SAP月末結(jié)賬步驟(本人筆記)

1、月末結(jié)賬步驟1, VF04查看當(dāng)月所有交貨都已經(jīng)開好發(fā)票，并與實(shí)際打印發(fā)票要一致,這樣可保證當(dāng)月收入與成本匹配。2, COOIS查看生產(chǎn)訂單狀態(tài)，收貨數(shù)與確認(rèn)數(shù)應(yīng)一致，另外，為了盡量減 少在產(chǎn)品的影響，把所有訂單都做 TECC技術(shù)完成處理3, S_ALR查看成本中心報(bào)表，在后續(xù)成本要素分配分?jǐn)傔^程中，做一步都要 在這里刷新報(bào)表查看結(jié)果是不是正確4, KSV5/KSU酚配與分?jǐn)?KSV5分配在初級(jí)成本要素之間，KSU5分?jǐn)倓t是在 初級(jí)與次級(jí)之間進(jìn)行費(fèi)用的重分配 ,最終目標(biāo)是把生產(chǎn)費(fèi)用合理地分?jǐn)偟缴a(chǎn)成 本中心去如果是各車間共同費(fèi)用分?jǐn)偟礁魃a(chǎn)車間，最好是采用KSV5這樣可以費(fèi)用的原始科目分?jǐn)傓D(zhuǎn)移

2、（注:這個(gè)對(duì)后面的差異計(jì)算及作業(yè)價(jià)格重估有影響）。如果是采用KSU5則要用到次級(jí)（ 43類型）成本要素進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，這樣查看報(bào)表時(shí)看不清楚費(fèi)用科目的 來龍去脈。KSU5如果不用次級(jí)成本要素，則必須用到成本結(jié)構(gòu)（TC:KSES隹護(hù)）。還要注意循環(huán)的屬性:重復(fù)和累計(jì)的選擇，以及接受方以什么為基數(shù)分配接收。KSU5應(yīng)該也可以實(shí)現(xiàn)KSV5的功能。如果要在生產(chǎn)成本中心之間再進(jìn)行分?jǐn)傓D(zhuǎn)移，貝師該采用KSU5.5，KSS1差異計(jì)算（如果KSV5/KSUS錯(cuò)誤應(yīng)用，差異計(jì)算也會(huì)錯(cuò)）6，KSS2乍業(yè)成本分割（固定與變動(dòng)）（注意同上）3/ 47,響）8, KC8A聯(lián)產(chǎn)品成本預(yù)結(jié)算（預(yù)分配）KSII作業(yè)價(jià)格重算（得到實(shí)

3、際作業(yè)價(jià)格）（結(jié)果受到上面三步的直接影9, KKAQ在產(chǎn)品成本計(jì)算（注意全部成本結(jié)算結(jié)束后按訂單跟FI核對(duì)一下總額）10, KKS1訂單成本差異計(jì)算11，CO88生產(chǎn)訂單結(jié)算（這里如果在結(jié)算版本中配置的在產(chǎn)品轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)科目同時(shí)生成了初級(jí)成本要素就會(huì)出錯(cuò) ,必須刪除這個(gè)科目的成本要素）12，CKLMCP因?yàn)橐韵聝?nèi)容較多，并且交錯(cuò)影響，所以直接拷貝上來了。偷點(diǎn)懶，呵呵）物料賬月末處理：選擇 CKMLCP物料賬月末處理：確定順序 CKMLCP物料賬月末處理：?jiǎn)渭?jí)處理確定 CKMLCP檢查單級(jí)處理確定中的錯(cuò)誤（如果處理中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，并進(jìn)行了修改，請(qǐng)重 新從 “物料賬月末處理：選擇ckmlCp開始操作）物

4、料賬月末處理：多級(jí)處理確定 cKMLcp檢查單級(jí)處理確定中的錯(cuò)誤（如果處理中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，并進(jìn)行了修改，請(qǐng)重 新從 “物料賬月末處理：選擇ckmlCp開始操作）產(chǎn)品成本估算：cK40N物料價(jià)格標(biāo)記 cK24/cK40N打開物料期間MMPV （打開期間前，必須已處理完所有的單級(jí)及多級(jí)的錯(cuò)誤，仍然打開的是零）物料價(jià)格下達(dá) CK24/CK40N（ 1 ，必須 OB52 先打開會(huì)計(jì)期間，否則無法下 達(dá)。 2，價(jià)格下達(dá)必須在物料賬月末處理 -記賬清算前）物料賬月末處理：記賬清算CKMLCP（測(cè)試運(yùn)行）（此步驟必須先測(cè)試運(yùn)行）檢查物料賬月末處理是否正確物料賬月末處理：記賬清算CKMLCP（正式運(yùn)行）查詢物料賬

5、相關(guān)報(bào)表，檢查數(shù)據(jù)是否正確。月末處理結(jié)束。打開鎖定用戶所有生產(chǎn)成本中 這屬正?，F(xiàn)象。但本期可以直接以上CKMLCP是抄的現(xiàn)成的。本人也照著做。最后在 CKMLC沖的標(biāo)志價(jià)格 那一步，作用是在物料主檔的會(huì)計(jì) 1 視圖中以移動(dòng)平均價(jià)更新未來價(jià)格。這一 步?jīng)]有必要做。至此，成本結(jié)算就差不多了。再返回去看成本中心報(bào)表， 心應(yīng)該結(jié)平（轉(zhuǎn)走了），但一般情況下會(huì)出現(xiàn)幾分錢的余額， 如果余額較大，應(yīng)分析原因，以避免下一期再出現(xiàn)較大余額。 在 FI 中用憑證調(diào)整一下就可以了。另一個(gè)問題是要看F.01 報(bào)表中在產(chǎn)品與生產(chǎn)成本科目的余額 .生產(chǎn)成本科目的余額按道理應(yīng)為0 才對(duì),因?yàn)樵诋a(chǎn)品結(jié)算后 ,生產(chǎn)成本的余額就全部轉(zhuǎn)到在產(chǎn)品科目了 .這個(gè)要仔細(xì)研究才行（寫了個(gè)程序，事務(wù)碼為ZFI111可幫助分析）13，F(xiàn)AGLFC_VAL卜幣評(píng)估。這一步要在所有外幣業(yè)務(wù)處理完，特別是外 銷的收入。做完收入還要核對(duì)，例如