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文檔簡介
1、泓域咨詢 /忠縣關于成立中成藥公司組建方案忠縣關于成立中成藥公司組建方案xx集團有限公司報告說明xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資396.00萬元,占xx集團有限公司40%股份;xx有限公司出資594萬元,占xx集團有限公司60%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資13039.67萬元,其中:建設投資10026.30萬元,占項目總投資的76.89%;建設期利息262.07萬元,占項目總投資的2.01%;流動資金2751.30萬元,占項目總投資的21.10%。項目正常運營每年營業(yè)收入29300.00萬元,綜合總成本費用24837.89萬元,
2、凈利潤3252.32萬元,財務內(nèi)部收益率16.86%,財務凈現(xiàn)值3768.68萬元,全部投資回收期6.50年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。由于藥品研發(fā)從臨床前的毒理、藥理研究、臨床批件申報、臨床研究、申報新藥證書及注冊批件到投產(chǎn)的周期長、環(huán)節(jié)多、投入大,加之國家藥品注冊管理法規(guī)的變化,因而存在研發(fā)、規(guī)?;爱a(chǎn)業(yè)化失敗的風險。即使新藥研發(fā)成功、注冊上市后,在臨床應用過程中,一旦被檢測到有不良反應,或發(fā)現(xiàn)其他國家同類產(chǎn)品不良反應的報告,也可能隨時被中止應用。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)
3、符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況12第二章 項目背景分析18一、 影響行業(yè)的有利與不利因素18二、 行業(yè)風險21三、 行業(yè)壁壘22第三章 公司籌建方案25一、 公司經(jīng)營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責及權限27六、 核心人員介紹31七、 財務會計制度32第四章 行業(yè)、市
4、場分析40一、 醫(yī)藥行業(yè)總體規(guī)模40二、 中成藥行業(yè)概況41第五章 發(fā)展規(guī)劃分析43一、 公司發(fā)展規(guī)劃43二、 保障措施47第六章 法人治理結(jié)構(gòu)50一、 股東權利及義務50二、 董事52三、 高級管理人員57四、 監(jiān)事59第七章 風險評估61一、 項目風險分析61二、 公司競爭劣勢68第八章 環(huán)保方案分析69一、 編制依據(jù)69二、 建設期大氣環(huán)境影響分析69三、 建設期水環(huán)境影響分析70四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析71五、 建設期聲環(huán)境影響分析72六、 營運期環(huán)境影響72七、 環(huán)境管理分析74八、 結(jié)論74九、 建議75第九章 選址分析76一、 項目選址原則76二、 建設區(qū)基本情況76三
5、、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展80四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標81五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向81六、 項目選址綜合評價83第十章 建設進度分析84一、 項目進度安排84項目實施進度計劃一覽表84二、 項目實施保障措施85第十一章 投資估算86一、 編制說明86二、 建設投資86建筑工程投資一覽表87主要設備購置一覽表88建設投資估算表89三、 建設期利息90建設期利息估算表90固定資產(chǎn)投資估算表91四、 流動資金92流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構(gòu)成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十二章 項目經(jīng)濟效益96一、 基本假設及基礎參數(shù)選取96二、 經(jīng)濟評價財務測算96營業(yè)
6、收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表98利潤及利潤分配表100三、 項目盈利能力分析100項目投資現(xiàn)金流量表102四、 財務生存能力分析103五、 償債能力分析103借款還本付息計劃表105六、 經(jīng)濟評價結(jié)論105第十三章 總結(jié)評價說明106第十四章 附表附錄107主要經(jīng)濟指標一覽表107建設投資估算表108建設期利息估算表109固定資產(chǎn)投資估算表110流動資金估算表110總投資及構(gòu)成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表114固定資產(chǎn)折舊費估算表115無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表115利潤及利潤分配表116
7、項目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本990萬元三、 注冊地址忠縣xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事中成藥相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限公司發(fā)起成立。(一)xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企
8、業(yè)素質(zhì),即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,人員素質(zhì)進一步提升,安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強,誠信經(jīng)營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12
9、月資產(chǎn)總額4702.993762.393527.24負債總額2349.711879.771762.28股東權益合計2353.281882.621764.96公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19542.7415634.1914657.06營業(yè)利潤3220.652576.522415.49利潤總額2642.862114.291982.14凈利潤1982.141546.071427.14歸屬于母公司所有者的凈利潤1982.141546.071427.14(二)xx有限公司基本情況1、公司簡介當前,國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復蘇乏
10、力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措
11、的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢,利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4702.993762.393527.24負債總額2349.711879.771762.28股東權益合計2353.281882.621764.96公司合
12、并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19542.7415634.1914657.06營業(yè)利潤3220.652576.522415.49利潤總額2642.862114.291982.14凈利潤1982.141546.071427.14歸屬于母公司所有者的凈利潤1982.141546.071427.14六、 項目概況(一)投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立中成藥公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由在我國藥品生產(chǎn)企業(yè)必須取得藥品生產(chǎn)許可證和藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書才可從事藥品生產(chǎn)活動,取得生產(chǎn)批準文號的藥品方可進行生產(chǎn)和銷售;藥品零售價格受到國家政策的
13、一定限制。壯大現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,著力推動經(jīng)濟體系優(yōu)化升級順應科技革命、產(chǎn)業(yè)革命趨勢,推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、生態(tài)化、集群化、融合化、智能化發(fā)展,加快構(gòu)建實體經(jīng)濟、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金融、人力資本協(xié)同發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。(一)壯大四大特色產(chǎn)業(yè)集群圍繞推動特色工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,大力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平,著力補前端、強中端、延后端,積極發(fā)展戰(zhàn)略性新興制造業(yè),建設以新能源、生物醫(yī)藥、智能裝備、資源加工四大百億級特色產(chǎn)業(yè)集群為主要支撐的現(xiàn)代制造業(yè)體系。突出貫通上中下游,加快構(gòu)建鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈。有序發(fā)展鎂電池、鎂基儲氫材料等產(chǎn)業(yè),強化頁巖氣等資源綜合開發(fā)利用,打造百億級新能源產(chǎn)業(yè)集群。積極承接化學原料藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,大力引
14、進中成藥、醫(yī)療器械等項目,鼓勵開發(fā)藥食同源產(chǎn)品,構(gòu)建化學原料藥、成品藥全產(chǎn)業(yè)鏈。著力培育成品藥品牌,打造百億級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。加快建設高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園,大力發(fā)展數(shù)控機床、“芯屏器”、電子元器件、智能終端、機器人零部件等產(chǎn)品,打造百億級智能裝備產(chǎn)業(yè)集群。壯大綠色建材產(chǎn)業(yè),提速推進砂石、巖鹽等優(yōu)質(zhì)資源產(chǎn)業(yè)化綜合利用,積極發(fā)展綠色裝配式建筑產(chǎn)業(yè),創(chuàng)建市級綠色建材循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)示范基地。大力發(fā)展柑橘、筍竹、畜禽、糧油等農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè),做大橙汁等加工品牌,推動消費品工業(yè)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌,打造百億級資源加工產(chǎn)業(yè)集群。(二)做大做強現(xiàn)代服務業(yè)以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求為導向,以提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體素質(zhì)和產(chǎn)品附
15、加值為重點,推動生產(chǎn)性服務業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸。壯大現(xiàn)代物流業(yè),積極培育第三方、第四方物流,發(fā)展供應鏈物流、智能物流和樞紐物流,推動物流與商流、制造流、資金流、信息流聯(lián)動發(fā)展。完善商貿(mào)物流通道網(wǎng)絡,積極發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流,構(gòu)建以物流分撥中心、城鄉(xiāng)共同配送中心為支撐的現(xiàn)代物流體系。發(fā)展現(xiàn)代金融業(yè),加快金融業(yè)與實體經(jīng)濟融合發(fā)展,積極發(fā)展科技金融、普惠金融、綠色金融、線上金融,提速完善金融要素市場。引導制造業(yè)企業(yè)開展服務外包,實行社會化運作。培育發(fā)展人力資源、會計、法律、審計、公證、工程咨詢、信用、知識產(chǎn)權等生產(chǎn)性服務業(yè)。推動生活性服務業(yè)向高品質(zhì)多樣化升級,加快發(fā)展健康、養(yǎng)老、育幼、體育、家政
16、、物業(yè)等服務業(yè),推進文化旅游業(yè)融合發(fā)展,加強公益性、基礎性服務業(yè)供給。(三)培育現(xiàn)代山地特色高效農(nóng)業(yè)深入實施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略,實施“千年良田”工程,成片規(guī)?;七M宜機化改造和高標準農(nóng)田建設,穩(wěn)步提高糧食綜合生產(chǎn)能力,穩(wěn)定發(fā)展糧油、生豬、蔬菜等保供產(chǎn)業(yè),保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。持續(xù)優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),大力發(fā)展畝均“產(chǎn)值上萬、收益五千”效益農(nóng)業(yè),提質(zhì)增效柑橘、筍竹等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),因地制宜發(fā)展“一村一品”。加強農(nóng)業(yè)品種、品質(zhì)、品牌建設,提升“忠橙”“忠州橙汁”“鄉(xiāng)土忠州”等區(qū)域公用品牌影響力,深度挖掘“忠州腐乳”等傳統(tǒng)“老字號”品牌。強化綠色導向、標準引領和質(zhì)量安全監(jiān)管,健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系,保障
17、人民群眾“舌尖上的安全”。強化農(nóng)業(yè)科技和裝備技術支撐,發(fā)展智慧農(nóng)業(yè),健全社會化服務體系,提高農(nóng)業(yè)良種化水平和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化、信息化水平,建設三峽庫區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品基地。(四)推動數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合發(fā)展以大數(shù)據(jù)智能化引領數(shù)字經(jīng)濟加快發(fā)展,推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。無縫對接“芯屏器核網(wǎng)”“云聯(lián)數(shù)算用”產(chǎn)業(yè),謀劃區(qū)塊鏈技術發(fā)展及應用,推動特色產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。提速發(fā)展電子商務,建設電商物流產(chǎn)業(yè)園,推動傳統(tǒng)專業(yè)市場“觸網(wǎng)”升級,打造集交易支付、信息撮合、供應鏈整合等于一體的綜合市場。大力發(fā)展平臺經(jīng)濟,強化柑橘網(wǎng)運營,全面構(gòu)建“數(shù)據(jù)+電商+金融”柑橘全產(chǎn)業(yè)鏈平臺,建設全國最大的柑橘交易平臺。發(fā)展總部經(jīng)濟
18、,積極引進優(yōu)質(zhì)企業(yè)在忠縣設立總部及結(jié)算中心。加快發(fā)展“電子競技+”,積極承接舉辦國內(nèi)外電子競技大賽,構(gòu)建電競產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)學研”深度融合,推動電競、動漫、短視頻制作、網(wǎng)絡直播等數(shù)字產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。圍繞大數(shù)據(jù)應用領域,推進特色產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等領域深度融合,推動企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,建設一批智能工廠、數(shù)字化車間、數(shù)字化生產(chǎn)線。運用大數(shù)據(jù)智能化服務經(jīng)濟發(fā)展和社會民生事業(yè),打造“數(shù)字忠州”“智慧忠州”。(三)項目選址項目選址位于xx(待定),占地面積約32.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設
19、。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx升中成藥的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積31887.66,其中:生產(chǎn)工程19564.74,倉儲工程5829.89,行政辦公及生活服務設施3934.09,公共工程2558.94。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資13039.67萬元,其中:建設投資10026.30萬元,占項目總投資的76.89%;建設期利息262.07萬元,占項目總投資的2.01%;流動資金2751.30萬元,占項目總投資的21.10%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):29300.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):24837.89萬元。3、凈利潤(N
20、P):3252.32萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.50年。5、財務內(nèi)部收益率:16.86%。6、財務凈現(xiàn)值:3768.68萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理,投資方向正確,資本結(jié)構(gòu)合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目背景分析一、 影響行業(yè)的有利與不利因素1、有利因素(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持我國政府高度重視中成藥行業(yè)的發(fā)展。為振興傳統(tǒng)醫(yī)藥行業(yè),近年來國家頒布了一系列政策法規(guī)以鼓勵行業(yè)發(fā)展。如中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)提出使中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)
21、成為國民經(jīng)濟重要支柱的發(fā)展規(guī)劃,提出到2020年中藥工業(yè)總產(chǎn)值占醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的比例達到30%以上的目標。由全國人民代表大會常務委員會發(fā)布、2017年7月起施行的中華人民共和國中醫(yī)藥法,對于繼承和弘揚中醫(yī)藥,促進中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。隨著我國醫(yī)療改革的深入和政策對中醫(yī)藥發(fā)展的助力,中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來良好的宏觀發(fā)展環(huán)境。(2)新醫(yī)改提供了較大的發(fā)展機遇2009年3月17日,國務院發(fā)布關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見,指出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的總體目標是:建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度,為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。到2020年,覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度基本建立
22、,普遍建立比較完善的公共衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療服務體系,比較健全的醫(yī)療保障體系,比較規(guī)范的藥品供應保障體系。醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的深入推進,使我國基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設進一步增強,促使我國醫(yī)藥行業(yè)步入更健康的軌道。國家進一步深化醫(yī)療改革以來,除城市公立醫(yī)院外,我國基層醫(yī)療獲得了巨大發(fā)展,形成了以城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站),和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等為主體的基層醫(yī)療體系。新醫(yī)改將會促進中藥在醫(yī)院終端的銷售,中藥行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。(3)豐富的中藥材資源我國幅員遼闊,自然環(huán)境多樣化,使我國成為擁有世界上豐富的天然中草藥資源的國家之一。根據(jù)南方醫(yī)藥研究所的統(tǒng)計,我國已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的中草藥資源達12,694種,其中藥用植
23、物11,146種,藥用動物1,581種,藥用礦物80種,為中成藥企業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料保障。(4)悠久的發(fā)展歷史和受眾優(yōu)勢中藥在我國有著悠久的歷史,經(jīng)過千年發(fā)展,已形成較為完善的中醫(yī)藥理論基礎和豐富的臨床經(jīng)驗,市場認知程度和接受度較高。相比于化學藥物而言,中成藥具有靶點多、副作用小等特點。悠久的中醫(yī)藥理論與文化優(yōu)勢為我國中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎,也為中藥走向世界提供了堅實的保障。2、不利因素(1)企業(yè)規(guī)模偏小、市場集中度不高我國中藥企業(yè)數(shù)量眾多,但規(guī)模普遍偏小,專業(yè)化程度較低、技術開發(fā)和創(chuàng)新能力弱。其中相當一部分中藥企業(yè)生產(chǎn)技術和裝備水平落后,市場開發(fā)能力和管理水平較低,未能擁有自身
24、的品牌和特色的品種。而在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,高技術含量與高附加值產(chǎn)品少,缺乏能進入世界醫(yī)藥主流市場的品種,且多數(shù)品種的生產(chǎn)規(guī)?;?、集約化程度較低,種種現(xiàn)象均阻礙了行業(yè)健康有序的發(fā)展。(2)基礎性研究薄弱,創(chuàng)新能力有限,技術標準體系不健全長期以來,中藥的應用基礎研究方法滯后,中成藥及其復方具有其自身的復雜性,中藥基礎研究中還存在大量懸而未決、含混不清的問題,中藥的藥性理論、物質(zhì)基礎、作用原理等尚缺乏充分的臨床藥理依據(jù)來證明。企業(yè)間產(chǎn)品的同質(zhì)化程度嚴重,成為我國中藥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要瓶頸之一。而由此導致的我國評價中醫(yī)藥療效辦法和指標體系尚未健全,控制方法和手段較為落后,假冒、偽劣藥品屢禁不止,也在一定
25、程度上限制了我國中醫(yī)藥行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。(3)環(huán)境污染中成藥制作所需的原材料來自于中藥材,近年來,隨著我國工業(yè)化的快速發(fā)展,土地重金屬污染日益嚴重,中藥材也深受其害,重金屬污染物主要包括鉛、鎘、汞、砷、銅等。我國主要中藥材產(chǎn)區(qū)均出現(xiàn)了不同程度的污染情況,中藥材的污染嚴重威脅了中成藥的質(zhì)量安全,同時對我國中成藥行業(yè)形象造成了一定負面影響,不利于中成藥的銷售和使用。二、 行業(yè)風險1、原材料價格變動風險中藥材價格受氣候、自然災害、種植面積等因素影響,容易發(fā)生波動。此外,產(chǎn)業(yè)政策、市場供求甚至市場炒作,都會影響其價格,若原材料價格產(chǎn)生較大波動,將不利于行業(yè)控制生產(chǎn)成本,從而影響企業(yè)的盈利能力。2、新產(chǎn)品
26、研發(fā)風險由于藥品研發(fā)從臨床前的毒理、藥理研究、臨床批件申報、臨床研究、申報新藥證書及注冊批件到投產(chǎn)的周期長、環(huán)節(jié)多、投入大,加之國家藥品注冊管理法規(guī)的變化,因而存在研發(fā)、規(guī)?;爱a(chǎn)業(yè)化失敗的風險。即使新藥研發(fā)成功、注冊上市后,在臨床應用過程中,一旦被檢測到有不良反應,或發(fā)現(xiàn)其他國家同類產(chǎn)品不良反應的報告,也可能隨時被中止應用。3、企業(yè)規(guī)模限制導致抗風險能力較弱隨著近年來醫(yī)藥行業(yè)的快速增長,眾多企業(yè)加入其中,但大部分企業(yè)的專業(yè)化程度和技術水平不高,缺乏技術創(chuàng)新能力,缺少有競爭力的品牌和產(chǎn)品,較小的經(jīng)營規(guī)??赡軐е铝擞芰Σ蛔愕娘L險。由于眾多的企業(yè)規(guī)模較小,使得我國制藥企業(yè)整體的市場開發(fā)能力以及
27、利潤率都比較低,應對風險能力較弱。三、 行業(yè)壁壘1、政策及經(jīng)營資質(zhì)壁壘在我國藥品生產(chǎn)企業(yè)必須取得藥品生產(chǎn)許可證和藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書才可從事藥品生產(chǎn)活動,取得生產(chǎn)批準文號的藥品方可進行生產(chǎn)和銷售;藥品零售價格受到國家政策的一定限制。2、技術壁壘隨著我國對人民健康的關注越來越多,藥物的生產(chǎn)質(zhì)量管理更加嚴格,制藥行業(yè)一直以來都具有高技術含量及制作工藝嚴苛的特點。中藥炮制規(guī)范以及2015版中華人民共和國藥典等對中藥生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的質(zhì)量提出了較高要求,需要企業(yè)具備成熟的炮制工藝、過程控制技術和檢測技術,以及高水平的質(zhì)檢儀器和現(xiàn)代化生產(chǎn)設備,并配合多年的炮制生產(chǎn)經(jīng)驗才能實現(xiàn)。由于炮制技術的掌握及
28、運用需要長時間的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的積累和強有力的研發(fā)體系的支持,因此,炮制技術壁壘構(gòu)成本行業(yè)進入的主要障礙之一。3、資金壁壘醫(yī)藥行業(yè)是高技術、高風險、高投入的產(chǎn)業(yè)。一般情況下,藥品從研究開發(fā)、臨床試驗、試生產(chǎn)到最終產(chǎn)品的銷售,需要投入大量的時間、資金、人才、設備等資源。隨著藥品管理辦法的頒布實施,我國中成藥行業(yè)的發(fā)展日益規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化,而且隨著中成藥生產(chǎn)現(xiàn)代化步伐的加快,中成藥企業(yè)在技術、設備、人才等方面的投入越來越大。中成藥行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為技術密集型、資金密集型和規(guī)模效益型企業(yè),沒有一定的技術、資金的支撐和先進的管理,很難在日益激烈的市場競爭中立足,因此對于進入中成藥行業(yè)的企業(yè)有較高的資金和規(guī)模
29、要求。4、品牌壁壘品牌中成藥產(chǎn)品定位明確、療效確切、消費忠誠度高,銷售穩(wěn)定。中成藥消費者的用藥習慣比較穩(wěn)定,對已使用產(chǎn)品忠誠度高。新建的中成藥企業(yè)要想從現(xiàn)有企業(yè)手中爭奪客戶,就必須在產(chǎn)品、營銷等方面進行大規(guī)模的投資,并且這種投資具有很大的風險。5、人才壁壘目前我國中藥制藥行業(yè)的專業(yè)人才基本源自本行業(yè)內(nèi)企業(yè)自身的培養(yǎng),對于一個新進入行業(yè)的廠商,很難在短時間招聘及培養(yǎng)具有核心競爭力的科研和技術團隊,從而無法滿足中藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的需求。醫(yī)藥行業(yè)的研發(fā)離不開大量尖端的技術人才,醫(yī)藥的研發(fā)需要技術人員掌握復雜的生產(chǎn)工藝,關鍵的生產(chǎn)技術,以及強烈的創(chuàng)新意識和良好的團隊協(xié)作能力。新興企業(yè)很難在短時間內(nèi)培
30、訓出大量的高素質(zhì)人才。人才培養(yǎng)是一個長期過程,人才壁壘構(gòu)成行業(yè)進入的障礙之一。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平
31、和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、中成藥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、
32、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資396.00萬元,占xx集團有限公司40%股份;xx有限公司出資594萬元,占xx集團有限公司60%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)
33、品質(zhì)量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管
34、理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應
35、收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結(jié)算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14
36、、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競
37、爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選
38、擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、鄧xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、曾xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高
39、級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、白xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、莫xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。5、郭xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至
40、今任公司監(jiān)事。6、汪xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。7、顧xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、陳xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理
41、。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中
42、提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須
43、在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經(jīng)董
44、事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)
45、監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策,應以股東權益保護
46、為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計機構(gòu)對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤
47、分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度
48、相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少
49、于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘
50、用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業(yè)、市場分析一、 醫(yī)藥行業(yè)總體規(guī)模隨著人們生活水平的提高和對自身健康的重視程度不斷提升,醫(yī)療衛(wèi)生費用支出逐年提高,我國醫(yī)藥行業(yè)一直保持較快的增長速度。根據(jù)南方所統(tǒng)計,2016年,醫(yī)藥工業(yè)銷售收入與2015年相比增長速度有所回升,銷售收入為29,4
51、63億元。至2017年上半年,醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入15,314.40億元,同比增長12.39%,增速較上年同期提高2.25個百分點。利潤方面,2015年,醫(yī)藥工業(yè)利潤總額2,768.23億元,同比增長12.2%。至2016年,利潤增速明顯提高,增速達15.6%。2017年上半年,實現(xiàn)利潤總額1,686.52億元,同比增長15.83%,增速較上年同期提高1.22個百分點,主營收入利潤率為11.01%,高于全國工業(yè)整體水平3.88個百分點,利潤增長已經(jīng)快過銷售增長。“十二五”期間,國家對醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的投入加大,醫(yī)保體系更趨健全,醫(yī)藥出口穩(wěn)健增長,資本市場迅猛發(fā)展,醫(yī)藥行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源面
52、臨整合,一系列扶持醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展的政策措施先后出臺,在各項有利因素的促進下,醫(yī)藥工業(yè)保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,醫(yī)藥工業(yè)的整體利潤水平平穩(wěn)增長,國內(nèi)規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)經(jīng)營狀況良好。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017年,醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入28,459.6億元,同比增長12.25%。各子行業(yè)中,主營業(yè)務收入增長最快的是化學藥品制劑制造業(yè)及中成藥制藥業(yè)。二、 中成藥行業(yè)概況中藥是我國的民族瑰寶,經(jīng)歷了幾千年的發(fā)展,形成了與西醫(yī)相輔相成的醫(yī)療科學體系。目前,中藥已經(jīng)形成了我國為數(shù)不多的具有自主知識產(chǎn)權優(yōu)勢的系統(tǒng)的現(xiàn)代經(jīng)濟產(chǎn)業(yè),由中藥種植業(yè)(農(nóng)業(yè))、中藥制造業(yè)和中藥流通業(yè)(商業(yè))構(gòu)成了完整的經(jīng)濟
53、產(chǎn)業(yè)鏈。當前社會隨著醫(yī)源性、藥源性疾病的日益增加及健康觀念的變化和醫(yī)學模式的轉(zhuǎn)變,相較于化學藥毒副作用相對較大,中成藥以其源于天然、副作用小、療效確切、價格相對低廉的特點和優(yōu)勢,日益受到人們關注,中醫(yī)藥學優(yōu)勢凸顯,中醫(yī)藥服務發(fā)展迅猛。中醫(yī)藥除了被日本、韓國及東南亞國家廣泛應用外,歐美許多國家也相繼制定、修改或出臺了中醫(yī)藥、傳統(tǒng)醫(yī)藥或植物藥法案,中醫(yī)藥的優(yōu)越性也逐漸被世界所認識并接受。每年我國向日本、韓國、美國、歐盟等國家和地區(qū)出口大量的中藥材和植物提取物,中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已成為當前我國增長最快的產(chǎn)業(yè)之一。隨著我國藥品監(jiān)督管理的不斷規(guī)范,中成藥工業(yè)發(fā)展態(tài)勢積極,工業(yè)總產(chǎn)值已從2011年的3,522億元
54、增長至2016年的7,223億元,近六年復合增長率高達15.45%。中成藥工業(yè)銷售收入也是穩(wěn)定增長,增速較前幾年有所放緩,與我國醫(yī)藥行業(yè)整體趨勢相符,進入較為平穩(wěn)的發(fā)展階段,銷售收入由2011年的3,319億元增長至2016年的6,697億元,復合增長率為15.08%。2017年上半年已超過3,300億元,同比增速逾10%。我國中成藥自2013年至2017年上半年,總體產(chǎn)量保持小幅增長,發(fā)展勢頭較為平穩(wěn),相比2011年至2013年產(chǎn)量波動的情況,近年來隨著宏觀醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展秩序恢復平穩(wěn)和中藥行業(yè)規(guī)范的日益完善,中成藥的產(chǎn)量也逐漸穩(wěn)定,中成藥制造企業(yè)的運行和發(fā)展步入良好增長階段。第五章 發(fā)展規(guī)劃分
55、析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術含量的產(chǎn)品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)
56、公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托,提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應用領域的同時,不斷豐富產(chǎn)品類型,持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值,保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產(chǎn)品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率,提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結(jié)合、前瞻性技術研究和產(chǎn)品應用開發(fā)相結(jié)合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對
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