K3合并報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)用問題交流概述講義

1、Kingdee合并報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)用問題交流K/3 Division Department第 18 頁 共 18 頁合并報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)用問題交流（本文僅供顧問參考，內(nèi)部使用）金蝶軟件（中國）有限公司K/3財(cái)務(wù)開發(fā)部王云2007-04-27目 錄1系統(tǒng)維護(hù)31.1報(bào)表模板不能引入取數(shù)公式ACCT、報(bào)表格式31.2報(bào)表項(xiàng)目類型修改問題42取數(shù)52.1如何實(shí)現(xiàn)匯總報(bào)表的表間取數(shù)52.2工作底稿中合并數(shù)的取數(shù)52.3如何實(shí)現(xiàn)工作底稿中抵銷借方、抵銷貸方的取數(shù)52.4如何實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表的表間取數(shù)72.5合并利潤表的“本月數(shù)”如何設(shè)置公式取數(shù)72.6報(bào)表日期取數(shù)72.7報(bào)表上取公司名稱的函數(shù)無法和文字“編制單位：”連

2、在一起82.8自定義報(bào)表中合并報(bào)表公式設(shè)置比較繁瑣92.9報(bào)表取綜合本位幣數(shù)據(jù)93檢查報(bào)表103.1未設(shè)置表內(nèi)勾稽關(guān)系，但提交報(bào)表時(shí)提示表內(nèi)勾稽關(guān)系檢查不通過104其他114.1合并報(bào)表客戶端提交個(gè)別報(bào)表占用報(bào)表系統(tǒng)站點(diǎn)：114.2合并報(bào)表賬套是否一定要設(shè)為“集團(tuán)管理”類帳套114.3當(dāng)工作薄處于被保護(hù)狀態(tài)下,插入的整行的單元格自動(dòng)鎖定,不允許修改。124.4個(gè)別報(bào)表外幣折算后年初數(shù)沒有134.5完成外幣折算后，報(bào)表中的某些項(xiàng)目不能自動(dòng)折算144.6報(bào)表管理164.7數(shù)據(jù)庫中存在垃圾數(shù)據(jù)164.8編制報(bào)表時(shí)沒有默認(rèn)幣別1718第18頁，共18頁合并報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)用問題交流（本文僅供顧問參考，內(nèi)部使

3、用） 1 系統(tǒng)維護(hù)1.1 報(bào)表模板不能引入取數(shù)公式ACCT、報(bào)表格式問題描述：在合并報(bào)表賬套中，引入報(bào)表模板時(shí)，原報(bào)表中的ACCT取數(shù)公式、報(bào)表格式丟失。建議方案：應(yīng)先將個(gè)別報(bào)表模板從源合并報(bào)表賬套引出為kml文件，然后在目標(biāo)合并報(bào)表賬套中通過表頁插入功能實(shí)現(xiàn)“報(bào)表模板引入”。其中：插入表頁功能的詳細(xì)操作是：1）、新建報(bào)表模板；2）、打開新建的報(bào)表模板，在表頁頁簽（如sheet1）處，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“插入”，并在系統(tǒng)彈出的“插入”對話框中選擇“其他表頁”頁簽；3）、選擇從源賬套引出的KML文件路徑及其文件名（如圖1-1）；4）、單擊“確定”，系統(tǒng)完成報(bào)表模板的插入工作。圖1-11.2 報(bào)表

4、項(xiàng)目類型修改問題問題描述：某報(bào)表項(xiàng)目目前設(shè)置為“其他”類，已有上報(bào)數(shù)據(jù)且已生成過匯總報(bào)表，現(xiàn)修改為“往來類”或“權(quán)益類”，系統(tǒng)允許隨意修改，但以后是否有影響？建議方案：該項(xiàng)目類型修改不會(huì)對數(shù)據(jù)有任何影響，但需要注意以下兩點(diǎn)： 該修改最好是在某期的報(bào)表編制開始前進(jìn)行； 修改項(xiàng)目類型后，同步對內(nèi)部往來事項(xiàng)明細(xì)表和內(nèi)部投資明細(xì)事項(xiàng)明細(xì)表報(bào)表模板、往來類抵銷分錄模板、及權(quán)益類抵銷分錄模板進(jìn)行相應(yīng)修改。2 取數(shù)2.1 如何實(shí)現(xiàn)匯總報(bào)表的表間取數(shù)問題描述：CR_REF_F僅支持個(gè)別報(bào)表間的取數(shù)，若要實(shí)現(xiàn)在匯總報(bào)表間的取數(shù)，如何處理？建議方案：可通過在匯總報(bào)表模板或匯總報(bào)表中定義ACCTITEMHZS函數(shù)，

5、獲取另一匯總報(bào)表的項(xiàng)目匯總數(shù)（ACCTITEMHZS函數(shù)的參數(shù)解釋及定義方法，合并報(bào)表系統(tǒng)用戶手冊已有詳細(xì)說明，這里不再贅述）。2.2 工作底稿中合并數(shù)的取數(shù)問題描述：工作底稿中的“合并數(shù)”=“匯總數(shù)”+（-）“抵銷借方”+（-）“抵銷貸方”，但是某幾行必須通過公式運(yùn)算得到。該如何設(shè)置？建議方案：可直接在工作底稿中設(shè)置公式：如將某項(xiàng)目合并數(shù)的取數(shù)公式設(shè)置“=B3+B4-B5”，系統(tǒng)重算時(shí)按公式優(yōu)先原則重算。2.3 如何實(shí)現(xiàn)工作底稿中抵銷借方、抵銷貸方的取數(shù)問題描述：重算工作底稿時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)從抵銷分錄明細(xì)表中獲取項(xiàng)目抵銷借方、抵銷貸方并回填到工作底稿，但有些項(xiàng)目如資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的抵銷數(shù)并

6、不僅僅是該項(xiàng)目的抵銷數(shù)，其應(yīng)包括損益項(xiàng)目抵銷對未分配利潤的影響數(shù)，該項(xiàng)目的抵銷借方、抵銷貸方如何設(shè)置取數(shù)公式取數(shù)？建議方案：可通過定義ACCTITEMHZS+或-ACCTITEMHBS、或ELIMDATA實(shí)現(xiàn)。如在資產(chǎn)負(fù)債表工作底稿的未分配利潤項(xiàng)目的抵銷貸方中定義取數(shù)所有損益抵銷數(shù)對未分配利潤的影響數(shù)（如圖1-2），需要注意的是：在工作底稿中，若在某項(xiàng)目（如未分配利潤項(xiàng)目）定義了抵銷貸方或抵銷借方定義了取數(shù)公式，則需要相應(yīng)地在合并數(shù)欄定義取數(shù)公式（如在未分配利潤項(xiàng)目的合并數(shù)欄定義“G65+I65-H65”）。圖1-2 上述函數(shù)ACCTITEMHZS、ACCTITEMHBS、ELIMDATA等函

7、數(shù)的參數(shù)解釋及定義方法，合并報(bào)表系統(tǒng)用戶手冊已有詳細(xì)說明，這里不再贅述。2.4 如何實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表的表間取數(shù)問題描述：CR_REF_F僅支持個(gè)別報(bào)表間的取數(shù)，若要實(shí)現(xiàn)在合并報(bào)表間的取數(shù)，如何處理？ 建議方案：可通過在合并報(bào)表模板或合并報(bào)表中定義ACCTITEMHBS函數(shù)，獲取另一合并報(bào)表的項(xiàng)目合并數(shù)（ACCTITEMHBS函數(shù)的參數(shù)解釋及定義方法，合并報(bào)表系統(tǒng)用戶手冊已有詳細(xì)說明，這里不再贅述）。2.5 合并利潤表的“本月數(shù)”如何設(shè)置公式取數(shù)問題描述：如何在合并利潤表中設(shè)置取“本月數(shù)”的跨表取數(shù)公式，如4月份報(bào)表中設(shè)置“本月數(shù)”=“本月累計(jì)數(shù)”-“上月累計(jì)數(shù)”的取數(shù)公式？建議方案：可在合并利潤表

8、中通過設(shè)置ACCTITEMHBS函數(shù)取數(shù)，如“5001|主營業(yè)務(wù)收入”本月數(shù)的取數(shù)公式可設(shè)置為“=ACCTITEMHBS(01.01.01,5001:5001,月報(bào),RMB,4,金額,0,0)-ACCTITEMHBS(01.01.01,5001:5001,月報(bào),RMB,4,金額,0,-1)”。2.6 報(bào)表日期取數(shù)問題描述：報(bào)表模板中RPTDATE函數(shù)設(shè)置完成后，各家公司上報(bào)時(shí)無法取到月份，使用無效。在頁眉頁腳中使用RPTDATA也無效，使用&日期正常。問題產(chǎn)生原因：主要是因?yàn)镽PTDATE函數(shù)是報(bào)表系統(tǒng)中報(bào)表日期的取數(shù)函數(shù)，而報(bào)表系統(tǒng)沒有報(bào)表周期“月報(bào)”、“季報(bào)”、“半年報(bào)”及“年報(bào)”概念，而

9、合并報(bào)表系統(tǒng)有報(bào)表周期，且區(qū)分“月報(bào)”、“季報(bào)”、“半年報(bào)”及“年報(bào)”。故報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表日期取數(shù)函數(shù)在合并報(bào)表系統(tǒng)不能正確取數(shù)。建議方案： 在10.3合并報(bào)表系統(tǒng)，報(bào)表的報(bào)表日期可通過REPORTINFO函數(shù)變通獲取。具體操作方法是：在報(bào)表模板中定義好如下取數(shù)函數(shù)（=REPORTINFO(年)&年&REPORTINFO(期)&月&31日），這樣編制報(bào)表時(shí)系統(tǒng)就能自動(dòng)獲取正確的報(bào)表日期。 如：（1） 在資產(chǎn)負(fù)債表等報(bào)表中定義：=REPORTINFO(年)&年&REPORTINFO(期)&月&31日 ，以獲取月末為31日的月份或季度或年度，如月末為28日的二月則需要定義為“28日”。（2） 在利潤

10、表等中定義：=REPORTINFO(年)&年&REPORTINFO(期)&月”。 在10.4合并報(bào)表系統(tǒng)，用戶可直接在報(bào)表模板或報(bào)表中CR_RPTDATE函數(shù)取數(shù)。2.7 報(bào)表上取公司名稱的函數(shù)無法和文字“編制單位：”連在一起問題描述：報(bào)表上取公司名稱的函數(shù)無法和文字“編制單位：”連在一起？即某一格內(nèi)容“=編制單位：COMPANYINFO(公司名稱)”。建議方案：報(bào)表模板或報(bào)表上取公司名稱的函數(shù)可通過連接符“&”和文字“編制單位：”連在一起。如在“藍(lán)海集團(tuán)”的個(gè)別報(bào)表中的單元格定義：=編制單位：&COMPANYINFO(公司名稱)，則系統(tǒng)可自動(dòng)獲取“編制單位：藍(lán)海集團(tuán)”（如下圖），并回填在報(bào)表

11、中。圖2-12.8 自定義報(bào)表中合并報(bào)表公式設(shè)置比較繁瑣問題描述：合并報(bào)表自定義報(bào)表中ACCTIETMHBS函數(shù)中年份與期間必須手工錄入，否則取數(shù)為零。建議方案：合并報(bào)表的自定義報(bào)表沒有年期的概念，故編制自定義報(bào)表，定義ACCTITEMHBS公式時(shí)，必須在公式中指定具體年期，否則取數(shù)為0。因此編制自定義報(bào)表，需要在報(bào)表中的取數(shù)公式中指定具體年期，編制不同年期的自定義報(bào)表需要手工修改公式中具體年期，操作繁鎖。為了避免公式定義操作繁鎖，可設(shè)置不同的合并方案類型，編制管理類報(bào)表?；蛟诋?dāng)前合并方案中定義管理報(bào)表，然后根據(jù)需要在管理報(bào)表中定義ACCTITEM、ACCTITEMSBS、ACCTITEMHB

12、S、ACCTITEMHZS等公式取數(shù)。在合并方案中編制的管理類報(bào)表，若上述取數(shù)公式未指定具體年期，系統(tǒng)自動(dòng)按默認(rèn)年期取數(shù)。2.9 報(bào)表取綜合本位幣數(shù)據(jù)問題描述：如果科目有多幣別核算，在公式設(shè)置無誤的前提下只能取出人民幣的數(shù)據(jù)，無法取出綜合本位幣的數(shù)據(jù)，只能通過將不同幣別的折合本位幣取出后相加，這樣非常麻煩，如果以后增加了幣別還要修改公式。建議方案：因合并報(bào)表系統(tǒng)沒有默認(rèn)幣別，故為了實(shí)現(xiàn)編制報(bào)表時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)取業(yè)務(wù)系統(tǒng)綜合本位幣數(shù)據(jù)，您需要做如下操作：1）、在合并報(bào)表“系統(tǒng)管理”的“幣別”中新增“綜合本位幣”（代碼為：ZH、名稱為“綜合本位幣”）； 2）、將個(gè)別報(bào)表模板的ACCT公式中的幣別默認(rèn)為空

13、；3）、子公司在客戶端編制報(bào)表時(shí)選擇“綜合本位幣”，并察看公式取數(shù)參數(shù)中的幣別是否綜合本位幣，若不是，則需要選擇綜合本位幣，編制綜合本位幣個(gè)別報(bào)表，重算報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)即能自動(dòng)獲取綜合本位數(shù)據(jù)。3 檢查報(bào)表3.1 未設(shè)置表內(nèi)勾稽關(guān)系，但提交報(bào)表時(shí)提示表內(nèi)勾稽關(guān)系檢查不通過問題描述：當(dāng)前公司的所有個(gè)別報(bào)表均未設(shè)置表內(nèi)勾稽關(guān)系，但提交報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)提示表內(nèi)勾稽關(guān)系不通過（如下圖），無法提交報(bào)表。圖3-1建議方案：問題產(chǎn)生的原因是：系統(tǒng)只能對打開的報(bào)表進(jìn)行表內(nèi)勾稽關(guān)系檢查，而當(dāng)前提交的報(bào)表除當(dāng)前報(bào)表外，還包括在服務(wù)器端新增的且未打開保存過的報(bào)表。因系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)對未打開的當(dāng)前報(bào)表進(jìn)行表內(nèi)勾稽關(guān)系檢查，且對未

14、進(jìn)行表內(nèi)勾稽關(guān)系檢查的報(bào)表視同檢查不通過處理。因此會(huì)導(dǎo)致如題所描述的問題。此時(shí)，需要按如下方法處理即可。處理方法： 方法一：打開其他狀態(tài)為“在制”的未打開過的報(bào)表并保存，然后再提交需要提交的報(bào)表即可。 方法二：在系統(tǒng)管理的系統(tǒng)參數(shù)界面選擇“分批提交報(bào)表”，而且在提交報(bào)表時(shí)僅選擇提交當(dāng)前報(bào)表即可。4 其他4.1 合并報(bào)表客戶端提交個(gè)別報(bào)表占用報(bào)表系統(tǒng)站點(diǎn)：問題描述：合并報(bào)表客戶端在遠(yuǎn)程（分布式應(yīng)用，取數(shù)賬套在異地有單獨(dú)的服務(wù)器）提交個(gè)別報(bào)表，占用了了總部服務(wù)器的報(bào)表系統(tǒng)的站點(diǎn)（WEB服務(wù)器與中間層服務(wù)器在單獨(dú)一臺(tái)服務(wù)器上），導(dǎo)致基本財(cái)務(wù)分布式部署，合并報(bào)表集中部署（采用網(wǎng)絡(luò)模式遠(yuǎn)程提交到WEB服

15、務(wù)器）時(shí)，總部報(bào)表站點(diǎn)不夠。建議方案：系統(tǒng)設(shè)計(jì)在遠(yuǎn)程方式下，通過web服務(wù)器來登錄K/3，WEB服務(wù)器與中間層服務(wù)器在單獨(dú)一臺(tái)服務(wù)器上K/3檢查License的時(shí)候，是從WEB服務(wù)器配置的中間層服務(wù)器上取得。實(shí)際上合并報(bào)表系統(tǒng)本身不站用站點(diǎn)數(shù)，而只有在取數(shù)時(shí)才會(huì)站用站點(diǎn)。為了盡少占用站點(diǎn)，用戶可在子公司上報(bào)報(bào)表并退出客戶端后手工釋放站點(diǎn)。另10.4版本提供：子公司僅在提交報(bào)表取數(shù)時(shí)才占用站點(diǎn)，而上報(bào)完成且退出客戶端后，系統(tǒng)自動(dòng)釋放取數(shù)時(shí)占用的站點(diǎn)。4.2 合并報(bào)表賬套是否一定要設(shè)為“集團(tuán)管理”類帳套問題描述：合并報(bào)表賬套一定設(shè)為“集團(tuán)財(cái)務(wù)解決方案”類型賬套，那為什么標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈類型帳套里面也有這

16、個(gè)模塊，兩者有差別嗎?建議方案：合并報(bào)表系統(tǒng)在除“標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)解決方案”的賬套類型中都可使用，各賬套類型對合并報(bào)表系統(tǒng)的使用沒有任何差別。且合并報(bào)表賬套不需要設(shè)為集團(tuán)管理賬套。4.3 當(dāng)工作薄處于被保護(hù)狀態(tài)下,插入的整行的單元格自動(dòng)鎖定,不允許修改。問題描述：當(dāng)工作薄處于被保護(hù)狀態(tài)下，插入的整行的單元格自動(dòng)鎖定，不允許修改。如：動(dòng)態(tài)表在保護(hù)表頁后（允許插入行），再插入行后，新插入的該行的所有單元格自動(dòng)鎖定，無法錄入數(shù)據(jù)。建議方案：修改原報(bào)表模板或報(bào)表保護(hù)方式，具體操作如下：1）、先打開處理被保護(hù)狀態(tài)的報(bào)表模板或報(bào)表，執(zhí)行取消保護(hù)的操作；然后全選工作表，單擊工具欄中的按扭“”，使用當(dāng)前工作表處理全未

17、鎖定狀態(tài)。2）、選擇需要鎖定的局部區(qū)域并單擊工具欄中的按扭“”，如選擇下圖中紅方框內(nèi)的區(qū)域并鎖定。圖4-13）、保護(hù)上述工作表（允許插入行）。此時(shí)，新插入的行的所有單元格均是未鎖定狀態(tài)且可可編輯（如錄入數(shù)據(jù)）。4.4 個(gè)別報(bào)表外幣折算后年初數(shù)沒有問題描述：個(gè)別報(bào)表提交以后,在進(jìn)行外幣折算后,年初數(shù)沒有了,年末數(shù)還有；并且再次打開這個(gè)折算后的報(bào)表時(shí)按F9鍵進(jìn)行報(bào)表重算時(shí),數(shù)據(jù)都不顯示。建議方案：年初數(shù)是屬初始化數(shù)據(jù)，需要上年末結(jié)轉(zhuǎn)下來，或者在上期報(bào)表中錄入年初數(shù)并提交、接收。這樣當(dāng)前報(bào)表的年初數(shù)就保存在數(shù)據(jù)庫了，以后將折算后的報(bào)表打開、重算，年初數(shù)就可以回填到當(dāng)前報(bào)表中。再次打開折算后報(bào)表時(shí)按F

18、9重算時(shí)，數(shù)據(jù)都不顯示，這是因?yàn)檎鬯愫蟮膱?bào)表狀態(tài)為“在制”狀態(tài)，未保存到數(shù)據(jù)庫中，若F9重算，則系統(tǒng)按從數(shù)據(jù)取數(shù)并回填到當(dāng)前報(bào)表的原則，將原有的折算后數(shù)據(jù)都清空（即項(xiàng)目數(shù)據(jù)為0）。4.5 完成外幣折算后，報(bào)表中的某些項(xiàng)目不能自動(dòng)折算問題描述：通過外幣折算功能，折算外幣報(bào)表（如：主表、美元），系統(tǒng)生成折算后報(bào)表（如：主表、人民幣）后，出現(xiàn)了如下問題：1）、提示項(xiàng)目1001等期末數(shù)不存在；2）、報(bào)表中的某些項(xiàng)目不能自動(dòng)折算。建議方案：1）系統(tǒng)在生成折算后報(bào)表時(shí)提示某某項(xiàng)目期末數(shù)不存在，主要是因?yàn)樵摴镜恼鬯闱皥?bào)表有年初數(shù)，而系統(tǒng)設(shè)計(jì)年初數(shù)不參與折算，直接從上年末期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)生成。解決該問題的處理方式

19、：折算前錄入相應(yīng)項(xiàng)目的年初數(shù)（幣別為折算后幣別），這樣以后每期在進(jìn)行外幣折算時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)取年初數(shù)為折算后報(bào)表的年初數(shù)。2）系統(tǒng)雖成功完成外幣折算，但出現(xiàn)某些項(xiàng)目不能自動(dòng)折算，即折算前后項(xiàng)目數(shù)據(jù)一樣，這是因?yàn)樵擁?xiàng)目在原幣報(bào)表中是通過數(shù)據(jù)的加減乘除計(jì)算得來，如1006項(xiàng)目在折算前報(bào)表在公式欄顯示為“100+200”（如圖4-2）、或“=100*1”、或“=150/2”、或“=150-100”，則系統(tǒng)在完成折算后，數(shù)值保持不變，即未參與折算。解決該問題的處理方式：打開原幣報(bào)表，單擊“工具”菜單下的“項(xiàng)目”子菜單，在“視圖”頁簽中選中“設(shè)置公式單元格底色”，設(shè)置有公式的單元格的底色，以檢查存在數(shù)據(jù)相加

20、減乘除取數(shù)的單元格，通過復(fù)制、選擇性粘貼“數(shù)值”的方式，去掉公式，如：上述公式去掉后單元格僅顯示數(shù)據(jù)“300、或100、或75、或50”，保存當(dāng)前報(bào)表后退出客戶端，再進(jìn)行外幣折算，此時(shí)系統(tǒng)將對所有報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行折算。圖4-24.6 報(bào)表管理問題描述：問題1：在報(bào)表維護(hù)界面批量引出報(bào)表文件，速度非常慢，有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)死機(jī)狀態(tài)。問題2：文件式應(yīng)用模板下，客戶端引出上報(bào)文件、服務(wù)端引入上報(bào)文件時(shí)，速度非常慢，有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)死機(jī)狀態(tài)。問題3：、服務(wù)端重算工作底稿等報(bào)表時(shí)，速度非常慢，有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)死機(jī)狀態(tài)。建議方案：系統(tǒng)出現(xiàn)上述問題的原因主要是報(bào)表文件中表頁太多、表頁中報(bào)表項(xiàng)目太多所致。為了避免系統(tǒng)出現(xiàn)上述問題，建議對報(bào)表進(jìn)行管理：