動暫估）庫存采購入

15、庫單簽字后系統(tǒng)自動生成暫估應(yīng)付，固定資產(chǎn)不生成暫估成本。、采購發(fā)票在【采購發(fā)票維護(hù)】節(jié)點(diǎn)，對收到票的入庫記錄，通過【采購入庫單】按鈕參照采購入庫單生成采購發(fā)票。操作步驟：【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票維護(hù)】【新增】【采購入庫單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的篩選界面上選擇相應(yīng)的過濾條件。過濾條件中注意以下內(nèi)容：結(jié)算財(cái)務(wù)組織：根據(jù)實(shí)際情況選擇結(jié)算組織。入庫日期：根據(jù)實(shí)際情況選擇入庫日期范圍。在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采購入庫單，點(diǎn)擊【確定】生成采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護(hù)的界面上，確認(rèn)發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)無誤后在系統(tǒng)中點(diǎn)擊【保存】【審批】按鈕，采購發(fā)票

16、審批后采購發(fā)票生效。、采購結(jié)算（ 系統(tǒng)自動結(jié)算）采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結(jié)算，沖減暫估應(yīng)付，形成正式的應(yīng)付。、付款單采購付款時(shí)在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點(diǎn)，【自制】或者參照【應(yīng)付單】生成采 購付款單。操作步驟：同上第四章、辦公用品采購操作說明、辦公用品采購業(yè)務(wù)流程圖、采購訂單在【采購訂單維護(hù)】節(jié)點(diǎn)，通過【新增】一【自制】按鈕，生成采購訂單。操作步驟：【供應(yīng)鏈】一【采購管理】一【采購訂單維護(hù)】一【新增】一【自制】填寫采購訂單內(nèi)容，確認(rèn)無誤點(diǎn)擊【保存】采購訂單上面注意以下信息：采購組織：發(fā)生采購業(yè)務(wù)的單位名稱訂單類型：此次采購的業(yè)務(wù)類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等供應(yīng)商：按實(shí)際選擇采購供應(yīng)商。采

17、購員：按實(shí)際維護(hù)采購員信息。采購部門：選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量：根據(jù)實(shí)際情況維護(hù)物料的采購數(shù)量原幣含稅單價(jià)：根據(jù)實(shí)際情況維護(hù)對應(yīng)物料的采購含稅單價(jià)。、庫存采購入庫單在庫存管理【采購入庫】節(jié)點(diǎn)，通過【新增】一【采購訂單】按鈕，參照采購訂 單生成采購入庫單。操作步驟：【供應(yīng)鏈】一【庫存管理】一【采購入庫】一【新增】一【采購訂單】在采購訂單的篩選界面上，選擇相關(guān)篩選條件，篩選條件確認(rèn)后點(diǎn)擊【確定】按鈕。在篩選條件上面注意以下條件：庫存組織：庫存組織選擇實(shí)際收貨的組織。訂單日期：根據(jù)固定資產(chǎn)采購訂單的日期范圍選擇。在采購訂單生成庫存采購入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要生成入庫單的采購訂單， 勾

18、選后點(diǎn)擊確定生成采購入庫單。在庫存采購入庫單的界面上維護(hù)好入庫的相關(guān)信息后點(diǎn)擊【保存】【簽字】按鈕在維護(hù)采購入庫單的界面上注意以下內(nèi)容：倉庫：倉庫管理員根據(jù)實(shí)際情況維護(hù)入庫的倉庫信息。實(shí)收數(shù)量：維護(hù)本次實(shí)際收貨入庫的數(shù)量。注意若沒有實(shí)收數(shù)量采購入庫單簽字按鈕會為灰色不能簽字。、采購發(fā)票在【采購發(fā)票維護(hù)】節(jié)點(diǎn)，對收到票的入庫記錄，通過【采購入庫單】按鈕參照 采購入庫單生成采購發(fā)票。操作步驟：【供應(yīng)鏈】一【采購管理】一【采購發(fā)票維護(hù)】一【新增】一【采購 入庫單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的篩選界面上選擇相應(yīng)的過濾條件。過濾條件中注意以下內(nèi)容：結(jié)算財(cái)務(wù)組織：根據(jù)實(shí)際情況選擇結(jié)算組織。入庫日期：根據(jù)

19、實(shí)際情況選擇入庫日期范圍。在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采購入庫單，點(diǎn)擊【確定】生成采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護(hù)的界面上，確認(rèn)發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)無誤后在系統(tǒng)中點(diǎn)擊【保存】【審批】按鈕，采購發(fā)票審批后采購發(fā)票生效。、采購結(jié)算（ 系統(tǒng)自動結(jié)算）采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結(jié)算，形成正式的應(yīng)付。、采購付款單采購付款時(shí)在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點(diǎn)，【自制】或者參照【應(yīng)付單】生成采購付款單。操作步驟：同上第五章、工程、勞務(wù)采購操作說明、工程、勞務(wù)采購業(yè)務(wù)流程圖、采購訂單在【采購訂單維護(hù)】節(jié)點(diǎn)，通過【新增】一【自制】按鈕，生成采購訂單。操作步驟：【供應(yīng)鏈】一【采購管理】一

20、【采購訂單維護(hù)】一【新增】一【自制】填寫采購訂單內(nèi)容，確認(rèn)無誤點(diǎn)擊【保存】采購訂單上面注意以下信息：采購組織：發(fā)生采購業(yè)務(wù)的單位名稱訂單類型：此次采購的業(yè)務(wù)類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等供應(yīng)商：按實(shí)際選擇采購供應(yīng)商。采購員：按實(shí)際維護(hù)采購員信息。采購部門：選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量：根據(jù)實(shí)際情況維護(hù)物料的采購數(shù)量原幣含稅單價(jià)：根據(jù)實(shí)際情況維護(hù)對應(yīng)物料的采購含稅單價(jià)。、采購發(fā)票在【采購發(fā)票維護(hù)】節(jié)點(diǎn)，對收到票的入庫記錄，通過【采購入庫單】按鈕參照 采購入庫單生成采購發(fā)票。操作步驟：【供應(yīng)鏈】一【采購管理】一【采購發(fā)票維護(hù)】一【新增】一【采購 訂單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的

21、篩選界面上選擇相應(yīng)的過濾條件。 過濾條件中注意以下內(nèi)容： 結(jié)算財(cái)務(wù)組織：根據(jù)實(shí)際情況選擇結(jié)算組織。入庫日期：根據(jù)實(shí)際情況選擇入庫日期范圍。在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采購入庫單，點(diǎn)擊【確定】生成采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護(hù)的界面上，確認(rèn)發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)無誤后在系統(tǒng)中點(diǎn)擊【保存】【審批】按鈕，采購發(fā)票審批后采購發(fā)票生效。、采購結(jié)算（ 系統(tǒng)自動結(jié)算）采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結(jié)算，形成正式的應(yīng)付。、采購付款單采購付款時(shí)在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點(diǎn)，【自制】或者參照【應(yīng)付單】生成采購付款單。操作步驟：同上第六章、采購?fù)素洸僮髡f明、沒有采購入庫的退貨刪除到貨單：

22、已經(jīng)生成到貨單的，點(diǎn)擊【取消審批】一【刪除】刪除采購訂單：已經(jīng)生成采購訂單的，點(diǎn)擊【取消審批】一【刪除】刪除請購單：已經(jīng)生成請購單的，點(diǎn)擊【取消審批】一【刪除】、已經(jīng)采購入庫的退貨在【采購入庫】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊【查詢】選擇需要退貨的采購入庫單，點(diǎn)擊【退庫】一【采購訂單】選擇需要退庫的采購入庫單對應(yīng)的采購訂單，點(diǎn)擊【確定】系統(tǒng)將自動生成負(fù)數(shù)采購入庫，完善采購入庫單上面的相關(guān)信息，完善后點(diǎn)擊【保 存】一【簽字】。采購入庫單上面注意以下信息：倉庫：按實(shí)退貨倉庫進(jìn)行選擇。實(shí)收數(shù)量：按實(shí)際退貨數(shù)量進(jìn)行填寫。如果需要退貨的物料已經(jīng)進(jìn)行采購發(fā)票結(jié)算，需要對方開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷在【采購發(fā)票維護(hù)】節(jié)點(diǎn)，對收到紅票的

23、退庫記錄，通過【采購入庫單】按鈕參 照負(fù)數(shù)采購入庫單生成紅字采購發(fā)票。操作步驟：【供應(yīng)鏈】一【采購管理】一【采購發(fā)票維護(hù)】一【新增】一【采購 入庫單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的篩選界面上選擇相應(yīng)的過濾條件過濾條件中注意以下內(nèi)容：結(jié)算財(cái)務(wù)組織：選擇實(shí)際結(jié)算財(cái)務(wù)組織。入庫日期：根據(jù)實(shí)際情況選擇退庫日期范圍。在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇已開紅票的庫存采購入庫單，點(diǎn)擊【確定】生成紅字采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護(hù)的界面上，確認(rèn)發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)無誤后在系統(tǒng)中點(diǎn)擊【保存】【審批】按鈕，采購發(fā)票審批后采購發(fā)票生效。、采購結(jié)算（ 系統(tǒng)自動結(jié)算）紅字采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結(jié)算，

24、沖減暫估，形成正式的負(fù)數(shù)應(yīng)付和負(fù)數(shù)成本。第七章、入庫單存貨核算、產(chǎn)成品入庫成本分配（電站項(xiàng)目不需要該操作）企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或半成品完工入庫后，往往不能立刻計(jì)算成本，用戶在填寫產(chǎn)成品入庫單時(shí)，可以暫時(shí)不填寫入庫成本，只填寫數(shù)量，通過存貨核算的“產(chǎn)成品入庫成本分配”功能，把生產(chǎn)成本自動分配到產(chǎn)成品入庫單上。打開【產(chǎn)成品入庫成本分配】節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊【查詢】輸入查詢條件，查詢庫存管理系統(tǒng)傳入的產(chǎn)成品入庫單 輸入成本數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【分配】【分配】 ：將成本金額分配到各個(gè)產(chǎn)成品入庫單上?！局鲾?shù)量】：對產(chǎn)成品入庫單按照物料進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總?！究偝杀窘痤~】：手工輸入總成本金額，系統(tǒng)自動計(jì)算平均單價(jià)?！酒骄鶈蝺r(jià)】：手工輸入平均單價(jià)，系統(tǒng)自動計(jì)算