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文檔簡介
1、平頂山市凱佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司平頂山市凱佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度目 錄第一章 辦公環(huán)境管理辦法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 第二章 會議管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第三章 印鑒管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9第四章 檔案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19第五章 固定資產(chǎn)管理制度. . . . . . . . . . .
2、. . . . . . . . .24第六章 費用開支辦法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30第七章 車輛及駕駛員管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 34第八章 工裝管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40第九章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42第十章 安全工作制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3、 45第一章 辦公環(huán)境管理辦法一、總 則第一條 為規(guī)范辦公秩序,創(chuàng)造整潔有序的辦公環(huán)境,樹立良好的企業(yè)形象,營造和諧、積極的企業(yè)氛圍,結(jié)合公司的實際情況,特制定本辦法。第二條 公司綜合部是辦公環(huán)境管理的職能部門,負責相關(guān)規(guī)章制度的制定、落實、監(jiān)督和檢查。二、管理細則第三條 各辦公室桌椅、物品、辦公用品的擺放應(yīng)整齊有序,不能雜亂無章,影響公司形象。第四條 各辦公室的人員在每天上午上班后10分鐘內(nèi)應(yīng)將本室衛(wèi)生整理完畢,做到地面、墻面及辦公家具整潔干凈。第五條 辦公桌上物品整齊擺放。除電話、筆記本電腦或臺式電腦的顯示屏、文件、文具、書刊、手機、水杯及其他與工作相關(guān)的物品外,不應(yīng)擺放帶有私人性質(zhì)的物品
4、,不得擺放零食、香煙等雜物。第六條 員工在下班或外出辦事離開辦公室前,應(yīng)將本人辦公桌面整理干凈,重要文稿須妥善放置。第七條 員工在上班時間內(nèi)應(yīng)自覺保持辦公場所的清潔,不得亂扔煙頭、紙屑等雜物。第八條 員工應(yīng)保持辦公環(huán)境的安靜,不得大聲喧嘩、聚眾閑聊或追逐嬉戲,影響他人正常辦公。第九條 員工因工作需要到其他辦公室時,應(yīng)先敲門征得同意后,方可進入,嚴禁在上班時間無故脫崗或串崗。三、檢查與違規(guī)行為處理第十條 公司綜合部應(yīng)定期對所轄各辦公室的環(huán)境衛(wèi)生進行檢查和督促整理,并將檢查結(jié)果予以通報。檢查標準見附表:辦公室環(huán)境檢查標準。附表:辦公室環(huán)境檢查標準 辦公室環(huán)境檢查標準項目標準清潔頻次責任人公 共 區(qū)
5、 域樓梯無紙屑、無灰塵地面無紙屑、無污跡、無堆放雜物 無煙頭檔案柜柜面無灰塵、柜頂無雜物玻璃無灰塵、玻璃光潔明凈花盆葉子無灰塵、花盆清潔無污跡墻面無劃痕、鏡框擺放整齊、辦公桌面文件擺放整齊、無灰塵、桌面上無與工作無關(guān)的物品電腦屏幕無灰塵、電腦桌面無雜物第二章 會議管理制度為了加強公司會議管理,規(guī)范會議流程,嚴肅會議紀律,提高會議效率,保證會議效果,特制定本制度。一、總則本制度適用于公司所有層次會議和所有與會人員。二 、會議類別與內(nèi)容(一)本公司會議類別劃分為:周例會、月例會、年度會、業(yè)務(wù)研討會、接待會、經(jīng)理辦公會、緊急會議。1.周例會:是公司各部門每周要進行的。目的是重點解決實際運行過程中存在
6、的主要問題,研究近期可能出現(xiàn)的問題以及解決措施、步驟和注意事項。2.月例會:公司高層和部門主管參加的會議。每月26日舉行(特殊情況另行通知),主要是公司各部門匯報上一月度計劃執(zhí)行情況和下一月度工作計劃的安排,及時總結(jié)經(jīng)驗,吸取教訓。3.年度會:是在每一年度末舉行。將在公司上下全面開展,由下而上逐級總結(jié)匯報。根據(jù)該年度公司、市場和環(huán)境的具體實際,對公司全年度的工作進行客觀和實事求是的分析,并制訂下一年度的目標和總體規(guī)劃。4.業(yè)務(wù)研討會:需提前2天通知參會人員做會議準備,并要求有針對主題而制定的研討議題及提綱。5.接待會:需提前半天通知參會人員做好準備,并按要求準備接待會上需要介紹的內(nèi)容。6.經(jīng)理
7、辦公會:由公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理參加,商討和決定公司大小事項。7.緊急會議:需提前半小時通知會議議題。會議負責人需針對不同會議類型,提前通知與會人員按時參加會議。(二)會議內(nèi)容1.主題明確:會議主持人必須在會前向與會人員說明本次會議的部門議題和要解決的問題及本次會議要達到的目標。2.內(nèi)容清晰:會務(wù)人員應(yīng)事先準備好會議材料,打印成稿,在會前發(fā)給與會人,保證與會人員有足夠時間進行思考,擬訂方案和意見。三、會議組織與紀律(一)會議主持人1.會議主持人由總經(jīng)理擔任。2.部門會議,由主管副總經(jīng)理主持。3.上級領(lǐng)導蒞臨會議指導工作時,主持人由總經(jīng)理確定。(二)會議主持人的職責1.確立會議時間、會議地點、主題
8、和內(nèi)容。2.總結(jié)會議成果,匯總各方意見形成決策方案。3.對方案做出執(zhí)行安排,明晰責任,落實到人。(三)會議召集人職責在會議主持人的授意下,做好以下工作:1.處理與會人員反饋的意見和請假事宜。2.會場場地和設(shè)施的檢查與安排。3.會議勤務(wù)的工作安排。4.及時將落實情況匯報給會議主持人。(三)會議記錄人主要負責會議信息和文件的整理、準備,并在會后第二日將會議紀要傳達以及備案。(四)會議紀律1.參會人員必須準時參加會議,不得無故遲到,確需請假者必須于會前向會議主持人請假。2.會議期間必須保持會場安靜,與會人員必須將手機調(diào)至震動或關(guān)閉,不得隨便走動。3.各參會人員會前必須認真準備會議內(nèi)容,參加業(yè)務(wù)研討會
9、的所有人員必須在會上積極發(fā)言。4.為確保會議期間溝通到位,參會人員要認真傾聽別人的發(fā)言,對于不理解的地方要及時詢問。發(fā)言人要針對要點,邏輯清晰,表達簡潔。(五)違紀處理1.遲到:罰款100元;曠會不到:罰款200元;手機有響聲:罰款50元。2.處理程序:由會議記錄人記錄,報會議主持人與綜合部對其進行處罰。會議結(jié)束后應(yīng)立即上繳罰款,否則將從工資中雙倍扣除。四、會議成果(一)為保證會議成效,與會人員集體對會議結(jié)果負責。(二)做好會議紀要的存檔,以備需要時查詢。第三章 印鑒管理制度為了加強公司印鑒的管理,確保安全、規(guī)范、有效地使用印鑒,特制定本規(guī)定。一、總則(一)印鑒管理的范圍:包括公司的行政公章、
10、財務(wù)專用章、合同專用章、發(fā)票專用章、法人代表私章、部門章、其它印章。(二)印鑒的管理部門1.公司的行政章、合同章,由公司主管副總經(jīng)理統(tǒng)一管理,直接向總經(jīng)理負責。2.公司的財務(wù)類用章由公司財務(wù)部門統(tǒng)一管理,主管會計負責管理財務(wù)專用章,印章管理人員直接向財務(wù)部經(jīng)理負責。3. 公司的法人手章由總經(jīng)理統(tǒng)一管理。二、 印鑒的使用規(guī)定(一)下列情況蓋用公司行政公章:1.公司簽發(fā)的紅頭文件。2.以公司名義下發(fā)的重要制度規(guī)定等。3.以公司名義對外行文。4.以公司名義對外簽訂合同(售房合同除外)。5.其它經(jīng)總經(jīng)理同意需加蓋行政公章的文件。(二)下列情況蓋用財務(wù)專用章:1.對政府有關(guān)部門報送的有關(guān)報表,需蓋用財務(wù)
11、專用章的。2.向金融機構(gòu)報送的有關(guān)材料。3.公司出具的支票、匯票等單據(jù)。4.公司出具的各種收據(jù)。5.其它經(jīng)公司同意蓋用財務(wù)專用章的文件。(三)公司對外簽訂的合同蓋用合同專用章。因公需使用公司印章時,經(jīng)辦人應(yīng)持總經(jīng)理簽批的印章處理箋,到主管副總處按照本制度規(guī)定的流程辦理并填寫用印登記表。三、印鑒的管理權(quán)限和流程(一)印章不能外借,如確因工作需要,需攜帶出單位以外使用的,必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準,并填寫印章借用申請表,用印完畢應(yīng)及時歸還。(二)不允許蓋“空白章”,特殊情況下,需做如下處理:1.必須經(jīng)總經(jīng)理特批。2.蓋章文件、憑證要有指定用途的特定格式,除此之外,不能再用作別的憑證。3.文件、憑證須逐頁編
12、號,裝訂成冊,并備有存根。(三)用印流程1.行政章用印流程:1.1經(jīng)辦人填寫印章處理箋,報主管副總和總經(jīng)理簽字批準。1.2經(jīng)辦人員持批準后的印章處理箋,至主管副總處加蓋印章。1.3主管副總審核簽字手續(xù)后加蓋印章,并在用印登記表上進行登記,內(nèi)容包括:用印日期、印章名稱、用途、批準人、承辦人、用印數(shù)等項。2.財務(wù)類公章用印流程:2.1出納員根據(jù)工作需要,開出票據(jù),在財務(wù)專用印章登記表上登記票號,報請財務(wù)部經(jīng)理批準用印。2.2財務(wù)部經(jīng)理簽字批準后,方可在相應(yīng)票據(jù)上加蓋印章。3.合同章用印流程:3.1需要加蓋合同章時,在領(lǐng)取的印章處理箋上進行登記,報主管副總和總經(jīng)理簽字批準。3.2經(jīng)辦人員加蓋印章后,
13、應(yīng)在用印登記表上進行記錄,包括:用印日期、印章名稱、用途、批準人、承辦人、用印數(shù)等項。(四)以下情況加蓋印章時,經(jīng)辦人要向主管副總提供總經(jīng)理的書面批準證明:1.合同、協(xié)議等重要文件復(fù)印件加蓋印章時。2.向行政主管機構(gòu)提交的關(guān)于公司的相關(guān)證明、說明、申請、報告等行政公文。3.未填寫內(nèi)容的空白表格、合同范本等。(五) 因私事需公司蓋章的相關(guān)證明文件。經(jīng)辦人需提供文件復(fù)印件,總經(jīng)理在復(fù)印件上審核簽字。(六)主管副總對需加蓋印章的文件提出質(zhì)疑時,經(jīng)辦人需詳細解釋,不得敷衍或催促。如主管副總要求向經(jīng)辦部門經(jīng)理、相關(guān)部門負責人核實情況時,經(jīng)辦人不得阻撓。(七)蓋章的位置。正式公文在文末落款處蓋章;帶有存根
14、的介紹信,證明信或公函等要蓋兩處章,一處蓋在落款處,一處蓋在公函的連接線上;合同除在落款處蓋章外,還要加蓋騎縫章;凡是在落款處蓋章,都要端正蓋在成文日期上方。四、印鑒的刻制(一)各部門或單位需刻制印章時,首先應(yīng)填寫刻章申請表,申請表上必須寫明印章的用途、章稱、式樣、規(guī)格、字體和字號,由申請部門負責人簽字??偨?jīng)理批準后,由綜合部按照刻章申請表負責執(zhí)行。綜合部負責將刻好的印章交與申請部門或單位進行驗收,合格后雙方在申請表上簽字確認。(二)各部門不得私自刻制印章,否則由此引起的一切后果將由當事人承擔,并追究該部門負責人的連帶責任。五、印鑒的存檔和啟用(一)刻制好的印鑒應(yīng)首先辦理印模歸檔的有關(guān)手續(xù),刻
15、章承辦人員和規(guī)定的印鑒保管人員共同在公章印模歸檔登記表進行登記,刻章承辦人員應(yīng)同時將刻章申請表和公章印模歸檔登記表一同歸檔。(二)綜合部檔案管理人員負責將公章印模歸檔登記表和刻章申請表一起立卷歸檔并永久保存。(三)綜合部相關(guān)負責人組織進行印鑒的移交,刻章承辦人員和規(guī)定的印鑒保管人員共同在印鑒移交登記表進行登記交接,綜合部相關(guān)負責人現(xiàn)場監(jiān)督并簽字,印章的領(lǐng)用日期即為啟用和生效日期。(四)接收人員應(yīng)認真核對印章的章稱、數(shù)量,有無損壞現(xiàn)象,確認無問題后辦理移交手續(xù),如有任何問題,立即提請上級主管解決。(五)更換印鑒保管人,必須報請總經(jīng)理批準,并嚴格按照上述印鑒移交手續(xù)辦理。六、印鑒的停用和銷毀(一)
16、印章在遇到該單位名稱變更、機構(gòu)撤銷、式樣改變等情況時,印章必須停用。應(yīng)認真做好印章停用后的善后工作:1.首先向總經(jīng)理提出書面申請,經(jīng)批準后按照印鑒刻制的有關(guān)工作流程辦理新印鑒的刻制。2.新的印鑒使用后,應(yīng)立即發(fā)文給有業(yè)務(wù)往來的單位,通知印鑒的改變。(二)綜合部相關(guān)負責人組織回收舊印鑒,更換新印鑒,印鑒更換應(yīng)在印鑒作廢處理登記表上進行登記,相關(guān)負責人現(xiàn)場監(jiān)督并簽字。(三)作廢的舊章印在印模時使用紅色,啟用新的印章在印模時使用藍色,表示剛剛啟用,責任人為綜合部。(四)綜合部持印鑒作廢處理登記表提交總經(jīng)理,由總經(jīng)理簽署處理意見:1.對于封存處理的印鑒,綜合部應(yīng)妥善封存,登記,沒有總經(jīng)理的書面批示不得
17、擅自開封啟用。2.對于銷毀處理的印鑒,綜合部負責辦理,綜合部負責人現(xiàn)場監(jiān)督,原印鑒使用單位人員參與,并共同簽字確認。 3.屬于領(lǐng)導個人的手章,應(yīng)該退還給本人。(五)上述處理過程均應(yīng)在印鑒作廢處理登記表上進行記錄,責任人員辦理完畢后,立即將登記表進行歸檔。綜合部檔案管理人員負責將所有相關(guān)的印章使用記錄,合并立卷歸檔并永久保存。附件:1. 印鑒借用申請表2. 刻章申請表3. 公章印模歸檔登記表4. 印鑒移交登記表5. 印鑒作廢處理登記表印鑒借用申請表申請日期印章名稱使 用 人歸還時間年 月 日 時 分用印內(nèi)容登記 使用地點部門經(jīng)理簽字主管副總經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字刻 章 申 請 表申 請 人部 門申
18、請 日 期印 章 用 途印 模印章名稱樣式規(guī)格字體字號部門經(jīng)理簽字主管副總經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字公章印模歸檔登記表公章名稱使用部門(保管部門)刻印 日 期印鑒 保管人刻章承辦人印 模印鑒移交登記表印鑒名稱領(lǐng)用 日 期領(lǐng)用部門印鑒印模 綜合部主管簽字刻章承辦人簽字印鑒保管人簽 字印鑒作廢處理登記表序 號印鑒 名稱作廢 原因1作廢印鑒印模交還人接收人監(jiān)督人數(shù)量(枚)交還部門印鑒處理結(jié)果:封存 銷毀 退還本人(手章)印鑒處理時間年 月 日主管副總簽字總經(jīng)理簽 字第四章 檔案管理制度為進一步規(guī)范公司檔案管理,使檔案管理更加規(guī)范化、科學化,根據(jù)中華人民共和國檔案法,結(jié)合本公司實際,特制定本制度。第一條 公司
19、檔案管理工作的基本原則:公司建立健全檔案管理工作領(lǐng)導小組,明確公司分管領(lǐng)導和具體負責人,負責本公司檔案管理工作的監(jiān)督、指導和檢查。綜合部是公司檔案管理的職能部門,負責檔案管理制度的制定、檢查和落實。公司檔案管理分為集中管理與分散管理相結(jié)合,以集中管理為主,即公司各類檔案原件必須由綜合部統(tǒng)一登記備案,以維護檔案的完整與安全;專業(yè)類檔案在綜合部存檔后,副本或復(fù)印件可交由有關(guān)業(yè)務(wù)部門管理;財務(wù)檔案由公司財務(wù)部負責管理;公司各部門在各項活動中形成的具有參考價值的文件、材料,由承辦單位、主辦人負責將其中已辦完的文件、資料及時歸檔。第二條 綜合部和有關(guān)部門應(yīng)設(shè)立專職或兼職檔案管理員,負責管理公司的文書、人
20、事及工程、技術(shù)、財務(wù)等檔案,其任務(wù)是:(一)搜集、整理、立卷、鑒定、管理公司的文書、人事檔案及工程、技術(shù)、財務(wù)等檔案;(二)積極開展檔案的提供利用工作;(三)進行檔案鑒定;(四)進行檔案統(tǒng)計;(五)認真學習中華人民共和國檔案法的有關(guān)規(guī)定和檔案工作理論、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識,掌握歸檔的基本方法,保證檔案質(zhì)量。第三條 歸檔歸檔的檔案包括:(一)公司有關(guān)單位的來往信件、各種協(xié)議、合同(工程技術(shù)等專業(yè)類協(xié)議合同由工程部和有關(guān)部門負責)等;(二)公司會議原始記錄、紀要和決定(包括發(fā)布的通知、通報、機構(gòu)設(shè)置調(diào)整)任免、獎懲以及全公司的規(guī)章制度;(三)公司制定的計劃、統(tǒng)計、預(yù)決算、工作總結(jié);(四)公司主持召開的各
21、種專業(yè)會議形成的領(lǐng)導講話、文件和會議總結(jié)紀要;(五)公司各部門的發(fā)文;(六)其他具有保存價值的文件材料、重要的工作紀要及材料;(七)外單位直接發(fā)給公司的抄送信件等。第四條 歸檔要求(一)歸檔的文件資料,應(yīng)按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及文件內(nèi)容進行歸檔;(二)在一個卷內(nèi)要按問題或文件形成的時間系統(tǒng)地排列;(三)案卷標題要簡明準確,整理好的案卷要確定案卷的保管期限,原則上分為永久、長期(15年以上)、短期(15年以下)三種;(四)按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫卷內(nèi)目錄備考表;(五)全部案卷組成后,要對案卷做統(tǒng)一排列并編寫檔號,然后逐卷登記、填寫案卷目錄。第五條 檔案借閱(一)借閱
22、檔案要履行借閱手續(xù)。調(diào)閱檔案只限在檔案室查閱,不能帶出,必須帶出檔案室查閱的,要經(jīng)過綜合部經(jīng)理批準;(二)借閱時間一般檔案最長不超過10天,保密級檔案最長不超過一周;(三)借檔人不準轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案,不得在文件上閱點、劃線和涂改,未經(jīng)批準不得復(fù)印檔案;(四)借檔人確因工作原因需要復(fù)印或摘抄檔案,須經(jīng)綜合部經(jīng)理批準。附件:1.檔案登記移交表2.檔案資料借閱(續(xù)借)申請表3.銷毀檔案登記表檔 案 登 記 移 交 表檔案編號: 移交日期: 文件種類文件份數(shù)原存放地點保管期限永久保存 15年 其他文件內(nèi)容原保管部門移交人簽收日期接收人(檔案員)簽字 注:此表一式兩份,移交人和保管人各留
23、存一份檔案資料借閱(續(xù)借)申請表借閱 續(xù)借資料名稱(標明原件或復(fù)印件)資料存放地點借閱(續(xù)借)原因借用人簽字保管人簽字借用(續(xù)借)日期歸還日期部門經(jīng)理綜合部主管總 經(jīng) 理銷 毀 檔 案 登 記 表序號檔 案 名 稱檔案編號份數(shù)存放地點銷毀原因銷毀人銷毀日期綜合部經(jīng)理簽字第五章 固定資產(chǎn)管理制度第一條 固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù):(一)本辦法規(guī)范公司固定資產(chǎn)(低值易耗品)實物的增加、保管、使用、清理、變動各個環(huán)節(jié)的管理和監(jiān)督。( 二)固定資產(chǎn)(低值易耗品)管理的主要任務(wù):建立健全固定資產(chǎn)(低值易耗品)保管、使用、監(jiān)督崗位責任制;準確及時反映固定資產(chǎn)(低值易耗品)的增減、變動、保管、使用等情況;定期對
24、固定資產(chǎn)進行清理、盤點、檢驗,防止固定資產(chǎn)損失、流失,保證固定資產(chǎn)安全、完整。第二條 固定資產(chǎn)(低值易耗品)標準:(一) 固定資產(chǎn)是指使用期限在一年以上、單位價值在2000元以上,并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括房屋及建筑物、電腦、打印機,運輸設(shè)備及工具等。(二) 低值易耗品是指使用期限在一年以上、單位價值在2000元以下,并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括辦公家具、生活用品等。參照固定資產(chǎn)管理。第三條 固定資產(chǎn)分類:為便于對固定資產(chǎn)的核算和管理,按其用途和使用情況分為:(一)經(jīng)營用固定資產(chǎn):指施工用和為經(jīng)營服務(wù)的行政管理部門使用的各種固定資產(chǎn),包括:1.房屋:指施工和行政管
25、理部門使用的房屋,如辦公樓以及與房屋不可分割的各種附屬設(shè)備,如水、暖、衛(wèi)、通風、電梯等設(shè)備;2.建筑物:指除房屋以外的其他建筑物,如公司的道路圍墻、停車場等;3.儀器及試驗設(shè)備;4.其他固定資產(chǎn):指不屬于以上各類的固定資產(chǎn),如消防用具、辦公用具(計算機、打印機、復(fù)印機、照相機等)以及行政管理用汽車、電話總機等;(二)非經(jīng)營用固定資產(chǎn):包括職工宿舍、食堂等部門使用的房屋、設(shè)備、器具等。第四條 固定資產(chǎn)(低值易耗品)的增加、減少與清查:(一)公司固定資產(chǎn)(低值易耗品)增加或處置(正常減少),應(yīng)由主管部門提出增減報告及方案,報總經(jīng)理審批簽字后,方可列入購置計劃,或辦理有關(guān)處置手續(xù)。非正常性減少(盤虧
26、、毀損等),除履行上述程序外,必須追究當事人或責任人的個人經(jīng)濟責任,甚至法律責任。(二)固定資產(chǎn)歸口管理1. 根據(jù)公司目前實際情況,實行歸口管理,即綜合部負責所有固定資產(chǎn)(低值易耗品)的實物管理,公司財務(wù)部負責所有固定資產(chǎn)(低值易耗品)的價值管理。2. 綜合部設(shè)置專職或兼職管理人員,負責按照統(tǒng)一制定的“固定資產(chǎn)卡片”,詳細填列固定資產(chǎn)(低值易耗品)資料,按固定資產(chǎn)(低值易耗品)的類別和使用部、室或人順序排列,編號保管,建立固定資產(chǎn)(低值易耗品)實物和使用臺賬。并與財務(wù)部門的固定資產(chǎn)(低值易耗品)備查賬簿保持一致,定期進行核對,經(jīng)常檢查固定資產(chǎn)(低值易耗品)的分布情況和完好情況,及掌握固定資產(chǎn)(
27、低值易耗品)的動態(tài)信息。3. 固定資產(chǎn)(低值易耗品)使用部門及使用人的職責:對使用中的固定資產(chǎn)實行專人管理、專人使用、專人保養(yǎng),定人、定機、定崗的“三?!焙汀叭ā敝贫?,妥善保管和使用固定資產(chǎn);隨時掌握使用中的固定資產(chǎn)動態(tài),及時提供固定資產(chǎn)使用情況,經(jīng)常與固定資產(chǎn)歸口管理部門綜合部聯(lián)系,不得擅自轉(zhuǎn)移、出借、出租固定資產(chǎn);4. 財務(wù)部門的職責:指定專人建立固定資產(chǎn)(低值易耗品)備查賬;配合固定資產(chǎn)歸口管理部門,作好固定資產(chǎn)管理的各項基礎(chǔ)工作,填制統(tǒng)一的固定資產(chǎn)卡片一式三份,一份交歸管理部門,一份交使用部門,一份留做設(shè)置賬薄的依據(jù);協(xié)助固定資產(chǎn)歸口管理部門,編制固定資產(chǎn)(低值易耗品)增加或減少計劃
28、,并進行綜合平衡,落實資金;配合固定資產(chǎn)歸口管理部門,作好固定資產(chǎn)的增加、調(diào)拔和清理報廢工作,在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導下,參與固定資產(chǎn)清查盤點工作;組織固定資產(chǎn)的財務(wù)核算工作。5. 固定資產(chǎn)(低值易耗品)的清查:公司每年12月份,由財務(wù)部經(jīng)理組織人員和固定資產(chǎn)歸口管理部門的有關(guān)人員,逐項清查,作好盤點的原始記錄,由綜合部寫出盤點報告,對于盤盈、盤虧、報廢等分析原因,提出處理意見,盤點表經(jīng)固定資產(chǎn)管理人員、使用人、參與盤點的人員簽字確認后,和盤點報告一并上交給公司財務(wù)部經(jīng)理,審批后,財務(wù)部及歸口管理部門按規(guī)定處理。附件:1.固定資產(chǎn)購置申請表2.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移表3.固定資產(chǎn)請修表4.固定資產(chǎn)報損(廢)表固
29、定資產(chǎn)購置申請表部門: 年 月 日 資產(chǎn)名稱數(shù)量單價金額使用情況及說明填表申請人: 財務(wù)經(jīng)理:主管副總經(jīng)理:總經(jīng)理審批:固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移表資產(chǎn)轉(zhuǎn)移日期: 年 月 日資產(chǎn)名稱編號數(shù)量原存放部 門負責人簽字確認現(xiàn)存放部 門負責人簽字確認經(jīng)辦人: 審核人: 綜合部:固定資產(chǎn)請修表部門: 年 月 日 資產(chǎn)名稱及編號數(shù) 量單 價金 額維 修 原 因填表申請人: 綜合部:主管副總:總經(jīng)理審批:固定資產(chǎn)報損(廢)表 部門: 年 月 日 資產(chǎn)名稱及編號數(shù) 量單 價金 額報 損 原 因填表申請人: 綜合部:主管副總經(jīng)理:總經(jīng)理審批:第六章 費用開支辦法為強化費用控制,加強費用管理,統(tǒng)一費用控制標準,根據(jù)公司情況及現(xiàn)
30、階段業(yè)務(wù)發(fā)展需要,制定以下費用開支辦法。一、業(yè)務(wù)招待費 (一)招待標準招待檔次標 準審批權(quán)限特3000以上或500元/人總經(jīng)理高2000以下或200元/人總經(jīng)理中1000以下或100元/人副總經(jīng)理酒200元/瓶以上總經(jīng)理酒200元/瓶以下副總經(jīng)理煙250元/條以上總經(jīng)理煙250元/條以下副總經(jīng)理(二)招待用煙酒的申請、采購、領(lǐng)用1.招待用高檔酒(200元/瓶以上)等由公司統(tǒng)一采購,每月5日前根據(jù)預(yù)期招待提報申請,經(jīng)主管副總批準后報總經(jīng)理。總經(jīng)理根據(jù)具體的申請安排采購,綜合部按批復(fù)申請領(lǐng)用或按批復(fù)自行購買。2.公司煙、酒需設(shè)專人管理,對自購、領(lǐng)用的煙、酒按規(guī)定辦理入庫手續(xù)。3.所有禮品(含禮金、
31、禮券、禮品等)采購及贈送需報總經(jīng)理審批,并報財務(wù)部門核銷。4.需用部門憑煙、酒、禮品領(lǐng)用審批表辦理物品領(lǐng)用手續(xù)。(三)招待費用的預(yù)算1.公司及各部門有招待業(yè)務(wù)時,需提前根據(jù)級別報領(lǐng)導審批,并填寫招待申請表。如果不能事先申請,需電話請示相關(guān)負責人,經(jīng)批準后辦理招待業(yè)務(wù),事后2日內(nèi)補辦審批手續(xù)。2.接待外部人員餐飲;餐費每人平均不超過100元,不得使用高檔煙(單價25元/包以上)酒(單價200元/500ML以上),需突破標準時,按標準報總經(jīng)理批準。3.公司內(nèi)部人員餐飲:因公務(wù)確需安排公司內(nèi)部人員就餐的,餐費每人平均不超過50元,用煙單價不得超過10元/每包,用酒單價不得超過100元/500ML。非
32、公務(wù)原因,內(nèi)部人員餐飲費用不得報銷。4.業(yè)務(wù)招待費的報銷:業(yè)務(wù)招待費報銷時必須附煙、酒、禮品領(lǐng)用審批表與招待申請表一起作為報銷依據(jù),由財務(wù)部門留存?zhèn)洳?。報銷憑證上無煙、酒、禮品領(lǐng)用審批表、招待申請表財務(wù)部嚴禁報銷。二、移動電話費級 別標 準(元/月)備 注總經(jīng)理500副總經(jīng)理400部門主管300會計、司機200一般職員100 注:特殊情況確需報銷通訊費的由公司總經(jīng)理批準。三、差旅費(一)伙食費補助標準1.員工出差,每天補助伙食費60元。2.如外出有招待任務(wù)的,按照業(yè)務(wù)招待費標準執(zhí)行,不再享受伙食補助。3.在公司所在地市辦事,不享受伙食補助。工因公出差至公司所在地市以外項目部,當?shù)仨椖坎坎贿M行特
33、別招待,按照正常出差給予伙食補助;在當?shù)厥程镁筒偷?,按照當?shù)厥程镁筒蜆藴蕦①M用交給當?shù)厥程霉芾砣藛T。(二)因公出差住宿費報銷標準:總經(jīng)理(副總經(jīng)理)不高于500元/間/天,其他人員不高于300元/間/天,以實際發(fā)生費用為準,憑正規(guī)發(fā)票報銷。(三)外出開會、學習收費中含食宿的,以會議收費憑據(jù)報銷,不另報住宿費和伙食費。(四)交通費報銷標準1.外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具,乘坐飛機要嚴格控制,出差路途較遠或任務(wù)緊急的,經(jīng)總經(jīng)理事先批準后方可乘坐。2.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報實銷,車、船票與住宿時間必須吻合。3.出差人員帶公車出差,產(chǎn)生的過橋費、過路費、停車費由司機實報實銷
34、。4.帶公車到外地出差,不再報銷市內(nèi)交通費。5.市內(nèi)出差產(chǎn)生的交通費用,經(jīng)領(lǐng)導同意簽批后給與報銷。6.出差人員乘坐交通工具標準見下表:交通工具乘坐情況乘坐標準飛機路途較遠或緊急任務(wù)經(jīng)濟艙輪船根據(jù)實際需要二等艙火車夜間乘車6小時以上或連續(xù)乘車12小時以上硬席(硬座/硬臥)高鐵/動車二等座長途汽車根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要四、培訓管理社會教育、培訓等中介機構(gòu)組織的培訓等活動(專業(yè)崗位的執(zhí)業(yè)后續(xù)教育除外),確為工作需要的,可以提出申請,經(jīng)主管領(lǐng)導審核后,由總經(jīng)理批準是否參加。五、訪談、評獎活動管理公司為提高知名度、擴大公司影響力需要參加的訪談、評獎活動,可以提出申請,由總經(jīng)理批準是否參加。六、專家評審
35、會議費用因工作需要,邀請行業(yè)專家對公司項目進行評審。所產(chǎn)生的費用由綜合部提出申請,報請總經(jīng)理審批。報銷時必須附專家簽名的會議簽到表。第七章 車輛及駕駛員管理制度為了提高車輛利用效率,降低使用成本,實現(xiàn)車輛統(tǒng)一管理和調(diào)配,更好地滿足公司辦公需求,特制定本制度。本制度所指的車輛為公司配備的、以公務(wù)接待和服務(wù)公司業(yè)務(wù)為主要用途的各類車輛,不含總經(jīng)理配車。一、車輛管理1綜合部負責車輛上牌、保險購置、車輛年審等相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和費用繳納。2公司所有車輛歸綜合部統(tǒng)一管理和調(diào)配,車輛鑰匙一律由駕駛員保管。3綜合部嚴格按照“一車一卡,限定車號”原則為車輛辦理加油卡,并及時充值保證車輛正常運營。4節(jié)假日及下班期間
36、嚴禁公車私用,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可使用,私自用車發(fā)生的燃油費、過停費等費用及違章罰款、交通事故責任及損失等由用車人承擔。5每車均設(shè)車輛行駛?cè)罩荆{駛員在車輛使用前須核對車輛里程表等是否與上次用車記載相符。使用后按照行駛?cè)罩疽笤敿氂涗浝锍?、時間、地點、用車人等,由用車人簽字確認。綜合部每月不定期抽查,對記載不實、不全或未記載者,視情節(jié)輕重,給予行政處分。車輛行駛?cè)罩居涊d內(nèi)容將作為駕駛員年底獎金發(fā)放的重要依據(jù)。6出車任務(wù)過程中及任務(wù)完成后必須將車輛停放在公司指定場所或其他安全場所,否則造成任何損失由車輛駕駛員承擔。二、車輛使用1員工外出一律填寫車輛使用申請單,經(jīng)綜合部車管員批準后交駕駛員
37、,駕駛員按照申請單內(nèi)容出車。無車輛使用申請單,駕駛員有權(quán)拒絕出車。2市區(qū)內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)時,車管員應(yīng)根據(jù)用車需求,盡可能安排同向、目的地相近的人員同車外出。3各部門長途用車(平頂山市區(qū)以外)原則上應(yīng)提前一天報綜合部,根據(jù)情況合理調(diào)配車輛,避免重復(fù)出車造成浪費。4任何車輛外借,須以書面形式報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。三、車輛維修及保養(yǎng)1車輛維修時應(yīng)填寫車輛維修申請表,注明維修事項,經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后到指定修理廠進行保養(yǎng)或維修,否則發(fā)生的費用不予報銷。2車輛在長途外出過程中發(fā)生故障,需要就近維修或更換零件時,須向主管副總經(jīng)理請示并批準后,在當?shù)靥丶s服務(wù)站進行維修;3車輛在外地保養(yǎng)或維修,駕駛員須取得維修明
38、細與項目單價和發(fā)票,經(jīng)主管副總經(jīng)理審核并報總經(jīng)理簽批后方可報銷。四、違章及事故處理1因違反交通法規(guī)而發(fā)生的罰款,由駕駛?cè)藛T自行負擔。2未經(jīng)許可將車輛借與他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的,由轉(zhuǎn)借人承擔損失,并視情節(jié)輕重給予行政處分。3輛在公務(wù)途中遇到不可抗拒因素發(fā)生車禍時,應(yīng)先急救傷患人員,并向保險公司和附近公安機關(guān)報案,同時盡快報告公司領(lǐng)導;如屬輕微事故,可向公司領(lǐng)導報告后自行處理,事后將處理結(jié)果反饋綜合部。4因意外事故造成車輛損壞,其損失在扣除保險金后,視實際情況處理;發(fā)生交通事故后,如需向受害當事人賠償損失,經(jīng)扣除保險金后,差額部分根據(jù)責任劃分進行處理。5發(fā)生責任事故造成經(jīng)濟損失時,按事
39、故的性質(zhì)對駕駛員給予相應(yīng)處罰:一般事故:經(jīng)濟損失在2000元以下(不含2000元),按10%處罰。重大事故:經(jīng)濟損失在2000-5000元(不含5000元),按8%處罰。特大事故:經(jīng)濟損失在5000元以上(含5000元),按6%處罰。機械責任事故:按損失金額的20%-50%處罰。五、駕駛員管理1綜合部負責組織安全學習例會,對駕駛員進行安全知識、業(yè)務(wù)技能、職業(yè)操守等方面的教育和培訓,不斷提高駕駛員安全意識和職業(yè)素能。2駕駛員應(yīng)服從領(lǐng)導安排,不擅自離崗,不傳播是非。牢固樹立“安全第一,預(yù)防為主”的思想,認真遵守道路交通法律法規(guī),嚴格遵循操作規(guī)程,安全駕駛,文明禮讓。3駕駛員要保持良好的個人形象,做
40、到服務(wù)規(guī)范、態(tài)度良好,接待公司客人應(yīng)時刻注意維護公司形象。4嚴禁駕駛員酒后駕車,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次處以1000元罰款,因酒后駕車造成事故的,一切損失由本人承擔并予以辭退。5禁駕駛員私自把車輛外借,違者罰款500元。如發(fā)生事故或意外,駕駛員承擔全部責任。6出車前要檢查并確保機油、油量、輪胎氣壓、燈光、制動轉(zhuǎn)向等處于正常狀態(tài)。7出車前應(yīng)根據(jù)目的地選擇最佳行車路線,出車后認真填寫車輛行駛?cè)罩荆⒔?jīng)用車人簽字確認。8駕駛員因故必須離開車輛時,應(yīng)確保車輛和車中物品安全。若車中裝有貴重物品或文件資料時,須隨身攜帶或妥善安置。9駕駛員入職滿一年且全年無事故者可享有安全獎500元。附件: 1.車輛使用申請表 2.
41、車輛維修申請表 3.車輛行駛?cè)罩拒?輛 使 用 申 請 表用車部門需車時間年 月 日 時 分預(yù)計返回時 間起 點目的地123乘車事由乘車 人 數(shù)載物品名用車人姓 名用車部門主管批準主管副總 經(jīng) 理 批 準駕駛員車 牌 號車 輛 維 修 申 請 表日 期車牌號送修人員維護類型定期保養(yǎng) 年檢保養(yǎng) 一般修理 鈑金、噴漆 其他序號保養(yǎng)/修理項目&零件名稱零件金額工費備注12345預(yù)算費用維修金額申請人簽字主管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見車 輛 行 駛 日 志起點時間目的地返回時間起點 公 里 數(shù)終點 公 里 數(shù)用 車人簽 字事 由司機 姓 名 車牌號: 責任人:第八章 工裝管理制度為樹立和維護公司良
42、好的社會形象,弘揚團隊精神,展現(xiàn)員工精神風貌,營造嚴肅、積極的工作氛圍,公司為全體正式員工配發(fā)工裝。為實現(xiàn)工裝使用和管理的規(guī)范化,特制定本制度。一、工裝分類1工裝分春秋裝和夏裝,每兩年發(fā)放一次。2春秋裝含西服一套、襯衣兩件;夏裝含短袖襯衣兩件、西褲兩條。二、工裝發(fā)放1員工轉(zhuǎn)正后,可填寫工裝申請表,由公司配發(fā)。2試用期員工因特殊情況需配發(fā)工裝者,須報請總經(jīng)理批準。三、工裝使用員工工作時間必須著工裝,并保持干凈整潔。暫未發(fā)放工裝、工裝遺失或工裝清洗期間須著正裝上班。四、工裝管理1工裝原則上以2年為一個周期,購置工裝時費用由公司承擔。2試用期間離職或被辭退者,須按原價繳納工裝購置費。3公司正式員工辭
43、職或被辭退的,自工裝發(fā)放之日起計算,折價后工裝歸個人所有:未滿三個月者,需繳納工裝購置費的75%;三個月至半年者,需繳納工裝購置費的50%;半年至一年者,需繳納工裝購置費的30%;滿一年者,不再繳納費用。4正常退休人員的工裝歸個人所有,公司不再收取任何費用。五、 著裝要求1.在下列場合必須著工裝:上班時間內(nèi)的公司辦公場所或外出的公務(wù)場合;公司各種重要會議、集體活動。2.必須保持工裝的整潔。3.凡未配發(fā)工裝的員工,在上班時間應(yīng)參照公司配發(fā)工裝的式樣著職業(yè)裝,不得穿著與辦公場所不相協(xié)調(diào)的服飾。4.各部門經(jīng)理要督促所屬員工著工裝,并對本部門員工著裝、服飾管理負責。5.對上班時間無故未著工裝或著裝不符
44、合公司要求的員工,由該員工部門領(lǐng)導或公司綜合部提出整改要求。6.工裝若有丟失、損壞,由員工本人承擔重新配置的費用。附件: 工裝領(lǐng)用申請表工裝領(lǐng)用申請表申 請 人所屬部門入司日期申領(lǐng)日期主管副總意見:總經(jīng)理批示:第九章 保密制度第一條 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)益、依法按照特定程序確定的、在一定時間內(nèi)只限一定范圍人員知悉的事項。公司的所有員工均有保守公司秘密的權(quán)利和義務(wù),公司應(yīng)成立由主要領(lǐng)導及各部門經(jīng)理組成的保密領(lǐng)導小組。第二條 公司的秘密事項:(一)有關(guān)上級單位涉及黨、政等方面的秘密。(二)公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目等各類信息。(三)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書、計
45、劃書及可行性報告、重要會議記錄等。(四)公司財務(wù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。(五)公司職員人事檔案、工資、勞動收入及資料。(六)其他經(jīng)公司確定應(yīng)當保密的事項。一般性決定、決議、通告、通知、行政檔案管理等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。第三條 公司發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在1000萬元(含1000萬元)以上的重大合同,直接影響公司權(quán)益的重要決策資料為“絕密級”;公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況及金額在100-1000萬元的合同為“機密級”;公司的人事檔案、合同、協(xié)議、職工工資收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為“秘密級”。
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