出納崗位說明書范例匯編崗位說明書匯編

1、職務(wù)名稱公積金出納員職務(wù)代碼YG-FWGS-19所屬部門服務(wù)公司直接上級財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管轄人數(shù)無職位等級員工級晉升方向上一級職位輪轉(zhuǎn)崗位其它職位薪資標(biāo)準(zhǔn)650-900工作職責(zé)工作職責(zé)(1)負(fù)責(zé)金葉商貿(mào)中心明細(xì)賬、總賬。(2)職工住房公積金的支取及明細(xì)賬的處理。(3)職工購房補(bǔ)貼的支取及賬務(wù)處理。(4)高廟售房款專戶的賬務(wù)處理。(5)職工對公積金問題的查詢和咨詢。(6)配合財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)檢查工作。內(nèi)容及要求(1)每月月初結(jié)金葉商貿(mào)中心上月的賬。制作會(huì)計(jì)憑證，逐筆登錄明細(xì)賬，再按科目匯總表登錄總分類賬，每月做到賬證相符，賬賬相符。及時(shí)準(zhǔn)確的填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表，以便報(bào)稅員按時(shí)報(bào)稅。數(shù)量要求：按月結(jié)

2、賬。質(zhì)量要求：準(zhǔn)確率100%。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間的30%。完成時(shí)間：每月10日前完成。(2)每月5日收取職工提取住房公積金的手續(xù)，整理、統(tǒng)計(jì)完后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核認(rèn)可，前往公積金管理中心辦理，及時(shí)發(fā)放并做明細(xì)賬。數(shù)量要求：按實(shí)際情況決定。質(zhì)量要求：準(zhǔn)確率100%。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間的30%。完成時(shí)間：及時(shí)完成。(3)每月15日收取職工提取購房補(bǔ)貼的手續(xù)，整理、統(tǒng)計(jì)完后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核認(rèn)可，前往公積金管理中心辦理，及時(shí)發(fā)放并做明細(xì)賬和總賬。數(shù)量要求：按實(shí)際情況決定。質(zhì)量要求：準(zhǔn)確率100%。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間30%。完成時(shí)間：及時(shí)完成。(4)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生后，審核票據(jù)，及時(shí)做賬務(wù)處理。數(shù)量要求

3、：以實(shí)際發(fā)生數(shù)為準(zhǔn)。質(zhì)量要求：及時(shí)準(zhǔn)確。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間5%。完成時(shí)間：及時(shí)完成。(5)及時(shí)答復(fù)職工對住房公積金政策、賬戶余額、公積金貸款條件、利率差別等方面問題的咨詢。數(shù)量要求：以實(shí)際發(fā)生數(shù)為準(zhǔn)。質(zhì)量要求：及時(shí)答復(fù)。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間4%。完成時(shí)間：隨時(shí)完成。(6)熱情接待審計(jì)、稅務(wù)工作人員，及時(shí)提供所需資料，對了解的業(yè)務(wù)情況如實(shí)反映，認(rèn)真聽取工作人員的指導(dǎo)意見，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。數(shù)量要求：按照廠部要求及公司要求。質(zhì)量要求：及時(shí)、合理的出據(jù)資料。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間1%。完成時(shí)間：視檢查情況而定。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期職務(wù)名稱公積金出納員職

4、務(wù)代碼YG-FWGS-19所屬部門服務(wù)公司直接上級財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管轄人數(shù)無職位等級員工級晉升方向上一級職位輪轉(zhuǎn)崗位其它職位薪資標(biāo)準(zhǔn)650-900工作關(guān)系(1)向誰報(bào)告工作：服務(wù)公司副經(jīng)理。(2)監(jiān)督：無監(jiān)督對象。(3)指導(dǎo)：無指導(dǎo)對象。(4)合作者：本部門職，。(5)外部關(guān)系：協(xié)助服務(wù)公司副經(jīng)理處理與工作相關(guān)的社會(huì)公共關(guān)系。任職條件1 .學(xué)歷背景相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。2 .培訓(xùn)及資歷接受過會(huì)計(jì)法規(guī)等方面的培訓(xùn)，達(dá)到上崗能力，具備國家會(huì)計(jì)資格認(rèn)證。3 .工作經(jīng)驗(yàn)具備相關(guān)實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)。4 .基本技能和素質(zhì)(1)掌握會(huì)計(jì)專業(yè)知識和出納工作業(yè)務(wù)技能。(2)掌握煙草專賣法、會(huì)計(jì)法、稅務(wù)、合同法及審計(jì)法等方面的

5、法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)管理制度。(3)掌握財(cái)務(wù)管理制度。(4)具備一定的交往能力。(5)具備一定的語言表達(dá)能力。(6)具備一定的分析判斷能力，善于溝通。(7)品格高尚，道德素養(yǎng)好。(8)熟練使用辦公軟件。(9)能夠團(tuán)結(jié)本部門人員并搞好合作。5.個(gè)性特征(1)性格溫和。(2)有耐心。(3)主動(dòng)積極。(4)樂觀。(5)樂于助人。(6)忠誠守信。(7)工作嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)。(8)團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng)烈。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期職務(wù)名稱公積金出納員職務(wù)代碼YG-FWGS-19所屬部門服務(wù)公司直接上級財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管轄人數(shù)無職位等級員工級晉升方向上一級職位輪轉(zhuǎn)崗位其它職位薪資標(biāo)準(zhǔn)650-

6、900工作職責(zé)工作職責(zé)(7)負(fù)責(zé)金葉商貿(mào)中心明細(xì)賬、總賬。(8)職工住房公積金的支取及明細(xì)賬的處理。(9)職工購房補(bǔ)貼的支取及賬務(wù)處理。(10)高廟售房款專戶的賬務(wù)處理。(11)職工對公積金問題的查詢和咨詢。(12)配合財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)檢查工作。內(nèi)容及要求(7)每月月初結(jié)金葉商貿(mào)中心上月的賬。制作會(huì)計(jì)憑證，逐筆登錄明細(xì)賬，再按科目匯總表登錄總分類賬，每月做到賬證相符，賬賬相符。及時(shí)準(zhǔn)確的填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表，以便報(bào)稅員按時(shí)報(bào)稅。數(shù)量要求：按月結(jié)賬。質(zhì)量要求：準(zhǔn)確率100%。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間的30%。完成時(shí)間：每月10日前完成。(8)每月5日收取職工提取住房公積金的手續(xù)，整理、統(tǒng)計(jì)完后

7、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核認(rèn)可，前往公積金管理中心辦理，及時(shí)發(fā)放并做明細(xì)賬。數(shù)量要求：按實(shí)際情況決定。質(zhì)量要求：準(zhǔn)確率100%。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間的30%。完成時(shí)間：及時(shí)完成。(9)每月15日收取職工提取購房補(bǔ)貼的手續(xù)，整理、統(tǒng)計(jì)完后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核認(rèn)可，前往公積金管理中心辦理，及時(shí)發(fā)放并做明細(xì)賬和總賬。數(shù)量要求：按實(shí)際情況決定。質(zhì)量要求：準(zhǔn)確率100%。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間30%。完成時(shí)間：及時(shí)完成。(10) 每筆業(yè)務(wù)發(fā)生后，審核票據(jù)，及時(shí)做賬務(wù)處理。數(shù)量要求：以實(shí)際發(fā)生數(shù)為準(zhǔn)。質(zhì)量要求：及時(shí)準(zhǔn)確。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間5%。完成時(shí)間：及時(shí)完成。(11) 及時(shí)答復(fù)職工對住房公積金政策、賬戶余額、公積金

8、貸款條件、利率差別等方面問題的咨詢。數(shù)量要求：以實(shí)際發(fā)生數(shù)為準(zhǔn)。質(zhì)量要求：及時(shí)答復(fù)。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間4%。完成時(shí)間：隨時(shí)完成。(12) 熱情接待審計(jì)、稅務(wù)工作人員，及時(shí)提供所需資料，對了解的業(yè)務(wù)情況如實(shí)反映，認(rèn)真聽取工作人員的指導(dǎo)意見，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。數(shù)量要求：按照廠部要求及公司要求。質(zhì)量要求：及時(shí)、合理的出據(jù)資料。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間1%。完成時(shí)間：視檢查情況而定。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期職務(wù)名稱公積金出納員職務(wù)代碼YG-FWGS-19所屬部門服務(wù)公司直接上級財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管轄人數(shù)無職位等級員工級晉升方向上一級職位輪轉(zhuǎn)崗位其它職位薪資標(biāo)準(zhǔn)650-90

9、0工作關(guān)系(6)向誰報(bào)告工作：服務(wù)公司副經(jīng)理。(7)監(jiān)督：無監(jiān)督對象。(8)指導(dǎo)：無指導(dǎo)對象。(9)合作者：本部門職，。(10)外部關(guān)系：協(xié)助服務(wù)公司副經(jīng)理處理與工作相關(guān)的社會(huì)公共關(guān)系。任職條件6 .學(xué)歷背景相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。7 .培訓(xùn)及資歷接受過會(huì)計(jì)法規(guī)等方面的培訓(xùn)，達(dá)到上崗能力，具備國家會(huì)計(jì)資格認(rèn)證。8 .工作經(jīng)驗(yàn)具備相關(guān)實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)。9 .基本技能和素質(zhì)(1)掌握會(huì)計(jì)專業(yè)知識和出納工作業(yè)務(wù)技能。(2)掌握煙草專賣法、會(huì)計(jì)法、稅務(wù)、合同法及審計(jì)法等方面的法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)管理制度。(3)掌握財(cái)務(wù)管理制度。(4)具備一定的交往能力。(5)具備一定的語言表達(dá)能力。(6)具備一定的分析判斷能力，

10、善于溝通。(7)品格高尚，道德素養(yǎng)好。(8)熟練使用辦公軟件。(9)能夠團(tuán)結(jié)本部門人員并搞好合作。10.個(gè)性特征(1)性格溫和。(2)有耐心。(3)主動(dòng)積極。(4)樂觀。(5)樂于助人。(6)忠誠守信。(7)工作嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)。(8)團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng)烈。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期出納員崗位職責(zé)1. 收付現(xiàn)金或支票必須憑證內(nèi)容真實(shí)可靠，手續(xù)齊全，無差錯(cuò)涂改現(xiàn)象方能收付現(xiàn)金或支票。2. 一切收支銀行支票、匯票、現(xiàn)金的票證，應(yīng)及時(shí)編制會(huì)計(jì)收入或會(huì)計(jì)支出憑證，登記帳務(wù)送主辦會(huì)計(jì)審核。3. 當(dāng)天銷售收入現(xiàn)金，必須在當(dāng)天存入銀行，不得坐支，現(xiàn)金庫存額應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定存放，不得超存

11、。4. 每月應(yīng)與銀行往來帳核對，及時(shí)清查，列出明細(xì)未達(dá)帳，調(diào)整后平衡清單與總帳核對相符。5. 定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對庫存現(xiàn)金是否帳款相符，如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)清查，并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。崗位說明書（員工）崗位編號崗位名稱出納員所屬部門財(cái)務(wù)部直接主管核算組長直接卜屬編寫日期編寫部門工作目的為了確保會(huì)計(jì)信息的完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、遵照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)會(huì)計(jì)制度的前提卜，規(guī)范處理會(huì)計(jì)事項(xiàng)。工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收、付款工作。2、負(fù)責(zé)日常的銀行收、付款工作。3、認(rèn)真做好日清月結(jié)工作，使帳實(shí)相符。4、積極配合會(huì)計(jì)的正常工作，相互協(xié)調(diào)。工作權(quán)限對不合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的支付款有拒絕受理的權(quán)利。任職者素質(zhì)要求年齡35歲以下學(xué)

12、歷高中職稱性別不限專業(yè)財(cái)會(huì)工作經(jīng)歷一年資格認(rèn)證相關(guān)技能其他出納崗位說明書崗位名稱：出納所屬部門：財(cái)務(wù)管理中心崗位目的：負(fù)責(zé)局（公司）現(xiàn)金和銀行存款的收支管理，確保資金安全。工作關(guān)系:上級崗位名稱：財(cái)務(wù)管理中心主任、副主任該職位名稱：出納直接下屬崗位名稱同僚崗位I資產(chǎn)管理員（無）會(huì)計(jì)稽核員結(jié)算員管理范圍及幅度：該崗位下屬總?cè)藬?shù)：0主要職責(zé):序號工作領(lǐng)域，作職責(zé)及目的衡量標(biāo)準(zhǔn)1資金管理1）辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金收支準(zhǔn)確，維護(hù)公司資金安全；資金收支是否安全、及時(shí)、準(zhǔn)確資金帳實(shí)差額2）根據(jù)經(jīng)營需要，提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行；3）負(fù)責(zé)購買支票、電匯票據(jù)、轉(zhuǎn)賬票據(jù)，保證企業(yè)日常票據(jù)

13、使用；4）管理空白支票、網(wǎng)上銀行密鑰，確保安全；5）做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬賬相符、賬實(shí)相符；6）提供資金狀況表，使上級及時(shí)了解資金使用情況；2業(yè)務(wù)結(jié)算7）根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，通過審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，做好現(xiàn)金收付及處理報(bào)銷事項(xiàng)；未及時(shí)辦理支付業(yè)務(wù)筆數(shù)8）辦理貨款支付業(yè)務(wù)，保證支付準(zhǔn)確無誤；9）根據(jù)人事勞資科所提供的工資表及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放工資；10）準(zhǔn)確、及時(shí)辦理住房公積金繳存及退繳工作；3復(fù)核工作11）對已審核的會(huì)計(jì)收、付款憑證進(jìn)行簽字確認(rèn)；4其他12）完成上級臨時(shí)交辦的任務(wù)。任職要求：學(xué)歷中專或以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)（或經(jīng)歷）半年財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)必備知識與技能1）熟悉

14、國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)；2）熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；3）熟悉財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的使用；4）具有一定的義字表達(dá)能力；5）具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。其他特殊要求無編制信息：擬定：審核：審批:生效日期:財(cái)務(wù)管理辦公室出納編制日期：年月日一、崗位標(biāo)識崗位名稱：出納所屬部門：財(cái)務(wù)管理辦公室崗位編號：崗位基薪等級：崗位分析時(shí)間：2007年11月后效期：一年二、崗位概要根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)本單位貨幣資金、有價(jià)證券保管、卷煙、烤煙貨款結(jié)算收付、票據(jù)管理、住金辦理等工作，確保出納工作的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，保證企業(yè)各項(xiàng)工作的落實(shí)。三、崗位位置局長、經(jīng)理副局長副經(jīng)理紀(jì)檢員財(cái)務(wù)辦主任卷煙會(huì)計(jì)煙葉會(huì)計(jì)出納固定資產(chǎn)管理員四、崗

15、位職責(zé)要求職能職責(zé)資金證券管理認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理的各項(xiàng)規(guī)定，做到日清日結(jié)、及時(shí)存入銀行；按要求登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬；復(fù)核現(xiàn)金收支和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)憑證單據(jù)；保管好公司有價(jià)證券，烤煙卷煙貨款結(jié)算收付負(fù)責(zé)辦理卷煙、煙葉貨款結(jié)算的收付工作費(fèi)用報(bào)銷收付負(fù)責(zé)辦理公司一切日常費(fèi)用以及與發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的外單位的報(bào)銷收付手續(xù)票據(jù)管理負(fù)責(zé)妥善保管票據(jù)，按規(guī)定及時(shí)簽發(fā)票據(jù)住金辦理負(fù)責(zé)辦理新增調(diào)入職工的住房公積金其他完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；五、工作聯(lián)系溝通對象溝通內(nèi)容內(nèi)部溝通公司領(lǐng)導(dǎo)了解、匯報(bào)有美情況部門領(lǐng)導(dǎo)做好煙葉會(huì)計(jì)工作有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)人員了解相關(guān)信息、報(bào)表、指標(biāo)等外部溝通龍巖市煙草專賣局了解信息、上

16、報(bào)數(shù)據(jù)各有美銀行了解信息，辦理業(yè)務(wù)六、任職資格要求資歷（經(jīng)書）大專以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)管理相關(guān)專業(yè)，具備2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)所需資格證書會(huì)計(jì)證書知識要求精通財(cái)務(wù)管理專業(yè)知識熟悉企業(yè)管理和經(jīng)濟(jì)管理等方面的知識熟悉財(cái)經(jīng)秩序有關(guān)知識能力要求熟悉計(jì)算機(jī)操作具備較強(qiáng)的會(huì)計(jì)工作能力具備較強(qiáng)的綜合分析能力素質(zhì)要求學(xué)習(xí)能力：具備一定的信息敏感性，通過恰當(dāng)?shù)耐緩郊皶r(shí)了解與本職位工作有關(guān)的信息，掌握本領(lǐng)域最新研究動(dòng)態(tài)的能力，善于學(xué)習(xí)總結(jié)，接受新知識，注重自我提升的能力。協(xié)調(diào)能力：與人融洽相處，在人際交往中隨和大度，能堅(jiān)持立場，有效化解沖突。與上司、下屬、客戶和政府部門保持友好關(guān)系的能力。心理承受力：承受挫折，在后壓力的

17、情況下，保持情緒穩(wěn)定，繼續(xù)做好工作的能力，面對困難能夠百折不撓、勇往直前。解決問題能力：預(yù)測、識別工作中的問題，抓住問題實(shí)質(zhì)和關(guān)鍵，及時(shí)提出可行的解決方案。七、關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）八、簽字確認(rèn)責(zé)任人日期任職者簽字上級簽字人事部簽字出納崗位說明書崗位名稱：出納所屬部門：財(cái)務(wù)部崗位目的：負(fù)責(zé)局（分公司）現(xiàn)金和銀行存款的收支管理，確保資金安全。工作關(guān)系：上級崗位名稱:財(cái)務(wù)部主任該職位名稱：出納直接下屬崗位名稱（無）同僚崗位1會(huì)計(jì)管理范圍及幅度：該崗位下屬總?cè)藬?shù)：0主要職責(zé)：序號工作領(lǐng)域工作職責(zé)及目的衡量標(biāo)準(zhǔn)1資金管理13）辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金收支準(zhǔn)確，維護(hù)公司資金安全；資金收支差錯(cuò)筆數(shù)資金帳

18、物差額14）進(jìn)行日常借款、報(bào)銷事務(wù)的審核與手續(xù)辦理，符合財(cái)務(wù)規(guī)定要求；15）留存合理的現(xiàn)金金額，按需提取和交存現(xiàn)金，滿足日常經(jīng)營對現(xiàn)金的需求；16）保管并盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，達(dá)到日清月結(jié)、帳實(shí)相符；2銀行賬務(wù)管理17）負(fù)責(zé)銀行對賬工作，確保賬實(shí)相符；賬賬不相符筆數(shù)18）登記銀行、現(xiàn)金日記賬，保證信息的完整、正確；19）執(zhí)行與銀行對賬任務(wù)，做到賬賬相符；3其它20）負(fù)責(zé)購買支票、電匯票據(jù)、轉(zhuǎn)賬票據(jù)，保證企業(yè)日常票據(jù)使用；印鑒違規(guī)使用次數(shù)21）管理空白支票、銀行印鑒、各類密鑰，確保安全；22）提供資金狀況表，使上級及時(shí)了解資金使用情況；23）完成上級臨時(shí)交辦的任務(wù)。任職要求：學(xué)歷中?；蛞陨蠈W(xué)歷專業(yè)財(cái)會(huì)類

19、相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)（或經(jīng)歷）半年財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)必備知識與技能6）熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)；7）熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；8）熟悉財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的使用；9）具有一定的義字表達(dá)能力；5）具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。其他特殊要求會(huì)計(jì)從業(yè)資格證編制信息：擬定：審核：審批：生效日期：崗位名稱：出納所屬部門：煙站崗位目的：負(fù)責(zé)本煙站的現(xiàn)金結(jié)算和出納工作。工作關(guān)系：上級崗位名稱：煙站站長、副站長該職位名稱：出納同僚崗位I直接下屬崗位名稱生產(chǎn)收購合同管理員（無）生產(chǎn)技術(shù)管理員煙基管理員預(yù)檢管理員倉庫管理員編碼初檢員煙葉主檢員解碼司磅員結(jié)算員電腦操作員預(yù)檢員管理范圍及幅度：煙葉評級員該崗位下屬總?cè)藬?shù)：0主要職責(zé):序號工

20、作領(lǐng)域工作職責(zé)及目的衡量標(biāo)準(zhǔn)1出納工作1）按照公司財(cái)務(wù)制度，對煙站可用資金做總體規(guī)劃；及時(shí)性、可行性、規(guī)范性2）按項(xiàng)目做好現(xiàn)金支付預(yù)算，定期編制好現(xiàn)金支付計(jì)劃；及時(shí)性與可行性3）管理好現(xiàn)金，審核支付單據(jù)，支付現(xiàn)金，保存好單據(jù)；及時(shí)性、規(guī)范性4）嚴(yán)格按現(xiàn)金管理制度管理好現(xiàn)金，按單據(jù)支付現(xiàn)金；及時(shí)性、準(zhǔn)確性5）審核支付單據(jù)，要求所有單據(jù)注明用途，站長、經(jīng)辦人、證明人簽名；及時(shí)性、規(guī)范性6）分類做好單據(jù)保管，做好現(xiàn)金日記賬及銀行序時(shí)賬，做好日盤點(diǎn)；及時(shí)性、準(zhǔn)確性2其他7）完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。任務(wù)兀成的質(zhì)里和實(shí)效性任職要求：學(xué)歷大專及以上學(xué)歷專業(yè)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專學(xué)歷經(jīng)驗(yàn)（或

21、經(jīng)歷）有2年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。必備知識與技能1）熟悉煙草行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)；2）熟悉基本財(cái)務(wù)知識，能按財(cái)務(wù)要求做好庫內(nèi)帳務(wù)處理；3）熟悉計(jì)算機(jī)辦公自動(dòng)化軟件的使用，能及時(shí)編排庫存報(bào)表；4）具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。其他特殊要求無編制信息：擬定：審核：審批:生效日期:崗位名稱：出納所屬部門：財(cái)務(wù)部崗位目的：負(fù)責(zé)局（分公司）現(xiàn)金和銀行存款的收支管理，確保資金安全。工作關(guān)系：上級崗位名稱:財(cái)務(wù)部主任（兼會(huì)計(jì)）該職位名稱：出納直接下屬崗位名稱（無）同僚崗位1（無）管理范圍及幅度：該崗位下屬總?cè)藬?shù)：0主要職責(zé)：序號工作領(lǐng)域工作職責(zé)及目的衡量標(biāo)準(zhǔn)1資金管理24）辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金收支準(zhǔn)確，維護(hù)公司資

22、金安全；資金收支差錯(cuò)筆數(shù)資金帳物差額25）進(jìn)行日常借款、報(bào)銷事務(wù)的審核與手續(xù)辦理，符合財(cái)務(wù)規(guī)定要求；26）留存合理的現(xiàn)金金額，按需提取和交存現(xiàn)金，滿足日常經(jīng)營對現(xiàn)金的需求；27）保管并盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，達(dá)到日清月結(jié)、帳實(shí)相符；2銀行賬務(wù)管理28）負(fù)責(zé)銀行對賬工作，確保賬實(shí)相符；賬賬不相符筆數(shù)29）登記銀行、現(xiàn)金日記賬，保證信息的完整、正確；30）執(zhí)行與銀行對賬任務(wù)，做到賬賬相符；3其它31）負(fù)責(zé)購買支票、電匯票據(jù)、轉(zhuǎn)賬票據(jù)，保證企業(yè)日常票據(jù)使用；印鑒違規(guī)使用次數(shù)32）管理空白支票、銀行印鑒、各類密鑰，確保安全；33）提供資金狀況表，使上級及時(shí)了解資金使用情況；34）完成上級臨時(shí)交辦的任務(wù)。任職要求

23、：學(xué)歷中?；蛞陨蠈W(xué)歷專業(yè)財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)（或經(jīng)歷）半年財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)必備知識與技能10）熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)；11）熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；12）熟悉財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的使用；13）具有一定的義字表達(dá)能力；14）具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。其他特殊要求會(huì)計(jì)從業(yè)資格證編制信息：擬定：審核：審批:生效日期:1基本資料職位名稱出納員職位編號所屬部門財(cái)務(wù)科擬制崗位類別作業(yè)人員審核部門類別n批準(zhǔn)2職位關(guān)系圖科長3基本目標(biāo)4職責(zé)權(quán)限出納員3.1 按照會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)檔案法的規(guī)定履行職責(zé)。3.2 妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿和其他會(huì)計(jì)資料。3.3 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案整理立卷、歸檔保管。3.4 建立健全會(huì)計(jì)檔案查閱、復(fù)制、

24、登記工作，辦理登記手續(xù)。3.5 按檔案管理要求移交檔案，按規(guī)定辦理移交手續(xù)。序號職責(zé)工作權(quán)重頻次權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)1執(zhí)行國家法律法規(guī)及會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)檔案有關(guān)政策。25%隨時(shí)V2遵守本部門的各項(xiàng)管理制度。15%隨時(shí)V3貫徹執(zhí)行本崗位管理制度。15%隨時(shí)V4負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案歸檔歸類管理。20%隨時(shí)V5完善公司內(nèi)部各部門關(guān)系及對外公共關(guān)系。10%隨時(shí)V6遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)章制度。10%隨時(shí)V7完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5%隨時(shí)V5工作聯(lián)系5.1及時(shí)與上級領(lǐng)導(dǎo)請示、匯報(bào)。5.2及時(shí)與各部門協(xié)調(diào)、溝通。5.3及時(shí)與本部門的領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系、溝通。6任職要求6.1 思想品質(zhì)素質(zhì)。6.1.1 遵規(guī)守法，品行端正，誠信廉

25、潔，勤奮敬業(yè)，團(tuán)結(jié)合作，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有良好職業(yè)素養(yǎng)。6.2 學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書）。6.2.1 高中學(xué)歷，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書及相關(guān)法規(guī)培訓(xùn)證書。6.3 經(jīng)驗(yàn)要求6.3.1 二年以上的檔案管理工作經(jīng)驗(yàn)。6.4 技能要求。6.4.1 基本技能：一般的文字寫作及語言表達(dá)能力。6.4.2 業(yè)務(wù)技能：較好掌握會(huì)計(jì)檔案管理的業(yè)務(wù)知識。6.4.3 管理技能：具有一定的協(xié)調(diào)能力和溝通能力。6.4.4 計(jì)算機(jī)技能：能操作電腦。6.5 有助于提升工作業(yè)績的培訓(xùn)6.5.1 參加相關(guān)的會(huì)計(jì)知識培訓(xùn)。6.5.2 參加計(jì)算機(jī)技能培訓(xùn)。出納崗位說明書崗位名稱：出納所屬部門：財(cái)務(wù)部崗位目的：負(fù)責(zé)局（分公司）現(xiàn)金和銀

26、行存款的收支管理，確保資金安全。工作關(guān)系：上級崗位名稱:財(cái)務(wù)部主任（兼會(huì)計(jì)）該職位名稱：出納直接下屬崗位名稱（無）同僚崗位1（無）管理范圍及幅度：該崗位下屬總?cè)藬?shù)：0主要職責(zé)：序號工作領(lǐng)域工作職責(zé)及目的衡量標(biāo)準(zhǔn)1資金管理35）辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金收支準(zhǔn)確，維護(hù)公司資金安全；資金收支差錯(cuò)筆數(shù)資金帳物差額36）進(jìn)行日常借款、報(bào)銷事務(wù)的審核與手續(xù)辦理，符合財(cái)務(wù)規(guī)定要求；37）留存合理的現(xiàn)金金額，按需提取和交存現(xiàn)金，滿足日常經(jīng)營對現(xiàn)金的需求；38）保管并盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，達(dá)到日清月結(jié)、帳實(shí)相符；2銀行賬務(wù)管理39）負(fù)責(zé)銀行對賬工作，確保賬實(shí)相符；賬賬不相符筆數(shù)40）登記銀行、現(xiàn)金日記賬，保證信息的完

27、整、正確；41）執(zhí)行與銀行對賬任務(wù)，做到賬賬相符；3其它42）負(fù)責(zé)購買支票、電匯票據(jù)、轉(zhuǎn)賬票據(jù)，保證企業(yè)日常票據(jù)使用；印鑒違規(guī)使用次數(shù)43）管理空白支票、銀行印鑒、各類密鑰，確保安全；44）提供資金狀況表，使上級及時(shí)了解資金使用情況；45）完成上級臨時(shí)交辦的任務(wù)。任職要求：學(xué)歷中?；蛞陨蠈W(xué)歷專業(yè)財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)（或經(jīng)歷）半年財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)必備知識與技能15）熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)；16）熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；17）熟悉財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的使用；18）具有一定的義字表達(dá)能力；19）具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。其他特殊要求會(huì)計(jì)從業(yè)資格證編制信息：擬定：審核：審批：生效日期：崗位名稱：出納所屬部門

28、：財(cái)務(wù)部崗位目的：負(fù)責(zé)局（分公司）現(xiàn)金和銀行存款的收支管理，確保資金安全。工作關(guān)系：上級崗位名稱:財(cái)務(wù)部主任（兼會(huì)計(jì)）該職位名稱：出納直接下屬崗位名稱（無）同僚崗位1（無）管理范圍及幅度：該崗位下屬總?cè)藬?shù)：0主要職責(zé)：序號工作領(lǐng)域工作職責(zé)及目的衡量標(biāo)準(zhǔn)1資金管理46）辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金收支準(zhǔn)確，維護(hù)公司資金安全；資金收支差錯(cuò)筆數(shù)資金帳物差額47）進(jìn)行日常借款、報(bào)銷事務(wù)的審核與手續(xù)辦理，符合財(cái)務(wù)規(guī)定要求；48）留存合理的現(xiàn)金金額，按需提取和交存現(xiàn)金，滿足日常經(jīng)營對現(xiàn)金的需求；49）保管并盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，達(dá)到日清月結(jié)、帳實(shí)相符；2銀行賬務(wù)管理50）負(fù)責(zé)銀行對賬工作，確保賬實(shí)相符；賬賬不相符筆

29、數(shù)51）登記銀行、現(xiàn)金日記賬，保證信息的完整、正確；52）執(zhí)行與銀行對賬任務(wù)，做到賬賬相符；3其它53）負(fù)責(zé)購買支票、電匯票據(jù)、轉(zhuǎn)賬票據(jù)，保證企業(yè)日常票據(jù)使用；印鑒違規(guī)使用次數(shù)54）管理空白支票、銀行印鑒、各類密鑰，確保安全；55）提供資金狀況表，使上級及時(shí)了解資金使用情況；56）完成上級臨時(shí)交辦的任務(wù)。任職要求：學(xué)歷中專或以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)（或經(jīng)歷）半年財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)必備知識與技能20）熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)；21）熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；22）熟悉財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的使用；23）具有一定的義字表達(dá)能力；24）具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。其他特殊要求會(huì)計(jì)從業(yè)資格證編制信息：擬定：審

30、核：審批:生效日期:財(cái)務(wù)科出納編制日期：年月日一、崗位標(biāo)識崗位名稱：出納所屬部門：財(cái)務(wù)科崗位編號：FY-G-5006崗位基薪等級：崗位分析時(shí)間：2007年11月后效期：一年二、崗位概要根據(jù)公司內(nèi)部管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)本單位貨幣資金、有價(jià)證券保管、卷煙、烤煙貨款結(jié)算收付、住金辦理等工作，確保出納工作的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，保證企業(yè)各項(xiàng)工作的落實(shí)。三、崗位位置局長、經(jīng)理副局長副經(jīng)理紀(jì)檢組長財(cái)務(wù)科科長財(cái)務(wù)管理員會(huì)計(jì)核算員資金管理員稅務(wù)管理員出納基層主管四、崗位職責(zé)要求職能職責(zé)貨幣資金保管認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理的各項(xiàng)規(guī)定，做到日清日結(jié)、及時(shí)存入銀行；按要求登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬；復(fù)核現(xiàn)金收支和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)

31、憑證單據(jù)；有價(jià)證券保管負(fù)責(zé)保管好公司的有價(jià)證券烤煙卷煙貨款結(jié)算收付負(fù)責(zé)辦理卷煙、煙葉貨款結(jié)算的收付工作費(fèi)用報(bào)銷收付負(fù)責(zé)辦理公司一切日常費(fèi)用以及與發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的外單位的報(bào)銷收付手續(xù)住金事務(wù)辦理負(fù)責(zé)辦理新增調(diào)入職工的住房公積金現(xiàn)金盤點(diǎn)配合盤點(diǎn)人員做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作其他完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；五、工作聯(lián)系溝通對象溝通內(nèi)容內(nèi)部溝通公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)和督辦各種相關(guān)事宜部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)組織檢查各種計(jì)劃、總結(jié)等的執(zhí)行情況有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)人員了解相關(guān)信息、報(bào)表、指標(biāo)等外部溝通銀行了解信息，辦理業(yè)務(wù)稅務(wù)部門業(yè)務(wù)協(xié)作六、任職資格要求資歷（經(jīng)書）本科以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)管理相關(guān)專業(yè)，50周歲以下，具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)所需資格證書

32、會(huì)計(jì)證書知識要求熟悉財(cái)務(wù)管理專業(yè)知識熟悉財(cái)經(jīng)秩序有關(guān)知識掌握會(huì)計(jì)專業(yè)基礎(chǔ)知識能力要求熟練掌握財(cái)務(wù)各類軟件操作具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)工作管理能力具備較強(qiáng)的綜合分析能力素質(zhì)要求學(xué)習(xí)能力：具備一定的信息敏感性，通過恰當(dāng)?shù)耐緩郊皶r(shí)了解與本職位工作有關(guān)的信息，掌握本領(lǐng)域最新研究動(dòng)態(tài)的能力，善于學(xué)習(xí)總結(jié)，接受新知識，注重自我提升的能力。協(xié)調(diào)能力：與人融洽相處，在人際交往中隨和大度，能堅(jiān)持立場，有效化解沖突。與上司、下屬、客戶和政府部門保持友好關(guān)系的能力。心理承受力：承受挫折，在后壓力的情況下，保持情緒穩(wěn)定，繼續(xù)做好工作的能力，面對困難能夠百折不撓、勇往直前。解決問題能力：預(yù)測、識別工作中的問題，抓住問題實(shí)質(zhì)和關(guān)鍵

33、，及時(shí)提出可行的解決方案。七、關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）八、簽字確認(rèn)責(zé)任人日期任職者簽字上級簽字人事部簽字崗位說明書本號：1.0出納崗位編號ZY.SCGSCWB-011制定者人力資源部填寫日期2005財(cái)務(wù)管理部崗位類別專業(yè)技術(shù)類審核者程曉蘇審核日期2005門四川公司工作地點(diǎn)成都市審批者鄧權(quán)生效日期2005描述：常支付、承兌辦理、資金申請及劃撥、現(xiàn)金管理、銀行對賬、銀行票據(jù)及印鑒保管工作，為公司財(cái)務(wù)管理制度的落實(shí)提供支持。權(quán)限、工作依據(jù)描述作領(lǐng)域工作職責(zé)職責(zé)權(quán)限工作執(zhí)行(擬制)組織執(zhí)行(審核)決策(批準(zhǔn))日常周J常支付(1)負(fù)責(zé)根據(jù)審核簽章的記賬憑證按照銀行票據(jù)支付辦法，辦理銀行付款業(yè)務(wù)。VV(2)

34、負(fù)責(zé)根據(jù)審核簽章的記賬憑證按照現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)。VV(3)負(fù)責(zé)根據(jù)現(xiàn)金報(bào)賬日資金需求向銀行開具現(xiàn)金支票并準(zhǔn)確接收送達(dá)現(xiàn)金。VV(4)負(fù)責(zé)根據(jù)公司人力資源部審核資料，辦理職工工資上卡業(yè)務(wù)。VV兌辦理(5)負(fù)責(zé)根據(jù)川渝中煙公司資金需求辦理銀行承兌匯票V金申請及劃撥(6)負(fù)責(zé)聯(lián)系川渝中煙財(cái)務(wù)部，匯報(bào)資金需求情況。VV(7)負(fù)責(zé)核實(shí)公司現(xiàn)金及銀行余額情況，根據(jù)審批后的分廠資金需求劃撥資金。VV金管理(8)負(fù)責(zé)每日整理現(xiàn)金憑證、編制現(xiàn)金支付明細(xì)表。VV(9)負(fù)責(zé)每月接受定期及不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)。V行對賬(10)負(fù)責(zé)根據(jù)網(wǎng)銀支付記錄審核票據(jù)支付情況，并將憑證移交賬務(wù)處理人員及時(shí)入賬。VV(11

35、)負(fù)責(zé)每月定時(shí)向銀行取得上月對賬單及所有回單票據(jù)。V(12)負(fù)責(zé)查詢應(yīng)收應(yīng)付、退票等支付情況。VV行票據(jù)及鑒保管(13)負(fù)責(zé)保管銀行空白現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證及已經(jīng)開具未移交的銀行承兌匯票。VV(14)負(fù)責(zé)保管銀行印鑒及開戶證明等資料。VV(4)記賬準(zhǔn)確率100%(5)銀行收付款及時(shí)完成率100%作計(jì)劃完成率100%金無差錯(cuò)；額調(diào)節(jié)表準(zhǔn)確率100%素質(zhì)要求:袤質(zhì)名稱程度學(xué)習(xí)力創(chuàng)新力溝通協(xié)調(diào)力周密性分析判斷力四級VV三級VVV二級一級學(xué)歷、專業(yè)、經(jīng)歷和技能要求:別學(xué)歷專業(yè)經(jīng)歷(或經(jīng)驗(yàn))知識+技能本件專科財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)從事本行業(yè)基層管理工作三年及以上取得本專業(yè)初級職稱(1)熟悉國家的財(cái)經(jīng)法規(guī)

36、、會(huì)計(jì)制度以及稅法的相關(guān)規(guī)(2)熟悉煙草行業(yè)財(cái)務(wù)管理制度及工作流程；(3)熟悉出納業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)核算知識；(4)熟悉煙草生產(chǎn)過程及煙草工業(yè)企業(yè)管理基本知識；(5)熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件、會(huì)計(jì)電算化軟件。想專科及以上財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)從事本行業(yè)基層管理工作五年及以上(1)(2)(3)通曉國家的財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)制度以及稅法的相關(guān)規(guī)通曉煙草行業(yè)財(cái)務(wù)管理制度及工作流程；掌握出納業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)核算知識；件取得本專業(yè)中級職稱(4)掌握煙草生產(chǎn)過程及煙草工業(yè)企業(yè)管理基本知識；(5)熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件、會(huì)計(jì)電算化軟件。出納崗位說明書崗位名稱：出納所屬部門：財(cái)務(wù)部崗位目的：負(fù)責(zé)局（分公司）現(xiàn)金和銀行存款的收支管理，確保資

37、金安全。工作關(guān)系：上級崗位名稱:財(cái)務(wù)部主任（兼會(huì)計(jì)）該職位名稱：出納直接下屬崗位名稱（無）同僚崗位1（無）管理范圍及幅度：該崗位下屬總?cè)藬?shù)：0主要職責(zé)：序號工作領(lǐng)域工作職責(zé)及目的衡量標(biāo)準(zhǔn)1資金管理57）辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金收支準(zhǔn)確，維護(hù)公司資金安全；資金收支差錯(cuò)筆數(shù)資金帳物差額58）進(jìn)行日常借款、報(bào)銷事務(wù)的審核與手續(xù)辦理，符合財(cái)務(wù)規(guī)定要求；59）留存合理的現(xiàn)金金額，按需提取和交存現(xiàn)金，滿足日常經(jīng)營對現(xiàn)金的需求；60）保管并盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，達(dá)到日清月結(jié)、帳實(shí)相符；2銀行賬務(wù)管理61）負(fù)責(zé)銀行對賬工作，確保賬實(shí)相符；賬賬不相符筆數(shù)62）登記銀行、現(xiàn)金日記賬，保證信息的完整、正確；崗位說明書（員

38、工）63）執(zhí)行與銀行對賬任務(wù)，做到賬賬相符；3其它64）負(fù)責(zé)購買支票、電匯票據(jù)、轉(zhuǎn)賬票據(jù)，保證企業(yè)日常票據(jù)使用；印鑒違規(guī)使用次數(shù)65）管理空白支票、銀行印鑒、各類密鑰，確保安全；66）提供資金狀況表，使上級及時(shí)了解資金使用情況；67）完成上級臨時(shí)交辦的任務(wù)。任職要求：學(xué)歷中?；蛞陨蠈W(xué)歷專業(yè)財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)（或經(jīng)歷）半年財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)必備知識與技能25）熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)；26）熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；27）熟悉財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的使用；28）具有一定的義字表達(dá)能力；29）具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。其他特殊要求會(huì)計(jì)從業(yè)資格證編制信息：擬定：審核：審批:生效日期:崗位編號：007崗位名稱出納

39、所屬部門財(cái)務(wù)部直接主管財(cái)務(wù)部長直接卜屬編寫日期2000.4.20編寫部門財(cái)務(wù)部工作目的：工作職責(zé):工作權(quán)限任職者素質(zhì)要求年齡學(xué)歷職稱性別專業(yè)工作經(jīng)歷資格認(rèn)證:相關(guān)技能:其他:崗位說明書模版編寫日期：2003年8月27日文件編號：1 基本資料:崗位名稱：機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)出納崗所屬部門：財(cái)務(wù)部崗位級別：（空）崗位編碼：轄員人數(shù)：2 .工作摘要:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳的核算和管理3 .崗位職責(zé)（按業(yè)務(wù)流程或重要性排序）：1）負(fù)責(zé)領(lǐng)取.送存.保管和簽發(fā)現(xiàn)金.銀行現(xiàn)金支票.轉(zhuǎn)帳支票及其他銀行票據(jù).2）按收付款憑證的現(xiàn)金.銀行科目所列金額辦理收款和付款，不得用非會(huì)計(jì)憑證和白條作為付款依據(jù)，不得用白條寸

40、K庫存現(xiàn)金.3）每日下班前1小時(shí)開始現(xiàn)金銀行結(jié)帳.記帳.現(xiàn)金盤點(diǎn)，做到日清月結(jié).4）負(fù)責(zé)保管當(dāng)月未裝訂的會(huì)計(jì)憑證.5）組織并參與當(dāng)月會(huì)計(jì)憑證的整理.裝訂，并與報(bào)銷崗位人員共同在每月20日前將上月會(huì)計(jì)憑證移交給財(cái)務(wù)部本案管理人員.4工作權(quán)限:決策權(quán)限：監(jiān)督權(quán)限：5工作聯(lián)系直接管理人數(shù)：間接督導(dǎo)人數(shù)：匯報(bào)對象：機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)經(jīng)理外部聯(lián)系：機(jī)關(guān)銀行帳戶各開戶銀行督導(dǎo)對象：機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部聯(lián)系：6.任職資格:必要教育程度：中專期望教育程度：大專必要工作經(jīng)驗(yàn)：一年以上期望工作經(jīng)驗(yàn)：三年以上專業(yè)要求：從業(yè)資格：年齡要求：知識要求：能力要求：其他要求（黨員/工作環(huán)境）：基本資料職位名稱工會(huì)出納員職位編號所屬部門辦公

41、室擬制崗位類別科員審核部門類別n批準(zhǔn)職位關(guān)系圖主任副主任工會(huì)出納員基本目標(biāo)3.1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支的管理3.2 健全落實(shí)現(xiàn)金出納帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3.3 不墊支現(xiàn)金，不以白條抵庫，按規(guī)定報(bào)銷費(fèi)用。3.4 按時(shí)與局（公司）財(cái)務(wù)做好對帳和報(bào)帳工作。3.5 積極配合會(huì)計(jì)做好報(bào)銷單據(jù)審核和各種帳務(wù)處理。（4職責(zé)權(quán)限3.6嚴(yán)格執(zhí)行庫存金額管理，確保存與數(shù)量合理。序號職責(zé)工作權(quán)重頻次權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)1積極配合會(huì)計(jì)做好報(bào)銷單據(jù)審核和各種帳務(wù)處理。10%隨時(shí)V2負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支的管理30%V3做好現(xiàn)金、銀行存款日記帳。10%V43.4按時(shí)與局（公司）財(cái)務(wù)做好對帳和報(bào)帳工作。20%V5不墊支現(xiàn)金，不以白條抵

42、庫，按規(guī)定報(bào)銷費(fèi)用。30%工作聯(lián)系5.1與銀行保持聯(lián)系。5.2 與工會(huì)會(huì)計(jì)的帳目審核。5.3 與工會(huì)會(huì)計(jì)的帳目審核。5.4 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（6任職要求6.1 思想品質(zhì)素質(zhì)。6.1.1 遵規(guī)守法，品行端正，誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，團(tuán)結(jié)合作，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有良好職業(yè)素養(yǎng)。6.2 學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書）。6.2.1 大專以上學(xué)歷或財(cái)務(wù)專科知識。6.3 經(jīng)驗(yàn)要求6.3.1 二年以工作經(jīng)驗(yàn)。6.4 技能要求。6.4.1 基本技能：有一定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識和綜合處理財(cái)務(wù)帳目的能力。6.4.2 業(yè)務(wù)技能：掌握有關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識。6.5 提升工作業(yè)績的培訓(xùn)職務(wù)名稱現(xiàn)金出納員職務(wù)代碼YG-FWGS

43、-21所屬部門服務(wù)公司直接上級服務(wù)公司副經(jīng)理管轄人數(shù)無職位等級員工級晉升方向上一級職位輪轉(zhuǎn)崗位其它職位薪資標(biāo)準(zhǔn)650-900工作職責(zé)工作職責(zé)(13)負(fù)責(zé)公司、賓館、商貿(mào)的現(xiàn)金出納。(14)會(huì)計(jì)憑證的制作工作。(15)申報(bào)和交納公司、賓館、商貿(mào)的各項(xiàng)稅款。(16)負(fù)責(zé)報(bào)銷藥費(fèi)工作。(17)登錄現(xiàn)金賬。工作內(nèi)容內(nèi)容及要求(13) 嚴(yán)格按照現(xiàn)金出納的各項(xiàng)規(guī)章制度報(bào)銷公司、賓館、商貿(mào)三個(gè)部門的現(xiàn)金費(fèi)用。數(shù)量要求：按月報(bào)銷。質(zhì)量要求：準(zhǔn)確率100%。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間的50%完成時(shí)間：每月30日前完成。(14) 每月初把公司、商貿(mào)、賓館三個(gè)部門的現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù)做成憑證。數(shù)量要求：本月票據(jù)本月全部制作

44、。質(zhì)量要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間的10%。完成時(shí)間：每月5日前完成。(15) 每月10日前把公司、賓館、商貿(mào)三個(gè)部門的納稅申報(bào)表蓋章后送至稅務(wù)機(jī)關(guān)，進(jìn)行納稅申報(bào)。數(shù)量要求：按實(shí)際發(fā)生。質(zhì)量要求：準(zhǔn)確、及時(shí)。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間的5%。完成時(shí)間：每月10日前完成。(16) 每月負(fù)責(zé)報(bào)銷公司家屬工的醫(yī)藥費(fèi)。數(shù)量要求：按照實(shí)際發(fā)生。質(zhì)量要求：及時(shí)、準(zhǔn)確。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間的15%。完成時(shí)間：及時(shí)完成。(17) 每月在規(guī)定時(shí)間，協(xié)助衛(wèi)生所會(huì)計(jì)對全廠職工的醫(yī)藥費(fèi)進(jìn)行報(bào)銷。數(shù)量要求：按實(shí)際發(fā)生。質(zhì)量要求：快速、及時(shí)、準(zhǔn)確。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間的5%。完成時(shí)間：及時(shí)完成。(18)

45、 每月報(bào)銷完全廠職工藥費(fèi)后一天，進(jìn)行微機(jī)錄入。數(shù)量要求：按實(shí)際發(fā)生。質(zhì)量要求：及時(shí)、準(zhǔn)確。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間的5%。完成時(shí)間：每月藥費(fèi)報(bào)銷完后。(19) 每月公司、賓館、商貿(mào)的會(huì)計(jì)整理好憑證后，進(jìn)行三個(gè)部門現(xiàn)金賬的登錄工作，工整、細(xì)致、準(zhǔn)確的填寫。數(shù)量要求：按實(shí)際發(fā)生。質(zhì)量要求：工整、準(zhǔn)確。所用時(shí)間：占全月工作時(shí)間的10%。完成時(shí)間：每月10日刖。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期職務(wù)名稱現(xiàn)金出納員職務(wù)代碼YG-FWGS-21所屬部門服務(wù)公司直接上級服務(wù)公司副經(jīng)理管轄人數(shù)無職位等級員工級晉升方向上一級職位輪轉(zhuǎn)崗位其它職位薪資標(biāo)準(zhǔn)650-900工作關(guān)系(11)向誰報(bào)告

46、工作：服務(wù)公司副經(jīng)理。(12)監(jiān)督：無監(jiān)督對象。(13)指導(dǎo)：無指導(dǎo)對象。(14)合作者：本部門職工。(15)外部關(guān)系：協(xié)助服務(wù)公司副經(jīng)理處理與工作相關(guān)的社會(huì)公共關(guān)系。任職條件11 .學(xué)歷背景相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。12 .培訓(xùn)及資歷接受過財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的培訓(xùn)，具備國家會(huì)計(jì)資格認(rèn)證，達(dá)到上崗要求。13 .工作經(jīng)驗(yàn)具備相關(guān)實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)。14 .基本技能和素質(zhì)(1)掌握會(huì)計(jì)專業(yè)知識和出納工作業(yè)務(wù)技能。(2)掌握會(huì)計(jì)法等法律、法規(guī)。(3)掌握財(cái)務(wù)管理制度。(4)能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度。(5)具備一定的交往能力。(6)具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)計(jì)算能力，能夠熟練使用辦公軟件。(7)具備一定的表達(dá)能力。(8)具備一定的分

47、析判斷能力，善于溝通。(9)品格高尚，道德素養(yǎng)好。(10)熟練使用辦公軟件。15.個(gè)性特征(1)性格溫和。(2)有耐心。(3)主動(dòng)積極。(4)樂觀。(5)樂于助人。(6)忠誠守信。(7)工作嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)。(8)團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng)烈。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期現(xiàn)金出納員崗位說明書崗位名稱現(xiàn)金出納員崗位編號AS-CWK-018所在部門財(cái)務(wù)管理科薪酬類型直接上級資金部部長間接上級分管副主任直接卜級無所轄人數(shù)無本職工作概述：負(fù)貢市局機(jī)關(guān)及其分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)金的收支管理；執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全；登記現(xiàn)金日記賬隨時(shí)提供資金信息。負(fù)責(zé)單位煙草罰沒現(xiàn)金的收、存、繳業(yè)務(wù)的辦理。負(fù)責(zé)鋪面租金的收存業(yè)務(wù)的辦理。清算市局（公司）個(gè)人收入所得稅履職盡責(zé)，廉潔從業(yè)，杜絕不廉潔行為發(fā)生；遵守兩煙生產(chǎn)經(jīng)營明示承諾規(guī)定。遵守行業(yè)、單位的安全相關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)自身安全知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自我安全意識，規(guī)范自身安全行為，從小事做起，最大化控制和減少安全隱患，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍；自覺接受安監(jiān)部門、領(lǐng)導(dǎo)、同事的安全管理和監(jiān)督，并積極主動(dòng)配合做好安全隱患的排查和整改工作。完成級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。工作描述:職責(zé)職責(zé)內(nèi)容