精編推薦多利潤中心多部門及期末自動結(jié)轉(zhuǎn)與分配

1、MRP開發(fā)需求文檔中集集MAS優(yōu)化.升級編號主題多利潤中心多部門及期末自動結(jié)轉(zhuǎn)和分配作者:湯昌華建檔日期:2003年2月14日 上次更新：版本：1.0審批：ProjectManager文檔控制記錄更改日期作肴版本文檔狀態(tài)更改荃考審閱人姓名職位分發(fā)拷貝號姓名職位1234目錄文檔控制0目錄1_ 需求描述1二解決方案1三工作流程2四數(shù)據(jù)流2五功能描述2需求描述為了解決中集集團在成本核算時分部門、分利潤中心的需求。解決方案lx憑證處理的分利潤中心、分部門2、月末轉(zhuǎn)帳自動生成分利潤中心、分部門憑證3、月末同科目分利潤中心、分部門分配關(guān)系的實現(xiàn)三.工作流程五.功能描述5.1、GLD104多利潤中心定義如上

2、圖按INSERT鍵，在利潤中心域可輸入01'或02 司的多個利潤中心。5.2、SYS109成本計算使用的部門定義如上圖，利用代碼維護程序(SYS109 ),建立成本核算的部門代碼。例：新建代碼標(biāo)識CST-DP （成本核算部門代碼）其對應(yīng)的部門代碼分別為00 （公用部門）01 （標(biāo)準(zhǔn)箱部門）02 （托盤箱部門）5.3、SYS108分析代碼走義對于已建立的部門代碼，需通過分析代碼才能與科目相連接,供總帳系統(tǒng)應(yīng)用。分析代碼可使用SYS108 （分析代碼走義）進行定義。例：新建供成本分析用分析代碼DP其查詢語句為：SELECTFCODEL_CODE,FCODEH"|FNAMEL_DE

3、SCFROMTCD_VLWHEREFCD_ID=,CST-DP,其校驗語句為：SELECTFNAMEC1FROMTCD_VLWHEREFCD_ID=,CST-DP,ANDFCODE=:DATA.FREF1其中：CST-DP取自SYS109中走義數(shù)據(jù)DATA.FREF1為憑證登入（GLD550 ）中參考1域5.4、GLD102科目分析代碼定義如上圖,在參-1中輸入已走義的分析代碼（DP ）,則在憑證輸入時，參考1必須輸入相對應(yīng)的分析代碼值。5.5、GLD105利潤中心科目設(shè)置如上圖,對于新建立的利潤中心，需裝入其將使用到的科目代碼。5.6、GLD108月末轉(zhuǎn)帳設(shè)置對于每月月末需自動生成轉(zhuǎn)帳憑證，

4、將余額轉(zhuǎn)出的科目,通過GLD108 （期末轉(zhuǎn)帳走義）定義后，每月僅需執(zhí)行生成操作,就可生成相關(guān)憑證。如上圖，走義一轉(zhuǎn)帳憑證:（Z001）借：31310100004101010101貸:4105100100月末需將科目4105100100的余額按60%和40%的比列分別轉(zhuǎn)入科目3131010000和4101010101 的借方。注：1、貨幣在這里僅可走義為USD2、科目也可使用通配符（%）,如4105%',對應(yīng)科目可為空3、狀態(tài)位自動生成（NULL :未生成G :已生成X :生成錯誤）按鍵轉(zhuǎn)入科目，進入下屏：如上圖,利潤中心可取不同的代碼,結(jié)轉(zhuǎn)率之和必須為100% ,方式：D為借方,C為

5、貸方參考1為對應(yīng)的分析代碼5.7、GLD118月末科目分配關(guān)系走義：如上圖,將02利潤中心的科目為3131010000的余額分配 01和03利潤中心去。注：1、處理后不生成會計憑證，僅提供成本分析用2、貨幣代碼僅為本位幣（中集為US ）3、狀態(tài)位自動生成（NULL :未生成G :已生成X :生成錯誤）按鍵轉(zhuǎn)入科目，進入下屏:如上圖,利潤中心可取不同的代碼,結(jié)轉(zhuǎn)率之和必須為100% ,方式：D為借方，C為貸方參考1為對應(yīng)的分析代碼5.8、GLD550憑證登入如上圖，1、對同一憑證號,不同的行號可對應(yīng)不同的利潤中心2、對于建立過與分析代碼有對應(yīng)關(guān)系的科目需在參考1或參考2中輸入分析代 碼的值。5.9、GLD203月末轉(zhuǎn)帳憑證實現(xiàn)如上圖,按過帳，生成相應(yīng)轉(zhuǎn)帳憑證