財(cái)務(wù)部門月度工作總結(jié)

1、財(cái)務(wù)部門月度工作總結(jié)姓名：XXX部門：XXX財(cái)務(wù)部門月度工作總結(jié)XX年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、 反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé) ,特別是在非典期間 ,仍按 時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。 在過去的一年里在不斷改善工作方 式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：一、開學(xué)期間日常工作：1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠 費(fèi)的催收工作。3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職 工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。4、做好 XX 年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表， 并及時(shí)送交相關(guān)主管部

2、門。二、其他工作1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查 自糾工作 , 對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3、按照公司部署 , 做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作 .三、在本年度工作中1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行， 從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)， 及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 （ 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審 批人簽字方可報(bào)帳 ）

3、，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。MV 篇二：我作為一名年輕的財(cái)務(wù)人員，很榮幸在 xx 年 7 月 29 日正式加入 xx ，成為了這個(gè)大家庭的一員。在 xx 年的歲末，回首過去幾個(gè)月的工 作，我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，太多為公司而付出的榜樣需要 學(xué)習(xí)。同時(shí)自己也在日常的實(shí)踐工作中得出了一些個(gè)人的心得體會(huì)，我 把 xx 年工作情況總結(jié)如下：作為出納員，我負(fù)責(zé)的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財(cái)務(wù)工 作。具體主要包括日常的各種報(bào)銷業(yè)務(wù)，給各個(gè)供應(yīng)商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬 支付貨款，金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存 款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購買、領(lǐng)取、開戶等工作。一、日常的各種

4、報(bào)銷業(yè)務(wù) 日常報(bào)銷這部分工作，是要求出納崗認(rèn)真對(duì)待及嚴(yán)格控制的環(huán)節(jié)， 按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。發(fā)生 日常的報(bào)銷事項(xiàng)時(shí)首先應(yīng)相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)， 然后財(cái)務(wù)再查驗(yàn)審核票 據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。 報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、 部門領(lǐng)導(dǎo)、 總經(jīng)理、 審核人簽字方可報(bào)銷。此外，打車的票據(jù)需提前先請(qǐng)總經(jīng)理簽字特批， 無特殊情況不可以打車。二、給供應(yīng)商現(xiàn)支付貨款 金店采購商品時(shí)，首先，需填寫借款申請(qǐng)單，無論是現(xiàn)金付款還是 轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。 其次，財(cái)務(wù)核對(duì)進(jìn)貨數(shù)量、 產(chǎn)品材質(zhì)、 產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是否和發(fā)票金額一致，等財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字過后，方可付款。三、金店

5、銷售結(jié)款及銷售核算 金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。 他們有專人把當(dāng)日的銷售 票據(jù)統(tǒng)計(jì)出來，交給財(cái)務(wù)。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在 A 公司 入賬，一部分在B公司入賬；其次，核對(duì)發(fā)票開的是否正確，銷售統(tǒng)計(jì) 表金額合計(jì)是否和收款金額及收款結(jié)算單一致 ; 再次，核對(duì)無誤后，我 會(huì)給金店開具收款收據(jù)，結(jié)清當(dāng)日銷售款 ; 最后，按照銷售清單登記電 子版的金店銷售統(tǒng)計(jì)，這項(xiàng)工作主要是為了及時(shí)提供給領(lǐng)導(dǎo)需要的數(shù) 據(jù)，它可以安供應(yīng)商、借款方式、時(shí)期等方式分別列出，以便不同部門 的領(lǐng)導(dǎo)需要了解各類的銷售情況。在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時(shí)候， 財(cái)務(wù)部一直代為做銷售核算工 作，在 xx 的指導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部建

6、立了一套完善的金店核算對(duì)接系統(tǒng)，方 便于金店核算人員日后從進(jìn)貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳 目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理 ; 嚴(yán)守公司秘密，及時(shí)向 領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。五、工資的發(fā)放 關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個(gè)月月中的時(shí)候，我會(huì)根據(jù) * 提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分， 因?yàn)橛斜驹滦聛淼膯T工并沒有辦理 工資卡時(shí)，我會(huì)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會(huì) 很大，我在此期間出現(xiàn)過紕漏，差點(diǎn)使各位員工不能按時(shí)收到工資，后 來我總

7、結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦理流程， 下次每月到發(fā)工資的時(shí)候我要 嚴(yán)格按照流程辦理，避免再次發(fā)生同樣的錯(cuò)誤。六、辦理銀行業(yè)務(wù)因?yàn)橐郧暗墓ぷ髦饕褪桥茔y行， 所以填寫票據(jù)沒有什么問題， 和 銀行的窗口辦事人員也比較熟悉， 一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情 況銀行的辦事人員也會(huì)積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn)，財(cái)務(wù)部都是每 月月初去銀行購買銀行對(duì)賬單，10元/月，在我和XX的建議下，領(lǐng)導(dǎo)同 意安裝免費(fèi)的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了 1 20元/年，一小筆不必要的 費(fèi)用。七、其他與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的對(duì)外部門 （國(guó)稅、地稅等 ）進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，配合 XX 的工作順利進(jìn)行?？偨Y(jié)過后我回顧了檢查自身存在的問題： 我認(rèn)為我的業(yè)務(wù)水平有待提高， 缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。 不能 把課本上學(xué)習(xí)的專業(yè)知識(shí)靈活變通，做事情比較死板。在工作較忙較累 的時(shí)候，對(duì)工作還不夠認(rèn)真，