工程中期付款步驟

1、程中期付款作業(yè)流程1、流程圖中期付款審批流程承包單位監(jiān)理公司造價咨詢公司項目工程項目成本項目總經理成本管理部財務管理部分管領導/常務副總（如有總經理財務分管副總裁總裁董事長支持性文件填寫工程款支付申請I接受副本審核:鏑供進度及質量缺陷報告接受副本接受副本審核，提供支付余額*審核.編制工程付款審批表草稿段階核審目項段階核審司公及清澄題問段階款問題澄清接受副本現場評估綜合造價、工程 師意見，出 具支付金額編制工程付款明細復核計復核匯總報公司審批（付款審批 表）編制工程款 支付證書接受付款證書正本通知支取項目成本I 付款臺賬I金額,：100 萬復核簽字審核100萬 金額< 500萬益1000萬

2、*審核舟廣審核財務部I 付款臺賬嚴嚐核審核工程款支付申請中期付款申請表付款審批表廣審核500XX:審核I成本部1I付款臺賬I審批yO核:工程款支付證書2、流程概況流程目的規(guī)范工程各類中期付款流程，明確付款審批人職責，加強付款審批管理適用范圍適用于山東公司所有項目部工程類中期付款審批管理定義無流程主導及參與部門項目管理部（主導）、成本管理部、財務管理部、監(jiān)理單位、造價咨詢 單位、施工單位部門流程中承擔職責董事長審批1000萬元的付款審批表?？偛脤徟?00萬 單筆1000萬元的付款審批表；審核1000萬元的付款審批表。財務分管副總 裁審核 1000萬元的付款審批表。總經理審批100萬V單筆 500

3、萬元，審核500萬元的付款審批表常務副總（如有）審批單筆 100萬元的付款審批表；審核單筆100萬的付款審批表分管領導審核所有付款審批表。項目管理部（主導）項目工程：1、接收承包單位工程款支付申請表副本，審核付款申請資料的完整 性、真實性。2、 依據合同，審核承包單位是否已按合同約定完成規(guī)定工程量，且達 到質量要求，對有缺陷的工程或工作量提出扣款建議，并依據相關情況編制中期付款審核表（項目工程）。3、依據合同執(zhí)行過程中的獎罰情況，審核監(jiān)理單位提供的相關證明資 料，同當期付款審批一同審批。4、由經辦人組織承包單位及項目成本負責人審核金額。5、根據需要參與付款問題澄清。6、編制山東融匯付款審批表。

4、7、編制工程款支付證書。8、付款審批程序完成后，通知施工單位支取工程款項目成本:1、接收經監(jiān)理公司、造價咨詢公司、項目部審核通過的承包單位工程款支付申請表正本，并依據合同審核承包單位是否按合同約定完成規(guī)定工程量及工作完成的質量，對付款申請內容進行現場評估。2、綜合監(jiān)理、造價、工程師意見出具支付金額，編制工程付款明細。3、根據需要參與付款問題澄清，并對付款澄清問題復核匯總。4、項目成本負責人將審核的金額報成本管理部審核。5、審核并接收工程款支付證書副本。6、填寫項目成本付款臺賬。項目總經理:成本管理部審核山東融匯付款審批表。審核工程款支付證書。根據合同付款條款和變更結算審批情況，審核、確認是否需

5、要付款，并審核、確認付款的造價。2、填寫成本管理部付款臺賬。1、根據合同付款條款和已付款情況，核對相關部門的審批結果，提出財務管理部代交款或應收款的扣款意見，審核應付金額。2、支付批準后，辦理費用支付。3、核對并填寫財務管理部付款臺帳。監(jiān)理單位1、依據合同，審核承包單位合同履約情況及付款申請。2、進行現場巡查，提供工程形象進度審核意見，提供質量缺陷報告。3、提供扣款描述及證明材料，包含工程進度及合同執(zhí)行過程中獎罰。4、根據需要進行付款問題澄清。造價咨詢單位1、依據合同，審核承包單位合同履約情況及付款申請。2、根據工程形象進度審核、提供支付金額。施工單位1、編制工程款支付申請表、中期付款審核表，

6、提報監(jiān)理單位。2、針對監(jiān)理單位提出的缺陷報告進行澄清，出具整改報告。3、接收工程款支付證書副本，出具支取工程款發(fā)票，并按要求支 取。3、工作程序3.1施工單位編制工程款支付申請表，上報監(jiān)理、造價咨詢公司、項目管理部審核。監(jiān)理單位進行現場工程進度、質量核實（施工單位在該程序后進行問題澄清），同時,匯總統計合同執(zhí)行過程中的獎罰明細，填寫相關中期付款審批表，報項目工程；造價咨詢單位，單獨進行現場工程量核實，同時填報相關中期付款審批表，報項目成本。項目工程審核申報的進度工程量， 充分考慮施工進度、質量及獎罰情況后，進行相關扣款。同時，項目成本根據造價咨詢單位及項目工程提供的工程進度證明后， 對完工工程

7、量進行造價核算，并轉交項目工程人員填寫山東融匯付款審批表，并上報項目總經理審批。項目總經理如對付款審批表有疑問， 則有項目工程及成本組織相關部門對相關問題進行澄清。項目總經理審批完成后，項目管理部將審核文件報送成本管理部、 財務管理部、分管領導審核。審核完畢后，報公司及集團領導進行審核、審批:3.1.1付款金額單筆小于等于100萬元的,常務副總經理進行審批。如無常務副總經理，貝師批權限由總經理代為執(zhí)行;3.1.2付款金額單筆大于100萬、小于等于500萬元的，由常務副總審核后，交總經理審批;3.1.3付款金額單筆大于500萬、小于等于1000萬元的，由常務副總、總經理、集團財務分管副總裁審核后

8、，交總裁審批;3.1.4付款金額單筆大于1000萬的，由常務副總、總經理、集團財務分管副總裁、總裁審核后，交董事長審批。3.2付款審批經過公司審批后，由項目管理部編制工程款支付證書， 經項目總經理審批后，轉交公司財務管理部進行相關付款準備。3.3工程款支付證書經過項目總經理審批后，由項目管理部將付款證書副本下發(fā)至施工單位、監(jiān)理單位、造價咨詢單位，同時由項目成本進行備案。3.4項目部收到財務部的付款通知后，由項目部總經理復核，并通知承包單位開具同等金額的工程款發(fā)票（國家規(guī)定正式稅務發(fā)票），發(fā)票作為付款的必要條件之一。3.5項目成本、成本管理部、財務管理部根據付款情況及時更新付款臺賬。3.6所有工

9、程合同保修金的申請付款必須符合有關規(guī)定的條件。4、支持性表單4.1 RH-SD-GC-LC002-BD001工程款支付申請表4.2 RH-SD-GC-LC002-BD002 中期付款審核表4.3 RH-SD-GC-LC002-BD003山東融匯付款審批表4.4 RH-SD-GC-LC002-BD004中期付款支付證書4.1監(jiān)A5工程款支付申請表工程名稱:編號:致:（監(jiān)理單位）我方已完成了工作。日前支付該工程款共（大寫）按施工合同的規(guī)定，建設單位應在（小寫:），現報上工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。附件:1.工程量清單;2.計算方法。承包單位（章）項目經理注：本表一式 4份，建設

10、單位、造價咨詢公司、監(jiān)理單位、承包單位各一份。2、需扣款的不合格工作之描述:4.2中期付款審核表（監(jiān)理）（第期付款）編號:項目名稱: 合同編號: 承包單位:1、對承包單位申報的已完成工程量、完成工作質量及本期應付款金額的審核意見:經辦監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：（公章）日期：日期：注：本表一式二份，建設單位成本、監(jiān)理單位各一份。中期付款審核表（造價咨詢公司）2、需扣款的工作之描述:（第期付款）編號:項目名稱: 合同編號: 承包單位:1、對承包單位申報本期應付款金額的審核意見:經辦造價工程師:造價負責人:（公章）期:期:2、需扣款的不合格工作及相關事宜之描述:中期付款審核表（項目工程）（第期付款）編號:項目名稱: 合同編號: 承包單位:1、對承包單位申報的已完成工程量、完成工作質量的審核意見:經辦工程師:項目經理:期:日 期:4.3山東融匯付款審批表單位：元年月日付【2012】 號4.4工程款支付證書（第期付款）編號:項目名稱: 合同編號: 承包單位:根據施工合同的規(guī)定，經