內(nèi)蒙古關(guān)于成立會議攝像機公司可行性報告（模板參考）

1、MACRO.泓域咨詢 /內(nèi)蒙古關(guān)于成立會議攝像機公司可行性報告內(nèi)蒙古關(guān)于成立會議攝像機公司可行性報告xx有限公司報告說明xx有限公司主要由xxx有限責任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資581.00萬元，占xx有限公司70%股份；xx投資管理公司出資249萬元，占xx有限公司30%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資13090.39萬元，其中：建設(shè)投資10681.50萬元，占項目總投資的81.60%；建設(shè)期利息131.34萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金2277.55萬元，占項目總投資的17.40%。項目正常運營每年營業(yè)收入28200.00萬元，綜合總成本費

2、用21373.99萬元，凈利潤5001.31萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率29.89%，財務(wù)凈現(xiàn)值9304.86萬元，全部投資回收期4.75年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。視頻會議是由語音通信、數(shù)據(jù)通信發(fā)展而來的，可以進行點對點或多點之間的雙向視頻、語音和多媒體的同步交流，實現(xiàn)近似面對面的交流效果，融合了語音通信和數(shù)據(jù)通信的功能，是遠程通信發(fā)展的必然趨勢。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)

3、營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 背景及必要性15一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀15二、 行業(yè)進入壁壘15第三章 公司組建方案18一、 公司經(jīng)營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權(quán)限20六、 核心人員介紹24七、 財務(wù)會計制度26第四章 行業(yè)、市場分析29一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素29二、 行業(yè)基本風險特征31三、 視頻會議攝像機行業(yè)情況32第五章 發(fā)展規(guī)劃分析34一、 公司發(fā)展規(guī)劃34二、 保障措施35第六

4、章 法人治理結(jié)構(gòu)38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事50第七章 項目選址52一、 項目選址原則52二、 建設(shè)區(qū)基本情況52三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展54四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標55五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向56六、 項目選址綜合評價58第八章 環(huán)境保護方案59一、 編制依據(jù)59二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析60三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析63四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析64六、 營運期環(huán)境影響65七、 環(huán)境管理分析66八、 結(jié)論69九、 建議70第九章 項目風險防范分析71一、 項目風險分析71二、 項目風險對策73第十章 經(jīng)濟效益及財務(wù)分析

5、76一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算76營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表76綜合總成本費用估算表77固定資產(chǎn)折舊費估算表78無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表79利潤及利潤分配表80二、 項目盈利能力分析81項目投資現(xiàn)金流量表83三、 償債能力分析84借款還本付息計劃表85第十一章 項目投資分析87一、 投資估算的依據(jù)和說明87二、 建設(shè)投資估算88建設(shè)投資估算表90三、 建設(shè)期利息90建設(shè)期利息估算表90四、 流動資金91流動資金估算表92五、 總投資93總投資及構(gòu)成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十二章 建設(shè)進度分析96一、 項目進度安排96項目實施進度計劃一覽表

6、96二、 項目實施保障措施97第十三章 項目總結(jié)98第十四章 附表100主要經(jīng)濟指標一覽表100建設(shè)投資估算表101建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103流動資金估算表103總投資及構(gòu)成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產(chǎn)折舊費估算表108無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投資一覽表112項目實施進度計劃一覽表113主要設(shè)備購置一覽表114能耗分析一覽表114第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息

7、為準）二、 注冊資本830萬元三、 注冊地址內(nèi)蒙古xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事會議攝像機相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx有限責任公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，

8、持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5718.094574.474288.57負債總額3158.262526.612368.70股東權(quán)益合計2559.832047.861919.87公司合并利

9、潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19509.3415607.4714632.01營業(yè)利潤4710.653768.523532.99利潤總額3786.173028.942839.63凈利潤2839.632214.912044.53歸屬于母公司所有者的凈利潤2839.632214.912044.53（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營

10、。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5718.094574.474288.57負債總額3158.262526.612368.70股東權(quán)益合計2559.832047.86

11、1919.87公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19509.3415607.4714632.01營業(yè)利潤4710.653768.523532.99利潤總額3786.173028.942839.63凈利潤2839.632214.912044.53歸屬于母公司所有者的凈利潤2839.632214.912044.53六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立會議攝像機公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由目前，視頻會議攝像機的主要直接客戶是視頻會議系統(tǒng)集成商、一體化終端設(shè)備制造商。由于這些大型企業(yè)主要分布在珠三角、長三角及其他經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)，

12、因此，視頻會議攝像機也呈現(xiàn)一定的區(qū)域特性，就是圍繞經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和區(qū)域性中心城市布局。推進能源和戰(zhàn)略資源基地優(yōu)化升級根據(jù)水資源和生態(tài)環(huán)境承載力，有序有效開發(fā)能源資源，加快建設(shè)國家現(xiàn)代能源經(jīng)濟示范區(qū)，推動形成多種能源協(xié)同互補、綜合利用、集約高效的供能方式，構(gòu)建綠色、友好、智慧、創(chuàng)新現(xiàn)代能源生態(tài)圈。推動能源清潔低碳安全高效利用，加強能源資源一體化開發(fā)利用，提升能源全產(chǎn)業(yè)鏈水平。嚴格控制煤炭開發(fā)強度，推動煤炭清潔生產(chǎn)與智能高效開采，推進煤炭分級分質(zhì)梯級利用，大幅提高就地轉(zhuǎn)化率和精深加工度，打造煤基全產(chǎn)業(yè)鏈。大力發(fā)展新能源，推進風光等可再生能源高比例發(fā)展，壯大綠氫經(jīng)濟，推進大規(guī)模儲能示范應(yīng)用，打造風光氫

13、儲產(chǎn)業(yè)集群。穩(wěn)步推動煤層氣、頁巖氣、地熱能、生物質(zhì)能等開發(fā)利用，推進碳捕集、封存與利用聯(lián)合示范應(yīng)用。保護性開發(fā)利用稀土資源，推進企業(yè)重組，強化“稀土+”協(xié)同創(chuàng)新，高值化應(yīng)用稀土元素，高端化開發(fā)稀土產(chǎn)品，打造稀土等新材料產(chǎn)業(yè)集群。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約35.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套會議攝像機的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積39508.11，其中：生產(chǎn)工程27541.24，倉儲工程4444.10，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4683.00，公共工程28

14、39.77。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資13090.39萬元，其中：建設(shè)投資10681.50萬元，占項目總投資的81.60%；建設(shè)期利息131.34萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金2277.55萬元，占項目總投資的17.40%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：28200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：21373.99萬元。3、凈利潤（NP）：5001.31萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.75年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：29.89%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：9304.86萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價綜上所述，本項

15、目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從應(yīng)用的角度看，視頻會議攝像機制造業(yè)是視頻會議行業(yè)下的子行業(yè)。視頻會議行業(yè)是通過綜合集成音視頻采集技術(shù)、音視頻編解碼技術(shù)、音視頻處理技術(shù)、組網(wǎng)交換技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)技術(shù)、智能分析技術(shù)、信息存儲技術(shù)、信息安全技術(shù)、云計算技術(shù)、硬件設(shè)計技術(shù)等多種專業(yè)技術(shù)，為用戶提供系統(tǒng)完善的各類視頻會議設(shè)備和服務(wù)，是政府、行業(yè)和企業(yè)信息化建設(shè)的重要組成部分。視頻會議攝像機作為視頻會議的關(guān)鍵終端設(shè)備，是視頻會議進

16、行圖像實時收集、處理、傳輸與遠距離顯示的核心環(huán)節(jié)，視頻會議攝像機制造業(yè)直接服務(wù)于視頻會議行業(yè)，其行業(yè)發(fā)展情況、市場情況、發(fā)展趨勢等與視頻會議行業(yè)直接相關(guān)，并具有較強的一致性。二、 行業(yè)進入壁壘1、技術(shù)壁壘視頻會議攝像機制造業(yè)的設(shè)計與開發(fā)，涉及到音視頻編解碼算法技術(shù)、圖像處理技術(shù)、集成電路應(yīng)用技術(shù)、嵌入式軟件開發(fā)技術(shù)等多個門類的專業(yè)知識與技術(shù)，是多種學科的綜合應(yīng)用。一般企業(yè)較難全面掌握本行業(yè)所涉及的技術(shù)，若依靠自身研究開發(fā)則需要較長時間的積累。面對技術(shù)不斷更新?lián)Q代，任何進入該行業(yè)的企業(yè)都要面臨研發(fā)力量不足的問題，并且隨著技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的擴大，對技術(shù)和研發(fā)要求將進一步提高。同時，隨著行業(yè)技術(shù)

17、與產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，用戶對產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性和穩(wěn)定性的要求越來越高，對產(chǎn)品功能上智能化、數(shù)字化、定制化的需求的日益提升。因此，對新進入者有較高的技術(shù)和研發(fā)壁壘，并且隨著技術(shù)替代的加速，本行業(yè)的技術(shù)門檻將越來越高。2、銷售壁壘視頻會議攝像機的直接客戶主要是視頻會議系統(tǒng)集成商，終端客戶主要是政府部門及企業(yè)用戶。目前，政府和企業(yè)用戶的需求仍是視頻會議市場的主導力量客戶的特點決定了用戶對產(chǎn)品穩(wěn)定性、兼容性、安全性有較高的要求。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，用戶在選擇產(chǎn)品時對供應(yīng)商實力、產(chǎn)品品質(zhì)、售后服務(wù)有很高的要求。而產(chǎn)品供應(yīng)商一旦通過用戶嚴格的產(chǎn)品性能和服務(wù)檢測，則會建立長期合作關(guān)系。因此，產(chǎn)品質(zhì)量較好

18、、經(jīng)驗豐富的市場先入者在這一方面擁有較大優(yōu)勢，對市場后進入者有較高的銷售壁壘。3、銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘視頻會議攝像機應(yīng)用范圍廣，涉及到的行業(yè)和區(qū)域遍布全國，從業(yè)企業(yè)需要通過集成商和代理商來完成對最終用戶的銷售，但集成商和代理商通常缺乏足夠的技術(shù)能力做好客戶服務(wù)，因此企業(yè)必須擁有強大的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和大量具有穩(wěn)定合作關(guān)系的集成商、代理商，兩者相輔相成才能保證對終端用戶的有效覆蓋。建立較為完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是新進入者面臨的壁壘之一。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社

19、會效益和經(jīng)濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2

20、、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、會議攝像機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx有限責任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資581.00萬元，占xx有限公

21、司70%股份；xx投資管理公司出資249萬元，占xx有限公司30%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量

22、方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性

23、所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所

24、有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投

25、資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸

26、納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品

27、知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、武xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月

28、在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、林xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、陶xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、嚴xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至20

29、02年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、盧xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、段xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總

30、經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取

31、任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股

32、東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利

33、潤應(yīng)不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第四章 行業(yè)、市場

34、分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策扶持國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）、2006-2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略、“十二五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、通信業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、國家電子政務(wù)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃等政策的出臺為我國視頻會議攝像機制造業(yè)提供了良好的政策環(huán)境；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修訂）明確指出了“音視頻編解碼設(shè)備”、“數(shù)字錄射機、數(shù)字錄放機”是國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。隨著各項產(chǎn)業(yè)政策的實施，視頻會議攝像機制造業(yè)將進一步得到推動和發(fā)展。（2）市場需求擴大信息

35、化是全球發(fā)展的必然趨勢，我國已經(jīng)將信息化確定為國家發(fā)展戰(zhàn)略，要求充分發(fā)揮信息技術(shù)在各領(lǐng)域的作用，利用信息技術(shù)改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進信息技術(shù)在各行業(yè)的普及應(yīng)用。在可預(yù)期的未來，國家機關(guān)、企事業(yè)單位、教育行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等部門與行業(yè)信息化建設(shè)力度將不斷加大。同時，隨著社會環(huán)境和經(jīng)濟環(huán)境的發(fā)展，社會對減少商務(wù)旅行、教育資源平衡、醫(yī)療資源平衡的呼聲也越來越高。在上述因素的推動下，視頻會議產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的需求將持續(xù)擴大，為行業(yè)帶來巨大的市場空間。（3）技術(shù)進步與創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的根本推動力。音視頻編解碼技術(shù)、圖像處理技術(shù)、嵌入式軟件技術(shù)等的不斷突破將使得視頻會議產(chǎn)品向高清化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的方向發(fā)展

36、。同時，大量的高清智能應(yīng)用將使產(chǎn)業(yè)附加值提高，有利于視頻會議攝像機制造業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。2、不利因素（1）上游行業(yè)的制約我國視頻會議攝像機制造業(yè)發(fā)展時間較短，上游產(chǎn)品如芯片等元器件基本向國外廠商采購，雖然上游行業(yè)的競爭日益激烈，但在關(guān)鍵器件上對上游寡頭廠商依然有較強的依賴性。更換不同廠商的產(chǎn)品也會對企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品設(shè)計方案造成影響，這成為了制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)水平進一步提高的瓶頸。（2）行業(yè)高端人才稀缺視頻會議攝像機制造業(yè)是一個多學科知識結(jié)合的行業(yè)，人才資源尤為重要。相對于行業(yè)的快速發(fā)展速度，人才隊伍建設(shè)相對滯后，特別是既對專業(yè)技術(shù)有深入研究，又對行業(yè)應(yīng)用和行業(yè)特點有深入了解的復(fù)合型人才相對不足。

37、而上述知識和業(yè)務(wù)技能的取得，需要經(jīng)過較長時間的實踐經(jīng)驗積累，因此目前行業(yè)內(nèi)高端人才較為稀缺。二、 行業(yè)基本風險特征1、政策變化風險目前，國家宏觀規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策對視頻會議攝像機制造業(yè)起著重要的鼓勵與推動作用。如果國家總體發(fā)展規(guī)劃與支持政策發(fā)生變化，則該行業(yè)將會受到較大影響。2、缺乏行業(yè)標準的風險目前，視頻會議攝像機制造業(yè)缺少統(tǒng)一和完善的行業(yè)標準、產(chǎn)品標準和價格標準。針對不同類別的產(chǎn)品需求應(yīng)該包括哪些基本模塊，哪些基本功能，并未達成業(yè)內(nèi)共識。同時，視頻會議、遠程教育、遠程醫(yī)療、電子政務(wù)等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的需求也不盡相同。這些因素使得行業(yè)在規(guī)范化、標準化、產(chǎn)業(yè)化方面存在一定的風險。3、市場競爭加劇的風

38、險視頻會議攝像機制造業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)和潛在的進入者較多，隨著業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，市場競爭將不斷加劇。另一方面，本行業(yè)具有上下游融合的發(fā)展特點，國內(nèi)外視頻會議系統(tǒng)供應(yīng)商巨頭本身即具有很強的硬件設(shè)備研發(fā)和制造能力，這也使得本行業(yè)市場競爭呈現(xiàn)出白熱化的趨勢。4、技術(shù)替代的風險視頻會議攝像機制造業(yè)為技術(shù)密集型的新興產(chǎn)業(yè)，涉及音視頻編解碼、音視頻處理、網(wǎng)絡(luò)傳輸與控制、信息安全、自動化控制等多項專業(yè)技術(shù)。本行業(yè)的技術(shù)進步具體表現(xiàn)為軟件的不斷優(yōu)化升級、音視頻編解碼算法和圖像處理技術(shù)的進步、新型光學器件的采用、PCB專業(yè)電路板的不斷改進、產(chǎn)品外形設(shè)計的不斷更新等等。隨著市場競爭的加劇和技術(shù)進步的加速，本

39、行業(yè)產(chǎn)品的更新速度逐步加快，一些不具有研究開發(fā)實力的廠商已經(jīng)被淘汰出局，市場上生存下來的廠商也面臨需要不斷加大技術(shù)投入的風險。三、 視頻會議攝像機行業(yè)情況視頻會議攝像機是專業(yè)應(yīng)用于視頻會議系統(tǒng)的設(shè)備，滿足了用戶召開遠程會議、遠程培訓、業(yè)務(wù)交流、視頻招聘及人員教育等多種需求。視頻會議攝像機使用戶可以通過網(wǎng)絡(luò)來進行音頻、視頻的交互，實現(xiàn)了基于網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)代化辦公和遠程會議的功能，解決了異地辦公、遠程溝通的地域障礙，有效提高了現(xiàn)代化工作的工作效率。從應(yīng)用的角度，視頻會議攝像機屬視頻會議終端設(shè)備的重要組成部分，視頻會議攝像機是視頻會議行業(yè)下的子行業(yè)，其發(fā)展直接受視頻會議行業(yè)發(fā)展的影響。進行視頻會議攝像機研

40、發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)主要有三種類型：（1）視頻會議系統(tǒng)提供商；（2）視頻會議系統(tǒng)終端設(shè)備制造商；（3）視頻會議攝像機專業(yè)制造商。視頻會議系統(tǒng)提供商，主要為最終客戶提供一體化解決方案，從事視頻會議系統(tǒng)總體研究與生產(chǎn)，具有從圖像采集前端到平臺處理端的完整產(chǎn)品線，其側(cè)重的是系統(tǒng)解決方案，同時帶有部分硬件設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)，對視頻會議攝像機等重要終端設(shè)備，一般會有自主生產(chǎn)和外購兩種模式。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司

41、的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃

42、和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進

43、一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境引導企業(yè)積極履行社會責任，嚴格規(guī)范市場秩序。積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，大力發(fā)展民營經(jīng)濟，進一步增強市場主體活力。(二)創(chuàng)新行業(yè)管理健全產(chǎn)業(yè)運行監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和指標體系，強化行業(yè)運行監(jiān)測，定期發(fā)布行業(yè)運行信息。加強行業(yè)管理，及時協(xié)調(diào)解決行業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的重大問題，促進行業(yè)平穩(wěn)運行發(fā)展。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會等中介組織在加強信息交流、行業(yè)自律、企業(yè)維權(quán)等方面的積極作用。(三)推動區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設(shè)

44、，采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿(mào)易合作。加強同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)合作，在重點領(lǐng)域合作實現(xiàn)突破，合作取得積極成效。(四)建立并完善知識產(chǎn)權(quán)和品牌保護機制強化企業(yè)品牌意識，加強自主品牌建設(shè)，重點扶持一批在品牌創(chuàng)建、技術(shù)研發(fā)、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面具有優(yōu)勢的企業(yè)。加強知識產(chǎn)權(quán)保護，嚴厲打擊侵犯知名品牌合法權(quán)益的行為，在工商登記、商標注冊、域名注冊、市場監(jiān)管等環(huán)節(jié)提供支持和服務(wù)，為知名品牌的創(chuàng)建創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。(五)完善統(tǒng)計評價體系根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)分類標準，結(jié)合當?shù)貙嶋H，加強新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計研究，完善產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計制度，健全統(tǒng)計指標體系。根據(jù)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)發(fā)展定位

45、，完善產(chǎn)業(yè)功能區(qū)發(fā)展評價機制。強化對重點產(chǎn)業(yè)、高端產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的動態(tài)監(jiān)測、分析研判工作，為保障區(qū)域經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展提供依據(jù)。(六)拓寬融資渠道鼓勵銀行、擔保機構(gòu)拓寬產(chǎn)業(yè)企業(yè)的抵質(zhì)押品范圍，加強信貸和擔保服務(wù)，開發(fā)適合產(chǎn)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新型金融產(chǎn)品。支持符合條件的產(chǎn)業(yè)企業(yè)通過多層次資本市場發(fā)行公司債券或上市融資。鼓勵國內(nèi)外風險投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、天使基金等機構(gòu)投資產(chǎn)業(yè)企業(yè)。支持設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導社會資本投入產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資

46、產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會

47、議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者

48、決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)

49、移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公

50、司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償

51、還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)

52、助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應(yīng)當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應(yīng)當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他

53、股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

54、（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、

55、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公

56、司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的