9-共管賬戶運(yùn)行管理協(xié)議

1、（項(xiàng)目名稱） 共管賬戶運(yùn)行管理協(xié)議甲方：業(yè)主委員會(huì)業(yè)主委員會(huì)主任：住所地： 郵政編碼： 聯(lián)系電話：乙方：物業(yè)公司代表人：住所地： 郵政編碼： 聯(lián)系電話：根據(jù)的有關(guān)規(guī)定及甲乙雙方簽署的（項(xiàng)目名稱） 物業(yè)服務(wù)合同的約定，為進(jìn)一步增強(qiáng) （項(xiàng)目名稱）物業(yè)服務(wù)資金管理與使用的公開(kāi)、透明，經(jīng)雙方協(xié)商一致，決定設(shè)立由甲乙雙方共同管理的物業(yè)服務(wù)資金共管銀行賬戶（以下簡(jiǎn)稱“共管賬戶） 。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保共管賬戶正常運(yùn)行和物業(yè)服務(wù)工作的正常開(kāi)展，雙方達(dá)成如下協(xié)議：一、共管賬戶的定義本小區(qū)共管賬戶是指以（甲方/乙方）名義開(kāi)立，由甲乙雙方共同管理，用于存儲(chǔ)項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)資金等收入的銀行賬戶。二、賬戶的開(kāi)立和用

2、途1、物業(yè)服務(wù)資金賬戶：由 （甲方/乙方） 名義開(kāi)立，雙方共管。項(xiàng)目每月物業(yè)服務(wù)資金（含專(zhuān)有車(chē)位物業(yè)服務(wù)費(fèi)）、按物業(yè)服務(wù)合同約定納入物業(yè)服務(wù)資金的共有物業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、特約服務(wù)費(fèi)等存入該賬戶（裝修保證金、各類(lèi)押金、物業(yè)維修資金不存入該賬戶）。該賬戶資金的劃撥或支付須經(jīng)甲乙雙方共同簽署蓋章。該賬戶基本信息如下：戶名：開(kāi)戶行：賬號(hào)：2、物業(yè)日常開(kāi)支賬戶：由乙方開(kāi)立和管理。用于暫存從共管賬戶劃撥的物業(yè)服務(wù)預(yù)算資金及乙方服務(wù) 酬金、代理服務(wù)費(fèi)等。該賬戶基本信息如下:戶名：開(kāi)戶行：賬號(hào)：三、共管賬戶的管理方式及操作流程1、共管賬戶的管理方式1）先計(jì)劃后支出：原則上，共管賬戶的所有支出均由乙方事先編制財(cái)務(wù)預(yù)算

3、或資金計(jì)劃，報(bào)甲方審批 后執(zhí)行。甲方必須指定財(cái)務(wù)預(yù)算或資金計(jì)劃審核人（需向乙方提供授權(quán)書(shū)或函件）。如遇特殊情況急需資金，按應(yīng)急流程處理。2）雙方蓋章支出：共管銀行賬戶的付款，必須由雙方共同蓋章。雙方的共管賬戶銀行預(yù)留印鑒必須指 定專(zhuān)人保管，并填寫(xiě)印鑒、保管人及資金計(jì)劃審核人備案表（見(jiàn)附件二），經(jīng)雙方簽字蓋章后進(jìn)行備案。如備案信息發(fā)生變更，應(yīng)填寫(xiě)印鑒、保管人及資金計(jì)劃審核人變更表（見(jiàn)附件三）。3）定向轉(zhuǎn)賬支出：共管賬戶只能以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，且只能轉(zhuǎn)賬給乙方的“物業(yè)日常開(kāi)支賬戶”。4）保障基本支出：由于法律規(guī)定及支出方式的要求，物業(yè)服務(wù)中心正常運(yùn)作必須的固定開(kāi)支（如：?jiǎn)T 工工資、福利、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)外

4、包費(fèi)、公共水電費(fèi)、排污費(fèi)、垃圾處理費(fèi)、商業(yè)電費(fèi)、燃?xì)馊加图庸べM(fèi)、乙方 酬金等），乙方每月根據(jù)年度預(yù)算直接申請(qǐng)付款，不需編制資金使用計(jì)劃經(jīng)雙方簽字蓋章。5）留足固定周轉(zhuǎn)金：由于部分費(fèi)用是收款方通過(guò)銀行托收方式扣款的（如水電費(fèi)、通訊費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金、稅金等），在乙方的“物業(yè)日常開(kāi)支賬戶”中須至少留存 元（大寫(xiě)：）固定 周轉(zhuǎn)金，甲方應(yīng)在實(shí)施共管賬戶首月3日前（遇節(jié)假日順延）將固定周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)賬至乙方的“物業(yè)日常開(kāi)支賬戶”。6）資金不足的籌措：共管賬戶內(nèi)資金不足以支付管理成本和乙方酬金時(shí)，由甲方在兩個(gè)月內(nèi)完成籌措（借支或組織業(yè)主續(xù)籌）。在此期間造成物業(yè)服務(wù)工作無(wú)法正常開(kāi)展或物業(yè)服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到合同約定的

5、標(biāo) 準(zhǔn)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。2、共管賬戶的操作流程1）每年12月15日前（剛實(shí)施共管賬戶管理時(shí)，為實(shí)施共管賬戶首月的前一個(gè)月15日前），乙方向甲方提交次年的財(cái)務(wù)預(yù)算（剛實(shí)施共管賬戶管理時(shí)，為當(dāng)年剩余月份的財(cái)務(wù)預(yù)算），甲方應(yīng)在當(dāng)月25日前完成審批。2）每月25日前，乙方將次月零星資金使用計(jì)劃表（見(jiàn)附件四）報(bào)送甲方資金計(jì)劃審核人，甲方資金計(jì)劃審核人應(yīng)在次月 1日前完成審批，并簽字、蓋章后回復(fù)乙方。如因特殊情況資金計(jì)劃審核人無(wú)法按 時(shí)完成審批，甲方應(yīng)指定臨時(shí)資金計(jì)劃審核人并書(shū)面通知乙方。、按物3）每月28日（遇節(jié)假日順延），乙方將當(dāng)月收取的物業(yè)服務(wù)資金（含專(zhuān)有車(chē)位物業(yè)服務(wù)費(fèi)）業(yè)服務(wù)合同約定納入物業(yè)服

6、務(wù)資金的共有物業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、特約服務(wù)費(fèi)等存入“物業(yè)服務(wù)資金賬戶”（共管賬戶）。首次操作時(shí)，乙方應(yīng)同時(shí)將以前結(jié)余的物業(yè)服務(wù)資金存入共管賬戶。4）每月3日前，乙方按照年度預(yù)算中每月固定開(kāi)支及經(jīng)甲方審批的零星資金使用計(jì)劃中對(duì)應(yīng)金額、乙方酬金、代理服務(wù)費(fèi)等開(kāi)出足額支票， 交甲方印鑒保管人蓋章后， 轉(zhuǎn)賬支付給乙方的“物業(yè)日常開(kāi)支賬戶”。5）每月最后一日，乙方將“物業(yè)日常開(kāi)支賬戶” 中超出固定周轉(zhuǎn)金的部分轉(zhuǎn)賬支付至共管賬戶。如“物業(yè)日常開(kāi)支賬戶”中余額低于固定周轉(zhuǎn)金金額，則乙方以書(shū)面形式向甲方申請(qǐng)補(bǔ)足，甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)3個(gè)工作日內(nèi)完成審批并給予補(bǔ)足。6）應(yīng)急操作：如發(fā)生危及房屋安全、 公共安全或影響房屋正常

7、使用等緊急情況需要采取應(yīng)急防范措施，乙方可先通過(guò)固定周轉(zhuǎn)金支付，事后以書(shū)面形式向甲方申請(qǐng)補(bǔ)足。如固定周轉(zhuǎn)金不能滿足應(yīng)急需要，乙方向甲方提出書(shū)面申請(qǐng)后，甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)十八個(gè)小時(shí)內(nèi)完成審批并撥付應(yīng)急資金及補(bǔ)足固定周轉(zhuǎn)金。7）因甲方轉(zhuǎn)賬不及時(shí)導(dǎo)致乙方正常開(kāi)支無(wú)法支付時(shí)，乙方可先通過(guò)固定周轉(zhuǎn)金支付，甲方轉(zhuǎn)賬資金到位后再補(bǔ)回。8）因物業(yè)管理成本超出預(yù)算需要使用固定周轉(zhuǎn)金時(shí)，乙方應(yīng)以書(shū)面形式向甲方提交增加預(yù)算的報(bào)告，經(jīng)甲方審批后方可使用。9）操作流程詳見(jiàn)共管賬戶操作流程圖（見(jiàn)附件一）。四、雙方權(quán)利義務(wù)1、共同義務(wù)1）甲乙雙方依據(jù)“物權(quán)法”及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，保證合法進(jìn)行共管賬戶的相關(guān)操作。2）甲乙雙方

8、保證共管賬戶僅以銀行轉(zhuǎn)賬方式按資金計(jì)劃定向轉(zhuǎn)出，雙方均無(wú)權(quán)單獨(dú)對(duì)共管賬戶進(jìn)行資金提取及劃轉(zhuǎn)等操作。3）甲乙雙方應(yīng)協(xié)同提高流程效率，保證付款及時(shí)性，使資金共管不影響小區(qū)物業(yè)服務(wù)的正常開(kāi)展。4）甲乙雙方應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)共管賬戶的管理事務(wù)，包括但不限于印鑒保管與使用、 計(jì)劃編制與審批等，保證資金的安全與效率。2、甲方權(quán)利義務(wù)1）有權(quán)要求乙方制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算及資金計(jì)劃，并報(bào)甲方審批。2）有權(quán)按照本項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)合同的約定，委托專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)乙方物業(yè)服務(wù)支出情況進(jìn)行審計(jì)。3）保證按本協(xié)議約定的時(shí)間完成乙方財(cái)務(wù)預(yù)算及資金計(jì)劃的審批、銀行付款蓋章。3、乙方權(quán)利義務(wù)1）保證物業(yè)服務(wù)支出在本項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)合同約定范圍

9、內(nèi)。2）有權(quán)按照本項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)合同的約定獨(dú)立行使物業(yè)管理權(quán)。3）因甲方原因未按照本協(xié)議約定的時(shí)間完成財(cái)務(wù)預(yù)算及資金計(jì)劃審批，視為甲方同意乙方提交的財(cái)務(wù)預(yù)算及資金計(jì)劃，乙方有權(quán)直接從共管賬戶中支取資金，甲方印鑒保管人應(yīng)予配合。五、共管賬戶的解除1、本協(xié)議約定的共管期限屆滿，如雙方未達(dá)成延期協(xié)議，雙方應(yīng)當(dāng)在到期后一個(gè)月內(nèi)辦理共管賬戶解除手續(xù)。2、本協(xié)議到期后共管賬戶中的資金所有權(quán)（酬金制）仍歸屬于本項(xiàng)目全體業(yè)主，全部用于物業(yè)服務(wù) 合同約定的支出。3、如本項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)合同提前終止，本協(xié)議同時(shí)終止。六、違約責(zé)任1、甲乙雙方對(duì)各自的印鑒承擔(dān)保管責(zé)任，如因一方保管不善影響共管賬戶的正常運(yùn)作，雙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)

10、處理。如因此造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任方承擔(dān)全部責(zé)任。2、如乙方未在本協(xié)議約定的日期前將當(dāng)月收取的物業(yè)服務(wù)資金（含專(zhuān)有車(chē)位物業(yè)服務(wù)費(fèi)）、按物業(yè)服務(wù)合同約定納入物業(yè)服務(wù)資金的共有物業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、特約服務(wù)費(fèi)等轉(zhuǎn)入共管賬戶，每延遲一日，按延 遲轉(zhuǎn)入金額的0.05%向甲方支付違約金。3、如一方未經(jīng)另一方同意擅自轉(zhuǎn)出共管賬戶資金，每次違約方按轉(zhuǎn)出金額的一倍向?qū)Ψ街Ц哆`約金。4、因甲方未按約定時(shí)間審批及支付物業(yè)服務(wù)資金、因物業(yè)服務(wù)資金不足導(dǎo)致物業(yè)服務(wù)工作無(wú)法正常開(kāi)展或物業(yè)服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任并負(fù)責(zé)善后處理。甲方承擔(dān)責(zé)任的范圍包 括但不限于：因業(yè)主委員會(huì)原因?qū)е挛飿I(yè)公司員工工資不能按時(shí)

11、支付造成的員工罷工及額外經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、 對(duì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)承包方延期支付承包費(fèi)造成的服務(wù)中斷及違約金、因服務(wù)不達(dá)標(biāo)造成的對(duì)相關(guān)業(yè)主的違約賠償 金等。七、其他事項(xiàng)1、如雙方發(fā)生爭(zhēng)議，可協(xié)商解決 ，協(xié)商不成，可向合同履行地人民法院提起訴訟。2、本協(xié)議未盡事宜，法律法規(guī)有規(guī)定的依規(guī)定解決；沒(méi)有規(guī)定的，由雙方協(xié)商解決，并簽訂書(shū)面協(xié)議。3、本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。4、本協(xié)議一式 肆 份,甲、乙雙方各執(zhí)貳 份,具有同等法律效力。5、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字簽章后生效。甲方簽章：代表人：年 月 日乙方簽章：代表人：年 月 日附件一：操作流程圖附件二：印鑒、保管人及資金計(jì)劃審核人備案表印鑒保管方：印鑒保管方：印鑒保管人：姓名：身份證號(hào)碼： 聯(lián)系電話：印鑒保管人：姓名：身份證號(hào)碼： 聯(lián)系電話：口資金計(jì)劃審核人：姓名：身份證號(hào)碼：聯(lián)系電話：口資金計(jì)劃審核人：姓名：身份證號(hào)碼：聯(lián)系電話：銀行預(yù)留印鑒：銀行預(yù)留印鑒：甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表人（簽字）：代表人（簽字）日期:日期:甲方（簽字蓋章）:代表人：（簽字）日期：附件三：印鑒、保管人及資金計(jì)劃審核人變更表變更前變更后變更內(nèi)咨：口保管方：口保管方：保管人姓名及身份證：保管人姓名及身份證：口資金計(jì)劃審