電商部財務流程節(jié)點說明

1、附件5:電商部流程節(jié)點說明流 程 名 稱電商部結(jié)算流程流程節(jié)點說明節(jié) 點任務名 稱任務程序時限責任部 門相關(guān)結(jié)果1接受訂 單并收 款電商業(yè) 務人員客戶付款到 第二方擔保2判斷是 臺啟貨有貨轉(zhuǎn)到節(jié)點4,沒貨轉(zhuǎn)到節(jié)點3電商業(yè) 務人員及時轉(zhuǎn)到下 一切、節(jié)3生產(chǎn)廠區(qū)生產(chǎn)部門按電商部門要 求進行排產(chǎn)7天廠區(qū)4物流發(fā) 貨聯(lián)系物流上門取件，或到物流 站點發(fā)貨電商業(yè) 務人員5判斷客 戶是否 退貨客戶要求退貨轉(zhuǎn)到子流程“退 貨流程”，客戶不退貨轉(zhuǎn)到節(jié) 點73-5天電商業(yè) 務人員6退貨/退 款流程子流程如客戶未收貨， 則在客戶中請退款的3天內(nèi)處 理，客戶已收貨 的，在客戶提交 發(fā)貨物流信息后 7天內(nèi)處理電商業(yè) 務

2、人員退款/拒絕退 款7客戶確 認收貨， 支付寶 賬戶收 款及時跟蹤訂單，確認收款發(fā)貨后1-5天財務確認支付寶 賬戶已收款8財務對 賬按要求與各供應單位和部門、 支付寶及物流對賬每月1-5日財務完成對賬9結(jié)算按對賬結(jié)果將款項結(jié)算給各 供應單位和部門每月1-10日財務完成結(jié)算附件5:電商部流程節(jié)點說明流 程 名 稱電商部退貨/換貨/退款流程流程節(jié)點說明節(jié) 點任務名 稱任務程序時限責任部門相關(guān)結(jié)果1客戶中 請退款客戶申請退款電商業(yè)務人員2判斷是 否符合 退款條 件判斷標準為未收到商品或 收到商品7天內(nèi)（且不影 響二次銷售），符合條件轉(zhuǎn) 到節(jié)點4,不符合條件轉(zhuǎn)到 節(jié)點31個工作日電商業(yè)務人員及時轉(zhuǎn)到下

3、一 劃、節(jié)3拒絕退 款不符合退款條件的訂單， 拒絕退款4判斷物 流是否 發(fā)貨對符合退款條件的訂單， 聯(lián)系物流是否發(fā)貨，已發(fā) 貨轉(zhuǎn)到節(jié)點6,未發(fā)貨轉(zhuǎn)到 節(jié)點55停止發(fā) 貨通知物流停止發(fā)貨，并轉(zhuǎn) 到節(jié)點126判斷客 戶是否 已收貨客戶已收貨轉(zhuǎn)到節(jié)點8,客 戶未收貨轉(zhuǎn)到節(jié)點71個工作日電商業(yè)務人員及時轉(zhuǎn)到下一 劃、節(jié)7冏品召 回聯(lián)系物流召回商品8客戶退 貨要求客戶將商品退回9判斷驗 收是否 合格商品被召回或被客戶退回 后，由廠區(qū)指定專人負責 貨物驗收工作，驗收合格 轉(zhuǎn)到流程12退貨，驗收不 合格要進一步判斷貨物毀 損的原因，轉(zhuǎn)到節(jié)點10收到貨物當天 完成廠區(qū)庫管驗收是否合格 的通知10判斷是 否屬物

4、 流過錯物流原因造成商品損壞的 轉(zhuǎn)到節(jié)點11向物流索賠， 買家原因造成商品損壞的 轉(zhuǎn)到節(jié)點3拒絕退款電商業(yè)務人員及時轉(zhuǎn)到下一 劃、節(jié)11物流賠 償聯(lián)系物流索賠12財務退 款對符合退款條件的商品進 行退款，業(yè)務人員書面中 請并與財務人員同時簽 字，退款申請一式兩份， 分別由業(yè)務人員和財務人 員進行保管如客戶未收貨， 則在客戶中請 退款的3天內(nèi) 處理，客戶已收 貨的，在客戶提 交發(fā)貨物流信 息后7天內(nèi)處電商業(yè)務人員 與財務人員同 時處理/、可造成客戶 投訴理附件5:電商部流程節(jié)點說明流 程 名 稱電商部費用報銷流程流程節(jié)點說明節(jié) 點任務名稱任務程序時限責任崗 位相關(guān)結(jié)果1經(jīng)辦人填 取得正規(guī) 合法發(fā)

5、票經(jīng)辦人必須取得正規(guī)合法的票據(jù)費用發(fā)生后30天內(nèi) 辦理報銷手續(xù)，如取 得發(fā)票與公司規(guī)定 不符且需重新取得 發(fā)票，必須在7日內(nèi) 到財務部備案，取得 發(fā)票時間最長不得 超過30天經(jīng)辦人正 規(guī) 合 法2會計人員 審核會計人員對票據(jù)的真實性、合法性、 有效性進行審核，并對肩關(guān)財務制 度及財經(jīng)紀律規(guī)范性進行審查每周1、3、5下午財務完 成 審 核3部門負責 人審批部門負責人審批，審批內(nèi)容：業(yè)務 真實性，金額合理性部門負 責人完 成 審 批4主管副總（總監(jiān)）審 批部門負責人審批，審批內(nèi)容：業(yè)務 真實性，金額合理性主管副 總（總 監(jiān)）完 成 審 批5財務負責 人審批財務負責人審批，審批內(nèi)容：是否 在預算內(nèi)，

6、借款是否已核銷，統(tǒng)籌 資金支出每周1、3、5下午財務負 責人完 成 審 批6總經(jīng)理審 批總經(jīng)理負責人審批，審批內(nèi)容：業(yè) 務真實性，金額合理性總經(jīng)理完 成 審 批7董事長審 批董事長審批，所有費用必須經(jīng)董事 長簽字確認，方可報銷董事長完 成審 批8出納付款/ 核銷借款出納付款或核銷借款前，需核實票 據(jù)金額與后附明細是否對應，簽批 是否完整，并對合規(guī)的票據(jù)加蓋“現(xiàn) 金付訖章”每周1、3、5下午出納完成付款附件5:電商部流程節(jié)點說明流 程 名 稱電商部借款審批流程流程節(jié)點說明節(jié) 點任務名稱任務程序時限責任崗位相關(guān)結(jié) 果1借款人填“借款單”填寫時大小金額統(tǒng)一，并在借款單 中注明歸還日期，經(jīng)辦人本人簽 字，不允許代簽，單筆超過5000 元的款項需提前1天通知財務備款經(jīng)辦人填寫合 規(guī)2部門負責 人審批本部門所有借款均需部門負責審 批同意部門負責人完成審 核3主管副總（總監(jiān)）審批超過（不含）300元的款項均需主 管副總（總監(jiān)）審批同意主管副總（總 監(jiān)）完成審 批4財務負責 人審批本部門所有借款決需財務負責人 審批同意財務負責人完成審 批5總經(jīng)理審 批超過（不含）1000元的款項均需總