廣州好空氣有限公司創(chuàng)業(yè)項目計劃書

1、 . . . 創(chuàng)業(yè)計劃書企業(yè)名稱 好空氣 21 / 26目錄一、執(zhí)行摘要.11、簡介.12、企業(yè)描述.1 3、行業(yè)分析.1 4、市場分析.15、市場計劃.16、管理團隊和公司結構.37、運營與開發(fā)計劃.38、融資計劃.3 9、所需資金.3二、愿景、使命和核心價值觀.4 1、愿景.4 2、使命.4 3、核心價值觀.4三、企業(yè)目標與發(fā)展戰(zhàn)略.4 1、企業(yè)目標.4 2、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略.4四、市場與顧客分析.41、目標市場.42、產品分析.53、銷售收入預測.6五、競爭分析.61、競爭者.62、競爭環(huán)境.73、競爭優(yōu)勢.7六、產品來源與選址.7 1、產品的來源.7 2、產品的配送.7 3、選址.8七、管

2、理團隊描述.81、個人簡介.82、團隊建設.83、不足之處.9八、財務計劃與預期.。.9 1、固定資產.9 2、流動資金.10 3、銷售與成本計劃.11 4、現(xiàn)金流量分析.12九、關鍵風險.12十、企業(yè)未來發(fā)展.12十一、附錄.131、 執(zhí)行摘要1、 簡介近十幾年來，無論是建筑、工地，還是家庭、室外，人們工作和生活的地方對通風設備的需求有增無減，且需要的是更環(huán)保、更省電、更低噪音的產品。我們公司將進入這一市場，給消費提供優(yōu)質的產品與服務。2、企業(yè)描述本公司是一間專業(yè)代理通風產品的代理商，秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。主要經(jīng)營品牌：德通/綠

3、島風/朗能/BNN/正野/天基開關。其中產品有：綠島風排氣扇-風扇-風幕機-降溫風機；德通方型工業(yè)換氣扇-管道風機-空調風機-霧化風扇；賓迪風扇；日彩風扇吊扇.等等系列產品。企業(yè)形式： XX公司企業(yè)成立時間：二一四年五月二十九日企業(yè)注冊資本：500萬元3、 行業(yè)分析根據(jù)市場調查，換氣扇、強力扇與家用電扇銷量是最佳的，基本與人們的工作、生活是分不開的；還有，珠三角地區(qū)大型商場多，市區(qū)邊緣，工廠密集，所以降溫風機、空調風機、風幕機等銷量也不錯。目前，通風設備的代理商很多，但公司規(guī)模參差不齊，銷售方式大多屬于傳統(tǒng)營銷，規(guī)模較大的有采用網(wǎng)上營銷、點對點直銷等營銷手段。而生產商也眾多，規(guī)模同樣參差不齊，

4、省著名的品牌有綠島風、德通等。4、 市場分析（1）市場容量：我們一開始，只專注于本地市場，特別是珠三角地區(qū)，而這地區(qū)的市場容量非常大，因為目前還在制造業(yè)轉型階段，城市除了市區(qū)的市場趨于飽和，在市區(qū)邊緣的工廠、工地、飯館，存在大量市場空間，而在這些地方附近的經(jīng)銷商就是我們的重點客戶。（2）市場容量的變化趨勢：由于中心市區(qū)的租金貴，加上大馬路對貨車的管制，很多經(jīng)銷商紛紛退出市區(qū)中心，轉向市區(qū)邊緣租金便宜但交通也發(fā)達的地方。5、 市場計劃（1） 產品策略本公司主要經(jīng)營的產品，是針對人們日常工作的地方。如大型商場的門口，就需要安裝大風量的風幕機；而酒店的廚房，則需要油煙凈化專用風機；工廠、飯館等地方，

5、都需要用到強力風扇；總的來說，我們代理的產品，既有滿足市場大量需求的，也有滿足家庭使用的，但重點營銷方向是與人們工作環(huán)境有關的。本公司代理著名品牌的產品，給經(jīng)銷商做批發(fā)，同時，作為產品售后服務的中間人，回收壞貨，然后統(tǒng)一發(fā)回廠家維修。我們要用優(yōu)質的產品與服務，在地區(qū)打響公司知名度。（2）營銷策略銷售方式原因占銷售收入比重批發(fā)給經(jīng)銷商我們就是代理商65%到酒店、商場等地方推銷擴大公司知名度15%網(wǎng)上銷售方便顧客10%零售增加客源5%到飯館、工廠等集中的地方推廣、促銷快速銷售產品5%（3）定價策略夏天是銷售旺季，產品價格保持正常水平，加大促銷力度，提高銷售量；冬天是銷售淡季，采取銷量不佳產品適當降

6、價的策略；其余時間，產品價格保持略微降低水平。（4）優(yōu)惠策略促銷在淡季，產品適當降價；在旺季，組合產品銷售，給予一定價格優(yōu)惠。折扣（折扣不疊加，具體優(yōu)惠，雙方協(xié)商）1、常年合作的客戶可以享受9折優(yōu)惠和利潤2%的返利；2、單種型號產品的訂貨量超過50臺，給予9.5折優(yōu)惠；3、訂單總價35萬元的，給予9.5折優(yōu)惠；超過5萬，給予9折優(yōu)惠。賒賬新客戶不允許賒賬；老客戶設置一定期限，視具體情況而定6、管理團隊和公司結構公司有8人管理團隊，包括1名董事長、1名總經(jīng)理、3名業(yè)務經(jīng)理、1名財務主管、1名倉庫主管和1名運輸主管；公司不設立董事會，但有股東會，除管理層，還有35名員工。7、 運營與開發(fā)計劃公司打

7、算租賃700平方米的廠房，其中包括辦公室與倉庫，租期為7年，租金為70萬元/年；地址位于省市天河區(qū)環(huán)城高速附近，靠近公路，利于提高送貨效率，節(jié)約運輸成本，方便客戶上門取貨；靠近市區(qū)，拓寬銷售渠道，方便、快捷地直接聯(lián)系到客戶。8、 融資計劃本創(chuàng)業(yè)計劃書包含資金負債表、預編收入表、現(xiàn)金流量表和收支平衡表。預計2015年（營業(yè)第一年）企業(yè)為盈利經(jīng)營，之后盈利持續(xù)增長。預計2015投資收益率為11% ，2016年為11.5%，2017年為12%。預計2015年凈收益為132.48萬元。企業(yè)自營業(yè)開始一直保持正現(xiàn)金流量。9、 所需資金本企業(yè)需要500萬元投資。二、愿景、使命和核心價值觀1、 愿景企業(yè)希望

8、能發(fā)展壯大成為十強企業(yè)，未來能生產制造出自己品牌的產品，成為通風設備領域的領導者；每時每刻，讓消費者的生活和工作充滿清新的空氣。2、 使命做良心企業(yè)，賣優(yōu)質產品，提供更多工作崗位。3、 核心價值觀產品優(yōu)質，服務至上。三、企業(yè)目標與發(fā)展戰(zhàn)略1、企業(yè)目標企業(yè)在建立之初，能迅速進入目標市場，并占據(jù)一定市場份額，成為目標區(qū)域小有名聲的公司；未來長期目標，是能夠上市。2、 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略公司采取“做好，做大，做強”的發(fā)展戰(zhàn)略：第13年：雖然我們是代理商，但我們也是一個大的“經(jīng)銷商”。公司專注于提供優(yōu)質的售后服務，包括上門送貨、安裝、檢查、維修、退貨，集中力量搞好服務，在一定小區(qū)域打響名聲。第46年：我們要

9、把觸手伸到更廣闊的地區(qū)，銷售客戶要涵蓋整個珠三角地區(qū)，把業(yè)務做得更大。第7年將來：在賺的客戶口碑與知名度的同時，我們要籌資創(chuàng)造和生產出屬于自己品牌的產品。四、市場與顧客分析1、目標市場公司成立初期，我們的銷售區(qū)域是市，包括市區(qū)與邊緣；之后，圍輻射到整個珠三角地區(qū)。2、產品分析（1） 產品種類產品用途風幕機用于酒店、商場等門口的通風霧化扇用于車站、工地、工廠等降溫通風吊扇安裝于小型室頂墻換氣扇集通風、換氣、除溫、除熱、除塵于一體電風扇常用于家庭和辦公室降溫風機用于大型廠房的通風換氣浴霸、櫥窗衛(wèi)生間專用鮮風器用于室清新空氣空調風機普遍用于大型商場油煙凈化專用風機用于酒店、飯館等廚房的吸煙、換氣（2

10、） 價格(單位：元/臺)產品成本價銷售價離心式風幕機（工業(yè)用）2600410031004700離心式風幕機（水平進風型）60015008001800貫流式風幕機40010006001200大風量貫流式風幕機1100155013001800霧化降溫風扇2200270025003000吊扇100125125150分體管道式換氣扇150680180760圓形離心式管道風機320540350600直流式送風機36015004002000全金屬管道式換氣扇220420250480炫風管道式換氣扇90240120290塑料管道式換氣扇559575125百葉窗式換氣扇509070120天花板式換氣扇7012

11、090140櫥窗/浴室式換氣扇45655575家用樓頂扇130155150185壁扇130310150350強力落地扇（非搖頭式）150270180300強力落地扇（搖頭式）200290220330浴霸70011008001300鮮風器1900240022002800降溫風機1000140012001700油煙凈化專用風機1500250018003000空調風機1200190015002300補充：具體單價視產品功率、風量、尺寸等而定。3、 銷售收入預測根據(jù)附錄表2的數(shù)據(jù)分析，510月是銷售的旺盛期，銷售量大幅增加，銷售收入也隨之增加；14月和1112月這期間，銷售冷淡，銷量大幅減少，銷售收入

12、也大幅減少；總的銷售收入預測可達到3645.65萬元。五、競爭分析1、競爭者（1）當前競爭者已經(jīng)成立的代理商公司數(shù)量多，經(jīng)營時間長，客戶源廣，銷售經(jīng)驗豐富，但營銷渠道傳統(tǒng)，售后服務意識不強。（2） 潛在進入者這一部分人不算多，畢竟一開始需要大量的資金投入，但他們的進入必定分割市場的容量。2、 競爭環(huán)境改革開放三十幾年來，的產業(yè)結構已經(jīng)開始逐步由制造業(yè)向服務業(yè)轉型，而目前的競爭環(huán)境，仍然是產品的競爭，代理商眾多，競爭激烈；未來的競爭環(huán)境，不僅是產品的競爭，還是服務的競爭，讓顧客滿意的售后服務，也是一個占據(jù)市場的制勝法寶。3、 競爭優(yōu)勢本企業(yè)相對于競爭對手，我們的營銷渠道更寬與現(xiàn)代化，優(yōu)質服務是我

13、們的營銷宗旨，還有，建立更高效的物流配送體系，這些都將是我們公司的競爭優(yōu)勢。六、產品的來源、配送與公司選址1、產品的來源公司主要與德通、綠島風、朗能、賓迪、日彩等品牌的生產公司建立合作關系，代理他們的產品，由他們直接發(fā)貨至我們公司。2、產品的配送大貨車小貨車市區(qū)商務車面包車外包物流大貨車與小貨車專門配送市區(qū)邊緣；面包車既可以送市區(qū)也送市區(qū)邊緣；商務車用于市區(qū)辦理業(yè)務與推銷產品；對于個體顧客，考慮產品大小與數(shù)量，采取外包物流配送。3、 選址地址面積（平方米）租金（萬/年）省市天河區(qū)環(huán)城高速附近70070七、管理團隊描述1、創(chuàng)業(yè)者個人簡介見附錄表52、團隊建設股東會總經(jīng)理業(yè)務經(jīng)理運輸主管倉庫主管財

14、務主管秘書、文員、開單員司機、送貨員業(yè)務員會計員倉管員企業(yè)員工：員工職能工資（元/月）數(shù)量（個）總經(jīng)理處理公司各種大小事務，定期向股東會匯報公司情況80001業(yè)務經(jīng)理制定銷售計劃，記錄業(yè)務員的銷售業(yè)績60003財務主管處理公司各種財務問題55001倉庫主管登記進出貨，記錄壞貨，處理貨物擺放位置45001運輸主管安排送貨車輛時間、地點45001業(yè)務員銷售代表，與客戶直接溝通4000+業(yè)績提成10開單員開出銷售訂單，記錄存貨量40003會計員處理相關會計業(yè)務40003秘書/前臺文員處理相關文件，接受客戶咨詢與投訴35003司機送貨30005倉管員搬運、管理貨物25006送貨員送貨250053、不足

15、之處新建的團隊，難以馬上形成核心價值觀，企業(yè)文化需要一定的時間來養(yǎng)成，辦事效率不高，更好地處理業(yè)務的方法有待發(fā)掘。八、財務計劃與預期1、固定資產（1） 設備與工具名稱數(shù)量單價（元）總費用（元）辦公桌椅30套3009000議會桌椅(大)1套20002000議會桌椅（小）2套8001600電腦20300060000空調8200016000 機107007000機20701400復印機213002600打印機55002500合計102100（2）交通工具根據(jù)交通與營銷活動的需要，擬購置以下交通工具：名稱數(shù)量單價（萬元）總費用（萬元）大貨車12020小貨車31030面包車5735商務車11515總計1

16、0100（3）固定資產和折舊概要項目價值（萬元）年折舊（萬元）工具和設備10.211交通工具10010存貨10015其他50.5合計215.2126.52、 流動資金（1） 現(xiàn)金（平均每月）項目訂單數(shù)量平均單價（萬元）總計（萬元）貨到付款50150上門取貨付款502100總計1003150補充：1月月初庫存現(xiàn)金300（2） 其他經(jīng)營費用（不包括折舊費和貸款利息）項目費用（萬元/年）備注雇員工資189基本工資，不包括業(yè)績提成、加班費租金70廠房營銷費用20促銷場地租金、地方廣告公用事業(yè)費10集體就餐、旅游維修費10車輛、廠房、辦公室設備等的維修保險費20員工各種保險、車輛保險其他20假日獎金、年

17、終獎金、優(yōu)秀員工獎金合計3393、 銷售與成本計劃月份金額（萬元）項目123456789101112合計銷售含稅銷售收入200200236.95237.95364.9369.5386.3417.3384374.9248.4225.453645.65增值稅29.0629.0634.4334.5853.0253.6956.1360.6355.7954.4736.0932.76529.71銷售凈收入（不算折扣）200200236.95237.95364.9369.5386.3417.3384374.9248.4225.453645.65成本貨物170170201.40202.25310.16314.

18、07328.35354.70326.4318.66211.14191.633098.80員工工資15.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.75189租金5.835.835.835.835.835.835.835.835.835.835.835.8370營銷費用1.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.6720公用事業(yè)費0.240.20.20.20.230.20.20.50.60.510維修費0.830.830.830.830.830.830.830.830.830.830

19、.830.8310折舊費2.212.212.212.212.212.212.212.212.212.212.212.2126.5保險費1.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.6720其他1.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.6720合計198.16201.96229.56230.41338.32342.23359.31382.86354.56347.12239.7220.093464.3利潤1.84-1.967.397.5426.5827.2726.9934.4429.4427.788.7

20、5.36181.35稅費企業(yè)所得稅0.368-0.3921.4781.5085.3165.4545.3986.8885.8885.5561.741.07236.27個人所得稅1.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.0512.6凈收入（稅后）0.422-2.6184.8624.98220.21420.76620.54226.50222.50221.1745.913.238132.48第一與第四季度的銷售量并不是很高，且第二個月出現(xiàn)負利潤，但這屬于正常情況，這時間段是銷售淡季，因此，公司會制定促銷計劃和調整產品價格，增加銷售量；第二與第三季度，屬

21、于銷售旺季，加大業(yè)務規(guī)模，提高銷售量。4、 現(xiàn)金流量分析根據(jù)附錄表3的數(shù)據(jù)分析，從第一個月開始，現(xiàn)金流量逐漸增加，原因是與時收回應收賬款，同時當月的貨款可以推到下月才付，強大的現(xiàn)金流，增加了公司進貨與銷售的靈活性。9、 關鍵風險部風險外部風險由于各種原因沒有完成銷售計劃，因而減少了現(xiàn)金流量競爭對手降價打壓沒有收回超過預期的應收賬款在獲得額外且必需的融資方面發(fā)生困難由于高層管理團隊缺乏經(jīng)驗而引起的問題（例如，缺乏與供應商或顧客進行合同談判以爭取有利條件的能力）不可預測的政治因素、經(jīng)濟因素、社會因素10、 企業(yè)未來發(fā)展在完成占據(jù)市場一定份額的基礎上，大概到2021年，公司將整合資源，開始生產自己品

22、牌的產品；2022年，公司將進行IPO（俗稱上市），吸納大量資金后，繼續(xù)擴大生產規(guī)模，逐漸由代理商轉變成生產商，建立更大的倉庫與更完善、高效的物流配送系統(tǒng)，消除代理商的中間人位置，直接向經(jīng)銷商發(fā)貨。十一、附錄表1 資產負債表 單位：萬元 資產年初數(shù)期末數(shù)負債與所有者權益年初數(shù)期末數(shù)流動資產流動負債貨幣資金300450.44應付賬款170180短期投資6520應付票據(jù)應收賬款2010應付工資189存貨100100長期負債長期資產抵押借款長期投資應付債券 待攤費用7080所有者權益 廠房與設備115.21115.21 實收資本(股本)500200減：折舊-26.5資本公積50無形資產未分配利潤13

23、2.48資產總額670.21749.15負債與所有者權益總額670751.48表2 預編收入表銷售情況 月份銷售產品123456789101112合計離心風幕機（工業(yè)用）銷售數(shù)量505060608080100100100908060910平均單價（百元）323232333434343434343333月銷售額（萬元）161619.219.827.227.234343430.626.419.8304.2離心風幕機（水平進風型）銷售數(shù)量404050506060707070706050690平均單價（百元）111112121313141414141312月銷售額（萬元）4.44.4667.87.89

24、.89.89.89.87.8689.4貫流式風幕機銷售數(shù)量303040405050606050504040540平均單價（百元）778899999988月銷售額（萬元）2.12.13.23.24.54.55.45.44.54.53.23.245.8大風量貫流式風幕機銷售數(shù)量404050508080100100100806050830平均單價（百元）141414141515151515151414月銷售額（萬元）6.46.4771212151515128.48.4124.6霧化降溫風扇銷售數(shù)量303040405050606060504040550平均單價（百元）24242526272727272

25、7272625月銷售額（萬元）7.27.21010.413.513.516.216.216.213.510.410144.3吊扇銷售數(shù)量1001001501502003004004003003002001502750平均單價（百元）1.31.31.31.31.31.41.41.41.41.41.31.3月銷售額（萬元）1.31.31.951.952.64.25.65.64.24.22.61.9537.45分體管道式換氣扇銷售數(shù)量1001002002003003003004003003002001502850平均單價（百元）444455555544月銷售額（萬元）4488151515201515

26、86133圓形離心式管道風機銷售數(shù)量1001002002003003003004003003002001502850平均單價(百元)444455555544月銷售額（萬元）448815151520151586133直流式送風機銷售數(shù)量1001002002003003003004003003002001502850平均單價（百元）111111111212121212121111月銷售額（萬元）111122223636364836362216.5332.5全金屬管道式換氣扇銷售數(shù)量1001002002003003003004003003002001502850平均單價（百元）33333444443

27、3月銷售額（萬元）33669121216121264.5101.5炫風管道式換氣扇銷售數(shù)量1001002002003003003004003003002001502850平均單價（百元）222222222222月銷售額（萬元）22446668664357塑料管道式換氣扇銷售數(shù)量1001002002003003003004003003002001502850平均單價（百元）111111111111月銷售額（萬元）112233343321.528.5百葉窗式換氣扇銷售數(shù)量1001002002003003003004003003002001502850平均單價（百元）111111111111月銷售額

28、（萬元）112233343321.528.5天花板式換氣扇銷售數(shù)量1001002002003003003004003003002001502850平均單價（百元）111111111111月銷售額（萬元）112233343321.528.5櫥窗/浴室式換氣扇銷售數(shù)量2002002002002002002002002002002002002400平均單價（百元）0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7月銷售額（萬元）1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.416.8家用樓頂扇銷售數(shù)量300300300300300300300300300

29、3003003003600平均單價（百元）1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7月銷售額（萬元）5.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.161.2壁扇銷售數(shù)量3003003003004004004004004004003003004200平均單價（百元）2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5月銷售額（萬元）7.57.57.57.51010101010107.57.5105強力落地扇（非搖頭式）銷售數(shù)量3003003003004004004004004004003003004200平均單價（百元）2

30、.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5月銷售額（萬元）7.57.57.57.51010101010107.57.5105強力落地扇（搖頭式）銷售數(shù)量3003003003004004004004004004003003004200平均單價（百元）2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7月銷售額（萬元）8.18.18.18.110.810.810.810.810.810.88.18.1113.4浴霸銷售數(shù)量3003003003004004004004004004003003004200平均單價（百元）10101010101010101

31、0101010月銷售額（萬元）303030304040404040403030420鮮風器銷售數(shù)量1001001001002002002002002002001001001800平均單價（百元）252525252525252525252525月銷售額（萬元）252525255050505050502525450降溫風機銷售數(shù)量505050501001001001001001005050900平均單價（百元）141414141515151515151414月銷售額（萬元）777715151515151577132油煙凈化專用風機銷售數(shù)量100100100100100100100100100100

32、1001001200平均單價（百元）252525252525252525252525月銷售額（萬元）252525252525252525252525300空調風機銷售數(shù)量1001001001002002002002002002001001001800平均單價（百元）191919192020202020201919月銷售額（萬元）191919194040404040401919354合計銷售總量32403240424042405920602061907090608060404330379060420總收入（萬元）200200236.95237.95364.9369.5386.3417.33843

33、74.9248.4225.453645.65表3 現(xiàn)金流量表 金額（萬元） 月份項目123456789101112合計現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金300248.17272.54280.71308.88307.05315.22320.59348.76356.93414.8432.57現(xiàn)金銷售收入1501501501501501501501501501501501501800賒銷收入02010201030405040501010290現(xiàn)金總流入（A）300418.17432.54450.71468.88487.05505.22520.59538.76556.93574.8592.57現(xiàn)金流出現(xiàn)金采購支出（列出

34、項目）2021021021021021021021021021021021021224（1）貨物1001001001001001001001001001001001001200（2）其他22222222222224賒購支出201020103040504050101010300員工工資15.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.75189租金5.835.835.835.835.835.835.835.835.835.835.835.8370營銷費用1.671.671.671.671.671.671.671.671.671.6

35、71.671.6720公用事業(yè)費0.240.20.20.20.230.20.20.50.60.510維修費0.830.830.830.830.830.830.830.830.830.830.830.8310折舊費2.212.212.212.212.212.212.212.212.212.212.212.2126.5保險費1.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.6720其他1.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.6720現(xiàn)金總支出（B）151.83145.63151.83141.83161.8

36、3171.83184.63171.83181.83142.13142.23142.131889.5月底現(xiàn)金（A-B）248.17272.54280.71308.88307.05315.22320.59348.76356.93414.8432.57450.44表4 損益表 單位：萬元營業(yè)收入3645.65營業(yè)成本3464.3 營業(yè)稅金與附加136.71 期間費用110 資產減值損失26.5公允價值變動收益 投資收益 營業(yè)利潤181.35營業(yè)外收入20營業(yè)外支出20 利潤總額181.35所得稅48.87 凈利潤132.48表5 個人簡介*，男，技術師學院（原民族學院）管理學院工商管理本科專業(yè)2011級學生。創(chuàng)業(yè)計劃