煤炭采購(gòu)管理制度1

1、煤炭采購(gòu)管理制度為進(jìn)一步規(guī)范公司煤炭采購(gòu)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)督與控制，實(shí)現(xiàn)煤炭采購(gòu)工作的規(guī)范化、透明化、高效化，特制定本制度。一、采購(gòu)原則1. 堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正和擇優(yōu)采購(gòu)原則。2. 堅(jiān)持先評(píng)價(jià)原則。3. 堅(jiān)持保護(hù)公司利益和保守商業(yè)秘密的原則。二、計(jì)劃編制1. 煤炭采購(gòu)科根據(jù)上個(gè)采暖期煤炭使用單位的實(shí)際需求制定公司本采暖期采 購(gòu)計(jì)劃。2. 根據(jù)本采暖期采購(gòu)計(jì)劃和煤炭使用單位場(chǎng)地容量及需求，煤炭采購(gòu)科于每月 10 日前將月度進(jìn)煤計(jì)劃報(bào)經(jīng)營(yíng)部審核，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3. 根據(jù)月進(jìn)煤計(jì)劃編制月度資金使用計(jì)劃，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心做好資金預(yù)備。三、合同簽訂1. 煤炭

2、采購(gòu)科組織煤炭合同談判與簽訂 ,公司相關(guān)人員全程參與。2. 煤炭采購(gòu)員應(yīng)當(dāng)在合同談判結(jié)束后 ,及時(shí)按集團(tuán)公司合同審批流程規(guī)定， 通過(guò)合同會(huì)簽評(píng)審。3. 合同會(huì)審?fù)戤?，煤炭采?gòu)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)打印通過(guò)會(huì)審后的合1 同文本并按公司授權(quán)權(quán)限辦理合同簽字蓋章手續(xù)。四、庫(kù)存管理1. 煤炭庫(kù)存量必須依據(jù)集團(tuán)和煤炭使用單位的要求予以確定。2. 煤炭采購(gòu)科須認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)研，科學(xué)預(yù)測(cè)采購(gòu)計(jì)劃與庫(kù)存量對(duì)下個(gè)供暖期采購(gòu)工作的影響，及時(shí)與煤炭使用單位溝通，合理調(diào)配采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)存量。五、結(jié)算與報(bào)表管理1.進(jìn)場(chǎng)煤炭結(jié)算，以進(jìn)場(chǎng)自檢量和現(xiàn)場(chǎng)采樣化驗(yàn)結(jié)果為進(jìn)場(chǎng)煤炭數(shù)量和質(zhì)量結(jié)算依據(jù)。供應(yīng)商共同參與檢斤和采樣。否則視為認(rèn)同我方檢斤

3、和采樣。2. 煤炭采購(gòu)科應(yīng)掌握每天進(jìn)場(chǎng)煤炭數(shù)量。每周提供采購(gòu)計(jì)劃完成情況報(bào)，以便隨時(shí)掌握市場(chǎng)變化，及時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)查和對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估。3.煤炭采購(gòu)科根據(jù)結(jié)算程序獲得采購(gòu)發(fā)票后，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)出具煤炭指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表，共同確認(rèn)進(jìn)場(chǎng)煤炭數(shù)量和質(zhì)量。倉(cāng)儲(chǔ)科填寫(xiě)入庫(kù)單辦理入庫(kù)，煤炭采 購(gòu)科憑采購(gòu)發(fā)票、煤炭指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表、入庫(kù)單和合同條款編制付款審批 表。報(bào)公司總經(jīng)理審批后，由公司財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。4. 煤炭指標(biāo)未達(dá)到合同簽定標(biāo)準(zhǔn)的，合同有規(guī)定的按合同執(zhí)行，合同未規(guī)定 的按以下方法執(zhí)行：1）扣水：扣水金額 =（化驗(yàn)全水 -合同全水） *扣水噸數(shù) *煤2 單價(jià)2）扣卡：扣卡金額 =煤?jiǎn)蝺r(jià) /合同卡值 * （合同卡值 -

4、化驗(yàn)卡值） * 扣卡噸數(shù)5. 負(fù)責(zé)汽運(yùn)運(yùn)費(fèi)、鐵路運(yùn)費(fèi)、取送費(fèi)、裝卸費(fèi)煤量與倉(cāng)儲(chǔ)部核對(duì)并辦理結(jié)算和入庫(kù)，及與鐵路部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)等鐵路業(yè)務(wù)。六、采購(gòu)從業(yè)人員的管理1.凡是參與煤炭采購(gòu)工作的人員在本辦法中都稱 “煤炭采購(gòu)從業(yè)人員 ”。2.采購(gòu)從業(yè)人員工作規(guī)則。1）采購(gòu)從業(yè)人員須嚴(yán)格按照本規(guī)定開(kāi)展采購(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（2）采購(gòu)從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵循管理采購(gòu)、對(duì)比采購(gòu)、談判采購(gòu)、擇優(yōu)采 購(gòu)、供方合格、質(zhì)量保證、價(jià)格合理、誠(chéng)信服務(wù)的原則，保質(zhì)保量完成采購(gòu)的 各項(xiàng)工作。（3）對(duì)采購(gòu)驗(yàn)收中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)煤炭供應(yīng)商和使用單位協(xié) 調(diào)，溝通，報(bào)告，并快速做出處理。3. 采購(gòu)從業(yè)人員行為準(zhǔn)則1）禁止參加煤炭供應(yīng)商及

5、潛在煤炭供應(yīng)商的宴請(qǐng)和娛樂(lè)等消費(fèi)活動(dòng)。（2）禁止向煤炭供應(yīng)商及潛在煤炭供應(yīng)商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證 券、中介費(fèi)、好處費(fèi)和其它福利待遇。禁止接受煤炭供應(yīng)商和潛在煤炭供應(yīng)商給予的回扣等。禁止在煤炭供應(yīng)單位及個(gè)人報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的任何費(fèi)3 用。禁止向煤炭供應(yīng)商提出與業(yè)務(wù)工作無(wú)關(guān)的要求。禁止泄露公司煤炭采購(gòu)的相關(guān)信息和采購(gòu)過(guò)程中需保密的事項(xiàng)。禁止利用職權(quán)向煤炭供應(yīng)商壓價(jià)購(gòu)買(mǎi)私用商品和賒欠貨款。禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購(gòu)資金。禁止利用職權(quán)向煤炭供應(yīng)商借錢(qián)和無(wú)償占用其財(cái)物。（10）禁止在煤炭供應(yīng)商中兼職，或入股分紅私自經(jīng)商，禁止業(yè)務(wù)員與其 直系親屬有采購(gòu)關(guān)系。11）禁止與供應(yīng)商串通牟取不正當(dāng)利益。12）禁止任何損害公司利益的采購(gòu)行為。七、采購(gòu)考核管理1.煤炭采購(gòu)科應(yīng)嚴(yán)格按照與煤炭使用單位簽訂的委托采購(gòu)協(xié)議進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，違者每發(fā)現(xiàn)一次，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予相應(yīng)的處罰。2.煤炭采購(gòu)科對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的完成情況率負(fù)責(zé)，公司按與煤炭使用單位簽訂的 委托協(xié)議對(duì)煤炭采購(gòu)科進(jìn)行考核。3. 若煤炭使用單位與公司簽訂委托采購(gòu)協(xié)議明確考核條款和扣罰細(xì)則的，公司將以此做為對(duì)煤炭采購(gòu)科的績(jī)效考