財務(wù)報表模板

1、目 錄序號工作表名稱序號工作表名稱1目錄7明細分類賬2銀行存款余額調(diào)節(jié)表8通用記賬憑證3會計科目表9資產(chǎn)負債表4憑證錄入10利潤表5科目余額表11現(xiàn)金流量表6總分類賬12股東權(quán)益變動表返回15,479,473.21借貸方差額經(jīng)試算借貸余額已平衡科目代碼總賬科目明細科目科目級次 余額方向期初余額(借)1001 庫存現(xiàn)金1借134,153.131002 銀行存款1借6,895.07100201 銀行存款農(nóng)業(yè)銀行2借6,895.0710020101 銀行存款農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行3借6,895.07100202 銀行存款建設(shè)銀行2借-100203 銀行存款工商銀行2借-1012 其他貨幣資金1借-11

2、01 交易性金融資產(chǎn)1借-110101 交易性金融資產(chǎn) 成本2借-110102 交易性金融資產(chǎn) 公允價值變動2借-1121 應(yīng)收票據(jù)1借-1122 應(yīng)收賬款1借7,630,360.17112201 應(yīng)收賬款購房款2借7,630,360.1711220101 應(yīng)收賬款購房款_中冶實久建設(shè)3借3,262,155.2511220102 應(yīng)收賬款購房款_中國水電七局3借1,248,688.5211220103 應(yīng)收賬款購房款_3借500,000.0011220104 應(yīng)收賬款購房款_3借184,266.8411220105 應(yīng)收賬款購房款_3借248,821.6811220106 應(yīng)收賬款購房款_3借

3、887,525.6311220107 應(yīng)收賬款購房款_3借643,652.5811220108 應(yīng)收賬款購房款_3借655,249.6711220109 應(yīng)收賬款購房款_3借-11220110 應(yīng)收賬款購房款_3借112202 應(yīng)收賬款工程款2借-11220201 應(yīng)收賬款工程款_黃金總隊3借-11220202 應(yīng)收賬款工程款_汽車城3借-11220203 應(yīng)收賬款3借-11220204 應(yīng)收賬款3借-11220205 應(yīng)收賬款3借-112203 應(yīng)收賬款勞務(wù)費2借-112204 應(yīng)收賬款購貨款2借-112205 應(yīng)收賬款租金2借-1123 預(yù)付賬款1借-112301 預(yù)付賬款工程款2借-11

4、230101 預(yù)付賬款工程款_宜之居裝飾3借-11230102 預(yù)付賬款工程款_易百通科技3借-11230103 預(yù)付賬款工程款_3借-11230104 預(yù)付賬款工程款_3借-11230105 預(yù)付賬款工程款_3借-11230106 預(yù)付賬款工程款_3借-11230107 預(yù)付賬款工程款_3借-11230108 預(yù)付賬款工程款_3借-11230109 預(yù)付賬款工程款_3借-11230110 預(yù)付賬款工程款_3借-112302 預(yù)付賬款購貨款2借-11230201 預(yù)付賬款購貨款_義泰鋼結(jié)構(gòu)3借-1131 應(yīng)收股利1借-1132 應(yīng)收利息1借-1221 其他應(yīng)收款1借439,512.501221

5、01 其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)單位往來2借227,864.9112210101 其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)單位往來_華西投資3借87,762.4412210102 其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)單位往來_青少年宮3借60,102.4712210103 其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)單位往來_日報咨詢3借80,000.00122102 其他應(yīng)收款其他單位往來2借181,162.0012210201 其他應(yīng)收款其他單位往來_建云工程3借35,000.0012210202 其他應(yīng)收款其他單位往來_建浩工程3借50,000.0012210203 其他應(yīng)收款其他單位往來_網(wǎng)動器材3借35,000.0012210204 其他應(yīng)收款其他單位往來_聯(lián)華工程3借1

6、,162.0012210205 其他應(yīng)收款其他單位往來_建工五司3借60,000.00122103 其他應(yīng)收款內(nèi)部員工往來2借3,560.0012210301 其他應(yīng)收款內(nèi)部員工往來_張三3借1,560.0012210302 其他應(yīng)收款內(nèi)部員工往來_李四3借2,000.00122104 其他應(yīng)收款代墊代付款項2借26,925.5912210401 其他應(yīng)收款社會保險費3借2,600.0012210402 其他應(yīng)收款住房公積金3借24,325.5912210403 其他應(yīng)收款3借12210404 其他應(yīng)收款3借12210405 其他應(yīng)收款3借1231 壞賬準(zhǔn)備1借-1401 材料采購1借-140

7、2 在途物資1借-1403 庫存材料1借401,861.03140301 庫存材料土建工程材料2借188,276.00140302 庫存材料安裝工程材料2借58,575.03140303 庫存材料裝飾工程材料2借72,500.00140304 庫存材料庫存設(shè)備2借15,200.00140305 庫存材料物業(yè)管理材料2借32,510.00140306 庫存材料原材料2借34,800.00140307 庫存材料其他材料2借-1404 材料成本差異1借-1405 庫存商品1借-1406 發(fā)出商品1借-1408 委托加工物資1借-1409 開發(fā)產(chǎn)品1借-140901 開發(fā)產(chǎn)品出售開發(fā)產(chǎn)品2借-1409

8、02 開發(fā)產(chǎn)品出租開發(fā)產(chǎn)品2借-1411 周轉(zhuǎn)材料1借-141101 周轉(zhuǎn)材料包裝物2借-14110101 周轉(zhuǎn)材料在庫_模板3借14110102 周轉(zhuǎn)材料在庫_擋板3借14110103 周轉(zhuǎn)材料在庫_架料3借14110104 周轉(zhuǎn)材料在庫_安全網(wǎng)3借14110105 周轉(zhuǎn)材料在庫_管理用具3借14110106 周轉(zhuǎn)材料在庫_工具用具3借141102 周轉(zhuǎn)材料低值易耗品2借-14110201 周轉(zhuǎn)材料在用_模板3借14110202 周轉(zhuǎn)材料在用_擋板3借14110203 周轉(zhuǎn)材料在用_架料3借14110204 周轉(zhuǎn)材料在用_安全網(wǎng)3借14110205 周轉(zhuǎn)材料在用_管理用具3借14110206

9、 周轉(zhuǎn)材料在用_工具用具3借1461 融資租賃資產(chǎn)1借-1471 存貨跌價準(zhǔn)備1借-1501 持有至到期投資1借-150101 持有至到期投資 成本2借-150102 持有至到期投資 利息調(diào)整2借-150103 持有至到期投資 應(yīng)計利息2借-1502 持有至到期投資減值準(zhǔn)備1借-1503 可供出售金融資產(chǎn)1借-1511 長期股權(quán)投資1借-151101 長期股權(quán)投資成本2借-151102 長期股權(quán)投資損益調(diào)整2借-151103 長期股權(quán)投資其他權(quán)益變動2借-1512 長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備1借-1521 投資性房地產(chǎn)1借-1523 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備1借-1531 長期應(yīng)收款1借-1532 未實

10、現(xiàn)融資收益1借-1601 固定資產(chǎn)1借2,019,132.43160101 固定資產(chǎn)辦公桌2借211,850.00160102 固定資產(chǎn)打印機2借20,190.00160103 固定資產(chǎn)空調(diào)2借89,750.00160104 固定資產(chǎn)保險柜2借23,800.00160105 固定資產(chǎn)架庫房2借380,000.00160106 固定資產(chǎn)車棚2借102,000.00160107 固定資產(chǎn)電腦2借73,490.00160108 固定資產(chǎn)經(jīng)緯儀2借16,758.43160109 固定資產(chǎn)打印機2借4,950.00160110 固定資產(chǎn)辦公桌2借103,921.00160111 固定資產(chǎn)空調(diào)2借50,0

11、00.00160112 固定資產(chǎn)汽車2借455,483.00160113 固定資產(chǎn)測定儀2借10,500.00160114 固定資產(chǎn)污水泵2借188,940.00160115 固定資產(chǎn)發(fā)電機2借89,500.00160116 固定資產(chǎn)活動房2借198,000.001602 累計折舊1借-1,115,998.371603 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1借-1604 在建工程1借1,281.001605 工程物資1借-1606 固定資產(chǎn)清理1借-1701 無形資產(chǎn)1借5,962,276.25170101 無形資產(chǎn)專利權(quán)2借-170102 無形資產(chǎn)非專利技術(shù)2借-170103 無形資產(chǎn)土地使用權(quán)2借5,962,

12、276.251702 累計攤銷1借-1703 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1借-1711 商譽1借-1801 長期待攤費用1借-180101 長期待攤費用固定資產(chǎn)修理支出2借-180102 長期待攤費用租入固定資產(chǎn)改良2借-1811 遞延所得稅資產(chǎn)1借-1901 待處理財產(chǎn)損溢1借-2001 短期借款1貸2101 交易性金融負債1貸2201 應(yīng)付票據(jù)1貸2202 應(yīng)付賬款1貸220201 應(yīng)付賬款工程款2貸22020101 應(yīng)付賬款工程款_南恒制冷3貸22020102 應(yīng)付賬款工程款_星宇建材3貸22020103 應(yīng)付賬款工程款_金思維美工3貸22020104 應(yīng)付賬款工程款_天源建材3貸22020105

13、 應(yīng)付賬款工程款_振豪水暖3貸220202 應(yīng)付賬款購貨款2貸22020201 應(yīng)付賬款購貨款_重慶基輔涂料3貸2203 預(yù)收賬款1貸220301 預(yù)收賬款購房款2貸22030101 預(yù)收賬款購房款_中國水電七局3貸22030102 預(yù)收賬款購房款_中國化工七建3貸22030103 預(yù)收賬款購房款_3貸22030104 預(yù)收賬款購房款_3貸22030105 預(yù)收賬款購房款_3貸22030106 預(yù)收賬款購房款_3貸22030107 預(yù)收賬款購房款_3貸22030108 預(yù)收賬款購房款_3貸22030109 預(yù)收賬款購房款_3貸22030110 預(yù)收賬款購房款_3貸220302 預(yù)收賬款工程款2

14、貸220303 預(yù)收賬款勞務(wù)費2貸220304 預(yù)收賬款租金2貸220305 預(yù)收賬款購貨款2貸220399 預(yù)收賬款預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)2貸2211 應(yīng)付職工薪酬1貸221101 應(yīng)付職工薪酬工資2貸221102 應(yīng)付職工薪酬職工福利2貸221103 應(yīng)付職工薪酬社會保險費2貸221104 應(yīng)付職工薪酬住房公積金2貸221105 應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費2貸221106 應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費2貸221107 應(yīng)付職工薪酬非貨幣性福利2貸221108 應(yīng)付職工薪酬辭退福利2貸2221 應(yīng)交稅費1貸222101 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅2貸222102 應(yīng)交稅費未交增值稅2貸222103 應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅2

15、貸222104 應(yīng)交稅費應(yīng)交營業(yè)稅2貸222105 應(yīng)交稅費應(yīng)交土地增值稅2貸222106 應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅2貸222107 應(yīng)交稅費應(yīng)交房產(chǎn)稅2貸222108 應(yīng)交稅費土地使用稅2貸222109 應(yīng)交稅費車船使用稅2貸222110 應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅2貸222111 應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅2貸222112 應(yīng)交稅費代扣代繳稅費2貸222113 應(yīng)交稅費教育費附加2貸222114 應(yīng)交稅費保險保障基金2貸2231 應(yīng)付利息1貸2232 應(yīng)付股利1貸2241 其他應(yīng)付款1貸224101 其他應(yīng)付款其他單位往來2貸22410101 其他應(yīng)付款其他單位往來_乘風(fēng)房開3貸22410102 其他應(yīng)

16、付款其他單位往來_暢暢公司3貸22410103 其他應(yīng)付款其他單位往來_天誠設(shè)備3貸22410104 其他應(yīng)付款其他單位往來_鐵明建材3貸22410105 其他應(yīng)付款其他單位往來_山利建材3貸22410106 其他應(yīng)付款其他單位往來_3貸22410107 其他應(yīng)付款其他單位往來_3貸22410108 其他應(yīng)付款其他單位往來_3貸22410109 其他應(yīng)付款其他單位往來_3貸22410110 其他應(yīng)付款其他單位往來_3貸224102 其他應(yīng)付款代收代付款項2貸224103 其他應(yīng)付款保證金2貸2314 代理業(yè)務(wù)負債1貸2401 遞延收益1貸2501 長期借款1貸2502 應(yīng)付債券1貸2701 長

17、期應(yīng)付款1貸2711 專項應(yīng)付款1貸2801 預(yù)計負債1貸2901 遞延所得稅負債1貸4001 實收資本(或股本)1貸400101 實收資本(或股本)公司12貸400102 實收資本(或股本)公司22貸400103 實收資本(或股本)公司32貸4002 資本公積1貸400201 資本公積資本溢價2貸400202 資本公積其他資本公積2貸4101 盈余公積1貸410101 盈余公積法定盈余公積2貸410102 盈余公積任意盈余公積2貸410103 盈余公積盈余公積補虧2貸4103 本年利潤1貸4104 利潤分配1貸410401 利潤分配未分配利潤2貸410402 利潤分配提取法定盈余公積2貸41

18、0403 利潤分配提取任意盈余公積2貸410404 利潤分配盈余公積補虧2貸4201 庫存股1貸5001 開發(fā)成本1貸500101 開發(fā)成本四季花城2貸50010101 開發(fā)成本四季花城_土地征用及拆遷費3貸50010102 開發(fā)成本四季花城_前期工程費3貸50010103 開發(fā)成本四季花城_基礎(chǔ)設(shè)施費3貸50010104 開發(fā)成本四季花城_建安工程費3貸50010105 開發(fā)成本四季花城_園林環(huán)境費3貸50010106 開發(fā)成本四季花城_公共配套費3貸50010107 開發(fā)成本四季花城_開發(fā)間接費3貸50010108 開發(fā)成本四季花城_資金成本3貸50010109 開發(fā)成本四季花城_成本結(jié)轉(zhuǎn)

19、3貸5101 開發(fā)間接費用1貸510101 開發(fā)間接費用四季花城2貸51010101 開發(fā)間接費用四季花城_職工薪酬3貸5101010101 開發(fā)間接費用四季花城_職工薪酬_工資4貸5101010102 開發(fā)間接費用四季花城_職工薪酬_福利費用4貸51010102 開發(fā)間接費用四季花城_辦公費3貸51010103 開發(fā)間接費用四季花城_差旅費3貸51010104 開發(fā)間接費用四季花城_業(yè)務(wù)招待費3貸51010105 開發(fā)間接費用四季花城_車輛費用3貸51010106 開發(fā)間接費用四季花城_通訊費3貸51010107 開發(fā)間接費用四季花城_折舊費3貸51010108 開發(fā)間接費用四季花城_會務(wù)費

20、3貸51010109 開發(fā)間接費用四季花城_租賃費3貸51010110 開發(fā)間接費用四季花城_維修費3貸51010111 開發(fā)間接費用四季花城_保險費3貸51010112 開發(fā)間接費用四季花城_資產(chǎn)攤銷3貸51010113 開發(fā)間接費用四季花城_水電物管費3貸51010197 開發(fā)間接費用四季花城_其他3貸5201 勞務(wù)成本1貸520101 勞務(wù)成本工程監(jiān)理成本2貸520102 勞務(wù)成本工程施工成本2貸520103 勞務(wù)成本代理開發(fā)成本2貸520197 勞務(wù)成本其他2貸520199 勞務(wù)成本勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)2貸5301 研發(fā)支出1貸5401 工程施工1貸5402 工程結(jié)算1貸6001 主營業(yè)務(wù)收入

21、1貸600101 主營業(yè)務(wù)收入不動產(chǎn)銷售收入2貸600102 主營業(yè)務(wù)收入不動產(chǎn)租賃收入2貸600103 主營業(yè)務(wù)收入物業(yè)收入2貸600104 主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品銷售收入2貸600105 主營業(yè)務(wù)收入工程施工收入2貸600106 主營業(yè)務(wù)收入勞務(wù)收入2貸600197 主營業(yè)務(wù)收入其他經(jīng)營收入2貸6051 其他業(yè)務(wù)收入1貸605101 其他業(yè)務(wù)收入出租固定資產(chǎn)2貸605102 其他業(yè)務(wù)收入出租無形資產(chǎn)2貸605103 其他業(yè)務(wù)收入出租包裝物和商品2貸605104 其他業(yè)務(wù)收入銷售材料 2貸6101 公允價值變動損益1貸6111 投資收益1貸6301 營業(yè)外收入1貸630101 營業(yè)外收入處置非流動

22、資產(chǎn)利得2貸630102 營業(yè)外收入非貨幣性資產(chǎn)交換利得2貸630103 營業(yè)外收入債務(wù)重組利得2貸630104 營業(yè)外收入罰沒利得2貸630105 營業(yè)外收入政府補助利得2貸6401 主營業(yè)務(wù)成本1借640101 主營業(yè)務(wù)成本不動產(chǎn)銷售成本2貸640102 主營業(yè)務(wù)成本不動產(chǎn)租賃成本2貸640103 主營業(yè)務(wù)成本物業(yè)成本2貸640104 主營業(yè)務(wù)成本產(chǎn)品銷售成本2貸640105 主營業(yè)務(wù)成本工程施工成本2貸640106 主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本2貸640197 主營業(yè)務(wù)成本其他經(jīng)營成本2貸6402 其他業(yè)務(wù)成本1借640201 其他業(yè)務(wù)成本銷售材料的成本 2借640202 其他業(yè)務(wù)成本出租固定資

23、產(chǎn)的累計折舊2借640203 其他業(yè)務(wù)成本出租無形資產(chǎn)的累計攤銷2借640204 其他業(yè)務(wù)成本出租包裝物的成本2借6403 營業(yè)稅金及附加1借6601 銷售費用1借660101 銷售費用職工薪酬2借66010101 銷售費用職工薪酬_工資3借66010102 銷售費用職工薪酬_福利費用3借660102 銷售費用辦公費2借660103 銷售費用差旅費2借660104 銷售費用業(yè)務(wù)經(jīng)費2借660105 銷售費用車輛費用2借660106 銷售費用通訊費2借660107 銷售費用折舊費2借660108 銷售費用會務(wù)費2借660109 銷售費用包裝費2借660110 銷售費用運輸費2借660111 銷售

24、費用裝卸費2借660112 銷售費用倉儲保管費2借660113 銷售費用保險費2借660114 銷售費用銷售服務(wù)費2借660115 銷售費用廣告費2借660116 銷售費用樣品及產(chǎn)品損耗2借660117 銷售費用委托代銷手續(xù)費2借660118 銷售費用宣傳展覽費2借660119 銷售費用產(chǎn)權(quán)交易稅費2借660120 銷售費用賣場裝修費2借660121 銷售費用低值易耗品攤銷2借660122 銷售費用其他2借6602 管理費用1借660201 管理費用職工薪酬2借66020101 管理費用職工薪酬_工資3借66020102 管理費用職工薪酬_福利費用3借660202 管理費用辦公費2借66020

25、3 管理費用差旅費2借660204 管理費用業(yè)務(wù)招待費2借660205 管理費用車輛費用2借660206 管理費用通訊費2借660207 管理費用折舊費2借660208 管理費用會務(wù)費2借660209 管理費用籌建費2借660210 管理費用物管費2借660211 管理費用保險費2借660212 管理費用修理費2借660213 管理費用資產(chǎn)攤銷2借660214 管理費用存貨盤虧及毀損2借660215 管理費用水電費2借660216 管理費用租賃費2借660217 管理費用訴訟仲裁費2借660218 管理費用聘請中介機構(gòu)費2借660219 管理費用咨詢費2借660220 管理費用研究與開發(fā)費用2

26、借660221 管理費用技術(shù)轉(zhuǎn)讓費2借660222 管理費用董事會費2借660223 管理費用排污費2借660224 管理費用稅費2借66022401 管理費用稅費_印花稅3借66022402 管理費用稅費_車船使用稅3借66022403 管理費用稅費_土地使用稅3借66022404 管理費用稅費_房產(chǎn)稅3借660225 管理費用企業(yè)宣傳費2借660297 管理費用其他2借6603 財務(wù)費用1借660301 財務(wù)費用利息支出2借660302 財務(wù)費用利息收入2借660303 財務(wù)費用匯總差額2借660304 財務(wù)費用手續(xù)費2借660305 財務(wù)費用現(xiàn)金折扣2借6701 資產(chǎn)減值損失1借6711

27、 營業(yè)外支出1借671101 營業(yè)外支出處置非流動資產(chǎn)損失2借671102 營業(yè)外支出非貨幣性資產(chǎn)交換損失2借671103 營業(yè)外支出債務(wù)重組損失2借671104 營業(yè)外支出罰款支出2借671105 營業(yè)外支出捐贈支出2借671106 營業(yè)外支出非常損失2借6801 所得稅費用1借680101 所得稅費用當(dāng)期所得稅費用2借680102 所得稅費用遞延所得稅費用2借6901 以前年度損益調(diào)整1借15,479,473.21-期初余額(貸)賬戶查詢庫存現(xiàn)金銀行存款銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行銀行存款_建設(shè)銀行銀行存款_工商銀行其他貨幣資金交易性金融資產(chǎn)交易性金融資產(chǎn)_成本交易性金

28、融資產(chǎn)_公允價值變動應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款_購房款應(yīng)收賬款_購房款_中冶實久建設(shè)應(yīng)收賬款_購房款_中國水電七局應(yīng)收賬款_購房款_應(yīng)收賬款_購房款_應(yīng)收賬款_購房款_應(yīng)收賬款_購房款_應(yīng)收賬款_購房款_應(yīng)收賬款_購房款_應(yīng)收賬款_購房款_應(yīng)收賬款_購房款_應(yīng)收賬款_工程款應(yīng)收賬款_工程款_黃金總隊?wèi)?yīng)收賬款_工程款_汽車城應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款_勞務(wù)費應(yīng)收賬款_購貨款應(yīng)收賬款_租金預(yù)付賬款預(yù)付賬款_工程款預(yù)付賬款_工程款_宜之居裝飾預(yù)付賬款_工程款_易百通科技預(yù)付賬款_工程款_預(yù)付賬款_工程款_預(yù)付賬款_工程款_預(yù)付賬款_工程款_預(yù)付賬款_工程款_預(yù)付賬款_工程款_預(yù)付賬款_工程款_預(yù)

29、付賬款_工程款_經(jīng)試算借貸余額已平衡預(yù)付賬款_購貨款預(yù)付賬款_購貨款_義泰鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)收股利應(yīng)收利息其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款_關(guān)聯(lián)單位往來其他應(yīng)收款_關(guān)聯(lián)單位往來_華西投資其他應(yīng)收款_關(guān)聯(lián)單位往來_青少年宮其他應(yīng)收款_關(guān)聯(lián)單位往來_日報咨詢其他應(yīng)收款_其他單位往來其他應(yīng)收款_其他單位往來_建云工程其他應(yīng)收款_其他單位往來_建浩工程其他應(yīng)收款_其他單位往來_網(wǎng)動器材其他應(yīng)收款_其他單位往來_聯(lián)華工程其他應(yīng)收款_其他單位往來_建工五司其他應(yīng)收款_內(nèi)部員工往來其他應(yīng)收款_內(nèi)部員工往來_張三其他應(yīng)收款_內(nèi)部員工往來_李四其他應(yīng)收款_代墊代付款項其他應(yīng)收款_社會保險費其他應(yīng)收款_住房公積金其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款其

30、他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備材料采購在途物資庫存材料4642471.99庫存材料_土建工程材料庫存材料_安裝工程材料庫存材料_裝飾工程材料庫存材料_庫存設(shè)備庫存材料_物業(yè)管理材料庫存材料_原材料庫存材料_其他材料材料成本差異庫存商品發(fā)出商品委托加工物資開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品_出售開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品_出租開發(fā)產(chǎn)品周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)材料_包裝物周轉(zhuǎn)材料_在庫_模板周轉(zhuǎn)材料_在庫_擋板周轉(zhuǎn)材料_在庫_架料周轉(zhuǎn)材料_在庫_安全網(wǎng)周轉(zhuǎn)材料_在庫_管理用具周轉(zhuǎn)材料_在庫_工具用具周轉(zhuǎn)材料_低值易耗品周轉(zhuǎn)材料_在用_模板周轉(zhuǎn)材料_在用_擋板周轉(zhuǎn)材料_在用_架料周轉(zhuǎn)材料_在用_安全網(wǎng)周轉(zhuǎn)材料_在用_管理用具周轉(zhuǎn)材料_在用_工具用具融資

31、租賃資產(chǎn)存貨跌價準(zhǔn)備持有至到期投資持有至到期投資_成本持有至到期投資_利息調(diào)整持有至到期投資_應(yīng)計利息持有至到期投資減值準(zhǔn)備可供出售金融資產(chǎn)長期股權(quán)投資長期股權(quán)投資_成本長期股權(quán)投資_損益調(diào)整長期股權(quán)投資_其他權(quán)益變動長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備投資性房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備長期應(yīng)收款未實現(xiàn)融資收益固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)_辦公桌固定資產(chǎn)_打印機固定資產(chǎn)_空調(diào)固定資產(chǎn)_保險柜固定資產(chǎn)_架庫房固定資產(chǎn)_車棚固定資產(chǎn)_電腦固定資產(chǎn)_經(jīng)緯儀固定資產(chǎn)_打印機固定資產(chǎn)_辦公桌固定資產(chǎn)_空調(diào)固定資產(chǎn)_汽車固定資產(chǎn)_測定儀固定資產(chǎn)_污水泵固定資產(chǎn)_發(fā)電機固定資產(chǎn)_活動房累計折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理

32、無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)_專利權(quán)無形資產(chǎn)_非專利技術(shù)無形資產(chǎn)_土地使用權(quán)累計攤銷無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備商譽長期待攤費用長期待攤費用_固定資產(chǎn)修理支出長期待攤費用_租入固定資產(chǎn)改良遞延所得稅資產(chǎn)待處理財產(chǎn)損溢-短期借款-交易性金融負債-應(yīng)付票據(jù)6,041,019.62 應(yīng)付賬款4,800,000.00 應(yīng)付賬款_工程款1,800,000.00 應(yīng)付賬款_工程款_南恒制冷1,250,000.00 應(yīng)付賬款_工程款_星宇建材1,250,000.00 應(yīng)付賬款_工程款_金思維美工250,000.00 應(yīng)付賬款_工程款_天源建材250,000.00 應(yīng)付賬款_工程款_振豪水暖1,241,019.62 應(yīng)付賬款_購貨款

33、1,241,019.62 應(yīng)付賬款_購貨款_重慶基輔涂料-預(yù)收賬款-預(yù)收賬款_購房款-預(yù)收賬款_購房款_中國水電七局-預(yù)收賬款_購房款_中國化工七建-預(yù)收賬款_購房款_-預(yù)收賬款_購房款_-預(yù)收賬款_購房款_-預(yù)收賬款_購房款_-預(yù)收賬款_購房款_-預(yù)收賬款_購房款_-預(yù)收賬款_購房款_-預(yù)收賬款_購房款_-預(yù)收賬款_工程款-預(yù)收賬款_勞務(wù)費-預(yù)收賬款_租金-預(yù)收賬款_購貨款-預(yù)收賬款_預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)-115,201.39 應(yīng)付職工薪酬-73,571.41 應(yīng)付職工薪酬_工資-41,629.98 應(yīng)付職工薪酬_職工福利-應(yīng)付職工薪酬_社會保險費-應(yīng)付職工薪酬_住房公積金-應(yīng)付職工薪酬_工會經(jīng)費-

34、應(yīng)付職工薪酬_職工教育經(jīng)費-應(yīng)付職工薪酬_非貨幣性福利-應(yīng)付職工薪酬_辭退福利-13,933.85 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-15,253.42 應(yīng)交稅費_未交增值稅-應(yīng)交稅費_應(yīng)交消費稅886.44 應(yīng)交稅費_應(yīng)交營業(yè)稅266.03 應(yīng)交稅費_應(yīng)交土地增值稅114.01 應(yīng)交稅費_應(yīng)交城建稅-應(yīng)交稅費_應(yīng)交房產(chǎn)稅-應(yīng)交稅費_土地使用稅-應(yīng)交稅費_車船使用稅-應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅應(yīng)交稅費_代扣代繳稅費53.09 應(yīng)交稅費_教育費附加應(yīng)交稅費_保險保障基金-應(yīng)付利息-應(yīng)付股利1,467,623.99 其他應(yīng)付款1,467,623.99 其他應(yīng)付款_其他單位往來8

35、25,000.00 其他應(yīng)付款_其他單位往來_乘風(fēng)房開30,000.00 其他應(yīng)付款_其他單位往來_暢暢公司320.00 其他應(yīng)付款_其他單位往來_天誠設(shè)備127.89 其他應(yīng)付款_其他單位往來_鐵明建材612,176.10 其他應(yīng)付款_其他單位往來_山利建材-其他應(yīng)付款_其他單位往來_-其他應(yīng)付款_其他單位往來_-其他應(yīng)付款_其他單位往來_-其他應(yīng)付款_其他單位往來_-其他應(yīng)付款_其他單位往來_-其他應(yīng)付款_代收代付款項-其他應(yīng)付款_保證金-代理業(yè)務(wù)負債-遞延收益-長期借款-應(yīng)付債券-長期應(yīng)付款-專項應(yīng)付款-預(yù)計負債-遞延所得稅負債8,000,000.00 實收資本(或股本)4,000,00

36、0.00 實收資本(或股本)_公司12,000,000.00 實收資本(或股本)_公司22,000,000.00 實收資本(或股本)_公司3-資本公積-資本公積_資本溢價-資本公積_其他資本公積39,864.21 盈余公積39,864.21 盈余公積_法定盈余公積-盈余公積_任意盈余公積-盈余公積_盈余公積補虧-本年利潤60,100.63 利潤分配60,100.63 利潤分配_未分配利潤-利潤分配_提取法定盈余公積-利潤分配_提取任意盈余公積-利潤分配_盈余公積補虧-庫存股-開發(fā)成本-開發(fā)成本_四季花城-開發(fā)成本_四季花城_土地征用及拆遷費-開發(fā)成本_四季花城_前期工程費-開發(fā)成本_四季花城_

37、基礎(chǔ)設(shè)施費-開發(fā)成本_四季花城_建安工程費-開發(fā)成本_四季花城_園林環(huán)境費-開發(fā)成本_四季花城_公共配套費-開發(fā)成本_四季花城_開發(fā)間接費-開發(fā)成本_四季花城_資金成本-開發(fā)成本_四季花城_成本結(jié)轉(zhuǎn)-開發(fā)間接費用-開發(fā)間接費用_四季花城-開發(fā)間接費用_四季花城_職工薪酬-開發(fā)間接費用_四季花城_職工薪酬_工資-開發(fā)間接費用_四季花城_職工薪酬_福利費用-開發(fā)間接費用_四季花城_辦公費-開發(fā)間接費用_四季花城_差旅費-開發(fā)間接費用_四季花城_業(yè)務(wù)招待費-開發(fā)間接費用_四季花城_車輛費用-開發(fā)間接費用_四季花城_通訊費-開發(fā)間接費用_四季花城_折舊費-開發(fā)間接費用_四季花城_會務(wù)費-開發(fā)間接費用_

38、四季花城_租賃費-開發(fā)間接費用_四季花城_維修費-開發(fā)間接費用_四季花城_保險費-開發(fā)間接費用_四季花城_資產(chǎn)攤銷-開發(fā)間接費用_四季花城_水電物管費-開發(fā)間接費用_四季花城_其他-勞務(wù)成本-勞務(wù)成本_工程監(jiān)理成本-勞務(wù)成本_工程施工成本-勞務(wù)成本_代理開發(fā)成本-勞務(wù)成本_其他-勞務(wù)成本_勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)-研發(fā)支出-工程施工-工程結(jié)算-主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)收入_不動產(chǎn)銷售收入-主營業(yè)務(wù)收入_不動產(chǎn)租賃收入-主營業(yè)務(wù)收入_物業(yè)收入-主營業(yè)務(wù)收入_產(chǎn)品銷售收入-主營業(yè)務(wù)收入_工程施工收入-主營業(yè)務(wù)收入_勞務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)收入_其他經(jīng)營收入-其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)收入_出租固定資產(chǎn)-其他業(yè)務(wù)收入_出租

39、無形資產(chǎn)-其他業(yè)務(wù)收入_出租包裝物和商品-其他業(yè)務(wù)收入_銷售材料 -公允價值變動損益-投資收益-營業(yè)外收入-營業(yè)外收入_處置非流動資產(chǎn)利得-營業(yè)外收入_非貨幣性資產(chǎn)交換利得-營業(yè)外收入_債務(wù)重組利得-營業(yè)外收入_罰沒利得-營業(yè)外收入_政府補助利得-主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)成本_不動產(chǎn)銷售成本-主營業(yè)務(wù)成本_不動產(chǎn)租賃成本-主營業(yè)務(wù)成本_物業(yè)成本-主營業(yè)務(wù)成本_產(chǎn)品銷售成本-主營業(yè)務(wù)成本_工程施工成本-主營業(yè)務(wù)成本_勞務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)成本_其他經(jīng)營成本-其他業(yè)務(wù)成本-其他業(yè)務(wù)成本_銷售材料的成本 -其他業(yè)務(wù)成本_出租固定資產(chǎn)的累計折舊-其他業(yè)務(wù)成本_出租無形資產(chǎn)的累計攤銷-其他業(yè)務(wù)成本_出租包裝物

40、的成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-銷售費用_職工薪酬-銷售費用_職工薪酬_工資-銷售費用_職工薪酬_福利費用-銷售費用_辦公費-銷售費用_差旅費-銷售費用_業(yè)務(wù)經(jīng)費-銷售費用_車輛費用-銷售費用_通訊費-銷售費用_折舊費-銷售費用_會務(wù)費-銷售費用_包裝費-銷售費用_運輸費-銷售費用_裝卸費-銷售費用_倉儲保管費-銷售費用_保險費-銷售費用_銷售服務(wù)費-銷售費用_廣告費-銷售費用_樣品及產(chǎn)品損耗-銷售費用_委托代銷手續(xù)費-銷售費用_宣傳展覽費-銷售費用_產(chǎn)權(quán)交易稅費-銷售費用_賣場裝修費-銷售費用_低值易耗品攤銷-銷售費用_其他-管理費用-管理費用_職工薪酬-管理費用_職工薪酬_工資-管理費用

41、_職工薪酬_福利費用-管理費用_辦公費-管理費用_差旅費-管理費用_業(yè)務(wù)招待費-管理費用_車輛費用-管理費用_通訊費-管理費用_折舊費-管理費用_會務(wù)費-管理費用_籌建費-管理費用_物管費-管理費用_保險費-管理費用_修理費-管理費用_資產(chǎn)攤銷-管理費用_存貨盤虧及毀損-管理費用_水電費-管理費用_租賃費-管理費用_訴訟仲裁費-管理費用_聘請中介機構(gòu)費-管理費用_咨詢費-管理費用_研究與開發(fā)費用-管理費用_技術(shù)轉(zhuǎn)讓費-管理費用_董事會費-管理費用_排污費-管理費用_稅費-管理費用_稅費_印花稅-管理費用_稅費_車船使用稅-管理費用_稅費_土地使用稅-管理費用_稅費_房產(chǎn)稅-管理費用_企業(yè)宣傳費

42、-管理費用_其他-財務(wù)費用-財務(wù)費用_利息支出-財務(wù)費用_利息收入-財務(wù)費用_匯總差額-財務(wù)費用_手續(xù)費-財務(wù)費用_現(xiàn)金折扣-資產(chǎn)減值損失-營業(yè)外支出-營業(yè)外支出_處置非流動資產(chǎn)損失-營業(yè)外支出_非貨幣性資產(chǎn)交換損失-營業(yè)外支出_債務(wù)重組損失-營業(yè)外支出_罰款支出-營業(yè)外支出_捐贈支出-營業(yè)外支出_非常損失-所得稅費用-所得稅費用_當(dāng)期所得稅費用-所得稅費用_遞延所得稅費用-以前年度損益調(diào)整2012年憑證序號 附件張數(shù) 憑證種類、號數(shù)摘要科目編號賬戶名稱借方金額貸方金額月日1811現(xiàn)付現(xiàn)金存行10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行4,000.001811現(xiàn)付現(xiàn)金存行1001庫存現(xiàn)金4,

43、000.001824銀付支付1月社保660211管理費用_保險費3,601.821824銀付支付1月社保12210401其他應(yīng)收款_社會保險費1,379.981824銀付支付1月社保10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行4,981.8011431銀付電話銀行年費660304財務(wù)費用_手續(xù)費37.5011431銀付電話銀行年費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行37.501314轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤4103本年利潤3,601.821314轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤660211管理費用_保險費3,601.821315轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤4103本年利潤37.501315轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤660304財務(wù)費用

44、_手續(xù)費37.5013102511銀付票據(jù)交換費660304財務(wù)費用_手續(xù)費3.002511銀付票據(jù)交換費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行3.002282轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)2月利潤4103本年利潤3.002282轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)2月利潤660304財務(wù)費用_手續(xù)費3.00228031711銀付支付3月社保12210401其他應(yīng)收款_社會保險費124.3431711銀付支付3月社保10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行124.3431921銀付企業(yè)網(wǎng)銀費660304財務(wù)費用_手續(xù)費400.0031921銀付企業(yè)網(wǎng)銀費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行400.0032131銀收收一季度

45、利息10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行270.7932131銀收收一季度利息660302財務(wù)費用_利息收入-270.7932641轉(zhuǎn)計提增值稅費6403營業(yè)稅金及附加1.0032641轉(zhuǎn)計提增值稅費222102應(yīng)交稅費_未交增值稅1.0032651銀付支付增值稅費222102應(yīng)交稅費_未交增值稅1.0032651銀付支付增值稅費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行1.0032661銀付增值稅滯納金671104營業(yè)外支出_罰款支出0.0132661銀付增值稅滯納金10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行0.013317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤4103本年利潤1.003317轉(zhuǎn)結(jié)

46、轉(zhuǎn)3月利潤6403營業(yè)稅金及附加1.003318轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤4103本年利潤0.013318轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤671104營業(yè)外支出_罰款支出0.013319轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤4103本年利潤129.213319轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤660302財務(wù)費用_利息收入-270.793319轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤660304財務(wù)費用_手續(xù)費400.00331041211銀付電話銀行年費660304財務(wù)費用_手續(xù)費37.5041211銀付電話銀行年費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行37.504302轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)4月利潤4103本年利潤37.504302轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)4月利潤660304財務(wù)費用_手續(xù)費37.50430051

47、211轉(zhuǎn)計提增值稅費6403營業(yè)稅金及附加150.0051211轉(zhuǎn)計提增值稅費222102應(yīng)交稅費_未交增值稅150.0051221銀付支付增值稅費222102應(yīng)交稅費_未交增值稅150.0051221銀付支付增值稅費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行150.0051231銀付增值稅滯納金671104營業(yè)外支出_罰款支出0.1551231銀付增值稅滯納金10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行0.1552041銀付票據(jù)交換費660304財務(wù)費用_手續(xù)費2.0052041銀付票據(jù)交換費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行2.0052751銀付企業(yè)網(wǎng)銀費660304財務(wù)

48、費用_手續(xù)費60.0052751銀付企業(yè)網(wǎng)銀費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行60.005316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤4103本年利潤150.005316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤6403營業(yè)稅金及附加150.005317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤4103本年利潤0.155317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤671104營業(yè)外支出_罰款支出0.155318轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤4103本年利潤62.005318轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤660304財務(wù)費用_手續(xù)費62.0053106811轉(zhuǎn)計提增值稅費6403營業(yè)稅金及附加150.006811轉(zhuǎn)計提增值稅費222102應(yīng)交稅費_未交增值稅150.006821銀付支付增值稅費222102應(yīng)交稅費_

49、未交增值稅150.006821銀付支付增值稅費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行150.006931轉(zhuǎn)計提5月稅費6403營業(yè)稅金及附加16.506931轉(zhuǎn)計提5月稅費222106應(yīng)交稅費_應(yīng)交城建稅10.506931轉(zhuǎn)計提5月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加4.506931轉(zhuǎn)計提5月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加1.506941銀付支付5月稅費222106應(yīng)交稅費_應(yīng)交城建稅10.506941銀付支付5月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加4.506941銀付支付5月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加1.506941銀付支付5月稅費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_

50、茶店子支行16.5061151銀付票據(jù)交換費660304財務(wù)費用_手續(xù)費1.0061151銀付票據(jù)交換費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行1.0062161銀收收二季度利息10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行27.3362161銀收收二季度利息660302財務(wù)費用_利息收入-27.336307轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤4103本年利潤166.506307轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤6403營業(yè)稅金及附加166.506308轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤4103本年利潤-26.336308轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤660302財務(wù)費用_利息收入-27.336308轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤660304財務(wù)費用_手續(xù)費1.006300781

51、1轉(zhuǎn)計提6月稅費6403營業(yè)稅金及附加16.507811轉(zhuǎn)計提6月稅費222106應(yīng)交稅費_應(yīng)交城建稅10.507811轉(zhuǎn)計提6月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加4.507811轉(zhuǎn)計提6月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加1.507821銀付支付6月稅費222106應(yīng)交稅費_應(yīng)交城建稅10.507821銀付支付6月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加4.507821銀付支付6月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加1.507821銀付支付6月稅費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行16.5071331轉(zhuǎn)計提增值稅費6403營業(yè)稅金及附加150.0071331轉(zhuǎn)計提增值稅費2221

52、02應(yīng)交稅費_未交增值稅150.0071341銀付支付增值稅費222102應(yīng)交稅費_未交增值稅150.0071341銀付支付增值稅費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行150.0071351銀付電話銀行年費660304財務(wù)費用_手續(xù)費37.5071351銀付電話銀行年費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行37.507316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)7月利潤4103本年利潤166.507316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)7月利潤6403營業(yè)稅金及附加166.507317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)7月利潤4103本年利潤37.507317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)7月利潤660304財務(wù)費用_手續(xù)費37.5073108311轉(zhuǎn)計提增值稅費6403營業(yè)稅金及附

53、加150.008311轉(zhuǎn)計提增值稅費222102應(yīng)交稅費_未交增值稅150.008321銀付支付增值稅費222102應(yīng)交稅費_未交增值稅150.008321銀付支付增值稅費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行150.008931轉(zhuǎn)計提7月稅費6403營業(yè)稅金及附加16.508931轉(zhuǎn)計提7月稅費222106應(yīng)交稅費_應(yīng)交城建稅10.508931轉(zhuǎn)計提7月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加4.508931轉(zhuǎn)計提7月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加1.508941銀付支付7月稅費222106應(yīng)交稅費_應(yīng)交城建稅10.508941銀付支付7月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加4.5

54、08941銀付支付7月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加1.508941銀付支付7月稅費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行16.5083151銀付企業(yè)網(wǎng)銀費660304財務(wù)費用_手續(xù)費60.0083151銀付企業(yè)網(wǎng)銀費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行60.008316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)8月利潤4103本年利潤166.508316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)8月利潤6403營業(yè)稅金及附加166.508317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)8月利潤4103本年利潤60.008317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)8月利潤660304財務(wù)費用_手續(xù)費60.0083109811轉(zhuǎn)計提增值稅費6403營業(yè)稅金及附加150.009811轉(zhuǎn)計提增值稅費222102

55、應(yīng)交稅費_未交增值稅150.009821銀付支付增值稅費222102應(yīng)交稅費_未交增值稅150.009821銀付支付增值稅費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行150.0091431轉(zhuǎn)計提8月稅費6403營業(yè)稅金及附加16.5091431轉(zhuǎn)計提8月稅費222106應(yīng)交稅費_應(yīng)交城建稅10.5091431轉(zhuǎn)計提8月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加4.5091431轉(zhuǎn)計提8月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加1.5091441銀付支付8月稅費222106應(yīng)交稅費_應(yīng)交城建稅10.5091441銀付支付8月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加4.5091441銀付支付8月稅費2221

56、13應(yīng)交稅費_教育費附加1.5091441銀付支付8月稅費10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行16.5092151銀收收三季度利息10020101銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行1.6092151銀收收三季度利息660302財務(wù)費用_利息收入-1.609306轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)9月利潤4103本年利潤166.509306轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)9月利潤6403營業(yè)稅金及附加166.509307轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)9月利潤4103本年利潤-1.609307轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)9月利潤660302財務(wù)費用_利息收入-1.609300101211銀付電話銀行年費660304財務(wù)費用_手續(xù)費37.50101211銀付電話銀行年費10020101銀行存

57、款_農(nóng)業(yè)銀行_茶店子支行37.5010312轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)10月利潤4103本年利潤37.5010312轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)10月利潤660304財務(wù)費用_手續(xù)費37.501031011311轉(zhuǎn)計提1月稅費6403營業(yè)稅金及附加11312轉(zhuǎn)計提1月稅費222104應(yīng)交稅費_應(yīng)交營業(yè)稅11313轉(zhuǎn)計提1月稅費222106應(yīng)交稅費_應(yīng)交城建稅11314轉(zhuǎn)計提1月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加11315轉(zhuǎn)計提1月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加11316轉(zhuǎn)計提1月稅費222114應(yīng)交稅費_保險保障基金11317轉(zhuǎn)計提1月稅費6403營業(yè)稅金及附加11318轉(zhuǎn)計提1月稅費222104應(yīng)交稅費_應(yīng)交營業(yè)稅11319

58、轉(zhuǎn)計提1月稅費222106應(yīng)交稅費_應(yīng)交城建稅113110轉(zhuǎn)計提1月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加113111轉(zhuǎn)計提1月稅費222113應(yīng)交稅費_教育費附加113112轉(zhuǎn)計提1月稅費222114應(yīng)交稅費_保險保障基金113113轉(zhuǎn)計提1月稅費6403營業(yè)稅金及附加113114轉(zhuǎn)計提1月稅費222111應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅113115轉(zhuǎn)計提1月稅費680101所得稅費用_當(dāng)期所得稅費用113116轉(zhuǎn)計提1月稅費222110應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅113117轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤600101主營業(yè)務(wù)收入_不動產(chǎn)銷售收入113118轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤600102主營業(yè)務(wù)收入_不動產(chǎn)租賃收入11311

59、9轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤4103本年利潤113120轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤640101主營業(yè)務(wù)成本_不動產(chǎn)銷售成本113121轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤50010102開發(fā)成本_四季花城_前期工程費113122轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤50010102開發(fā)成本_四季花城_前期工程費113123轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤4103本年利潤113124轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤6403營業(yè)稅金及附加113125轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤4103本年利潤113126轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤640101主營業(yè)務(wù)成本_不動產(chǎn)銷售成本113127轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤4103本年利潤113128轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤680101所得稅費用_當(dāng)期所得稅費用113129轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤4103本年利潤113130

60、轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤66020101管理費用_職工薪酬_工資113131轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤660202管理費用_辦公費113132轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤660202管理費用_辦公費113133轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤660225管理費用_企業(yè)宣傳費113134轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤660215管理費用_水電費113135轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤660215管理費用_水電費113136轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤66022401管理費用_稅費_印花稅1131返回經(jīng)試算借貸余額已平衡16,211.5616,211.56借貸方差額-返回科科目目余余額額表表2012年1月1日至2012年8月31日科目代碼會計科目科目級次期初余額本期發(fā)生額借方1001 庫存現(xiàn)金