ERPMRP管理ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄2

1、起始年業(yè)務(wù)運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1 季2 季3 季4 季年初1 1新年度規(guī)劃會議2廣告投放3 1參加訂貨會選訂單/登記訂單4支付應(yīng)付稅5支付長貸利息6更新長期貸款/長期貸款還款7申請長期貸款四季1季初盤點2 1更新短期貸款/短期貸款還本付息3申請短期貸款4 原材料入庫/更新原材料訂單5下原材料訂單6購買廠房7更新生產(chǎn)/完工入庫8 新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線9緊急采購（隨時進行）10開始下一批生產(chǎn)11更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)12按訂單交貨13繳納違約罰款14廠房出售/租用廠房15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證16支付管理費17岀售庫存（隨時進行）18應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進行）19廠房貼現(xiàn)（隨時進

2、行）20本季收入合計21本季支岀合計22季末對帳年末1新市場開拓/市場準入換證2ISO 認證投資/ISO 資格換證3支付設(shè)備維護費4計提折舊5結(jié)帳ERP 沙盤模擬教程132訂單登記表訂單號合計市場%產(chǎn)品%數(shù)量%交貨期%賬期%現(xiàn)金回收期%銷售額成本毛利未售現(xiàn)金計劃表資金項目年初資金項目1Q2Q3Q4Q資金項目年末年初現(xiàn)金季初現(xiàn)金應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)市場開拓費廣告費短貸還本付息ISO 認證費支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費長貸利息原材料入庫/岀售年末支岀合計長貨還本購買廠房年末現(xiàn)金余額借入長貸生產(chǎn)線費用年初支岀合計緊急采購原材料年初收入合計加工費岀售產(chǎn)成品應(yīng)收款收現(xiàn)緊急采購產(chǎn)成品零帳期訂單收

3、現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費管理費本季支岀合計本季收入合計第6章ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄綜合管理費用明細表項目金額（M）備注管理費廣告費維護費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓本地 區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際ISO 資格認證 ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（） P2 （） P3（）P4（）其他合計利潤表項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+直接成本一毛利=綜合費用折舊前利潤=折舊一支付利息前利潤=財務(wù)支出（+）/收入（一）+/ 其他收入（+） /支岀（一）+/ 稅前利潤=所得稅凈利潤=ERP 沙盤模擬教程134資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應(yīng)收款短期負債

4、在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料負債合計流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計總資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益總計第6章ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄135第一年業(yè)務(wù)運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1 季2 季3 季4 季年初1 1新年度規(guī)劃會議2廣告投放3 1參加訂貨會選訂單/登記訂單4支付應(yīng)付稅5支付長貸利息6更新長期貸款/長期貸款還款7申請長期貸款四季1季初盤點2 1更新短期貸款/短期貸款還本付息3申請短期貸款4 原材料入庫/更新原材料訂單5下原材料訂單6購買廠房7更新生產(chǎn)/完工入庫8 新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線9緊急采購（隨時進

5、行）10開始下一批生產(chǎn)11更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)12按訂單交貨13繳納違約罰款14廠房出售/租用廠房15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證16支付管理費17岀售庫存（隨時進行）18應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進行）19廠房貼現(xiàn)（隨時進行）20本季收入合計21本季支岀合計22季末對帳年末1新市場開拓/市場準入換證2ISO 認證投資/ISO 資格換證3支付設(shè)備維護費4計提折舊5結(jié)帳ERP 沙盤模擬教程136訂單登記表訂單號合計市場%產(chǎn)品%數(shù)量%交貨期%賬期%現(xiàn)金回收期%銷售額成本毛利未售現(xiàn)金計劃表資金項目年初資金項目1Q2Q3Q4Q資金項目年末年初現(xiàn)金季初現(xiàn)金應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)市場開拓費廣告費短貸還本付息

6、ISO 認證費支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費長貸利息原材料入庫/岀售年末支岀合計長貨還本購買廠房年末現(xiàn)金余額借入長貸生產(chǎn)線費用年初支岀合計緊急采購原材料年初收入合計加工費岀售產(chǎn)成品應(yīng)收款收現(xiàn)緊急采購產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費管理費本季支岀合計本季收入合計第6章ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄綜合管理費用明細表項目金額（M）備注管理費廣告費維護費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓本地 區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際ISO 資格認證 ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（） P2 （） P3（）P4（）其他合計利潤表項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+直接成本一毛利=綜合費用折舊前利潤=折舊一支付利息前利潤

7、=財務(wù)支出（+）/收入（一）+/ 其他收入（+） /支岀（一）+/ 稅前利潤=所得稅凈利潤=ERP 沙盤模擬教程資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應(yīng)收款短期負債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料負債合計流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計總資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益總計第6章ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄139第二年業(yè)務(wù)運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1 季2 季3 季4 季年初1 1新年度規(guī)劃會議2廣告投放3 1參加訂貨會選訂單/登記訂單4支付應(yīng)付稅5支付長貸利息6更新長期貸款/長期貸

8、款還款7申請長期貸款四季1季初盤點2 1更新短期貸款/短期貸款還本付息3申請短期貸款4 原材料入庫/更新原材料訂單5下原材料訂單6購買廠房7更新生產(chǎn)/完工入庫8 新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線9緊急采購（隨時進行）10開始下一批生產(chǎn)11更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)12按訂單交貨13繳納違約罰款14廠房出售/租用廠房15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證16支付管理費17岀售庫存（隨時進行）18應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進行）19廠房貼現(xiàn)（隨時進行）20本季收入合計21本季支岀合計22季末對帳年末1新市場開拓/市場準入換證2ISO 認證投資/ISO 資格換證3支付設(shè)備維護費4計提折舊5結(jié)帳ERP 沙盤模擬教程140訂單登

9、記表訂單號合計市場產(chǎn)品滋數(shù)量%交貨期滋賬期%現(xiàn)金回收期%銷售額成本毛利未售現(xiàn)金計劃表資金項目年初資金項目1Q2Q3Q4Q資金項目年末年初現(xiàn)金季初現(xiàn)金應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)市場開拓費廣告費短貸還本付息ISO 認證費支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費長貸利息原材料入庫/岀售年末支岀合計長貨還本購買廠房年末現(xiàn)金余額借入長貸生產(chǎn)線費用年初支岀合計緊急采購原材料年初收入合計加工費岀售產(chǎn)成品應(yīng)收款收現(xiàn)緊急采購產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費管理費本季支岀合計本季收入合計 第6章ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄綜合管理費用明細表項目金額（M）備注管理費廣告費維護費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓本地 區(qū)域

10、國內(nèi) 亞洲 國際ISO 資格認證 ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（） P2 （） P3（）P4（）其他合計利潤表項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+直接成本一毛利=綜合費用折舊前利潤=折舊一支付利息前利潤=財務(wù)支出（+）/收入（一）+/ 其他收入（+） /支岀（一）+/ 稅前利潤=所得稅凈利潤=ERP 沙盤模擬教程資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應(yīng)收款短期負債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料負債合計流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計總資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益總計第6章E

11、RP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄143第三年業(yè)務(wù)運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1 季2 季3 季4 季年初1 1新年度規(guī)劃會議2廣告投放3 1參加訂貨會選訂單/登記訂單4支付應(yīng)付稅5支付長貸利息6更新長期貸款/長期貸款還款7申請長期貸款四季1季初盤點2 1更新短期貸款/短期貸款還本付息3申請短期貸款4 原材料入庫/更新原材料訂單5下原材料訂單6購買廠房7更新生產(chǎn)/完工入庫8 新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線9緊急采購（隨時進行）10開始下一批生產(chǎn)11更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)12按訂單交貨13繳納違約罰款14廠房出售/租用廠房15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證16支付管理費17岀售庫存（隨時進行）18應(yīng)收款貼現(xiàn)（

12、隨時進行）19廠房貼現(xiàn)（隨時進行）20本季收入合計21本季支岀合計22季末對帳年末1新市場開拓/市場準入換證2ISO 認證投資/ISO 資格換證3支付設(shè)備維護費4計提折舊5結(jié)帳ERP 沙盤模擬教程訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品滋數(shù)量%交貨期滋賬期%現(xiàn)金回收期%銷售額成本毛利未售現(xiàn)金計劃表資金項目年初資金項目1Q2Q3Q4Q資金項目年末年初現(xiàn)金季初現(xiàn)金應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)市場開拓費廣告費短貸還本付息ISO 認證費支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費長貸利息原材料入庫/岀售年末支岀合計長貨還本購買廠房年末現(xiàn)金余額借入長貸生產(chǎn)線費用年初支岀合計緊急采購原材料年初收入合計加工費岀售產(chǎn)成品應(yīng)收款收現(xiàn)緊急

13、采購產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費管理費本季支岀合計本季收入合計第6章ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄上144 ERP 沙盤模擬教程綜合管理費用明細表項目金額（M）備注管理費廣告費維護費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓本地 區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際ISO 資格認證 ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（） P2 （） P3（）P4（）其他合計利潤表項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+直接成本一毛利=綜合費用折舊前利潤=折舊一支付利息前利潤=財務(wù)支出（+）/收入（一）+/ 其他收入（+） /支岀（一）+/ 稅前利潤=所得稅凈利潤=第6章ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者

14、權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應(yīng)收款短期負債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料負債合計流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計總資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益總計第6章ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄147第四年業(yè)務(wù)運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1 季2 季3 季4 季年初1 1新年度規(guī)劃會議2廣告投放3 1參加訂貨會選訂單/登記訂單4支付應(yīng)付稅5支付長貸利息6更新長期貸款/長期貸款還款7申請長期貸款四季1季初盤點2 1更新短期貸款/短期貸款還本付息3申請短期貸款4 原材料入庫/更新原材料訂單5下原材料訂單6購買廠房7更新生產(chǎn)/

15、完工入庫8 新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線9緊急采購（隨時進行）10開始下一批生產(chǎn)11更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)12按訂單交貨13繳納違約罰款14廠房出售/租用廠房15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證16支付管理費17岀售庫存（隨時進行）18應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進行）19廠房貼現(xiàn)（隨時進行）20本季收入合計21本季支岀合計22季末對帳年末1新市場開拓/市場準入換證2ISO 認證投資/ISO 資格換證3支付設(shè)備維護費4計提折舊5結(jié)帳ERP 沙盤模擬教程訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品滋數(shù)量%交貨期滋賬期%現(xiàn)金回收期%銷售額成本毛利未售現(xiàn)金計劃表資金項目年初資金項目1Q2Q3Q4Q資金項目年末年初現(xiàn)金季初現(xiàn)金應(yīng)收款貼

16、現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)市場開拓費廣告費短貸還本付息ISO 認證費支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費長貸利息原材料入庫/岀售年末支岀合計長貨還本購買廠房年末現(xiàn)金余額借入長貸生產(chǎn)線費用年初支岀合計緊急采購原材料年初收入合計加工費岀售產(chǎn)成品應(yīng)收款收現(xiàn)緊急采購產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費管理費本季支岀合計本季收入合計第6章ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄丄148 ERP 沙盤模擬教程綜合管理費用明細表項目金額（M）備注管理費廣告費維護費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓本地 區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際ISO 資格認證 ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（） P2 （） P3（）P4（）其他合計利潤表項

17、目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+直接成本一毛利=綜合費用折舊前利潤=折舊一支付利息前利潤=財務(wù)支出（+）/收入（一）+/ 其他收入（+） /支岀（一）+/ 稅前利潤=所得稅凈利潤=第6章ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應(yīng)收款短期負債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料負債合計流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計總資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益總計第6章ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄151第五年業(yè)務(wù)運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1 季2 季3 季4 季年初1 1新年度規(guī)劃會

18、議2廣告投放3 1參加訂貨會選訂單/登記訂單4支付應(yīng)付稅5支付長貸利息6更新長期貸款/長期貸款還款7申請長期貸款四季1季初盤點2 1更新短期貸款/短期貸款還本付息3申請短期貸款4 原材料入庫/更新原材料訂單5下原材料訂單6購買廠房7更新生產(chǎn)/完工入庫8 新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線9緊急采購（隨時進行）10開始下一批生產(chǎn)11更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)12按訂單交貨13繳納違約罰款14廠房出售/租用廠房15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證16支付管理費17岀售庫存（隨時進行）18應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進行）19廠房貼現(xiàn)（隨時進行）20本季收入合計21本季支岀合計22季末對帳年末1新市場開拓/市場準入換證2ISO

19、 認證投資/ISO 資格換證3支付設(shè)備維護費4計提折舊5結(jié)帳ERP 沙盤模擬教程訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品滋數(shù)量%交貨期滋賬期%現(xiàn)金回收期%銷售額成本毛利未售現(xiàn)金計劃表資金項目年初資金項目1Q2Q3Q4Q資金項目年末年初現(xiàn)金季初現(xiàn)金應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)市場開拓費廣告費短貸還本付息ISO 認證費支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費長貸利息原材料入庫/岀售年末支岀合計長貨還本購買廠房年末現(xiàn)金余額借入長貸生產(chǎn)線費用年初支岀合計緊急采購原材料年初收入合計加工費岀售產(chǎn)成品應(yīng)收款收現(xiàn)緊急采購產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費管理費本季支岀合計本季收入合計第6章ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄上1

20、52 第6章ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄綜合管理費用明細表項目金額（M）備注管理費廣告費維護費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓本地 區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際ISO 資格認證 ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（） P2 （） P3（）P4（）其他合計利潤表項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+直接成本一毛利=綜合費用折舊前利潤=折舊一支付利息前利潤=財務(wù)支出（+）/收入（一）+/ 其他收入（+） /支岀（一）+/ 稅前利潤=所得稅凈利潤=ERP 沙盤模擬教程154資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應(yīng)收款短期負債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料負債合計流動資產(chǎn)合計固

21、定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計總資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益總計第6章ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄155第六年業(yè)務(wù)運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1 季2 季3 季4 季年初1 1新年度規(guī)劃會議2廣告投放3 1參加訂貨會選訂單/登記訂單4支付應(yīng)付稅5支付長貸利息6更新長期貸款/長期貸款還款7申請長期貸款四季1季初盤點2 1更新短期貸款/短期貸款還本付息3申請短期貸款4 原材料入庫/更新原材料訂單5下原材料訂單6購買廠房7更新生產(chǎn)/完工入庫8 新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線9緊急采購（隨時進行）10開始下一批生產(chǎn)11更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)12按訂單交貨13繳納違約罰款14廠房出售/租用廠房15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證16支付管理費17岀售庫存（隨時進行）18應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進行）19廠房貼現(xiàn)（隨時進行）20本季收入合計21本季支岀合計22季末對帳年末1新市場開拓/市場準入換證2ISO 認證投資/ISO 資格換證3支付設(shè)備維護費4計提折舊5結(jié)帳ERP 沙盤模擬教程訂單