貨幣資金使用管理自查報告表格

1、貨幣資金使用治理自查報告表格制度規(guī)定實際檢查結(jié)果注釋不適用是否一：現(xiàn)金支付范圍1 1、支付給員工個人的工資獎金、各種津貼.2 2、支付給員工的各種勞保、福利費用和差旅費.3 3、經(jīng)批準出差人員必須攜帶的差旅借款.4 4、向個人或農(nóng)貿(mào)市場收購水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資價款,支付給個人的勞動報酬,國家規(guī)定對個人的其他支出.5 5、支付給個人的傭金支付.6 6、轉(zhuǎn)帳金額起點10001000 元以下的零星支付.7 7、經(jīng)批準的各類業(yè)務(wù)所需的備用金8 8、特殊情況需支付現(xiàn)金的,應(yīng)報總經(jīng)理審批,并注明現(xiàn)金支付字樣.支付現(xiàn)金在 5 5 萬元以上,2020 萬元以下的款項上報產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理審批,2020 萬元

2、以上報集團總裁審批.二：現(xiàn)金治理規(guī)定1.1. 現(xiàn)金實行限額治理,庫存現(xiàn)金限額為50005000 元,超額局部應(yīng)及時上交財務(wù)部送存銀行,不得白行保存.庫存現(xiàn)金限額假設(shè)需要超第 2 頁共 7 頁過規(guī)定標準的應(yīng)向結(jié)算中央或開戶銀行申請制度規(guī)定實際檢查結(jié)果注釋不適用是否8.8.企業(yè)代收代付款項的支付,支付金額在 100000100000 元以下,報各企業(yè)總經(jīng)理審批.V支付金額在 100000100000 元含以上,上報各產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理審批.中介公司代收代付款項的支付由各企業(yè)總經(jīng)理審批.9.9.單位各項收入營業(yè)款、廢舊物資出售V收入、小費、罰款、押金、賠款款等必須及時上交財務(wù)部送存銀行或結(jié)算中央,不得用

3、于直接支付單位白身的支付.因特V殊情況需坐支現(xiàn)金的,應(yīng)事先報開戶銀行或結(jié)算中央審查批準.10.10.單位取得的貨幣資金收入必須及時入帳,不得私設(shè)“小金庫,不得帳外設(shè)帳,嚴禁收款不入帳,白條抵庫.V三：現(xiàn)金支付治理1.1.支付申請、：A.A.各單位有關(guān)部門或個人經(jīng)營需要用款V差旅費報銷未詳細填時,應(yīng)填寫開元旅業(yè)集團匯款申請單?,寫隨同人員,出發(fā)地注明款項的用途、金額、預(yù)算、支付方式點,原因說明等等內(nèi)容,并附有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證實.V7第 4 頁共 7 頁B.B.差旅費報銷是,需填與出差費用報零星報支時,未附材制度規(guī)定實際檢查結(jié)果注釋不適用是否四：現(xiàn)金其他治理1.1. 各單位在結(jié)算中不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票.嚴禁攜帶全空白支票支付款項,確因業(yè)務(wù)需要,至少寫明日期、收款人、用途等,并由財務(wù)部經(jīng)理審核批準.2.2. 各單位應(yīng)當指定專人定期核對銀行帳戶,每月核對一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表.使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符,如調(diào)節(jié)不符,應(yīng)查明原因,在調(diào)節(jié)表上說明并及時處理.3.3. 各單位和結(jié)算中央應(yīng)增強對銀行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的治理與限制.對貨幣資金票證的購置、 保管和發(fā)放需指定專人負責,購入后由專人及時登記、 妥善保管.領(lǐng)用時,詳細登記領(lǐng)用票證的名稱、數(shù)量、起止編碼,領(lǐng)用人員應(yīng)在登記簿上簽名,預(yù)防空白票據(jù)的遺失和被盜用.4.