一公司職能部門管理制度

1、質(zhì)量、安全、技術(shù)資料和檔案管理制度 淄博北方金諾建設(shè)項目管理有限公司一、公司職能部門管理制度1、經(jīng)營計劃部職責(zé)條例基本職責(zé)經(jīng)營計劃部是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,公司經(jīng)營目標(biāo)管理的職能部門,主要職責(zé) 是:(1擬定公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營目標(biāo)計劃,并報經(jīng)公司董事會審定后, 在公司的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施。(2編制下達(dá)公司的經(jīng)營計劃,月、季度工作計劃。并檢查落實計劃完成 情況。(3負(fù)責(zé)市場調(diào)研、開發(fā),建立市場信息網(wǎng)絡(luò)。(4組織編制“監(jiān)理投標(biāo)書”;參加監(jiān)理投標(biāo);負(fù)責(zé)監(jiān)理合同洽談、合同 條款擬定及簽約等工作。(5負(fù)責(zé)管理公司合同印章;建立并管理合同臺帳。(6負(fù)責(zé)定期檢查公司經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行情況。編報合同執(zhí)行情況報表,并參 與處

2、理合同糾紛和合同終結(jié)等事宜。(7負(fù)責(zé)收集、管理項目監(jiān)理部上報的月報表。并針對存在問題,提出處 理和改進(jìn)意見。(8 負(fù)責(zé)根據(jù)國家有關(guān)政策、 法規(guī)和公司具體情況編制和不斷完善公司的 “監(jiān)理合同管理制度”、“信息服務(wù)費(fèi)及經(jīng)營業(yè)務(wù)成本費(fèi)用管理辦法”。 (9負(fù)責(zé)定期編寫公司經(jīng)營狀況的總結(jié)報告。(10承辦公司的其它相關(guān)工作。2、主要業(yè)務(wù)關(guān)系經(jīng)營計劃部向各部室提供的資料:(1向公司各部室送發(fā)各種計劃文件。(2 向綜合辦公室、 工程監(jiān)理部提供經(jīng)營合同書及合同執(zhí)行情況總結(jié)及建 議書。各部室向經(jīng)營計劃部提供的資料:(1本部門的計劃工作內(nèi)容及安排方案。(2監(jiān)理部提供監(jiān)理業(yè)務(wù)開展情況資料。(3綜合辦公室提供監(jiān)理酬金收

3、繳情況資料及成本費(fèi)用支出情況資料。(4技術(shù)質(zhì)量部提供有關(guān)部門技術(shù)、質(zhì)量、安全等方面資料。崗位設(shè)置:主任(副主任計劃員(兼 。1、工程監(jiān)理部職責(zé)條例基本職責(zé)工程監(jiān)理部是在公司副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,組織完成工程建設(shè)監(jiān)理業(yè)務(wù)的職能部 門,是公司各項目監(jiān)理部開展監(jiān)理工作的指揮調(diào)度中心。其主要職責(zé)是:(1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)工程建設(shè)監(jiān)理的政策、 法規(guī)、 條例、 規(guī)程以及公司的有關(guān)規(guī)定。(2負(fù)責(zé)組織制定、修改、補(bǔ)充和貫徹公司項目監(jiān)理部現(xiàn)場工作標(biāo)準(zhǔn)和制 度,監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。(3負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)理合同的要求,組建項目監(jiān)理班子,提出項目總監(jiān)理工程 師擬聘人選。(4 負(fù)責(zé)對項目監(jiān)理部成本費(fèi)用進(jìn)行測算。 核定各項目

4、工人月總數(shù)和工資 費(fèi)用總額。制定項目成本費(fèi)用包干方案并經(jīng)公司經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)后組織實施。(5負(fù)責(zé)各項目監(jiān)理部所需檢測儀器,工具及其它技術(shù)裝配的調(diào)配管理。(6 負(fù)責(zé)組織制定和不斷完善項目監(jiān)理部工作考核辦法和監(jiān)理人員考評辦 法; 定期組織考核考評, 并根據(jù)考核考評情況, 決定項目總監(jiān)以下監(jiān)理人員的聘 用或解聘; 提出項目總監(jiān)理工程師續(xù)聘或解聘的書面意見, 經(jīng)總經(jīng)理辦公會議決 定后,辦理相關(guān)手續(xù)。(7 負(fù)責(zé)建立各項目監(jiān)理部人員配備和調(diào)度臺帳; 檢查各項目監(jiān)理部人員 實際出勤情況;審核匯總考勤表;按規(guī)定時間報公司財務(wù)。(8負(fù)責(zé)對各項目監(jiān)理部的工作進(jìn)行定期巡回檢查、交流。對各項目出現(xiàn) 的工程質(zhì)量問題及其

5、它技術(shù)經(jīng)濟(jì)問題及時組織有關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行研討處 理;樹立樣板工程。(9嚴(yán)格執(zhí)行回訪制度。定期對建設(shè)單位、設(shè)計、施工總承包方進(jìn)行書面 回訪;總結(jié)回訪意見;歸檔回訪資料。(10負(fù)責(zé)收集審查簽閱各項目監(jiān)理部的監(jiān)理月報;及時掌握全面情況, 進(jìn)行綜合分析; 定期通報監(jiān)理月報質(zhì)量及報送情況; 對反映的問題提出指導(dǎo)性意 見。(11審核各項目監(jiān)理部的歸檔資料。(12收集、整理、歸檔各項目監(jiān)理部在監(jiān)理實踐中質(zhì)量、安全事故及技 術(shù)經(jīng)濟(jì)特殊事件的處理實例和經(jīng)驗、教訓(xùn)總結(jié)。(13負(fù)責(zé)監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊的填寫和會簽等工作。(14負(fù)責(zé)組織編寫監(jiān)理大綱;審核修改特殊項目的監(jiān)理規(guī)劃和細(xì)則。 (15負(fù)責(zé)下達(dá)和督促完成監(jiān)理酬金收繳

6、計劃。(16 負(fù)責(zé)收集整理合同執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)和現(xiàn)場資料; 參與合同糾紛處理; 草擬并會簽監(jiān)理合同中止或終結(jié)文件(意見書。2、與各部室主要業(yè)務(wù)關(guān)系(1 向綜合辦公室提供:各項目監(jiān)理部考勤匯總表; 工作計劃; 工作總結(jié); 辦公及生活用品采購計劃;歸檔資料審核意見書等。(2向經(jīng)營計劃部提供:合同執(zhí)行情況資料;建設(shè)單位新項目立項情況信 息;回訪匯總表及工作考評情況總結(jié)等。(3向技術(shù)質(zhì)量部提供:技術(shù)圖書資料購買計劃;質(zhì)量事故報告;專項技 術(shù)質(zhì)量問題研討意見書;人員培訓(xùn)計劃。各部室向工程監(jiān)理部提供的資料(1經(jīng)營計劃部提供:計劃、合同文件。(2技術(shù)質(zhì)量部提供:新技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和資料。(3綜合辦公室提供:監(jiān)理酬

7、金收繳情況及成本費(fèi)用支出情況資料。 崗位設(shè)置工程監(jiān)理部主任(兼調(diào)度員(兼辦事員結(jié)構(gòu)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人(兼建筑專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人(兼電器專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人(兼給排水專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人(兼暖通專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人(兼綜合布線(樓宇自控專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人(兼裝璜專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人(兼1.3 技術(shù)質(zhì)量部崗位職責(zé)1、技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)條例基本職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部是在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)質(zhì)量管理工作的職能 部門。其主要職責(zé)是:(1 協(xié)助總監(jiān)理工程師全面貫徹執(zhí)行國家和地方以及專業(yè)部門制定頒發(fā)的 技術(shù)質(zhì)量條例、標(biāo)準(zhǔn)和要求。(2負(fù)責(zé)制定和完善公司的技術(shù)、質(zhì)量、安全方面的管理制度、辦法及標(biāo) 準(zhǔn),并組織貫徹實施。(3負(fù)責(zé) ISO9000質(zhì)量體

8、系認(rèn)證的組織協(xié)調(diào)管理工作。 負(fù)責(zé)建立、 健全公 司的質(zhì)保體系,并檢查落實各項保證措施。(4負(fù)責(zé)組建專家網(wǎng)絡(luò);承辦專家組的日常事務(wù)工作;對工程監(jiān)理中出現(xiàn) 的特殊技術(shù)、質(zhì)量問題及時組織研討、論證,并對處理方案進(jìn)行決策。(5負(fù)責(zé)對工程建設(shè)中采用的新技術(shù)、新工藝、新材料的監(jiān)理實踐進(jìn)行總 結(jié)。(6負(fù)責(zé)組織編發(fā)公司監(jiān)理簡訊。(7負(fù)責(zé)對外技術(shù)交流,學(xué)術(shù)研討,論文撰寫的聯(lián)絡(luò)和組織管理。(8 負(fù)責(zé)技術(shù)圖書、 圖紙、 規(guī)范等資料的管理, 以及公司各種技術(shù)、 質(zhì)量、 安全、專題報告、總結(jié)、論文的收集管理。(9負(fù)責(zé)職工技術(shù)培訓(xùn)和各項目部之間技術(shù)交流的組織工作。(10參與重點(diǎn)項目的圖紙會審和技術(shù)交底會議。2、與各部室主

9、要業(yè)務(wù)關(guān)系技術(shù)質(zhì)量部向各部室提供的資料:(1 向綜合辦公室提供:本部門年、 季度工作計劃及總結(jié), 職工培訓(xùn)計劃。(2向經(jīng)營計劃部提供:有關(guān)公司的技術(shù)、質(zhì)量、安全管理目標(biāo)規(guī)劃和計 劃(草案。(3向工程監(jiān)理部提供:各種新技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范和相關(guān)政策要求, 以及公司的各種制度和規(guī)定的修正情況及要求。各部室向技術(shù)質(zhì)量部提供的資料:(4經(jīng)營計劃部提供:經(jīng)營目標(biāo)計劃。(5工程監(jiān)理部提供:各項目部有關(guān)工程質(zhì)量、安全情況簡報。崗位設(shè)置技術(shù)質(zhì)量部主任(兼質(zhì)量管理工程師1.4 綜合辦公室崗位職責(zé)1、綜合辦公室職責(zé)條例基本職責(zé)綜合辦公室是公司綜合性和管理部門和辦事機(jī)構(gòu),在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)承 上啟下,內(nèi)外聯(lián)系、資產(chǎn)

10、管理及綜合協(xié)調(diào)服務(wù)等工作。主要職責(zé)是:(1貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和地方政府的有關(guān)規(guī)定。(2掌握公司的經(jīng)營管理和監(jiān)理業(yè)務(wù)開展情況;調(diào)查研究、總結(jié)推廣公司 各部室、各項目部的管理經(jīng)驗;草擬公司年度工作總結(jié)及各類專題報告文件。 (3負(fù)責(zé)公司的人事、勞資管理。代表公司簽訂員工的聘用和解聘合同; 貫徹落實公司的勞動工資制度; 根據(jù)國家和省市有關(guān)規(guī)定, 提出補(bǔ)充完善公司人 事、勞資制度和標(biāo)準(zhǔn)的修正意見。(4負(fù)責(zé)公司的文檔管理。接收、報送、分發(fā)、傳遞、催辦、立卷外來公 文函電;修改、復(fù)核、打印、裝訂、發(fā)送公司擬文及函電;收發(fā)、保管、上呈下 達(dá)公司各部門、各項目監(jiān)理部向公司的請示報告并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)

11、意見辦理批復(fù)。 歸檔、保存、管理公司技術(shù)資料、經(jīng)濟(jì)合同等。(5負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理。安排、調(diào)整、維修、管理公司用房;管理調(diào)度公 司機(jī)動車輛,安排車輛的維修、保養(yǎng)工作;管理調(diào)度公司通訊器材、微機(jī)、復(fù)印 機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、辦公家器具及微機(jī)軟件等;并制訂有關(guān)管理制度。 (6負(fù)責(zé)公司財務(wù)成本管理。編報公司年度財務(wù)成本計劃;財務(wù)決算;編 報定期財務(wù)報表; 統(tǒng)一管理使用公司資金; 不斷完善和修正公司各項財務(wù)管理制 度。(7負(fù)責(zé)承辦公司資質(zhì)申報、年檢;工商年檢的有關(guān)工作。(8負(fù)責(zé)公司注冊監(jiān)理工程師考試資格審查、報名工作;負(fù)責(zé)組織公司監(jiān) 理工程師注冊申報工作;保存、管理公司注冊監(jiān)理工程師崗位證書。(9嚴(yán)格保管、

12、正確使用公司行政印章和法人、總經(jīng)理印章,并負(fù)責(zé)各部 門、各項目監(jiān)理部印章的刻制,啟用、調(diào)換、廢除和封存。(10負(fù)責(zé)對外接待工作和招待費(fèi)用管理。(11負(fù)責(zé)公司經(jīng)理辦公會議的記錄。公司大型工作會議和活動的錄像、 錄音管理,負(fù)責(zé)公司大事紀(jì)的編寫。(12負(fù)責(zé)公司行政后勤管理。保證各項目監(jiān)理部人員生活、辦公必備用 品的供給。(13負(fù)責(zé)公司的工程造價管理工作。收集、積累工程造價管理資料;開 發(fā)管理工程造價應(yīng)用軟件。(14負(fù)責(zé)辦理公司員工的各種保險。(15負(fù)責(zé)根據(jù)員工出勤及相應(yīng)工資標(biāo)準(zhǔn)計算發(fā)放員工工資。(16負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)工作的管理。2、主要業(yè)務(wù)關(guān)系綜合辦公室向各有關(guān)單位提供的資料:(1 向公司各部室及項

13、目監(jiān)理部提供公司年度工作總結(jié)和公司經(jīng)理辦公會 議及總經(jīng)理、總監(jiān)理工程師決定的有關(guān)事項的文件。(2 根據(jù)公司有關(guān)成本費(fèi)用考核制度, 向經(jīng)營計劃部和工程監(jiān)理部提供有 關(guān)成本費(fèi)用消耗情況統(tǒng)計資料。各部室向綜合辦公室提供的資料:(1各部室的年度和定期工作計劃、總結(jié)、報告和必要的專題報告。(2工程監(jiān)理部提供關(guān)于各項目監(jiān)理部的辦公、生活用品購置計劃,項目 監(jiān)理部考勤資料,擬聘人員合同書(草案。(3技術(shù)質(zhì)量部提供關(guān)于技術(shù)資料購置計劃及調(diào)研、研討等費(fèi)用計劃。(4經(jīng)營計劃部提供經(jīng)營合同(正本。崗位設(shè)置:主任(副主任勞資員(兼會計員(兼出納員(兼資料員(兼辦事員投資控制技術(shù)負(fù)責(zé)人。1.5 財務(wù)管理制度一、會計科目

14、的設(shè)立根據(jù)兩則的要求,參照企業(yè)會計制度并根據(jù)本公司的具體情況設(shè)立會計科 目。公司除選用企業(yè)通用會計科目外,對以下科目進(jìn)行合并與增設(shè):應(yīng)收帳款和其它應(yīng)收款合并為應(yīng)收款科目,用以核算債權(quán)各項業(yè)務(wù)內(nèi)容, 并按單位、個人進(jìn)行明細(xì)核算。應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、其它應(yīng)付款合并為應(yīng)付款科目,用以核算債務(wù)各項 內(nèi)容,并按單位、個人進(jìn)行明細(xì)核算。增設(shè)“工程監(jiān)理收入”科目,用以核算各項工程監(jiān)理所收到的報酬,并按 監(jiān)理工程項目進(jìn)行明細(xì)核算。增設(shè)“工程監(jiān)理支出”科目,用以核算工程監(jiān)理過程中直接發(fā)生的各種費(fèi) 用,并按監(jiān)理工程項目進(jìn)行明細(xì)核算。二、會計憑證、記帳方法、核算形式憑證:分為原始憑證和記帳憑證。 (1原始憑證:如收

15、款收據(jù)(三聯(lián)單、 借款單(一式三聯(lián)、采購驗收單、工資、補(bǔ)助費(fèi)、勞務(wù)等發(fā)放表。(2記帳 憑證分為收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證。記帳方法采用借貸復(fù)式記帳法。有借必有貸,借貸必相等。核算形式:采用科目匯總法記總帳核算形式。三、財產(chǎn)管理這里財產(chǎn)指的是固定資產(chǎn)、辦公用家俱、低值易耗品和材料物品等。根據(jù) 本公司情況,這里只對固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用家俱制定管理辦法: 1、固定資產(chǎn)管理,凡價值在 2000元以上,使用年限一年以上的房屋、交 通工具、測量儀器、辦公自動化設(shè)備及工具、家俱、器具等都作為固定資產(chǎn),都 要根據(jù)購置時的原始憑證, 責(zé)成專人建帳、 建卡并定期進(jìn)行清查, 以保護(hù)財產(chǎn)安 全。2、 低值易

16、耗品的管理:凡不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的各種有形財產(chǎn)或雖使用年限 較長, 但價值較低, 以及雖價值較高但易損壞的物品都被視為低值耗品, 要登記 造冊,并建立領(lǐng)用制度,進(jìn)行數(shù)量的管理,避免財產(chǎn)的損失和浪費(fèi)。四、貨幣資金的管理:1、現(xiàn)金管理:(1庫存現(xiàn)金量不應(yīng)超過開戶行所核定的庫存定額。超過 定額部分現(xiàn)金應(yīng)及時送交開戶行。(2現(xiàn)金的開支范圍:工資、各種補(bǔ)助、獎 金、津貼、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、零星采購等。2、銀行存款:根據(jù)國家金融機(jī)構(gòu)頒發(fā)的關(guān)于貨幣資金的管理規(guī)定,為了穩(wěn) 定金融市場和經(jīng)濟(jì)市場, 一切較大型經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動盡量通過非現(xiàn)金手續(xù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì) 結(jié)算。例如:轉(zhuǎn)帳支票、信匯、匯票等結(jié)算方式。3、支票

17、、有價證券的管理:轉(zhuǎn)帳支票是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)結(jié)算的主要票據(jù)和形式。 現(xiàn)金支票是向開戶行提取現(xiàn)金的唯一憑證,以及有價證券(如國庫券、股票等 都是本公司非常重要的金融憑證, 要認(rèn)真保管。 同時轉(zhuǎn)帳空白支票、 現(xiàn)金空白支 票要與印鑒分別保管,以防不測。出納人員在填寫支票時,其存根聯(lián)一定要填寫支付帳號、收款單位、金額 及用途以便備查。如借款人員需要攜帶空白轉(zhuǎn)帳支票進(jìn)行采購或結(jié)算時,出納人員應(yīng)在支票 上填寫日期和用途, 不要填寫開戶行和帳號 (開戶行帳號由借款人另行記錄 以 防不測,減少損失。4、資金的籌集:本公司資金來源主要靠工程監(jiān)理酬金收入、有關(guān)單位資金 拆借和銀行貸款等, 因此在經(jīng)營過程中要特別重視監(jiān)理酬

18、金的及時到位, 一般情 況下, 監(jiān)理酬金到位率應(yīng)與工程進(jìn)度相適應(yīng)。 對于監(jiān)理完工項目, 要及時催收所 欠監(jiān)理酬金余款以保證公司經(jīng)營始終處于良好狀態(tài)。在資金短期內(nèi)循環(huán)不暢時, 要積極向有關(guān)單位籌措部分款項或向銀行申請貸款。五、借款報銷辦法:1、借款:工作人需攜帶公款外出辦事(出差、采購等時,要先辦理借款 手續(xù)。 其步驟是:(1 由借款人填寫借款申請單 (包括借轉(zhuǎn)帳支票、 現(xiàn)金支票 ; (2由借款人將借款申請單(一式三份送財務(wù)主管審批簽字; (3由借款人 持主管領(lǐng)導(dǎo)已簽批借款單交會計人員;(4借款人持付款憑證到出納處領(lǐng)款并 在憑證上收款處簽字或蓋章。如果借款人,不借現(xiàn)金,而借的是轉(zhuǎn)帳支票,會計人員

19、(出納只在借款 單上填寫支票號(前四位,第一聯(lián)為存根聯(lián)由借款人保存,第二聯(lián)作為記帳憑 證附件, 第三聯(lián)為借款卡片, 由財會人員留存, 作為清理和督促借款人報帳的憑 據(jù)。財會人員要經(jīng)常清理借款片,對長期借款不報帳的人要催其及時報帳。 2、報銷:經(jīng)辦人當(dāng)完成款項支付和器材采購已完畢時(貸已提回、款已結(jié) 算、發(fā)貸票已具備,要及時報銷。(1非物品采購款項支付或結(jié)算,其報銷 原始憑證 (發(fā)貸票, 收款收據(jù)等結(jié)算憑證 需先經(jīng)財務(wù)主管審批后方可到財會組 報銷,如有借款,要注銷借款卡片;(2屬于物品采購款項支付或結(jié)算(如低 值易耗品、工具、家俱、固定資產(chǎn)、配件等都要填寫器材采購驗收入庫單,經(jīng) 資產(chǎn)管理人員驗收

20、簽字, 再由財務(wù)主管人審批后, 方可到財務(wù)組辦理報銷。 如有 借款,要注銷借款卡片。六、記帳憑證的編制和記帳、結(jié)帳、對帳(一記帳憑證的編制:1、收款憑證編制:資金籌集,監(jiān)理酬金的收入,其他零星收款事項等都要 依據(jù)有關(guān)原始單據(jù)(收款收據(jù)、借款單、進(jìn)帳單等 編制收款憑證。2、所有付款事項(包括支付現(xiàn)金、銀行存款都要依據(jù)審核無誤的原始付 款單據(jù)(發(fā)貨票、收據(jù)、收條、借款單、支票存根、匯票存根、工資、勞務(wù)費(fèi)、 各種補(bǔ)助、津帖發(fā)放明細(xì)表等,編制付款憑證。3、與現(xiàn)金、銀行存款無關(guān)的會計事項(如調(diào)帳、帳戶間互轉(zhuǎn)、費(fèi)用分配、 預(yù)提費(fèi)用等 都要編制轉(zhuǎn)帳憑證。4、各種憑證的編制必須有附件,作為編制依據(jù),在編制各種

21、憑證時,要按 照憑證格式和內(nèi)容填全,摘要要簡單明了,收付款憑證的金額要有大寫、小寫, 合計第一位前要加人民幣符號作封頭。5、原始單據(jù)的審核在編制各種記帳憑證前, 先要對各種原始單據(jù)進(jìn)行審核。 對外單位的發(fā)票、 收款收據(jù)等首先要看購貨單位名稱的否是我公司, 發(fā)票是否合法。 其次在審核金 額時, 看其單價乘數(shù)量是否與金額相符, 有多項金額時, 幾項金額之和是否與合 計金額相等。 大寫與小寫金額是否一致。 最后要看發(fā)票印件是否真實清楚。 對內(nèi) 部自制的原始單據(jù), 要審核有無財務(wù)主管人審批字樣。 對原始單據(jù)審核無誤后方 可編制有關(guān)記帳憑證。(二記帳、結(jié)帳、對帳:1、記帳:(1首先要根據(jù)本公司所使用的會

22、計科目,設(shè)立總帳、明細(xì)帳和日記帳。(2 出納人員要根據(jù)收款憑證和付款憑證隨時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款 日記帳,并逐筆結(jié)出余額,以便隨時了解庫存現(xiàn)金量和銀行存款余款。(3根據(jù)收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證可隨時,也可不定期登記明細(xì)分 類帳。(4總分類帳依據(jù)科目匯總表進(jìn)行登記。(5各種分類帳,在記帳過程中,金額發(fā)生差錯,可用紅線更正法進(jìn)行更 正,不準(zhǔn)撕掉帳頁和刮擦。(6當(dāng)每一帳頁登記滿時,應(yīng)在最后一行填寫“過次頁”字樣,并結(jié)出本 頁本月合計數(shù)。啟用下一帳頁時,第一行要注明“承前頁”字樣,并填寫上一頁 最后一行的過次頁合計數(shù)以保持當(dāng)期數(shù)額的連續(xù)性。2、結(jié)帳:每月終了確認(rèn)所有記帳憑證都登記入帳后,各帳都

23、要在最后一筆會計事項 下, 劃一紅色橫線結(jié)出本月借、 借貸方發(fā)生額合計, 根據(jù)需要并結(jié)出本月累計發(fā) 生額,在累計發(fā)生額合計下再劃一紅線。3、對帳:每月終了各帳結(jié)出余額后,明細(xì)帳要與總帳核對余額,各科目明細(xì)余額之 和要與各科目總帳余額相等,如不相等要查明原因進(jìn)行更正。七、會計報表財會人員要根據(jù)國家有關(guān)財會制度和主管部門的要求定期編制會計報表 (月、季、年。會計報表的編制一定要在當(dāng)期明細(xì)帳與總帳核對無誤后進(jìn)行。 年度報表除按期編報外,還要對報告期資金的運(yùn)動和經(jīng)營成果進(jìn)行分析和說明, 為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)決策提供參考。八、會計交接當(dāng)財會人員變更時,必須進(jìn)行會計交接。1、 出納人員變更時, 首先要有交接截止

24、日期, 截止目前的所有收付款憑證, 一定要全部登記日記帳, 結(jié)出余額。 現(xiàn)金要帳實相符, 銀行存款要與經(jīng)辦行核對 清楚, 然后將要交接的現(xiàn)金和銀行存款余額、 帳、 表各種支票, 有價證券、 單據(jù)、 票據(jù)、印鑒及出納經(jīng)管的有關(guān)工作等造交接清單一式三份(移交人、接收人、監(jiān) 交人各一份進(jìn)行交接。移交人、接交人和監(jiān)交人要在交接清單上分別簽字,而 后各執(zhí)一份。2、其它人員的交接其它財會人員變更時,也要將自己所經(jīng)營的各項工作進(jìn)行認(rèn)真交接,能造 移交清單的(憑證、帳冊、報表等,一定要造冊移交,無法造清單的工作和有 關(guān)事項,要寫移交事項說明,以便分清責(zé)任和便于后者繼續(xù)辦理有關(guān)工作。 九、會計監(jiān)督會計人員必須嚴(yán)

25、格按照會計法辦事,對本公司各種經(jīng)濟(jì)活實行會計監(jiān)督。 在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下, 對會計憑證, 會計帳簿和會計報表等的真實性經(jīng)常進(jìn)行檢 查,對各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性和合理性進(jìn)行監(jiān)督。接受和配合主管部門以及社會有關(guān)機(jī)構(gòu)對公司財務(wù)活動的檢查、監(jiān)督。 十、財會檔案的管理:財會資料和別的檔案資料一樣重要, 必須立檔保存, 以備作歷史資料查閱。 會計檔案一般包括會計憑證、 帳薄、 報表、 財務(wù)計劃及其與之有關(guān)的輔助記錄和 表冊等。1、會計憑證要區(qū)別收、付、轉(zhuǎn)三種 ,每月按憑證序號分別裝訂成冊,并 在封皮上標(biāo)明季度、月份、憑證類別、冊數(shù)、憑證起止編號,年終歸檔保存。 2、各種帳薄應(yīng)在年度終了,歸檔保存。如有活頁、卡

26、片式帳薄先裝訂后再 歸檔。3、財會檔案應(yīng)責(zé)成專人管理,當(dāng)管理人員變動時要辦交接手續(xù),以保證檔 案資料系統(tǒng)和完整。4、財會檔案的銷毀:保管期滿的財會檔案,需要銷毀時先要按財會檔案管 理規(guī)定,由財會(部門和檔案管理人員(部門共同鑒定,然后,造冊報請公 司主管批準(zhǔn),方可進(jìn)行處理。1.6 人事管理制度一、公司機(jī)關(guān)各類人員聘用的規(guī)定公司實行全員合同聘用制。總經(jīng)理由公司董事會聘任。副總經(jīng)理、總監(jiān)理工程師、由總經(jīng)理推薦,董 事會聘任。公司部門主任,由總經(jīng)理提名,經(jīng)理辦公會研究同意,總經(jīng)理簽發(fā)聘書。 其它人員均由總經(jīng)理按條件聘用。公司日常的人事工作由綜合辦公室歸口辦理。二、項目總監(jiān)理工程師的聘用條件公司對工程

27、監(jiān)理項目實行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制。項目總監(jiān)理工程師是項目 監(jiān)理部的全權(quán)負(fù)責(zé)人, 主持項目監(jiān)理部的全面工作, 并代表公司全權(quán)處理工程項 目監(jiān)理工作的有關(guān)事宜。(一項目總監(jiān)理工程師選聘的條件1、應(yīng)具有監(jiān)理工程師證書和監(jiān)理工程師崗位證書。2、具有中級以上(含中級專業(yè)技術(shù)職稱。3、有較高的專業(yè)技術(shù)水平和較豐富的實際工作經(jīng)驗。4、有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)管理能力。5、有一定的經(jīng)濟(jì)、法律知識,熟悉工程建設(shè)的基本程序。6、有健康的體魄和充沛的精力。7、有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。(二項目總監(jiān)理工程師的聘任程序1、工程監(jiān)理部推薦。2、經(jīng)理辦公會研究討論。3、總經(jīng)理簽發(fā)聘書。(三項目副總監(jiān)理工程師和項目總監(jiān)代表,由項目總

28、監(jiān)理工程師提名, 公司主管副經(jīng)理參照項目總監(jiān)理工程師的條件聘用。三、專業(yè)監(jiān)理工程師的聘用條件專業(yè)監(jiān)理工程師是在項目總監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本專業(yè)的監(jiān)理工作。1、一般應(yīng)取得監(jiān)理工程師證書。2、具有中級職稱。3、經(jīng)過監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4、具有較好的專業(yè)技術(shù)水平和一定的實際工作經(jīng)驗。5、具有獨(dú)立處理專業(yè)技術(shù)問題的能力。6、身體健康,能適應(yīng)監(jiān)理現(xiàn)場工作。7、有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。8、專業(yè)監(jiān)理工程師的選聘,由項目總監(jiān)理工程師與工程監(jiān)理部商選,經(jīng)主 管副總經(jīng)理同意,并在公司備案。四、公司員工的解聘1、解聘理由:(1聘用期滿;(2受聘人員違犯聘用合同條款;(3任何一方有正當(dāng)理由認(rèn)為需解除聘用合同。2、解聘

29、程序及原則(1執(zhí)行誰聘用誰解聘的原則;(2解聘應(yīng)在處理完聘用合同爭議后執(zhí)行;(3中止合同的一方應(yīng)以書面形式提前一個月通知對方;(4提出解除聘用合同的人員,應(yīng)堅守工作崗位,在自己的工作范圍內(nèi)對 公司負(fù)責(zé),直至辦理完交接手續(xù)。(5公司應(yīng)在接到解聘人員的申請后,盡快另行聘任,以保證工作的連續(xù) 性。五、公司人員培訓(xùn)1、凡新招聘至公司工作的監(jiān)理人員,必須經(jīng)過監(jiān)理培訓(xùn),結(jié)業(yè)合格后,方 可上崗。2、在崗的監(jiān)理工程師應(yīng)在工作中不斷學(xué)習(xí)、補(bǔ)充、更新自己的專業(yè)知識, 了解本專業(yè)范圍內(nèi)新產(chǎn)生的應(yīng)用科學(xué)理論知識。3、培訓(xùn)方法:首先提倡以自學(xué)為主;其次,公司定期或不定期地組織監(jiān)理 人員開展新知識、 新技術(shù)研討活動; 第

30、三, 公司輪流安排部分監(jiān)理人員參加建設(shè) 主管部門組織的各類專業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。4、 公司應(yīng)加強(qiáng)對監(jiān)理人員的再教育和考核。 除日常和在國家核查監(jiān)理工程 師資質(zhì)時提出考核意見外, 還可以借助組織監(jiān)理工程師再教育活動進(jìn)行考核。 為 監(jiān)理工程師的使用提供依據(jù)。5、監(jiān)理人員在培訓(xùn)時的待遇及費(fèi)用,由總經(jīng)理決定。1.7 監(jiān)理投標(biāo)管理制度一、政策依據(jù)1、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法有關(guān)部門工程監(jiān)理投標(biāo)的和條文。2、山東省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)實施辦法及各地方政府、專業(yè)部門制定的 “建設(shè)工程監(jiān)理招標(biāo)投示實施辦法”。二、承辦部門公司經(jīng)營計劃部是監(jiān)理投標(biāo)的主要承辦部門,其它部門協(xié)助。三、程序1、根據(jù)市場信息,由經(jīng)營計劃部提出投標(biāo)意

31、向建議,報總經(jīng)理;2、投標(biāo)意向建議經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,向招標(biāo)單位報送資質(zhì)預(yù)審資料;3、 資質(zhì)預(yù)審?fù)ㄟ^后或根據(jù)招標(biāo)單位的邀請函, 索購 “工程監(jiān)理招標(biāo)文件” ;4、 組織公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門認(rèn)真研究招標(biāo)文件, 了解工程現(xiàn)場條件和情況, 并對工程監(jiān)理的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、監(jiān)理酬金、監(jiān)理成本費(fèi)用、合同主要條款、 經(jīng)營風(fēng)險等作出分析和評價,制訂投標(biāo)策略,由總經(jīng)理決策是否參加投標(biāo);5、決定投標(biāo)后按招標(biāo)文件要求認(rèn)真編制投標(biāo)書和有關(guān)文件;6、 投標(biāo)書的技術(shù)文件和監(jiān)理大綱由公司總工程師審核簽發(fā); 投標(biāo)書的報價 資料由總經(jīng)理審核簽章; 投標(biāo)書的內(nèi)容、 格式、 裝訂等由經(jīng)營計劃部主任審校和 核定;7、按招標(biāo)文件規(guī)定時間和地點(diǎn)報送投標(biāo)書;8、 按招標(biāo)文件規(guī)定參加開標(biāo)和定標(biāo)會議。 參加開標(biāo)會議的人員按招標(biāo)文件 要求確定。一般應(yīng)有公司法人授權(quán)代表、擬派項目總監(jiān)和經(jīng)營計劃部主任參加。 按開標(biāo)會議規(guī)則和要求由被授權(quán)人解釋投標(biāo)書,回答評標(biāo)人提出的有關(guān)質(zhì)疑; 9、收到中標(biāo)通知書后,按合同管理程序簽訂監(jiān)理合同。四、投標(biāo)書的內(nèi)容一般包括:1、標(biāo)