倉庫物資進(jìn)出存管理規(guī)定(2)

1、.倉庫物資進(jìn)、出、存管理規(guī)定實施日期： 2017 年 1 月 23 日為了加強(qiáng)公司倉庫管理，保證物資質(zhì)量、數(shù)量，杜絕浪費(fèi)，及時的為生產(chǎn)提供服務(wù)，作如下規(guī)定。倉庫保管員基本職責(zé)1、倉庫保管員是材料物資保管的直接責(zé)任人，負(fù)有對物資入庫驗收、出庫把關(guān)和保管保養(yǎng)的責(zé)任。2、嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)、存管理制度，出入庫物資做到：收有憑，發(fā)有據(jù)，及時記帳，手續(xù)清楚，帳物相符。3、掌握保管物資的性能和要求，提高保管水平。4、加強(qiáng)管理，合理規(guī)劃，庫房使用要做到 “名稱清楚，標(biāo)記鮮明，數(shù)量準(zhǔn)確，堆垛整齊，方便收發(fā)，方便檢查 ”。5、禁止非倉庫保管員、外來人員私自進(jìn)庫亂拿、亂動，以免物資損壞或短缺。6、嚴(yán)格查庫、盤庫并及時

2、上報庫內(nèi)物品品種、數(shù)量、等級并做好臺帳記錄。7、禮貌服務(wù)，并講究文明衛(wèi)生，保持環(huán)境清潔。8、如因保管員失職、管理不善造成損失，則應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。一、物資入庫1、各種物資入庫，倉庫必須由兩人驗收物資。驗收時檢驗員和保管員應(yīng)根據(jù)公司審批的采購計劃，對所進(jìn)物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真檢查和驗收，檢查時注意收取并保存好入庫物資的說明書、合格證、材質(zhì)等有關(guān)單證。不合格物資拒收，不得入庫，由采購員負(fù)責(zé)退貨。1.1 經(jīng)檢查驗收合格的物資，倉庫保管員及時辦理入庫手續(xù)，并認(rèn)真填寫材料入庫驗證單一式四聯(lián)。一聯(lián)記賬、二聯(lián)結(jié)算憑據(jù)、三聯(lián)交供貨單位、四聯(lián)存檔。此單必須由倉庫兩人以上簽字，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審簽

3、后，方可有效，決不允許整進(jìn)整出或依據(jù)發(fā)票填寫材料入庫驗證單。.2、物資儲存2.1 物資入庫后，要根據(jù)物資的性質(zhì)及類別采取不同的方式進(jìn)行儲存，做好標(biāo)識。保管人員要做到物件擺放整齊、有序，地面整潔，管理嚴(yán)謹(jǐn)。要針對物資的特性做好防火、防潮、防盜、防鼠，防銹和防損壞工作，不定期抽查物資狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時做出相應(yīng)的處理，確保物資質(zhì)量在貯存中不發(fā)生變化，達(dá)到使用時完好。2.2 做好物資定期盤點(diǎn)工作。對盤虧盤盈物資及時分析原因，提出改進(jìn)辦法，報公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后作出相應(yīng)的處理。3、物資出庫3.1 倉庫物資發(fā)放 ,保管員要根據(jù)物資計劃單和部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單（領(lǐng)料單必須明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)料

4、人簽字）準(zhǔn)確發(fā)放。通用物資倉庫要控制發(fā)放，非生產(chǎn)的物資（如工作服、安全鞋等），領(lǐng)料單必須經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后發(fā)放。發(fā)放后，要及時變更物資貯存動態(tài)信息。3.2 物資發(fā)放 ,必須遵循“先進(jìn)先出”的使用原則。防治物品損壞，造成損失。3.3 因生產(chǎn)急需或其他特殊原因未辦理驗收入庫而直接進(jìn)入使用單位使用的物資，使用后及時通知倉庫查驗物資后補(bǔ)辦驗收入庫手續(xù)。3.4 無公司領(lǐng)導(dǎo)的批示或沒有領(lǐng)料單，倉庫物資一律不允許借出或發(fā)放。3.5 對顧客提供的物資，驗收、入庫、貯存、發(fā)放參照以上規(guī)定執(zhí)行3.6 加強(qiáng)庫存廢舊物資管理，盤活資產(chǎn)，增加效益，廢舊物資處理執(zhí)行以下規(guī)定。3.6.1 廢舊物資的處理，首先由倉庫提出處理

5、申請，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，行政部對廢舊物資作出方案， 倉庫根據(jù)物資方案， 通知公司廢舊處理人員進(jìn)行處理。3.6.2 如有廢舊物資處理費(fèi)需頂賬處理，由倉庫上報公司財務(wù)。.4、物資結(jié)算4.1 各種物資結(jié)算，倉庫保管員首先要收取供貨單位的公司材料入庫驗證單（三聯(lián)供貨單位）與公司此單二聯(lián)結(jié)算憑據(jù)核對，與開具的發(fā)票內(nèi)容核對，發(fā)票以及二聯(lián)和三聯(lián)單據(jù)核對無誤后，保管員要在發(fā)票上簽字，然后交倉庫物資結(jié)算人員。4.2 倉庫結(jié)算人員，依據(jù)保管員審簽的發(fā)票和審核的公司材料入庫驗證單二聯(lián)、三聯(lián)單據(jù)（二聯(lián)單據(jù)必須經(jīng)公司確定的審簽人員和分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字），對數(shù)量、單價、金額進(jìn)行審核計算，審核無誤后，填制出、入庫單辦理結(jié)算。

6、當(dāng)發(fā)票內(nèi)容與供貨的物資、 金額不一致時， 必須經(jīng)公司總經(jīng)理同意， 方可辦理結(jié)算手續(xù)。4.3 供貨單位原則上每月結(jié)算一次，并開具發(fā)票。倉庫人員要嚴(yán)格審核發(fā)票填寫的內(nèi)容及銷貨清單，發(fā)票有錯誤或不符合采購項目的一律拒收。5、物資記賬5.1 倉庫進(jìn)、出庫物資，名稱必須一致，輸入微機(jī)記賬。輸入微機(jī)時，記賬員要依據(jù)倉庫開據(jù)的材料入庫驗證單 、和車間、部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單，審核無誤后進(jìn)行分類加入編號，輸入每筆入庫、出庫記賬業(yè)務(wù)。5.2 記賬時要隨時與倉庫保管員核對物資收、發(fā)、存情況，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正，做到帳、卡、物相符，配合倉庫做好管理工作。5.3 對報廢的物料及時上報，批準(zhǔn)后做好盤盈、盤虧的處理及調(diào)帳工

7、作。6、記賬員每月將公司各車間、部門耗材情況，分別做出耗材明細(xì)表和公司耗材月報表，按規(guī)定時間打印下發(fā)，同時上報公司綜合部。7、對倉庫管理中的入庫單、出庫單、驗證單等原始資料、月末裝訂成冊，建檔備查，妥善保管。8、要求：.倉庫管理人員，工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格把關(guān)。倉庫物資（原材料等）出、入庫管理規(guī)定一、審核每天對所進(jìn)各種材料的驗證單等，要遂物品認(rèn)真審核，保證進(jìn)貨物資的數(shù)量和質(zhì)量準(zhǔn)確無誤。二、結(jié)算各種材料在結(jié)算時必須依據(jù)合同、物資質(zhì)量驗證單及研發(fā)部有關(guān)驗證記錄，對數(shù)量和金額審核無誤后，填制入庫單進(jìn)行結(jié)算。三、出庫根據(jù)微機(jī)消耗數(shù)據(jù)加合理損耗及車間出據(jù)的領(lǐng)料單進(jìn)行出庫。倉庫裝卸工管理規(guī)定一、服

8、從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排，樹立企業(yè)良好的形象，不準(zhǔn)找借口刁難司機(jī)，不準(zhǔn)私自開送貨車輛，在卸車過程中要認(rèn)真仔細(xì)，發(fā)現(xiàn)破袋、少袋應(yīng)及時選出，堆放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確，按時清理庫內(nèi)外衛(wèi)生，保持地面清潔。二、愛護(hù)倉庫內(nèi)一切物品和設(shè)施，在卸危險品時做好防火工作，做到安全.生產(chǎn)，如不按要求出現(xiàn)責(zé)任事故、傷亡事故，將有相應(yīng)人員承擔(dān)后果。倉庫安全防火制度一、預(yù)防為主、消防結(jié)合，加強(qiáng)防火監(jiān)督管理，確保倉庫安全。二、進(jìn)入倉庫人員嚴(yán)禁攜帶火種，倉庫內(nèi)禁止違章作業(yè)。三、保持倉庫內(nèi)衛(wèi)生清潔，貨物擺放整齊。四、愛護(hù)消防器材，不得用于防火無關(guān)的其它事情。有禁止煙火的標(biāo)識，定期對庫區(qū)進(jìn)行安全檢查，扎扎實實地做好消防安全工作。倉庫關(guān)于勞動紀(jì)律的幾項規(guī)定一、本倉庫工作人員提前十分鐘到崗，搞好班前衛(wèi)生。二、要做到熟悉業(yè)務(wù)，