工程項目經(jīng)濟運行情況分析報告(項目模板)

1、精品文檔2012年年度工程項目經(jīng)濟運行情況分析報告（模板）項目部一、基本情況（一）項目基本狀況1、項目構(gòu)成概況根據(jù)統(tǒng)計，截止2012年12月20日，項目部本年完成產(chǎn)值 萬 元，開累完成產(chǎn)值 萬元，形象進度如下：2、項目財務(wù)狀況及待計價情況截至12月20日，本年在建項目貨幣資金存量合計為 萬元，業(yè) 主欠撥款 萬元【業(yè)主欠撥款指按業(yè)主實際計價扣減質(zhì)保金應(yīng)拔與實拔的差額】（其中，屬于超計價欠撥款 萬元），質(zhì)保金 萬元, 本年對上已完工未計價共計 萬元，對上已完工未計價的主要內(nèi)容及 原因是：詳細數(shù)據(jù)及文字說明。本年外欠勞務(wù)承包工程款、材料款、設(shè)備租賃費及其它共計 一萬元 （外欠款不含庫存材料費、半成品

2、），外欠材料款中庫存材料費 萬 元，半成品 萬元；本年對下已完工待計價為 一萬元，對下已完工待計價的主要原因是： ;資金成本 萬元，具體情況見表1。表1各項目財務(wù)及待計價狀況一覽表項目名 稱貨幣資 金存量 （萬元）業(yè)主欠撥 款（萬元）質(zhì)保金 （萬元）對上已 完工未 計價 （萬元）外欠款 （萬元）對下已 完工未 計價 （萬元）資金 成本 （萬 元）備注與去年年度數(shù)據(jù)對比進行分析：資金使用計劃：（二）2012年年度項目人均完成產(chǎn)值情況截止2012年12月20日，項目年度人均完成產(chǎn)值 萬元，如表2 所示：表2項目年度人均完成產(chǎn)值情況表項目名稱職工人數(shù)完成產(chǎn)值 （萬元）人均完成產(chǎn) 值（萬元/人）備注備

3、注：職工人數(shù)不含項目外聘人員，有人員調(diào)動的計算本年綜合平均人數(shù)。（三）項目完成產(chǎn)值收益情況1、項目2012年四季度完成產(chǎn)值 萬元，實現(xiàn)收益 萬元，產(chǎn) 值收益率為 2%與三季度完成產(chǎn)值收益情況進行對比分析：。項目2012年年度完成產(chǎn)值 萬元，實現(xiàn)收益 萬元，產(chǎn)值收益 率為 ；項目開累完成產(chǎn)值 萬元，實現(xiàn)收益 萬元，產(chǎn)值收益率為 ；2、產(chǎn)值收益率未達到公司下達的目標收益率（責任成本目標）的主 要原因是：3、產(chǎn)值收益率反映出來的問題有：4、風(fēng)險預(yù)警項目本項目存在哪些較大風(fēng)險，其中：（1）根據(jù)產(chǎn)值收益率數(shù)據(jù)看，存在較大的效益風(fēng)險的工程量是：（2）工期風(fēng)險：（具體說明一下情況，由于什么原因?qū)е鹿て谘雍蠖?/p>

4、 長時間）（3）法律風(fēng)險：（具體說明一下情況，由于什么原因?qū)е麓嬖诜杉m 紛的風(fēng)險）（4）審計風(fēng)險：（5）結(jié)算風(fēng)險：（對上變更索賠、調(diào)差等方面，對下勞務(wù)結(jié)算）（6）其他風(fēng)險：（四）勞務(wù)合同的簽訂情況：（1） 2012年年度，項目應(yīng)簽外部勞務(wù)合同總數(shù) 個，已簽訂合 同總數(shù) 個，未簽訂合同 個，合同簽訂率為 % 。存在已上場未簽合同現(xiàn)象的勞務(wù)隊為： （按勞務(wù)隊伍公司名稱、合同簽訂 人填寫）。未簽訂合同的原因是：（按勞務(wù)隊伍分別填報）（2） 2012年年度，項目應(yīng)簽內(nèi)部隊伍勞務(wù)合同總數(shù) 個，已簽訂 合同總數(shù)一個，未簽訂合同一個，合同簽訂率為芽。未簽合同的隊伍 為: 。未簽訂合同的原因是：（按公司編制

5、的隊伍名稱分別填（3） 2012年年度，使用外部勞務(wù)隊伍 個，集團公司合格名冊 中外部勞務(wù) 個，公司合格名冊中外部勞務(wù) 個，新引入外部勞務(wù)個，其中新引入隧道外部勞務(wù) 個。中途撤場、清退隊伍 個，按項 目勞務(wù)隊伍分別說明一下清退補償、項目損失等情況。（五）管理費開支情況項目管理費年累 萬元，占年累完成產(chǎn)值 萬元的；開 累管理費 萬元，占開累完成總產(chǎn)值 萬元的* ,是公司責任 預(yù)算核定管理總額 萬元的年。與去年年度同期對比，上升（或降低）了一萬元，主要原因是什么， 主要采取了哪些措施。（六）安全、質(zhì)量事故（隱患）管理情況：2012年年度，項目出現(xiàn)安全事故（隱患） 一起，造成損失一萬元, 存在的主要

6、問題是:;項目出現(xiàn)質(zhì)量事故（隱患） 一起，造 成損失一萬元，存在的主要問題是：。（七）技術(shù)方案創(chuàng)效情況：本項目開展技術(shù)經(jīng)濟方案比選 個，（主要是哪些方案，逐一例舉） 如：某類工程施工，原設(shè)計方案為： ,預(yù)計此類工程采用 原設(shè)計方案的總成本是一萬元，項目部備選施工方案 一個，分別是： 1號方案,預(yù)計總成本為一萬元；2號方案,預(yù)計總成本 為 萬元，3號方案，預(yù)計總成本為 萬元最后經(jīng)過比選，采用了一號方案，可降低成本 萬元（填寫優(yōu)化方案與原設(shè)計方案對比后，降低成本的凈值）。本項目通過以上 項技術(shù)方案，共實現(xiàn)成本優(yōu)化 萬元。其中臨時工程進行經(jīng)濟比選的施工方案個數(shù) 個，實現(xiàn)成本優(yōu) 化 萬元；主體工程進行

7、經(jīng)濟比選的施工方案個數(shù) 個，實現(xiàn)成本優(yōu)化萬元。存在的主要問題是：。（八）自有設(shè)備創(chuàng)效情況：2012年年度，項目自有設(shè)備創(chuàng)效萬元，【降低設(shè)備故障停機效益、 設(shè)備性能增加產(chǎn)量效益、節(jié)能（油、配件等）降耗效益】。自有設(shè)備完成 產(chǎn)值一萬元，自有設(shè)備原值一萬元，折舊萬元，凈值一萬元。存在 的主要問題是:。（九）工程量、材料消耗量節(jié)超情況：2012年年度，項目工程量節(jié)（超） 萬元，項目材料消耗量節(jié) （超）萬元。存在的主要問題是： 。（十）勞務(wù)結(jié)算、合同外費用增加及補償執(zhí)行情況：2012年年度，項目外部勞務(wù)結(jié)算 一個，結(jié)算金額萬元；經(jīng)過公 司審批外部勞務(wù)結(jié)算一個，結(jié)算金額一萬元。合同單價與結(jié)算單價差異 增加

8、一萬元，未簽訂合同新增工程 萬元，臨時用工、機械臺班 萬 元，合同外補償一萬元。存在的主要問題是：。（十一）設(shè)備、材料集采執(zhí)行情況：2012年年度，設(shè)備集采成效（市場價與采購價）萬元，材料集采 成效（市場價與采購價）萬元。存在的主要問題是：。（十二）項目發(fā)生費用情況：截至2012年12月20日，本項目各項費用發(fā)生情況，詳見表 3。表3在建項目發(fā)生各項費用統(tǒng)計表單位：萬元開累 對下 計價 總額合同外計價臨時用工（機）計價周轉(zhuǎn)材料 租賃費外租設(shè)備 租賃費臨時工程費項目部有效 合同 價開累 完成 產(chǎn)值已計 價金 額占開 累對 下計 價總 額比 例已計 價金 額占開 累對 下計 價總 額比 例累計 發(fā)

9、生 租賃 費占開 累完 成產(chǎn) 值比 例累計 發(fā)生 租賃 費占開 累完 成產(chǎn) 值比 例累計發(fā) 生臨時 工程費占有效合同價 比例二、項目二次經(jīng)營情況 1、二次經(jīng)營總體情況:截至2012年12月20日，項目本年共上報變更索賠額 萬元，本 年已批復(fù)（已計價）變更索賠一萬元，占本年完成產(chǎn)值 萬元的上。（鐵路項目）I類變更上報批復(fù)情況：截止12月底，本年已批復(fù)一個, 批復(fù)金額為一萬元；形成計價個，計價金額為一萬元；已上報鐵道 部但未批復(fù)的個性問題I類變更設(shè)計有 一個，上報金額為一萬元；已取 得業(yè)主及設(shè)計單位同意待上報鐵道部的變更設(shè)計有 個，上報金額為_ 萬元；正在努力爭取的個性問題I類變更設(shè)計有一個，上報

10、金額為一萬 元。2、項目施工圖量差情況：截止12月20日，在建項目統(tǒng)計施工圖量差絕對值為 一萬元，其中 施工圖負量差為一萬元，施工圖正量差為 一萬元。3、材料差價批復(fù)情況：截止12月20日，項目材料差價批復(fù)金額為 一萬元，已上報待批復(fù) 材料差價一萬元。4、停窩工損失情況：截止12月20日，本項目L存在/不存在）停工、窩工情況，初步測算損失 萬元，業(yè)主已批復(fù)的補償費用為 萬元。5、保險理賠情況：截止12月20日，本項目已理賠金額 萬元，已上報待確認理賠金 額 萬元。6、（鐵路項目）本項目風(fēng)險包干費計價情況：截止12月底，本年已計價金額為 一萬元；未計價金額為 萬元。 未計價原因分析。7、（路外項目）本項目暫定價計價情況:截止12月底，本年已計價金額為 萬元；未計價金額為 萬元。 未計價原因分析。三、項目經(jīng)濟活動分析工作情況1、本年項目執(zhí)行經(jīng)濟活動分析一期，上報公司一期。經(jīng)濟活動分 析需要加強的方面為：2、項目對執(zhí)行月（季）度經(jīng)濟活動分析制度的主要建議是：3、項目在物資管理、設(shè)備管理、工程數(shù)量控制、臨時工程費用控制、 管理費用控制等方面的主要成績是：4、項目在物資管理、設(shè)備管理、工程數(shù)量控制、臨時工程費用控制、 管理費用控制等方面的主要問題是：5、上期存在的問題整改落實情況（側(cè)重上季度經(jīng)