小蜜蜂財務(wù)管理系統(tǒng)V80操作手冊

1、小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 1 頁 共 99 頁 目目 錄錄第一章第一章 小蜜蜂財務(wù)軟件小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 簡介簡介.4第二章第二章 系統(tǒng)運行環(huán)境系統(tǒng)運行環(huán)境.5一、硬件環(huán)境.51、單機用戶：.52、網(wǎng)絡(luò)版：.5二、軟件環(huán)境.5第三章第三章 系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝.6第五章第五章 建立新賬建立新賬.8第六章第六章 系統(tǒng)系統(tǒng).10一、項目：.10二、幣種：.11三、摘要：.12四、憑證類別：.12五、結(jié)算方式：.13六、科目：.14第七章第七章 憑證管理憑證管理.17一、參數(shù)設(shè)置：.17三、選擇憑證類別.18四、憑證錄入：.18五、憑證修改：.20六、刪除憑證.20七、憑證審核.21

2、八、憑證查詢.22九、憑證匯總與項目匯總.22十、憑證打印.23第八章第八章 出納管理出納管理.26一、銀行管理.26二、支票管理：.27三、 對賬管理：.28四、銀行對賬單：.29五、期初未達(dá)賬.30六、余額調(diào)節(jié)表：.32七、對賬.33八、日記賬及資金日報表：.35第九章第九章 賬賬 簿簿.37一、顯示賬簿.37二、賬薄.38小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 2 頁 共 99 頁三、明細(xì)賬.39四、多欄賬.39五、余額表.40六、日記賬.40七、序時賬.41八、日報表.41九、項目總賬.42十、項目明細(xì)賬.42十一、賬簿打印.43第十章第十章 賬務(wù)處理賬務(wù)處理.44一、自動轉(zhuǎn)賬.441

3、、進(jìn)入自動轉(zhuǎn)賬.442、轉(zhuǎn)賬模板類操作.44二、過賬操作步驟.45三、結(jié)賬：.45第十一章第十一章 報表報表.46一、報表窗口組成.46二、報表編輯.491、數(shù)據(jù)定義.492、格式設(shè)計.493、公式編輯：.504、表尾編輯.515、平衡檢查.521、 計算報表.522、 打印報表.523、其他運用.53第十二章第十二章 工資核算工資核算.54一、準(zhǔn)備工作.541、基礎(chǔ)設(shè)置.542、操作流程圖.55二、系統(tǒng)設(shè)置.561、新建工資表.562、打開工資表.563、工資欄目設(shè)置.564、計算公式設(shè)計.585、工資類型、分檔設(shè)置.626、過濾器設(shè)置.637、自定義職員屬性.638、常用列表數(shù)據(jù)管理.64

4、二、業(yè)務(wù)處理.651、部門員工管理.652、工資數(shù)據(jù)輸入.66小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 3 頁 共 99 頁3、銀行代發(fā).694、費用分配向?qū)?704、月結(jié).72三、查詢、匯總、打印.721、員工資料查詢.722、憑證查詢.733、工資項目、費用分配結(jié)構(gòu)查詢.744、報表管理.74四、數(shù)據(jù)導(dǎo)出.781、設(shè)置輸出的項目.792、設(shè)置輸出的憑證管理類型.79第十三章第十三章 財務(wù)分析財務(wù)分析.80一、系統(tǒng)說明.80二、系統(tǒng)組成.81三、初始界面.81四、操作流程.83（一）系統(tǒng)初始設(shè)置.83（二）指標(biāo)分析.84（三）報表分析.87第十四章第十四章 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn).92一、系統(tǒng)維護(hù).

5、92二、初始化.93三、日常處理.95四、月末結(jié)賬.96五、固定資產(chǎn)報表.97六、工具.99 小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 4 頁 共 99 頁第一章 小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 簡介“小蜜蜂財務(wù)軟件V8.0”版是深圳市銳貝科技有限公司（以下簡稱“銳貝公司” ）吸取國際上先進(jìn)的管理思想，并結(jié)合我國的國情和政策，根據(jù)目前市場發(fā)展需要，經(jīng)過精心研制而開發(fā)的具有用戶定制、功能無限的特點,能滿足用戶個性化需要的財務(wù)管理軟件。該軟件在技術(shù)及軟件開發(fā)思想上都在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，能夠滿足大（集團(tuán)）中小型企業(yè)及行政單位不同的財務(wù)及管理需要。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 版是面向局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)范圍的

6、財務(wù)解決方案，它嚴(yán)格遵循微軟Windows DNA 框架結(jié)構(gòu)，結(jié)合先進(jìn)的 WEB 技術(shù)實現(xiàn)真正的分布式網(wǎng)絡(luò)計算，從應(yīng)用上將單一主體的會計核算轉(zhuǎn)變成群體的財務(wù)管理。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 版能夠幫助企業(yè)及行政單位實現(xiàn)整體管理、動態(tài)管理、及時控制、在線管理等在傳統(tǒng)財務(wù)軟件中無法完成的功能。它不僅具有傳統(tǒng)財務(wù)軟件所有功能，而且還可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程處理、及時傳遞、遠(yuǎn)程報表、報賬、查賬、審計及財務(wù)監(jiān)控等同步運作。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 版完全是以滿足企業(yè)經(jīng)營管理根本需求的角度來設(shè)計，真正實現(xiàn)了購銷存業(yè)務(wù)處理、會計核算和財務(wù)監(jiān)控的一體化管理，真正體現(xiàn)了企業(yè)資金流、物流、信息流的統(tǒng)一。它能有效提供滿足企

7、業(yè)經(jīng)營決策目標(biāo)的預(yù)測、控制和分析手段，并能有效控制企業(yè)成本和經(jīng)營風(fēng)險。它的成功運用可使企業(yè)在合理控制庫存、加快資金周轉(zhuǎn)、降低成本、提高用戶服務(wù)水平等方面取得顯著進(jìn)步，為領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)營決策提供科學(xué)依據(jù)，從而真正幫助企業(yè)提高競爭實力和盈利水平。在技術(shù)架構(gòu)上和功能架構(gòu)上都是目前最為先進(jìn)的方法和概念的集成。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 版是最好的企業(yè)級的財務(wù)管理解決方案，無論是技術(shù)框架上還是功能體系上都是當(dāng)今財務(wù)軟件市場上最完美的組合。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 5 頁 共 99 頁第二章第二章 系統(tǒng)運行環(huán)境系統(tǒng)運行環(huán)境一、硬件環(huán)境一、硬件環(huán)境1、單機用戶：、單機用戶：CPU：P1II500 或以

8、上內(nèi)存：、128M 或以上硬盤：20G 或以上顯示器：增強 16 位色或以上顯示模式打印機：Windows9x、WindowsNt Server/windows2000/2003 支持的各類打印機2、網(wǎng)絡(luò)版：、網(wǎng)絡(luò)版：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器：主機為 686 或以上；CPU 為 P333 或以上；內(nèi)存 32M 或以上。工作站：參照單機要求。二、軟件環(huán)境二、軟件環(huán)境操作系統(tǒng)：支持中文 Windows9x/2000/XP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：WindowsNT4.0 或 Windows2000/2003 小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 6 頁 共 99 頁第三章第三章 系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝 安裝系統(tǒng)只要運行安裝盤中的

9、SETUP.EXE，安裝目錄可以任選。依照安裝提示一步一步往下走就能順利進(jìn)行安裝。 小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 7 頁 共 99 頁第四章第四章 系統(tǒng)啟動、運行及退出系統(tǒng)啟動、運行及退出安裝完成后，即可啟動財務(wù)軟件，操作步驟如下：1、進(jìn)入 Windows9x 界面，點擊屏幕左下腳的“開始”圖標(biāo)，移動鼠標(biāo)到“程序”菜單上，系統(tǒng)將自動拉出二級菜單，再將鼠標(biāo)移到“小蜜蜂企業(yè)管理軟件”菜單上。再用鼠標(biāo)單擊“世紀(jì)星標(biāo)準(zhǔn)版” ，小蜜蜂財務(wù)軟件世紀(jì)星即啟動并運行。2、運行小蜜蜂后，即進(jìn)入如下圖所示：欄目說明：（1）用戶名：為操作者姓名。（2）服務(wù)器：網(wǎng)絡(luò)版為 NT 服務(wù)器名稱，單機版為本機名稱。

10、3、輸入正確的用戶名、密碼及服務(wù)器名稱后，再單擊確定，即進(jìn)入了系統(tǒng)主界面。4、退出財務(wù)軟件：首先退出系統(tǒng)各子系統(tǒng)，在各系統(tǒng)的主界面上，用鼠標(biāo)點擊主界面右上角的“關(guān)閉窗口”按鈕，便可退出該系統(tǒng)。注意事項：本系統(tǒng)采用 Sql server 大型數(shù)據(jù)庫，在啟用的時候，請您先確認(rèn)其服務(wù)器上的 Sql server 管理器是否啟用。如果 Sql server 管理器沒有啟用，系統(tǒng)就會提示：錯誤的用戶或密碼。第一次啟用系統(tǒng)的時候，其用戶名為：“小蜜蜂” ，密碼為空，服務(wù)器名稱如果是單機版可以為空，系統(tǒng)默認(rèn)為本地機器。如果是網(wǎng)絡(luò)版，請在此填寫服務(wù)器的機器名稱。如果是第一次啟用系統(tǒng)，登陸窗口會出現(xiàn)系統(tǒng)用戶登陸

11、的對話框：此對話框是系統(tǒng)用來連接數(shù)據(jù)庫的。在這里需要輸入數(shù)據(jù)庫的登陸名稱及密碼。如果您的 Sql Server 也是第一次啟用，一般用 sa，密碼為空就可以登陸。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 8 頁 共 99 頁第五章第五章 建立新賬建立新賬用戶在使用軟件時，首先必須建立本單位的套賬，操作步驟如下：1、 用戶在主窗口上，點擊“賬套管理”按鈕，如圖所示：2、 點擊“賬套管理”菜單欄上的“新建賬套” ，如圖所示， 3、 點擊“下一步”按鈕，如圖所示，輸入賬套名稱和數(shù)據(jù)庫名稱。注意：賬套名稱和數(shù)據(jù)庫名稱必須唯一。數(shù)據(jù)庫名稱只能用字母與數(shù)字進(jìn)行標(biāo)識4、 輸入“賬套信息”后，再點擊“下一步”

12、，錄入“單位基本信息” 。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 9 頁 共 99 頁 5、 點擊“下一步” ，根據(jù)本單位所在的行業(yè)選擇相關(guān)的“行業(yè)性質(zhì)” 。6、 單擊“下一步”按銨鈕，設(shè)置本位幣、會計期間、賬套啟用會計期間等設(shè)置。 7、設(shè)置會計期間，請點擊“設(shè)置會計期間”按鈕，設(shè)置您所需要的會計期。設(shè)置完畢后，點擊“確定”按鈕，再點擊“完成”按鈕，系統(tǒng)將會提示您新賬套建立成功。這樣您就可以進(jìn)行賬務(wù)處理。 小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 10 頁 共 99 頁第六章第六章 系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)是套賬的基本設(shè)置，包括科目、項目、核算幣種、摘要庫、憑證類別、結(jié)算方式等設(shè)置。一、一、項目：項目：一個

13、單位項目核算的種類可能多種多樣，比如說進(jìn)行客戶往來核算、個人往來核算、部門核算、職員核算、在建工程、對外投資、技術(shù)改造、融資成本、在產(chǎn)品成本、課題、合同訂單，為此世紀(jì)星允許企業(yè)定義多個種類的項目核算，并且系統(tǒng)預(yù)置了往來單位、部門、與職員三大類，用戶可以根據(jù)需要再添加別的項目，并且每個項目類別與項目的屬性都可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要進(jìn)行設(shè)置。操作步驟如下：1、啟動項目：用鼠標(biāo)點擊如下圖所示中的“項目”按鈕：2、進(jìn)入“核算項目”窗口?？梢赃M(jìn)行項目類別和項目設(shè)置。3、項目類別設(shè)置：A. 增加類別：點擊上圖“類別”下的“增加”按鈕，即可增加項目類別。B.修改類別：選擇欲修改的類別，點擊“類別”下的“修改”按鈕

14、，即可進(jìn)行修改。C.刪除類別：選擇欲刪除的類別，點擊“類別”下的“刪除”按鈕，即可進(jìn)行修改。4、項目設(shè)置：A、增加項目：點擊“項目”下的“增加”按鈕，即進(jìn)入了如下圖所示的“項目管理”窗口。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 11 頁 共 99 頁B、修改項目：選擇欲修改的項目，點擊“項目”下的“修改”按鈕，即可進(jìn)行修改。C、刪除類別：選擇欲刪除的項目，點擊“項目”下的“刪除”按鈕，即可進(jìn)行刪除。注意：已經(jīng)啟用的項目不能刪除。已經(jīng)啟用的項目的項目代碼與名稱不能修改。如果要刪除某個項目類，必須先刪除此項目類下的所有項目。二、二、 幣種：幣種：幣種管理是專為外幣核算服務(wù)的。在此可以對本賬套所使用

15、的外幣進(jìn)行定義；在【填制憑證】中所用的匯率可以先在此進(jìn)行定義，以便制單時調(diào)用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯。設(shè)置外幣及本位幣，操作步驟如下：1、進(jìn)入幣種設(shè)置：用鼠標(biāo)點擊主界面中的“幣種設(shè)置” ，即幣種設(shè)置窗口，如圖所示： 2、增加幣種：用鼠標(biāo)點擊上圖“增加”按鈕，即進(jìn)入“編輯貨幣”窗口，如下圖所示，在此窗口可以輸入貨幣代碼、貨幣名稱、匯率和換算方式。如退出“編輯貨幣”窗口，請按“取消”按鈕。3、修改幣種：選擇欲修改的貨幣，點擊“修改”按鈕，即可進(jìn)行修改。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 12 頁 共 99 頁1、 刪除幣種：選擇欲刪除的幣種，點擊“刪除”按鈕，即可進(jìn)行刪除。注意：已經(jīng)使用的外

16、幣不能刪除。三、摘要：三、摘要：在日常填制憑證的過程中，因為業(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常會有許多摘要完全相同或大部分相同，如果將這些常用摘要存儲起來，在填制會計憑證時可隨時調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理效率。調(diào)用常用摘要可以在輸入摘要時直接輸摘要代碼或用鼠標(biāo)單擊按鈕參照輸入?！俺Ｓ谜惫δ芸梢凿浫刖幪?、摘要內(nèi)容，這些信息（數(shù)據(jù)）可任意設(shè)定并在調(diào)用后可以修改補充。常用摘要的編碼是調(diào)用常用摘要的依據(jù)，因此，不能重復(fù)輸入，也不能為空。四、憑證類別：四、憑證類別：在開始用計算機錄入憑證之前，應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置憑證類別。如：收款憑證，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證。憑證類別可根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置。可以根據(jù)管理要求和財務(wù)人員的操作習(xí)

17、慣設(shè)置憑證類別。操作步驟如下：1、 點擊主界面中的的“憑證類別”按鈕，即進(jìn)入如下圖“憑證類別”編輯窗口。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 13 頁 共 99 頁 2、 點擊“增加” ，即進(jìn)入“憑證類別設(shè)置”窗口，在此您可以設(shè)置憑證類別及各類別屬性。如圖所示，注意：在設(shè)置憑證類別時，請根據(jù)自己業(yè)務(wù)要求慎重選擇各選項。在這里的第一個選項都可能影響您日常的憑證錄入。系統(tǒng)設(shè)置了三種憑證類別格式，收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證，其格式與手工賬憑證的格式是一樣，每一類別的憑證都需要在這里選擇合適的格式。如果系統(tǒng)所提供的憑證類別屬性不能滿足您的業(yè)務(wù)要求，您可以在這里通過右鍵菜單進(jìn)入憑證類別自定義屬性進(jìn)行

18、屬性的定制。同樣的您的憑證的屬性如果不能滿足您的業(yè)務(wù)要求，您也可以通過相同的途徑進(jìn)行憑證屬性的自定義。定義好相應(yīng)的憑證類別與憑證的自定義屬性后，在以后定義憑證類別與錄入憑證時就可以對相應(yīng)的自定義屬性進(jìn)行賦值。五、結(jié)算方式：五、結(jié)算方式：該功能用來建立和管理用戶在經(jīng)營活動中所涉及到的結(jié)算方式。它與財務(wù)結(jié)算方式一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 14 頁 共 99 頁注意：已經(jīng)使用的結(jié)算方式不能刪除和修改。六、科目：六、科目：整理手工賬使用的會計科目，您可以直接采用現(xiàn)有的科目，也可以根據(jù)電算化的特點對科目進(jìn)行調(diào)整。一般來說，為了充分體現(xiàn)計算機管理的優(yōu)勢，在企業(yè)原有的

19、會計科目基礎(chǔ)上，應(yīng)對以往的一些科目結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，以便充分發(fā)揮計算機的輔助核算功能。如果企業(yè)原來有許多往來單位、個人、部門、項目是通過設(shè)置明細(xì)科目來進(jìn)行核算管理的，那么，在使用總賬系統(tǒng)后，最好改用輔助核算進(jìn)行管理，即將這些明細(xì)科目的上級科目設(shè)為輔助核算科目，并將這些明細(xì)科目設(shè)為相應(yīng)的輔助核算目錄。一個科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會登記在輔助總賬和輔助明細(xì)賬上。操作步驟如下：點擊主界面中的“科目”按鈕，即進(jìn)入“科目瀏覽”窗口。如下圖所示，在“科目瀏覽”窗口中，可以設(shè)置科目類別、科目。1、科目類別操作步驟：（1）增加科目類別：用鼠標(biāo)單擊“增加”按鈕，如圖所示，輸入欲增加科目類別，點擊

20、小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 15 頁 共 99 頁“確定”按鈕即可。（2）修改科目類別：點擊“科目類別”下的“修改”按鈕，即可修改科目類別。（3）刪除科目類別：點擊“科目類別”下的“刪除” ，即可刪除科目類別。注意：刪除科目類別前必須刪除該類別下的科目。 2、 科目操作步驟：（1）增加科目：A、點擊“科目瀏覽”窗口中“科目”下的“增加“圖標(biāo)，如圖所示：各欄目說明： 科目代碼：指科目編碼，科目代碼必須唯一，科目代碼可以由數(shù)字、字母或字符組成。 科目名稱：科目名稱可以是漢字、英文字母或數(shù)字。 科目類別：根據(jù)您所處的行業(yè)性質(zhì)選擇，如工業(yè)企業(yè)，科目類別分為資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本和損益

21、。 余額方向：指該科目所處的余額方向，它有兩個選項：借、貸。借表示余額在借方，貸表示余額在貸方。 核算幣種：用于設(shè)定科目核算的幣種，一個科目可以核算一種外幣，也可以核算全部外幣。 項目核算：即輔助核算，它可以根據(jù)科目性質(zhì)和管理要求選擇是否需要進(jìn)行項目核算。 數(shù)量核算：對需要核算數(shù)量的科目可以選擇數(shù)量核算。 科目預(yù)警方式：它有不預(yù)警、按預(yù)算數(shù)、按自定義條件三種預(yù)警方式。用戶可以根據(jù)管理要求選擇。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 16 頁 共 99 頁 對方科目檢查：它有不檢查、保存憑證時檢查、過賬時檢查三種選擇。 余額結(jié)轉(zhuǎn)限制：它有無限制、每期必須結(jié)平、年度必須結(jié)平三種選擇。B、增加科目后

22、，點擊“確定”按鈕，即可增加另一科目，如想退出，用鼠標(biāo)點擊主界面右上角的“關(guān)閉窗口”按鈕，即可。C、修改科目在“科目瀏覽”窗口用鼠標(biāo)選擇需要修改的科目，再用鼠標(biāo)點擊“科目的“修改” ， 即可對該科目進(jìn)行修改。D、刪除科目在“科目瀏覽”窗口用鼠標(biāo)選中需要刪除的科目，再點擊“科目”下的“刪除” ，即可刪除該科目。注意：一個科目可同時設(shè)置幾種專項核算，如：管理費用既想核算各部門的使用情況也想了解各項目的使用情況，那么，可以同時設(shè)置部門核算和項目核算。在設(shè)置輔助核算時請盡量慎重，因為，如果您的科目已有數(shù)據(jù)，而您又對科目的輔助核算進(jìn)行修改，那么，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平。已經(jīng)使用的科目不能刪除。

23、非末級科目不能刪除?？颇啃再|(zhì)請?zhí)貏e慎重。特別指定的現(xiàn)金、銀行存款科目供出納管理使用，所以在查詢現(xiàn)金、銀行存款日記賬前，必須指定現(xiàn)金、銀行存款總賬科目。如果本科目已被制過單或已錄入期初余額，則不能刪除、修改該科目。如要修改該科目必須先刪除有該科目的憑證，并將該科目及其下級科目余額清零，再行修改，修改完畢后要將余額及憑證補上。如果系統(tǒng)所提供的科目屬性不能滿足您的業(yè)務(wù)要求，您可以通過鼠標(biāo)右鍵菜單進(jìn)入到自定義屬性，以定義您所需要的一些特殊屬性。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 17 頁 共 99 頁第七章第七章 憑證管理憑證管理記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實行計算機處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完

24、整完全依賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確完整，在實際工作中，用戶可直接在計算機上根據(jù)審核無誤準(zhǔn)予報銷的原始憑證填制記賬憑證憑證管理包括憑證錄入、修改、查詢等操作功能。一、參數(shù)設(shè)置：一、參數(shù)設(shè)置：單擊“憑證管理”菜單中的“參數(shù)設(shè)置”功能或者直接按 Shift+F12,可以對憑證錄入時的基本參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 欄目說明：自動復(fù)制上一行摘要：選擇此功能，進(jìn)入下一行，會自動復(fù)制上一行的摘要。用（.）復(fù)制上一行摘要：選擇此功能，在錄入下一行時，鍵盤輸入“.”則復(fù)制上一行的摘要。顯示摘要選擇按鈕：選擇此功能，在憑證錄入、查詢等操作時，在摘要欄旁邊顯示其參照按紐。顯示科目選擇按鈕：選擇此功能，在

25、憑證錄入、查詢等操作時，在科目旁邊顯示其科目參照按紐。顯示結(jié)算方式選擇按鈕：選擇此功能，在憑證錄入、查詢等操作時，在結(jié)算方式旁邊顯示結(jié)算方式參照按紐。數(shù)量、計量單位及單價，票據(jù)號、票據(jù)日期，結(jié)算方式：有“必須輸入” 、 “保存時警告” 、 “不檢查”三種選擇方式。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 18 頁 共 99 頁保存時發(fā)生額預(yù)警：有“提示是否預(yù)警、不用提示均預(yù)警、不預(yù)警”三種選擇方式。輔助核算合計必須等于科目發(fā)生數(shù)。選擇此項，錄入憑證時如果某科目定義有輔助核算項，輔助核算合計如果不等于其科目發(fā)生數(shù)，此憑證將不能進(jìn)行保存。如果不選擇此項，當(dāng)輔助核算數(shù)不等于其發(fā)生數(shù)時盡管憑證可以隨意保

26、存，但可能導(dǎo)致您的明細(xì)賬和輔助賬不相符，所以此項請用戶慎重選擇。常用數(shù)量小數(shù)位數(shù)、常用單價小數(shù)位數(shù)、科目名稱各級間間隔符號：在此可以根據(jù)管理要求進(jìn)行設(shè)置。（記）記賬憑證顏色：點擊“記賬憑證顏色”右邊的黑框，則可設(shè)置自己中意的記賬憑證顏色。三、選擇憑證類別三、選擇憑證類別如果憑證已分類別，選擇憑證類別的方法是用鼠標(biāo)右鍵點擊標(biāo)題（“收款憑證”或是“轉(zhuǎn)賬憑證”等） ，系統(tǒng)就會彈出憑證類別的列表框列出憑證類別供您選擇切換。四、憑證錄入：四、憑證錄入：1、 用鼠標(biāo)單擊菜單“憑證管理”下的“錄入” ，屏幕顯示憑證錄入窗口。2、 憑證編號: 由系統(tǒng)分類按月自動編制，即每類憑證每月都從 1 號開始，3、 記賬

27、日期：系統(tǒng)自動取進(jìn)入賬務(wù)前輸入的業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期，如果日期不對，可進(jìn)行修改。4、 附件張數(shù)：在“附件張數(shù)”處輸入原始單據(jù)張數(shù)。5、 憑證內(nèi)容：輸入本張憑證的每一筆分錄。每筆分錄由摘要、科目、發(fā)生金額及各輔助項目組成：小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 19 頁 共 99 頁1.摘要：輸入本筆分錄的業(yè)務(wù)說明， 摘要要求簡潔明了。按 F4 鍵使用常用摘要功能；2.科目：科目分為總賬科目和明細(xì)科目，總賬科目必須輸入一級科目；明細(xì)科目必須輸入末級科目?？颇靠梢灾苯虞斎肟颇烤幋a或使用 F4 鍵進(jìn)行選擇。3.輔助信息：根據(jù)科目屬性輸入相應(yīng)的輔助信息。如數(shù)量、計量單位、單價、業(yè)務(wù)編號、票據(jù)號

28、、票據(jù)日期、結(jié)算方式及輔助核算。其中輔助核算主要核算部門、個人、往來、自定義項等。在這里錄入的輔助信息將在憑證下方的備注中顯示。錄入輔助信息應(yīng)注意事項: 如果科目有進(jìn)行往來核算的屬性，則在輔助核算中需要輸入“客戶” 、 “業(yè)務(wù)編號”等信息。 “客戶”可輸入代碼或客戶簡稱，也可通過選擇功能鍵輸入。 若科目為部門核算科目，則輔助核算中需要輸入“部門”信息，可輸入代碼或部門名稱，也可通過選擇功能鍵輸入。 若科目為個人往來核算科目，則輔助核算中需要輸入“部門” 、 “職員”等信息，可輸入代碼或名稱。 若科目為項目核算科目，則輔助核算中需要輸入“項目”信息，可輸入代碼或名稱，也可通過選擇功能鍵輸入。 若

29、科目定義了自定義項，則需要輸入各“科目自定義項”的信息。 如果該科目要進(jìn)行數(shù)量核算，則需要輸入“數(shù)量” 、 “單價” 。系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量單價自動計算出金額。 如果該科目要進(jìn)行外幣核算，系統(tǒng)自動將憑證格式改為外幣式憑證， A、外幣：用戶可修改、填入外幣值，若該科目也核算數(shù)量，則系統(tǒng)自動根據(jù)數(shù)量單價計算外幣。B、 匯率：系統(tǒng)將自動顯示在“外幣及匯率”所錄的匯率，C、 若您的外幣、匯率或金額輸入有誤，您可以將光標(biāo)移到錯誤數(shù)據(jù)處，直接在上面修改即可。 若科目為銀行科目，那么，屏幕提示用戶輸入“票據(jù)號” 、 “票據(jù)日期” 、 “結(jié)算方式” 。其中， “結(jié)算方式”輸入銀行往來結(jié)算方式，可以通過 F4 鍵檢索，

30、 “票據(jù)號”應(yīng)輸入結(jié)算號或支票號， “票據(jù)日期”應(yīng)輸入該票據(jù)開票日期。（4）金額: 即該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字， 紅字金額以負(fù)數(shù)形式輸入。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 20 頁 共 99 頁6、 當(dāng)憑證全部錄入完畢后，按“保存”圖標(biāo)保存這張憑證，也可用鼠標(biāo)單擊“錄入” 則可繼續(xù)填制下一張憑證。7、 若想放棄當(dāng)前未完成的分錄的輸入，可按“刪除”按鈕刪除當(dāng)前分錄即可8、 當(dāng)一批憑證填完后， 用鼠標(biāo)單擊“退出”圖標(biāo)或通過菜單“憑證管理”下的“退出”功能。五、憑證修改：五、憑證修改：如果在審核憑證的時候發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤，可以按下修改按紐進(jìn)入憑證修改處進(jìn)行修改。

31、操作步驟如下：1、 在填制憑證中，使用“憑證管理”菜單的“修改”功能找到要欲修改的憑證。使用“修改”功能如圖所示：2、 將光標(biāo)移到制單日期處，可修改制單日期。3、 若要修改附件張數(shù)、摘要、科目、外幣、匯率、金額，可直接將光標(biāo)移到需修改的地方進(jìn)行修改即可。4、 按“插入一行”圖標(biāo)或按“Ins”鍵可在當(dāng)前分錄前插入一條分錄。按“刪除一行”圖標(biāo)按鈕或按“Delete”鍵可刪除當(dāng)前光標(biāo)所在的分錄。5、 修改完畢后，按“保存”圖標(biāo)按鈕保存當(dāng)前修改，按“返回”按鈕放棄當(dāng)前憑證的修改。六、刪除憑證六、刪除憑證刪除憑證后系統(tǒng)會自動將后面的所有憑證號重新編號使之連續(xù)操作步驟如下：小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說

32、明書第 21 頁 共 99 頁用鼠標(biāo)點擊“憑證管理”菜單中的“刪除”功能，則出現(xiàn)如圖所示：欄目說明： 會計期間：指刪除指定的會計期間的憑證； 憑證類別：指可以按憑證類別進(jìn)行刪除； 憑證號：指可以按指定的憑證號刪除。注意：刪除憑證后憑證號將自動更新。經(jīng)審核的憑證不得刪除只能刪除自己制單的憑證。刪除憑證時一定要慎重以免刪除，如果您一次需要刪除較多的憑證，那么請您先對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。七、憑證審核七、憑證審核單擊“憑證管理”菜單中的“審核”功能，則出現(xiàn)如圖所示： 選擇欲審核的會計憑證。點擊確定，則進(jìn)入憑證審核窗口。點擊“審核簽字”就可以對當(dāng)前憑證進(jìn)行審核。 小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 22

33、頁 共 99 頁選擇審核條件，點擊“確定”就可以進(jìn)行批量審核，點擊“取消”則取消審核。注意：已經(jīng)審核的憑證不能進(jìn)行刪除與修改操作。已經(jīng)審核的憑證可以由審核人或會計主管進(jìn)行反審核與反批量審核。用戶不能審核自己錄入的憑證。審核憑證時也必須選擇相應(yīng)的憑證號。八、憑證查詢八、憑證查詢單擊“憑證管理”菜單中的“查詢”功能，設(shè)置相應(yīng)的查詢條件。 查詢條件有日期、憑證號、憑證類別、幣種、科目代碼、金額、摘要及輔助核算項目等。這些查詢條件可以組合。每次查詢時這些條件不必全部都輸入，只要輸入您需要的條件就可以了。查詢條件之間的關(guān)系可以用三種不同的關(guān)鍵字進(jìn)行組合：并且、或者和無關(guān)。每一個查詢條件的前面都有一個黃色

34、的表示查詢之間組合關(guān)系的文本框，用鼠標(biāo)點擊它就可以互相切換。憑證查詢時可以改變屏幕上的字體、背景顏色、線條顏色以及字體顏色等。九、憑證匯總與項目匯總九、憑證匯總與項目匯總選擇會計期間、憑證類別、匯總級別及匯總條件（如已審核的憑證、已記賬的憑證等） 。設(shè)定憑證分冊及每冊對應(yīng)的起始與終止的憑證號。返回到憑證管理窗口。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 23 頁 共 99 頁十、憑證打印十、憑證打印憑證打印分打印當(dāng)前憑證、成批打印憑證注意本節(jié)所述的打印設(shè)置和打印方法也適用于本系統(tǒng)的其他部分。打印憑證在任何時候都可以進(jìn)行，包括在錄入、修改、查詢或者是審核的時候?？梢赃x擇憑證類別和憑證號打印，可以指

35、定打印范圍。在錄入憑證時還可以選擇打印當(dāng)前憑證。注意屏幕上方打印憑證和打印當(dāng)前憑證是兩個不同的功能按鈕。打印前可以先預(yù)覽打印結(jié)果，預(yù)覽時顯示的效果同實際打印效果完全一樣。預(yù)覽窗口提供多種預(yù)覽比例，系統(tǒng)初始默認(rèn)是 40%大小，如果您想觀看不同比例的預(yù)覽效果可以在屏幕上方的比例下拉框中選擇。預(yù)覽窗口一次只顯示一頁，如果還有下頁的話，屏幕上方的“翻下頁”按鈕就會激活，您可以通過它翻看下頁內(nèi)容。在預(yù)欄窗口中，如果您把鼠標(biāo)移到打印區(qū)域，鼠標(biāo)形狀就會變成手形，如果按住鼠標(biāo)左鍵不放，然后隨意拖動，您可以看到屏幕上虛擬的打印區(qū)域也會隨之上下左右移動。這樣您不用滾動條也可以翻看整個打印區(qū)域的打印內(nèi)容了。如果對預(yù)

36、覽效果不滿意，您可以通過打印設(shè)置來調(diào)整，打印設(shè)置的功能選項非常靈活。打印設(shè)置的屏幕大致分成四個區(qū)域：設(shè)置打印機和打印紙、設(shè)置字體和顏色、頁面設(shè)置以及打印設(shè)置效果預(yù)覽區(qū)域(一個小比例的預(yù)覽窗口)，以下分別介紹：設(shè)置打印機和打印紙可以把鼠標(biāo)移到屏幕上方“打印機“或”打印紙“這幾個字上，這時就可以發(fā)現(xiàn)鼠標(biāo)的形狀就會變成一只手的樣子，按下鼠標(biāo)左鍵就會彈出 Windows 自帶的設(shè)置打印機和打印紙的系統(tǒng)對話框，您可以選擇打印機類型、紙張大小以及打印方向等等，選擇完畢確定，小蜜蜂就會接受您設(shè)置的內(nèi)容。如果您的打印機支持彩色打印，那么屏幕左上方的彩色打印選項就會變成可選的，否則這個選項將是不可選擇的；如果選

37、擇了彩色打印，那么打印預(yù)覽也將是彩色的。小蜜蜂的打印設(shè)置可以設(shè)置三種文字的字體和顏色：標(biāo)題、副標(biāo)題和正文。設(shè)置字體及顏色的方法同設(shè)置打印機和打印紙類似，把鼠標(biāo)移到“主標(biāo)題“、 ”副標(biāo)題“或是”正文“這幾個字上，等到鼠標(biāo)變換形狀以后，就可以按下左鍵設(shè)置字體和顏色。標(biāo)題、副標(biāo)題和正文的字體和顏色可以不同。選擇完畢返回，您就會發(fā)現(xiàn)”主標(biāo)題“， ”副標(biāo)題“或是”小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 24 頁 共 99 頁正文“這幾個字就會發(fā)生相應(yīng)的變化，表明系統(tǒng)已接受了您的選擇。字體設(shè)置的下方還有一個自動縮小正文字體選項，這個選項非常有用，因為按您設(shè)置的字體打印出來的寬度和高度可能超過了打印的寬度和

38、高度，如果您選中了這個選項，那么系統(tǒng)就會自動縮小字體，以確保正好能在打印紙打印出這一頁的全部內(nèi)容，這樣您就不用費心一次次的調(diào)整字體大小了。如果系統(tǒng)盡量的縮小字體后發(fā)現(xiàn)仍然打不下會給予提示，這時您就需要調(diào)整打印的內(nèi)容了。頁面設(shè)置允許對打印的位置、打印區(qū)域的大小以及打印的行數(shù)等等進(jìn)行靈活的指定：使用打印紙有效范圍：如果您選擇了這個選項，那么系統(tǒng)在打印時就會把打印區(qū)域自動調(diào)整到最適合到打印紙大小的范圍，這時候系統(tǒng)會調(diào)整打印出來的每一列的寬度，一般是對摘要欄進(jìn)行調(diào)整。系統(tǒng)會適當(dāng)?shù)姆糯蠡蚩s小摘要欄寬度以使整個打印寬度和紙張寬度相配合。您也可以不用這個選項，自己設(shè)定打印的寬度和高度，有時候自己設(shè)定打印寬度

39、和高度會更靈活。比如說您想在一張紙上多打幾張憑證，就可以適當(dāng)?shù)目s小打印高度，打印高度縮小后，每張憑證的行數(shù)也就自動跟著縮小，這樣就可以在一張紙上多打幾張憑證了。如果縮小打印寬度就可以橫向增加打印內(nèi)容，當(dāng)然字體會被自動縮小。邊上的打印設(shè)置效果預(yù)覽窗口會立刻反映出這一改變。這一方法對后面將要提到的打印工資條也適用。設(shè)置打印區(qū)域內(nèi)邊距：您可以指定打印的上、下、左、右邊距。這樣您幾乎可以在紙的任何位置進(jìn)行打印。正文行數(shù)、正文行高：正文行數(shù)可以由系統(tǒng)自動決定，也可以由您自己決定。如果您在一定的打印區(qū)域內(nèi)容指定較少的行數(shù)，那么每一行的高度就會相應(yīng)的比較大，反之就較??；正文每一行的高度也可以由您自己指定。末

40、頁用空行補齊：如果您設(shè)定了每一頁打印的行數(shù)，而實際上此時這一頁并沒有那么多的行，那么如果您選擇了這個選項，系統(tǒng)就會自動用空行補到后面；如果您放棄這個選項，那么就按實際的行數(shù)打印。裁剪線：這個選項是用來在打印紙的周圍打印出裁剪線，以方便您進(jìn)行裁剪裝訂。 小預(yù)覽窗：您每次對一個打印設(shè)置選項作了改動以后，都可以用鼠標(biāo)在小預(yù)覽窗口上單擊(也就是按鼠標(biāo)左鍵)一下，稍作等待，小預(yù)覽窗口就會按 1:3 的比例顯示出打印內(nèi)容預(yù)覽效果。注意只要按一次，因為系統(tǒng)重畫一次需要一點時間；如果按了多次，系統(tǒng)也就會重畫多次。打印設(shè)置完以后，請注意保存，否則下次您還要重新設(shè)置一遍。返回打印預(yù)覽窗口，這時系統(tǒng)會按照您剛才設(shè)置

41、的內(nèi)容重新刷新一次，如果您想自己再刷新一次，那么按下屏幕左小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 25 頁 共 99 頁上方的“刷新”按鈕。如果您覺得預(yù)覽效果已經(jīng)滿意了，可以返回打印憑證窗口按下“打印”按鈕進(jìn)行打??；也可以在打印預(yù)欄窗口中直接按下“執(zhí)行打印”按鈕進(jìn)行打印。打印前系統(tǒng)會彈出一個對話框，讓您選擇打印的份數(shù)以及打印范圍。注意事項：如果需要打印的寬度大大超過打印紙寬度，系統(tǒng)會把橫向?qū)挾确謹(jǐn)啻蛴?，這時您會發(fā)現(xiàn)有幾列打在了下一頁紙上；如果您不喜歡這種效果，那么請您縮小正文字體或是調(diào)整打印機的打印方向，讓打印機橫向打印。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 26 頁 共 99 頁第八章第八

42、章 出納管理出納管理 出納管理包括如下功能項：銀行管理、對賬項目、對賬初始、銀行對賬單、對賬及生成余額調(diào)節(jié)表 、查閱余額調(diào)節(jié)表 、查閱現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日報表一、銀行管理一、銀行管理該模塊是對單位的開戶行、銀行賬號進(jìn)行管理。 操作步驟 如下： 單擊主菜單【出納】 ，選中【往來銀行】單擊進(jìn)入，屏幕顯示銀行管理的窗口。欄目說明如下： 【增加】：增加銀行名稱和銀行賬號。【刪除】：對不需要的當(dāng)前賬號、子賬號和銀行名稱等進(jìn)行清除。【保存】：對增加、修改或刪除等一系列新的操作進(jìn)行保留?！咀远x賬號屬性】：對賬號屬性進(jìn)行定義， （類似“支出賬號” 、 “結(jié)算賬號”的性質(zhì)） ?！舅⑿隆浚簩λM(jìn)行的操

43、作進(jìn)行更新?！厩袚Q到】：當(dāng)前窗口無需關(guān)閉，而可以進(jìn)入到其他模塊?！娟P(guān)閉】：關(guān)閉銀行管理窗口。 選中所有銀行，單擊【增加】或點擊右鍵，則新增銀行名稱，把新建銀行名稱改成所需名稱，然后再依次填寫銀行屬性的項目。 欄目說明如下： 必輸信息：指一定要輸入的信息。 銀行名稱：指款項所存入的銀行既外部開戶單位名稱。 銀行級別：指銀行的級數(shù)（如有總行、支行之分） 。 非必輸信息：指可輸可不輸?shù)男畔ⅰ?電話號碼：指該銀行的電話號碼。 所在區(qū)域：指該銀行所處的區(qū)域。 所在國家：指該銀行所在的國家。 所在地址：指該銀行所處的地理位置。 銀行性質(zhì)：指該銀行的性質(zhì)（如國有或私有等） 。 備注：指可以輸入的其他一些相關(guān)

44、信息。 保存當(dāng)前的銀行信息：將所填寫的信息保存。選中銀行名稱，單擊【增加】或點擊右鍵，則新增銀行賬號，把新建銀行賬號改成所需名稱，然后再依次填寫銀行賬號的項目。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 27 頁 共 99 頁欄目說明如下： 銀行賬號：指款項所存入的銀行下所開的賬戶號。 對應(yīng)科目：指要在賬務(wù)中所對應(yīng)的科目。 賬號類型：指賬號的開戶類型（如該賬號屬于支出戶還是結(jié)算戶等） 。 開戶日期：指開設(shè)賬戶的時間。 截止日期：指取消該賬戶的時間。 計息方式：指該賬戶的計息方式是單利還是復(fù)利。 賬號性質(zhì)：指該賬號屬于什么性質(zhì)（如是支出賬號還是結(jié)算賬號等） 備注：指可以輸入的其他一些相關(guān)信息。 保存

45、當(dāng)前的子賬號信息：將所填寫的信息保存。 選中銀行賬號，單擊【增加】或點擊右鍵，則新增幣別。選中幣別，點擊右鍵，可設(shè)置幣別。 選中新建幣別，單擊【增加】或點擊右鍵，則新增利率。選中利率，點擊右鍵，可設(shè)置利率。在其中有年利率、月利率、日利率三種選擇。 選中所要刪除的項目，單擊【刪除】或點擊右鍵，則刪除需要刪除的項目。 單擊【保存】 ，則保存當(dāng)前所進(jìn)行的操作。 單擊【自定義賬號屬性】 ，彈出銀行賬號屬性設(shè)置窗口，在屬性名稱欄中填寫該賬號的性質(zhì)（如支出賬號、結(jié)算賬號等） ，點擊增加后，保存即可。 單擊【刷新】 ，則對所進(jìn)行的操作（如增加、修改等）進(jìn)行更新。 單擊【切換到】 ，彈出八個主要模塊的窗口，需

46、要切換到哪個模塊點擊即可。 單擊【關(guān)閉】 ，則退出銀行管理窗口。二、支票管理：二、支票管理： 該模塊是對企業(yè)的支票進(jìn)行管理。 操作步驟： 單擊主菜單出納，選中支票管理單擊進(jìn)入，屏幕顯示支票登記的窗口。 欄目說明如下：打?。簩?dāng)前頁用打印機打印出來。打印預(yù)覽：瀏覽需要打印的當(dāng)前頁。增加：增加新的支票。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 28 頁 共 99 頁刪除：對不要的支票進(jìn)行刪除。保存：對增加、修改或刪除等一系列新的操作進(jìn)行保留。刷新：對所進(jìn)行的操作進(jìn)行更新。切換到：當(dāng)前窗口無需關(guān)閉，而可以進(jìn)入到其他模塊。關(guān)閉：關(guān)閉支票管理窗口。單擊打印，對當(dāng)前的支票進(jìn)行打印。 單擊打印預(yù)覽，對當(dāng)前需要

47、打印的支票進(jìn)行預(yù)覽，預(yù)覽所得到的效果即為打印時所得到的結(jié)果。在支票登記列表里，進(jìn)行支票的錄入。 欄目說明如下：當(dāng)前科目：指該支票所對應(yīng)的賬務(wù)科目。領(lǐng)用日期：指該支票所領(lǐng)用的具體時間。領(lǐng)用部門：指該支票所領(lǐng)用的具體部門。領(lǐng)用人：領(lǐng)用該支票的具體人員。支票號：指該支票的編號。預(yù)計金額：指該支票的金額。用途說明：指該支票的具體用途。報銷日期：指該支票所報銷的具體時間。備注：指需要輸入的其他一些信息。 要新增一條支票信息，單擊增加，然后再依次填寫支票所屬的項目，把所對應(yīng)的當(dāng)前科目填入。 選中所要刪除的項目，點擊刪除，則刪除所要刪除的項目。 單擊保存，則保存當(dāng)前所進(jìn)行的操作。 單擊刷新，則對所進(jìn)行的操作

48、（如增加、修改等）進(jìn)行更新。 單擊切換到，彈出八個主要模塊，需要切換到哪個模塊點擊即可。 單擊關(guān)閉，關(guān)閉支票管理窗口。 三、三、 對賬管理：對賬管理： 該功能是將需要對賬的開戶行進(jìn)行添置。 操作步驟： 單擊主菜單出納，選中對賬項目單擊進(jìn)入，屏幕顯示對賬項目的窗口。欄目說明如下：小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 29 頁 共 99 頁打?。簩?dāng)前頁用打印機打印出來。打印預(yù)覽：瀏覽需要打印的當(dāng)前頁。增加：增加新的對賬項目。刪除：對不要的對賬項目進(jìn)行刪除。保存：對增加、修改或刪除等一系列新的操作進(jìn)行保留。刷新：對所進(jìn)行的操作進(jìn)行更新。切換到：當(dāng)前窗口無需關(guān)閉，而可以進(jìn)入到其他模塊。關(guān)閉：關(guān)閉對

49、賬項目窗口。單擊打印，對當(dāng)前的支票進(jìn)行打印。 單擊打印預(yù)覽，對當(dāng)前需要打印的對賬項目進(jìn)行預(yù)覽，預(yù)覽所得到的效果即為打印時所得到的結(jié)果。 在對賬項目列表里，進(jìn)行對賬項目的錄入。 欄目說明如下：對賬項目：指本單位的開戶行的一些基本屬性。（如開戶行名稱、銀行賬號等。）銀行賬號：指款項所存入的銀行下所開的賬戶號。對應(yīng)科目：指要在該賬戶中所對應(yīng)的科目。幣別：指在該賬戶設(shè)置中所定義的幣種。啟動日期：該對賬項目第一次對賬時的截止日期。 要新增一條對賬項目信息，單擊增加，然后再依次填寫對賬項目所屬的項目，把所對應(yīng)的當(dāng)前科目填入。 選中所要刪除的項目，點擊刪除，則刪除所要刪除的項目。 單擊保存，則保存當(dāng)前所進(jìn)行

50、的操作。 單擊刷新，則對所進(jìn)行的操作（如增加、修改等）進(jìn)行更新。 單擊切換到，彈出八個主要模塊，需要切換到哪個模塊點擊即可。 單擊關(guān)閉，關(guān)閉對賬項目窗口。四、銀行對賬單：四、銀行對賬單： 銀行對賬單主要用于記錄非借貸及結(jié)算情況時銀行存款增加的業(yè)務(wù)。 操作步驟：單擊主菜單出納，選中銀行對賬單單擊進(jìn)入，屏幕顯示銀行對賬單的窗口。欄目說明如下：小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 30 頁 共 99 頁打?。簩?dāng)前頁用打印機打印出來。打印預(yù)覽：瀏覽需要打印的當(dāng)前頁。增加：增加新的銀行對賬單。刪除：對不要的銀行對賬單進(jìn)行刪除。保存：對增加、修改或刪除等一系列新的操作進(jìn)行保留。刷新：對所進(jìn)行的操作進(jìn)行

51、更新。切換到：當(dāng)前窗口無需關(guān)閉，而可以進(jìn)入到其他模塊。關(guān)閉：關(guān)閉支票管理窗口。單擊打印，對當(dāng)前的銀行對賬單進(jìn)行打印。 單擊打印預(yù)覽，對當(dāng)前需要打印的銀行對賬單進(jìn)行預(yù)覽，預(yù)覽所得到的效果即為打印時所得到的結(jié)果。在銀行對賬單列表里，進(jìn)行銀行對賬單的錄入。欄目說明如下：當(dāng)前項目：指該銀行對賬單所對應(yīng)的對賬項目。日期：指發(fā)生該筆業(yè)務(wù)的實際時間。摘要：可以記述此筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當(dāng)于備注說明。結(jié)算方式：指發(fā)生銀行存款業(yè)務(wù)時所采取的結(jié)算方法。（如匯兌、托收承付等）。結(jié)算號：指結(jié)算方式的編號。存入金額：指所存款項的原幣金額。支出金額：指所支款項的原幣金額。要新增銀行對賬單，單擊增加，然后再依次填寫銀行對賬

52、單所屬的項目，把所對應(yīng)的當(dāng)前科目填入。選中所要刪除的項目，點擊刪除，則刪除所要刪除的項目。單擊保存，則保存當(dāng)前所進(jìn)行的操作。單擊刷新，則對所進(jìn)行的操作（如增加、修改等）進(jìn)行更新。單擊切換到，彈出八個主要模塊，需要切換到哪個模塊點擊即可。單擊關(guān)閉，關(guān)閉支票管理窗口。五、期初未達(dá)賬五、期初未達(dá)賬未達(dá)賬由于企業(yè)與銀行取得有關(guān)憑證的時間不同，而發(fā)生的一方已經(jīng)取得憑證登記入賬，另一方由于未取得憑證尚未未入賬的款項。 該模塊將進(jìn)行未達(dá)賬的添置和管理。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 31 頁 共 99 頁 操作步驟單擊主菜單出納，選中期初未達(dá)賬單擊進(jìn)入，屏幕顯示期初未達(dá)賬的窗口。欄目說明如下：打?。?/p>

53、將當(dāng)前頁用打印機打印出來。打印預(yù)覽：瀏覽需要打印的當(dāng)前頁。增加：增加新的未達(dá)賬項。刪除：對不要的未達(dá)賬項進(jìn)行刪除。保存：對增加、修改或刪除等一系列新的操作進(jìn)行保留。刷新：對所進(jìn)行的操作進(jìn)行更新。切換到：當(dāng)前窗口無需關(guān)閉，而可以進(jìn)入到其他模塊。關(guān)閉：關(guān)閉未達(dá)賬項窗口。單擊打印，對當(dāng)前的未達(dá)賬項進(jìn)行打印。 單擊打印預(yù)覽，對當(dāng)前需要打印的未達(dá)賬項支票進(jìn)行預(yù)覽，預(yù)覽所得到的效果即為打印時所得到的結(jié)果。在未達(dá)賬項登記列表里，進(jìn)行支票的錄入。欄目說明如下：當(dāng)前項目：指該未達(dá)賬款所對應(yīng)的對賬項目。啟動日期：指該未達(dá)賬項第一次對賬時的截止日期。單位日記賬：賬面余額（調(diào)整前）：指調(diào)整前日記賬的曲面余額。銀行已收

54、，企業(yè)未收：指銀行已收到而企業(yè)未收到的款項。銀行已付，企業(yè)未付：指銀行已付而企業(yè)未付的款項。賬面余額（調(diào)整后）：指調(diào)整后日記賬的賬面余額。日期：指發(fā)生該筆業(yè)務(wù)的實際時間。憑證號：指該筆業(yè)務(wù)所對應(yīng)的憑證編號。摘要：可以記述此筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當(dāng)于備注說明。結(jié)算方式：指發(fā)生銀行存款業(yè)務(wù)時所采取的結(jié)算方法。（如匯兌、托收承付等）支票號碼：指需要填入的支票編號。借方金額：指該筆業(yè)務(wù)借方的發(fā)生額。貸方金額：指該筆業(yè)務(wù)貨方的發(fā)生額。銀行對賬單：銀行余額（調(diào)整前）：指調(diào)整前銀行存款的余額。企業(yè)已收，銀行未收：指企業(yè)已收到而銀行未收到款項。企業(yè)已付，銀行款付：指企業(yè)已付而銀行未付的款項。銀行余額（調(diào)整后）：

55、指調(diào)整后銀行存款的余額。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 32 頁 共 99 頁日期：指發(fā)生該筆業(yè)務(wù)的實際時間。摘要：可以記述該筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當(dāng)于備注說明。結(jié)算方式：指發(fā)生銀行存款業(yè)務(wù)時所采取的結(jié)算方法。（如匯兌、托收承付等）。支票號碼：指有支票業(yè)務(wù)時需要填入的支票編號。存入金額：指所存款項的原幣金額。支出金額：指所去款項的原幣金額。先填入當(dāng)前項目和啟動日期，然后填入賬面余額（調(diào)整前）和銀行余額（調(diào)整前），最后填入單位日記賬和銀行對賬單，直到平衡（調(diào)整后的賬面余額和調(diào)整后的銀行余額相等）。要增加單位日記賬或銀行對賬單，一定要先填入日期，然后點擊增加選中所要刪除的單位日記賬或銀行對賬

56、單，點擊刪除，則刪除所要刪除的項目。單擊保存，則保存當(dāng)前所進(jìn)行的操作。單擊刷新，則對所進(jìn)行的操作（如增加、修改等）進(jìn)行更新。單擊切換到，彈出八個主要模塊，需要切換到哪個模塊點擊即可。單擊關(guān)閉，則退出銀行對賬單窗口。六、余額調(diào)節(jié)表：六、余額調(diào)節(jié)表： 余額調(diào)節(jié)表是調(diào)整單位賬面銀行存款余額和銀行賬面銀行存款余額的報表。 操作步驟：單擊主菜單出納，選中余額調(diào)節(jié)表單擊進(jìn)入，屏幕顯示余額調(diào)節(jié)表的窗口。欄目說明如下：打?。簩?dāng)前余額調(diào)節(jié)表用打印機打印出來。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 33 頁 共 99 頁打印預(yù)覽：瀏覽需要打印的當(dāng)前頁。輸出：將余額調(diào)節(jié)表輸出到其他的文件格式.XLS 文件、文本文

57、件等。過濾：可選擇不同的對賬項目生成不同的余額調(diào)節(jié)表，類似查詢條件的功能。切換到：當(dāng)前窗口無需關(guān)閉，而可以進(jìn)入到其他模塊。關(guān)閉：關(guān)閉余額調(diào)節(jié)表窗口。 表中提供了匯總余額調(diào)節(jié)表和明細(xì)余額調(diào)節(jié)表兩種格式，可選擇不同的格式進(jìn)行查看。單擊打印，對當(dāng)前的余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行打印。 單擊打印預(yù)覽，對當(dāng)前需要打印的余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行預(yù)覽，預(yù)覽所得到的效果即為打印所得到的結(jié)果。單擊輸出，將余額調(diào)節(jié)表生成其他的文件格式。單擊過濾，可選擇不同的對賬項目生成不同的余額調(diào)節(jié)表。單擊切換到，彈出八個主要模塊，需要切換到哪個模塊點擊即可。單擊關(guān)閉，關(guān)閉支票管理窗口。七、對賬七、對賬對賬模塊將單位日記賬和銀行對賬單相等的業(yè)務(wù)記錄進(jìn)行

58、勾對。 操作步驟：單擊主菜單出納，選中對賬單擊進(jìn)入，屏幕顯示對賬窗口。欄目說明如下：自動對賬：將單位日記賬和銀行對賬單進(jìn)行勾對。取消對賬：取消已經(jīng)對賬的結(jié)果。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 34 頁 共 99 頁生成余額調(diào)節(jié)表：自動生成余額調(diào)節(jié)表。查看已達(dá)項：查看已達(dá)賬項的記錄。收支平衡檢查：檢查收和支出是否平衡。刷新：對所進(jìn)行的操作進(jìn)行更新。切換到：當(dāng)前窗口無需關(guān)閉，而可以進(jìn)入到其他模塊。關(guān)閉：關(guān)閉對賬窗口。 如果在日記賬和銀行對賬單上有記錄，在此窗口將顯示這些業(yè)務(wù)記錄。 欄目說明如下： 單位日記賬：憑證日期：指這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的時間。結(jié)算方式：指發(fā)生銀行存款業(yè)務(wù)時所采取的結(jié)算方法。（如

59、匯兌、托收承付等）支票號碼：指需要填入的支票編號。方向：指該筆業(yè)務(wù)的借貸方向。余額：指該筆業(yè)務(wù)發(fā)生額。兩清：指已經(jīng)對上賬的業(yè)務(wù)。憑證號：指該筆業(yè)務(wù)相對應(yīng)的憑證編號。摘要：可以記述此筆業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，相當(dāng)于備注說明。 銀行對賬單：日期：指這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的時間。結(jié)算方式：指發(fā)生銀行存款業(yè)務(wù)時所采取的結(jié)算方法。（如匯兌、托收承付等）支票號碼：指需要填入的支票編號。方向：指該筆業(yè)務(wù)的借貸方向。余額：指該筆業(yè)務(wù)發(fā)生額。兩清：指已經(jīng)對上賬的業(yè)務(wù)。單擊自動對賬，將單位日記賬和銀行對賬單相同的業(yè)務(wù)自動進(jìn)行勾對。 欄目說明如下： 自動對賬截止日期：指對賬的截止時間。自動對賬條件：票號相同：指將票據(jù)號相同的業(yè)務(wù)進(jìn)行

60、對賬。日期相差：指單位日記賬上的日期和銀行對賬單上的日期差距。結(jié)算方式相同：指將結(jié)算方式相同的業(yè)務(wù)進(jìn)行對賬。方向必須相同：指將借貸方向相同的業(yè)務(wù)進(jìn)行對賬。允許已沖銷的賬目：允許已經(jīng)沖銷的賬目進(jìn)行對賬。 選中后將根據(jù)這些條件進(jìn)行相應(yīng)的勾對。小蜜蜂財務(wù)軟件 V8.0 操作說明書第 35 頁 共 99 頁單擊取消對賬，將取消已經(jīng)對賬的業(yè)務(wù)。在進(jìn)行反對賬時，要輸入支對賬的時間（需要將哪段時間的業(yè)務(wù)進(jìn)行反對賬）。單擊生成余額調(diào)節(jié)表，將生成一張余額調(diào)節(jié)表。單擊查看已達(dá)項，將對已達(dá)賬項目進(jìn)行查看。單擊收支平衡檢查，將檢查日記賬和銀行對賬單的平衡情況，如果平衡，右上角將顯示平衡，反之則顯示不平衡。單擊刷新，則