遼寧關于成立鐵路行車安全系統(tǒng)公司商業(yè)計劃書（范文模板）

1、MACRO.泓域咨詢 /遼寧關于成立鐵路行車安全系統(tǒng)公司商業(yè)計劃書遼寧關于成立鐵路行車安全系統(tǒng)公司商業(yè)計劃書xx有限責任公司報告說明中國“一帶一路”的外交藍圖，無疑加快了中國鐵路走出去的步伐，架起中國走向世界的便捷通道?！耙粠б宦贰毖鼐€總人口約44億，經濟總量約21萬億美元，分別約占全球的63%和29%。潛在商機巨大，但機遇與挑戰(zhàn)并存。世界各國對“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略的鐘情，最終要通過交通運輸來完成，鐵路就是完成這一關鍵環(huán)節(jié)最重要的交通工具之一。而中國政府已經把鐵路“走出去”上升到國家戰(zhàn)略的層面，因此，中國的鐵路相關行業(yè)將會迎來一個良好的發(fā)展機遇，真正的走出國門，開花結果。xx有限責任公司主要由

2、xx集團有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資213.00萬元，占xx有限責任公司30%股份；xx投資管理公司出資497萬元，占xx有限責任公司70%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資25857.98萬元，其中：建設投資19336.00萬元，占項目總投資的74.78%；建設期利息525.01萬元，占項目總投資的2.03%；流動資金5996.97萬元，占項目總投資的23.19%。項目正常運營每年營業(yè)收入54300.00萬元，綜合總成本費用44994.50萬元，凈利潤6798.80萬元，財務內部收益率18.50%，財務凈現值5323.14萬元，全部投資回收期6.32年。

3、本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據

4、12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 項目背景分析18一、 進入行業(yè)的主要壁壘18二、 產業(yè)政策分析19三、 行業(yè)競爭格局21四、 項目實施的必要性22第三章 行業(yè)、市場分析24一、 滿足現有設備的更換改造需求24二、 鐵路行業(yè)發(fā)展概況26三、 產品開發(fā)時間與經驗壁壘29四、 人才壁壘29五、 資金壁壘30第四章 公司組建方案31一、 公司經營宗旨31二、 公司的目標、主要職責31三、 公司組建方式32四、 公司管理體制32五、 部門職責及權限33六、 核心人員介紹37七、 財務會計制度38第五章 發(fā)展規(guī)劃44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施45第六章 法人治理48一、

5、股東權利及義務48二、 董事51三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事58第七章 環(huán)境保護方案61一、 編制依據61二、 環(huán)境影響合理性分析62三、 建設期大氣環(huán)境影響分析62四、 建設期水環(huán)境影響分析66五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析66六、 建設期聲環(huán)境影響分析67七、 營運期環(huán)境影響68八、 環(huán)境管理分析69九、 結論及建議71第八章 風險風險及應對措施73一、 項目風險分析73二、 項目風險對策75第九章 選址可行性分析78一、 項目選址原則78二、 建設區(qū)基本情況78三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展81四、 社會經濟發(fā)展目標81五、 產業(yè)發(fā)展方向82六、 項目選址綜合評價84第十章 經濟效益及財務分

6、析85一、 基本假設及基礎參數選取85二、 經濟評價財務測算85營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表85綜合總成本費用估算表87利潤及利潤分配表89三、 項目盈利能力分析89項目投資現金流量表91四、 財務生存能力分析92五、 償債能力分析92借款還本付息計劃表94六、 經濟評價結論94第十一章 項目規(guī)劃進度95一、 項目進度安排95項目實施進度計劃一覽表95二、 項目實施保障措施96第十二章 投資計劃方案97一、 投資估算的依據和說明97二、 建設投資估算98建設投資估算表102三、 建設期利息102建設期利息估算表102固定資產投資估算表103四、 流動資金104流動資金估算表105五、 項

7、目總投資106總投資及構成一覽表106六、 資金籌措與投資計劃107項目投資計劃與資金籌措一覽表107第十三章 總結說明109第十四章 附表附錄111主要經濟指標一覽表111建設投資估算表112建設期利息估算表113固定資產投資估算表114流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表118固定資產折舊費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表122建筑工程投資一覽表123項目實施進度計劃一覽表124主要設備購置一覽表125能耗分析一

8、覽表125第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本710萬元三、 注冊地址遼寧xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事鐵路行車安全系統(tǒng)相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介當前，國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻

9、，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài)，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內

10、外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現發(fā)展新突破。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10621.408497.127966.05負債總額3635.822908.662726.87股東權益合計6985.585588.465239.18公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營

11、業(yè)收入27891.4622313.1720918.60營業(yè)利潤4339.343471.473254.51利潤總額4083.733266.983062.80凈利潤3062.802388.982205.22歸屬于母公司所有者的凈利潤3062.802388.982205.22（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨

12、資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10621.408497.127966.05負債總額3635.822908.662726.87股東權益合計6985.585588.465239.18公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入27891.4622313.1720918.60營業(yè)利潤4339.343471.473254.51利潤總額4083.733266.98306

13、2.80凈利潤3062.802388.982205.22歸屬于母公司所有者的凈利潤3062.802388.982205.22六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立鐵路行車安全系統(tǒng)公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由我國幅員遼闊，是典型的大陸型國家，東西跨度達5,200公里，南北相距5,500公里，資源分布與工業(yè)布局不對稱。我國西部地區(qū)自然資源豐富，而經濟發(fā)展較為落后；東部地區(qū)經濟與工業(yè)發(fā)達，但自然資源較為匱乏，產品的生產與生產要素的交換需要大規(guī)模、長距離的轉移，因此對鐵路運輸的需求量較大。此外，我國人口眾多，公共出行需求巨大。綜上所述，鐵路是我國重要的基礎設施以

14、及公共交通工具，在我國社會經濟活動中起到了重要的作用。為振興發(fā)展注入強大動力依靠改革破除發(fā)展瓶頸、匯聚發(fā)展優(yōu)勢、增強發(fā)展動力，增強改革的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性，推動有效市場和有為政府更好結合，加快形成同市場完全對接、充滿內在活力的體制機制。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。以市場主體獲得感為評價標準，以政府職能轉變?yōu)楹诵?，以“一網通辦”為抓手，以嚴格執(zhí)法、公正司法為保障，著力營造辦事方便、法治良好、成本競爭力強、生態(tài)宜居的營商環(huán)境，為各類市場主體投資興業(yè)營造穩(wěn)定、公平、透明、可預期的發(fā)展生態(tài)。深入推進“放管服”改革，全面實行政府權責清單制度，進一步精簡行政許可事項，簡化優(yōu)化審批流程，不斷降低制度性交易成本。實

15、施涉企經營許可事項清單管理，加強事中事后監(jiān)管，對新產業(yè)新業(yè)態(tài)實行包容審慎監(jiān)管。構建覆蓋企業(yè)全生命周期的服務體系。加快服務型政府建設，增強主動服務意識，順應市場主體需求，切實幫助市場主體解決實際問題。加強誠信遼寧建設，健全社會誠信制度，強化重點領域政務誠信建設，建立健全政府失信責任追究制度，完善行業(yè)自律規(guī)則，加強公民誠信道德建設。嚴格市場監(jiān)管、質量監(jiān)管、安全監(jiān)管，加強違法懲戒。加強營商文化建設，營造“辦事不求人”的社會氛圍。完善營商環(huán)境評價體系，定期開展營商環(huán)境評價。營造支持非公有制經濟高質量發(fā)展的制度環(huán)境。精準打好政策組合拳，健全支持民營經濟、外商投資企業(yè)發(fā)展的市場、政策、法治和社會環(huán)境，充分

16、激發(fā)非公有制經濟活力和創(chuàng)造力。進一步放寬民營企業(yè)市場準入，切實降低企業(yè)生產經營成本，依法平等保護民營企業(yè)產權和企業(yè)家權益。鼓勵引導民營企業(yè)加快轉型升級，支持民營企業(yè)參與產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同制造。增加面向中小微企業(yè)的金融服務供給，完善民營企業(yè)融資增信支持體系。構建親清政商關系，建立規(guī)范化機制化政企溝通渠道，大力弘揚企業(yè)家精神，加強企業(yè)家隊伍建設，促進非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長。加快高標準市場體系建設。實施高標準市場體系建設行動，建立健全統(tǒng)一開放的要素市場，推進土地、勞動力、資本、技術、數據等要素市場化改革，完善要素交易規(guī)則和服務體系，促進要素自由流動平等交換。推進存量土地有序流轉

17、和開發(fā)利用，提供靈活高效的產業(yè)用地保障。暢通勞動力和人才社會性流動渠道，推動公共資源按常住人口規(guī)模配置。健全多層次資本市場體系，支持遼寧股權交易中心完善功能，更好服務中小微企業(yè)發(fā)展。促進數據資源化、資產化、資本化。健全公平競爭審查機制，提升市場綜合監(jiān)管能力。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約61.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx套鐵路行車安全系統(tǒng)的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積80011.05，其中：生產工程50479.49，倉儲工程19170.74，行

18、政辦公及生活服務設施5716.97，公共工程4643.85。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資25857.98萬元，其中：建設投資19336.00萬元，占項目總投資的74.78%；建設期利息525.01萬元，占項目總投資的2.03%；流動資金5996.97萬元，占項目總投資的23.19%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：54300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：44994.50萬元。3、凈利潤（NP）：6798.80萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.32年。5、財務內部收益率：18.50%。6、財務凈現值：5323.14萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期

19、限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目背景分析一、 進入行業(yè)的主要壁壘行業(yè)具備跨專業(yè)多技術融匯的特點，產品開發(fā)具有相當大的難度，屬于技術密集型行業(yè)，新進入者成本較高。第一技術領域涉及廣泛，綜合性技術要求高，既包括軟件及信息化系統(tǒng)的開發(fā)，也包括核心檢測監(jiān)測設備的研發(fā)，關鍵技術涉及機電一體化設計高速數字圖像采集與處理圖像自動識別數據采集與處理模式識別自動控制數據庫網絡通信計算機技術應用等多學科領域。第二技術應用于鐵路交通行業(yè)，專業(yè)性強。行業(yè)內的

20、技術發(fā)展計劃根據交通運輸部及鐵路局發(fā)展規(guī)劃制定，行業(yè)內的科研成果具有高度專業(yè)性且很少擴散，多通過非專利技術的方式予以控制，行業(yè)外企業(yè)要掌握相關技術體系有較大的困難。第三產品應用涉及鐵路交通安全，安全性和可靠性要求高，數據的采集分析及傳輸要準確無誤，安全檢測監(jiān)測產品要適應各種惡劣的室外環(huán)境，并穩(wěn)定運行，對產品適應性和穩(wěn)定性要求高。目前行業(yè)相關企業(yè)在招投標時大都需要相關產品成功運行的經驗和類似的工程或供貨業(yè)績，只有已經成功進入該行業(yè)并有經營業(yè)績的企業(yè)才有可能達到此項要求，新進入者在招投標時具有較大的劣勢。此外，良好的市場信譽需要較長時間的積累，新進入者無法在較短時間內建立。二、 產業(yè)政策分析1、安

21、全生產“十三五”規(guī)劃加強軌道交通設備設施狀態(tài)和運營狀況監(jiān)測；強化高鐵設備運行狀態(tài)數據的監(jiān)測、采集和運用，嚴控高速鐵路、長大橋梁、長大隧道安全風險。將高鐵運行安全監(jiān)測監(jiān)控作為安全生產科技研發(fā)重點方向。2、“十三五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃推進高速鐵路建設，完善高速公路網絡，完善運輸機場功能布局；強化高效率的普通干線網，完善普速鐵路網，推進普通國道提質改造。到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現代綜合交通運輸體系，部分地區(qū)和領域率先基本實現交通運輸現代化；到2020年，高速鐵路覆蓋80%以上的城區(qū)常住人口100萬以上的城市，鐵路、高速公路、民航運輸機場基本覆蓋城區(qū)常住人口20萬以上的

22、城市。3、中長期鐵路網規(guī)劃（2016年）到2020年，一批重大標志性項目建成投產，鐵路網規(guī)模達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市；到2025年，鐵路網規(guī)模達到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，網絡覆蓋進一步擴大，路網結構進一步優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好地發(fā)揮鐵路對社會經濟發(fā)展的保障作用；展望到2030年，基本實現內外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。4、國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要打造高品質的快速網絡，加快推進高速鐵路成網，完善國家高速公路網絡，適度建設地方高速公路，增強樞紐機場和干支線機場功能。在城鎮(zhèn)化地區(qū)大

23、力發(fā)展城際鐵路、市域（郊）鐵路，鼓勵利用既有鐵路開行城際列車，形成多層次軌道交通骨干網絡，高效銜接大中小城市和城鎮(zhèn)。建設高效密集軌道交通網，強化干線鐵路建設，加快建設城際鐵路、市域（郊）鐵路并逐步成網，充分利用現有能力開行城際、市域（郊）列車，客運專線覆蓋所有地級及以上城市。完善廣覆蓋的基礎網絡，加快中西部鐵路建設。5、關于進一步鼓勵和擴大社會資本投資建設鐵路的實施意見在“全面開放鐵路投資與運營市場”、“推進投融資方式多樣化”、“完善社會資本投資的實施機制”、“進一步改善社會資本投資環(huán)境”、“加大對社會資本投資的政策支持”、“建立健全工作機制”等六大方面提出明確要求，進一步鼓勵和擴大社會資本對

24、鐵路的投資，拓寬投融資渠道，完善投資環(huán)境，合理配置資源，促進市場競爭，推動體制機制創(chuàng)新，促進鐵路事業(yè)加快發(fā)展。6、城鎮(zhèn)化地區(qū)綜合交通網規(guī)劃依托國家綜合運輸大通道，聯(lián)通21個城鎮(zhèn)化地區(qū)。重點加強城鎮(zhèn)化地區(qū)內部綜合交通網絡建設，至2020年，京津冀、長江三角洲、珠江三角洲三大城市群基本建成城際交通網絡，相鄰核心城市之間、核心城市與周邊節(jié)點城市之間實現一小時通達，其余城鎮(zhèn)化地區(qū)初步形成城際交通網絡骨架，大部分核心城市之間、核心城市與周邊節(jié)點城市之間實現1-2小時通達。城際鐵路運營里程達到3.6萬公里（其中新建城際鐵路約8,000公里），覆蓋98%的節(jié)點城市和近60%的縣（市）。三、 行業(yè)競爭格局我國

25、鐵路運輸系統(tǒng)具有自身的發(fā)展特點，與國外企業(yè)相比較，國內企業(yè)對我國鐵路安全系統(tǒng)的發(fā)展、運營情況更為熟悉，能夠研制出更貼合我國鐵路實際運營情況的產品，售后服務時效性強，服務方便快捷。因此，行業(yè)內的競爭主要體現為國內企業(yè)之間的競爭。鐵路行車安全檢測檢修系統(tǒng)與機車信號車載系統(tǒng)是我國鐵路行車安全系統(tǒng)的重要組成部分，直接關系到鐵路列車運行的運行安全與運行效率，因此國家鐵路局與中國鐵路總公司對相關產品的技術水平、質量控制體系、服務水平、企業(yè)資質等具有較高的要求。行政主管部門對行業(yè)設置的產品門檻較高，對行業(yè)內實行行政許可、產品認證等管理方式，此外相關產品在鐵路系統(tǒng)中的運用需經過設備研發(fā)、運用試驗、技術鑒定、資

26、質辦理、準許銷售等階段，時間跨度長達5-10年左右，行業(yè)市場化程度較低。此外，行業(yè)內產品的銷售基本采用招投標方式進行，由中國鐵路總公司與各鐵路局進行公開招標。經過多年的發(fā)展，目前行業(yè)內已經形成了較為穩(wěn)定的市場競爭格局，單一產品在行業(yè)內主要競爭企業(yè)較為固定且數量相對較少，在避免單一企業(yè)壟斷產品市場的情況下，競爭態(tài)勢較為溫和。目前，行業(yè)內主要企業(yè)的競爭焦點主要集中在企業(yè)的研發(fā)實力、產品的技術含量、產品的性能與成熟度、售后服務能力等方面。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水

27、平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 行業(yè)、市場分析一、 滿足現有設備的更換改造需求（1）列車運行故障動態(tài)圖像檢測系統(tǒng)根據鐵路總公司車輛運行安全監(jiān)控系統(tǒng)設備檢修維護管理規(guī)則（鐵總運【2015】301號）文件規(guī)定，TVDS、TFDS、TEDS系統(tǒng)均實行定期檢修制度，定期檢修分為小修和大修。小修以全面檢測為主；大修以恢復設備性能為主。5T設備檢修周期原則上為小修1年、大修6-8年。為保證設備的功能正常運行，通常情況下大修即相當于設備更新，主體核心部件大面積進行更新；同時，經常由于設備升級

28、換代或老損嚴重而無大修價值直接更換，因此，通常以8年為一個周期進行全套設備的替換，因此將為上述產品帶來穩(wěn)定的周期性市場需求。在設備關鍵技術獲得突破、整體升級換代大背景下，設備的更換往往并不需要8年。在TFDS方面，鐵路系統(tǒng)從2006年開始大規(guī)模建設TFDS系統(tǒng)，2010年開始建設TFDS-3設備，未來TFDS舊型設備已全面進入大修期。截至2016年末，除已安裝的TFDS-3型設備外，尚存TFDS-1、TFDS-2、TFDS-2T等舊型設備近400套，預計這部分設備將在2017-2020年之間陸續(xù)完成替換。在TEDS方面，鐵路系統(tǒng)于2012年左右開始使用TEDS系統(tǒng)，目前全路正式使用TEDS設備

29、在100套以上，該部分產品在2018年也將開始更新?lián)Q代，具有較大的市場需求。（2）機車信號車載系統(tǒng)為滿足社會經濟對鐵路運輸的要求，我國鐵路先后進行了六次大提速。鐵路提速需要相關技術支撐，促進了鐵路信號系統(tǒng)技術的升級換代，加速老型產品淘汰并拉動新產品需求。機車信號車載系統(tǒng)應用于鐵路機車之上，與我國鐵路機車數量具有較強相關性，未來產品需求主要來源于現有存量產品的更新替換需求以及新增機車帶來的新增需求。根據國家鐵路局發(fā)布的2016年鐵道統(tǒng)計公報，截至2016年底，全國鐵路機車擁有量為2.1萬臺，其中，內燃機車占41.8%，電力機車占58.1%。根據具體使用情況，每臺電力機車須安裝一至兩套機車信號車載

30、系統(tǒng)設備，每臺內燃機車必須安裝一套機車信號車載系統(tǒng)設備，并且地面必須常備已安裝機車信號車載系統(tǒng)數量的20-30%作為備品。根據以上配比關系，測算目前全路機車信號車載系統(tǒng)市場規(guī)模約為3-4萬套。根據鐵路總公司JT-C機車信號車載系統(tǒng)設備檢修規(guī)程V1.0（鐵總運【2013】122號）文件規(guī)定，機車信號設備壽命周期為8年，機車信號設備檢修周期為級修（60天）、級修（2年）、級修（4年）。因此，目前鐵路系統(tǒng)存量市場的機車信號車載系統(tǒng)按照8年更換新產品的速度計算，每年的市場需求約為5000套。該測算尚未考慮平時修理更換系統(tǒng)內零部件的需求。二、 鐵路行業(yè)發(fā)展概況1、世界鐵路發(fā)展概況自1825年9月世界上第

31、一條鐵路在英國建成并成功投入使用以來，鐵路成為了世界上主要的陸地運輸工具。鐵路運輸具有運輸量大、成本低、占地少、節(jié)能環(huán)保、安全性高等特點，對世界各地工業(yè)與經濟的發(fā)展具有極大的推動作用。到21世紀初期，鐵路已經成為世界各國的經濟大動脈與大眾化的交通工具，根據世界銀行數據，2015年全球鐵路總公里數已經達到105.18萬公里，主要分布地區(qū)為北美、中國、俄羅斯、日本、德國、法國等國家和地區(qū)。自20世紀80年代以來，隨著全球工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的不斷加深，西方發(fā)達國家交通運輸業(yè)進入平穩(wěn)增長時期，而中國、印度等發(fā)展中國家的鐵路建設進入快速發(fā)展時期。近年來，在高速鐵路、鐵路重載技術、鐵路信息化等先進技術的推

32、動下，世界鐵路行業(yè)進入新一輪快速發(fā)展時期。2、我國鐵路發(fā)展概況我國幅員遼闊，是典型的大陸型國家，東西跨度達5,200公里，南北相距5,500公里，資源分布與工業(yè)布局不對稱。我國西部地區(qū)自然資源豐富，而經濟發(fā)展較為落后；東部地區(qū)經濟與工業(yè)發(fā)達，但自然資源較為匱乏，產品的生產與生產要素的交換需要大規(guī)模、長距離的轉移，因此對鐵路運輸的需求量較大。此外，我國人口眾多，公共出行需求巨大。綜上所述，鐵路是我國重要的基礎設施以及公共交通工具，在我國社會經濟活動中起到了重要的作用。長期以來，由于我國鐵路建設與經濟高速發(fā)展的不匹配，導致鐵路承載的運輸任務繁重，為了提升我國鐵路路網的規(guī)模和質量，原鐵道部發(fā)布了鐵路

33、“十二五”發(fā)展規(guī)劃，國家出臺了中長期鐵路網規(guī)劃（2016年），對鐵路建設進行了規(guī)劃和指導。根據中長期鐵路網規(guī)劃（2016年），國家對鐵路發(fā)展提出新的更高要求：推進供給側結構性改革，要求擴大鐵路有效供給。拓展區(qū)域發(fā)展空間，要求強化鐵路支撐引領作用。繼續(xù)實施西部開發(fā)、東北振興、中部崛起、東部率先的區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，重點實施“一帶一路”建設、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經濟帶發(fā)展三大戰(zhàn)略，推進城鄉(xiāng)一體化和新型城鎮(zhèn)化，實施貧困地區(qū)脫貧攻堅，必然要求建設橫貫東中西、溝通南北方的鐵路大通道，形成區(qū)域覆蓋廣泛、服務層次多樣的現代鐵路網絡，支撐陸海雙向全面開放、城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展。構建綜合交通運輸體系，要求發(fā)揮鐵路綠色

34、骨干優(yōu)勢。貫徹總體國家安全觀，要求提升鐵路應急保障水平。厚植行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，要求建設現代鐵路基礎網絡。根據2016年鐵道統(tǒng)計公報，全國鐵路營業(yè)里程達到12.4萬公里，全國鐵路路網密度129.2公里/萬平方公里，其中，復線里程6.8萬公里，復線率54.9%；電氣化里程8.0萬公里，電化率64.8%。全國鐵路機車擁有量為2.1萬臺，其中，內燃機車占41.8%，電力機車占58.1%。全國鐵路客車擁有量為7.1萬輛，其中，動車組2,586標準組、20688輛。全國鐵路貨車擁有量為76.4萬輛。我國對鐵路建設巨大的投資主要用于：第一、鐵路復線和新線的建設。鐵路建設按照時間順序可分為土建、鋪軌、電氣化建設和

35、建站四個階段。第二、既有電氣化線路的改造及技術裝備的升級，主要是指從無到有升級改造、既有件新老更替以及產品更新?lián)Q代等。從鐵路歷年投資趨勢看，“十一五”期間鐵路投資額有了較大幅度增長，2010年更是達到歷史投資高峰，隨著“十二五”規(guī)劃的順利推進，2014年-2015年規(guī)劃的鐵路投資規(guī)模形成新的高峰。從未來鐵路行車安全行業(yè)需求看，隨著運營安全、鐵路投資電氣化率、復線率以及設備智能化的提高，未來行業(yè)相關產品需求有望出現較大幅度增長，從而帶動行業(yè)的快速發(fā)展。三、 產品開發(fā)時間與經驗壁壘鐵路行車安全系統(tǒng)行業(yè)產品開發(fā)時間壁壘主要體現在新產品從研發(fā)到投入市場的開發(fā)周期上。行業(yè)內新產品的研發(fā)通常需要經過設備研

36、發(fā)、運用試驗、技術鑒定、資質辦理、準許銷售等幾個階段，時間跨度長達5-10年左右，從產品研發(fā)到投入市場的時間周期十分漫長。以機車信號車載系統(tǒng)產品為例，在設備研發(fā)階段，產品要求兼容多種信號制式，在分區(qū)間干擾、軌道不平衡電流干擾、機車供電大范圍波動前提下譯碼準確、輸出穩(wěn)定可靠，并進行型式試驗；設備成功研發(fā)后需進行運用試驗，根據地域環(huán)境，須在多個鐵路局安裝多臺設備試運用，要求三年無重大事故；正式銷售前還需進行技術鑒定，國家鐵路局行政許可，鐵路總公司CRCC試用證書、CRCC正式認證證書、安全完整性等級（SIL）認證、IRIS認證等資質辦理。在細分產品市場中，本行業(yè)產品開發(fā)對行業(yè)經驗要求較高，行業(yè)經驗

37、壁壘較高。四、 人才壁壘鐵路行車安全系統(tǒng)產品涉及到現代通信技術、計算機技術、數字信號處理技術、智能傳感器技術、自動化控制技術、網絡通信技術等多個領域專業(yè)，且為鐵路行業(yè)特定設備，對從業(yè)人員的知識水平與技術背景有較高要求。本行業(yè)的優(yōu)秀從業(yè)人員不僅需要熟悉我國鐵路運輸行業(yè)的特點以及鐵路行車安全系統(tǒng)產品的特點與需求，還需要掌握計算機技術、自動化技術、網絡通信技術等基礎學科的相關理論，不僅需要具備完善的理論體系與扎實的技術知識，還需要具備豐富的現場項目經驗。經過長期的發(fā)展，行業(yè)內現有的主要企業(yè)已經建立了較為完善的人才培養(yǎng)機制，培養(yǎng)了一批具有較高技術水平、豐富項目經驗、深刻理解行業(yè)發(fā)展的專業(yè)性人才。潛在進

38、入者無法在短時間內建立完善的人才體系，吸引并招募到優(yōu)秀的行業(yè)人才，因此本行業(yè)具有較高的人才壁壘。五、 資金壁壘鐵路行車安全系統(tǒng)行業(yè)的下游客戶為中國鐵路總公司下屬各鐵路局、車輛段以及鐵路建設單位等。下游客戶具有體量大、信用好等特點，行業(yè)內企業(yè)的應收賬款普遍較多，回款周期較長，資金壓力較大，要求行業(yè)內企業(yè)具有較強的資金實力以應付日常經營開支的需要，對潛在進入者形成一定的資金壁壘。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。二

39、、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)

40、政策、鐵路行車安全系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資213.00萬元，占xx有限責任公司30%股

41、份；xx投資管理公司出資497萬元，占xx有限責任公司70%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方

42、針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所

43、需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有

44、明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資

45、計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納

46、客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知

47、識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、蘇xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、付xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。

48、2018年8月至今任公司獨立董事。4、陳xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、秦xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6

49、月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。7、高xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關

50、部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分

51、配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每

52、年根據經營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資

53、金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議

54、。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資

55、金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所

56、，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結構，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一