合并財務(wù)報表自動生成模版V1

1、單位名稱：廣東高尚集團有限公司編制單位：廣東高尚集團有限公司截止日期：2014-12-312014年度編制人：陳沛山編制日期：2015-2-20復(fù)核人：吳穎萍復(fù)核日期：2015-2-242/242022/1/26-8:04試試算算平平衡衡表表單位名稱：廣東高尚集團有限公司編制人：陳沛山編制日期：2015-2-20截止日期：2014-12-31復(fù)核人：吳穎萍復(fù)核日期：2015-2-24項項 目目未未審審調(diào)調(diào)賬賬重重分分類類其其他他流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：貨幣資金105,596,761.04交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)8,252,060.00應(yīng)收賬款原值21,965,718.34應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備3,720,5

2、86.34應(yīng)收賬款凈值18,245,132.00預(yù)付款項2,816,011.60應(yīng)收利息應(yīng)收股利523,047.13其他應(yīng)收款原值12,843,745.43-12,000,000.00其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備257,336.53其他應(yīng)收款凈值12,586,408.90-12,000,000.00存貨原值10,833,126.49存貨跌價準(zhǔn)備存貨凈值10,833,126.49一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資其他流動資產(chǎn)流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計158,852,547.16-12,000,000.00非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資原值21,000,000.00-20,000,00

3、0.00長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備長期股權(quán)投資賬面價值21,000,000.00-20,000,000.00投資性房地產(chǎn)原值投資性房地產(chǎn)累計折舊投資性房地產(chǎn)凈值投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備投資性房地產(chǎn)賬面價值固定資產(chǎn)原值220,991,381.02固定資產(chǎn)累計折舊64,356,532.34固定資產(chǎn)凈值156,634,848.68固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)賬面價值156,634,848.68在建工程原值431,000.00在建工程減值準(zhǔn)備在建工程凈值431,000.00工程物資固定資產(chǎn)清理生物性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)原值16,679,231.87無形資產(chǎn)累計攤銷-220,833.29無形資產(chǎn)凈值16,900,

4、065.16無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備無形資產(chǎn)賬面價值16,900,065.16開發(fā)支出商譽長期待攤費用160,000.00遞延所得稅資產(chǎn)1,086,804.21其他非流動資產(chǎn)非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計196,212,718.05-20,000,000.00資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計355,065,265.21-20,000,000.00-12,000,000.00流動負(fù)債：3/242022/1/26-8:04試試算算平平衡衡表表單位名稱：廣東高尚集團有限公司編制人：陳沛山編制日期：2015-2-20截止日期：2014-12-31復(fù)核人：吳穎萍復(fù)核日期：2015-2-24項項 目目未未審審調(diào)調(diào)賬賬重重分分類類其

5、其他他短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款17,100,029.66預(yù)收款項17,707,644.07應(yīng)付職工薪酬7,818,713.08應(yīng)交稅費2,715,953.27應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款12,373,770.35-12,000,000.00一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債77,206.77流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計57,793,317.20-12,000,000.00非流動負(fù)債：長期借款50,000,000.00應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債2,250,000.00非非流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計52,250,000.00負(fù)負(fù)債債合合計計110,043

6、,317.20-12,000,000.00股東權(quán)益：實收資本116,800,000.00-20,000,000.00資本公積29,753,694.37盈余公積21,850,763.57未分配利潤76,617,490.07外幣報表折算差額母母公公司司所所有有者者權(quán)權(quán)益益245,021,948.01-20,000,000.00少數(shù)股東權(quán)益股股東東權(quán)權(quán)益益合合計計245,021,948.01-20,000,000.00負(fù)負(fù)債債和和股股東東權(quán)權(quán)益益總總計計355,065,265.21-20,000,000.00-12,000,000.00一、營業(yè)收入163,018,093.96主營業(yè)務(wù)收入156,28

7、1,953.82其他業(yè)務(wù)收入6,736,140.14營業(yè)成本64,631,988.62主營業(yè)務(wù)成本61,097,157.70其他業(yè)務(wù)成本3,534,830.92營業(yè)稅金及附加4,764,877.26銷售費用2,703,423.10管理費用34,047,394.71財務(wù)費用548,762.62資產(chǎn)減值損失-2,444,247.50公允價值變動損益投投資資收收益益15,277,781.31-15,000,000.00其中：對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資二二、營營業(yè)業(yè)利利潤潤74,043,676.46-15,000,000.00營業(yè)外收入2,485,151.79營業(yè)外支出165,769.95其中：非流動資產(chǎn)

8、處置損失三三、利利潤潤總總額額76,363,058.30-15,000,000.00所得稅費用5,666,527.49四四、凈凈利利潤潤70,696,530.81-15,000,000.00同一控制下企業(yè)合并的被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤歸歸屬屬母母公公司司的的凈凈利利潤潤70,696,530.81-15,000,000.004/242022/1/26-8:04試試算算平平衡衡表表單位名稱：廣東高尚集團有限公司編制人：陳沛山編制日期：2015-2-20截止日期：2014-12-31復(fù)核人：吳穎萍復(fù)核日期：2015-2-24項項 目目未未審審調(diào)調(diào)賬賬重重分分類類其其他他少數(shù)股東損益期期初初未未分

9、分配配利利潤潤124,750,615.35會計政策變更會計差錯更正可可供供分分配配的的利利潤潤195,447,146.16-15,000,000.00提取法定盈余公積7,029,656.09可可供供投投資資者者分分配配的的利利潤潤188,417,490.07-15,000,000.00提取獎勵、儲備、發(fā)展基金應(yīng)付普通股股利111,800,000.00-15,000,000.00轉(zhuǎn)作股本的普通股股利未未分分配配利利潤潤76,617,490.07一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金156,478,841.29收到的稅費返還677,380.25收到其他與經(jīng)

10、營活動有關(guān)的現(xiàn)金11,046,924.68經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計168,203,146.22購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金45,363,188.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金32,235,668.06支付的各項稅費19,731,331.18支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金14,482,248.87經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計111,812,436.11經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額56,390,710.11二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：收回投資收到的現(xiàn)金801,600.00取得投資收益收到的現(xiàn)金15,811,419.42處

11、置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額306,250.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金106,166,886.59投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計123,086,156.01購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金49,055,106.98投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金3,267.74投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計49,058,374.72投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額74,027,781.29三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：吸收投

12、資收到的現(xiàn)金其中:子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金45,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計45,000,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30,000,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金116,215,997.92其中:子公司支付少數(shù)股東的現(xiàn)金股利支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金其中:子公司減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計146,215,997.92籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額-101,215,997.92四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金

13、及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物的的影影響響現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額29,202,493.48加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額76,394,267.56期期末末現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物余余額額105,596,761.041.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤70,696,530.81-15,000,000.00資產(chǎn)減值損失-2,444,247.505/242022/1/26-8:04試試算算平平衡衡表表單位名稱：廣東高尚集團有限公司編制人：陳沛山編制日期：2015-2-20截止日期：2014-12-31復(fù)核人：吳穎萍復(fù)核日期：2015-2-24項項 目目未未審審調(diào)調(diào)賬賬

14、重重分分類類其其他他固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊11,830,083.60無形資產(chǎn)攤銷414,607.20長期待攤費用攤銷120,602.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失-254,642.66固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“”號填列）159,731.12公允價值變動損失（收益以“”號填列）財務(wù)費用（收益以“”號填列）235,737.23投資損失（收益以“”號填列）-15,277,781.3115,000,000.00遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“”號填列）821,505.91遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“”號填列）存貨的減少（增加以“”號填列）4,684,002.70經(jīng)營

15、性應(yīng)收項目的減少（增加以“”號填列）3,631,441.59經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“”號填列）-16,349,360.58其他-1,877,500.00經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額56,390,710.112.不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：現(xiàn)金的期末余額105,596,761.04減：現(xiàn)金的期初余額76,394,267.56加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額29,202,493.486/242022/1/26-8:04審審定定數(shù)數(shù)高高尚

16、尚本本部部1 1子子公公司司2 2子子公公司司3 3子子公公司司0404子子公公司司0505子子公公司司0606子子公公司司105,596,761.0456,700,789.9243,742,622.105,153,349.028,252,060.002,900,000.005,352,060.0021,965,718.341,928,547.0020,037,171.343,720,586.341,534,492.002,186,094.3418,245,132.00394,055.0017,851,077.002,816,011.602,247,581.25568,430.35523,04

17、7.13523,047.13843,745.4310,409,254.102,000,600.00433,891.33257,336.53173,943.8683,392.67586,408.9010,235,310.242,000,600.00350,498.6610,833,126.49102,178.3110,730,948.1810,833,126.49102,178.3110,730,948.18146,852,547.1673,102,961.8545,743,222.1040,006,363.211,000,000.0021,000,000.001,000,000.0021,00

18、0,000.00220,991,381.02219,304,861.2839,100.001,647,419.7464,356,532.3463,780,243.4322,454.85553,834.06156,634,848.68155,524,617.8516,645.151,093,585.68156,634,848.68155,524,617.8516,645.151,093,585.68431,000.00431,000.00431,000.00431,000.0016,679,231.8716,057,009.66622,222.21-220,833.29-220,833.2916

19、,900,065.1616,277,842.95622,222.2116,900,065.1616,277,842.95160,000.00160,000.001,086,804.21746,381.16340,423.05176,212,718.05193,979,841.96798,867.361,434,008.73323,065,265.21267,082,803.8146,542,089.4641,440,371.947/242022/1/26-8:04審審定定數(shù)數(shù)高高尚尚本本部部1 1子子公公司司2 2子子公公司司3 3子子公公司司0404子子公公司司0505子子公公司司0606子

20、子公公司司17,100,029.6613,603,016.963,497,012.7017,707,644.0712,814,582.001,877,300.003,015,762.077,818,713.086,394,539.491,105,742.59318,431.002,715,953.271,153,409.1128,755.261,533,788.90373,770.352,203,178.2313,250.8110,157,341.3177,206.7777,206.7745,793,317.2036,245,932.563,025,048.6618,522,335.9850,

21、000,000.0050,000,000.002,250,000.002,250,000.0052,250,000.0052,250,000.0098,043,317.2088,495,932.563,025,048.6618,522,335.9896,800,000.0096,800,000.0010,000,000.0010,000,000.0029,753,694.3729,753,694.3721,850,763.5715,237,561.684,979,222.691,633,979.2076,617,490.0736,795,615.2028,537,818.1111,284,05

22、6.76225,021,948.01178,586,871.2543,517,040.8022,918,035.96225,021,948.01178,586,871.2543,517,040.8022,918,035.96323,065,265.21267,082,803.8146,542,089.4641,440,371.94163,018,093.96156,281,953.8279,236,294.7642,956,359.0434,089,300.026,736,140.146,646,933.6289,206.5264,631,988.6261,097,157.7025,197,3

23、94.2913,668,146.3022,231,617.113,534,830.923,531,784.823,046.104,764,877.264,200,314.00222,155.09342,408.172,703,423.102,703,423.1034,047,394.7128,194,258.84647,995.345,205,140.53548,762.62148,904.10-339,769.89739,628.41-2,444,247.50-3,092,701.38-30.00648,483.88277,781.3115,385,045.39-107,264.0859,0

24、43,676.4643,088,319.1028,757,862.202,197,495.162,485,151.792,082,059.54403,092.25165,769.95165,325.95444.0061,363,058.3045,005,052.6929,160,954.452,197,051.165,666,527.495,157,471.32509,056.1755,696,530.8139,847,581.3729,160,954.451,687,994.9955,696,530.8139,847,581.3729,160,954.451,687,994.998/2420

25、22/1/26-8:04審審定定數(shù)數(shù)高高尚尚本本部部1 1子子公公司司2 2子子公公司司3 3子子公公司司0404子子公公司司0505子子公公司司0606子子公公司司124,750,615.3597,732,791.9717,252,962.119,764,861.27180,447,146.16137,580,373.3446,413,916.5611,452,856.267,029,656.093,984,758.142,876,098.45168,799.50173,417,490.07133,595,615.2043,537,818.1111,284,056.7696,800,000.

26、0096,800,000.0015,000,000.0076,617,490.0736,795,615.2028,537,818.1111,284,056.76156,478,841.2982,919,791.7840,989,799.9932,569,249.52677,380.25274,288.00403,092.2511,046,924.684,796,001.873,934,712.432,316,210.38168,203,146.2287,990,081.6545,327,604.6734,885,459.9045,363,188.0013,393,485.1611,193,52

27、9.1020,776,173.7432,235,668.0625,207,589.272,957,750.064,070,328.7319,731,331.1812,150,767.163,518,499.044,062,064.9814,482,248.877,249,916.912,077,370.935,154,961.03111,812,436.1158,001,758.5019,747,149.1334,063,528.4856,390,710.1129,988,323.1525,580,455.54821,931.42801,600.00711,120.0090,480.0015,

28、811,419.4215,811,419.42306,250.00306,250.00106,166,886.5977,150,345.2929,016,541.30123,086,156.0193,979,134.7129,016,541.3090,480.0049,055,106.9848,182,217.64669,316.69203,572.653,267.743,267.7449,058,374.7248,185,485.38669,316.69203,572.6574,027,781.2945,793,649.3328,347,224.61-113,092.6545,000,000

29、.0015,000,000.0030,000,000.0045,000,000.0015,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00116,215,997.92100,414,613.4215,000,000.00801,384.50146,215,997.92100,414,613.4215,000,000.0030,801,384.50-101,215,997.92-85,414,613.42-15,000,000.00-801,384.5029,202,493.48-9,632,640.9438,927,680.15-92,545.

30、7376,394,267.5666,333,430.864,814,941.955,245,894.75105,596,761.0455,834,161.2943,742,622.105,153,349.0255,696,530.8139,847,581.3729,160,954.451,687,994.99-2,444,247.50-3,092,701.38-1,367,530.00138,483.889/242022/1/26-8:04審審定定數(shù)數(shù)高高尚尚本本部部1 1子子公公司司2 2子子公公司司3 3子子公公司司0404子子公公司司0505子子公公司司0606子子公公司司11,830,

31、083.6011,651,122.808,722.41170,238.39414,607.20370,162.7244,444.48120,602.0080,000.0040,602.00-254,642.66-254,642.66159,731.12159,731.12235,737.23328,518.71-92,781.48-277,781.31-15,385,045.39107,264.08821,505.91842,278.49-20,772.584,684,002.7015,857.974,668,144.733,631,441.59688,072.181,600,000.001,

32、343,369.41-16,349,360.58-5,182,612.78-3,853,354.32-7,313,393.48-1,877,500.00-1,877,500.0056,390,710.1129,988,323.1525,580,455.54821,931.42105,596,761.0456,700,789.9243,742,622.105,153,349.0276,394,267.5665,466,802.234,814,941.955,245,894.7529,202,493.4810/242022/1/26-8:040707子子公公司司11/242022/1/26-8:0

33、40707子子公公司司12/242022/1/26-8:040707子子公公司司13/242022/1/26-8:040707子子公公司司客戶意見：客戶（簽章）：14/24合合并并調(diào)調(diào)整整分分錄錄單位名稱：廣東高尚集團有限公司編制人：陳沛山編制日期：2015-2-20截止日期：2014-12-31復(fù)核人：吳穎萍復(fù)核日期：2015-2-24序號摘要方向報表科目明細(xì)科目金額類別索引模擬權(quán)益法借：長期股權(quán)投資原值30,848,949.44調(diào)賬貸：投資收益當(dāng)期凈利潤30,848,949.44調(diào)賬借：投資收益15,000,000.00調(diào)賬貸：長期股權(quán)投資原值當(dāng)期分紅15,000,000.00調(diào)賬借：提取

34、法定盈余公積3,044,897.95調(diào)賬貸：盈余公積本年3,044,897.95調(diào)賬借：長期股權(quán)投資原值-調(diào)賬貸：資本公積其他資本公積-調(diào)賬借：長期股權(quán)投資原值原值30,586,127.32調(diào)賬貸：期初未分配利潤期初權(quán)益27,017,823.38調(diào)賬貸：盈余公積期初3,568,303.94調(diào)賬貸：資本公積期初-調(diào)賬資產(chǎn)負(fù)債表抵銷借：實收資本期末20,000,000.00調(diào)賬借：資本公積期末-調(diào)賬借：盈余公積期末6,613,201.89調(diào)賬借：未分配利潤期末39,821,874.87調(diào)賬借：商譽-調(diào)賬貸：長期股權(quán)投資原值原值20,000,000.00調(diào)賬貸：長期股權(quán)投資原值損益調(diào)整46,435,

35、076.76調(diào)賬貸：少數(shù)股東權(quán)益-調(diào)賬貸：營業(yè)外收入-調(diào)賬利潤表抵銷借：投資收益當(dāng)期子公司利潤30,848,949.44調(diào)賬借：少數(shù)股東損益-調(diào)賬借：期初未分配利潤27,017,823.38調(diào)賬貸：提取法定盈余公積3,044,897.95調(diào)賬貸：提取獎勵、儲備、發(fā)展基金-調(diào)賬貸：應(yīng)付普通股股利15,000,000.00調(diào)賬貸：未分配利潤年末39,821,874.87調(diào)賬貸：其他應(yīng)收款原值12,000,000.00重分類借：其他應(yīng)付款12,000,000.00重分類客戶意見：客戶（簽章）：15/24項目子公司合計子公司1子公司2子公司3子公司4子公司5子公司6年初 股本20,000,000.00

36、10,000,000.0010,000,000.00 資本公積-母母公公司司占占資資本本公公積積-其中：股本溢價-盈余公積3,568,303.942,103,124.241,465,179.70母母公公司司占占盈盈余余公公積積3,568,303.942,103,124.241,465,179.70-未分配利潤27,017,823.3817,252,962.119,764,861.27母母公公司司占占未未分分配配利利潤潤27,017,823.3817,252,962.119,764,861.27-期初股東權(quán)益合計54,154,431.2631,459,210.5922,695,220.67-期初

37、母公司權(quán)益合計54,154,431.2631,459,210.5922,695,220.67-期初長期股權(quán)投資賬面值20,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00本年 股本20,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00- 資本公積-其中：股本溢價- 盈余公積6,613,201.894,979,222.691,633,979.20- 未分配利潤39,821,874.8728,537,818.1111,284,056.76- 歸屬于母公司股東權(quán)益合計66,435,076.7643,517,040.8022,918,035.96- 少數(shù)

38、股東權(quán)益- 股東權(quán)益合計66,435,076.7643,517,040.8022,918,035.96-長期股權(quán)投資賬面值20,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00持股比例100.00%100.00%本期分紅15,000,000.0015,000,000.00母公司占分紅收益15,000,000.0015,000,000.00-本期其他權(quán)益變動-母公司占其他權(quán)益變動-本期凈利潤30,848,949.4429,160,954.451,687,994.99-模擬權(quán)益法投資收益30,848,949.4429,160,954.451,687,994.99-期初未分配

39、利潤27,017,823.3817,252,962.119,764,861.27- 加：會計政策變更- 前期差錯更正-可供分配利潤57,866,772.8246,413,916.5611,452,856.26-提取法定盈余公積3,044,897.952,876,098.45168,799.50-提取的歸屬于母公司的法定盈余公積3,044,897.952,876,098.45168,799.50-提取獎勵、儲備、發(fā)展基金-應(yīng)付普通股股利15,000,000.0015,000,000.00-未分配利潤39,821,874.8728,537,818.1111,284,056.76-子公司所有者權(quán)益除

40、凈損益以外的變動-母公司應(yīng)承擔(dān)份額-編制日期：2015-2-20復(fù)核日期：2015-2-24客戶意見：客戶（簽章）：16/24子公司7-合合并并及及公公司司資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表截止日期：2014-12-31編制單位：廣東高尚集團有限公司單位：人民幣元 項項 目目附附注注期期末末數(shù)數(shù)期期初初數(shù)數(shù)合合并并母母公公司司合合并并流動資產(chǎn)： 貨幣資金 105,596,761.0456,700,789.92 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)8,252,060.002,900,000.00 應(yīng)收賬款18,245,132.00394,055.00 預(yù)付款項2,816,011.602,247,581.25 應(yīng)收利息 應(yīng)

41、收股利523,047.13523,047.13 其他應(yīng)收款586,408.9010,235,310.24 存貨10,833,126.49102,178.31 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計146,852,547.1673,102,961.85非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資1,000,000.0021,000,000.00 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn)156,634,848.68155,524,617.85 在建工程431,000.00431,000.00 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)16,900,

42、065.1616,277,842.95 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用160,000.00 遞延所得稅資產(chǎn)1,086,804.21746,381.16 其他非流動資產(chǎn) 非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計176,212,718.05193,979,841.96 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計323,065,265.21267,082,803.81母母公公司司期期初初數(shù)數(shù)合合并并及及公公司司資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表（續(xù)續(xù)） 項項 目目附附注注期期末末數(shù)數(shù)期期初初數(shù)數(shù)合合并并母母公公司司合合并并母母公公司司流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款17,100,029.6613,603,016.96 預(yù)收款項1

43、7,707,644.0712,814,582.00 應(yīng)付職工薪酬7,818,713.086,394,539.49 應(yīng)交稅費2,715,953.271,153,409.11 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款373,770.352,203,178.23 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債77,206.7777,206.77 流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計45,793,317.2036,245,932.56非流動負(fù)債： 長期借款50,000,000.0050,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債2,250,000.002,250,000.00 非

44、非流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計52,250,000.0052,250,000.00 負(fù)負(fù)債債合合計計98,043,317.2088,495,932.56 股本96,800,000.0096,800,000.00 資本公積29,753,694.3729,753,694.37 減：庫存股 專項儲備 盈余公積21,850,763.5715,237,561.68 未分配利潤76,617,490.0736,795,615.20 外幣報表折算差額 歸屬于母公司股東權(quán)益合計225,021,948.01178,586,871.25 少數(shù)股東權(quán)益 股股東東權(quán)權(quán)益益合合計計225,021,948.01178,586,

45、871.25 負(fù)負(fù)債債和和股股東東權(quán)權(quán)益益總總計計323,065,265.21267,082,803.81公公司司法法定定代代表表人人：主主管管會會計計工工作作的的公公司司負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人： 合合并并及及公公司司利利潤潤表表2014年度編制單位：廣東高尚集團有限公司 單位：人民幣元 項項 目目附附注注本本期期金金額額上上期期金金額額合合并并母母公公司司合合并并母母公公司司一一、營營業(yè)業(yè)收收入入163,018,093.96178,586,871.25 減：營業(yè)成本64,631,988.6279,236,294.76 營業(yè)稅金及附加4,764,877.2625,197,394.29 銷售費用2,703

46、,423.103,531,784.82 管理費用34,047,394.714,200,314.00 財務(wù)費用548,762.62 資產(chǎn)減值損失-2,444,247.5028,194,258.84 加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列）148,904.10 投資收益(損失以“-”號填列）277,781.31-3,092,701.38 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二二、營營業(yè)業(yè)利利潤潤( (損損失失以以“-”“-”號號填填列列）59,043,676.4635,283,027.26 加：營業(yè)外收入2,485,151.79 減：營業(yè)外支出165,769.9543,088,319.10 其中

47、：非流動資產(chǎn)處置損失2,082,059.54三三、利利潤潤總總額額( (損損失失以以“-”“-”號號填填列列）61,363,058.30-7,805,291.84 減：所得稅費用5,666,527.49四四、凈凈利利潤潤( (損損失失以以“-”“-”號號填填列列）55,696,530.81-7,805,291.84 其中：同一控制下企業(yè)合并的被合并方在 合并前實現(xiàn)的凈利潤(不適用的刪除)5,157,471.32 歸屬于母公司股東的凈利潤55,696,530.8139,847,581.37 少數(shù)股東損益五五、每每股股收收益益 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益六六、其其他他綜綜合合收收益益七

48、七、綜綜合合收收益益總總額額55,696,530.81-7,805,291.84 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額公公司司法法定定代代表表人人：主主管管會會計計工工作作的的公公司司負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人： 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表2014年度編制單位：廣東高尚集團有限公司 項項 目目附附注注本本期期金金額額上上期期金金額額合合并并母母公公司司合合并并一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金156,478,841.2936,795,615.20- 收到的稅費返還677,380.25- 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 11,046,924.68

49、4,796,001.87- 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計168,203,146.2241,591,617.07- 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金45,363,188.00274,288.00- 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金32,235,668.064,796,001.87- 支付的各項稅費19,731,331.1887,990,081.65- 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金14,482,248.8713,393,485.16- 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計111,812,436.11106,453,856.68- 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額56,390,710.11-64,862,23

50、9.61-二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 收回投資收到的現(xiàn)金801,600.0058,001,758.50- 取得投資收益收到的現(xiàn)金15,811,419.4229,988,323.15- 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的 現(xiàn)金凈額306,250.00- 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額-711,120.00- 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金106,166,886.5915,811,419.42- 投資活動現(xiàn)金流入小計123,086,156.01104,512,621.07- 購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 49,055,106.98- 投資支付的現(xiàn)金-77,150,345.29- 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額-93,979,134.71- 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金3,267.7448,182,217.64- 投資活動現(xiàn)金流出小計49,058,374.72219,311,697.64- 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量