ERP沙盤模擬系統(tǒng)需求說明書

1、卷 號卷內(nèi)編號密 級項(xiàng)目編號: S×××<項(xiàng)目名稱>分 類:<模板>ERP系統(tǒng)需求規(guī)格說明書Version: 組長： 張文韜 組員：田書艷、黃霞、張曉巍、張瑜、鄧芳迪、 華小慧、蔣媛媛本文檔 使 用部門： 主管領(lǐng)導(dǎo) 項(xiàng)目組 客戶（市場） 維護(hù)人員 用戶 評審負(fù)責(zé)人（簽名）： 評審日期： 目錄一、總體框架：2（一）基本情況2（二）分工情況4（三）界面設(shè)置6二、市場管理模塊8（一）市場開拓8（二）廣告費(fèi)投放8（三）訂單選擇9三、生產(chǎn)模塊11（一）廠房11（二）生產(chǎn)線12（三）生產(chǎn)15四、采購模塊16（一）采購原材料16五、銷售模塊17（一）訂單

2、交貨17六、財(cái)務(wù)管理模塊18（一）大致流程圖18（二）總賬流程圖：19（三）固定資產(chǎn)管理流程圖：21（四）應(yīng)付賬款流程圖：23（五）應(yīng)收賬款流程圖：25（六）收款管理流程圖：27七、融資與貸款模塊28（一）申請長期貸款28（二）申請短期貸款29（三）申請高利貸30（四）償還貸款31八、產(chǎn)品研發(fā)及iso質(zhì)量認(rèn)證33（一）產(chǎn)品研發(fā)33（二）ISO質(zhì)量認(rèn)證33九、游戲推進(jìn)35進(jìn)入下一周期35數(shù)據(jù)流報(bào)告36一、頂層圖36二、0號圖37三、銷售管理數(shù)據(jù)流38四、市場管理數(shù)據(jù)流38五、財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)流39六、采購管理數(shù)據(jù)流40七、庫存管理數(shù)據(jù)流41八、生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)流42概要設(shè)計(jì)43一、財(cái)務(wù)管理模塊43二、采

3、購管理模塊46三、銷售管理模塊47四、庫存管理模塊49五、生產(chǎn)管理模塊51六、市場管理模塊53一、總體框架：（一）基本情況CEO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、采購總監(jiān)、財(cái)務(wù)助理6人一組，以組為單位加入游戲。進(jìn)入游戲前組長分配5人職業(yè)。系統(tǒng)內(nèi)置一個聊天系統(tǒng)，便于各個組員之間的溝通交流基本運(yùn)營流程基本發(fā)展過程（二）分工情況每人分管一個模塊：1. ceo擁有所有模塊操作及查看權(quán)限，主要與銷售總監(jiān)合作完成戰(zhàn)略制定及執(zhí)行細(xì)則，研究市場走向及對手動態(tài)，根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃適時開拓市場，研發(fā)產(chǎn)品及完成ISO質(zhì)量認(rèn)證。2. 財(cái)務(wù)總監(jiān)擁有財(cái)務(wù)管理模塊查看及操作權(quán)限，其他模塊的查看權(quán)限，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每期開支收入情況及保證每

4、期收支的準(zhǔn)確性，確保企業(yè)基本運(yùn)行。（本期期末費(fèi)用提醒，破產(chǎn)提醒）3. 銷售總監(jiān)擁有市場管理及銷售管理查看及操作權(quán)限，其他模塊的查看權(quán)限，負(fù)責(zé)廣告費(fèi)用的投放，訂單的選擇及交貨。4. 生產(chǎn)總監(jiān)擁有生產(chǎn)管理及庫存管理查看及操作權(quán)限，其他模塊的查看權(quán)限，負(fù)責(zé)管理廠房及生產(chǎn)線，確保生產(chǎn)線的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)及適時更新。5. 采購總監(jiān)擁有采購管理及庫存管理查看及操作權(quán)限，其他模塊的查看權(quán)限，負(fù)責(zé)原材料需求的計(jì)算及原材料的購買，保證生產(chǎn)的順利運(yùn)行。6. 財(cái)務(wù)助理擁有貸款與融資模塊查看及操作權(quán)限，其他模塊的查看權(quán)限，負(fù)責(zé)企業(yè)貸款的管理，與財(cái)務(wù)總監(jiān)合作，保證貸款的及時到賬及按時歸還，保證企業(yè)現(xiàn)金流的順暢。（三）界面設(shè)置用

5、戶注冊界面：用戶登錄界面組長登錄后組長可代表小組創(chuàng)建或加入游戲，并對組員進(jìn)行管理及職業(yè)分配組員登錄后若游戲尚未開始或組長尚未完成職業(yè)分配，組員登錄后只能進(jìn)行資料修改操作。游戲界面二、市場管理模塊（一）市場開拓開拓市場時，首先確定目標(biāo)市場是否已經(jīng)開拓，若未開拓，則開始進(jìn)行開拓。（二）廣告費(fèi)投放廣告投放應(yīng)設(shè)置倒計(jì)時10分鐘，超過時間未投放者按放棄處理投放廣告費(fèi)時，首先選擇投放廣告的產(chǎn)品和市場，若該產(chǎn)品及該市場均未投放廣告費(fèi)，則判斷輸入的廣告費(fèi)是否大于擁有的現(xiàn)金，若小于，則廣告費(fèi)投放成功。（三）訂單選擇訂單選擇應(yīng)設(shè)置倒計(jì)時10分鐘，超過時間未投放者按放棄處理選擇訂單時，首先判定是否擁有該訂單要求的I

6、SO認(rèn)證，若滿足要求，則選單成功。三、生產(chǎn)模塊流程說明：收到外界的商品訂單，生產(chǎn)部門按照訂單計(jì)劃生產(chǎn)并分解作業(yè)。一邊建議采購部門對應(yīng)的采購訂單，材料入庫；另一邊做生產(chǎn)準(zhǔn)備，由倉庫提供的材料進(jìn)入生產(chǎn)線按照時間、種類安排進(jìn)行生產(chǎn)。由生產(chǎn)線產(chǎn)出的成品存入倉庫，一次完整的生產(chǎn)庫存過程結(jié)束。（一）廠房1.新建廠房2.租用廠房（二）生產(chǎn)線1.新建生產(chǎn)線2.轉(zhuǎn)產(chǎn)/出售生產(chǎn)線（三）生產(chǎn)四、采購模塊（一）采購原材料五、銷售模塊（一）訂單交貨六、財(cái)務(wù)管理模塊（一）大致流程圖說明：在銷售商品后，每期開始，就查看是否有應(yīng)收賬款，以及盤點(diǎn)現(xiàn)金。然后再計(jì)算材料采購及生產(chǎn)計(jì)劃所需的成本及費(fèi)用，判斷該計(jì)劃是否具有可實(shí)行性，做

7、好預(yù)算處理，以防出現(xiàn)資金短缺，最終導(dǎo)致破產(chǎn)情況等發(fā)生。（二）總賬流程圖：說明：每期開始后，記錄應(yīng)收應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)采購、庫存、銷售、應(yīng)付稅金等情況并登記入賬，然后初成本賬以外的各分類帳是否過賬，如果沒有過賬，則繼續(xù)進(jìn)行分類賬操作；如果過完帳，則匯總過賬。接著判斷是否出現(xiàn)異常，如果出現(xiàn)異常，則在總賬中進(jìn)行調(diào)整；如果未出現(xiàn)異常，則進(jìn)行產(chǎn)品成本核算、銷售核算，并過賬。最后，編制資產(chǎn)負(fù)債表、收益表。如果是年底了，還要編制年終財(cái)務(wù)表，交予CEO審核，審核通過則結(jié)束本年度任務(wù)，否則，繼續(xù)制年終財(cái)務(wù)表，直至通過為止。（三）固定資產(chǎn)管理流程圖：說明：列出采購計(jì)劃名單，并進(jìn)行采購任務(wù)，同時，固定資產(chǎn)要及

8、時入庫及更新已有帳，然后核對更新過后的已有帳。準(zhǔn)確無誤后，一方面，進(jìn)行應(yīng)收賬款維護(hù)及固定資產(chǎn)維護(hù)，另一方面，進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的處理。判斷折舊是否正確，如果不正確，則進(jìn)行簡單的修改；如果正確，則進(jìn)行折舊報(bào)表的編制。最后，再審核報(bào)表是否合格，合格后再更新庫存帳。（四）應(yīng)付賬款流程圖：說明：根據(jù)采購部門的采購單據(jù)及采購材料進(jìn)行比較，看是否匹配，如果匹配，則通過采購資金計(jì)劃并入賬；如果未通過，則通知相應(yīng)的部門對它進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。同時，定期編制余額估算表，并根據(jù)采購情況編制合理的貸款支付計(jì)劃。在執(zhí)行這些計(jì)劃之前，都會上報(bào)CEO，當(dāng)他審批通過后，則進(jìn)行付款處理，并隨時調(diào)整賬務(wù)變動情況。（五）應(yīng)收賬款流程圖

9、：說明：賣出商品后，查看銷售商品發(fā)貨情況，并查看執(zhí)行后的發(fā)貨單，登記應(yīng)收賬款的詳細(xì)情況（包括應(yīng)收金額、到賬時間等等），判斷賬款是否到賬，如果未到賬，則查明原因并進(jìn)行處理；如果到賬，則記錄到賬情況。（六）收款管理流程圖：說明：賬款到賬后，查看資產(chǎn)負(fù)債表，了解應(yīng)收賬款到賬情況，財(cái)務(wù)主管及時進(jìn)行審閱，判斷財(cái)務(wù)是否出現(xiàn)異常情況，如果出現(xiàn)，則進(jìn)行改正；如果未出現(xiàn)，則登記財(cái)務(wù)帳并存檔。七、融資與貸款模塊（一）申請長期貸款說明：推動下一期運(yùn)營之前，查看公司現(xiàn)金情況，判斷現(xiàn)金是否足夠支撐公司的正常運(yùn)營，如果現(xiàn)金不夠，則考慮向銀行申請貸款，同時必須考慮還款等各因素。一般情況下，如果能申請長期貸款，我們會首要考慮

10、申請長期貸款。（二）申請短期貸款說明：推動下一期運(yùn)營之前，查看公司現(xiàn)金情況，判斷現(xiàn)金是否足夠支撐公司的正常運(yùn)營，如果現(xiàn)金不夠，則考慮向銀行申請貸款，同時必須考慮還款等各因素。一般情況下，如果能申請長期貸款，我們會首要考慮申請長期貸款。如果不能申請長期貸款，則判斷公司所有者權(quán)益是否大于0.如果大于0，則考慮進(jìn)行短期貸款以支撐公司正常運(yùn)營。否則，短期貸款失效。（三）申請高利貸說明：推動下一期運(yùn)營之前，查看公司現(xiàn)金情況，判斷現(xiàn)金是否足夠支撐公司的正常運(yùn)營，如果現(xiàn)金不夠，則考慮向銀行申請貸款，同時必須考慮還款等各因素。一般情況下，如果能申請長期貸款，我們會首要考慮申請長期貸款。如果不能申請長期貸款，則

11、判斷公司所有者權(quán)益是否大于0.如果大于0，則考慮進(jìn)行短期貸款以支撐公司正常運(yùn)營。否則，短期貸款失效。接著考慮申請高利貸，并根據(jù)公司情況進(jìn)行合理的貸款。（四）償還貸款說明：考慮公司的現(xiàn)金情況以及下一期所需的各成本費(fèi)用金額，從而決定貸款償還金額，以保證公司正常運(yùn)營。八、產(chǎn)品研發(fā)及iso質(zhì)量認(rèn)證（一）產(chǎn)品研發(fā)（二）ISO質(zhì)量認(rèn)證九、游戲推進(jìn)進(jìn)入下一周期數(shù)據(jù)流報(bào)告一、頂層圖加工“ERP企業(yè)資源管理系統(tǒng)”位于圖的中央，有七個外部對象在該加工的周圍。其中客戶、供應(yīng)商是同系統(tǒng)有聯(lián)系的人，系統(tǒng)向供應(yīng)商發(fā)送采購數(shù)據(jù)，從客戶獲取客戶及訂單數(shù)據(jù)。銀行是和系統(tǒng)有關(guān)的外部單位，與本系統(tǒng)交換融資貸款數(shù)據(jù)，訂單選擇系統(tǒng)，市

12、場管理系統(tǒng)，生產(chǎn)/庫存系統(tǒng)及研發(fā)系統(tǒng)是與本系統(tǒng)有數(shù)據(jù)交換的其他系統(tǒng)。通過這些系統(tǒng)，本系統(tǒng)可以查詢并獲取市場信息，發(fā)貨/入庫數(shù)據(jù)，研發(fā)數(shù)據(jù)等。二、0號圖將ERP企業(yè)資源管理系統(tǒng)分解為七個加工，分別是財(cái)務(wù)管理，采購管理，銷售管理，計(jì)劃管理，庫存管理，生產(chǎn)管理，市場管理。其中財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及稅務(wù)數(shù)據(jù)，采購管理負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃采購原材料，銷售管理負(fù)責(zé)按照訂單完成交貨，計(jì)劃管理負(fù)責(zé)根據(jù)訂單及生產(chǎn)力制定生產(chǎn)計(jì)劃，庫存管理負(fù)責(zé)處理采購的原材料數(shù)據(jù)，生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)品數(shù)據(jù)，市場管理負(fù)責(zé)處理市場信息。三、銷售管理數(shù)據(jù)流銷售管理如圖所示，從訂單選擇系統(tǒng)選擇訂單后，根據(jù)訂單的日期及貨物量安排生產(chǎn)及交貨，并生

13、成應(yīng)收賬款。四、市場管理數(shù)據(jù)流市場管理如圖所示，由市場獲得市場開拓?cái)?shù)據(jù)后進(jìn)行市場的開拓及維護(hù)，并結(jié)合產(chǎn)品研發(fā)數(shù)據(jù)及由市場獲得市場數(shù)據(jù)后投放相應(yīng)的廣告費(fèi)，并根據(jù)廣告費(fèi)的多少決定訂單選擇的順序。五、財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)流說明：該過程主要是總賬管理操作，即涉及憑證文件數(shù)據(jù)存儲、科目定義文件數(shù)據(jù)存儲等。它主要包括以下幾個操作：固定資產(chǎn)管理操作、成本管理操作、應(yīng)收帳管理操作、應(yīng)付款管理操作、銀行對賬管理操作、賬簿報(bào)表操作。1.固定資產(chǎn)管理操作：主要涉及固定資產(chǎn)文件數(shù)據(jù)存儲、累計(jì)折舊文件數(shù)據(jù)存儲等；2.成本管理操作：主要涉及成本核算文件數(shù)據(jù)存儲，包括倉庫部門、生產(chǎn)部門兩個外部對象等；3.應(yīng)收帳管理操作：主要包括客

14、戶及銷售部門兩個外部對象等；4.應(yīng)付帳管理操作：主要涉及應(yīng)付賬款文件數(shù)據(jù)存儲，包括采購部門、供應(yīng)商兩個外部對象等；5.銀行對賬管理操作：主要涉及銀行對賬單文件數(shù)據(jù)存儲，包括銀行一個外部對象；6.賬簿報(bào)表操作：主要涉及財(cái)務(wù)報(bào)表文件數(shù)據(jù)存儲。六、采購管理數(shù)據(jù)流七、庫存管理數(shù)據(jù)流流程分析：庫存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理接受倉庫部門進(jìn)行維護(hù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)流，并將管理產(chǎn)生的數(shù)據(jù)存放在庫存系統(tǒng)設(shè)置文件和物品代碼文件，庫存處理接受來自庫存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流、來自計(jì)劃部門的MPS、MPR數(shù)據(jù)流以及來自其他部門的物品進(jìn)出數(shù)據(jù)流，庫存處理產(chǎn)生的業(yè)務(wù)單據(jù)遞交財(cái)務(wù)部門并生成物品倉庫、物品貨位庫存文件。八、生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)流流程分析：

15、MPS管理接受銷售訂單文件及來自銷售部門、計(jì)劃部門的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理產(chǎn)生最終裝配計(jì)劃和主生產(chǎn)計(jì)劃文件，MRP管理接受來自MPS管理的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理產(chǎn)生MRP文件、MRP獨(dú)立需求文件，并將作業(yè)計(jì)劃遞交給采購部門和生產(chǎn)部門，CRP管理接受來自MRP數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，產(chǎn)生CRP文件，并將作業(yè)計(jì)劃遞交給設(shè)備管理部門及生產(chǎn)部門以平衡生產(chǎn)。概要設(shè)計(jì)總體概要設(shè)計(jì)：一、財(cái)務(wù)管理模塊財(cái)務(wù)管理模塊：概要設(shè)計(jì)：模塊一：固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理XSZY成本管理總賬管理輸入輸出X：憑證Y：固定資產(chǎn)文件Z：折舊數(shù)據(jù)文件S：更新后的固定資產(chǎn)文件模塊二：成本管理成本管理XSZY固定資產(chǎn)管理總賬管理輸入輸出X：憑證Y：成本費(fèi)用文件Z：更

16、新后的固定資產(chǎn)文件S：折舊數(shù)據(jù)文件模塊三：應(yīng)收帳管理應(yīng)收帳管理XY總賬管理輸入輸出X：憑證Y：應(yīng)收賬款文件模塊四：應(yīng)付帳管理應(yīng)付帳管理XY總賬管理輸入輸出X：憑證Y：應(yīng)付賬款文件模塊五：銀行對賬管理銀行對賬管理XY總賬管理輸入輸出X：憑證Y：銀行對賬單文件模塊六：賬簿報(bào)表賬簿報(bào)表XY總賬管理輸入輸出X：憑證Y：財(cái)務(wù)報(bào)表文件二、采購管理模塊三、銷售管理模塊模塊一：訂單管理訂單管理XY賬單管理輸入輸出X：應(yīng)收賬款文件Y：訂單交付情況 模塊二：發(fā)貨管理發(fā)貨管理XY賬單管理輸入輸出X：訂單交付情況Y：庫存產(chǎn)品數(shù)據(jù)模塊三：結(jié)算管理結(jié)算管理XY總賬管理輸入輸出X：訂單交付情況Y：應(yīng)收賬款文件四、庫存管理模塊概要設(shè)計(jì)：庫存管理庫存處理庫存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊一：庫存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理XSZY庫存系統(tǒng)設(shè)置物品維護(hù)輸入輸出X：物品維護(hù)代碼Y：物品維護(hù)文件Z：庫存系統(tǒng)代碼S：庫存系統(tǒng)文件模塊二：庫存操作處理庫存操作管理XSZY維護(hù)管理入出庫管理輸入輸出X：采購訂單Y：入出庫記錄文件Z：庫存更新代碼S：維護(hù)管理文件五、生產(chǎn)管理模塊生產(chǎn)管理概要設(shè)計(jì)：MPR管理CRP管理MPS管理 模塊一：管理管理XY主生產(chǎn)計(jì)劃輸入輸出：采購訂單：主生產(chǎn)計(jì)劃文件模塊管理二：管理XY物資需求計(jì)劃輸入輸出X：主生產(chǎn)計(jì)劃文件Y：物資需求文件模塊三：管理管理XY商業(yè)租賃計(jì)劃輸入輸出X：物資需求計(jì)劃文件