金蝶KIS專業(yè)版財務業(yè)務一體化操作手冊

1、作業(yè)指導書KIS專業(yè)版財務業(yè)務一體化操作流程編號文件版本生效日期頁次共 頁第 頁受控狀態(tài)相關(guān)模塊：賬務處理、報表與分析、采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算、應收應付目的：規(guī)范財務業(yè)務流程，并使甲方能夠理解操作。一、 基礎(chǔ)設(shè)置及基礎(chǔ)資料部分1、 新建賬套1.1、 打開賬套管理，路徑：系統(tǒng)開始菜單金蝶KIS專業(yè)版工具賬套管理；1.2、 打開賬套管理，點左上角的“新建”按鈕新建賬套。在新建賬套界面輸入賬套名稱（公司簡稱）、數(shù)據(jù)庫路徑（點后面的按鈕選擇數(shù)據(jù)庫路徑）、公司名稱（公司全稱），然后點“確定”開始新建賬套。2、 基礎(chǔ)設(shè)置2.1、 新建賬套完成后登錄賬套，打開桌面上快捷方式“金蝶KIS專業(yè)版

2、”，一般情況下直接輸入用戶名、密碼登錄即可；如果要切換賬套來登錄，輸入用戶名、點“登錄到”后面的黃色按鈕選擇要登錄的賬套、輸入密碼、點確定登錄；2.2、 登錄后，在主控臺基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)會計期間，點設(shè)置會計期間，點“設(shè)會計期間”，選擇財務開始使用的會計年度；財務參數(shù)頁簽中，設(shè)置財務啟用的會計期間（賬務啟用的月份）；在業(yè)務基礎(chǔ)參數(shù)頁簽中設(shè)置業(yè)務啟用的會計期間，同時在財務參數(shù)、業(yè)務參數(shù)頁簽中根據(jù)業(yè)務要求分別設(shè)置相應參數(shù)；2.3、 設(shè)置完成后點確定，之后系統(tǒng)開始啟用。3、 基礎(chǔ)資料3.1、 幣別設(shè)置：在主控臺基礎(chǔ)設(shè)置幣別，點左上角新增按鈕，輸入別別代碼（如：美元的代碼USD）、名稱、匯率，之后點確定

3、完成增加。3.2、 計量單位設(shè)置：在主控臺基礎(chǔ)設(shè)置計量單位點左上角上的新增按鈕，輸入計量單位組名稱并確定點中新增好的計量單位組在右邊空白處點一下點左上角的新增按鈕輸入代碼（可以使阿拉伯數(shù)字或字母等）輸入計量單位名稱并確定完成增加。3.3、 增加憑證字，在基礎(chǔ)設(shè)置中打開憑證字界面，新增并錄入明證字“記”并確定保存。3.4、 科目設(shè)置：新建賬套完成后科目資料室空的，在主控臺基礎(chǔ)設(shè)置打開會計科目在右上角的菜單欄“文件”下點“從模板中引入科目” 在下拉框中選擇“2013年小企業(yè)會計準則科目” 點引入點全選并確定，即可開始引入，之后再到菜單欄查看選項中選中“顯示所有明細”，確定設(shè)置。新增明細科目：點開科

4、目資料界面點左上角“新增”按鈕輸入明細科目代碼：上下級之間科目代碼以 “點”分級（其他資料分類與此相同，以下不再重述），例如，新增銀行存款明細科目，二級代碼為1002.01-中國銀行、三級科目代碼為1002.01.01-中國銀行XXX支行，如何某科目是要核算外幣的，則在外幣核算項下拉框選擇對應幣別或這是所有幣別并勾選后面的期末調(diào)匯；明細科目設(shè)置項目輔助核算（掛核算項目）：雙擊打開明細科目點核算項目頁簽點左下角的增加核算項目類別選中要核算的對象并確定保存設(shè)置好的科目。3.5、 科目設(shè)置完成后，再到基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財務參數(shù)，本年利潤科目輸入3103、利潤分配科目輸入31043.6、 客戶、供應商、

5、部門、職員、倉庫資料設(shè)置：主控臺基礎(chǔ)設(shè)置核算項目選中要增加的一項點左上角的新增按鈕如果要分類管理，則點“上級組”按鈕，如果不需要分類則不需要點上級組阿牛輸入代碼、名稱并保存其他信息根基是激情況輸入。3.7、 物料（商品）資料設(shè)置：主控臺基礎(chǔ)設(shè)置核算項目選中物“物料”點左上角上的新增按鈕，如果需要分類管理則則點“上級組”并輸入類別的代碼、名稱并保存，之后再點下“上級組”開始增加明細明細物料輸入類別加明細代碼輸入物料名稱、規(guī)格型號物料屬性默認為“外購”，若此商品是企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)獲得則修改為“自制或組裝件” 選擇計量單位組，計量單位將自動產(chǎn)生選擇默認倉庫、設(shè)置數(shù)量精度（小數(shù)點后幾位小數(shù)）然后點上面的物流

6、資料計價方法根據(jù)成本核算要求選擇加權(quán)平均法或先進先出法等等存貨科目代碼選擇1405、銷售收入科目代碼選擇5001、銷售成本科目代碼選擇5401注意單價精度，根據(jù)實際情況設(shè)置完成后點保存完成增加。3.8、 核算項目類別增加：主控臺基礎(chǔ)設(shè)置核算項目點左上角的“新增類別”輸入代碼和類別名稱，點確定完成增加；增加明細核算項目的方法和增加部門、職員等的方法相同。4、 系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入4.1、 主控臺初始化點啟用財務系統(tǒng)，完成財務系統(tǒng)初始化點啟用業(yè)務系統(tǒng)，系統(tǒng)重新登錄完成業(yè)務系統(tǒng)初始化。5、 財務業(yè)務常用快捷鍵F7 ：萬能獲取鍵（用來提取存放在軟件里的信息，比如會計科目、供應商、物料代碼等等）在憑證和業(yè)

7、務單據(jù)編制界面，通過快捷鍵可調(diào)出“基礎(chǔ)資料查看”界面，選擇需要的資料。 =（等號鍵）： 獲等錄入憑證時，執(zhí)行此快捷鍵，系統(tǒng)會根據(jù)分錄的借貸金額，直接在當前光標停留處填入差額，達到金額借貸自動平衡。 -（減號鍵）： 在憑證錄入界面，快捷鍵可使輸入的金額在正負間切換。 空格鍵 ：在憑證錄入界面，快捷鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向。 F12： 在憑證錄入界面，通過快捷鍵可以保存新增或修改后的憑證。 .（兩個點） ：快速復制上一條摘要。 /（兩個斜杠） ：快速復制第一條摘要。 F11 ：在憑證錄入界面，通過快捷鍵可以調(diào)出計算器，計算結(jié)果可以用空格鍵或F12鍵回填到數(shù)字輸入框。F6：業(yè)務單據(jù)多天記錄批量填充ES

8、C鍵：錄入憑證時其金額錯誤，鼠標在錯誤金額框中按下此鍵，清空金額數(shù)據(jù)重新錄入。二、 財務部分1、 日常財務操作流程：主控臺賬務處理1.1、 憑證錄入，將本月所有業(yè)務憑證完成錄入或自動生產(chǎn)。憑證錄入：在主控臺賬務處理點開憑證錄入輸入日期（中間的日期）、摘要，在會計科目欄中雙擊或按下F7選擇科目、輸入借或貸的金額，確保憑證借貸平衡，完成后點左上角的保存按鈕完成錄入。1.2、 憑證過賬，將本月所有憑證錄入完成并（除結(jié)轉(zhuǎn)損益也叫結(jié)轉(zhuǎn)利潤那張憑證不手工錄入）在主控臺、賬務處理、點憑證過賬在憑證過賬界面分別選擇兩個“繼續(xù)過賬”然后點“開始過賬”估計1至5秒鐘完成過賬。1.3、 期末調(diào)匯：首先賬套中有外幣；

9、其次某科目核算外幣選擇了某個外幣或所有幣別，并且該科目勾選了“期末調(diào)匯”；最后本月有外幣業(yè)務產(chǎn)生并做了外幣的憑證，則此時必須做期末調(diào)匯。在主控臺賬務處理點開期末調(diào)匯根據(jù)當天輸入外幣的“調(diào)整匯率”（調(diào)整后的匯率）點下一步匯兌損益科目中按下F7選擇損益類財務費用的明細科目“匯兌損失”（此科目第一次使用時要選擇，以后便會記住次選擇）然后點完成即可完成期末調(diào)匯并生成一張調(diào)匯憑證之后再操作一下憑證過賬流程，將此調(diào)匯憑證過賬。1.4、 結(jié)轉(zhuǎn)損益（每月末必做）：在主控臺賬務處理點結(jié)轉(zhuǎn)損益下一步下一步點下“完成”即可完成結(jié)轉(zhuǎn)損益并生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證之后再點下憑證過賬將結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬。1.5、 憑證修改或刪除：

10、在主控臺賬務處理點開憑證管理，在此輸入憑證查詢條件并進入憑證查詢界面會計分錄序時簿在此只能修改未過賬且未審核的憑證，如果憑證已經(jīng)過賬則選中要修改的憑證鼠標右鍵點擊點“反過賬”（單獨對這一張憑證反過賬）如果這張憑證還做了審核處理，則反過賬后選中這張憑證點一下上面的“反審核”按鈕，之后在調(diào)出的憑證界面再點一下“反審核”完成反審核操作處理完成后要修改的選中這張憑證點一下上面的“修改”按鈕即可修改修改完成后要保存之后到會計分錄序時簿（憑證管理界面）刷新一下并選中修改好的憑證如果需要審核的話則選中此憑證點上面的“審核”按鈕，之后在出現(xiàn)的憑證界面點一下“審核”之后開始過賬，右鍵點一下此憑證并點“過賬”即可

11、將此單張憑證過賬。如果要是刪除憑證的話則反過賬和反審核后選擇此憑證點一下上面的“刪除”按鈕即可完成刪除，刪除后刷新。2、 報表查看2.1、 在主控臺賬務處理右面的一列都是各式各樣的報表，在此以“科目余額表”為例予以講述：單擊“科目余額表”（在右側(cè)中間的位置）出現(xiàn)過濾界面（過濾即為篩選的意思，每個報表打開都是如此）選擇要查看的期間（月份，其他的報表有的可以選擇從哪一天到哪一天）選擇科目范圍、科目級別（科目明細級次）、幣別（幣別中選擇“綜合本位幣”就是將所有外幣轉(zhuǎn)換為本位幣予以顯示）然后根據(jù)需要勾選顯示選項比如：是否包含核算項目、是否包含未過賬憑證等等勾選完成后點確定即可打開報表。其他報表如總賬、

12、明細賬等與此相同。2.2、 資產(chǎn)負債表、利潤表查看：在主控臺報表與分析單擊打開資產(chǎn)負債表或利潤表在報表界面首先點上面的“公式取數(shù)參數(shù)”按鈕，在此只需要設(shè)置的有左上角的“缺省年度、開始期間、結(jié)束期間”三項；缺省年度表示要查看哪一年的、開始期間和結(jié)束期間表示你要查看哪一月的，比如缺省年度為2013、開始期間和結(jié)束期間為6，則表示查看的是2013年6月的報表；如果此三項都為0，則表示當前賬套的本年本期的報表數(shù)據(jù)；在此界面建議勾選下面的第一項，表示包括未過賬憑證設(shè)置好公式取數(shù)參數(shù)后點確定然后點上面的“報表重算”按鈕刷新數(shù)據(jù)，查看完畢后保存，下次查看則根據(jù)需要修改公式取數(shù)參數(shù)中的缺省年度、開始期間、結(jié)束

13、期間。2.3、 現(xiàn)金流量表：本月憑證做完后即可編制現(xiàn)金流量表在主控臺報表與分析點開“T型賬戶”選擇月份，建議勾選“包含未過賬憑證”，然后確定雙擊借、貸方下的“非現(xiàn)金類”展開具體的科目分別在借、貸方的科目上右鍵點一下點“選擇現(xiàn)金項目”，在出現(xiàn)的提示中點“是”在出現(xiàn)的現(xiàn)金流量項目界面雙擊對應的現(xiàn)金流量項目完成此科目的指定其他科目以此方法分別指定對應的現(xiàn)金流量項目所有的科目選擇現(xiàn)金流量項目完成后即可在報表與分析打開現(xiàn)金流量表，此報表操作和資產(chǎn)負債表一樣。注：T型賬戶借方的為現(xiàn)金流入、貸方的為現(xiàn)金流出。2.4、 資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表的打?。捍蜷_其中一個報表設(shè)置好取數(shù)后即可打印，每列寬度可以手

14、動拉動（和EXCLE表格一樣）；建議資產(chǎn)負債表用A4紙橫向打印，利潤表和現(xiàn)金流量表用A4紙縱向打印。三、 業(yè)務部分1、采購管理 目  標完成采購的全部業(yè)務過程適 用 范 圍適用于面向工業(yè)或商貿(mào)企業(yè)的采購業(yè)務重 要 操 作處理說明責任部門責任人采購訂單根據(jù)客戶的訂單采購員查看即時庫存后根據(jù)總經(jīng)理審批通過與供應商的價格審批，在KIS專業(yè)版采購管理中錄入采購訂單并打印作為供應商的采購合同（圖1）采購部采購員外購入庫單倉庫人員收到外購的原材料時，根據(jù)材料的數(shù)量進行收貨。收貨檢驗完畢之后，倉管人員根據(jù)實際收料情況如實錄入并生成外購入庫單。并打印，外購入庫單還可以依據(jù)采購訂單、采購發(fā)票、生成或手

15、工新增。（圖2）倉 庫倉 管采購發(fā)票本月采購部收到供應商已經(jīng)確認開據(jù)的采購發(fā)票，交財務后會計按照發(fā)票進行發(fā)票錄入和付款，并與外購入庫單進行鉤稽。采購發(fā)票可以通過外購入庫單或采購訂單下推生成采購發(fā)票，也可手工錄入采購發(fā)票。（圖3）財務部會計發(fā)票鉤稽/補充鉤稽、拆單外購入庫單和采購發(fā)票必須進行鉤稽。鉤稽一方面用于核對入庫和開票一致，即保證開了票的已經(jīng)入庫；另一方面能將入庫和對應的發(fā)票（采購發(fā)票）進行匹配，通過匹配從而在入庫單和發(fā)票之間建立一種關(guān)聯(lián)，然后依據(jù)這種關(guān)聯(lián)進行入庫核算。若發(fā)票與入庫單不一致，則將入庫單拆單后鉤稽。賒銷的采購發(fā)票審核鉤稽后直接傳遞到應收應付管理模塊中。（圖4）財務部會計圖1通

16、過主界面采購管理采購訂單，打開采購訂單編輯界面，在這里主要用于制作新的采購訂單，如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過訂單序時簿進行操作，采購訂單上包含的業(yè)務和管理信息非常多，單據(jù)頭部分用來描述針對該業(yè)務處理過程共性的業(yè)務信息，如單據(jù)編碼、單據(jù)日期等；單據(jù)體部分用來描述不同物料的基本信息和單據(jù)信息，如每條物料數(shù)量、每條物料價格等等。（帶*的部分為必須錄入的項目）圖2通過主界面采購管理采購入庫單，打開采購入庫單編輯界面，在這里主要用于制作新的采購入庫單，包括供應商、日期、物料代碼、入庫數(shù)量等信息。如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過采購入庫單序時簿進行操作。此外購入

17、庫單可以根據(jù)采購訂單下推關(guān)聯(lián)生成：源單類型選擇：采購訂單，選單號F7選擇需要生成入庫單的分錄返回（帶*的部分為必須錄入的項目）圖3通過主界面采購管理采購發(fā)票，打開采購發(fā)票編輯界面，在這里主要用于制作新的采購發(fā)票，如果采購發(fā)票的數(shù)量與前期采購入庫的數(shù)量不符，需在采購入庫單序時簿中找到前期錄入入庫單進行拆分單據(jù)后根據(jù)子單生成采購發(fā)票并審核勾稽。如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過采購發(fā)票序時簿進行操作。采購發(fā)票也可根據(jù)采購入庫單下推關(guān)聯(lián)生成。圖4對生成的采購發(fā)票和入庫單進行審核勾稽，以便發(fā)票和入庫單進行關(guān)聯(lián)核算入庫成本。2、銷售管理目  標完成銷售的全部業(yè)務過程適 用 范

18、 圍工商業(yè)企業(yè)都最常用的銷售業(yè)務重 要 操 作處理說明責任部門責任人銷售訂單業(yè)務人員根據(jù)客戶的要求查詢即時庫存后，與客戶進行價格質(zhì)量要求的確認后在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，注意幣別的選擇區(qū)分（圖5）銷售部業(yè)務員銷售出庫單倉管人員根據(jù)生產(chǎn)完畢的產(chǎn)品備貨。備貨完畢發(fā)貨之后，倉庫人員在系統(tǒng)中錄入銷售出庫單。并打印，銷售出庫單還可以依據(jù)銷售訂單、銷售發(fā)票下推生成。倉庫人員審核銷售出庫單（圖6）倉 庫倉 管銷售發(fā)票會計收到已經(jīng)確認的銷售出庫單，按照企業(yè)的財務制度和同客戶的約定依據(jù)銷售出庫單進行開票。開票時既可以依據(jù)多個出庫單開一張票，也可以一張出庫單開多張票。銷售發(fā)票也可以根據(jù)入庫單、銷售訂單下推生成。（圖7

19、）財務部會 計發(fā)票鉤稽、補充鉤稽賒銷中的銷售出庫單和銷售發(fā)票的鉤稽主要是可以核對銷售出庫單和銷售發(fā)票，保證出庫和開票信息的一致，另外在會計核算的角度上來講可以保證成本和收入的匹配。（圖8）財務部會 計圖5通過主界面銷售管理銷售訂單，打開銷售訂單編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售訂單，包括客戶名稱，日期，合同單號；表體中的物料代碼、名稱、規(guī)格、實發(fā)數(shù)量、銷售單價等信息。如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過訂單序時簿進行操作圖6通過主界面銷售管理銷售出庫單。銷售出庫單是確認貨物出庫的書面證明。銷售出庫單是體現(xiàn)庫存業(yè)務的重要單據(jù)，它不僅表現(xiàn)了貨物轉(zhuǎn)移、同時也是所有權(quán)實際轉(zhuǎn)移的重要標

20、志。財務人員根據(jù)銷售出庫單進行記賬、核算成本； 在KIS專業(yè)版中，銷售出庫單可以可以根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成：源單類型選擇：銷售訂單選單號F7選擇需要生成出庫單分錄-返回（或是回車鍵）圖7通過主界面銷售管理銷售發(fā)票，打開銷售發(fā)票編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售發(fā)票，包括銷售發(fā)票的單價金額等財務數(shù)據(jù)，如果銷售出庫單和銷售發(fā)票數(shù)量不一致可以在銷售出庫單序時薄中隊出庫單進行拆分單據(jù)后根據(jù)子單生成銷售發(fā)票。也可以根據(jù)一個客戶的多個出庫單合并生成一張銷售發(fā)票。如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過銷售發(fā)票序時簿進行操作。銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售訂單或是出庫單關(guān)聯(lián)生成。 圖8銷售出庫單確認后，需

21、要繼續(xù)處理銷售發(fā)票與銷售出庫單的勾稽、自動生成記賬憑證、成本的核算，從而為正確進行成本核算收入確認和結(jié)賬打下基礎(chǔ)。3、倉存管理目  標完成生產(chǎn)領(lǐng)料產(chǎn)品入庫的全部業(yè)務過程適 用 范 圍工商業(yè)企業(yè)都最常用的銷售業(yè)務重 要 操 作處理說明責任部門責任人調(diào)撥單若倉庫人員日常工作中發(fā)現(xiàn)有原材料和產(chǎn)成品的存放倉庫不一致，則需要在倉存管理中做調(diào)撥單，如一種材料本來誤入庫為成品庫中（圖9）倉 庫倉管人員領(lǐng)料單車間需要生產(chǎn)領(lǐng)料時，倉庫人員根據(jù)車間需求計劃錄入領(lǐng)料單，根據(jù)實際領(lǐng)料數(shù)量審核后發(fā)貨給生產(chǎn)車間并錄入系統(tǒng)（圖10）倉 庫倉管人員產(chǎn)品入庫單生產(chǎn)完工的產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗合格后入庫時，倉管人員根據(jù)實際數(shù)量錄

22、入產(chǎn)品入庫單，并審核。（圖11）倉 庫倉管人員盤 點庫存盤點是處理與庫存數(shù)據(jù)相關(guān)的日常操作和信息管理的綜合功能模塊，主要包括備份盤點數(shù)據(jù)、打印盤點表、輸入盤點數(shù)據(jù)、編制盤點報告表等處理功能，實現(xiàn)對盤點數(shù)據(jù)的備份、打印、輸出、錄入、生成盤盈盤虧單據(jù)等，它是對賬存數(shù)據(jù)和實際庫存數(shù)據(jù)進行核對的重要工具，是保證企業(yè)賬實相符的重要手段。（圖12）倉 庫倉管人員圖9通過主界面【倉存管理】【調(diào)撥單】，打開調(diào)撥單編輯界面，在這里主要用于制作新的調(diào)撥單，如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過調(diào)撥單序時簿進行操作，現(xiàn)有系統(tǒng)中存在不同類型的倉庫，因此就存在三種不同的倉庫間調(diào)撥業(yè)務：1、實倉同實倉之間的

23、調(diào)撥業(yè)務：這種業(yè)務主要處理不同實倉間的貨品調(diào)撥，由于實倉是需要核算貨品成本的，因此不同實倉間的調(diào)撥存在兩種情況，同價調(diào)撥和異價調(diào)撥。2、實倉同虛倉之間的調(diào)撥業(yè)務：這種業(yè)務處理的是實倉和虛倉的貨品調(diào)撥，由于虛倉是不需要核算貨品成本的，因此不同倉庫類型間的調(diào)撥只有一種情況，異價調(diào)撥，所有從實倉調(diào)撥到虛倉的貨品成本單價自動為零；所有送虛倉調(diào)撥到實倉的貨品，用戶需要為貨品賦予單價，并作為入庫成本參與實倉的貨品成本核算。3、虛倉同虛倉之間的調(diào)撥業(yè)務：這種業(yè)務處理虛倉間的貨品調(diào)撥，由于虛倉是不需要核算成本的，因此不同虛倉間的調(diào)撥只有一種情況，同價調(diào)撥，所有虛倉間的貨品在調(diào)撥前后，單價為零，只對數(shù)量進行管理

24、，因此虛倉調(diào)撥單不存在成本核算，也不會生成憑證。說完這三種調(diào)撥業(yè)務，第一種業(yè)務調(diào)撥單價相同的用同價調(diào)撥，調(diào)撥單價不同的用異價調(diào)撥，第二種調(diào)撥業(yè)務只能異價調(diào)撥處理，第三種調(diào)撥業(yè)務必須通過虛倉調(diào)撥處理。圖10通過主界面【倉存管理】【生產(chǎn)領(lǐng)料單】，打開生產(chǎn)領(lǐng)料單編輯界面，在這里主要用于制作新的生產(chǎn)領(lǐng)料單，如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過生產(chǎn)領(lǐng)料單序時簿進行操作。圖11通過主界面【倉存管理】【產(chǎn)品入庫單】，打開產(chǎn)品入庫單編輯界面，主要用于制作新的產(chǎn)品入庫，如果要對單據(jù)進行修改、審核等操作，可通過產(chǎn)品入庫單序時簿進行操作。圖12通過主界面【倉存管理】【盤點】，盤點的業(yè)務流程是：1、首

25、先進入盤點方案界面，新建一個盤點方案（即盤點工作任務），確定盤點范圍，進行盤點賬存數(shù)據(jù)備份。2、打印盤點表，或者引出需盤點數(shù)據(jù)（引出在錄入盤點數(shù)據(jù)界面），提供倉存人員進行盤點。3、把盤點結(jié)果數(shù)據(jù)錄入，或者把EXCLE格式的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)引入。4、編制盤點報告單：系統(tǒng)進行賬存數(shù)據(jù)與實存數(shù)發(fā)據(jù)差異比較，再生成盤盈單盤虧單。4、存貨核算目  標完成財務核算的全部業(yè)務過程適 用 范 圍適用于面向企業(yè)的核算業(yè)務重 要 操 作處理說明責任部門責任人外購入庫核算月末財務人員確認外購發(fā)票和入庫單都審核鉤稽后在存貨核算中進行外購入庫核算，以便將采購發(fā)票上金額回填到入庫單中，確認原材料的采購成本。（圖13

26、）財務部會計估價入庫核算對于本月已經(jīng)入庫但是月末還未收到供應商開據(jù)的發(fā)票，則在本系統(tǒng)中對入庫的材料進行暫估一單價，以便核算材料成本。（圖14）財務部會計自制入庫核算自制入庫核算是將本月成品入庫成本核算，具體是根據(jù)領(lǐng)料金額加上工資、折舊等分攤費用金額核算得出；如每月產(chǎn)成品單位成本差距不大可用不確定單據(jù)維護更新單價來源核算。本核算過程需要財務人員手工計算得出填入此表（圖15）財務部會計存貨出庫核算存貨出庫核算就是將本月的生產(chǎn)領(lǐng)料、銷售出庫單中物料金額核算出來，以確定本月生產(chǎn)成本和銷售成本。（圖16）財務部會計業(yè)務生成憑證記賬憑證管理模塊可將各種業(yè)務單據(jù)按憑證模板生成憑證，可根據(jù)憑證模板上選定的科目

27、屬性生成不同的憑證，單據(jù)上的核算項目（包括自定義的核算項目類型字段）信息也可傳遞到憑證。還可對生成的憑證進行查詢和修改，并實現(xiàn)了單據(jù)和憑證之間的聯(lián)查，物流和資金流在本模塊實現(xiàn)同步。（圖17）財務部會計期末對賬、結(jié)賬財務會計期末在核算系統(tǒng)中進行期末倉庫與總賬對賬，正確后進行期末結(jié)賬將倉庫系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。（圖18）財務部會計圖13通過主界面【存貨核算】【外購入庫核算】，進入外購入庫核算模塊后，錄入采購發(fā)票過濾條件（本期勾稽且對該勾稽關(guān)系未生成憑證為固定條件），單擊【確定】，顯示采購發(fā)票序時簿。費用分配目前系統(tǒng)是在采購發(fā)票上直接錄入應計成本費用，不計成本費用和運費稅金。入庫成本核算采購發(fā)票只能有兩

28、種狀態(tài)，即鉤稽狀態(tài)和未鉤稽狀態(tài)，單據(jù)之間的部分勾稽通過單據(jù)的拆分實現(xiàn)。在采購發(fā)票中完成費用錄入后，在采購發(fā)票勾稽界面單擊【核算】，系統(tǒng)開始核算外購入庫實際成本。核算時嚴格依據(jù)勾稽關(guān)系，先將勾稽發(fā)票上相同物料的全部金額和分配的采購費用合計，除以入庫單上該物料的數(shù)量，計算出單位成本，進而計算出記錄總成本。由于發(fā)票和入庫單可有多條相同物料記錄，但核算出的單位實際成本相同，為了避免異常余額的出現(xiàn)，最后一筆入庫成本采用倒扣的方式計算，所以有可能某一筆的入庫成本與其他有少量的差異存在。對應的入庫單可能分為兩種可能：（一）本期單據(jù)，沒有進行暫估處理，系統(tǒng)根據(jù)采購發(fā)票的金額反填外購入庫單成本；（二）入庫單已經(jīng)

29、暫估，上期的單據(jù)或雖為本期的單據(jù)，但已生成憑證，單據(jù)上的金額不允許刷新。在使用差額調(diào)整模式的時候，系統(tǒng)會自動生成外購入庫暫估補差單（只有金額而無數(shù)量的外購入庫單），可以通過核算單據(jù)直接查詢出來；使用單到?jīng)_回的方式，系統(tǒng)會自動生成沖回紅字單據(jù)，并生成新的藍字單據(jù)，該紅、藍字外購入庫單自動置為已經(jīng)審核和已經(jīng)鉤稽標志。圖14通過主界面【存貨核算】【估價入庫核算】，該模塊主要用來對本期發(fā)票未到的入庫單進行估價入賬。暫估方式有兩種，一種是在估價入庫核算中錄入，另一種方式是在“無單價單據(jù)序時簿”模塊中進行單價更新。手工錄入進入存貨估價入賬模塊后，錄入過濾條件，選擇需估價的單據(jù)（本期、已審核、未與發(fā)票勾稽為

30、固定條件），單擊【確定】，顯示“暫估入庫單序時簿”，雙擊某一行，彈出該行所對應的單據(jù)，用戶可錄入單價，系統(tǒng)計算出金額，或錄入金額，由系統(tǒng)倒算出單價。存貨核算系統(tǒng)中與一般系統(tǒng)控制不同，進入存貨核算系統(tǒng)中的單據(jù)一般都是已經(jīng)審核確認的單據(jù)，但是如果需要進行存貨估價入賬，審核后的單據(jù)依然可以進行單價、金額的修改，以達到入賬的目的。無單價單據(jù)更新進入存貨核算模塊后，選擇無單價單據(jù)序時簿，用戶可見到多種無單價單據(jù)更新方式，可選擇一種更新方式過濾出“暫估入庫”單據(jù)進行單價更新操作，對于更新成功的單據(jù)系統(tǒng)會給予數(shù)量上的提示，比如3條記錄被更新。圖15通過主界面【存貨核算】【自制入庫核算】，自進入模塊后，通過過

31、濾功能，選擇要核算的自制入庫單，按產(chǎn)品或按部門、產(chǎn)品匯總顯示數(shù)量，若產(chǎn)品采用分批認定法，批次也是匯總依據(jù)。過濾出的記錄均只有常用計量單位和實際成本中的單價、金額列可編輯。當系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務參數(shù)中沒有設(shè)置使用雙計量單位，那么下圖中的基本計量單位信息將不再顯示，僅顯示常用計量單位信息。如果用戶選擇按部門匯總，則下圖中的最左邊將會多顯示明細部門信息。如果表體中沒有顯示部分常用字段相關(guān)信息，可以在菜單欄查看按鈕下的“顯示隱藏列”中重置字段為顯示。    可以通過物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號等基礎(chǔ)資料過濾，來縮小核算范圍；同時也可以通過物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、批

32、次進行排序。單擊【核算】，系統(tǒng)會將匯總計算出的單價、金額回填到單據(jù)，同一部門、同一種產(chǎn)品的單位成本相同。也可以進入模塊后將數(shù)據(jù)用excel引出核算后引入核算后單價金額數(shù)據(jù)。 圖16通過主界面【存貨核算】【存貨出庫核算】，進入模塊后，進行核算系統(tǒng)后，單擊【存貨出庫核算】，進入出庫核算向?qū)ВM入存貨出庫核算處理過程。步 驟描          述準備完成材料入庫核算、審核本期材料出庫單。第一步過濾存貨范圍。第二步過濾倉庫或倉庫組范圍。第三步核算選項設(shè)置。第四步出庫核算。第五步查看報告。(一) 過濾存

33、貨范圍單擊存貨出庫核算圖標，出現(xiàn)“出庫核算向?qū)А苯缑妫榻B出庫核算可選用的所有計價方法，單擊【下一步】，出現(xiàn)“存貨過濾”界面。Ø  選擇結(jié)轉(zhuǎn)本期所有存貨時，會對所有存貨核算出庫成本。Ø  選擇結(jié)轉(zhuǎn)指定存貨類下所有存貨時，需指定非明細的存貨類。Ø  選擇結(jié)轉(zhuǎn)指定存貨代碼或代碼段，需指定存貨代碼段。當代碼段兩項內(nèi)容相同時，即表示僅僅結(jié)轉(zhuǎn)某一個指定的存貨。Ø  選擇結(jié)轉(zhuǎn)指定單據(jù)相關(guān)存貨，需要指定出庫單起始和終止范圍，可以只核算某一個或某些單據(jù)上相關(guān)存貨的出庫成本(二) 過濾倉庫或倉

34、庫組范圍若采用總倉核算，則不會出現(xiàn)此過濾界面。分倉核算時，可在此界面選擇本次核算的倉庫，注意倉庫的排列順序也就是出庫核算的順序，可通過上移、下移來改變核算順序?？墒褂谩救x】，選擇所有倉庫，也可使用【全清】，取消選擇。定義：分倉核算時，若存在調(diào)撥業(yè)務，應根據(jù)倉庫中存貨的調(diào)撥順序來決定倉庫的核算順序，調(diào)出倉庫應先核算，調(diào)入倉庫后核算。(三) 核算選項設(shè)置將各種選項列表介紹如下：數(shù) 據(jù) 項說        明寫結(jié)轉(zhuǎn)報告確定是否記錄計算過程，選中了此選項，才能選擇與該選項相關(guān)的下列三個選項。只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的存貨只結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)

35、錯誤的存貨寫結(jié)轉(zhuǎn)報告。寫成本計算單記錄存貨出庫核算的詳細計算過程，費時較多。寫錯誤日志結(jié)轉(zhuǎn)出錯時記錄錯誤日志。輸出路徑選擇結(jié)轉(zhuǎn)報告的輸出路徑，默認客戶端安裝目錄下，建議用戶修改。每次結(jié)轉(zhuǎn)存貨數(shù)量此數(shù)值會影響結(jié)轉(zhuǎn)速度，可根據(jù)經(jīng)驗調(diào)節(jié)。(四) 一般出庫核算選項設(shè)置完后，單擊【下一步】，開始出庫核算。系統(tǒng)會按照物料代碼和倉庫順序，逐個物料、倉庫計算，計算時需用到的資料有期初余額，本期入庫數(shù)量及入庫成本，物料的計價方法，出庫數(shù)量。同一條出庫記錄，由于物料采用的計價方法不同，可能計算出不同的單位出庫成本。各種計價方法可在系統(tǒng)中并行使用，用戶應深入理解各種計價的定義和差別。若核算到的物料入庫核算未完成（有

36、入庫單的單價為零，包括紅字），系統(tǒng)會提示出錯。根據(jù)選項決定是否停止繼續(xù)核算其他物料。用戶應到入庫核算模塊，完成相關(guān)的入庫核算。若出現(xiàn)負結(jié)存出庫，系統(tǒng)會根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置中的負結(jié)存出庫選項，來決定出庫成本，若選擇手工錄入，則會收集到不能確定單價的單據(jù)中。注意：1.系統(tǒng)在出庫核算時，禁止出庫單價為負，若出現(xiàn)此種情況，用戶應調(diào)整期初成本或入庫成本。2.已生成憑證的出庫單在核算時不會刷新單價和金額，以保證憑證和單據(jù)一致。(五) 特殊出庫核算進入核算系統(tǒng)后，單擊【無單價單據(jù)序時簿】，核算不確定單價的單據(jù)。準備工作¨完成存貨出庫核算單擊【無單價單據(jù)序時簿】，彈出“過濾”界面（本期已審核為默認條件），若

37、選全部，則可直接單擊【確定】，顯示所有的不確定單價的單據(jù)，不確定單價的單據(jù)在出庫核算過程中產(chǎn)生。主要包括以下幾種類型：* 本期未核算的入庫單，表現(xiàn)為入庫單上單價、金額為零，包括紅字入庫單。* 出庫時，出現(xiàn)負結(jié)存，根據(jù)負結(jié)存出庫核算選項，仍核算不出單價的藍字出庫單。* 核算時當前出庫單價為負數(shù)，導致無法更新單價的藍字出庫單。* 分倉核算調(diào)撥單時，調(diào)入倉庫先核算，而調(diào)出倉庫后核算。雙擊某一行，彈出該行所對應的單據(jù)，用戶可錄入單價，系統(tǒng)計算出金額，或錄入金額，由系統(tǒng)倒算出單價。也可通過“無單價單據(jù)更新”模塊的相關(guān)功能實現(xiàn)單據(jù)上的單價的更新工作。一般情況下，不確

38、定單價單據(jù)是對應于出庫核算的，比如進行了材料出庫核算后，會產(chǎn)生不確定單價單據(jù)，可以到此功能中來維護；如果又進行產(chǎn)成品出庫核算，也會產(chǎn)生不確定單價單據(jù)，則也可以到此功能中來維圖17通過主界面【存貨核算】【業(yè)務生成憑證】，進入模塊后，根據(jù)已設(shè)置好的憑證模板據(jù)不同的事物類型生成不同類型的憑證，并且生成的憑證可以通過業(yè)務憑證序時簿查詢。系統(tǒng)當前提供3種方式可以生成憑證1.     按單生成憑證如果選擇按單生成憑證，則對于選擇的單據(jù)以一對一方式生成憑證，即一張單據(jù)就生成一張憑證，存在2種可能的情況說明：如果在一個單據(jù)類型里面選擇了多張單據(jù)，使用這種模式生成憑證時，系統(tǒng)為每一張單生成對應的一張憑證，在單據(jù)上記錄各自不同的憑證號；如果在不同的單據(jù)類型中選擇了單據(jù)（一張或多張），則只是對于當前過濾界面中的單據(jù)按單生成憑證，其他單據(jù)類型中的單據(jù)不能同時生成憑證；2.     按單據(jù)類型匯總生成憑證如果選擇按單據(jù)類型匯總生成憑證，則可以實現(xiàn)對于同一個單據(jù)類型中的單據(jù)匯總生成一張憑證，注意對于選項中科目合并的支持定義，憑證借貸方存在相同科目則合并反映（核算項目和單位必須相同）。如果在不同單據(jù)類型中同時選擇了多張單據(jù)，生成方式是對于當前過濾界面中的單據(jù)匯總生成憑證，其他單據(jù)類型