某公司年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

1、1XXXXXXX公司公司XXXXXXXX項(xiàng)目項(xiàng)目2021年度年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告二二O一一X年三月年三月2前前 言言 根據(jù)集團(tuán)公司的要求和公司主要領(lǐng)導(dǎo)的安排，公司領(lǐng)導(dǎo)、成本審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、工管部、物資部、機(jī)械部、勞人部組成了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析小組，于2021年3月8日至10日在機(jī)關(guān)本部分別對(duì)平津高速三期、平津高速二期、商漫路面三個(gè)項(xiàng)目分別進(jìn)行了集中的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。在分析活動(dòng)中，對(duì)三個(gè)項(xiàng)目的成本效益情況進(jìn)行了核實(shí)，詳細(xì)剖析了項(xiàng)目的贏利點(diǎn)、虧損點(diǎn)、可能出現(xiàn)的問(wèn)題、項(xiàng)目管理存在的不足，并提出改進(jìn)建議，促進(jìn)項(xiàng)目成本管理進(jìn)一步透明、質(zhì)量進(jìn)一步提高，公司也及時(shí)了解和掌握項(xiàng)目工程施工進(jìn)度、管理水平

2、、盈利能力?，F(xiàn)將分析情況匯報(bào)如下：3平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告目目 錄錄一、項(xiàng)目基本情況一、項(xiàng)目基本情況 （一）工程概況 （二）下設(shè)工區(qū)及任務(wù)分配情況 （三）人員情況 （四）機(jī)械設(shè)備情況 （五）合同簽訂情況及結(jié)算情況 二、驗(yàn)工計(jì)價(jià)及調(diào)差變更情況二、驗(yàn)工計(jì)價(jià)及調(diào)差變更情況 三、資金收支情況三、資金收支情況 （一）業(yè)主撥款情況 （二）資金整體收支情況4平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告四、項(xiàng)目形成利潤(rùn)情況四、項(xiàng)目形成利潤(rùn)情況 五、應(yīng)繳已繳資金整體情況五、應(yīng)繳已繳資金整體情況 六、債權(quán)債務(wù)整體情況六、債權(quán)債務(wù)整體情況 （一）、債權(quán)情

3、況 （二）、債務(wù)情況 （三）、債權(quán)債務(wù)差額 （四）、資金凈量測(cè)算 七、七、利潤(rùn)成本盈虧分析利潤(rùn)成本盈虧分析八、預(yù)計(jì)增加利潤(rùn)的項(xiàng)目八、預(yù)計(jì)增加利潤(rùn)的項(xiàng)目九、項(xiàng)目管理存在不足九、項(xiàng)目管理存在不足十、改進(jìn)建議十、改進(jìn)建議5平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況一、項(xiàng)目基本情況 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第第C05合同段工程，位于合同段工程，位于XX省省XX縣境內(nèi)，路基工縣境內(nèi)，路基工程起訖里程分別為程起訖里程分別為DK147+100-DK154+900，全長(zhǎng)，全長(zhǎng)7.8公里

4、，路公里，路面工程起訖里程分別為面工程起訖里程分別為DK143+825.61-DK154+900，長(zhǎng)約，長(zhǎng)約11.09公里。中標(biāo)合同價(jià)為公里。中標(biāo)合同價(jià)為1.656億元。合同工期為億元。合同工期為2021年年4月月1日至日至2021年年9月月10日。該項(xiàng)目建設(shè)單位為吉林省高速公路集團(tuán)，由日。該項(xiàng)目建設(shè)單位為吉林省高速公路集團(tuán)，由XXXXXX設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，XXXXX監(jiān)理咨詢(xún)負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程的監(jiān)監(jiān)理咨詢(xún)負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程的監(jiān)督。督。（一）工程概況（一）工程概況 該項(xiàng)目施工內(nèi)容包括路基、橋涵、路面、安全設(shè)施、綠化及環(huán)境該項(xiàng)目施工內(nèi)容包括路基、橋涵、路面、安全設(shè)施、綠化及環(huán)境保護(hù)等工程

5、。主要工程數(shù)量有：路基土石方工程挖方保護(hù)等工程。主要工程數(shù)量有：路基土石方工程挖方56.07萬(wàn)立方，萬(wàn)立方，填方填方63.96萬(wàn)立方，中橋萬(wàn)立方，中橋87.08延米延米/1座，分離式立交座，分離式立交116.58延米延米/2座，通道座，通道162延米延米/8座，涵洞工程座，涵洞工程553.38橫延米橫延米/14座，路面工座，路面工程上面層程上面層260.83千平米，中面層千平米，中面層234.18千平米，下面層千平米，下面層259.03千千平米，基層平米，基層562.45千平米，底基層千平米，底基層306.04千平米，墊層千平米，墊層80.74千平千平米等工程。米等工程。 6平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)

6、濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告完成的形象進(jìn)度（截止完成的形象進(jìn)度（截止2021年年12月底）月底）序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位設(shè)計(jì)數(shù)量完成數(shù)量完成比例備注1路基填方萬(wàn)立方米6661.894.00%2路基挖方萬(wàn)立方米56.15293.00%3附屬漿砌片石方18620.7300.00%4附屬混凝土方3185.2400.00%5墊層平方米1809900.00%6底基層平方米38677500.00%7基層平方米56245000.00%8面層平方米77984700.00%9中橋延米169.16154.7291.00%按完成產(chǎn)值比例進(jìn)行折合10通道延米198.42107.1454.00%按完成產(chǎn)值比例

7、進(jìn)行折合11涵洞橫延米607.52553.43891.00%按完成產(chǎn)值比例進(jìn)行折合7平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告（二）下設(shè)工區(qū)及任務(wù)分配情況（二）下設(shè)工區(qū)及任務(wù)分配情況 1、工區(qū)設(shè)置情況、工區(qū)設(shè)置情況平津三期項(xiàng)目部成立于平津三期項(xiàng)目部成立于2021年年4月份，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全面管理，負(fù)責(zé)月份，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全面管理，負(fù)責(zé)與吉林省高速公路集團(tuán)進(jìn)行工程結(jié)算和協(xié)調(diào)。項(xiàng)目經(jīng)理部下設(shè)與吉林省高速公路集團(tuán)進(jìn)行工程結(jié)算和協(xié)調(diào)。項(xiàng)目經(jīng)理部下設(shè) 3個(gè)工區(qū)，分別為：第一工區(qū)（項(xiàng)目部）、第二工區(qū)（順通公司）、個(gè)工區(qū)，分別為：第一工區(qū)（項(xiàng)目部）、第二工區(qū)（順通公司）、第三工區(qū)（路面協(xié)助隊(duì)伍

8、）。第三工區(qū)（路面協(xié)助隊(duì)伍）。 2、任務(wù)分配情況、任務(wù)分配情況 平津三期項(xiàng)目部共承擔(dān)合同額平津三期項(xiàng)目部共承擔(dān)合同額1.656億元。各單位任務(wù)劃分為：億元。各單位任務(wù)劃分為：第一工區(qū)負(fù)責(zé)施工第一工區(qū)負(fù)責(zé)施工DK150+143-DK154+900段（段（4.76km）路基）路基工程挖方工程挖方42.79萬(wàn)立方、填方萬(wàn)立方、填方35.69萬(wàn)立方，橋梁工程中橋萬(wàn)立方，橋梁工程中橋87.08延延米米/1座、分離式立交座、分離式立交82.08延米延米/1座、通道座、通道121延米延米/6座、涵洞工座、涵洞工程程210.19橫延米橫延米/6座等工程；第二工區(qū)負(fù)責(zé)施工座等工程；第二工區(qū)負(fù)責(zé)施工DK147+1

9、00-DK150+143段（段（3.04km）路基工程挖方）路基工程挖方13.28萬(wàn)立方、填方萬(wàn)立方、填方28.27萬(wàn)立方，橋梁工程分離式立交萬(wàn)立方，橋梁工程分離式立交34.5延米延米/1座、通道座、通道41延米延米/2座、涵洞工程座、涵洞工程343.19橫延米橫延米/8座等工程；第三工區(qū)負(fù)責(zé)施工座等工程；第三工區(qū)負(fù)責(zé)施工DK143+825.61-DK154+900段路面工程全部。段路面工程全部。8平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告各工區(qū)合同額度分配表（單位：萬(wàn)元） 3、剩余工程產(chǎn)值情況 截止2021年12月底,平津三期項(xiàng)目部剩余產(chǎn)值 萬(wàn)元,其中已完未驗(yàn) 萬(wàn)元未計(jì)

10、入，各工區(qū)合計(jì)剩余產(chǎn)值 萬(wàn)元。其中：第一工區(qū)剩余 萬(wàn)元，第二工區(qū)剩余 萬(wàn)元，第三工區(qū)剩余 萬(wàn)元。 剩余工程產(chǎn)值情況表（單位：萬(wàn)元）一工區(qū)二工區(qū)三工區(qū)合計(jì)一工區(qū)二工區(qū)三工區(qū)合計(jì) 9平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告（三）人員情況（三）人員情況 平津三期項(xiàng)目部共有人員 人，其中：班子成員 人，技術(shù)人員 人，管理人員 人，生產(chǎn)人員 人，外聘人員 人。（四）機(jī)械設(shè)備情況（四）機(jī)械設(shè)備情況 平津三期五標(biāo)項(xiàng)目部共有機(jī)械 臺(tái)，其中內(nèi)部機(jī)械 臺(tái)：發(fā)電機(jī)組 套、攪拌站 套；外部機(jī)械 臺(tái)：挖機(jī) 臺(tái)、推土機(jī) 臺(tái)、 鏟車(chē) 臺(tái)、載重汽車(chē) 臺(tái)、壓路機(jī) 臺(tái)、砼運(yùn)輸車(chē) 臺(tái)、汽車(chē)吊 臺(tái)、灑水車(chē) 臺(tái)

11、、平地機(jī) 臺(tái)、鉆機(jī) 臺(tái)、拖振 臺(tái)、發(fā)電機(jī)組 套。（五）合同簽訂情況及結(jié)算情況五）合同簽訂情況及結(jié)算情況 平津三期項(xiàng)目部到目前為止，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工的勞務(wù)協(xié)作隊(duì)伍共5家，其中合同簽訂5家：合同簽訂1家有勞務(wù)施工資質(zhì)；各勞務(wù)隊(duì)伍按月進(jìn)行結(jié)算。 平津三期項(xiàng)目部到目前為止，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工的機(jī)械隊(duì)伍2家，其中合同簽訂2家；各機(jī)械隊(duì)伍按月進(jìn)行結(jié)算。 平津三期項(xiàng)目部二工區(qū)順通公司為業(yè)主指定分包。 平津三期項(xiàng)目部三工區(qū)路面協(xié)作隊(duì)伍施工合同由公司簽訂。 10平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告 平津三期項(xiàng)目部到目前為止，提供材料供應(yīng)的7家，其中合同簽訂7家，合同簽訂7家有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記

12、證；水泥、砂石料供貨商每月25日提供送貨單據(jù)，經(jīng)雙方核對(duì)確認(rèn)后出具相關(guān)收據(jù)（作為付款依據(jù)）并提供相應(yīng)的全額稅務(wù)發(fā)票，進(jìn)行結(jié)算；鋼材、油料、外加劑、土工材料、鋼絞線隨時(shí)進(jìn)貨，隨時(shí)提供全額稅務(wù)發(fā)票入賬。二、驗(yàn)工計(jì)價(jià)及調(diào)差變更情況 截止到2021年12月底，業(yè)主累計(jì)批復(fù)驗(yàn)工計(jì)價(jià) 萬(wàn)元。其中：合同內(nèi)完成 萬(wàn)元，合同外驗(yàn)工 萬(wàn)元。合同外驗(yàn)工包括：I類(lèi)變更 萬(wàn)元，II類(lèi)變更設(shè)計(jì) 萬(wàn)元，材料價(jià)差 萬(wàn)元，包干費(fèi) 萬(wàn)元。驗(yàn)工計(jì)價(jià)及調(diào)差變更情況表（單位：萬(wàn)元） 合同內(nèi)完成合同外完成合同外完成明細(xì)完成產(chǎn)值合計(jì)類(lèi)變更類(lèi)變更材料價(jià)差包干費(fèi) 11平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告業(yè)主驗(yàn)工情況

13、統(tǒng)計(jì)表業(yè)主驗(yàn)工情況統(tǒng)計(jì)表（單位：萬(wàn)元）（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合同總價(jià)總工作量本年完成開(kāi)累完成剩余價(jià)值第100章總 則1016 1016 第200章路 基3987 3987 第300章路 面7847 7847 第400章橋梁、涵洞2344 2344 第500章隧 道第600章安全設(shè)施81 81 第700章綠化及環(huán)保62 62 以上合計(jì)以上合計(jì)15337 15337 15337 15337 暫定金額1227 1227 總計(jì)金額總計(jì)金額16564 16564 16564 16564 違約金考評(píng)罰款合計(jì)金額合計(jì)金額16564 16564 16564 16564 3897 3897 3897 3

14、897 11335 11335 12平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告三、資金收支情況三、資金收支情況（一）業(yè)主撥款情況（一）業(yè)主撥款情況 截止到截止到20212021年年1212月底，業(yè)主累計(jì)批復(fù)驗(yàn)工計(jì)價(jià)月底，業(yè)主累計(jì)批復(fù)驗(yàn)工計(jì)價(jià) 萬(wàn)元，累計(jì)撥款萬(wàn)元，累計(jì)撥款及扣款合計(jì)及扣款合計(jì) 萬(wàn)元萬(wàn)元( (預(yù)付動(dòng)員款預(yù)付動(dòng)員款 萬(wàn)元萬(wàn)元, ,材料預(yù)付款材料預(yù)付款 萬(wàn)元，瀝青預(yù)付款萬(wàn)元，瀝青預(yù)付款 萬(wàn)元萬(wàn)元),),其中：撥現(xiàn)款其中：撥現(xiàn)款 萬(wàn)元，轉(zhuǎn)料款萬(wàn)元，轉(zhuǎn)料款 萬(wàn)元萬(wàn)元, , 扣質(zhì)保金扣質(zhì)保金 萬(wàn)元，代扣其萬(wàn)元，代扣其他款項(xiàng)他款項(xiàng)( (稅金稅金) ) 萬(wàn)元。截止萬(wàn)元。截止

15、20212021年年1212月底，業(yè)主超撥工程款月底，業(yè)主超撥工程款 萬(wàn)元；若萬(wàn)元；若扣除已完未驗(yàn)工程扣除已完未驗(yàn)工程 萬(wàn)元，業(yè)主超撥工程款萬(wàn)元，業(yè)主超撥工程款 萬(wàn)元；若再返還質(zhì)保金萬(wàn)元；若再返還質(zhì)保金 萬(wàn)元，業(yè)主超撥工程款萬(wàn)元，業(yè)主超撥工程款 萬(wàn)元。萬(wàn)元。開(kāi)累撥款、扣款情況表（單位：萬(wàn)元）開(kāi)累撥款、扣款情況表（單位：萬(wàn)元） 累計(jì)驗(yàn)工累計(jì)撥款超(-)欠(+)撥扣除已完未驗(yàn)后凈超(-)欠(+)撥返還質(zhì)保金后凈超(-)欠(+)撥撥現(xiàn)款料款質(zhì)保金電費(fèi)稅金合計(jì)13平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告（二）資金整體收支情況（二）資金整體收支情況 截止截止20212021年年1

16、212月底，累計(jì)資金收入月底，累計(jì)資金收入 萬(wàn)元，其中：業(yè)主撥付現(xiàn)款萬(wàn)元，其中：業(yè)主撥付現(xiàn)款 萬(wàn)元，公司內(nèi)部貸款萬(wàn)元，公司內(nèi)部貸款 萬(wàn)元，其他零星收入萬(wàn)元，其他零星收入 萬(wàn)元。萬(wàn)元。 截止截止20212021年年1212月底，累計(jì)資金支出月底，累計(jì)資金支出 萬(wàn)元，其中：支付工程款萬(wàn)元，其中：支付工程款 萬(wàn)萬(wàn)元，材料款元，材料款 萬(wàn)元，購(gòu)置設(shè)備萬(wàn)元，購(gòu)置設(shè)備 萬(wàn)元，支付職工工資萬(wàn)元，支付職工工資 萬(wàn)元，五險(xiǎn)一金萬(wàn)元，五險(xiǎn)一金 萬(wàn)元，機(jī)械租費(fèi)萬(wàn)元，機(jī)械租費(fèi) 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)費(fèi)萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)費(fèi) 萬(wàn)元，購(gòu)置周轉(zhuǎn)料萬(wàn)元，購(gòu)置周轉(zhuǎn)料 萬(wàn)元，支付管理萬(wàn)元，支付管理費(fèi)用費(fèi)用 萬(wàn)元，支付其他款項(xiàng)萬(wàn)元，支付其他款項(xiàng) 萬(wàn)元。

17、萬(wàn)元。 資金資金20212021年年1212月底結(jié)余月底結(jié)余 萬(wàn)元。萬(wàn)元。四、項(xiàng)目形成利潤(rùn)情況四、項(xiàng)目形成利潤(rùn)情況 截止截止20212021年年1212月底，平津三期項(xiàng)目經(jīng)理部累計(jì)驗(yàn)工月底，平津三期項(xiàng)目經(jīng)理部累計(jì)驗(yàn)工 萬(wàn)元，已完萬(wàn)元，已完未驗(yàn)未驗(yàn) 萬(wàn)元（包括臺(tái)背回填砂礫萬(wàn)元（包括臺(tái)背回填砂礫 萬(wàn)元，箱梁預(yù)制產(chǎn)值萬(wàn)元，箱梁預(yù)制產(chǎn)值40%40%計(jì)計(jì)51.9451.94萬(wàn)萬(wàn)元），合計(jì)完成產(chǎn)值元），合計(jì)完成產(chǎn)值 萬(wàn)元。各項(xiàng)成本費(fèi)用合計(jì)萬(wàn)元。各項(xiàng)成本費(fèi)用合計(jì) 萬(wàn)元，形成利潤(rùn)萬(wàn)元，形成利潤(rùn) 萬(wàn)萬(wàn)元，利潤(rùn)率為元，利潤(rùn)率為 % %。 工程項(xiàng)目成本費(fèi)用支出明細(xì)表（單位：萬(wàn)元）工程項(xiàng)目成本費(fèi)用支出明細(xì)表（單位：萬(wàn)

18、元）14平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告15平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告五、應(yīng)繳已繳資金整體情況五、應(yīng)繳已繳資金整體情況 1 1、截止、截止20212021年年1212月底，平津三期項(xiàng)目累計(jì)應(yīng)繳各種月底，平津三期項(xiàng)目累計(jì)應(yīng)繳各種款項(xiàng)共計(jì)款項(xiàng)共計(jì) 萬(wàn)元，其中：應(yīng)收責(zé)任利潤(rùn)萬(wàn)元，其中：應(yīng)收責(zé)任利潤(rùn) 萬(wàn)元，三險(xiǎn)一金萬(wàn)元，三險(xiǎn)一金企業(yè)部分企業(yè)部分 萬(wàn)元萬(wàn)元, ,工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi) 元，機(jī)械租賃費(fèi)元，機(jī)械租賃費(fèi) 萬(wàn)元，內(nèi)部萬(wàn)元，內(nèi)部借款借款 萬(wàn)元，折舊費(fèi)萬(wàn)元，折舊費(fèi) 萬(wàn)元。萬(wàn)元。 2 2、截止、截止20212021年年1212月底，平津三

19、期項(xiàng)目累計(jì)已上繳各月底，平津三期項(xiàng)目累計(jì)已上繳各種款項(xiàng)共計(jì)種款項(xiàng)共計(jì) 萬(wàn)元，其中：三險(xiǎn)一金企業(yè)部分萬(wàn)元，其中：三險(xiǎn)一金企業(yè)部分 萬(wàn)元萬(wàn)元, ,自購(gòu)自購(gòu)機(jī)械設(shè)備機(jī)械設(shè)備 萬(wàn)元，墊付投標(biāo)保證金萬(wàn)元，墊付投標(biāo)保證金 萬(wàn)元。萬(wàn)元。 3 3、截止、截止20212021年年1212月底，平津三期項(xiàng)目欠繳公司各種月底，平津三期項(xiàng)目欠繳公司各種款項(xiàng)款項(xiàng) 萬(wàn)元。萬(wàn)元。六、債權(quán)債務(wù)整體情況六、債權(quán)債務(wù)整體情況 截止到截止到20212021年年1212月底，外部債權(quán)月底，外部債權(quán) 萬(wàn)元，債務(wù)萬(wàn)元，債務(wù) 萬(wàn)元，萬(wàn)元，債權(quán)債務(wù)差額債權(quán)債務(wù)差額 萬(wàn)元。詳細(xì)情況如下：萬(wàn)元。詳細(xì)情況如下： 16平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)

20、告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告 1、債權(quán)情況 截止2021年12月底，債權(quán)總額為 萬(wàn)元，其中：備用金 萬(wàn)元，預(yù)付瀝青款 萬(wàn)元，其他債權(quán) 萬(wàn)元。 2、債務(wù)情況 截止2021年12月底，債務(wù)總額為 萬(wàn)元，其中：外欠勞務(wù)隊(duì)伍工費(fèi) 萬(wàn)元，材料款 萬(wàn)元，機(jī)械租費(fèi) 萬(wàn)元，稅金 萬(wàn)元，業(yè)主 萬(wàn)元，其他債務(wù)（保險(xiǎn)公司） 萬(wàn)元。 3、債權(quán)債務(wù)差額 債權(quán)總額萬(wàn)元-債務(wù)總額萬(wàn)元= 萬(wàn)元。 4、資金凈量測(cè)算 債權(quán)債務(wù)差 萬(wàn)元+庫(kù)存資金 萬(wàn)元+庫(kù)存物資 萬(wàn)元=資金凈節(jié)額度 萬(wàn)元。17平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告七、利潤(rùn)成本盈虧分析七、利潤(rùn)成本盈虧分析 按已完成產(chǎn)值同比例計(jì)算項(xiàng)目責(zé)

21、任成本應(yīng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)為 萬(wàn)元，實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元，已實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)與其相比虧損 萬(wàn)元，完成應(yīng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)的 %。 盈虧主要原因分析盈虧主要原因分析： 1、工費(fèi)節(jié)超分析（小計(jì)虧損工費(fèi)節(jié)超分析（小計(jì)虧損 萬(wàn)元）萬(wàn)元） 基礎(chǔ)及下部結(jié)構(gòu)帶肋鋼筋責(zé)任成本價(jià) 元/t，實(shí)際價(jià)格 元/t，實(shí)際完成 t，虧損 萬(wàn)元； 混下部結(jié)構(gòu)C30級(jí)混凝土責(zé)任成本價(jià) 元/m3，實(shí)際價(jià)格 元/m3，實(shí)際完成 m3，虧損 萬(wàn)元； C40混凝土下部結(jié)構(gòu)、C30級(jí)片石砼責(zé)任成本價(jià) 元/m3，實(shí)際單價(jià)平均為 元/m3，實(shí)際完成砼 m3，盈利 萬(wàn)元。 涵洞基礎(chǔ)墻身砼責(zé)任成本價(jià) 元/m3，基礎(chǔ)實(shí)際價(jià) 元/m3，墻身實(shí)際價(jià) 元/m3 ，基礎(chǔ)實(shí)際施

22、工 m3，盈利 萬(wàn)元。 因預(yù)制梁隊(duì)伍施工進(jìn)度不能滿足業(yè)主工期要求，又引進(jìn)一伙施工隊(duì)伍，增加成本 萬(wàn)元。18平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告 2 2、材料節(jié)超分析（小計(jì)虧損、材料節(jié)超分析（小計(jì)虧損 萬(wàn)元）萬(wàn)元） 實(shí)際價(jià)差分析（材料價(jià)差對(duì)比表） 序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)（元）材料費(fèi)盈虧（單位：元）實(shí)際落地價(jià)成本鎖定單價(jià)價(jià)差142.5號(hào)水泥t6922.72412395-17-117686252.5號(hào)水泥t3中粗砂m34碎石m35鋼筋()t6鋼筋()t7鋼鉸線t合計(jì)合計(jì)19平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告 數(shù)量節(jié)超分析 A、鋼筋超耗 T,

23、金額超 萬(wàn)元,水泥超 T,金額超 萬(wàn)元, 地材超 m3, 金額超 萬(wàn)元, 合計(jì)虧損 萬(wàn)元。 B、預(yù)制梁冬季施工費(fèi)用增加成本約 萬(wàn)元；混凝土箱梁底座增加成本約 萬(wàn)元，合計(jì)虧損 萬(wàn)元。 C、百米樁公里標(biāo)費(fèi)用約 萬(wàn)元。 材差調(diào)差 招標(biāo)文件和建設(shè)管理辦法中關(guān)于材料調(diào)差的相關(guān)規(guī)定自相矛盾！ 招標(biāo)文件招標(biāo)文件中規(guī)定：中規(guī)定：在合同施工期間，不因人工和材料的價(jià)格漲落因素而對(duì)本合同各工程細(xì)目的單價(jià)、合價(jià)、總額價(jià)進(jìn)行調(diào)整，僅對(duì)瀝青、鋼筋（僅指R235、HRB335）、鋼絞線、水泥、汽油、柴油、重油、砂石料（僅限路面面層）的材料單價(jià)進(jìn)行調(diào)價(jià)。 建設(shè)管理辦法建設(shè)管理辦法中規(guī)定：中規(guī)定：只對(duì)汽柴油、鋼筋、鋼絞線、瀝青

24、、水泥六種單價(jià)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整原則為：材料的基期價(jià)格采用省交通工程造價(jià)管理站公布的材料價(jià)格信息中提供的當(dāng)年材料價(jià)格；項(xiàng)目開(kāi)工日期所在年份不作調(diào)整，此后如每年省交通工程造價(jià)管理站公布的最新的材料價(jià)格信息中的材料價(jià)格與基期價(jià)格不符，則進(jìn)行調(diào)整。 20平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告 3 3、機(jī)械費(fèi)節(jié)超分析（小計(jì)盈余、機(jī)械費(fèi)節(jié)超分析（小計(jì)盈余 萬(wàn)元）萬(wàn)元） 、砍樹(shù)挖根清楚表土、開(kāi)挖土方部分盈余 萬(wàn)元，包含砍伐樹(shù)木、挖出樹(shù)根等在內(nèi)的實(shí)際綜合外包價(jià)是清表土 元/m2、棄土 元/m3 、棄石 元/m3。 、換填砂礫責(zé)任成本價(jià) 元/m3，實(shí)際價(jià) 元/m3，實(shí)際完成 m3，盈余

25、萬(wàn)元。 、路床摻灰虧損 萬(wàn)元。 、1.2m、1.3m鉆孔樁責(zé)任成本價(jià)分別為 元/m和 元/m，每米用電 元/m，實(shí)際外包價(jià)分別為 元/m、 元/m、 元/m， 1.2m實(shí)際完成 m，1.3m實(shí)際完成 m，鉆孔費(fèi)用虧損 萬(wàn)元，電費(fèi)虧損約 萬(wàn)元；虧損約 萬(wàn)元。 、砼內(nèi)部責(zé)任成本價(jià)的機(jī)械攤銷(xiāo)費(fèi)為 元/m3，實(shí)際分析價(jià)為 元/m3，共完成 m3砼，此項(xiàng)虧損 萬(wàn)元。21平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告 4 4、變更增減、變更增減 截止截止20212021年年1212月底，向業(yè)主提報(bào)正金額變更月底，向業(yè)主提報(bào)正金額變更4 4項(xiàng)項(xiàng)X X萬(wàn)元，負(fù)金額萬(wàn)元，負(fù)金額變更變更3 3項(xiàng)

26、項(xiàng)X X萬(wàn)元，正負(fù)金額差為萬(wàn)元，正負(fù)金額差為 萬(wàn)元，業(yè)主前指辦全部批復(fù)，正在總?cè)f元，業(yè)主前指辦全部批復(fù)，正在總指辦審核。主要有：土石比列變更、路床底換填、增加填石路基方指辦審核。主要有：土石比列變更、路床底換填、增加填石路基方量等。量等。 目前此部分費(fèi)用已全部進(jìn)入成本，但本次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析時(shí)未預(yù)目前此部分費(fèi)用已全部進(jìn)入成本，但本次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析時(shí)未預(yù)提施工產(chǎn)值，待業(yè)主批復(fù)和驗(yàn)工后，此部分將作為盈利，沖減成本。提施工產(chǎn)值，待業(yè)主批復(fù)和驗(yàn)工后，此部分將作為盈利，沖減成本。 已上報(bào)變更設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)表已上報(bào)變更設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)表詳見(jiàn)下表詳見(jiàn)下表 。 項(xiàng)目可能增加變更的項(xiàng)目有：項(xiàng)目可能增加變更的項(xiàng)目有： 、棄石方投標(biāo)清

27、單沒(méi)有，實(shí)際完成、棄石方投標(biāo)清單沒(méi)有，實(shí)際完成 m3m3，而實(shí)際單價(jià)，而實(shí)際單價(jià) 元元/m3/m3，預(yù)計(jì)增加金額預(yù)計(jì)增加金額 萬(wàn)元。萬(wàn)元。 、投標(biāo)清單棄方汽車(chē)運(yùn)輸每增加運(yùn)輸、投標(biāo)清單棄方汽車(chē)運(yùn)輸每增加運(yùn)輸0.5km0.5km為為0.850.85元，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)元，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際增運(yùn)際增運(yùn)1.1km1.1km為為210422m3210422m3，增運(yùn)，增運(yùn)2.2km2.2km為為21512m321512m3，預(yù)計(jì)增加金額，預(yù)計(jì)增加金額25.7725.77萬(wàn)元。萬(wàn)元。22平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告已上報(bào)變更設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)表已上報(bào)變更設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)表（單位：元）（單位：元）序序 號(hào)號(hào)工

28、程項(xiàng)目名稱(chēng)工程項(xiàng)目名稱(chēng)單位單位單價(jià)單價(jià)投標(biāo)工程數(shù)量投標(biāo)工程數(shù)量實(shí)際增加的實(shí)際增加的工程數(shù)量工程數(shù)量實(shí)際減少的實(shí)際減少的工程數(shù)量工程數(shù)量數(shù)數(shù) 量量?jī)r(jià)價(jià) 值值數(shù)數(shù) 量量?jī)r(jià)價(jià) 值值數(shù)數(shù) 量量?jī)r(jià)價(jià) 值值1204-3-a摻灰量3%m317.2500560329665522203-1-a開(kāi)挖土方m33.05458780.913992821396514259363203-1-b開(kāi)挖石方m317.110013965123894294204-1-b-1利用土方m313.27389963.8517482013965118531695204-1-b-2利用石方m319.070013965126631456204-1

29、-d-2填砂礫m366.68107559.271720475155034373547204-1-b-1利用土方m313.2751550684069合計(jì)合計(jì)6703195670319557164595716459正負(fù)變更金額差正負(fù)變更金額差98673698673623平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告 5 5、臨時(shí)工程節(jié)超分析（小計(jì)虧損、臨時(shí)工程節(jié)超分析（小計(jì)虧損 萬(wàn)元）萬(wàn)元） 臨時(shí)征地內(nèi)部責(zé)任成本核定時(shí)為 元，實(shí)際發(fā)生為 元，虧損 萬(wàn)元。24平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告 6 6、其他因素分析（小計(jì)虧損、其他因素分析（小計(jì)虧損 萬(wàn)

30、元）萬(wàn)元） 罰款虧損罰款虧損 萬(wàn)元，其中：人員機(jī)械違約罰款萬(wàn)元，其中：人員機(jī)械違約罰款 萬(wàn)元、日常罰款萬(wàn)元、日常罰款 萬(wàn)元、質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)萬(wàn)元、質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì) 萬(wàn)元；目前質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)還有萬(wàn)元；目前質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)還有 萬(wàn)元未計(jì)量，為萬(wàn)元未計(jì)量，為潛贏。潛贏。 詳見(jiàn)詳見(jiàn) 2021 2021年違約罰款明細(xì)表年違約罰款明細(xì)表、 2021 2021年質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)罰明年質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)罰明細(xì)表細(xì)表 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)虧損項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)虧損 萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目經(jīng)理部本部管理費(fèi)虧損萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目經(jīng)理部本部管理費(fèi)虧損 萬(wàn)元，萬(wàn)元，順通管理費(fèi)盈余順通管理費(fèi)盈余 萬(wàn)元。萬(wàn)元。 模板攤銷(xiāo)費(fèi)用虧損模板攤銷(xiāo)費(fèi)用虧損 萬(wàn)。萬(wàn)。 吊車(chē)費(fèi)用虧損吊車(chē)費(fèi)用虧損

31、 萬(wàn)元。萬(wàn)元。 其他費(fèi)用虧損其他費(fèi)用虧損 萬(wàn)元，其中：臨時(shí)用工工資虧損萬(wàn)元，其中：臨時(shí)用工工資虧損 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用虧損用虧損 萬(wàn)元。萬(wàn)元。25平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告20212021年違約罰款明細(xì)表（單位：元）年違約罰款明細(xì)表（單位：元）序號(hào)罰款名稱(chēng)日期金額文件號(hào)備注1白牌處罰2009/6/9-30000JCCZDB12順通公司234567891026平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告20212021年質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)罰明細(xì)表（單位：元）年質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)罰明細(xì)表（單位：元）項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目?jī)?nèi)容7 7月月1212月月合計(jì)合計(jì)驗(yàn)工

32、總額847162328707816371794391、扣除大中橋、隧道、路面部分82853392257340430858743質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)罰金額33141490293612343502、大中橋、隧道、路面部分18628461344126320696質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)罰金額11177368065379242質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)罰合計(jì)金額質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)罰合計(jì)金額3425913425911271001127100116135921613592本期施工單位承擔(dān)金額128937491961620898本期業(yè)主承擔(dān)金額213654779040992694本期考評(píng)獎(jiǎng)罰的50%171296635501806796本期計(jì)量金額4235

33、9143540185898本期考評(píng)獎(jiǎng)罰剩余未計(jì)量金額本期考評(píng)獎(jiǎng)罰剩余未計(jì)量金額171295171295635500635500806796806796備注：獎(jiǎng)金總額業(yè)主施工單位承擔(dān)大中橋、隧道、路面部分的備注：獎(jiǎng)金總額業(yè)主施工單位承擔(dān)大中橋、隧道、路面部分的2.5%2.5%，其他部分的，其他部分的1.5%1.5%。27平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告八、預(yù)計(jì)增加利潤(rùn)空間的項(xiàng)目八、預(yù)計(jì)增加利潤(rùn)空間的項(xiàng)目 1、材料調(diào)差金額。 2、已提報(bào)業(yè)主的正變更金額 萬(wàn)元和可能增加的變更項(xiàng)目正金額 萬(wàn)元。 3、質(zhì)量評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)未計(jì)量的 萬(wàn)元。 4、人員機(jī)械違約罰款 萬(wàn)元，至少將違約和質(zhì)量考評(píng)罰款中順通公司需要承擔(dān)的 萬(wàn)元按約定轉(zhuǎn)出。28平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告十、項(xiàng)目管理存在不足十、項(xiàng)目管理存在不足 平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)理部組建以來(lái)，由于各業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)熟練程度不同，部分部門(mén)人員