材料設(shè)備采購(gòu)出入庫(kù)管理辦法

1、材料設(shè)備采購(gòu)出入庫(kù)管理辦法文件編號(hào)：GCGL第009號(hào)第1條為加強(qiáng)公司自購(gòu)材料出入庫(kù)管理，如實(shí)反映材料采購(gòu)、調(diào)撥、投用惜況，減少流通費(fèi)用，降低材料采購(gòu)成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。第2條為減少公司資金占用量，施工項(xiàng)目中大眾材料（鋼材、水泥、木材等）原則上實(shí)行零庫(kù)存，通過(guò)集中招標(biāo)采購(gòu)，確定供應(yīng)商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調(diào)撥、投用。第3條工程管理部根據(jù)各項(xiàng)U施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃，于每月25日前編制次月材料需求計(jì)劃，按規(guī)定流程審批。材料工程師根據(jù)當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃，按工程建 設(shè)發(fā)包管理辦法確定材料/設(shè)備供貨商，擬定供貨合同，按規(guī)定流程審批后簽 訂供貨合同。第4條根據(jù)供貨合同條款規(guī)定，供貨商負(fù)責(zé)將材料入

2、庫(kù)（或直送工地），監(jiān)理、施工、材料工程師、工程管理部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，并填寫材料/設(shè)備供貨驗(yàn)收 單。第5條入庫(kù)手續(xù)：庫(kù)房保管員或施工單位辦理入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具收料單（或入庫(kù)單）一式四份，工程管理部二份（其中提交財(cái)務(wù)管理部一份），施工單位一份，供貨 商一份。第6條工程管理部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫(kù)、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料/設(shè)備供貨驗(yàn)收單（GCGL-表34）和收料單（或入庫(kù)單），建立工程材料/設(shè)備釆供臺(tái)帳（GCGL- 表 36）。第7條材料工程師在辦理完畢入庫(kù)、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)管理部，由財(cái)務(wù)管理部建立工程材料/設(shè)備采供總帳（GCGL-表34）。第8條工程管理部應(yīng)于每月

3、25日前會(huì)同工程管理部、監(jiān)理公司和施工單位核對(duì)材料/設(shè)備采供臺(tái)帳（GCGL-表36）,做到帳帳鄉(xiāng)富、帳實(shí)相符。第9條工程管理部應(yīng)每月25日前與供貨單位核對(duì)工程材料/設(shè)備采供臺(tái)帳（GCGL-表34）,并每月與財(cái)務(wù)管理部工程材料/設(shè)備釆供總帳對(duì)賬，做到帳帳相符。第10條部分工程中途撤場(chǎng)，其負(fù)責(zé)的現(xiàn)場(chǎng)材料（可移動(dòng)的）必須由工程管理部或材料工程師牽頭進(jìn)行移交并辦理出入庫(kù)手續(xù)，明確現(xiàn)場(chǎng)保管責(zé)任人。第11條工程竣工驗(yàn)收后，工程管理部應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)通知供貨單位，將應(yīng)調(diào)撥而未調(diào)撥的材料及退庫(kù)的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財(cái)務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的 材料，全部由供貨單位自行負(fù)責(zé)。第12條自購(gòu)材料入庫(kù)程序：材料工程

4、師開(kāi)具材料入庫(kù)單一工程管理部經(jīng)理審核一材料統(tǒng)計(jì)員登記工程材料/設(shè)備采供臺(tái)帳（GCGL-表36）。第13條自購(gòu)材料出庫(kù)程序：材料工程師開(kāi)具材料出庫(kù)單（調(diào)撥單）一工程管理部經(jīng)理審核一施工單位領(lǐng)料人簽字一材料統(tǒng)計(jì)員登記工程材料/設(shè)備采供臺(tái)帳 （GCGL-表 36）。第14條報(bào)銷手續(xù)：材料工程師持已簽字的發(fā)票附貨物入庫(kù)單一工程管理部經(jīng)理審 核一財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理復(fù)核一副總經(jīng)理審定。嚴(yán)禁非工程管理部人員報(bào)銷工程材 料款，或嚴(yán)禁無(wú)材料“出入庫(kù)手續(xù)”即進(jìn)行材料報(bào)銷手續(xù)。第15條 材料盤點(diǎn)：材料工程師和材料統(tǒng)汁員應(yīng)按月對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月做 出工程材料盤點(diǎn)表）（GCGL-表35）,經(jīng)工程管理部經(jīng)理校核，工

5、程總監(jiān)審核。一 式二份，工程管理部一份，財(cái)務(wù)管理部一份。山工程神算部召集財(cái)務(wù)管理部及 工程管理部有關(guān)人員每半年進(jìn)行一次庫(kù)存盤點(diǎn)檢查。第16條 材料接收/驗(yàn)收：供貨商送貨進(jìn)入工地后，工程管理部直接將材料交與施工單位 接收。在接收材料時(shí)，施工單位、監(jiān)理單位、工程管理部同時(shí)在場(chǎng)驗(yàn)收，監(jiān)理 單位對(duì)材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程管理部和施工單位對(duì)材料的數(shù)量、規(guī) 格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥成功，否則材料將退 回，發(fā)生的損失山供貨單位自行負(fù)責(zé)。每次驗(yàn)收應(yīng)在工程材料/設(shè)備供貨驗(yàn)收 單（GCGL-表34）上會(huì)簽。第17條 本辦法由公司行政管理部負(fù)責(zé)解釋。第18條已發(fā)布的管理規(guī)定與本辦法相

6、抵觸的以本辦法為準(zhǔn)。第19條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。工程材料/設(shè)備供貨驗(yàn)收單（GCGL表34）供貨單位供貨日期材料/設(shè)備名稱驗(yàn)收日期基本驗(yàn)收內(nèi)容基本內(nèi)容驗(yàn)收情況供貨時(shí)間規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)外觀包裝質(zhì)量（報(bào)告）特殊條件/要求驗(yàn)收情況：材料工程師驗(yàn)收意見(jiàn)（簽字）：供應(yīng)單位驗(yàn)收意見(jiàn)（簽字）：施工單位驗(yàn)收意見(jiàn)（簽字）：監(jiān)理單位驗(yàn)收意見(jiàn)（簽字）：工程管理部驗(yàn)收意見(jiàn)（簽字）：編號(hào)：GCGL （200）第 號(hào)報(bào)審日期： 年 月 日精品資料推薦注：一式五份，驗(yàn)收部門各一份。工程材料/設(shè)備盤點(diǎn)表（GCGL-表35）編號(hào)：GCGL （200）第號(hào)報(bào)審日期： 年 月 日序號(hào)供貨單位供貨數(shù)量投用數(shù)量應(yīng)存數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量備注材料/庫(kù)管員材料工程師盤點(diǎn)意見(jiàn)（簽字）：校核意見(jiàn)（簽字）：監(jiān)督盤點(diǎn)意見(jiàn)（簽字）:丄程管理部精品資料推