資金管理的崗位職責(zé)

1、資金管理的崗位職責(zé)資金管理是對(duì)國(guó)營(yíng)企業(yè)資金來(lái)源和資金使用進(jìn)行計(jì)劃、 控制、 監(jiān)督、考核等 項(xiàng)工作的總稱。 下面是我為你帶來(lái)的“資金管理崗位職責(zé)”， 供你參考， 希望能 對(duì)你有所幫助。資金管理崗位職責(zé) （ 一）1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽 ;2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系 ;3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立 ;4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施 ;5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù) ;6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件 ;7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作 ;8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的

2、各種外部事宜 ;9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。資金管理崗位職責(zé) （ 二）1. 負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計(jì)劃， 對(duì)公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃， 促進(jìn) 公司資金平衡。2. 分析和測(cè)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)， 撰寫公司每月資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告， 提出并 實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議 ; 完善資金管理制度。3. 對(duì)所負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)， 收集相關(guān)資料， 協(xié)助公司合規(guī)評(píng)審部完成對(duì) 融資項(xiàng)目的評(píng)審。4. 負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作， 負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)， 保障資金正常流轉(zhuǎn)5. 負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作， 監(jiān)督資金使用， 提高資金使用效 率。6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。資金管理崗位職

3、責(zé) （ 三）1. 制定集團(tuán)公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。2. 編制集團(tuán)公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。3. 編制集團(tuán)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃， 分析月度資金使用情況， 根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn) 題提出調(diào)整建議。4. 負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。5. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作， 并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、 銀行結(jié)算等 業(yè)務(wù)活動(dòng)。6. 對(duì)集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估，并按期提出改進(jìn)建議。7. 協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。 資金管理崗位職責(zé) （ 四）1、根據(jù)國(guó)家宏觀金融政策及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況，編制、調(diào)整集團(tuán)資金收支計(jì)劃 和信貸計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施 ;2、

4、協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門，做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、購(gòu)并等戰(zhàn)略 投資事宜 ;3、制定融資計(jì)劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;4、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批，對(duì)資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查 ;5、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等6、辦理集團(tuán)對(duì)外擔(dān)?；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù) ;資金管理崗位職責(zé) （ 五）1、負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期分析，建立資金狀 況預(yù)警機(jī)制 ;2、組織對(duì)金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案 ;3、組織對(duì)資本市場(chǎng)的研究， 負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作并確保資金安全4、組織對(duì)集團(tuán)融資渠道、方式、趨勢(shì)的深入研究 ;5、融資渠道維護(hù)，建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi) 外各投資主體的聯(lián)系。資金管理崗位職責(zé)1. 資金管理崗位職責(zé)說(shuō)明2. 財(cái)務(wù)經(jīng)