Gtbmfo財務(wù)部崗位職責(zé)

1、生命是永恒不斷的創(chuàng)造，因為在它內(nèi)部蘊(yùn)含著過剩的精力，它不斷流溢，越出時 間和空間的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表現(xiàn)的形式表現(xiàn)岀來。泰戈爾財務(wù)部崗位積貴一、財務(wù)部工作內(nèi)容（一）參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù) 分析工作。負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財 銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明 向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報（三）（四）政局、（五）分析，（六）表，并督促銷售部及

2、時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并 及時送交銀行。（七）負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。（A）負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對， 每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。（九）協(xié)助岀納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷 售分析工作。（十）負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工 作O（十一）負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、 領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。（十二）負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。（十三）負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款 及現(xiàn)金R記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余 額調(diào)節(jié)表。（

3、十四）負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。一、 財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)（一）具體負(fù)責(zé)木公司的財務(wù)會計工作1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財務(wù) 會計工作水平。2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計量檢驗等基3、 準(zhǔn)確、（二）礎(chǔ)工作。認(rèn)真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算 內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。組織制定木公司的各項財務(wù)管理制度制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì) 律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng) 導(dǎo)匯報。3、及時

4、總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。（三）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)， 并檢查各部門執(zhí)行情況1、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實 可行的收支計劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制木公司的財務(wù) 收支計劃和編制說明。2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門 嚴(yán)格實施，不得隨意突破。3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)， 保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。（四）組織編制木公司的成本計劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項計劃 指標(biāo)分解下達(dá)落實并檢查執(zhí)行情況。1、編制的成木計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約， 費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。2、在木公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費(fèi)用

5、預(yù)算 案項目分解，逐步落實到各職能部門。3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情 況。并向各職能部門反饋。（五）充分運(yùn)用會計資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù) 算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（六）組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財 會人員的考核。（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié) 調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。（A） 負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印 鑒。（九） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，侮月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報 表，并督促銷售部及時催交樓款。（十） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。、 財務(wù)會計崗位職責(zé)（一）設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制

6、各類報表。1、編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳2、 確,3、4、帳相符。編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn) 內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表（二）根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細(xì)帳， 賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。（三）會同其他部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì) 表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng) 收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點清查。2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因， 分清責(zé)任，專項報告。

7、按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計 處理。（四）編制和保管會計憑證及報表。負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格 化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財 務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列, 以便查閱。需要?dú)w檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。（五）負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費(fèi)用支出不突破規(guī) 定的范圍。（六）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理 與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手 法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。（七）負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算1、擬定木公司成本核算辦法，編制

8、成本、費(fèi)用計劃，加 強(qiáng)成木管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。2、編制成本、費(fèi)用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款 項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。3、正確計算銷售收入、成木費(fèi)用、稅金和利潤以及其他 各項收支。（A） 完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。三、出納員崗位職責(zé)（一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān) 人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重 大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可 辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。（-） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存 入銀行。不得以“白條”抵充庫

9、存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。（三）嚴(yán)格控制簽發(fā)空口支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支 票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)R期、規(guī)定限額的報 銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空口 轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空口支票交給其他單位或個 人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存 根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。（四）編制和保管會計記賬憑證。折龜整齊，按月裝訂成冊，加蓋封而、封底、蓋章歸檔。 登記現(xiàn)金和銀行存款R記賬。根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款R記 做到R清R結(jié)?，F(xiàn)金的賬®余額要同時及庫存現(xiàn)金

10、核對相根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑 證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清 晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號 順序，賬,（五）符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀 行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符， 對于未達(dá)帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽 發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦 理結(jié)算。2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有 短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險箱密碼要保密