2001煙臺(tái)萬華年度財(cái)務(wù)報(bào)告

1、煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司2001年年度報(bào)告2002年2月編制煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司董事會(huì)重要提示本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。董事王雷先生因出國(guó)委托其他董事參加會(huì)議并代為表決。年度報(bào)告目錄第一章 公司基本情況簡(jiǎn)介2第二章 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要2第三章 股本變動(dòng)及股東情況4第四章 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況5第五章 公司治理結(jié)構(gòu)7第六章 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介9第七章 董事會(huì)報(bào)告10第八章 監(jiān)事會(huì)報(bào)告17第九章 重要事項(xiàng)18第十章 財(cái)務(wù)報(bào)告22第十一章 備查文件目錄41第一章 公司

2、基本情況簡(jiǎn)介一、公司名稱：公司法定中文名稱：煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司公司法定英文名稱：Yantai Wanhua Polyurethane Co.,Ltd.二、公司法定代表人:丁建生三、公司董事會(huì)秘書：郭興田電話8282券事務(wù)代表：張道輝聯(lián)系地址：煙臺(tái)市幸福南路7號(hào)電話8537真子信箱：stock四、公司注冊(cè)地址：煙臺(tái)市幸福南路7號(hào)公司辦公地址：煙臺(tái)市幸福南路7號(hào)公司英文辦公地址：No7,Xingfu South Road,Yantai Shandong

3、 Province,P.R.China郵政編碼：264002公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：電子信箱：stock五、公司信息披露報(bào)紙名稱：中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)登載公司年報(bào)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站網(wǎng)址：公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn):公司證券部六、公司股票上市交易所:上海證券交易所股票簡(jiǎn)稱：煙臺(tái)萬華股票代碼：600309七、其他有關(guān)資料：公司變更注冊(cè)登記日期：2001年6月1日注冊(cè)地點(diǎn)：山東省工商行政管理局注冊(cè)資本：貳億肆仟萬元人民幣企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼：3700001802004稅務(wù)登記號(hào)碼：國(guó)稅魯字370602163044841；魯?shù)囟悷熥?70603163044841公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：山東乾聚有限責(zé)

4、任會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)勝利路201-209號(hào)第二章 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、公司本年度主要利潤(rùn)指標(biāo)情況（金額單位：人民幣元）1、利潤(rùn)總額：114,391,400.662、凈利潤(rùn)：100,728,393.183、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)：105,065,645.704、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)：204,088,816.925、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)：359,082.306、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：120,670,767.947、投資收益：323,331.558、補(bǔ)貼收入：0.009、營(yíng)業(yè)外收支凈額：-6,602,698.8310、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：84,766,521.4911、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈

5、增加額：-265,703,372.12說明：扣除的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和涉及金額1、 營(yíng)業(yè)外收入中處置固定資產(chǎn)凈收益70,720.00元，營(yíng)業(yè)外收入中其他收益1,000.00元；2、 營(yíng)業(yè)外支出中處理固定資產(chǎn)凈損失：6,562,457.61元 ；3、 其他非經(jīng)常性損失：111,961.22元；4、存貨盤盈152,500.00元，盤虧23,312.40元.二、截至報(bào)告期末公司前三年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) （金額單位：人民幣元）項(xiàng)目2001年2000年1999年1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入571,288,456.37344,853,089.67210,406,102.942、凈利潤(rùn)100,728,393.184

6、9,803,512.3626,280,076.583、總資產(chǎn)726,705,994.51757,607,653.79258,737,758.284、股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）653,798,259.77601,069,866.59128,306,554.235、每股收益0.420.420.336、每股收益（加權(quán)）0.420.620.337、每股收益（扣除非經(jīng)常性損益）0.440.440.288、每股凈資產(chǎn)2.725.011.609、調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)2.725.011.6010、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.350700.6811、凈資產(chǎn)收益率（%）15.418.2920.4812、凈資

7、產(chǎn)收益率（加權(quán)）（%）15.4632.5119.39三、利潤(rùn)表附表報(bào)告期利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)31.22%31.33%0.850.85營(yíng)業(yè)利潤(rùn)18.46%18.52%0.500.50凈利潤(rùn)15.41%15.46%0.420.42扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)16.07%16.13%0.440.44四、報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)股本120,000,000.00120,000,000.00240,000,000.00資本公積438,010,338.9196,000,000.00342,010,338.91盈余公積1

8、7,706,893.4225,182,098.3042,888,991.72法定公益金7,608,358.9010,072,839.3217,681,198.22未分配利潤(rùn)25,352,634.263,546,294.8828,898,929.14股東權(quán)益合計(jì)601,069,866.59148,728,393.1896,000,000.00653,798,259.77變動(dòng)原因：1、股本：根據(jù)煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議，以2000年末總股本120,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股送2股轉(zhuǎn)增8股，總計(jì)增加120,000,000股. 2、資本公積：根據(jù)煙臺(tái)萬華聚氨

9、酯股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議，以2000年末總股本120,000,000股為基數(shù)，用資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股，資本公積總計(jì)減少96,000,000元。3、盈余公積：本年度實(shí)現(xiàn)稅后凈利100,728,393.18元，按10%提取法定公積金10,072,839.32元；按10%提取法定公益金10,072,839.32元；按5%提取任意盈余公積5,036,419.66元。以上總計(jì)提取盈余公積25,182,098.30元。 4、法定公益金：本期按稅后凈利的10%提取法定公益金10,072,839.32元。5、未分配利潤(rùn)：本期年末未分配利潤(rùn)為28,898,929.14元.第三章 股

10、本變動(dòng)及股東情況一、股本變動(dòng)情況1、股份變動(dòng)情況表 項(xiàng)目 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減 本次變動(dòng)后 送股 轉(zhuǎn)增 小計(jì)一、未上市流通股1、發(fā)起人股份 80,000,000 16,000,000 64,000,000 80,000,000 160,000,000其中：國(guó)家持有股份 78,000,000 15,600,000 62,400,000 78,000,000 156,000,000境內(nèi)法人持有股份 2,000,000 400,000 1,600,000 2,000,000 4,000,000境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、內(nèi)部職工股份4、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì)80,000,00

11、0 16,000,000 64,000,000 80,000,000 160,000,000二、已上市流通股份1、人民幣普通股 40,000,000 8,000,000 32,000,000 40,000,000 80,000,0002、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他已上市流通股合計(jì) 40,000,000 8,000,000 32,000,000 40,000,000 80,000,000三、股份總數(shù) 120,000,000 24,000,000 96,000,000 120,000,000 240,000,0002、股票發(fā)行與上市情況（1）、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)發(fā)行字200016

12、7號(hào)”文審核批準(zhǔn)，公司于2000年12月15日在上海證券交易所上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行人民幣普通股股票4,000萬股(A股)，發(fā)行價(jià)11.28元，經(jīng)上海證券交易所上證上字2000128號(hào)文批準(zhǔn)，該部分流通股于2001年1月5日在上海證券交易所上市交易，證券簡(jiǎn)稱“煙臺(tái)萬華”，證券代碼“600309”。（2）、報(bào)告期內(nèi),公司于2001年4月10日召開了2000年度股東大會(huì)，審議通過了2000年度利潤(rùn)分配方案：10送2轉(zhuǎn)增8派1元現(xiàn)金（含稅），此項(xiàng)方案已于2001年4月19日至27日分配完畢。公司股份總數(shù)由12,000萬股增至24,000萬股，公司股份結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。二、股東情況介紹1、報(bào)告期末股東總數(shù)為29,

13、434戶，其中發(fā)起人5戶，社會(huì)公眾股29,429戶。2、持有本公司5以上（含5）股份的股東只有煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司一家，年度內(nèi)由于本公司實(shí)施每10股送2股轉(zhuǎn)增8股的分配方案，其持有的國(guó)有法人股由7,460萬股增加到期末的14,920萬股，所持股份無質(zhì)押或凍結(jié)情況。由于煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司已實(shí)施債轉(zhuǎn)股,其持有的本公司股份投入新成立的“煙臺(tái)萬華華信合成革有限責(zé)任公司”，新公司將成為本公司第一大股東，萬華集團(tuán)將不再直接持有本公司股份。以上信息公司已于2001年10月30日以臨2001-017號(hào)公告刊登在“中國(guó)證券報(bào)”和“上海證券報(bào)”。股權(quán)過戶手續(xù)需經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施。公司期末前10

14、名股東持股情況 股東名稱 持有股數(shù)（股） 占總股本的比例 股權(quán)性質(zhì)1、 煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司 149,200,000 62.167% 國(guó)有法人股2、 東方證券 5,837,084 2.432% 社會(huì)公眾股3、 安信基金 5,146,168 2.144% 社會(huì)公眾股4、 煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 4,000,000 1.667% 國(guó)有法人股5、 煙臺(tái)冰輪股份有限公司 4,000,000 1.667% 法人股6、 泰和基金 3,963,375 1.651% 社會(huì)公眾股7、 安順基金 3,542,812 1.476% 社會(huì)公眾股8、 華安創(chuàng)新 3,194,824 1.331% 社會(huì)公眾

15、股9、 煙臺(tái)氨綸集團(tuán)有限公司 2,000,000 0.833% 國(guó)有法人股10、廣發(fā)證券 1,613,926 0.672% 社會(huì)公眾股本公司前10名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。3、持股10（含10）以上的法人股東只有一家：煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司，為本公司控股股東，系國(guó)有獨(dú)資公司，成立于1995年9月28日，其前身是煙臺(tái)合成革總廠，該公司法定代表人李建奎，注冊(cè)資本23,440萬元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：聚氨酯和聚氨酯樹酯原料及產(chǎn)品、工業(yè)氣體、燒堿、氯產(chǎn)品的制造加工銷售、水電暖供應(yīng)、機(jī)電儀安裝維修、防腐保溫工程施工、輕化工設(shè)備設(shè)計(jì)制造、容器、機(jī)械設(shè)備制造、電器安裝、儀表安裝調(diào)試、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓服

16、務(wù)、制鞋材料、鋼材、木材、水泥、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、普通機(jī)械及配件的批發(fā)零售、汽車運(yùn)輸服務(wù)、許可范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、場(chǎng)地、設(shè)備、設(shè)施租賃、倉(cāng)儲(chǔ)、日用百貨、糖茶酒、土產(chǎn)雜品、五金交電、裝飾材料、洗滌劑、電瓶用液的批發(fā)零售、凈化飲用水的生產(chǎn)批發(fā)零售。第四章 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況一、基本情況姓名職務(wù)性別年齡任期起止日期持股數(shù)期初期末丁建生董事長(zhǎng)、總經(jīng)理男482001.12-2004.1200李建奎董事男492001.12-2004.1200曲進(jìn)勝董事男532001.12-2004.1200于文祥董事男502001.12-2004.1200張有安董事、副總經(jīng)理男422001.12

17、-2004.1200郭興田董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理男412001.12-2004.1200劉立新董事男482001.12-2004.1200王雷董事男392001.12-2004.1200呂洪杰董事男352001.12-2004.1200尹儀民獨(dú)立董事男632001.12-2004.1200姜培維獨(dú)立董事男392001.12-2004.1200李云生監(jiān)事會(huì)召集人男392001.12-2004.1200沈萍監(jiān)事女482001.12-2004.1200臧運(yùn)建監(jiān)事男402001.12-2004.1200湯光武監(jiān)事男512001.12-2004.1200周喆監(jiān)事男402001.12-2004.120

18、0馬德強(qiáng)監(jiān)事男392001.12-2004.1200趙軍生監(jiān)事男412001.12-2004.1200廖增太副總經(jīng)理、總工程師男402001.12-2004.1200孫毅副總經(jīng)理男472001.12-2004.1200寇光武總會(huì)計(jì)師男372001.12-2004.1200公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均未持有本公司股票。二、董事、監(jiān)事在股東單位任職情況姓名股東單位股東單位任職任期起止日期李建奎煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記1997.7省政府任命至今曲進(jìn)勝煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理1997.7省政府任命至今于文祥煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理1996.10省政府

19、任命至今劉立新煙臺(tái)冰輪股份有限公司董事、董事會(huì)秘書1999.4-2002.4王雷紅塔興業(yè)投資有限公司總裁1998.10-2001.12李云生煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司審計(jì)處處長(zhǎng)2000.9-2003.3沈萍煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司工會(huì)副主席1996.7-職代會(huì)改選臧運(yùn)建煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)1999.6-2002.6三、年度報(bào)酬情況公司高管人員及兼任公司高級(jí)管理崗位的董事、監(jiān)事的報(bào)酬均參照煙臺(tái)市人事局和勞動(dòng)局有關(guān)工資管理和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)自身的情況并按上述人員的行政職務(wù)逐月發(fā)放。公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員共21人，其中在本公司領(lǐng)取報(bào)酬的共10人，2001年年

20、度報(bào)酬總額（包括基本工資、各項(xiàng)獎(jiǎng)金、福利、補(bǔ)貼、住房津貼及其他津貼等）為73.79萬元。其中，金額最高的前三名董事的報(bào)酬總額為23.09萬元；金額最高的前三名高級(jí)管理人員的報(bào)酬總額為23.38萬元。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬數(shù)額區(qū)間為：3-6萬元的2人；7-9萬元的7人；10-13萬元的1人。公司于2001年12月12日聘任了2名獨(dú)立董事，2001年度未發(fā)放津貼，根據(jù)2001年12月12日公司臨時(shí)股東大會(huì)決議，決定給予每位獨(dú)立董事每年2萬元的津貼，獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)及按公司章程行使權(quán)利所需的合理費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。不在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事、監(jiān)事情況：姓名職務(wù)領(lǐng)取報(bào)酬單

21、位李建奎董事煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司曲進(jìn)勝董事煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司于文祥董事煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司劉立新董事煙臺(tái)冰輪股份有限公司王雷董事紅塔興業(yè)投資有限公司尹儀民獨(dú)立董事化工部規(guī)劃院姜培維獨(dú)立董事新華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司李云生監(jiān)事煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司沈萍監(jiān)事煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司臧運(yùn)建監(jiān)事煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司湯光武監(jiān)事煙臺(tái)氨綸股份有限公司四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職情況在報(bào)告期內(nèi)無離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。公司第一屆董事會(huì)和第一屆監(jiān)事會(huì)于2001年12月屆滿，公司于2001年12月12日召開了2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。大會(huì)以記名投票表決的方式選舉李建奎

22、先生、曲進(jìn)勝先生、于文祥先生、丁建生先生、郭興田先生、張有安先生、劉立新先生、王雷先生、呂洪杰先生、尹儀民先生、姜培維先生等十一人為公司第二屆董事會(huì)董事，其中尹儀民、姜培維二人為公司獨(dú)立董事。選舉李云生先生、沈萍女士、湯光武先生、臧運(yùn)建先生等4人為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事；另外，根據(jù)公司2001年11月5日首屆五次職工代表大會(huì)關(guān)于選舉第二屆職工代表監(jiān)事的決議，選舉周喆先生、馬德強(qiáng)先生、趙軍生先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。隨后，公司于12月16日召開了二屆一次董事會(huì)，會(huì)上選舉丁建生先生任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；由董事長(zhǎng)提名聘任郭興田先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)秘書；由董事長(zhǎng)提名聘任丁建生先生

23、繼續(xù)擔(dān)任公司總經(jīng)理；由總經(jīng)理提名聘任張有安先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理、聘任廖增太先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師、聘任郭興田先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理、聘任孫毅先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理、聘任寇光武先生擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。同日，公司召開了二屆一次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議選舉李云生先生繼續(xù)擔(dān)任監(jiān)事會(huì)召集人。五、公司員工情況報(bào)告期末，公司共有員工546人，其中生產(chǎn)人員296人、銷售人員65人、技術(shù)人員118人、財(cái)務(wù)人員12人、行政管理人員55人。在公司的員工中擁有博士5人、碩士18人、大學(xué)本科88人、大學(xué)?？?0人、中專33人、其他312人。公司需承擔(dān)費(fèi)用的退休職工1人,內(nèi)退職工50人。第五章 公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理

24、的實(shí)際狀況1、股東與股東大會(huì)方面公司股東作為公司的所有者，享有法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的按其持有的股份享有合法平等的權(quán)利。公司股東大會(huì)根據(jù)公司法、證券法、上海證券交易所股票上市規(guī)則、上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見及本公司公司章程制定了規(guī)范的股東大會(huì)議事規(guī)則，就股東大會(huì)的性質(zhì)和職權(quán)、召開的條件、通知、議事內(nèi)容及提案、股東資格認(rèn)定與登記、會(huì)議簽到、議事程序、股東大會(huì)決議、大會(huì)紀(jì)律、會(huì)議記錄、休會(huì)與散會(huì)、決議的執(zhí)行和信息披露等內(nèi)容作了明確的規(guī)定。在關(guān)聯(lián)交易方面，公司在遵循平等、自愿、等價(jià)、有償原則的前提下，與關(guān)聯(lián)人之間全面簽訂了書面協(xié)議，以保證相互之間的交易既不損害本公司的利益，也不損害關(guān)聯(lián)方的利益，

25、并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露關(guān)聯(lián)交易信息。同時(shí)，公司采取了有效措施，以防止股東及其關(guān)聯(lián)方以各種形式占用或轉(zhuǎn)移公司的資金、資產(chǎn)及其他資源。公司也不為股東及其關(guān)聯(lián)方提供任何擔(dān)保。在關(guān)聯(lián)交易的具體操作程序上，公司章程和股東大會(huì)議事規(guī)則都有明確的規(guī)定。2、與控股股東關(guān)系方面公司改制時(shí)建立了合理制衡的股權(quán)結(jié)構(gòu)；控股股東為本公司主業(yè)服務(wù)的存續(xù)企業(yè)或機(jī)構(gòu)均按照專業(yè)化、市場(chǎng)化的原則改組為專業(yè)化公司，并根據(jù)商業(yè)原則與本公司簽訂了有關(guān)協(xié)議?？毓晒蓶|全面支持本公司深化勞動(dòng)、人事、分配制度改革，轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，建立管理人員競(jìng)聘上崗、能上能下，職工擇優(yōu)錄用、能進(jìn)能出、末位淘汰，收入分配能增能減、有效激勵(lì)的各項(xiàng)制度?？毓晒蓶|對(duì)

26、本公司董事、監(jiān)事候選人的提名，嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序。提名的董事、監(jiān)事候選人均具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和決策、監(jiān)督能力。公司的重大決策均由股東大會(huì)和董事會(huì)依法作出。在公司獨(dú)立運(yùn)作方面，控股股東與本公司做到了在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)方面的徹底分開，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立納稅、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。3、董事與董事會(huì)方面公司董事會(huì)目前擁有董事11人，其中獨(dú)立董事2人，董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成符合當(dāng)前有關(guān)法律、法規(guī)的要求。公司在公司章程中規(guī)定了規(guī)范、透明的董事選聘程序，保證董事選聘公開、公平、公正、獨(dú)立。公司董事會(huì)成員具備合理的專業(yè)結(jié)構(gòu)，具備履行職務(wù)所必需的知識(shí)、技能和素質(zhì)。董事會(huì)建立了規(guī)

27、范的董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的高效運(yùn)作和科學(xué)決策。另外，目前公司按照有關(guān)規(guī)定聘用獨(dú)立董事兩名，他們?cè)诠镜臎Q策中均發(fā)揮了應(yīng)有的作用。4、監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)方面公司監(jiān)事會(huì)共有監(jiān)事7人，其中股東代表監(jiān)事4人，職工代表監(jiān)事3人，部分監(jiān)事具有法律、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)。監(jiān)事會(huì)的人員和結(jié)構(gòu)能夠保證獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會(huì)建立了規(guī)范的監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。并嚴(yán)格按規(guī)則行使職權(quán)。5、信息披露與透明度方面本公司建立了規(guī)范的信息披露制度，公司除了按照強(qiáng)制性規(guī)定披露信息外，還主動(dòng)、及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，并保證所有股東有

28、平等的機(jī)會(huì)獲得信息。公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露事項(xiàng)，包括建立信息披露制度、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東，向投資者提供公司公開披露的資料等。二、公司獨(dú)立董事履行職責(zé)情況公司目前有兩名獨(dú)立董事，均為2001年12月12日公司臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的，首次參與了12月16日公司召開的第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，對(duì)公司聘任高級(jí)管理人員事宜發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總工程師和總會(huì)計(jì)師人選。三、公司的獨(dú)立性本公司于1998年12月成立之初即與控股股東煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司之間做到了在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的分開，實(shí)現(xiàn)了公司的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。1、在業(yè)務(wù)方面，本公司完全獨(dú)

29、立于控股股東。控股股東及其下屬的其他單位未從事與本公司相同或相近的業(yè)務(wù)。同時(shí)控股股東采取了有效措施以避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。公司設(shè)有“生產(chǎn)設(shè)備部”和“銷售部”分別負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。2、在人員方面，公司設(shè)立了專門機(jī)構(gòu)“人力資源部”負(fù)責(zé)公司的勞動(dòng)、人事及工資管理。公司的經(jīng)理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書在控股股東單位未擔(dān)任任何職務(wù)；控股股東高級(jí)管理人員兼任本公司董事的，均有足夠的時(shí)間和精力承擔(dān)本公司的工作。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師等高級(jí)管理人員全部在本公司領(lǐng)取薪酬。3、在資產(chǎn)方面，控股股東投入本公司的資產(chǎn)獨(dú)立完整、權(quán)屬清晰。本公司生產(chǎn)區(qū)域

30、獨(dú)立，擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施；工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)使用權(quán)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)歸公司擁有。本公司對(duì)所有資產(chǎn)獨(dú)立登記、建帳、核算、管理。4、在機(jī)構(gòu)方面，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)均獨(dú)立運(yùn)作?？毓晒蓶|及其職能部門與本公司及其職能部門之間沒有上下級(jí)關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機(jī)構(gòu)也未向本公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)本公司經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃和指令，也未以其他任何形式影響本公司經(jīng)營(yíng)管理的獨(dú)立性。本公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷售部、技術(shù)中心、證券部，各行其責(zé)，運(yùn)行正常。5、在財(cái)務(wù)方面，公司下設(shè)“財(cái)務(wù)部”，在銀行開設(shè)了獨(dú)立的銀行帳戶，獨(dú)立核算，獨(dú)立納稅，并依照企業(yè)會(huì)計(jì)制度建立了獨(dú)

31、立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度?？毓晒蓶|十分尊重公司財(cái)務(wù)的獨(dú)立性，未發(fā)生干預(yù)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)的行為。總之，公司業(yè)務(wù)獨(dú)立于控股股東及關(guān)聯(lián)公司，與之不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，生產(chǎn)組織體系獨(dú)立、資產(chǎn)完整、能獨(dú)立面向市場(chǎng)，自主經(jīng)營(yíng)、自主決策，不受任何股東及關(guān)聯(lián)公司的不合理干預(yù)。四、公司治理結(jié)構(gòu)與上市公司治理準(zhǔn)則存在的差異目前公司治理結(jié)構(gòu)與上市公司治理準(zhǔn)則存在的差異主要有：1、在董事的選舉過程中，公司尚未實(shí)行累積投票制度。2、公司董事會(huì)下除已設(shè)立薪酬委員會(huì)外，尚未設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名等委員會(huì)。3、公司尚未建立對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制，以及相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)制度。第六章 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介報(bào)告期內(nèi)公司召開了2000

32、年年度股東大會(huì)和2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。一、2001年3月8日公司一屆八次董事會(huì)決議通知于2001年4月10日上午9時(shí)召開2000年年度股東大會(huì)，參會(huì)股東為2001年3月30日的在冊(cè)股東。公司于2001年4月10日如期在煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司二樓會(huì)議室召開了公司2000年年度股東大會(huì)。參加大會(huì)的股東及股東代表18人，代表股份數(shù)額82,910,140股，占公司股份總數(shù)的69.09%，符合公司法及本公司公司章程的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)召開合法有效。公司董事長(zhǎng)丁建生先生主持了會(huì)議，大會(huì)以記名投票表決的方式通過了下列議案：1、公司2000年度董事會(huì)工作報(bào)告；2、公司2000年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3、公

33、司2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2001年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；4、公司2000年度利潤(rùn)分配方案；5、公司章程修改方案；6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)變更及營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本變更手續(xù)的議案；7、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；8、關(guān)于適應(yīng)擴(kuò)產(chǎn)要求修改關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案；此議案在進(jìn)行表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司提出了回避申請(qǐng)，不參加此項(xiàng)議案的表決。9、關(guān)于8萬噸MDI技術(shù)開發(fā)及技改立項(xiàng)的議案；10、關(guān)于在董事會(huì)下設(shè)立薪酬委員會(huì)并授權(quán)編制公司員工股權(quán)計(jì)劃的議案；本次大會(huì)經(jīng)華堂律師事務(wù)所律師孫廣亮見證并出具了法律意見書。會(huì)議決議公告刊登在4月11日的“中國(guó)證券報(bào)”和“上海證券報(bào)”。二、2001年11月8日公司

34、公司一屆十一次董事會(huì)決議通知于2001年12月12日上午8時(shí)召開2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，參會(huì)股東為2001年12月7日的在冊(cè)股東。公司于2001年12月12日如期在煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)有限公司二樓會(huì)議室召開了公司2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。參加大會(huì)的股東及股東代表6人，代表股份數(shù)額161,677,226股，占公司股份總數(shù)的67.37%，符合公司法及本公司公司章程的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)召開合法有效。公司董事長(zhǎng)丁建生先生主持了會(huì)議，大會(huì)以記名投票表決的方式通過了以下決議：1、選舉李建奎先生、曲進(jìn)勝先生、于文祥先生、丁建生先生、郭興田先生、張有安先生、劉立新先生、王雷先生、呂洪杰先生、尹儀民先生、姜

35、培維先生等十一人為公司第二屆董事會(huì)董事，其中尹儀民、姜培維二人為公司獨(dú)立董事。2、選舉李云生先生、沈萍女士、湯光武先生、臧運(yùn)建先生等4人為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事；另外，根據(jù)公司2001年11月5日首屆五次職工代表大會(huì)關(guān)于選舉第二屆職工代表監(jiān)事的決議，選舉周喆先生、馬德強(qiáng)先生、趙軍生先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。3、審議通過了關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；4、審議通過了關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案；5、審議通過了公司章程修改方案；6、審議通過了公司信息披露規(guī)則；7、審議通過了公司股東大會(huì)議事規(guī)則；本次大會(huì)經(jīng)華堂律師事務(wù)所律師孫廣亮見證并出具了法律意見書。會(huì)議決議公告刊登在12月13日

36、的“中國(guó)證券報(bào)”和“上海證券報(bào)”。本年度召開的股東大會(huì)沒有被否決的決議。第七章 董事會(huì)報(bào)告一、公司的經(jīng)營(yíng)情況（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況。1、報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的構(gòu)成情況。公司主要從事聚氨酯及其助劑、異氰酸酯(MDI)及衍生產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2001年，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入571,288,456.37元，比去年同期增長(zhǎng)65.67%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)204,088,816.92，比去年同期增長(zhǎng)83.75%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)構(gòu)成如下：產(chǎn) 品2001年2000年業(yè)務(wù)收入(元)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重占主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比重業(yè)務(wù)收入(元)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重占主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比重

37、純MDI27394005047.95%60.1082%70%聚合MDI23736845941.55%29.60%12067125634.99%19%液化MDI241572154.23%6.00%182461865.29%7%MDA8701878 1.52%2.30%40683531.18%0.5%其他27120854 4.75%2.00%231514116.72%3.5%合計(jì)571288456100%100%344853089100%100%2、公司所處行業(yè)屬高分子新材料原料行業(yè)。2001年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要產(chǎn)品銷售量約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的20%。占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)

38、利潤(rùn)總額10以上的產(chǎn)品主要是純MDI和聚合MDI，其銷售收入、產(chǎn)品銷售成本、毛利率如下表：主要產(chǎn)品銷售收入銷售成本毛利率純MDI273940050148,727,12545.71%聚合MDI237368459175,737,71525.97%（二）公司主要供應(yīng)商、客戶情況：公司向前五名供應(yīng)商合計(jì)的采購(gòu)金額17804萬元，占年度采購(gòu)總額的39.25%；前五名客戶銷售額合計(jì)13750萬元，占公司銷售總額的24.07%。（三）在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案1、隨著公司年產(chǎn)4萬噸MDI高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目的完成，公司的主營(yíng)產(chǎn)品純MDI和聚合MDI產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量均有大幅度的提高，而此時(shí)市場(chǎng)對(duì)

39、本公司的發(fā)展情況尚不了解。為此，2001年公司加大了市場(chǎng)推介力度，通過專家咨詢?cè)u(píng)估會(huì)和用戶推介座談會(huì)，逐步扭轉(zhuǎn)了客戶中國(guó)產(chǎn)貨不如進(jìn)口貨的習(xí)慣認(rèn)識(shí)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率上升到20%，并使公司產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售價(jià)格高于日本產(chǎn)品，與歐美產(chǎn)品接近。2、2001年由于世界經(jīng)濟(jì)步入衰退，國(guó)際MDI市場(chǎng)需求下降，價(jià)格下滑，而中國(guó)市場(chǎng)雖然對(duì)MDI的需求仍然處于上升趨勢(shì)，但由于本公司產(chǎn)量的大幅度上升和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化的原因?qū)е聡?guó)內(nèi)MDI市場(chǎng)價(jià)格下跌。面對(duì)嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，公司一方面加大了科技投入，優(yōu)化工藝，降低能耗；另一方面加強(qiáng)了比價(jià)管理，全面降低采購(gòu)成本，保持了經(jīng)濟(jì)效益的快速增長(zhǎng)。3、本年度公司提前實(shí)現(xiàn)了

40、由生存到發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。由于公司運(yùn)行時(shí)間較短而發(fā)展速度又太快，致使基礎(chǔ)管理工作不適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)的快速發(fā)展。為此公司在聘請(qǐng)通用管理咨詢公司對(duì)公司的營(yíng)銷體系、人力資源管理體系、內(nèi)部考評(píng)體系等進(jìn)行重新組合的基礎(chǔ)上，又聘請(qǐng)“德勤咨詢（上海）有限公司”對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理體系進(jìn)行測(cè)評(píng)、診斷，并參照國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行重新整和，從制度上最大限度地規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)與管理的同步發(fā)展。二、公司的投資情況（一）、募集資金使用情況：募集資金項(xiàng)目計(jì)劃投資額實(shí)際投資額資金投入比重完工情況尚余資金年產(chǎn)四萬噸MDI高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程及補(bǔ)充項(xiàng)目配套資金237702239094%已完工13802、MDA生產(chǎn)裝置技術(shù)改造項(xiàng)目304

41、7216271%已完工8853、3000噸/年液化MDI裝置技改項(xiàng)目4657312067%已完工15374、苯胺裝置技術(shù)改造項(xiàng)目4190未動(dòng)工41905、聚氨酯研究發(fā)展中心技術(shù)改造項(xiàng)目2980211471%在建8666、補(bǔ)充企業(yè)生產(chǎn)流動(dòng)資金48524852100%已補(bǔ)充0合計(jì)434963463880%8858上述投資，截止2001年12月31日，僅苯胺裝置技術(shù)改造項(xiàng)目4190萬元投資未按承諾進(jìn)度計(jì)劃開工，原因是由于苯胺項(xiàng)目的建設(shè)主要取決于上游氯堿廠的副產(chǎn)品氫氣，由于煙臺(tái)氯堿廠氯堿擴(kuò)能改造項(xiàng)目尚未竣工，導(dǎo)致本項(xiàng)目相應(yīng)順延，該項(xiàng)目將根據(jù)氯堿改造項(xiàng)目的進(jìn)度安排組織實(shí)施。上述投資中已完工的項(xiàng)目有：1、

42、年產(chǎn)4萬噸MDI高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程及補(bǔ)充項(xiàng)目配套資金項(xiàng)目計(jì)劃投資23770萬元。其中固定資產(chǎn)投資20092萬元，項(xiàng)目流動(dòng)資金3678萬元。該項(xiàng)目已于2001年通過國(guó)家計(jì)委組織的竣工驗(yàn)收，并被國(guó)家計(jì)委授予“國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”。項(xiàng)目竣工后，截止2001年9月30日，該項(xiàng)目實(shí)際投入22390萬元，為原計(jì)劃23770萬元的94%，節(jié)余資金1380萬元；2、MDA生產(chǎn)裝置技術(shù)改造項(xiàng)目累計(jì)完成投資額2162萬元，該項(xiàng)目已完工（待驗(yàn)收），并已投入生產(chǎn)，比承諾投資節(jié)省885萬元；3、3000噸/年液化MDI裝置技術(shù)改造項(xiàng)目累計(jì)完成投資額3120萬元，該項(xiàng)目已完工（待驗(yàn)收），并已投入生產(chǎn)，比承諾投資節(jié)

43、省1537萬元。以上三個(gè)完工項(xiàng)目共節(jié)余資金3802萬元，項(xiàng)目投資比計(jì)劃減少的主要原因是：1、在項(xiàng)目投資過程中，原擬進(jìn)口的部分設(shè)備，部分采用了國(guó)產(chǎn)化（上述第二、第三個(gè)項(xiàng)目設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率比計(jì)劃有較大幅度提高），設(shè)備采購(gòu)價(jià)格大幅度下降；2、通過比質(zhì)比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)，工程投資大大節(jié)??；3、項(xiàng)目管理及監(jiān)理機(jī)制的引入，不但使施工質(zhì)量明顯提高，同時(shí)施工速度也明顯加快，節(jié)約了施工成本。公司董事會(huì)已提請(qǐng)股東大會(huì)將上述節(jié)余資金3802萬元變更用途，用于補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金，待報(bào)股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。報(bào)告期末上市募集資金項(xiàng)目中尚未投資及節(jié)余資金，均以存款形式存于銀行。（二）、報(bào)告期內(nèi)非募集資金投資項(xiàng)目主要有：（1）公司對(duì)

44、紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司投資已追加至2000萬元，2001年共計(jì)從紅塔創(chuàng)新股份有限公司取得投資收益50萬元；（2）年產(chǎn)8萬噸MDI技改項(xiàng)目前期投入4775萬元；（3）年度累計(jì)證券投資6363萬元，期末帳面浮虧17.6萬元。三、公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果2001年度2000年度增減數(shù)增減幅度總資產(chǎn)726,705,994.51757,607,653.79-30,901,659.28-4.08%長(zhǎng)期負(fù)債10,000,000.00-10,000,000.00-100%股東權(quán)益653,798,259.77601,069,866.5952,728,393.188.78%主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)204,088,816.9

45、2111,068,404.8693,020,412.0683.75%凈利潤(rùn)100,728,393.1849,803,512.3650,924,880.82102.26%增減變動(dòng)說明：1、 總資產(chǎn)減少的主要原因是用貨幣資金償還長(zhǎng)、短期貸款8410萬元；2、 長(zhǎng)期負(fù)債減少的主要原因是本期償還了1000萬元的長(zhǎng)期貸款；3、 股東權(quán)益增加的主要原因是報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)。4、 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增加的主要原因是銷售量的大幅度增長(zhǎng)以及產(chǎn)量提高產(chǎn)生的規(guī)模效益引起的單位成本的下降，即單位產(chǎn)品獲利能力的提高；5、 凈利潤(rùn)增加的主要原因是由于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的增長(zhǎng)。另外享受一定的稅收優(yōu)惠政策也是造成凈利潤(rùn)增加的另一原

46、因。四、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀政策的變化對(duì)公司的影響1、日?qǐng)A貶值后原產(chǎn)日本的MDI產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將尤為突出，這將有可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)MDI市場(chǎng)價(jià)格的進(jìn)一步下滑。2、由于世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，而我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍保持較高的增長(zhǎng)速度，這將使國(guó)際同行更加重視中國(guó)市場(chǎng)的開拓，而2002年隨著本公司8萬噸MDI技改項(xiàng)目的推進(jìn)，產(chǎn)量將進(jìn)一步提升，這將加劇國(guó)內(nèi)MDI市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。3、報(bào)告期內(nèi)公司所得稅享受先征33%后返18%的優(yōu)惠政策，2002年度公司將不再享受此政策，預(yù)計(jì)將會(huì)對(duì)公司未來的收益產(chǎn)生一定影響。另外，根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)國(guó)經(jīng)貿(mào)投資20011000號(hào)“關(guān)于印發(fā)第二批國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造雙高一優(yōu)項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃的通知

47、”，公司年產(chǎn)8萬噸MDI技術(shù)改造項(xiàng)目被列入“雙高一優(yōu)”項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃，該項(xiàng)目將享受進(jìn)口設(shè)備減免稅和國(guó)產(chǎn)設(shè)備抵免新增所得稅的優(yōu)惠，該項(xiàng)所得稅優(yōu)惠政策可部分抵消因所得稅率提高而帶來的不利影響。4、中國(guó)入世后，純MDI和聚合MDI關(guān)稅分別由10%和12%降至6.5%，這將導(dǎo)致MDI產(chǎn)品的價(jià)格下調(diào)。但同時(shí)入世后，相關(guān)的生產(chǎn)原料，機(jī)械設(shè)備等的進(jìn)口關(guān)稅也會(huì)相應(yīng)調(diào)整，國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)隨之大幅調(diào)整，并且隨著煙臺(tái)萬華生產(chǎn)能力的提高，規(guī)模效益將大幅顯現(xiàn)，單位生產(chǎn)成本也將隨之降低。五、公司新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)公司全面的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，盡快將公司發(fā)展成為國(guó)內(nèi)國(guó)際并舉的綜合性公司，在新的一年里，公司將從管理理念、組

48、織構(gòu)架、人員素質(zhì)等多個(gè)方面入手，在集中精力完成年產(chǎn)8萬噸MDI技改項(xiàng)目的同時(shí)，重點(diǎn)抓好市場(chǎng)建設(shè)，促進(jìn)低成本戰(zhàn)略工程的實(shí)施，力爭(zhēng)使主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有較大幅度增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)步提高。1、加快年產(chǎn)8萬噸MDI技改項(xiàng)目步伐，力爭(zhēng)產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率有較大幅度的提高。用規(guī)模效益來抵減價(jià)格下降對(duì)公司效益的影響。2、啟動(dòng)市場(chǎng)建設(shè)工程，完善市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。為保證公司在未來幾年內(nèi)，逐步發(fā)展成為國(guó)內(nèi)國(guó)際并舉的綜合性公司，公司從2002年開始著手扎扎實(shí)實(shí)地實(shí)施市場(chǎng)建設(shè)工程，認(rèn)真做好入世應(yīng)對(duì)工作，通過市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，提高公司的決策應(yīng)變能力，從營(yíng)銷方式上盡快與國(guó)際接軌。3、加大管

49、理創(chuàng)新力度，全面實(shí)施低成本戰(zhàn)略。為消化進(jìn)口關(guān)稅降低、所得稅率提高等不利因素的影響，公司2002年將采取優(yōu)化工藝，降低消耗，提高運(yùn)轉(zhuǎn)率，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，推行全面預(yù)算管理，節(jié)約費(fèi)用開支等一系列措施，同時(shí)加大目標(biāo)管理和考核的力度，嚴(yán)格檢查考核和獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，使之落到實(shí)處，保證經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)步提高。4、加快新建16萬噸MDI項(xiàng)目的前期工作，盡快培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。六、公司董事會(huì)日常工作情況（一）報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容。報(bào)告期內(nèi)公司共召開了七次董事會(huì)，分別是一屆八次董事會(huì)、2001年第一次臨時(shí)董事會(huì)、2001年第二次臨時(shí)董事會(huì)、一屆九次董事會(huì)、一屆十次董事會(huì)、一屆十一次董

50、事會(huì)和二屆一次董事會(huì)。1、公司于2001年3月8日上午9時(shí)在公司辦公樓二樓會(huì)議室召開了第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)李建奎主持，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，公司7名監(jiān)事及1名高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合公司法及公司章程的法定人數(shù)。會(huì)議經(jīng)審議通過如下決議：（1）審議通過2000年度總經(jīng)理工作報(bào)告；（2）審議通過2000年度財(cái)務(wù)決算及2001年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；（3）審議通過2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案及下一年度利潤(rùn)分配政策；（4）審議通過關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)變更及營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本變更手續(xù)的議案。（5）審議通過關(guān)于對(duì)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行調(diào)整的方案。（6）審議通過2000年投資計(jì)劃執(zhí)行情況及

51、2001年投資計(jì)劃和資金支出計(jì)劃的報(bào)告；（7）審議通過關(guān)于在董事會(huì)下設(shè)立薪酬委員會(huì)并授權(quán)編制公司員工股權(quán)計(jì)劃的議案；（8）審議通過關(guān)于適應(yīng)擴(kuò)產(chǎn)要求修改關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案；（9）審議通過關(guān)于8萬噸MDI技術(shù)開發(fā)及技改立項(xiàng)的議案；（10）審議通過關(guān)于對(duì)紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司增加投資的議案；（11）檢查了前次董事會(huì)決議執(zhí)行情況，認(rèn)為執(zhí)行情況良好；（12）審議通過2000年董事會(huì)工作報(bào)告；（13）審議通過公司2000年年度報(bào)告（正文及摘要）；（14）為解決雙重任職問題，審議通過董事長(zhǎng)李建奎先生的辭職請(qǐng)求并選舉丁建生先生為公司新任董事長(zhǎng)；（15）董事會(huì)決定于2001年4月10日召開公司2000年年度股東大會(huì)。2、公司于2001年5月24日上午9時(shí)在辦公樓二樓會(huì)議室召開了第一屆董事會(huì)2001年第一次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)丁建生主持，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，一人因出國(guó)請(qǐng)假；公司7名監(jiān)事及1名高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合公司法及公司章程的法定人數(shù)。會(huì)議審議通