金蝶K3系統(tǒng)初始化指南

1、Kggdee金蝶系統(tǒng)實(shí)施文檔之K/3系統(tǒng)初始化指南一 .概述 錯(cuò)誤!未定義書簽1、各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料 錯(cuò)誤!未定義書簽2、實(shí)際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料 錯(cuò)誤!未定義書簽二.靜態(tài)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)資料 錯(cuò)誤!未定義書簽1、物料錯(cuò)誤!未定義書簽2、計(jì)量單位 錯(cuò)誤!未定義書簽3、倉(cāng)庫(kù)錯(cuò)誤!未定義書簽4、客戶錯(cuò)誤!未定義書簽5、供應(yīng)商 錯(cuò)誤!未定義書簽6、職員錯(cuò)誤!未定義書簽7、科目錯(cuò)誤!未定義書簽8、自定義核算項(xiàng)目 錯(cuò)誤!未定義書簽9、自定義輔助資料 錯(cuò)誤!未定義書簽四.靜態(tài)數(shù)據(jù)：生產(chǎn)管理 錯(cuò)誤!未定義書簽1、BOM 錯(cuò)誤!未定義書簽2、工藝路線 錯(cuò)誤!未定義書簽五.靜態(tài)數(shù)據(jù)：成本管理 錯(cuò)誤!未

2、定義書簽1、成本對(duì)象組、共耗材料費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn) 錯(cuò)誤!未定義書簽六.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：供應(yīng)鏈 錯(cuò)誤!未定義書簽1、初始庫(kù)存 錯(cuò)誤!未定義書簽2、初始暫估入庫(kù)單 錯(cuò)誤!未定義書簽3、初始未核銷銷售出庫(kù)單 錯(cuò)誤!未定義書簽4、初始暫估委外加工入庫(kù)單 錯(cuò)誤!未定義書簽5、初始未核銷委外加工出庫(kù)單 錯(cuò)誤!未定義書簽6、初始未完結(jié)采購(gòu)訂單、銷售訂單 錯(cuò)誤!未定義書簽七.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：生產(chǎn)管理 錯(cuò)誤!未定義書簽1、初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單 錯(cuò)誤!未定義書簽八.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：總賬 錯(cuò)誤!未定義書簽1、初始科目余額 錯(cuò)誤!未定義書簽2、初始現(xiàn)金流量 錯(cuò)誤!未定義書簽九.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：應(yīng)收款管理 錯(cuò)誤!未定義書簽1、初始增值

3、稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù)收單 錯(cuò)誤!未定義書簽2、初始應(yīng)收票據(jù) 錯(cuò)誤!未定義書簽十.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：應(yīng)付款管理 錯(cuò)誤!未定義書簽1、初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單 錯(cuò)誤!未定義書簽2、初始應(yīng)付票據(jù) 錯(cuò)誤!未定義書簽十一.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：固定資產(chǎn)管理 錯(cuò)誤!未定義書簽1、初始固定資產(chǎn)卡片 錯(cuò)誤!未定義書簽2、無(wú)形資產(chǎn)管理 錯(cuò)誤!未定義書簽十二.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：成本管理 錯(cuò)誤!未定義書簽1、初始在制品成本余額（與供應(yīng)鏈同期初始化） 錯(cuò)誤!未定義書簽2、初始在制品成本余額（在供應(yīng)鏈之后初始化） 錯(cuò)誤!未定義書簽十三.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：對(duì)賬 錯(cuò)誤!未定義書簽1、總賬與供應(yīng)鏈對(duì)賬 錯(cuò)誤!未定義書簽2、總賬與

4、應(yīng)收款管理對(duì)賬 錯(cuò)誤!未定義書簽3、總賬與應(yīng)付款管理對(duì)賬 錯(cuò)誤!未定義書簽4、總賬與固定資產(chǎn)管理對(duì)賬 錯(cuò)誤!未定義書簽5、總賬與現(xiàn)金管理對(duì)賬 錯(cuò)誤!未定義書簽6、總賬與成本管理對(duì)賬 錯(cuò)誤!未定義書簽附：EXCEL文件引入注意事項(xiàng) 錯(cuò)誤!未定義書簽K/3系統(tǒng)初始化指南一,概述系統(tǒng)初始化資料分2部分：一是各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料，項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)中的“初始化結(jié)束”便是指此部分資料錄入結(jié)束；一是實(shí)際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料，這部分資料可以在相應(yīng)系統(tǒng)模塊啟用 后錄入。1、各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料如下表:數(shù)據(jù)類別系統(tǒng)模塊數(shù)據(jù)內(nèi)容數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)設(shè)置（啟用后不 可修改）供

5、應(yīng)鏈系統(tǒng)數(shù)量/金額核算方式、庫(kù)存更新控制方 式、憑證暫估沖回模式應(yīng)收應(yīng)付啟用對(duì)賬與調(diào)匯靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)資料物料、輔助屬性、計(jì)量單位、客戶、供應(yīng)商、 倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、部門、職員、費(fèi)用、要素費(fèi)用、 幣別、科目、結(jié)算方式、輔助資料、自定義 核算項(xiàng)目、自定義輔助資料全部支持從EXCEL文件引入供應(yīng)鏈（供應(yīng)商）物料對(duì)應(yīng)表、（客戶）物料對(duì)應(yīng)表、物 料批號(hào)規(guī)則固定資產(chǎn)管理卡片類別、存放地點(diǎn)成本管理成本對(duì)象、成本項(xiàng)目動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈初始庫(kù)存、初始暫估外購(gòu)入庫(kù)單、初始未核 銷銷售出庫(kù)單、初始暫估委外加工入庫(kù)單、 初始未核銷委外加工出庫(kù)單、初始序列號(hào)初始庫(kù)存支持從EXCELS件引入總賬初始科目余額、初始現(xiàn)金流量初始科目余額

6、支持部 分從應(yīng)收、應(yīng)付、固 定資產(chǎn)模塊引入應(yīng)收款管理初始增值稅發(fā)票、初始普通發(fā)票、初始其他 應(yīng)收單、初始預(yù)收單、初始應(yīng)收票據(jù)、初始 應(yīng)收合同、初始?jí)馁~從總賬科目余額簡(jiǎn)單 引入應(yīng)付款管理初始增值稅發(fā)票、初始普通發(fā)票、初始其他 應(yīng)付單、初始預(yù)付單、初始應(yīng)付票據(jù)、初始 應(yīng)付合同從總賬科目余額簡(jiǎn)單 引入固定資產(chǎn)管理初始固定資產(chǎn)卡片從EXCE戊件引入現(xiàn)金管理初始現(xiàn)金余額、未達(dá)賬余額從總賬模塊引入成本管理初始在制品成本余額從EXCE戊件引入系統(tǒng)設(shè)置（啟用后不可修改 卜動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)在相應(yīng)模塊啟用后不能再修改。靜態(tài)數(shù)據(jù)的部分屬性在相應(yīng)模 塊啟用后仍可以修改，未被動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)引用到的靜態(tài)數(shù)據(jù)可以在相應(yīng)模塊啟用后再錄入。

7、2、實(shí)際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料實(shí)際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料如下表:數(shù)據(jù)類別系統(tǒng)模塊數(shù)據(jù)內(nèi)容系統(tǒng)設(shè)置各模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、用戶權(quán)限設(shè)置、單據(jù)自定義、單據(jù)套打格式定義、 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、多級(jí)審核設(shè)定靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)資料物料、輔助屬性、計(jì)量單位、客戶、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、部門、 職員、費(fèi)用、要素費(fèi)用、幣別、科目、結(jié)算方式、輔助資料、自定 義核算項(xiàng)目、自定義輔助資料采購(gòu)管理物料對(duì)應(yīng)表、采購(gòu)價(jià)格資料、采購(gòu)配額資料銷售管理物料對(duì)應(yīng)表、銷售價(jià)格資料、銷售折扣資料、信用資料、VIP資料倉(cāng)存管理領(lǐng)料用途、其他入/出庫(kù)分類、存量管理、組裝件 BOM、物料批號(hào)規(guī) 則生產(chǎn)管理BOM （支持從 EXCEL引入）、上2路線（支

8、持從 EXCEL引入）、物料 替代成本管理成本對(duì)象、成本對(duì)象組、成本項(xiàng)目、勞務(wù)、各類成本分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置、 自定義分配標(biāo)準(zhǔn)值（支持從 EXCE戊件引入）、成本還原系數(shù)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)采購(gòu)管理初始未完結(jié)采購(gòu)訂單銷售管理初始未完結(jié)銷售訂單生產(chǎn)管理初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、初始未完結(jié)委外加工單二.靜態(tài)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)資料1、物料1、對(duì)于某一具體的物料代碼，如果其內(nèi)部庫(kù)存與采購(gòu)、銷售或委外加工環(huán)節(jié)計(jì)量單位不一致，存在 多計(jì)量單位，但之間的換算率是固定的，建議不采用輔助計(jì)量單位模式，而采取同計(jì)量單位組（一般為物 料庫(kù)存計(jì)量單位所屬的組）中建立多個(gè)普通固定換算的計(jì)量單位來(lái)實(shí)現(xiàn)，因?yàn)檩o助計(jì)量單位模式在單據(jù)錄 入時(shí)增加操作量，有時(shí)

9、還需修改輔助單位換算率來(lái)調(diào)整數(shù)量尾差以保持庫(kù)存更新值正確。例如：某物料代 碼ABC,公司內(nèi)部庫(kù)存用 PCS計(jì)量，外購(gòu)時(shí)用 KG計(jì)量，其換算關(guān)系為 1KG=,則在“ PCS所屬的計(jì)量單 位組“數(shù)量組”中建立計(jì)量單位“ KG'（固定換算率為，注意代碼及名稱中包含換算率信息，既方便識(shí)別， 又與“重量組”中的“ KG”相區(qū)別），將此物料的基本計(jì)量單位、庫(kù)存計(jì)量單位設(shè)為“PCS采購(gòu)計(jì)量單位設(shè)為“ KG”。2、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不允許采用后進(jìn)先出法核算存貨，建議“計(jì)劃方法”的屬性值不取“后進(jìn)先出法”。3、如果數(shù)據(jù)是從 EXCEL格式文件引入的，注意“是否進(jìn)行保質(zhì)期管理”屬性值為“否”的物料，其 “保質(zhì)期（

10、天）”的屬性值必須為 0,否則以后系統(tǒng)在庫(kù)存更新時(shí)，會(huì)視其為需要進(jìn)行保質(zhì)期管理。2、計(jì)量單位計(jì)量單位分組時(shí)，經(jīng)常以物料計(jì)量的物理維度作分組標(biāo)準(zhǔn)，一般分為數(shù)量組、重量組、長(zhǎng)度組、體積 組、容積組等。數(shù)量組的劃分時(shí)，建議參考以下思路：1、將“個(gè)”、“支”、“張”、沖艮”、“只”、“條”等表達(dá)個(gè)體意義的計(jì)量單位統(tǒng)一為一個(gè)計(jì)量單位pcs漢語(yǔ)詞匯豐富才有這么多量詞，英語(yǔ)中這些都稱為PCS如果不作統(tǒng)一，可以將它們分成不同的計(jì)量單位組，如“個(gè)組”、“支組”、“張組”、“根組”、“只組”、“條組”等，如果又想將它們放在同一計(jì)量單位組， 則建議此組以PCS為基本計(jì)量單位，以免在數(shù)據(jù)顯示時(shí)出現(xiàn)基本計(jì)量單位顯示“個(gè)

11、”、常用單位顯示“根”的語(yǔ)義不諧場(chǎng)景。2、將“臺(tái)”、“桶”等表達(dá)大體積個(gè)體意義的計(jì)量單位另作分組，如“臺(tái)組”、“桶組”，以免在數(shù)據(jù)顯示時(shí)出現(xiàn)基本計(jì)量單位顯示“PCS、常用單位顯示“臺(tái)”的語(yǔ)義不諧場(chǎng)景。3、將“套”、“盒”等表達(dá)復(fù)合個(gè)體（由多個(gè)個(gè)體物件組合而成）意義的計(jì)量單位另作分組，如“套”、“盒”，以免在數(shù)據(jù)顯示時(shí)出現(xiàn)基本計(jì)量單位顯示“PCS、常用單位顯示“盒”的令人產(chǎn)生數(shù)量理解歧義的場(chǎng)景。3、倉(cāng)庫(kù)1、注意物料流轉(zhuǎn)過(guò)程中，上、下游環(huán)節(jié)間是否會(huì)在物料交接的時(shí)間差、數(shù)量差等因素，如有則應(yīng)該 設(shè)立現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)來(lái)管理。如：銷售產(chǎn)品時(shí)，經(jīng)常會(huì)將產(chǎn)品先發(fā)到分支機(jī)構(gòu)（或代理商），然后再給客戶，就應(yīng)該設(shè)立銷售現(xiàn)

12、場(chǎng)倉(cāng)來(lái)管理（時(shí)間差），即倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)將產(chǎn)品調(diào)撥至分銷點(diǎn)（或代理商）對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，銷售出庫(kù)時(shí)則從現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)出貨；生產(chǎn)（或委外加工）發(fā)料時(shí)，經(jīng)常會(huì)因最小包裝量的因素制約而超發(fā)料給生 產(chǎn)部門（或加工商），就應(yīng)該設(shè)立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)來(lái)管理超發(fā)數(shù)量（數(shù)量差），即倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)將物料調(diào)撥至生產(chǎn)部門（或加工商）對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，領(lǐng)料單則從現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)取料。2、注意非正常性出、入庫(kù)業(yè)務(wù)中，是否存在物料轉(zhuǎn)移但財(cái)務(wù)未轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)，如有則應(yīng)該設(shè)立倉(cāng)庫(kù)來(lái) 管理，否則有悖物流、財(cái)務(wù)一體化的原則。如：工程、品質(zhì)部門（或外部同業(yè)單位）借料業(yè)務(wù)，就應(yīng)該設(shè) 立倉(cāng)庫(kù)來(lái)管理，并根據(jù)借料人信息將其邏輯上設(shè)立倉(cāng)位組、劃分倉(cāng)位，借出時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)將物料調(diào)撥至借料 倉(cāng)的

13、相應(yīng)倉(cāng)位，收還時(shí)，由借料倉(cāng)的相應(yīng)倉(cāng)位調(diào)撥回倉(cāng)庫(kù)。3、采購(gòu)在檢物料對(duì)應(yīng)的虛倉(cāng)，如果以收料通知單方式入庫(kù)的，則其倉(cāng)庫(kù)類型必須設(shè)為“代管倉(cāng)”，如果以采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單方式入庫(kù)的，則其倉(cāng)庫(kù)類型必須設(shè)為“待檢倉(cāng)”。4、客戶注意是否考慮客戶的信用期限，這將影響應(yīng)收款管理中銷售發(fā)票的默認(rèn)收款計(jì)劃日期值。如果要考慮，在銷售管理模塊的“信用管理維護(hù)”中手工錄入數(shù)據(jù)。另外錄入“結(jié)算幣別”、“增值稅率（）”等屬性值，將顯著提高以后業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入效率。5、供應(yīng)商另外錄入“結(jié)算幣別”注意是否考慮供應(yīng)商給予的信用期限，這將影響應(yīng)付款管理中采購(gòu)發(fā)票的默認(rèn)付款計(jì)劃日期值。如果 要考慮，需要設(shè)定供應(yīng)商的“信用期限”屬性值。、“增值

14、稅率（）”等屬性值，將顯著提高以后業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入效率。6、職員系統(tǒng)中絕大多數(shù)業(yè)務(wù)單據(jù)都要引用職員信息，建議職員代碼按部門劃分上級(jí)組，或以部門標(biāo)志作代碼 前綴，方便查找，這將顯著提高以后業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入效率。7、科目1、建議從新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的科目模板引入科目，如果初始化時(shí)不按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，過(guò)后客戶可能馬上就要 求按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則了。2、同一科目可以同時(shí)下掛多個(gè)核算項(xiàng)目，相互之間不分主次順序，可以任取其中一個(gè)作依據(jù)來(lái)查詢 統(tǒng)計(jì)、生成多欄賬，可以任取其中兩個(gè)按指定順序作組合統(tǒng)計(jì)。3、對(duì)于與業(yè)務(wù)模塊集成用的科目（現(xiàn)金、銀行存款類除外），如果要做更明細(xì)核算，通過(guò)科目下掛核算項(xiàng)目的方式，使系統(tǒng)在生成憑證時(shí)自動(dòng)從業(yè)務(wù)單

15、據(jù)中取得核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)，提高模塊間數(shù)據(jù)的集成效率。如：應(yīng)收賬款類、預(yù)收賬款類、應(yīng)收票據(jù)類、（分期）發(fā)出商品類、委托代銷商品類等科目下掛核算項(xiàng)目“客戶”，應(yīng)付賬款類、暫估應(yīng)付賬款類、預(yù)付賬款類、應(yīng)付票據(jù)類、委托加工物資類等科目下掛核算項(xiàng) 目“供應(yīng)商”，生產(chǎn)成本類、管理費(fèi)用類、制造費(fèi)用類等科目下掛核算項(xiàng)目“部門”。4、現(xiàn)金類、銀行存款類科目不能下掛核算項(xiàng)目，如有需要可采用下設(shè)明細(xì)科目方式實(shí)現(xiàn)，否則不方 便實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)金管理模塊集成。同樣，固定資產(chǎn)原值類、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊類科目不能下掛核算項(xiàng)目，否則 不方便實(shí)現(xiàn)與固定資產(chǎn)管理模塊集成。5、生產(chǎn)成本如需在總賬按料、工、費(fèi)等成本項(xiàng)目分別反映歸集狀況，需在“生產(chǎn)

16、成本-基本生產(chǎn)成 本”科目下掛核算項(xiàng)目“成本項(xiàng)目”和“部門”（根據(jù)需要）。產(chǎn)品入庫(kù)單并不按成本項(xiàng)目分別記錄成本金額，生成憑證時(shí)無(wú)法分成本項(xiàng)目將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入“產(chǎn)成品”科目，因此需要另外建立“生產(chǎn)成本-基本生 產(chǎn)成本匯總”科目（根據(jù)需要可以下掛核算項(xiàng)目“部門”），期末根據(jù)生產(chǎn)成本核算結(jié)果，先將“生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本”科目中屬于當(dāng)期的成本金額匯總轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本匯總”科目，然后由產(chǎn) 品入庫(kù)單生成憑證將“生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本匯總”科目的成本金額轉(zhuǎn)入“產(chǎn)成品”科目。6、建議“應(yīng)付賬款”科目下設(shè)明細(xì)科目，如“應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款” 和“應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款（暫估）”, 以區(qū)分已確認(rèn)的應(yīng)付賬款和

17、暫估的應(yīng)付賬款，方便總賬與應(yīng)付款管理模塊對(duì)賬。7、其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類科目可以按往來(lái)單位類型下設(shè)明細(xì)科目，明細(xì)科目再下掛相應(yīng)往來(lái) 單位類型的核算項(xiàng)目。如：“其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款（客戶）”、“其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款（職員）"、“其 他應(yīng)收款-其他應(yīng)收款（其它往來(lái)）”、“其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付款（供應(yīng)商）”、“其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付款（職員）”、“其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款（其它往來(lái)）”等，其中“其它往來(lái)”為自定義核算項(xiàng)目。8、往來(lái)單位是客戶、供應(yīng)商的其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類科目，可以在應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理 模塊中進(jìn)行核算。為了使賬目更為清晰明了，建議應(yīng)收款管理模塊只針對(duì)客戶核算、應(yīng)付款管

18、理模塊只針 對(duì)供應(yīng)商核算，客戶的其他應(yīng)付款以紅字的其他應(yīng)收款方式處理、供應(yīng)商的其他應(yīng)收款以紅字的其他應(yīng)付 款方式處理。9、往來(lái)單位是非客戶、非供應(yīng)商的其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類科目，下掛自定義核算項(xiàng)目“其它 往來(lái)”后，雖然可以在應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理模塊中核算，但建議不這樣做。這樣容易將其與正常商品 往來(lái)業(yè)務(wù)混在一起，況且在總賬模塊中同樣可以使用往來(lái)業(yè)務(wù)核算來(lái)實(shí)現(xiàn)往來(lái)對(duì)賬、賬齡統(tǒng)計(jì)等功能。10、建議管理費(fèi)用類、營(yíng)業(yè)費(fèi)用類、制造費(fèi)用類科目統(tǒng)一下掛核算項(xiàng)目“要素費(fèi)用”（或“費(fèi)用”）和“部門”（根據(jù)需要），因?yàn)檫@些科目發(fā)生的費(fèi)用類型許多是相同的，這樣就可以統(tǒng)一維護(hù)費(fèi)用類型，另外，維護(hù)“要素費(fèi)用”，也

19、是使用成本管理模塊所需的。至于財(cái)務(wù)費(fèi)用類科目，由于其費(fèi)用類型很少，與其它 科目不存在共用性，直接按費(fèi)用類型下設(shè)明細(xì)科目即可。11、支持按事業(yè)部核算。將所有需分事業(yè)部核算的科目統(tǒng)一加掛核算項(xiàng)目“部門”或“分支機(jī)構(gòu)”或“事業(yè)部”（自定義），憑證、賬薄查詢時(shí)，可以指定部門（或上級(jí)部門）或分支機(jī)構(gòu)或“事業(yè)部”（自定義），顯示出所有按其核算的數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表可以設(shè)定按部門（或上級(jí)部門）或分支機(jī)構(gòu)或“事業(yè)部”（自定義）來(lái)取數(shù)，從而得出各事業(yè)部的財(cái)務(wù)報(bào)表。要實(shí)現(xiàn)按事業(yè)部核算，整個(gè)系統(tǒng)需要根據(jù)具體需求作統(tǒng)一 規(guī)劃配置，包括總賬科目設(shè)定、財(cái)務(wù)報(bào)表定義、各業(yè)務(wù)模塊單據(jù)定義等等。8、自定義核算項(xiàng)目自定義核算項(xiàng)目，象系

20、統(tǒng)內(nèi)置的核算項(xiàng)目一樣，可以被總賬科目下掛。如：自定義核算項(xiàng)目“其它往 來(lái)單位”，維護(hù)那些非客戶、非供應(yīng)商的其它往來(lái)單位，由其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類等科目下掛核算。自定義核算項(xiàng)目，象系統(tǒng)內(nèi)置的核算項(xiàng)目一樣，已有的核算項(xiàng)目、支持自定義的業(yè)務(wù)單據(jù)可以增加它 為字段、可以引用它的相關(guān)屬性，可以在單據(jù)間攜帶它的內(nèi)容，可以將它的資金信息傳遞到總賬科目相對(duì) 應(yīng)的明細(xì)核算項(xiàng)上。如：自定義核算項(xiàng)目“工程項(xiàng)目”，由“在建工程”科目下掛核算，在領(lǐng)料單或其他出庫(kù)單中增加自定義字段 “工程項(xiàng)目”，就可以將領(lǐng)料單或其他出庫(kù)單的成本金額通過(guò)生成憑證傳遞到“在建工程”科目相應(yīng)的工程項(xiàng)目上。9、自定義輔助資料自定義輔助資料，

21、象系統(tǒng)內(nèi)置的輔助資料一樣，核算項(xiàng)目、支持自定義的業(yè)務(wù)單據(jù)可以增加它為字段， 用以規(guī)范信息的錄入。四.靜態(tài)數(shù)據(jù)：生產(chǎn)管理1、BOM1、可以手工錄入，也可以從 EXCE咯式文件引入。2、同一個(gè)產(chǎn)品代碼可以有多個(gè) BOM,但同時(shí)間只有其中一個(gè)可以置為“使用”狀態(tài)。2、工藝路線1、可以手工錄入，也可以從 EXCE咯式文件引入。2、工藝路線的定義與產(chǎn)品的 BOM相一致，隨BOM斷層而斷層，而不是將所有的工序都包括在內(nèi)。3、工藝路線可以共用。不同產(chǎn)品，如果它們的實(shí)際工藝路線是一樣的，則在系統(tǒng)中可以按其中一個(gè) 最為經(jīng)常生產(chǎn)的產(chǎn)品代碼錄入工藝路線，其他產(chǎn)品就可以在 BOM、生產(chǎn)任務(wù)單等場(chǎng)景引用它， 而不需要對(duì)

22、每個(gè)產(chǎn)品建立工藝路線。4、需要錄入工藝路線數(shù)據(jù)的前提：或是使用了車間作業(yè)管理模塊；或是使用了粗能力需求計(jì)劃或細(xì) 能力需求計(jì)劃模塊；或是生產(chǎn)投料單需要顯示工序內(nèi)容、需要按工序篩選分段打印投料單或領(lǐng)料單。五.靜態(tài)數(shù)據(jù)：成本管理1、成本對(duì)象組、共耗材料費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)共耗材料費(fèi)用所分配到的成本對(duì)象范圍是由成本對(duì)象組、共耗材料費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)兩者共同控制的，共耗材料費(fèi)用分配時(shí)，只有屬于指定成本對(duì)象組（值為空則視同為全部成本對(duì)象范圍）、并且相應(yīng)分配標(biāo)準(zhǔn)值不為0的完工成本對(duì)象才會(huì)分配到費(fèi)用。如下表，某生產(chǎn)部門當(dāng)期完工成本對(duì)象A、B、C D、E,某共耗材料所指定的成本對(duì)象組 X包含B、C、D,而按分配標(biāo)準(zhǔn) R的求值

23、得到A、B、D的分配標(biāo)準(zhǔn)值不為 0, 最終只有日D才能分配到費(fèi)用。成本對(duì)象成本對(duì)象組X分配標(biāo)準(zhǔn)R的求值最終分配到費(fèi)用AVBVVVCVDVVVE因此，如果共耗材料費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)是按實(shí)際工時(shí)或自定義的，則可以考慮通過(guò)單方面控制自定義標(biāo)準(zhǔn) 是否產(chǎn)生0值來(lái)決定分配范圍，從而減少定義錄入成本對(duì)象組的工作量。六.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：供應(yīng)鏈1、初始庫(kù)存1、可以手工錄入，也可以從 EXCE咯式文件引入。2、考慮批次、庫(kù)齡、保質(zhì)期或計(jì)價(jià)方法為先進(jìn)先出/后進(jìn)先出的，則不同批次、入庫(kù)日期、采購(gòu)/生產(chǎn)日期的庫(kù)存則需要分開條目錄入。物料按序列號(hào)管理的，同時(shí)必須在“初始序列號(hào)錄入”中錄入初始庫(kù)存 各物料的序列號(hào)。3、如果初始化期間不

24、是所在年份的首期，以后查詢?nèi)攴秶鷶?shù)據(jù)時(shí)需要包含初始化期間之前的數(shù)據(jù)， 需錄入年初數(shù)量和金額以及初始化期間之前已發(fā)生的當(dāng)年累計(jì)數(shù)量和金額。4、為了簡(jiǎn)化初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、初始未完結(jié)委外加工單、初始未核銷委外加工出庫(kù)單、成本管 理初始化等數(shù)據(jù)錄入，生產(chǎn)部門在制材料、加工商的在制材料可以在賬面上退回到一臨時(shí)實(shí)倉(cāng)（實(shí)際上并 不需要搬動(dòng)實(shí)物），以初始庫(kù)存方式錄入，初始化結(jié)束后再?gòu)馁~面上領(lǐng)走，相關(guān)內(nèi)容可參見初始未核銷 委外加工出庫(kù)單、初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單、初始在制品成本余額中所述。5、虛倉(cāng)的初始庫(kù)存不能直接錄入，注意待引入的EXCEL格式文件中不能包含虛倉(cāng)的庫(kù)存。虛倉(cāng)的初始庫(kù)存，在初始化期

25、間當(dāng)期以手工錄入虛倉(cāng)入庫(kù)單、收料通知單或采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單、受托加工材料入庫(kù)單 等的方式入庫(kù)，即視同初始化期間期初無(wú)庫(kù)存、當(dāng)期發(fā)生新入庫(kù)業(yè)務(wù)。6、注意待引入的EXCELS式文件中不能包含虛擬件、規(guī)劃類、特征類等不允許存在于庫(kù)存的物料。2、初始暫估入庫(kù)單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認(rèn)應(yīng)付賬款的外購(gòu)材料入庫(kù)單在“系統(tǒng)設(shè)置-初始化-倉(cāng)存管理-錄入啟用期前的暫估入庫(kù)單”中手工錄入?？梢园丛嫉牟牧先霂?kù)單逐單錄入，也可以分供應(yīng)商、物料統(tǒng)計(jì)后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后采購(gòu)發(fā)票開具和材料成本暫估補(bǔ)差的依據(jù)， 因此，錄入時(shí)無(wú)法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價(jià)格相近的原則確認(rèn)為一

26、經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的物 料編碼。3、初始未核銷銷售出庫(kù)單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認(rèn)應(yīng)收賬款的銷售出庫(kù)單在“系統(tǒng)設(shè)置一初始化一倉(cāng)存管理一錄入啟用期前的未核銷銷售出庫(kù)單” 中手工錄入?？梢园丛嫉漠a(chǎn)品出庫(kù)單逐單錄入， 也可以分客戶、 物料統(tǒng)計(jì)后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后銷售發(fā)票開具和銷售成本確認(rèn)的依據(jù)，因此，錄入時(shí)無(wú)法追溯到具體物料編碼的， 盡量按物料同類、價(jià)格相近的原則確認(rèn)為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的物料編碼。4、初始暫估委外加工入庫(kù)單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認(rèn)應(yīng)付賬款的委外加工入庫(kù)單在“系統(tǒng)設(shè)置-初始化-倉(cāng) 存管理一錄入啟用期前的暫估委外加工入庫(kù)單”中手工錄入?？?/p>

27、以按原始的委外加工入庫(kù)單逐單錄入，也 可以分加工商、物料統(tǒng)計(jì)后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后采購(gòu)（加工費(fèi)）發(fā)票開具和 材料成本（加工費(fèi)）暫估補(bǔ)差的依據(jù)，因此，錄入時(shí)無(wú)法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價(jià)格 相近的原則確認(rèn)為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的物料編碼。5、初始未核銷委外加工出庫(kù)單如果按后面初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單一節(jié)中第一、二種處理方式所述，就不需要錄入 初始未核銷委外加工出庫(kù)單。否則，需按如下方式處理：將初始化期間之前期間已發(fā)出的但未制成品收回的委外加工材料（也就是企業(yè)的外部在制品材料），在“系統(tǒng)設(shè)置一初始化一倉(cāng)存管理一錄入啟用期前的未核銷委外加工出庫(kù)單”中手工錄入。

28、可以按原始的 材料出庫(kù)單逐單錄入，也可以分加工商、物料統(tǒng)計(jì)后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后委 外加工入庫(kù)產(chǎn)品的材料成本確認(rèn)依據(jù)，因此，錄入時(shí)無(wú)法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價(jià)格 相近的原則確認(rèn)為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的物料編碼。6、初始未完結(jié)采購(gòu)訂單、銷售訂單將初始未完結(jié)的訂單當(dāng)作初始化期間當(dāng)期的新訂單手工錄入即可，其中新訂單數(shù)量只錄入未完結(jié)數(shù)量 而非原訂單數(shù)量。注意采購(gòu)訂單的未完結(jié)數(shù)量包括雖已收貨但未正式入庫(kù)的在檢材料數(shù)量，銷售訂單的未 完結(jié)數(shù)量則不需考慮所交產(chǎn)品是否處于客戶在檢狀態(tài)中。例如：某采購(gòu)訂單原訂單數(shù)量為 1000,初始化期間之前期間已交貨 400,其中200在檢，

29、則將未交貨入庫(kù)數(shù) 800錄入為初始化期間當(dāng)期的新訂單。七.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：生產(chǎn)管理1、初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單包括兩方面的數(shù)據(jù)需要處理，一是初始未完結(jié)入庫(kù)的產(chǎn)量，一是初始的在制材料數(shù)據(jù)。有以下 3種處理方式：第一種方式：不考慮初始未完結(jié)任務(wù)單，既不錄入未完結(jié)產(chǎn)量，也不錄入在制材料數(shù)據(jù)。針對(duì)這些任 務(wù)單，初始化結(jié)束以后，完工入庫(kù)時(shí)以其他入庫(kù)單方式錄入，補(bǔ)料領(lǐng)料時(shí)以其他出庫(kù)單方式錄入。如果是 未完結(jié)委外加工單，則相應(yīng)的應(yīng)付賬款也需要直接在應(yīng)付款管理模塊中錄入發(fā)票或其他應(yīng)付單。第二種方式：錄入未完結(jié)任務(wù)單的產(chǎn)量，即將初始未完結(jié)的生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單當(dāng)作初始化期間

30、當(dāng)期的新單手工錄入，其中生產(chǎn)數(shù)量只錄入未完結(jié)數(shù)量（包括雖已完工但未正式入庫(kù)的在途或在檢數(shù)量） 而非原單數(shù)量。而在制材料，則在賬面上退回作為一臨時(shí)實(shí)倉(cāng)的初始庫(kù)存，初始化結(jié)束以后，針對(duì)這些任 務(wù)單開具領(lǐng)料單、委外加工出庫(kù)單在賬面上將材料領(lǐng)回即可，相關(guān)內(nèi)容可以參見前面初始庫(kù)存一節(jié)第 4點(diǎn)所述。第三種方式：錄入未完結(jié)任務(wù)單的產(chǎn)量，即將初始未完結(jié)的生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單當(dāng)作初始化期間 當(dāng)期的新單手工錄入，其中生產(chǎn)數(shù)量只錄入未完結(jié)數(shù)量（包括雖已完工但未正式入庫(kù)的在途或在檢數(shù)量） 而非原單數(shù)量。而在制材料，如果是生產(chǎn)任務(wù)單，同期初始化成本管理模塊的則以初始在制品成本余額錄 入（具體內(nèi)容參見后面初始在制品成本

31、余額（供應(yīng)鏈同期初始化）一節(jié)所述），否則不錄入；如果是委 外加工單，則以初始未核銷委外加工出庫(kù)單錄入（用來(lái)確認(rèn)后續(xù)相應(yīng)完工入庫(kù)的材料成本，具體內(nèi)容參見前面初始未核銷委外加工出庫(kù)單一節(jié)所述）。這些任務(wù)單的投料單不會(huì)記錄初始在制材料的數(shù)量，僅會(huì)記錄初始化結(jié)束以后新發(fā)生的領(lǐng)料數(shù)量，因此，這些任務(wù)單全部完工入庫(kù)后，需要手工進(jìn)行結(jié)案。如果系統(tǒng)實(shí)施不包括生產(chǎn)管理模塊，則無(wú)需處理初始未完結(jié)產(chǎn)量，而初始在制材料數(shù)據(jù)處理思路同上 述三種方式。八.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：總賬1、初始科目余額庫(kù)存存貨類：如果供應(yīng)鏈模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置-初始化-倉(cāng)存管理-初始數(shù) 據(jù)錄入”的“對(duì)賬+傳遞”功能引入。應(yīng)收賬款、預(yù)收

32、賬款類：如果應(yīng)收款管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置-初始化-應(yīng)收款管理-初始應(yīng)收單據(jù)查詢”的“轉(zhuǎn)余額”功能引入。應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款類：如果應(yīng)付款管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置-初始化-應(yīng)付款管理-初始應(yīng)付單據(jù)查詢”的“轉(zhuǎn)余額”功能引入。固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊類 ：如果固定資產(chǎn)管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定 資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-新增卡片”序時(shí)薄的“將初始數(shù)據(jù)傳送總賬”功能引入?，F(xiàn)金類、銀行存款類、應(yīng)收票據(jù)類、應(yīng)付票據(jù)類、暫估應(yīng)付賬款類、（分期）發(fā)出商品類、委托代銷商品類、生產(chǎn)成本類、委托加工物資類 等其它科目余額需要手工錄入。如果初始化期間不是所在年

33、份的首期，以后查詢?nèi)攴秶鷶?shù)據(jù)時(shí)需要包含初始化期間之前的數(shù)據(jù)，則需錄入初始化期間之前已發(fā)生的相關(guān)當(dāng)年累計(jì)值。2、初始現(xiàn)金流量如果初始化期間是所在年份的首期，不需要錄入數(shù)據(jù)。如果初始化期間不是所在年份的首期，以后查詢?nèi)戡F(xiàn)金流量時(shí)需要包含初始化期間之前的數(shù)據(jù)，則 需錄入初始化期間之前已發(fā)生的當(dāng)年現(xiàn)金流量累計(jì)值。九.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：應(yīng)收款管理1、初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù)收單1、初始化數(shù)據(jù)精細(xì)程度不同，錄入方式也不相同，說(shuō)明如下表:數(shù)據(jù)區(qū)分要求錄入方式發(fā)生日期本年累計(jì)額產(chǎn)品明細(xì)收款日期XXXX手工錄入，或從總賬余額引入XXXV手工錄入，或從總賬余額引入后再修改收款計(jì)劃信息V手工錄入，不同單

34、據(jù)日期、財(cái)務(wù)日期的另起單據(jù)號(hào)V手工錄入，無(wú)應(yīng)收余額但有本年發(fā)生額的照樣開單V手工錄入，錄入具體的物料代碼2、為了使賬目更為清晰明了，建議應(yīng)收款管理模塊只針對(duì)客戶核算，客戶的其他應(yīng)付款以紅字的其他應(yīng)收款方式處理，供應(yīng)商、部門、職員以及自定義核算項(xiàng)目等的其它應(yīng)收款則在總賬中核算。2、初始應(yīng)收票據(jù)1、初始應(yīng)收票據(jù)需要手工錄入。2、收到的支票（尤其是遠(yuǎn)期支票）可以變通按應(yīng)收票據(jù)的方式管理。十.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：應(yīng)付款管理1、初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單1、初始化數(shù)據(jù)精細(xì)程度不同，錄入方式也不相同，說(shuō)明如下表:數(shù)據(jù)區(qū)分要求錄入方式發(fā)生日期本年累計(jì)額產(chǎn)品明細(xì)付款日期XXXX手工錄入，或從總賬余額引

35、入XXXV手工錄入，或從總賬余額引入后再修改付款計(jì)劃信息V手工錄入，不同單據(jù)日期、財(cái)務(wù)日期的另起單據(jù)號(hào)V手工錄入，無(wú)應(yīng)付余額但有本年發(fā)生額的照樣開單V手工錄入，錄入具體的物料代碼2、為了使賬目更為清晰明了，建議應(yīng)付款管理模塊只針對(duì)供應(yīng)商核算，供應(yīng)商的其他應(yīng)收款以紅字 的其他應(yīng)付款方式處理，客戶、部門、職員以及自定義核算項(xiàng)目等的其它應(yīng)付款則在總賬中核算。2、初始應(yīng)付票據(jù)1、初始應(yīng)付票據(jù)需要手工錄入。2、開出的支票（尤其是遠(yuǎn)期支票）可以變通按應(yīng)付票據(jù)的方式管理。十一.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：固定資產(chǎn)管理1、初始固定資產(chǎn)卡片1、初始化卡片可以手工錄入，也可以從EXCE咯式文件引入。2、如果數(shù)據(jù)是從 EXCEL格式

36、文件引入，并且有折舊費(fèi)用分配科目帶核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容的，引入時(shí)，必須 確保這些科目下掛的核算項(xiàng)目已設(shè)定好，不得出現(xiàn)科目未下掛核算項(xiàng)目或下掛的核算項(xiàng)目類型與引入的內(nèi) 容不一致，否則，會(huì)因系統(tǒng)引入未作一致性檢查而導(dǎo)致科目的核算項(xiàng)目信息出現(xiàn)無(wú)法直接修復(fù)的錯(cuò)誤。3、初始化卡片錄入時(shí)注意屬性值間的關(guān)系：原幣金額=年初原值+本年原值調(diào)增-本年原值調(diào)減。累計(jì)折舊=年初累計(jì)折舊+本年已提折舊+本年累計(jì)折舊調(diào)增一本年累計(jì)折舊調(diào)減。減值準(zhǔn)備=年初減值準(zhǔn)備+本年減值準(zhǔn)備調(diào)增-本年減值準(zhǔn)備調(diào)減。數(shù)量=年初數(shù)量+本年數(shù)量調(diào)整。（“購(gòu)進(jìn)原值”和“購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊”是備注信息，反映固定資產(chǎn)在購(gòu)入時(shí)的原始信息，不參與折舊計(jì) 算用）2、

37、無(wú)形資產(chǎn)管理可以變通成固定資產(chǎn)的方式來(lái)管理無(wú)形資產(chǎn)，只要將“固定資產(chǎn)科目”和“累計(jì)折舊科目”設(shè)置為同 一個(gè)科目（如“無(wú)形資產(chǎn)”）即可，K3最新版本（根據(jù)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）支持固定資產(chǎn)入賬當(dāng)期提折舊，這 與無(wú)形資產(chǎn)入賬當(dāng)期攤銷的要求一致。如果不在固定資產(chǎn)模塊中變通管理無(wú)形資產(chǎn)，則在總賬中直接管理，每月攤銷可以通過(guò)設(shè)置使用“賬 務(wù)會(huì)計(jì)總賬結(jié)賬”的“憑證攤銷”或“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”功能來(lái)實(shí)現(xiàn)。十二.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：成本管理初始在制品成本余額的處理必須與未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單的處理口徑相一致。系統(tǒng)實(shí)施時(shí)，成本管理與供 應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理模塊不一定同期間初始化，因此分兩種情況來(lái)說(shuō)明：1、初始在制品成本余額（與供應(yīng)鏈同期初始化）當(dāng)成

38、本管理與供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理模塊同期間初始化時(shí)，如果在制品材料按初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、 委外加工單一節(jié)中第一、二種方式處理，初始在制品材料成本為零，不需要錄入，在制品非材料成本， 如有則需要錄入或從 EXCELS式文件引入；如果按第三種方式處理，則錄入或從EXCELS式文件引入初始在制品材料成本、非材料成本。注意因?yàn)樵谥破樊a(chǎn)量都以初始化期間當(dāng)期的新生產(chǎn)任務(wù)單錄入，所在此不 需要錄入期初在產(chǎn)品產(chǎn)量。2、初始在制品成本余額（在供應(yīng)鏈之后初始化）當(dāng)成本管理初始化期間在供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理模塊之后的，可以分 2種方式進(jìn)行：第一種方式：期初在制品材料在賬面上退回，在此就不需要錄入余額（在制品非材料成本，如有則需

39、 要錄入或從EXCEL格式文件引入）。在初始化期間的前一期末將在制品材料退回到庫(kù)存，之后在初始化當(dāng) 期重新開具領(lǐng)料單轉(zhuǎn)回到生產(chǎn)部門即可。這里將在制品材料全部退回到倉(cāng)庫(kù)，并不要求材料實(shí)際運(yùn)輸退回 到倉(cāng)庫(kù)，而是在賬面上退到一個(gè)臨時(shí)實(shí)倉(cāng)即可。處理方法如下（假設(shè)成本管理的初始化期間為第8期）：1、針對(duì)所有第8期之前、第8期及之后都有領(lǐng)料的生產(chǎn)任務(wù)單，刪除其相關(guān)第8期及之后的生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫(kù)單。2、在“生產(chǎn)管理-生產(chǎn)任務(wù)管理-生產(chǎn)投料-（生產(chǎn)投料單）在制品退料”中對(duì)第1步中涉及的生產(chǎn)投料單執(zhí)行在制品退料，生成紅字領(lǐng)料單并審核（單據(jù)日期為第7期）。3、將第1步中涉及的生產(chǎn)任務(wù)單結(jié)案。4、根據(jù)需要，按實(shí)

40、際盤點(diǎn)的在制品材料數(shù)量，開調(diào)整單（單據(jù)日期為第7期）調(diào)整臨時(shí)實(shí)倉(cāng)的數(shù)量。5、根據(jù)第1步中涉及生產(chǎn)任務(wù)單的未完結(jié)生產(chǎn)數(shù)量，新建、下達(dá)對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單（單據(jù)日期、計(jì)劃開工日期為第 8期），開具領(lǐng)料單（單據(jù)日期為第 8期）將材料從臨時(shí)實(shí)倉(cāng)領(lǐng)回生產(chǎn)部門，并補(bǔ)錄第1步中刪除的相關(guān)第 8期及之后的生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫(kù)單。第二種方式：按收集到的在制品產(chǎn)量、材料成本、非材料成本數(shù)據(jù)直接錄入或從EXCE咯式文件引入。注意收集到的在制品產(chǎn)量應(yīng)該與系統(tǒng)中期初未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單的未入庫(kù)數(shù)量一致?？梢愿鶕?jù)供應(yīng)鏈和生產(chǎn) 管理模塊已有數(shù)據(jù)得出賬面上的在制品材料成本，再加上初始在制品非材料成本來(lái)完成初始化，方法如下（假設(shè)成本管

41、理的初始化期間為第8期）：1、根據(jù)需要，按實(shí)際盤點(diǎn)的在制品材料數(shù)量，開報(bào)廢單、領(lǐng)料單、紅字領(lǐng)料單等調(diào)整生產(chǎn)投料單的 在制品材料數(shù)量（單據(jù)日期為第 7期）。2、完成第7期的存貨核算。3、備份原賬套后恢復(fù)成另一新賬套，并登錄到新賬套。4、反審核所有第8期及之后的生產(chǎn)領(lǐng)料單。5、執(zhí)行“生產(chǎn)管理-生產(chǎn)任務(wù)管理-生產(chǎn)投料-在制品價(jià)值匯總表”，如下圖輸入報(bào)表參數(shù)，統(tǒng)計(jì)出報(bào)表結(jié)果（結(jié)果中的“在制品金額 /余量”便是期初在產(chǎn)品的材料成本、 “計(jì)劃數(shù)量”減去“入庫(kù)數(shù)量”便 是期初在產(chǎn)品產(chǎn)量），然后將報(bào)表結(jié)果引出到 EXCELC件。6、調(diào)整EXCEL文件數(shù)據(jù)，再填入在制品非材料成本余額數(shù)據(jù)，使其與成本管理初始余額引入所要求的一致。7、登錄到原賬套，將整理好的EXCELS件作為成本管理模塊的初始化數(shù)據(jù)引入。十三.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：對(duì)賬總賬科目余額與各業(yè)務(wù)模塊對(duì)賬時(shí)，如果總賬科目下掛核算項(xiàng)目，則必須根據(jù)核算項(xiàng)目明細(xì)余額來(lái)與 各業(yè)務(wù)模塊對(duì)賬。1、總賬與供應(yīng)鏈對(duì)賬總賬的庫(kù)存類存貨科目（如“原材料”、“半成品”、“產(chǎn)成品”、“庫(kù)存商品”、“低值易耗品”等）余額 與初始庫(kù)存相應(yīng)分類的累計(jì)金額必須相等。如果有存貨按計(jì)劃成本法核算，則總賬的存貨成本差異類科目（如“材料成本差異”等）余額與 初始庫(kù)存的累計(jì)差