Oracle財務系統應收賬款模塊操作手冊

1、購寶集團核心財務和商品管理系統實施項目第一階段 GML財務系統用戶操作手冊應收賬款模塊（AR）文檔作者:創(chuàng)建日期:更新日期：當前版本: 2.0Note: Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not

2、 to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools->OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.1. To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that

3、you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考2008-04-07Joyce Zhang1.0沒有以前的文檔2008-05-06Joyce Zhang2.0統一文檔格式審核姓名職位分發(fā)拷貝編號姓名位置/崗位1234備注:出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的電子版本，請打印出來并在封

4、面的相應位置寫上您的名字。出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的紙介質版本，請在封面寫上您的名字。目錄文檔控制ii概述5文檔說明5文檔內容5相關文檔5事務處理6創(chuàng)建標準發(fā)票6完成標準發(fā)票9創(chuàng)建具有開票規(guī)則的發(fā)票11創(chuàng)建發(fā)票調整17創(chuàng)建貸記事務處理22創(chuàng)建定金事務處理25復制事務處理29修改事務處理33收款與收款核銷35輸入標準收款35收款核銷37輸入雜項收款43收款沖銷45應收賬款查詢48界面查詢48報表查詢65月末結帳70月末關賬檢查70應收款總帳傳送72關閉/打開會計期75系統維護79客戶維護79事務處理類型維護86應收款活動維護87合同信息維護89 Page 4 of 93 Print

5、ed: 1/7/2022 7:58 上午 © 2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture. 概述文檔說明本操作手冊用于指導Oracle系統應收賬款用戶的日常業(yè)務和維護操作。文檔內容最終用戶操作手冊的每一章節(jié)將按應收賬款模塊涉及的基本業(yè)務類型結合系統的標準功能來展開，主要包括以下兩個方面：業(yè)務描述：簡要描述操作的背景、用途等。操作過程：簡要描述的步驟。相關文檔相關文檔名稱:GML Accounting Receivables Solution(CN) 20 Mar. 08 .

6、docGML_應收關鍵用戶培訓材料(CN) 26 Mar 08.ppt事務處理本章介紹在應收帳款管理系統中處理事務處理即應收發(fā)票的方法。創(chuàng)建標準發(fā)票業(yè)務描述本操作適用于GML應用AR模塊的各個會計主體的日常不涉及遞延收入的應收業(yè)務處理。操作過程職責：應收會計路徑：事務處理>事務處理 事務處理>事務處理匯總>新建1. 定位至“事務處理”或“事務處理匯總”窗口2. 輸入事務處理頭信息。Ø 選擇事務處理來源“手工”，系統根據此來源自動帶出事務處理分類和事務處理類型的缺省值。Ø 發(fā)票編號由系統自動產生，無需錄入。Ø 選擇分類“發(fā)票”。Ø 根據業(yè)

7、務類型選擇事務處理類型。按照自動會計規(guī)則，事務處理類型決定了應收款賬戶的科目段。特殊情況下，可以點“分配”按鈕進入“分配”窗口修改應收款賬戶和收入賬戶。Ø 如果有實際發(fā)票號，可將其記錄在參考欄位，如果沒有，則置空Ø 輸入事務處理日期，即發(fā)票日期。Ø 輸入GL 日期。Ø 在描述性彈性域中選擇合同編號。Ø 輸入收單方客戶名稱或客戶編號。Ø 選擇收單方客戶地點。按照自動會計規(guī)則，收單方客戶地點決定了應收款賬戶和收入賬戶的門店段或成本中心段。特殊情況下，可以點“分配”按鈕進入“分配”窗口修改應收款賬戶和收入賬戶。Ø 輸入或修改付款條

8、件。系統自動根據事務處理日期和付款條件計算到期日。Ø 一般情況下，不要修改采購方和付款客戶的內容。Ø 一般情況下，其它、附注、承付款、參考信息等區(qū)域均無需填寫信息。如果有針對事務處理的特殊說明，可在“附注”區(qū)域中輸入相關信息。Ø 輸入完畢后保存，系統自動生成發(fā)票編號。注釋：在保存后，如果更改了收單方客戶名稱或地點，系統會自動彈出一個窗口，詢問是否要對此發(fā)票 “重新運行自動會計”，此時應選擇“是”，以保證自動會計處理的正確性。3. 輸入事務處理行信息。點擊“行項目”按鈕，進入“行”窗口。Ø 行編號由系統自動按流水號生成。Ø 根據業(yè)務類型選擇摘要，

9、即標準通知行。按照自動會計規(guī)則，標準通知單行決定了收入賬戶的科目段。特殊情況下，可以點“分配”按鈕進入“分配”窗口修改應收款賬戶和收入賬戶。Ø 輸入數量和單價，金額將由系統自動算出。注釋：在保存后，如果更改了摘要，系統會自動彈出一個窗口，詢問是否要對此發(fā)票 “重新運行自動會計”，此時應選擇“是”，以保證自動會計處理的正確性。4. 保存所做的工作。完成標準發(fā)票業(yè)務描述本操作適用于完成所有的應收事務處理。注意：貸記事務處理、貸項通知單作為事務處理的一種，也需要完成。在完成事務處理之前，必須確保已輸入該事務處理類型要求的所有信息。具體驗證標準如下（以下標準用于用戶對無法完成的事務處理的檢查

10、）：標準事務處理Ø 事務處理必須至少具有一行。Ø 事務處理的GL日期必須在打開或將來期間內。Ø 事務處理標志（分錄正負符號）必須與事務處理類型的創(chuàng)建標志（分錄正負符號）一致。Ø 行項目的分配行金額總和必須等于行的金額。Ø 設置值（如付款條件、事務處理類型、標準通知單行）必須在事務處理日期這一天有效。貸項通知單Ø 必須至少輸入一個貸項通知單行并為每個貸項通知單行指定收入帳戶。Ø 必須指定有效的應收款帳戶。操作過程職責：應收主管路徑：事務處理>事務處理 事務處理>事務處理匯總1. 定位至“事務處理”或“事務處理匯總”

11、窗口。2. 查找要完成的事務處理，復核是否滿足完成此事務處理的所有要求。注釋：在Oracle系統中查找數據的方法一般有兩種：1)點擊F11鍵使界面變成藍色，輸入查詢條件，如事務處理編號，再同時點擊Ctrl+F11鍵；2)點擊手電筒，系統自動彈出查詢界面，輸入查詢條件，點擊“查找”按鈕。3. 完成事務處理。在“事務處理匯總”窗口中選定事務處理，然后點擊“完成”按鈕；或者在“事務處理”窗口中點擊“完成”按鈕。系統會自動保存所做的工作。說明：對于貸記事務處理生成的貸項通知單，也可以在“貸記事務處理”窗口中“完成”，操作過程基本相同。4. 查看事務處理會計分錄。點擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”

12、鍵，可查詢到此事務處理對應的會計分錄。創(chuàng)建具有開票規(guī)則的發(fā)票業(yè)務描述本操作適用于GML應用AR模塊的各個會計主體的不涉及遞延收入的應收業(yè)務處理。操作過程職責：應收會計路徑：事務處理>事務處理 事務處理>事務處理匯總1. 定位至“事務處理”或“事務處理匯總”窗口。2. 輸入事務處理頭信息。Ø 開票規(guī)則選擇“提前”Ø 其他信息的錄入方法同“創(chuàng)建標準發(fā)票”3. 輸入事務處理行信息。點擊“行項目”按鈕，進入“行”窗口。Ø “主要”區(qū)域各字段的錄入方法同“創(chuàng)建標準發(fā)票”Ø 切換到“規(guī)則”區(qū)域，根據需要分攤的期間選擇對應的會計規(guī)則，根據應確認收入第一天選

13、擇第一日期4. 保存所做的工作。5. 應收主管完成事務處理，操作過程同“完成標準發(fā)票”。6. 運行收入確認程序。路徑：控制>收入確認>單個請求>確定。選擇請求“收入確認主程序”并提交。點擊“更新數據”按鈕，刷新請求運行狀態(tài)，直至請求階段變?yōu)椤耙淹瓿伞?，狀態(tài)變?yōu)椤罢！薄?. 查看事務處理會計分錄。請求完成后，重新查詢出此事務處理，可通過點擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，查看此事務處理對應的會計分錄?？梢钥吹较到y自動生成了當月的應收和遞延收入會計分錄，以及根據自動會計規(guī)則分攤的每個月結轉收入的會計分錄。創(chuàng)建發(fā)票調整業(yè)務描述本操作適用于GML應用AR模塊的各個會計主體的

14、應收壞賬業(yè)務，及其他需要調整應收賬款的業(yè)務。操作過程錄入調整職責：應收會計路徑：事務處理>事務處理匯總1. 定位至“事務處理匯總”窗口。2. 查找需要調整的事務處理。3. 輸入發(fā)票調整。選定事務處理后點擊“調整”按鈕，系統會調出“調整”窗口，輸入如下信息：Ø 根據調整活動類型選擇“活動名”。Ø 類型：選擇“行”，可以對發(fā)票的部分余額進行調整；選擇“發(fā)票”，則必須對發(fā)票的全部余額進行調整。Ø 金額：如果類型選擇“行”，則需要在此輸入調整金額，調整金額和發(fā)票余額的合計不能小于0；如果類型選擇“發(fā)票”，則金額默認為負數的發(fā)票余額，且不可修改。Ø 輸入GL

15、日期和調整日期。4. 保存所做的工作。退出“調整”界面，重新查詢出發(fā)票再進入調整界面后，系統顯示出“待定調整”金額。審批調整職責：應收主管路徑：調整>審批1. 定位至“查找審批”窗口。2. 查找需要審批的調整。輸入查詢條件后點擊“查找”按鈕。3. 審批調整。應收主管復核應收會計對事務處理的調整無誤后，將狀態(tài)更改為“審批”，并保存。4. 查看審批后的發(fā)票調整。返回至“事務處理匯總”窗口，重新查詢出事務處理，并點擊“調整”按鈕，進入“調整”窗口。系統顯示“待定調整”金額為0，并顯示出“調整”金額。5. 查看發(fā)票調整會計分錄。將光標放到要查看會計分錄的調整事項上，點擊點擊菜單欄“工具”項下的“

16、查看會計科目”鍵，可查詢到此調整事項的會計分錄。創(chuàng)建貸記事務處理業(yè)務描述貸記事務處理用于創(chuàng)建發(fā)票的貸項通知單，以減少發(fā)票的余額。當貸記發(fā)票的所有余額時，其效果相當于“沖銷”。如果需要貸記已全部收款核銷的事務處理，必須首先取消收款核銷，請參考“收款與收款核銷”章節(jié)。操作過程職責：應收會計路徑：事務處理>事務處理匯總 事務處理>貸記事務處理1. 定位至“事務處理匯總”窗口。2. 查詢要貸記的事務處理。3. 創(chuàng)建貸記事務處理。選定事務處理后點“貸記”按鈕，系統會調出“貸記事務處理”窗口（如果是從瀏覽器進入“貸記事務處理”窗口，在“查找事務處理”窗口輸入要貸記的事務處理編號。）。輸入如下信

17、息：Ø 來源默認為“手工”，無需更改。Ø 輸入貸項通知單日期。Ø 選擇貸項通知單的事務處理類型。系統設置時已保證默認的貸項通知單類型是正確的，一般情況下無需修改。Ø 輸入貸項通知單的GL 日期。此日期必須在打開或將來期間內，并且不能早于被貸記事務處理的GL 日期。Ø 選擇貸項通知單的規(guī)則方法為“LIFO”，即后進先出法。Ø 輸入貸項通知單的幣種。貸項通知單的幣種必須與被貸記事務處理的幣種相同。Ø 在描述性彈性域中選擇合同編號。Ø 如果僅貸記此事務處理的部分到期余額，則在“事務處理金額”區(qū)域的“行”欄位中輸入要貸記的

18、行百分比（金額=貸記事務處理原始余額*行百分比*-1）或金額（必須輸入負數，行百分比=金額/貸記事務處理原始余額*-1）。Ø 如果要貸記此事務處理的全部到期余額，則點擊“貸項余額”按鈕。Ø 如果要貸記特定的事物處理行，則點擊“貸記行”按鈕。Ø 保存后，系統自動產生貸項通知單的編號。4. 應收主管完成貸記事務處理。應收主管可以在“事務處理”或“事務處理匯總”窗口中直接查找出已經生成貸項通知單進行完成操作，也可以在“事務處理匯總”窗口中查找出被貸記的事務處理后，點擊“貸記”按鈕，進入“貸記事務處理”窗口再進行完成操作。操作過程同“完成標準發(fā)票”。5. 查看貸記事務處理

19、會計分錄。通過點擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，查看此貸記事務處理的會計分錄。說明：如果被貸記的事務處理的開票規(guī)則是“提前”，在查看會計分錄前，還需要運行收入確認程序，操作過程同“創(chuàng)建具有開票規(guī)則的發(fā)票”。創(chuàng)建定金事務處理業(yè)務描述本操作適用于GML應用AR模塊的各個會計主體的日?？蛻舯ＷC金（押金）的收取和退款業(yè)務處理。操作過程錄入定金事務處理職責：應收會計路徑：事務處理>事務處理 事務處理>事務處理匯總1. 定位至“事務處理”或“事務處理匯總”窗口。2. 輸入定金事務處理。Ø 選擇分類為“定金”。Ø 選擇事務處理類型為“DE-保證金”Ø 其他

20、信息的錄入方法同“創(chuàng)建標準發(fā)票”。Ø 切換至“承付款”區(qū)域，輸入保證金（押金）金額，選擇通知單行為“DE-保證金”，摘要默認為“一般承付款”，無需修改。3. 保存所做的工作，系統自動產生產生事務處理編號。4. 應收主管完成定金事務處理。操作過程同“完成標準發(fā)票”。5. 查看定金事務處理會計分錄。6. 收款。操作過程見“收款與收款核銷”。錄入退款事務處理職責：應收會計路徑：事務處理>事務處理 事務處理>事務處理匯總1. 定位至“事務處理”或“事務處理匯總”窗口。2. 輸入事務處理頭信息。Ø 選擇分類為“發(fā)票”。Ø 選擇事務處理類型為“保證金退款”

21、6; 選擇要退款的收單方客戶名稱和地點。Ø 在“承付款”中選擇要退款客戶的定金事務處理的編號。Ø 其他信息的錄入方法同“創(chuàng)建標準發(fā)票”。Ø 保存后，系統自動生成事務處理編號。3. 點“行項目”按鈕，進入“行”窗口。Ø 選擇行摘要為“保證金退款”Ø 其他信息的錄入方法同“創(chuàng)建標準發(fā)票”4. 保存所做的工作。5. 應收主管完成退款事務處理。操作過程同“完成標準發(fā)票”。6. 查看退款事務處理會計分錄。復制事務處理業(yè)務描述本操作用于以某個已完成的事務處理（模型事務處理）為模板快速創(chuàng)建具有相同屬性的一組發(fā)票。事務處理復制生成后，可以在“事務處理”窗口中進

22、行復核和修改。說明：“復制事務處理”窗口主要有三個區(qū)域，“模型事務處理”區(qū)域用于查詢用作模版的事務處理，“分攤計劃”區(qū)域用于定義復制事務處理的各項參數，“新建事務處理”區(qū)域用于顯示將復制生成的事務處理，同時也用于輸入將復制生成的事務處理的編號。操作過程職責：應收會計路徑：事務處理>復制事務處理 事務處理>事務處理匯總1. 定位至“復制事務處理”窗口。2. 查詢模型事務處理，該事務處理的狀態(tài)必須為“完成”，可通過F11鍵和Ctrl+F11鍵的組合來進行查詢。說明：如果是通過“事務處理匯總”窗口進入，選擇用作模型的事務處理后，點擊“復制至”按鈕。3. 定義分攤計劃。Ø 選擇復

23、制“規(guī)則”。· 每年：每年（12個月）在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。· 半年：每半年（6個月）在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。· 季度：每季度（3個月）在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。· 雙月：每2個月在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。· 每月：每個月在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。· 每周：每7天創(chuàng)建一次發(fā)票。· 一份：只創(chuàng)建一次發(fā)票。· 天數：按固定天數間隔創(chuàng)建發(fā)票。Ø 輸入需要復制生成的事務處理的個數。當復制規(guī)則是“一份”時，個數只能是1。Ø 如果復制規(guī)則是“天數”，輸入要復制生成的事務處理之間間隔的天數。Ø 輸入需要復制生成的

24、第一個事務處理的GL日期。該日期必須在打開、將來或從未打開期間內。復制生成的事務處理的GL日期之間的間隔遵守復制規(guī)則。如果復制生成的事務處理的GL日期在從未打開期間，并且開票規(guī)則不是“滯后”，那么該事務處理的狀態(tài)將是“未完成”。Ø 輸入需要復制生成的第一個事務處理的日期。復制生成的事務處理的日期之間的間隔遵守復制規(guī)則。4. 點擊進入“新建事務處理”區(qū)域，系統自動根據“分攤計劃”列示出將要復制生成的事務處理日期、GL日期、到期日和金額。5. 保存后，系統自動為每個事務處理分配事務處理編號。同時，自動提交請求“經常性發(fā)票程序”。點擊“更新數據”按鈕，刷新請求運行狀態(tài)，直至請求階段變?yōu)椤耙?/p>

25、完成”。點擊“查看輸出”按鈕，查看請求輸出，可以看到模型發(fā)票信息和復制生成的新發(fā)票信息。修改事務處理業(yè)務描述本操作用于修改事務處理。操作過程刪除未完成事務處理職責：應收會計路徑：事務處理>事務處理1. 定位至“事務處理”窗口。2. 查詢要刪除的事務處理。3. 如果該事務處理的狀態(tài)是“未完成”，點擊工具欄的刪除按鈕，或者選擇菜單欄“編輯”項下的“刪除”鍵。4. 保存所做的工作。修改未完成事務處理1. 定位至“事務處理”窗口。2. 查詢要修改的事務處理。3. 如果該事務處理的狀態(tài)是“未完成”，修改該事務處理的信息。4. 保存所做的工作。收款與收款核銷本章介紹收款的輸入、核銷和沖銷。收款分為兩

26、類：標準收款和雜項收款。標準收款需要與事務處理即應收發(fā)票核銷；雜項收款不需要與事務處理即應收發(fā)票核銷。輸入標準收款業(yè)務描述本操作用于輸入標準收款。操作過程職責：應收會計路徑：收款>收款 收款>收款匯總>新建1. 定位至“收款”或“收款匯總”窗口。2. 輸入收款頭信息。Ø 選擇該筆收款的“付款方法”，銀行和銀行賬戶信息自動顯示在窗口的“匯款銀行”區(qū)域。Ø 輸入收款編號。收款編號應為實際收款單據的編號。在特殊情況（如無外來收款單據）下，按以下規(guī)則輸入收款編號：“年月日姓名拼音縮寫+3位流水號”Ø 輸入幣種，一般都是“CNY”即人民幣。如果是外幣收款，

27、選擇相應的幣種，然后選菜單“工具>匯率”輸入匯率信息。Ø 輸入凈收款額。Ø 選擇收款類型為“標準”。Ø 輸入收款日期。Ø 輸入GL 日期。默認值是收款日期，一般不需要修改。Ø 系統自動計算出“到期日”和“本位幣金額”。Ø 如果已經知道需要核銷的事務處理編號，則輸入事務處理編號。輸入后，系統會自動把該事務處理的客戶信息填入“客戶”區(qū)域的名稱、編號和地點欄位內。Ø 輸入客戶名稱和地點。如果上一步已經輸入事務處理編號，那么客戶名稱和地點已經填寫，并且不能更改客戶名稱，但可以更改客戶地點。如果不清楚客戶信息，可以暫時不輸入客戶

28、信息，待明確后再錄入。輸入客戶信息前，此收款屬于未標識收款，不能與事務處理核銷。輸入客戶信息后，此收款輸入屬于已標識未核銷收款，可以與事務處理核銷。3. 保存所做的工作，可以看到收款“已核銷”金額為0。4. 查看標準收款會計分錄。點擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，可查詢到此收款對應的會計分錄。收款核銷業(yè)務描述本操作適用于核銷收款。人工核銷和成批核銷適用于單個收款的核銷；操作過程人工核銷職責：應收會計路徑：收款>收款1. 定位至“收款”窗口。2. 輸入或查詢到要核銷的收款。注釋：如果還沒有錄入收款，則需要先錄入收款再核銷。如果已經有未標識或未核銷的收款，則可直接將此收款查找出來進

29、行核銷。如果是未標識收款，需要先輸入客戶和客戶地點。3. 點擊“應用”按鈕進入“核銷”窗口。定位至“核銷對象”字段，從值列表中選擇要核銷的事務處理，再輸入核銷日期和核銷額。核銷額的默認值是事務處理（核銷對象）余額和收款未核銷余額中的較小者。如果要對另一個事務處理進行核銷，可將光標放到下一行并重復本步驟。4. 保存所做的工作，可以看到核銷后收款的“未核銷”余額變?yōu)?。5. 查看收款核銷會計分錄。退出“核銷”窗口，返回至“收款”窗口，點擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，查詢到收款核銷生成的會計分錄。成批核銷職責：應收會計路徑：收款>收款1. 定位至“收款”窗口。2. 輸入或查詢到要核

30、銷的收款。3. 點擊“搜索并核銷”按鈕，打開“搜索并核銷”窗口。Ø 在“事務處理”區(qū)域輸入選擇要核銷的事務處理的條件，如果不輸，系統將選擇該客戶的所有事務處理。Ø 輸入“主要排序標準”和 （可選）“輔助排序標準”。排序標準決定了符合選擇條件的事務處理在“核銷”窗口中的排列順序。Ø 在“包括”區(qū)域，選定要納入選擇范圍的事務處理類型。Ø 輸入核銷日期。4. 點擊“預覽”或“核銷”按鈕打開“核銷”窗口。在“核銷“窗口中，所有符合選擇條件的事務處理都已按“排序標準”排列。注釋：如果是點擊“預覽”按鈕進入，那么所有的事務處理都未被選定核銷；如果是點擊“核銷”按鈕進

31、入，系統將按照事務處理排列順序自動選定核銷，直到收款的未核銷余額為0或所有事務處理都已被選定。5. 通過勾選或取消勾選“核銷”復選框來選擇要核銷的事務處理。同時，也可以修改核銷額和GL日期。6. 保存所做的工作，可以看到核銷后收款“未核銷”余額變小。7. 查看標準收款會計分錄。關閉“核銷”窗口，返回至“收款”窗口，點擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，查詢到成批核銷生成的會計分錄。沖銷核銷職責：應收會計路徑：收款>收款1. 定位至“收款”窗口。2. 查詢要沖銷核銷的收款。3. 點擊“應用”按鈕進入“核銷”窗口。4. 沖銷核銷事務處理。取消勾選每個需要沖銷核銷事務處理左邊的“核銷”復

32、選框，必要時，可輸入或修改沖銷GL日期。說明：沖銷GL日期是此沖銷核銷過賬至總賬的GL日期，它的默認值是核銷GL日期；如果核銷GL日期所處的期間已關閉，則沖銷GL日期的默認值是當前日期（如果當前日期所處的期間狀態(tài)是打開）或最近打開期間的最后一天。5. 保存所做的工作。可以看到沖銷核銷后收款的“未核銷”余額變大。輸入雜項收款業(yè)務描述本操作適用于輸入雜項收款。注意：雜項收款不需要核銷。操作過程職責：應收會計路徑：收款>收款1. 定位至“收款”窗口。2. 輸入雜項收款信息。Ø 選擇該筆收款的“付款方法”，銀行和銀行賬戶信息自動顯示在窗口的“匯款銀行”區(qū)域。Ø 輸入收款編號。

33、收款編號應為“MR+實際收款單據的編號“。在特殊情況（如無外來收款單據）下，按以下規(guī)則輸入收款編號：“MR+年月日姓名拼音縮寫+3位流水號”Ø 輸入幣種。一般都是“CNY”即人民幣。如果是外幣收款，選擇相應的幣種，然后選菜單“工具->匯率”輸入匯率信息。Ø 輸入凈收款額。Ø 選擇收款類型為“雜項”。Ø 輸入收款日期。Ø 輸入GL 日期。默認值是收款日期，一般不需要修改。Ø 輸入或從值列表中選擇應收款活動。應收款活動決定本雜項收款缺省的分配行。Ø 輸入完畢后保存。3. 查看雜項收款會計分錄。點擊菜單欄“工具”項下的“查看

34、會計科目”鍵，可查詢到此收款對應的會計分錄。收款沖銷業(yè)務描述收款沖銷主要適用于以下情況：Ø 客戶停止付款Ø 客戶付款帳戶資金不足Ø 需要重新錄入和核銷操作過程職責：應收會計路徑：收款>收款 收款>收款匯總1. 定位至“收款”窗口2. 查詢需要沖銷的收款。3. 點擊“沖銷”按鈕進入“沖銷”窗口。說明：也可以在“收款匯總”窗口查詢并選擇需要沖銷的收款，點擊“撤銷”按鈕進入“沖銷”窗口。Ø 輸入沖銷日期。沖銷日期必須等于或遲于收款日期。Ø 輸入將此沖銷過帳至總帳的GL日期。沖銷 GL日期必須等于或遲于收款GL日期。Ø 從值列表中

35、選擇沖銷的類別。如果是因為錄入錯誤并需要重新錄入和核銷，則選擇“沖銷付款”。Ø 從值列表中選擇沖銷的原因。Ø 輸入備注信息（可選）。4. 點“沖銷”按鈕完成沖銷。5. 查看收款沖銷會計分錄。應收賬款查詢本章用于查看客戶信息及一些應收收款等報表界面查詢業(yè)務描述本操作用于應收事務處理和收款情況的查詢。操作過程查詢事務處理職責：應收會計/應收主管路徑：事務處理>事務處理 事務處理>事務處理匯總1. 定位至“事務處理”或“事務處理匯總”窗口。2. 查詢需要查看的事務處理。說明：也可以在“事務處理匯總”窗口查詢并選定需要查看的事務處理，點擊“打開”按鈕進入“事務處理”窗口

36、。3. 查看事務處理基本信息。4. 查看事務處理余額詳細資料。點擊“到期余額”區(qū)域的“詳細資料”按鈕，可查看該事務處理的應收賬款余額詳細資料。說明：也可以通過點擊菜單欄“工具”項下的“余額”鍵打開“余額”窗口。5. 查看事務處理概覽，點擊菜單欄“工具”項下的“概覽”鍵，可查看事務處理概覽。6. 查看會計分配信息。點擊“分配”按鈕查看會計分配信息。查詢標準收款職責：應收會計/應收主管路徑：收款>收款 收款>收款匯總1. 定位至“收款”窗口。2. 查詢需要查看的標準收款。說明：也可以在“收款匯總”窗口查詢并選定需要查看的標準收款，點擊“打開”按鈕進入“收款”窗口。3. 查看標準收款的基

37、本信息。4. 查看收款歷史記錄。點擊“收款歷史記錄”按鈕查看收款歷史記錄。5. 查看收款核銷信息。點擊“應用”按鈕查看收款核銷信息。查詢雜項收款職責：應收會計/應收主管路徑：收款>收款 收款>收款匯總1. 定位至“收款”窗口。2. 查詢需要查看的雜項收款。說明：也可以在“收款匯總”窗口查詢并選定需要查看的雜項收款，點擊“打開”按鈕進入“收款”窗口。3. 查看雜項收款的基本信息。4. 查看收款歷史記錄。點擊“收款歷史記錄”按鈕查看收款歷史記錄。5. 查看會計分配信息。點擊“分配”按鈕查看會計分配信息。查詢客戶賬戶職責：應收會計/應收主管/應收查詢路徑：催收>客戶帳戶1. 定位至

38、“查找客戶賬戶”窗口。2. 在“查找客戶帳戶”窗口中輸入查詢條件。如果不想限制查詢，則對字段留空。Ø 如果選定了“顯示地點”復選框，那么客戶賬戶信息將分地點列出，否則將按客戶列出；Ø 如果輸入了客戶名稱范圍，且“客戶名稱從”和“客戶名稱至”相同，即限制查詢某一個客戶的賬戶信息，那么可以輸入該客戶的地點范圍；Ø 如果選定了“顯示幣種”復選框，那么客戶賬戶信息將分幣種列出，否則將折換為“CNY”即人民幣匯總后列出，選定了“顯示幣種”復選框后，可以選擇需要列出的幣種。3. 點擊“查找”按鈕，系統在“客戶帳戶”窗口中列示出所有符合查詢條件的客戶賬戶。4. 在“客戶賬戶”窗

39、口中可以查看某一客戶的余額、過期金額、未結貸項、過期事務處理個數和平均延遲天數的信息。5. 在“客戶賬戶”窗口中，可以：Ø 點擊“客戶”按鈕打開“客戶”窗口，查看客戶和客戶地點信息；Ø 點擊“通信”按鈕打開“通信”窗口，查看與客戶的通信記錄，包括催繳、對帳單和催款信函；Ø 點擊“催繳”按鈕打開“客戶催繳”窗口，錄入或查詢客戶的催繳信息；Ø 點擊“賬齡”按鈕打開“帳齡”窗口，查看該客戶賬戶的帳齡信息。如果客戶賬戶分地點、幣種列出，那么客戶帳齡也將分地點、幣種列出；Ø 點擊“帳戶概覽”按鈕打開 “帳戶概覽”窗口，查看該客戶賬戶的概覽信息。如果客戶賬

40、戶分地點、幣種列出，那么帳戶概覽也將分地點、幣種列出；Ø 點擊“賬戶明細”按鈕打開“帳戶詳細資料”窗口，查看該客戶的所有事務處理和收款信息；查詢賬戶概覽職責：應收會計/應收主管/應收查詢路徑：催收>帳戶概覽1. 定位至“查找賬戶概覽”窗口。2. 在“查找客戶概覽”窗口中輸入查詢條件。Ø 如果選定“包括將來期間”復選框，那么期間范圍值列表中將包括狀態(tài)為“將來”的期間；Ø 選擇金額類型來決定要在“賬戶概覽”窗口中列出“原始金額”還是“到期余額”。3. 點擊“查找”按鈕，系統在“賬戶概覽”窗口中把所有符合查詢條件的賬戶信息按期間匯總后列示出。4. 在“期間”區(qū)域選

41、擇需要查看賬戶概覽的期間，“事務處理”、“收款”和“關鍵記錄”區(qū)域將顯示出該期間的賬戶概覽信息。說明：也可以在“客戶賬戶”窗口中點擊“賬戶概覽”按鈕查看該客戶的賬戶概覽信息。查詢帳齡職責：應收會計/應收主管/應收查詢路徑：催收>帳齡1. 定位至“查找?guī)g”窗口。2. 在“查找賬齡”窗口中輸入查詢條件。Ø 客戶信息必須輸入；Ø 如果不輸入客戶地點，那么系統將匯總客戶所有地點的賬齡信息；Ø 如果不輸入幣種，那么系統將匯總客戶所有幣種的賬齡信息；Ø 選擇賬齡分析將使用的賬齡時段。3. 點擊“查找”按鈕，系統在“賬齡”窗口中列示出所有符合查詢條件的客戶賬齡

42、信息，可以查看“賬齡”、“未分賬齡貸項”和“客戶余額”信息。4. 選擇一個賬齡時段，點擊“賬戶明細”按鈕可查看位于該賬齡時段的所有事務處理信息。說明：也可以在“客戶賬戶”窗口中點擊“賬齡”按鈕查看該客戶的賬齡信息。查詢賬戶明細職責：應收會計/應收主管/應收查詢路徑：催收>帳齡1. 定位至“查找?guī)粼敿氋Y料”窗口。2. 在“查找賬戶詳細資料”窗口中輸入查詢條件。如果不想限制查詢，則對字段留空。3. 點擊“查找”按鈕，系統在“帳戶詳細資料”窗口中列示出所有符合查詢條件的事務處理和收款。4. 在“帳戶詳細資料”窗口中可以查看事務處理的分類、延遲天數、到期日、原始余額和到期余額等信息。注意：如果

43、某事務處理存在分期付款，那么各期付款將在“帳戶詳細資料”窗口中分別列出，其編號相同但序號不同。5. （可選）可以在賬戶明細窗口中更改事務處理的到期日，修改后“延遲天數”也會相應地修改。6. 在“賬戶明細窗口”窗口。針對事務處理發(fā)票，可以：Ø 點擊“催款歷史記錄”按鈕查看選定事務處理的催款記錄；Ø 點擊“催繳”按鈕對客戶進行催繳，當前選定的事務處理的客戶信息將作為“客戶催繳”的默認客戶信息；Ø 點擊“事務處理概覽”打開當前選定的事務處理的概覽窗口；Ø 點擊“詳細資料”打開當前選定的事務處理；Ø 點擊“調整”按鈕對當前選定的事務處理作調整；

44、6; 點擊“余額”按鈕查看當前選定的事務處理的事務處理的余額信息；Ø 點擊“活動”按鈕查看針對當前選定的事務處理的活動信息，包括收款、貸記、調整等。針對收款，可以：Ø 點擊“催繳”按鈕對客戶催繳，當前選定的收款的客戶信息將作為“客戶催繳”的默認客戶信息；Ø 點擊“詳細資料”打開當前選定的收款；Ø 點擊“活動”按鈕查看針對當前選定的收款的活動信息，主要是核銷信息。說明：也可以在“客戶賬戶”窗口中點擊“賬戶明細”按鈕查看該客戶的賬戶明細信息或在“賬齡”窗口中點擊“賬戶明細”按鈕查看選定的賬齡時段的賬戶明細信息。查詢事務處理概覽注意：該窗口適用于用戶快速查看事

45、務處理信息，因為在事務處理輸入界面，事務處理頭信息和行信息分別在兩個不同的窗口。職責：應收會計/應收主管/應收查詢路徑：催收>帳齡1. 定位至“查找事務處理概覽”窗口。2. 在“查找事務處理概覽”窗口中輸入查詢條件。3. 點擊“查找”按鈕，系統在“事務處理概覽”窗口中列示出所有符合查詢條件的事務處理。4. 在“事務處理概覽”窗口可以查看事務處理的基本信息、客戶信息和行項目。5. 把光標點在事務處理或地址區(qū)域的任一字段中，用鍵盤的向上鍵和向下鍵瀏覽符合查詢條件的其它事務處理的概覽信息。說明：也可以在“賬戶明細”窗口中點擊“事務處理概覽”按鈕或者在“事務處理匯總”窗口中點擊“概覽”按鈕打開選

46、定事務處理的概覽窗口。報表查詢業(yè)務描述適用于提交應收模塊的所有標準報表和客戶化報表，如傳送至總帳、發(fā)票登記、收款登記等。操作過程職責：所有應收職責路徑：查看>請求>提交新請求1. 定位至“提交新請求”窗口。2. 選擇“單個請求”，點擊“確定”按鈕進入“提交請求”窗口。Ø 輸入或從值列表中選擇請求名稱Ø 輸入請求參數后，點擊確定。Ø （可選）輸入請求運行計劃。點擊“計劃”按鈕，進入“計劃”窗口設定希望請求開始運行的時間和頻率。設定完成后，點擊確定。Ø （可選）選擇請求輸出格式，僅適用于客戶化報表。點擊“選項”按鈕，進入“完成后”窗口，選擇需要報

47、表輸出的格式。選擇完成后，點擊確定3. 點擊“提交”按鈕提交請求，系統后臺開始運行此請求。4. 在“請求”窗口查看請求運行狀態(tài)。點擊“更新數據”按鈕，刷新請求運行狀態(tài)，直至請求階段變?yōu)椤耙淹瓿伞?，狀態(tài)變?yōu)椤罢！薄?. 點擊“查看輸出”按鈕，查看此請求的輸出。月末結帳本章介紹應收模塊的結帳過程。月末關賬檢查業(yè)務描述本操作適用于應收模塊在月末關賬之前的檢查。具體的檢查事項見GML ERP月結流程28 Mar 08.doc應收模塊在月未關帳時，可能由于各種原因導致不能關閉應收會計期，此報表用于檢查不能關閉應收會計期的原因。它將列出要關閉會計期內的未入帳的發(fā)票和收款的編號、GL日期、金額和狀態(tài)等信息

48、，從而確定是哪些事務處理影響到應收關帳。操作過程職責：應收會計/應收主管路徑：路徑：查看>請求>提交新請求1. 提交請求“未過帳項報表”。請求參數：Ø 帳套幣種：默認值為“CNY”Ø 起始GL日期：需要檢查的會計期間的第一天。Ø 終止GL日期：需要檢查的會計期間的最后一天。2. 刷新請求運行狀態(tài)，直至請求正常完成。3. 待請求正常完成后，查看請求輸出結果，看是否有未過賬的項目需要處理。三應收款總帳傳送業(yè)務描述本操作用于將應收模塊生成的各種會計分錄信息傳送至總帳模塊并生成記帳憑證。操作過程職責：應收主管路徑：傳送總賬1. 雙擊“傳送總賬”，系統自動彈出“

49、提交新請求”窗口。2. 提交請求“總帳管理系統傳送程序”，輸入請求參數：Ø 起始日期、過賬截止日（可選）：輸入需要過賬至總帳的GL日期范圍。Ø GL過賬日期：系統將用此日期覆蓋要過賬到總帳的會計分錄的GL日期。Ø 以匯總方式過賬：選擇“是”。Ø 運行日記帳導入：選擇“是”。3. 點擊“提交”按鈕，系統會提示已運行的請求號。如果想繼續(xù)提交另一項請求，點擊“是”，否則點擊“否”。4. 查看請求運行請求。通過路徑“查看>請求>查找”，查找到已經提交的請求，該請求會自動帶出其他子請求，需要確認所有的請求都正常完成。如果請求的狀態(tài)變?yōu)椤熬妗被颉板e誤”

50、，則需要辨別錯誤的原因，并糾正后再提交此請求關閉/打開會計期業(yè)務描述本操作適用于改變應收會計期的狀態(tài)，包括打開和關閉。應收會計期有以下狀態(tài)：Ø 未打開：此期間從未打開。不允許在此其中錄入事務處理和過賬，但收入確認程序可以為使用了會計規(guī)則的事務處理行項目在“未打開”期間內創(chuàng)建收入分配信息。Ø 將來：此期間尚未打開?？梢栽谄渲休斎胧聞仗幚?，但在打開之前不能過賬。Ø 打開：可以在其中錄入事務處理并過賬。Ø 待關閉：與“已關閉”相似，但并不驗證未過帳項目。不允許在其中錄入事務處理和過賬，但可以重新打開此期間以進行這些操作。Ø 已關閉：不允許在其中錄入事

51、務處理和過賬。系統不允許關閉包含未過帳項目的期間。操作過程關閉當月期間職責：應收主管路徑：控制>打開/關閉關閉期間1. 定位至“打開/關閉會計期”窗口。2. 關閉當月應收期間。將光標移至該期間左邊的“狀態(tài)”字段，將狀態(tài)更改為“已關閉”，然后保存，此時系統會提示正在檢查未過賬的項目。3. 點擊“確定”按鈕，如果在此期間有未過賬的項目（事務處理、發(fā)票、核銷等）存在，系統將不允許關閉會計期。系統會提示：此時，可以使用“未過帳項報表”來檢查系統中還有哪些為過賬的項目，詳見“月末關賬檢查”。4. 如果在此期間沒有未過賬的項目，則期間關閉成功。打開下月期間職責：應收主管路徑：控制>打開/關閉關

52、閉期間1、 打開下月應收期間。定位至“打開/關閉會計期”窗口，選定要打開的應收期間，更改期間狀態(tài)為“打開”后，保存。說明：如果要打開“最近打開期間”之后的下一會計期，可直接點擊“打開下一期”按鈕。系統維護本章介紹應收模塊基礎信息維護的操作?？蛻艟S護業(yè)務描述本操作適用于手工維護客戶信息。操作過程查詢客戶職責：應收維護路徑：客戶>標準1. 定位至“查找/輸入客戶”窗口。2. 輸入查詢條件后點擊“查找”按鈕。可以通過各種條件進行查詢，如客戶名稱、客戶編號、狀態(tài)、地址、聯系人等。3. 如果有符合查詢條件的客戶，系統在“匹配結果”窗口中列出他們的清單。否則，系統會提示是否需要新建客戶，點擊“新建”系統會進入新建客戶界面（參考“新建客戶”），點擊“取消”按鈕回到“查找/輸入客戶”窗口，關閉窗口退出查詢或回到步驟2重新輸入查詢條件后再查找。4. 在“匹配結果”窗口，選擇要查看的客戶，點擊“確定”按鈕打開“客戶”窗口，查看客戶信息。新建客戶注意：在新建客戶前，請確認該客戶是否在系統已經存在，以避免重復錄入同一客戶。職責：應收維護路徑：客戶>標準1. 定位至“查找/輸入客戶”窗口。2. 進入“查