現(xiàn)金管理-營業(yè)收入安全計(jì)劃流程

1、1 / 59?第二部：現(xiàn)金治理?營業(yè)收入安全流程?前提：一、防范的意識1、值班經(jīng)理的要緊職責(zé)是治理公司的重要財(cái)產(chǎn)-現(xiàn)金。2、由于餐廳中大多數(shù)差不多上現(xiàn)金交易，因此也產(chǎn)生了偷竊的誘因，假如職員發(fā)覺餐廳內(nèi)部的現(xiàn)金治理存在許多漏洞，餐廳發(fā)生內(nèi)盜的可能性會大大增加，因此，現(xiàn)金治理是成功餐廳治理的必備因素之一。二、我們正確的操作方法：1、正確的現(xiàn)金處理能夠防止發(fā)生錯(cuò)誤，幸免引起顧客不滿；2、收銀的正確可使職員減輕壓力，工作更有效率；3、正確的現(xiàn)金處理和銀行存款流程可使職職員作更安心，更自信；4、正確的現(xiàn)金處理可防止現(xiàn)金丟失或者利潤減少；5、嚴(yán)密的現(xiàn)金治理可確保職員的誠信；三、現(xiàn)金治理的職責(zé)1、治理組在現(xiàn)

2、金治理中所起的作用關(guān)于一家成功且利潤豐厚的2 / 59餐廳極為關(guān)鍵，現(xiàn)金治理的職責(zé)包括：? 執(zhí)行現(xiàn)金處理或者銀行存款的職員進(jìn)行觀看記提供其工作表 現(xiàn)的回饋 .? 擔(dān)負(fù)當(dāng)班經(jīng)理的現(xiàn)金治理職責(zé)和銀行存款任務(wù) ;? 執(zhí)行餐廳的紀(jì)律制度 ;2、有效的現(xiàn)金治理要求治理組在值班期間能正確進(jìn)行和監(jiān)督3 個(gè)關(guān)鍵的現(xiàn)金治理程序 :? 保險(xiǎn)箱的治理 ;? 收銀機(jī) / 現(xiàn)金抽屜的治理 ;? 銀行存款業(yè)務(wù)的治理 ;3、顧客的付款是公司財(cái)產(chǎn) , 必須妥善存放于銀行。職員在任何條 件下不得私自買賣或者兌換貨幣。4、公司應(yīng)確保正確的公司財(cái)產(chǎn)治理， 嚴(yán)禁挪用公司現(xiàn)金和物資。 挪用公司現(xiàn)金和物資的行為包括：? 將私人借據(jù)存放于

3、收銀機(jī) / 零找金 ;? 收到支票時(shí)未立即呈交 ;? 從收銀機(jī)或者零找金里 “借鈔票” ;3 / 59? 以任何形式改動 “現(xiàn)金收據(jù)或者零找金” ;? 有意將收銀機(jī)的營業(yè)額少記或者不記 ;? 有意涂改餐廳報(bào)告和文件上的金額 , 企圖掩蓋現(xiàn)金短缺? 為了私人利益 , “借用”或者出售任何產(chǎn)品和設(shè)備 ;? 有意涂改餐廳報(bào)告和文件上的數(shù)目 , 企圖掩蓋存貨短缺 ;? 少找顧客零鈔票 ;? 現(xiàn)金支付未能在當(dāng)日及時(shí)完成 ;? 多收職員或者顧客的帳款 ;? 超過 1 個(gè)月保留職職員資單 （ 或工資存折 ）;?交接制度和開機(jī)流程一、早晚交接流程1、當(dāng)班收銀員開啟保險(xiǎn)柜前必須確認(rèn)所有的門窗都已鎖好；2、出納與

4、早班經(jīng)理共同開啟并清點(diǎn)保險(xiǎn)柜；3、清點(diǎn)內(nèi)容 :? 營業(yè)款 : 確認(rèn)前日晚班所預(yù)備的營業(yè)款封包是否完整無任何破 損跡象 , 如有破損應(yīng)立即報(bào)告通知餐廳經(jīng)理 , 經(jīng)確認(rèn)后需要填 寫意外事故報(bào)告 ;? 備用金 : 備用金數(shù)目與發(fā)票合計(jì)是否與備用金總數(shù)相符 , 及每 筆支出是否有完整記錄 ;4 / 59? 零找金 : 零找金數(shù)目是否有差異 ;? 有價(jià)餐劵數(shù)量是否與昨晚庫存記錄一致 ;? 其他業(yè)務(wù)收入 : 廢品等其他收入是否正確且在交接記錄中登記;? 檢查優(yōu)惠券是否與昨晚記錄一致 ; 如有差異 , 檢查緣故 ;? 檢查發(fā)票是否按照序號正確使用 ;? 檢查支票夾內(nèi)是否有支票存在及與支票登記簽收本記錄一致

5、;? 依保險(xiǎn)柜清單盤點(diǎn)其他物品庫存記錄一致 ;? 決定當(dāng)日需換零鈔票數(shù) , 假如可能將換鈔票大鈔預(yù)備好 ;? 備齊當(dāng)日班次所需底金 ;? 填寫保險(xiǎn)柜鑰匙交接記錄4、注意事項(xiàng) :? 優(yōu)惠券及餐劵被視同現(xiàn)金 , 故應(yīng)將其鎖在保險(xiǎn)柜內(nèi) , 而且必須每 日盤點(diǎn)交接 ; 見附件餐廳現(xiàn)金 / 餐劵交接記錄? 回收的各類贈券，清點(diǎn)撕右上角后放入每日收銀機(jī)資料治理袋 并交回公司財(cái)務(wù)；? 備用金需每日交接及盤點(diǎn)且每筆支出均有發(fā)票，并作出支出匯 總登記于備用金治理表；? 將當(dāng)天早班的零鈔清點(diǎn)領(lǐng)出，并在收銀員報(bào)告上簽字確認(rèn)；5 / 59二、早晚班交接治理程序1、 值班經(jīng)理與當(dāng)班早晚班收銀員共同清點(diǎn)保險(xiǎn)柜且全過程在場

6、，在開啟保險(xiǎn)箱前，必須確認(rèn)經(jīng)理室門鎖好。2、 早班值班經(jīng)理與當(dāng)班早晚班收銀員整理后交晚班值班經(jīng)理與當(dāng)班 早晚班收銀員進(jìn)行清點(diǎn)；3、 清點(diǎn)保險(xiǎn)柜內(nèi)所有現(xiàn)金及餐劵， 并需要填寫 餐廳現(xiàn)金、 餐劵交 接表;（ 見附件 ） ，4、 營業(yè)收入是否與收銀條及現(xiàn)金治理袋上總額相符，清點(diǎn)款包內(nèi)營 業(yè)款是否與款包簽封金額一致 , 款包是否完整無破損，是否有晚班 經(jīng)理及出納的簽字；5、 保險(xiǎn)柜內(nèi)發(fā)票是否被正確使用；檢查支票是否與支票登記簽收本 記錄一致 ;檢查現(xiàn)金資料治理袋內(nèi)各清機(jī)條是否與袋上現(xiàn)金登記一 致，及檢查各清機(jī)條黏附之 Overring 單、講明單、現(xiàn)金盤點(diǎn)表回 收之貴賓券、現(xiàn)金券是否與收銀機(jī)記錄一致，

7、 并確定現(xiàn)金資料治理 袋上各記錄填寫正確、完整；6、清點(diǎn)保險(xiǎn)柜， 其他物品及餐券庫存正確及無多余物品存在 （如有差 異, 是否在使用記錄本上記錄緣故及有治理人員簽字 ） ，最后，依照 保險(xiǎn)柜物品移交清單所列各項(xiàng)清單查點(diǎn)正確后簽核， 填寫保險(xiǎn)柜 鑰匙鑰匙交接記錄（ 附保險(xiǎn)柜物品移交清單 ） ；7、 注意事項(xiàng) :? 任何現(xiàn)金，餐劵盤點(diǎn)交接均需使用餐廳現(xiàn)金、餐劵交接表 ；6 / 59? 保險(xiǎn)柜交接后，早班收銀員禁止在無監(jiān)督下進(jìn)入經(jīng)理室取任何物品；三、打佯治理程序：1、確定所有門窗都差不多鎖好；2、確認(rèn)營業(yè)收入與每日收銀機(jī)資料治理袋記錄及收銀機(jī)條合計(jì) 相符；3、清點(diǎn)營業(yè)款、備用金、零找金金額及所有優(yōu)惠

8、券，餐劵數(shù)量是 否正確；4、請值班經(jīng)理復(fù)核所有現(xiàn)金及優(yōu)惠券、餐劵并在餐廳現(xiàn)金、餐劵交接表 上雙方簽字確認(rèn)；5、復(fù)核當(dāng)日營業(yè)款，通過確認(rèn)無誤后，將營業(yè)款及銀行存款單一 并封包并在騎縫處簽字確認(rèn)；6、鎖上保險(xiǎn)柜，將保險(xiǎn)柜亂碼；四、開機(jī)流程( SHIFT OPEN)1、在試機(jī)前必須檢查所有內(nèi)場打印機(jī)是否打開。2、值班經(jīng)理從保險(xiǎn)柜中取出一份已核對過的備找金和收銀箱的鑰匙 一同交與收銀員一起核對后并簽收；3、確認(rèn)備找金無誤后，收銀員需在收銀員報(bào)告上簽名以示確認(rèn)并存放于收銀機(jī)的收銀箱中；7 / 59? 營業(yè)中的現(xiàn)金收入流程一、現(xiàn)金收入1、營業(yè)開始后，收銀員收到營業(yè)款，必須立即輸入收銀機(jī)并打出 收銀條交給服

9、務(wù)員，否則將視為貪污行為。2、營業(yè)過程中，除收銀員及餐廳值班經(jīng)理之外，任何人不得擅自 打開收銀機(jī)，餐廳值班經(jīng)理應(yīng)對磁卡的密碼負(fù)責(zé)保密。3、營業(yè)過程中，收鈔票時(shí)服務(wù)員必須初步檢驗(yàn)真?zhèn)?，餐廳收銀員 收到的票面金額較大的現(xiàn)鈔， 都應(yīng)通過驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)， 如發(fā)覺是假鈔 或票面比較象假鈔，都應(yīng)委婉地請客人調(diào)換。4、當(dāng)能夠享受打折或貴賓卡的顧客，在結(jié)帳時(shí)，必須有該顧客及 值班經(jīng)理在其收銀結(jié)帳單上簽字，并登記貴賓卡的卡號。5、收銀臺抽屜保持隨時(shí)關(guān)閉，除收銀員外 , 任何人不得打開收銀 臺抽屜 , 不得接觸鈔票款，在收銀臺清點(diǎn)鈔票款時(shí)注意隱蔽性；6、找零時(shí)盡量將新整的紙幣、硬幣找給客人。7、關(guān)于外送墊付找零的問題：如客人訂了 80 元的產(chǎn)品，收銀員 打印一張單據(jù)，在單據(jù)上寫明：暫借找零 20 元。由主管及外送職 員雙方在此單據(jù)上簽字確認(rèn)。將此單據(jù)放入收銀機(jī)后取20 元給外送職員， 作為找零。 等外送單據(jù)結(jié)帳后， 將此暫借找零單據(jù)還給外 送職員，做到收銀機(jī)內(nèi)鈔票帳相符。8 / 598、凡是有客人要求調(diào)換零鈔 , 請第一時(shí)刻找值班經(jīng)理來處理 , 不 能夠由收銀員直接為客人調(diào)換 . 應(yīng)禮貌地請客人在座位上或外賣等 候區(qū)等候 ,由值班經(jīng)理幫其調(diào)換 , 而不要讓客人站在收銀臺直接面 對收銀機(jī) , 以幸免現(xiàn)金安全隱患。二、支票收入1、營運(yùn)部依照需求向財(cái)務(wù)部報(bào)備“收取營業(yè)款支票”后，由財(cái)務(wù)部 組