原油采購業(yè)務(wù)流程修訂對照表表格格式

1、1.1原油采購業(yè)務(wù)流程”修訂對照表原流程現(xiàn)修訂為備注三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點修訂2.1生產(chǎn)經(jīng)營管理部根據(jù)總裁2.1生產(chǎn)經(jīng)營管理部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營修訂批準(zhǔn)簽發(fā)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃中計劃中原油資源安排，結(jié)合有關(guān)事修訂原油資源安排，結(jié)合有關(guān)事業(yè)業(yè)部的意見、分（子）公司的原油部的意見、分（子）公司的原資源需求計劃、生產(chǎn)需求和庫存情刪除油資源需求計劃、生產(chǎn)需求和況，以及外貿(mào)代理公司提交的計劃庫存情況，以及外貿(mào)代理公司建議，編制股份公司原油資源配置刪除提交的計劃建議，編制股份公計劃（月度計劃中，般貿(mào)易進口修訂司原油資源配置計劃（月度計原油采購計劃提前60天、海洋原劃中， 般貿(mào)易進口原油采購油

2、采購計劃提前30天、陸上原油合并計劃提前60天、海洋原油采采購計劃提前15天），按規(guī)定權(quán)限購計劃提前30天、陸上原油審批后報總裁簽發(fā)下達(dá)給分（子）修訂采購計劃提前15天），報總裁公司和各外貿(mào)代理公司執(zhí)行。合并簽發(fā)后下達(dá)給分（子）公司和2.2生產(chǎn)經(jīng)營管理部按照三個月滾（刪除）各外貿(mào)代理公司執(zhí)行。2.2生產(chǎn)經(jīng)營管理部按照三個動原則，分批分量下達(dá)進口原油采購計劃；根據(jù)原油加工量、資源變合并月滾動原則，分批分量下達(dá)進化以及原油采購過程中資源優(yōu)化、合并口原油采購計劃；根據(jù)原油加運輸優(yōu)化等情況，逐月滾動調(diào)整，工量、資源變化以及原油采購確保月度資源總量與原油加工量修訂過程中資源優(yōu)化、運輸優(yōu)化等趨于同步。合并

3、情況，逐月滾動調(diào)整，確保月 度資源總量與原油加工量趨2.3生產(chǎn)經(jīng)營管理部在國內(nèi)外市口丿1修訂于同步，防止油價及庫存變化場、分（子）公司生產(chǎn)運行情況和 運輸狀況發(fā)生變化時，可調(diào)整原油修訂造成的采購成本上升。資源配置計劃和進口原油采購計原流程現(xiàn)修訂為備注2.3生產(chǎn)經(jīng)營管理部在國內(nèi)外戈經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營管理部分管副主任合并市場、分（子）公司生產(chǎn)運行審批后下達(dá)執(zhí)行。（刪除）情況和運輸狀況發(fā)生變化時，2.5【ERP分（子）公司財務(wù)部門可調(diào)整原油資源配置計劃和進口原油采購計劃，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營管理部主任審批后下達(dá)執(zhí)根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)在 ERP系統(tǒng) 中對采購基金中心的原油承諾項 目進行維護和下達(dá)。修訂行。2.4根據(jù)國家有

4、關(guān)法規(guī)規(guī)定， 進口原油實行自動登記制度。 生產(chǎn)經(jīng)營管理部經(jīng)辦人員，認(rèn)5.3分（子）公司計量、倉儲等部 門組織并實施原油的計量、化驗、 接卸和儲存等工作。真核對每船進口原油的品種、【非ERP倉儲人員填寫原油入庫數(shù)量、產(chǎn)地、外貿(mào)代理公司的憑據(jù)，入庫憑據(jù)須連續(xù)或分類連情況，取得國家有關(guān)部門幵具續(xù)編號，并載明原油品種、數(shù)量、的重要工業(yè)品自動進口許可運輸方式等，經(jīng)倉儲部門責(zé)任人證明申辦函，外貿(mào)代理公司審核簽字后，送生產(chǎn)、采購部門憑該證明到進口原油的到貨港口所屬海關(guān)辦理進口報關(guān)各一份。手續(xù)?！綞RP原油系統(tǒng)收貨員根據(jù)倉儲 部門責(zé)任人審核確認(rèn)的計量單據(jù)，3.2外貿(mào)代理公司根據(jù)分（子）核對ERP系統(tǒng)采購訂單,

5、在系統(tǒng)公司的委托，按照國際市場各種原油的計價方式，與供油商中收貨過賬。協(xié)商貼水等事宜，確定每船進6.1分（子）公司原油采購部門負(fù)口原油的計價公式，并將原油責(zé)催收供應(yīng)商發(fā)票，填寫付款申價格、數(shù)量、船期及租船情況請；財務(wù)部門嚴(yán)格審查付款申請、書面通知分（子）公司，經(jīng)分發(fā)票等相關(guān)憑證，按規(guī)定權(quán)限審批（子）公司原油采購部門書面后，及時組織資金付款。確認(rèn)后方可與供油商簽訂采7.1 非 ERP分（子）公司財務(wù)原流程現(xiàn)修訂為備注購合同。3.4【ERP分（子）公司財務(wù) 部門根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)在 ERP系統(tǒng)中對米購基金中心的 承諾項目進行維護和下達(dá)。5.3分（子）公司計量、倉儲 等部門組織并實施原油的計 量、化

6、驗、接卸和儲存等工作， 填寫原油入庫憑據(jù)，入庫憑據(jù) 須連續(xù)或分類連續(xù)編號，并載 明原油品種、數(shù)量、運輸方式 等，經(jīng)倉儲部門責(zé)任人審核簽 字后，送生產(chǎn)、采購部門各一 份。5.3【ERP分（子）公司計量、 倉儲等部門組織并實施原油 的計量、化驗、接卸和儲存等 工作，原油系統(tǒng)收貨員根據(jù)審 核確認(rèn)的計量單據(jù)，核對 ERP 系統(tǒng)采購訂單，在系統(tǒng)中收 貨過賬，并打印系統(tǒng)生成的入 庫單，經(jīng)倉儲部門責(zé)任人審核 簽字后，送生產(chǎn)、采購部門各 一份。6.1分（子）公司原油采購部 門負(fù)責(zé)催收客戶發(fā)票，填寫付部門認(rèn)真核對付款申請、付款結(jié) 算單據(jù)、發(fā)票及相關(guān)票據(jù)、原油 入庫憑據(jù)及原油采購合同（配置 計劃），按照股份公司內(nèi)

7、部會計制 度及成本核算辦法，進行賬務(wù)處 理。相關(guān)會計憑證須經(jīng)不相容崗 位人員稽核?！綞RP分（子）公司財務(wù)部門審 核發(fā)票、入庫單據(jù)、合同，三單匹 配后核對價格、數(shù)量、金額，在 ERP系統(tǒng)內(nèi)進行發(fā)票校驗。相關(guān)會 計憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。7.2月末，對單到貨未到的在途原 油，應(yīng)根據(jù)分（子）公司采購部門 提供的有關(guān)在途原油統(tǒng)計報表，以 及發(fā)票、付款憑據(jù)等經(jīng)財務(wù)部門負(fù) 責(zé)人審核后進行賬務(wù)處理。相關(guān)會 計憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。【非ERP對貨到單未到的原油， 分（子）公司財務(wù)部門要根據(jù)生產(chǎn)、 倉儲部門實際收到的數(shù)量，經(jīng)會計 人員復(fù)核和財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核 后暫估入賬（價格根據(jù)合同規(guī)定或 由采購部

8、門提供），下月初原方向 紅字沖回。相關(guān)會計憑證須經(jīng)不相 容崗位人員稽核。原流程現(xiàn)修訂為r備注款申請并按規(guī)定權(quán)限審批。7.1分（子）公司財務(wù)部門嚴(yán) 格審查付款申請、發(fā)票等相關(guān) 憑證，按規(guī)定權(quán)限審批后，及 時組織資金付款。7.1【ERP分（子）公司財務(wù) 部門嚴(yán)格審查付款申請等相 關(guān)憑證，按規(guī)定權(quán)限審批后， 及時組織資金付款。8.1分（子）公司財務(wù)部門認(rèn) 真核對付款申請、付款結(jié)算單 據(jù)、發(fā)票及相關(guān)票據(jù)、原油入 庫憑據(jù)及原油采購合同（配置 計劃），按照股份公司內(nèi)部會 計制度及成本核算辦法，進行 賬務(wù)處理。相關(guān)會計憑證須經(jīng) 不相容崗位人員稽核。8.1【ERP分（子）公司財務(wù) 部門審核發(fā)票、入庫單據(jù)、合

9、同，三單匹配后核對價格、數(shù) 量、金額，在ERP系統(tǒng)內(nèi)進行 發(fā)票校驗。相關(guān)會計憑證須經(jīng) 不相容崗位人員稽核。8.2月末，對貨到單未到的原 油，分（子）公司財務(wù)部門要8.1【非ERP :分（子）公司生 產(chǎn)、倉儲部門應(yīng)編制接卸原油日報 表、原油庫存日報表。月末，生產(chǎn)、 采購、財務(wù)、倉儲等部門應(yīng)對當(dāng)月 的原油采購量、接卸量進行逐筆核 對，并編制月度統(tǒng)計報表，內(nèi)容應(yīng) 包括原油的品種、數(shù)量、價格、運 輸方式、合同號、在途等?！綞RP :月末，分（子）公司生 產(chǎn)、倉儲部門復(fù)核原油收貨單據(jù)、 ERP系統(tǒng)中的實際收貨數(shù)量、發(fā)票 量，并與系統(tǒng)原油庫存月報表核 對。若出現(xiàn)超過股份公司內(nèi)控?fù)p耗標(biāo) 準(zhǔn)差異，應(yīng)分析原因，

10、提出處理意 見，報分（子）公司分管副經(jīng)理審 批。8.2生產(chǎn)經(jīng)營管理部每月根據(jù)分（子）公司、外貿(mào)代理公司上報的 國內(nèi)陸上原油、海洋原油及進口原 油采購兀成情況，編制原油配置兀 成月報。生產(chǎn)經(jīng)營管理部每日與外 貿(mào)代理公司召幵例會對接情況，同 時利用進口原油管理信息系統(tǒng)隨 時上報原油采購及運輸情況，保證 分（子）公司原油配置計劃執(zhí)行的原流程現(xiàn)修訂為r備注根據(jù)生產(chǎn)、倉儲部門實際收到 的數(shù)量，經(jīng)會計人員復(fù)核和財 務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后暫估入 賬（價格根據(jù)合同規(guī)定或由米 購部門提供），下月初原方向 紅字沖回；對單到貨未到的在 途原油，應(yīng)根據(jù)分（子）公司 采購部門提供的有關(guān)在途原 油統(tǒng)計報表，以及發(fā)票、付款 憑

11、據(jù)等經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審 核后進行賬務(wù)處理。相關(guān)會計 憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽 核。8.2【ERP分（子）公司財務(wù)準(zhǔn)確性。8.3分（子）公司統(tǒng)計部門應(yīng)會同 原油采購、生產(chǎn)、倉儲等部門每月 對原油進行盤點，找出實物庫存與 賬面庫存超過股份公司內(nèi)控?fù)p耗 標(biāo)準(zhǔn)差異原因；根據(jù)實際加工量、 期初期末庫存里和實際入庫里，計 算途耗、儲耗，根據(jù)內(nèi)部管理辦法， 落實部門責(zé)任，對超過股份公司內(nèi) 控?fù)p耗標(biāo)準(zhǔn)的途耗、儲耗進仃考 核。9.1分（子）公司每月3日前通過 原油計劃信息管理系統(tǒng)報生產(chǎn)經(jīng) 營管理部原油完成情況月報，對存 在的問題進行分析并提出降本增 效措施。生產(chǎn)經(jīng)營管理部每月10日前根據(jù)分（子）公司上報的原油

12、資源完成數(shù)據(jù)，統(tǒng)計匯總編制原油 資源完成月報，對外貿(mào)代理公司、 分（子）公司原油采購、運輸、統(tǒng)部門月末對在途原油、貨到票未到的原油，復(fù)核業(yè)務(wù)部門提供的經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人審核的已校驗未收貨或已收貨未校驗采購清單后，在ERP系統(tǒng)中運行暫估入賬。相關(guān)會計憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。9.1分（子）公司生產(chǎn)、倉儲 部門應(yīng)編制接卸原油日報表、 原油庫存日報表。月末，生產(chǎn)、 采購、財務(wù)、倉儲等部門應(yīng)對 當(dāng)月的原油采購量、接卸量進 行逐筆核對，并編制月度統(tǒng)計計等情況進行評比、考核。原流程現(xiàn)修訂為r備注報表，內(nèi)容應(yīng)包括原油的品 種、數(shù)量、價格、運輸方式、 合同號、在途等。若出現(xiàn)超過 股份公司內(nèi)控?fù)p耗標(biāo)準(zhǔn)差異， 應(yīng)分

13、析原因，提出處理意見， 報分（子）公司分管副經(jīng)理審 批。9.1【ERP月末，分（子）公 司生產(chǎn)、倉儲部門復(fù)核原油收 貨單據(jù)、ERP系統(tǒng)中的實際收 貨數(shù)量、發(fā)票量，并與系統(tǒng)原 油庫存月報表核對。若出現(xiàn)超 過股份公司內(nèi)控?fù)p耗標(biāo)準(zhǔn)差 異，應(yīng)分析原因，提出處理意 見，報分（子）公司分管副經(jīng) 理審批。9.2生產(chǎn)經(jīng)營管理部每旬、月 根據(jù)分（子）公司、外貿(mào)代理 公司上報的國內(nèi)陸上原油、 海 洋原油及進口原油采購?fù)瓿?情況，編制原油配置完成旬丄 和月報。生產(chǎn)經(jīng)營管理部每周 與外貿(mào)代理公司召幵例會對 接情況，同時利用進口原油管 理信息系統(tǒng)隨時上報原油采 購及運輸情況，保證分（子） 公司原油配置計劃執(zhí)行的準(zhǔn)原流程現(xiàn)修訂為r備注確性。9.3分（子）公司統(tǒng)計部門應(yīng) 會同原油采購、生產(chǎn)、倉儲、 財務(wù)等