加油站可行性研究報告

1、/*新建西溝村加油站可行性研究報告項目負(fù)責(zé)人；張飛:O一三年五月六日1編制原則 2市場分析 2.1地區(qū)經(jīng)濟22網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃3銷量預(yù)測 3.1所臨道路狀況 3.2車流量預(yù)測 3.3依托環(huán)境 3.3.1預(yù)計周邊車輛保有情況 3.3.2競爭力分析 3.4銷售量預(yù)測 4油源分析4.1油源現(xiàn)狀錯誤!未定義書簽。4.2油源發(fā)展形勢錯誤!未定義書簽。5工程內(nèi)容 5.1工程建設(shè)方案 5.2工程投資估算 6項目投資估算 6.1財務(wù)評價主要參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) 6.2費用估算參數(shù) 6.3財務(wù)評價結(jié)果 7結(jié)論及建議 7.1評價結(jié)論 7.2風(fēng)險及措 7.3項目建議1. 1項目概述為了滿足高新區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展的需要，完善高新區(qū)成品油銷售

2、配 套設(shè)施，保證當(dāng)?shù)爻善酚唾Y源供應(yīng)，通過加強合理公平競爭，全面提 升當(dāng)?shù)爻善酚弯N售行業(yè)服務(wù)水平，我公司在高新區(qū)邊緣擬建加油站。該項目位于西溝村與百米大道處。項目總投資為1680萬元，經(jīng)測算日銷售量為11噸，稅后投資回 收期9.9年，稅后內(nèi)部收益率8.7%，凈現(xiàn)值為70萬元，噸油投資為 81.82萬元。經(jīng)濟評價指標(biāo)符合規(guī)定。表1.2西溝村加油站項目概況表地理位置榆陽區(qū)西溝村道路類型：市區(qū)：主干道 快速路 街道道路：高速內(nèi)高速口 國道省道縣城：主干道街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)：主干道 街道其它：礦區(qū)水上建設(shè)性質(zhì)；新建收購產(chǎn)權(quán)隸屬：榆陽區(qū)西溝村加油站投資情況總投資1680萬元合同款：385萬元1資本化利息：25萬元建

3、設(shè)工程款：1270萬元可研銷量：11噸柴汽化1.8經(jīng)濟指標(biāo)投資回收期：9.9年內(nèi)部收益率：8.7%財務(wù)凈現(xiàn)值：70萬元噸油投資：152.7萬元主要設(shè)施占地面積：4500m2建筑面積：3500 m2罩棚面積：875 m2進出口數(shù)量：2個儲罐數(shù)量：6具儲罐容積：180 m3加油機數(shù)：8臺加油泵數(shù)：8個土地情況土地面積：使用年限：發(fā)證時間：土地性質(zhì)：3000 m240年土地未掛牌國有出讓立項批復(fù)房屋產(chǎn)權(quán)營業(yè)執(zhí)照計量合格證件情況土地證零售許可國稅登記其它1用地規(guī)劃危經(jīng)許可地稅登記其它2工程規(guī)劃消防許可環(huán)保合格其它3其它服務(wù)便利店洗 車 T B A快餐進程安排交接工期:12月幵工日期：2013年8投運日

4、期：2013年月注：TBA包括汽車維修、更換機油配件等。1編制原則1）嚴(yán)格遵循和執(zhí)行國家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn), 嚴(yán)把“規(guī)劃關(guān)、效益關(guān)、安全關(guān)、質(zhì)量關(guān)、法律關(guān)”，在確保投資安 全的前提下，實現(xiàn)投資效益的最大化，為銷售業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展奠定 堅實的基礎(chǔ)。2）以企業(yè)發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，以地方政府行業(yè)發(fā)展規(guī)劃為前提，根據(jù)加油站所在地成品油的供需關(guān)系，分析當(dāng)前，預(yù)測未來，認(rèn)真研究 項目的可行性，為投資決策提供可靠依據(jù)。2市場分析根據(jù)市場環(huán)境及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對項目進行橫向?qū)Ρ群途C合研 究，判斷項目對銷售業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，從規(guī)劃的角度，分析判斷項目 實施的必要性和可行性。2.1地區(qū)經(jīng)濟西溝村加油站高

5、新區(qū)南邊緣，榆林高新區(qū)是陜北國家能源化工基地的 核心載體和綜合配套服務(wù)基地,_榆林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)【簡稱高新區(qū)】是榆林市建設(shè)陜甘寧蒙晉毗鄰區(qū)中心城市的主要載體。榆林高新區(qū)創(chuàng) 建國家級高新區(qū)將有利于全面加強科技創(chuàng)新對國家能源化工基地的 支撐能力，加快推動資源深度轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)由勞動密集型向技術(shù)密 集型轉(zhuǎn)變，為榆林可持續(xù)發(fā)展搭建技術(shù)承載平臺。2.2規(guī)劃1）企業(yè)規(guī)劃。規(guī)劃2015年前，在該地區(qū)新增加油站 3座, 平均單站日銷量達到14噸。2）項目發(fā)展前景該項目站址為西溝村鄉(xiāng)村路與百米大道，項目地理位置理想，發(fā)展前景良好。經(jīng)過規(guī)劃論證，該項目對該區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)整體布局具有戰(zhàn)略意義, 符合發(fā)展規(guī)劃定位要求。

6、3銷量預(yù)測3.1所臨道路狀況該項目所臨道路為高新區(qū)南邊緣。西聯(lián)橫山縣，東聯(lián)國道G21Q北開元大道。3.2車流量預(yù)測根據(jù)道路的寬度和經(jīng)濟發(fā)展形勢，該路段經(jīng)2009年改擴建后,日均車流量達2200輛。其中大車30% ;中車25% :小車40%。 該路段平均車速為50公里每小時。預(yù)計該道路建成后車流量5年內(nèi)平均增長速度為10%。3.3依托環(huán)境3.3.1預(yù)計周邊車輛保有情況根據(jù)現(xiàn)有建筑情況和市政規(guī)劃目標(biāo)，站址3公里范圍內(nèi)（如道路有隔離帶且較長距離內(nèi)無開口，則為半圓區(qū)域）以道路區(qū)為主。預(yù)計，站址3公里（或半圓）范圍內(nèi)的車輛保有輛為1000輛（含 公交車），其中私家車2000輛，機構(gòu)用車400輛，其它車4

7、00輛。3.3.2競爭力分析設(shè)施競爭力：加油站將依據(jù)股份公司規(guī)定，按照行業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進 行設(shè)計建設(shè)，與周邊站比較設(shè)施處于較高水平。品牌競爭力：較強服務(wù)競爭力：較強3.4銷售量預(yù)測描述各種車型數(shù)量、進站率、銷量、汽柴比測算結(jié)果。（參考計算公式：總銷量二過路車銷量+周邊車銷量 過路車銷量二各型車流量X各型車進站率X單車加油（氣）量 周邊車銷量二周邊車輛油品（氣）總需求X本站消費比例） 經(jīng)測算，該項目可研銷量為11噸。4油源分析延長石油簽訂供油協(xié)議，該油庫座落在榆林 6座，油庫庫容6.5萬方，年周轉(zhuǎn)能力60萬 20公里，主要為高速和省級道路，按目前的本公司已與中石油， 市，擁有華鐵代儲油庫 噸，與該站

8、配送距離為 周轉(zhuǎn)情況，能保證該站資源供應(yīng)。5工程內(nèi)容按照汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范 GB50156 2002（2006 年版）及銷售分公司加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計（2008年版）,對加油站 站房、罩棚、廁所、油罐罐區(qū)、加油島等進行新建。5.1工程建設(shè)方案站與道路以平行方式連接，進出口寬度40米，硬化面積3500平 方米，罩棚875平方米，采用中油三類包裝，站房面積700平方米， 廁所及發(fā)電機房面積80平方米，設(shè)置8臺單槍加油機，儲罐為180 立方米。加油島8個，35kg推車式干粉滅火器1個，滅火毯5塊。4 個4kg手提式滅火器和4個泡沫滅火器（具體建設(shè)方案和平面布置圖 放在附件中）主要設(shè)施、建設(shè)規(guī)

9、模及工程估算表序號項目或費用名稱估算金額（萬元）占建設(shè)投資 比例（%）備注總投資（I + II）1270I建設(shè)投資（一 +二 +三）+四）1200100一一一固定資產(chǎn)投資（一）+ （二）119099.16（一）工程費用1140951總圖工程17014.22建筑物工程300253便利店403.34TBA1008.35洗車100.834構(gòu)筑物工程15012.55結(jié)構(gòu)裝修工程504.26工藝設(shè)備工程16013.37工藝管道安裝工程201.78儀表設(shè)備及安裝工程6059電氣設(shè)備及安裝工程302.510給排水302.511消防201.7（二）固定資產(chǎn)其他費用504.241工程設(shè)計費282.42測繪及地勘

10、費3網(wǎng)絡(luò)信息費4招標(biāo)咨詢費40.345監(jiān)理費181.5二二其它資產(chǎn)102.41辦公及生活家具購置費102.4三無形資產(chǎn)四預(yù)備費607.1n建設(shè)期利息5.2工程投資估算根據(jù)工程方案，該站工程投資估算為600萬元，二程費用為5 13 萬元，固定資產(chǎn)其他費用37萬元，預(yù)備費40萬元，辦公及生活家具 購置費為10萬元。6項目投資估算項目投資主要包括合同費（包含無形資產(chǎn)的土地費和地上物的收 購費用）、工程費、稅費及其它。6.1財務(wù)評價主要參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)1）基準(zhǔn)收益率。按參數(shù)規(guī)定基準(zhǔn)收益率為 8 %。2）項目計算期。本項目計算期為15年，其中建設(shè)期為4個月,經(jīng)營期為40年。3）銷售規(guī)模。按銷量預(yù)測年銷售規(guī)模為

11、4015噸。4）油品差價。汽油：500元/噸柴油：300元/噸5）銷售稅金及附加。增值稅：7%城市維護建設(shè)稅：按增值稅的7%計取教育稅附加：按增值稅的3%計取 6）所得稅。企業(yè)所得稅率為25%。7）其他。6.2費用估算參數(shù)序號項目名稱參數(shù)1油品（氣）損耗率1.1汽油（%）0.21.2柴油（%）0.12燃料價格（元/t）58673電價（元/kwh）0.94水價（元/t）55汽油價差（元/噸）500柴油價差（元/噸）3006定員11人員費用（元/人年）100007折舊年限（年）158攤銷年限（年）10-209修理費率（%）26.3財務(wù)評價結(jié)果經(jīng)財務(wù)評價測算，該項目稅后投資回收期為9.9年，稅后內(nèi)部收 益率8.9%，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值70萬元，盈虧平衡點0.78,各項財務(wù)評 價指標(biāo)都優(yōu)于股份公司基準(zhǔn)指標(biāo)。7結(jié)論及建議7.1評價結(jié)論該項目主體合法，產(chǎn)權(quán)清晰，法律風(fēng)險可以得到有效控制；站點 位置優(yōu)越，符合網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃；安全環(huán)保能夠滿足企業(yè)和社會要求;經(jīng)濟指標(biāo)符合規(guī)定，能夠滿足投資回報要求：綜合各方面因素分析, 該項目的投資是可行