極致供應(yīng)鏈操作手冊(cè)_圖文

1、1系統(tǒng)管理1.1基礎(chǔ)資料1.1.1基礎(chǔ)資料一些輔助資料以及組織機(jī)構(gòu)、職員的等基礎(chǔ)信息設(shè)置。輔助資料功能描述對(duì)各種輔助資料進(jìn)行查看、新增、修改、刪除、打印等操作。操作流程1、操作主界面 -【系統(tǒng)管理】 -【基礎(chǔ)資料】 -【輔助資料】可打開(kāi)輔 助資料模塊如下圖; 2、選中一類輔助資料,可新增該類輔助資料:3、可對(duì)表格中選中行進(jìn)行修改或刪除(可多選 。組織機(jī)構(gòu)功能描述維護(hù)組織機(jī)構(gòu),可進(jìn)行查看、新增、修改、刪除、打印等操作。該功能在極 致 iERP 的單機(jī)版中不提供,所有需要錄入組織機(jī)構(gòu)的界面(如:客戶資料、職 員等 ,在不提供組織機(jī)構(gòu)的單機(jī)版中,都不需要錄入組織機(jī)構(gòu)。操作流程主界面 -【系統(tǒng)管理】

2、-【基礎(chǔ)資料】 -【組織機(jī)構(gòu)】可打開(kāi)組織機(jī)構(gòu)模塊如下圖: 當(dāng)從左邊樹(shù)上選擇一個(gè)組織機(jī)構(gòu)時(shí), 右邊表格中會(huì)列出該組織機(jī)構(gòu)和其所有下級(jí) 組織機(jī)構(gòu)。從左邊樹(shù)上選擇一個(gè)組織機(jī)構(gòu),可以為其新增下級(jí)組織機(jī)構(gòu)(新增 如下圖: 可對(duì)表格中選中行進(jìn)行修改或刪除(可多選 ,并可更換選中行的上級(jí)組織機(jī)構(gòu) (更換組 ?？墒褂谩具^(guò)濾】功能過(guò)濾數(shù)據(jù)。部門功能描述維護(hù)組織機(jī)構(gòu)下的部門,可進(jìn)行查看、新增、修改、刪除、打印等操作。操作流程操作主界面 -【系統(tǒng)管理】 -【基礎(chǔ)資料】 -【部門】 ,可打開(kāi)組織機(jī)構(gòu)模 塊如下圖: 職員功能描述維護(hù)職員,可進(jìn)行查看、新增、修改、刪除、打印等操作。操作流程操作主界面 -【系統(tǒng)管理】 -【

3、基礎(chǔ)資料】 -【職員】 ,可打開(kāi)組織機(jī)構(gòu)模 塊如下圖: 1、 職員界面為樹(shù)表結(jié)構(gòu),左邊樹(shù)列出所有組織機(jī)構(gòu),右邊表格顯示當(dāng)前選擇的 組織機(jī)構(gòu)下的所有職員。2、 可使用【過(guò)濾】功能過(guò)濾數(shù)據(jù)。3、 選中一個(gè)組織機(jī)構(gòu),可在其下新增職員。4、 選中職員(可多選進(jìn)行查看、修改、刪除、更換所屬組織機(jī)構(gòu)等操作。幣別在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中, 都是以幣別作為交易的媒介和度量單位的。 對(duì)于涉外 企業(yè), 其交易活動(dòng)中不可避免的將涉及到多種幣別, 為了方便用戶對(duì)不同幣種的 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和度量,我們提供了幣別這個(gè)基礎(chǔ)資料。功能描述幣別的設(shè)置和維護(hù)。如果無(wú)幣別信息,就不能進(jìn)行任何與貨幣有關(guān)的操作。 操作流程操作主界面 -【

4、系統(tǒng)管理】 -【基礎(chǔ)資料】 -【幣別】可打開(kāi)幣別模塊如下 圖: 本位幣只有一個(gè),就是用來(lái)計(jì)算金額的基本貨幣單位。計(jì)量單位物料的設(shè)置必定涉及計(jì)量單位。計(jì)量單位的設(shè)置先要設(shè)置計(jì)量單位組,再 在組中設(shè)置計(jì)量單位。功能描述計(jì)量單位的錄入、查詢、修改、刪除、禁用等操作,比如 (長(zhǎng)度,重量,數(shù) 量等 , (若無(wú)幣別信息,就不能進(jìn)行任何與計(jì)量有關(guān)的操作 。操作流程操作主界面 -【系統(tǒng)管理】 -【基礎(chǔ)資料】 -【計(jì)量單位】 ,可打開(kāi)計(jì)量單 位模塊如下圖: 1、當(dāng)從左邊樹(shù)上選擇一個(gè)計(jì)量單位組。右鍵單擊,會(huì)彈出一個(gè)菜單,可以進(jìn)行 該計(jì)量單位組的修改,刪除動(dòng)作,以及新增子計(jì)量單位組的操作。2、當(dāng)從左邊樹(shù)上選擇一個(gè)【

5、計(jì)量單位組】時(shí),右邊表格中會(huì)列出該【計(jì)量單位 組】和其所有下級(jí)【計(jì)量單位組】的單位信息。點(diǎn)擊【新增】按鈕,就可以進(jìn)入 你選定的【計(jì)量單位組】的【計(jì)量單位】新增操作頁(yè)面,如下圖: 3、更換組:對(duì)選定的計(jì)量單位或計(jì)量組更換所屬的計(jì)量組操作。物料檔案功能描述對(duì)物料組和物料檔案進(jìn)行管理,新增、修改、刪除、查詢操作,只有先設(shè)置 好物料和倉(cāng)庫(kù)的基本信息,才可以進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)出 /入庫(kù)單錄入等操作。操作流程操作主界面 -【系統(tǒng)管理】 -【基礎(chǔ)資料】 -【物料檔案】可打開(kāi)物料檔案 模塊如下圖:6 / 146 7 / 146 1、當(dāng)從左邊樹(shù)上選擇一個(gè)【物料組】 。右鍵單擊,會(huì)彈出一個(gè)菜單,可以進(jìn)行 該物料組的修改,刪

6、除動(dòng)作,以及【新增組】 (或點(diǎn)擊工具欄的新增組按鈕子 物料組的操作2、當(dāng)從左邊樹(shù)上選擇一個(gè)【物料組】時(shí),右邊表格中會(huì)列出該物料組和其所有 子物料組的物料檔案信息。 點(diǎn)擊 【新增】 按鈕, 就可以進(jìn)入你選定的物料組的 【物 料檔案】新增操作頁(yè)面,如下圖 功能點(diǎn):1、計(jì)價(jià)方法:計(jì)算物料出庫(kù)成本。不同的計(jì)價(jià)方法計(jì)算出不同的出庫(kù)成本。2、批次管理:對(duì)物料進(jìn)行批次管理。在物料檔案中啟用【批次管理】如下圖 如果物料啟用了批次管理,在錄出入庫(kù)單時(shí),需要在【出入庫(kù)明細(xì)】中錄入物料 的批號(hào)。如下圖: 如果沒(méi)有錄入批號(hào),那么系統(tǒng)會(huì)提示:。在出入庫(kù)明細(xì)中雙擊【批號(hào)】 ,系統(tǒng)會(huì)調(diào)出一個(gè)界面,列出該物料的當(dāng)前庫(kù)存信息。

7、如 下圖: 3、保質(zhì)期管理:對(duì)物料進(jìn)行保質(zhì)期分析管理。如果啟用保質(zhì)期管理,那么需要 對(duì)物料設(shè)置保質(zhì)期天數(shù)。如下圖:8 / 1469 / 146 在錄入入庫(kù)單據(jù)時(shí),需要在出入庫(kù)明細(xì)中的的【生產(chǎn)日期】 , 【到期日期】由 系統(tǒng)自動(dòng)生成(到期日期 =生產(chǎn)日期 +保質(zhì)期天數(shù) ,如下圖: 在錄入出庫(kù)單據(jù)時(shí),雙擊【生產(chǎn)日期】或【到期日期】列,會(huì)調(diào)出【庫(kù)存物料】 界面,列出當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量、生產(chǎn)日期和到期日期等信息。如下圖:注:啟用保質(zhì)期管理必須啟用批次管理。4、物料售價(jià):對(duì)不同等級(jí)的客戶進(jìn)行售價(jià)預(yù)設(shè)。以便用戶在錄入銷售單據(jù)時(shí)參 考。5、物料條碼:對(duì)物料條形碼進(jìn)行設(shè)置,條碼必須有對(duì)應(yīng)的計(jì)量單位?？梢圆讳?入供應(yīng)

8、商。如下圖:10 / 146 6、 存貨管理:對(duì)物料庫(kù)存進(jìn)行最高和最低限及安全庫(kù)存設(shè)置。在錄入出入庫(kù)單 據(jù)時(shí)可對(duì)物料進(jìn)行最高和最低庫(kù)存控制,實(shí)時(shí)掌握庫(kù)存。如下圖: 7、別名:可對(duì)物料進(jìn)行別名設(shè)置,每個(gè)物料最多允許設(shè)置 4 個(gè)別名。如下圖在具體業(yè)務(wù)單據(jù)的物料明細(xì)界面中 【物料】 列會(huì)顯示 【物料代碼 +物料名稱 +別名】 比如某個(gè)物料叫聯(lián)想電腦,可以定義 lenvo 、 lx 等別名 , 那么單據(jù)單據(jù)中的【物 料】列顯示 。還可以按別名的漢語(yǔ)拼音首字母、漢字對(duì)物 料進(jìn)行模糊查找,和名稱一樣。如下圖:8、臨時(shí)編碼物資替換A 、如果該物資在物料檔案中不存在正式編碼,編碼管理員在物料檔案中該 采購(gòu)物資

9、的臨時(shí)編碼改為正式物料編碼, 并且修改該物料所屬的物料大類, 如下 圖: B 、如果該物資在物料檔案中存在正式編碼,可將申購(gòu)的臨時(shí)編碼物資替換 為正式編碼物資。具體操作如下:點(diǎn)擊【物料檔案】界面點(diǎn)擊【編輯】 【物料替換】 ,進(jìn)入物料替換界面:選 擇被替換的臨時(shí)物料及替換為的正式物料后點(diǎn)擊【確定】即可。11 / 146 往來(lái)單位功能描述發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)關(guān)系的單位即客戶和供應(yīng)商基本信息的維護(hù), 一個(gè)單位可以同 時(shí)是客戶和供應(yīng)商也可以都不是。 如果沒(méi)有往來(lái)單位信息就不能進(jìn)行采購(gòu)、 銷售、 應(yīng)收應(yīng)付等操作。操作流程操作主界面 -【系統(tǒng)管理】 -【基礎(chǔ)資料】 -【往來(lái)單位】可打開(kāi)往來(lái)單位 模塊如下圖:12

10、/ 14613 / 146 1、當(dāng)從左邊樹(shù)上選擇一個(gè)【單位組】 。右鍵單擊,會(huì)彈出一個(gè)菜單,可以進(jìn)行 該單位組的修改,刪除動(dòng)作,以及新增子單位組的操作。1、當(dāng)從左邊樹(shù)上選擇一個(gè)【單位組】時(shí),右邊表格中會(huì)列出該單位組和其所有 下級(jí)單位組的單位信息。點(diǎn)擊【新增】按鈕,就可以進(jìn)入你選定的單位組的往來(lái) 單位新增操作頁(yè)面,如下圖: 3、更換組:對(duì)選定的往來(lái)單位更換所屬的往來(lái)單位組操作。單據(jù)字段自定義功能描述對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)和基礎(chǔ)資料增加字段,以便對(duì)單據(jù)基礎(chǔ)資料加以輔助說(shuō)明。 操作流程操作主界面 -【系統(tǒng)管理】 -【基礎(chǔ)資料】 -【單據(jù)字段自定義】 ,可打開(kāi) 單據(jù)字段自定義模塊如下圖: 點(diǎn)擊【增加】進(jìn)入單據(jù)字段

11、自定義界面如下圖: 選擇單據(jù)名稱,在【自定義屬性】中輸入字段名、字段類型、字段長(zhǎng)度等信息后 點(diǎn)擊【保存】即可。自定義字段設(shè)置后在相關(guān)單據(jù)中會(huì)顯示該項(xiàng)目。2、供應(yīng)鏈2.1供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理主要是對(duì)供應(yīng)商信息的維護(hù), 包括供應(yīng)商信息管理、 供應(yīng)商報(bào)價(jià) 管理、供應(yīng)商評(píng)估管理、供應(yīng)商物資抽檢管理、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題反饋管理。2.1.1供應(yīng)商供貨信息對(duì)供應(yīng)商提供的物料的采購(gòu)價(jià)格、 折扣以及相關(guān)信息進(jìn)行設(shè)定, 方便在進(jìn)行 采購(gòu)錄入的時(shí)候,系統(tǒng)根據(jù)錄入的供應(yīng)商、物料、日期、數(shù)量來(lái)自動(dòng)帶出設(shè)定的14 / 14615 / 146采購(gòu)價(jià)格。操作流程:1、 供應(yīng)商供貨信息查詢進(jìn)入操作主界面,從主功能選項(xiàng)中點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】

12、 【供應(yīng)商管理】,右邊【供應(yīng)商管理】 【供應(yīng)商供貨信息】,如下圖所示: 進(jìn)入供應(yīng)商供貨信息管理界面,如下圖: :顯示所有的供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料。:按供應(yīng)商過(guò)濾來(lái)設(shè)置物料的供貨信息(右邊的樹(shù)顯示的是供應(yīng)商信息 :按物料過(guò)濾來(lái)設(shè)置供應(yīng)商的供貨信息(右邊的樹(shù)顯示的是物料信息 :可按不同的字段對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料進(jìn)行查詢,在過(guò)濾條件界面定義好查詢 字段后,點(diǎn)擊【確定】即可。 2供應(yīng)商供貨信息新增在供應(yīng)商供貨信息查詢界面, 點(diǎn)擊 【新增】 進(jìn)入供應(yīng)商供貨信息的錄入 (如下 圖所示 供應(yīng)商:點(diǎn)擊 按鈕可以進(jìn)入【供應(yīng)商】選擇頁(yè)面。 物料:點(diǎn)擊按鈕可以進(jìn)入【物料】選擇頁(yè)。采購(gòu)價(jià)格:在采購(gòu)價(jià)格明細(xì)中設(shè)置單價(jià),可針對(duì)不同的

13、訂貨量設(shè)置不同折扣率, 訂貨提前天數(shù)以及生效日期和失效日期。3供應(yīng)商供貨信息引入在供應(yīng)商供貨信息查詢界面,點(diǎn)擊【文件】【引入】 : 進(jìn)入報(bào)價(jià)引入界面,如下圖: 選擇整理好數(shù)據(jù)文件,一般是 XLS 格式的文件,設(shè)置好列對(duì)應(yīng)設(shè)置關(guān)系。 設(shè)置供應(yīng)商供貨信息后,在采購(gòu)單據(jù)錄入時(shí),表體明細(xì)中, 【單價(jià)】列系統(tǒng)會(huì)自 動(dòng)顯示物料對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格。2.1.2供應(yīng)商評(píng)估管理供應(yīng)商評(píng)估體系對(duì)質(zhì)量抽檢、產(chǎn)品試用情況、采購(gòu)價(jià)格、到貨各格率、退貨 率等指標(biāo)進(jìn)行分析研究。 系統(tǒng)將通過(guò)多張報(bào)表來(lái)反映, 包括供應(yīng)商價(jià)格分析表 (反 映供應(yīng)商物料進(jìn)貨價(jià)格的變動(dòng)情況 、到貨合格率(根據(jù)物品到貨質(zhì)量抽檢表進(jìn) 行對(duì)比分析 、退貨率(根

14、據(jù)采購(gòu)入庫(kù)數(shù)量與入庫(kù)退貨數(shù)量進(jìn)行對(duì)比分析 。供應(yīng)商評(píng)估表(1 、 供應(yīng)商評(píng)估表用于企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)部、 各使用部門、 集團(tuán)物供中心對(duì)供應(yīng)商 進(jìn)行評(píng)估、 打分以便物供中心跟進(jìn), 改善和提高供應(yīng)商的服務(wù)水平, 評(píng)估內(nèi)容主 要包括:供貨的性價(jià)比、供應(yīng)商信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、送貨的及時(shí)(準(zhǔn)確性、送 貨時(shí)有無(wú)數(shù)量不足的現(xiàn)象、供應(yīng)商的售后服務(wù)、供應(yīng)商的配合度。進(jìn)入操作主界面,從主功能選項(xiàng)中點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】下的【供應(yīng)商管理】,點(diǎn) 擊圖中的【物資采購(gòu)供應(yīng)商年度評(píng)估表】,進(jìn)【物資采購(gòu)供應(yīng)商年度評(píng)估表】錄 入界面。供應(yīng)商評(píng)估信息在系統(tǒng)中增加界面手工錄入,在【物資采購(gòu)供應(yīng)商年度評(píng)估表】 中錄入相關(guān)評(píng)估信息。錄入界面如下圖所示:

15、 供貨價(jià)格分析供貨價(jià)格走勢(shì)圖:在供應(yīng)商信息內(nèi),應(yīng)能根據(jù)其過(guò)往供貨價(jià)格匯制出價(jià)格走 勢(shì)圖(按供應(yīng)商查詢?cè)谝欢ㄆ陂g范圍進(jìn)行物料采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)情況 。進(jìn)入操作主界面,從主功能選項(xiàng)中點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】下的【供應(yīng)商管理】,點(diǎn) 擊右邊的【評(píng)估體系】,【物料價(jià)格分析表】如下圖: 【供應(yīng)商供貨價(jià)格分析表】 ,如下圖: 到貨合格率根據(jù)物品到貨質(zhì)量抽檢表進(jìn)行對(duì)比分析?！疚锪献詸z合格率統(tǒng)計(jì)】表,如下圖: 退貨率根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)數(shù)量與入庫(kù)退貨數(shù)量進(jìn)行對(duì)比分析。 【物料入庫(kù)退貨率統(tǒng)計(jì)】表,如下圖: 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢管理根據(jù)制定的物資抽查方案 , 定期對(duì)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、產(chǎn)地、型號(hào)、單價(jià)等進(jìn) 行抽查, 并在未到此項(xiàng)工作執(zhí)行時(shí)間前, 提

16、前預(yù)警提示。 物品到貨質(zhì)量抽檢表在 系統(tǒng)中增加界面錄入。 不同類型的物資抽檢周期不同。 抽檢周期包括:隨機(jī)抽檢、 月度抽檢、季度抽檢。檢驗(yàn)方法包括:按訂單、按報(bào)價(jià)、按產(chǎn)品工藝要求進(jìn)行抽 檢,對(duì)于需要進(jìn)行保質(zhì)期管理的物資需要注意保質(zhì)期在物資抽檢表需要輸入抽檢物資、抽檢數(shù)量、合格數(shù)量、合格率、抽檢結(jié)果、備 注等信息。操作流程:1. 、定義自檢組別如下圖: 21 / 146 2、錄入物料自檢單物料自檢單界面信息包括:組織機(jī)構(gòu)、自檢類別、自檢部門、供應(yīng)商、自檢記錄 人、參檢人員、參與自檢的物料、抽檢數(shù)量、合格數(shù)量、自檢日期、自檢結(jié)果、 備注等信息。如下圖: 材料自檢單可根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成, 自檢單中的

17、部門、 供貨商、 物料信息及抽檢 數(shù)量根據(jù)選擇的采購(gòu)入庫(kù)單自動(dòng)生成, 可修改抽檢數(shù)量。 在自檢明細(xì)中來(lái)源單號(hào)22 / 146為所選單的采購(gòu)入庫(kù)單編號(hào),如下圖: 進(jìn)入物料自檢界面,通過(guò)【選單】 -【采購(gòu)入庫(kù)單查詢】 ,進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單查詢 界面,如下圖:選擇需要抽檢的單據(jù)后,進(jìn)入如下界面:23 / 146 用戶可修改抽檢數(shù)量,輸入實(shí)際合格數(shù)量、自檢日期、自檢結(jié)果、參檢人員等信 息好保存單據(jù)即可。物料自檢單保存后需要進(jìn)行審核,點(diǎn)擊【審核】即可,如下 圖: 3、物料自檢一覽表對(duì)物料自檢單據(jù)進(jìn)行匯總, 可對(duì)物料自檢單進(jìn)行查詢、 修改、 刪除、 審核等操作。 物品質(zhì)量問(wèn)題反饋表操作流程:1錄入物資質(zhì)量問(wèn)題

18、反饋:點(diǎn)擊主界的【供應(yīng)鏈】 【供應(yīng)商管理】 【物料 質(zhì)量問(wèn)題反饋】下的【物料質(zhì)量問(wèn)題反饋查詢】表,進(jìn)入查詢界面,在查詢界面 點(diǎn)擊【新增】 ,出現(xiàn)如下圖物料質(zhì)量問(wèn)題反饋錄入界面,使用部門對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題領(lǐng)用物資進(jìn)行反饋:對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行描述及分析。 企業(yè)倉(cāng)庫(kù)需要填寫領(lǐng)用日期、 物資購(gòu)入日期、 供應(yīng)商名稱等信息、 對(duì)存在的質(zhì)量 問(wèn)題進(jìn)行描述及分析,提交給財(cái)務(wù)部及物供中心審批。24 / 14625 / 146 2物資質(zhì)量問(wèn)題反饋匯總表:點(diǎn)擊主界的【供應(yīng)鏈】 【供應(yīng)商管理】 【物 料質(zhì)量問(wèn)題反饋】下的【物料質(zhì)量問(wèn)題反饋匯總表】 2.2采購(gòu)管理概述:采購(gòu)管理能夠幫助企業(yè)各部門及采購(gòu)人員完成所有申購(gòu)采購(gòu)業(yè)

19、務(wù)的處理及 管理。如制定采購(gòu)計(jì)劃、申購(gòu)單、采購(gòu)訂單管理、采購(gòu)結(jié)算以及供應(yīng)商供貨信息 進(jìn)行統(tǒng)一管理,以及相關(guān)報(bào)表的查詢。內(nèi)容提要:采購(gòu)計(jì)劃;采購(gòu)申請(qǐng);分單處理;產(chǎn)品詢價(jià)比價(jià);試用申請(qǐng);訂單處理;采購(gòu)結(jié)算;采購(gòu)發(fā)票管理;費(fèi)用發(fā)票采購(gòu)最新價(jià)格報(bào)表分析;2.2.1采購(gòu)計(jì)劃2.2.1.1采購(gòu)計(jì)劃自動(dòng)生成方案功能描述:設(shè)定好采購(gòu)計(jì)劃自動(dòng)生成方案后, 可匯總部門提交的部門申購(gòu)計(jì)劃生成采購(gòu) 計(jì)劃。操作流程:1、 進(jìn)入主操作界面從主功能選項(xiàng)中點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】 【采購(gòu)管理】 【采購(gòu) 計(jì)劃】 【采購(gòu)計(jì)劃自動(dòng)生成方案查詢】如下圖:26 / 1462、 進(jìn)入采購(gòu)計(jì)劃自動(dòng)生成方案查詢界面,點(diǎn)擊【新增】進(jìn)入采購(gòu)計(jì)劃自動(dòng)生成

20、方案查詢界面, 選擇生成方式、 生成條件、 組織機(jī)構(gòu)、 部門等相關(guān)信息后 【保 存】 , 在采購(gòu)計(jì)劃錄入時(shí)即可按照采購(gòu)計(jì)劃自動(dòng)生成方案指定的生成條件自動(dòng) 生成采購(gòu)計(jì)劃。倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)計(jì)劃方案27 / 146 匯總部門申購(gòu)計(jì)劃方案 功能點(diǎn):1、 生成方式:按月份、按日、按季度、按年、按周,指定生成采購(gòu)計(jì)劃的時(shí)間 范圍。2、 生成條件:部門申購(gòu)計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)、銷售出庫(kù)、銷售入庫(kù),指 定生成采購(gòu)計(jì)劃的物資以及數(shù)量來(lái)源。3、出入庫(kù):上期、上年、日期范圍,指定需參考的時(shí)間范圍內(nèi)的倉(cāng)庫(kù)單據(jù)出入 庫(kù)數(shù)量。4、出入庫(kù)類型:指定需參考的出入庫(kù)單據(jù)。2.2.1.2部門申購(gòu)計(jì)劃功能描述:倉(cāng)庫(kù)制定的計(jì)劃內(nèi)申購(gòu)計(jì)劃

21、和補(bǔ)倉(cāng)申購(gòu)計(jì)劃以及使用部門制定的計(jì)劃內(nèi)申購(gòu)28 / 146 計(jì)劃或臨時(shí)申購(gòu)計(jì)劃, 均在部門申購(gòu)計(jì)劃單中操作。 制定部門申購(gòu)計(jì)劃時(shí), 可手 工錄入、 可從 excel 引入、 也可通過(guò)采購(gòu)計(jì)劃自動(dòng)生成方案將庫(kù)存現(xiàn)有量、 最小 庫(kù)存量、 最大庫(kù)存量、 庫(kù)存消耗量、 在途物資、 出入庫(kù)情況等因素緊密結(jié)合起來(lái), 以便盡可能準(zhǔn)確地自動(dòng)計(jì)算物料采購(gòu)需求,以確保采購(gòu)部有足夠的采購(gòu)提前期, 從而降低材料庫(kù)存和采購(gòu)成本。錄入部門申購(gòu)計(jì)劃操作流程:1、進(jìn)入主界面的【供應(yīng)鏈】 【采購(gòu)管理】 【部門申購(gòu)計(jì)劃】 ,單擊部門申 購(gòu)計(jì)劃即可打開(kāi)部門申購(gòu)計(jì)劃錄入界面。 2、錄入部門申購(gòu)計(jì)劃,選擇申購(gòu)部門、計(jì)劃區(qū)間、申購(gòu)日期、

22、計(jì)劃類型、專業(yè) 類型、申購(gòu)人、申購(gòu)人聯(lián)系方式,在【部門申購(gòu)計(jì)劃明細(xì)】選擇申購(gòu)的物資,輸 入申購(gòu)的數(shù)量、預(yù)算的單價(jià)、要求到貨時(shí)間、月消耗量、申購(gòu)原因等信息后點(diǎn)擊 保存,彈出選擇工作流程對(duì)話框,選擇工作流點(diǎn)擊【確定】即可。29 / 146注:點(diǎn)擊【插入分錄】插入行,【刪除分錄】刪除行。功能點(diǎn):1、引入部門申購(gòu)計(jì)劃:在部門申購(gòu)計(jì)劃單據(jù)界面,點(diǎn)擊【文件】 【引入】進(jìn)入部門申購(gòu)計(jì)劃引入 界面。選擇整理好數(shù)據(jù)文件,一般是 XLS 格式的文件,設(shè)置好列對(duì)應(yīng)設(shè)置關(guān)系。 【確定】即可將在 EXCEL 整理好的申購(gòu)計(jì)劃批量引入到單據(jù)上來(lái)。 2、由采購(gòu)計(jì)劃生成方案生成部門申購(gòu)計(jì)劃:點(diǎn)擊【生成】進(jìn)入采購(gòu)計(jì)劃自動(dòng)生成方

23、案界面,選擇預(yù)先設(shè)定好的倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng) 計(jì)劃生成方案并點(diǎn)擊關(guān)閉, 即可按照方案設(shè)定的條件自動(dòng)計(jì)算出需申購(gòu)的物資及 數(shù)量。30 / 146 3、 臨時(shí)編碼物資申購(gòu):對(duì)于所需申購(gòu)物資在物料檔案中暫無(wú)的,可新增臨時(shí)物資編碼進(jìn)行申購(gòu)。點(diǎn) 擊【新增臨時(shí)物料】,打開(kāi)臨時(shí)物料錄入界面,錄入相關(guān)信息,如此物資需要附 上圖片說(shuō)明, 可點(diǎn)擊圖片將圖片插入。 信息錄入完畢后確定, 然后再找到新增的 此物料即可。如下圖: 注:計(jì)價(jià)方法可向財(cái)務(wù)或倉(cāng)庫(kù)部門咨詢;計(jì)量單位需用物資的最小計(jì)量單位。 4、 插入附件:點(diǎn)擊【查看】 【文檔管理】,彈出文檔管理對(duì)話框,點(diǎn)擊文件名下的文件 夾圖標(biāo)打開(kāi)選擇文件對(duì)話框, 選擇需要插入的文件,

24、確定后返回文檔管理對(duì)話框, 點(diǎn)擊【保存】后關(guān)閉文檔管理,附件即可插入,在錄入界面的右上角即可件【有 附件】幾個(gè)字。31 / 146 常見(jiàn)問(wèn)題:1、 如果已經(jīng)下單,但是后來(lái)由于某些原因決定此單物資暫不采購(gòu),該如何處 理?答:使用整單終止功能,點(diǎn)擊【編輯】 【整單終止】,將會(huì)終止此單,匯 總采購(gòu)計(jì)劃時(shí)將找不到此單,如果一定時(shí)候決定重新采購(gòu)此單物資,進(jìn)行反 終止即可,在整單終止后可點(diǎn)擊【反終止】,此單即可生效。2、 同上,如果只需終止單據(jù)上某項(xiàng)物資的采購(gòu)。該如何處理?答:將部門申購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表上的列【不生成采購(gòu)計(jì)劃】打上勾,此行即變成 紅色記錄,則表示此行不生產(chǎn)采購(gòu) 計(jì)劃,不被采購(gòu)。查詢部門申購(gòu)計(jì)劃對(duì)

25、錄入的部門申購(gòu)計(jì)劃單記錄進(jìn)行查詢操作流程:進(jìn)入操作主界面,從主功能選項(xiàng)中點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】下的【采購(gòu)管理】,點(diǎn)擊32 / 146右邊列表里的【采購(gòu)計(jì)劃】下的【部門申購(gòu)計(jì)劃查詢】,會(huì)先彈出一個(gè)查詢過(guò)濾 條件設(shè)置頁(yè)面 , 設(shè)置好過(guò)濾條件后。點(diǎn)擊【確定】后就可以進(jìn)入【部門申購(gòu)計(jì)劃 查詢】頁(yè)面,如下圖: 在部門申購(gòu)計(jì)劃查詢界面,可進(jìn)行查看、復(fù)制、修改、刪除、審核、反審核 等操作。功能點(diǎn):1、 復(fù)制部門申購(gòu)計(jì)劃:(1、進(jìn)入【部門申購(gòu)計(jì)劃查詢】界面,選中需復(fù)制的歷史部門申購(gòu)計(jì)劃單據(jù) 后點(diǎn)擊【復(fù)制】,如下圖:33 / 14634 / 146 (2、復(fù)制部門申購(gòu)計(jì)劃單據(jù)后進(jìn)入部門申購(gòu)計(jì)劃界面,用戶可對(duì)部門申購(gòu)計(jì)

26、劃單的信息進(jìn)行修改,比如修改、計(jì)劃區(qū)間、數(shù)量等信息。如下圖: 信息錄入后點(diǎn)擊保存即可。此操作主要適用于當(dāng)本次申購(gòu)物資與前此歷史申購(gòu)物資有很多相同的時(shí)候, 可通過(guò)復(fù)制減少錄入工作量。2、 修改部門申購(gòu)計(jì)劃,選擇需要修改的部門申購(gòu)計(jì)劃點(diǎn)擊【修改】進(jìn)入單據(jù)修 改界面,修改完相關(guān)信息并保存即可。3、 審核:系統(tǒng)支持單張單據(jù)的審核和成批審核。 選擇需要審核的單據(jù), 點(diǎn)擊 【審 核】即可。已審核的單據(jù)可以通過(guò)【編輯】下的【反審核】取消審核操作。已審核的單據(jù)不能進(jìn)行刪除、 修改等操作, 需取消審核后再進(jìn)行修改、 刪除。4、 整單中止:中止單據(jù),選擇需要中止執(zhí)行的單據(jù),點(diǎn)擊【編輯】下的【整單 終止】即可。已中

27、止的單據(jù)不能進(jìn)行生成其它業(yè)務(wù)單據(jù)。部門申購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況明細(xì)表功能描述對(duì)部門申購(gòu)計(jì)劃的具體執(zhí)行情況的明細(xì)信息進(jìn)行查詢,可查看通過(guò)審批的 部門申購(gòu)計(jì)劃是否生成采購(gòu)計(jì)劃, 是否完成分單, 是否已下訂單, 是否入庫(kù)等信 息。操作流程進(jìn)入操作主界面,從主功能選項(xiàng)中點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】下的【采購(gòu)管理】,點(diǎn)擊 右邊列表里的【采購(gòu)計(jì)劃】下的【部門申購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況明細(xì)表】,會(huì)先彈出一 個(gè)查詢過(guò)濾條件設(shè)置頁(yè)面 , 設(shè)置好過(guò)濾條件后。點(diǎn)擊【確定】后就可以進(jìn)入【部 門申購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況明細(xì)表】頁(yè)面,如下圖: 2.2.1.3采購(gòu)計(jì)劃功能描述:集團(tuán)物資采購(gòu)中心可通過(guò)采購(gòu)計(jì)劃將各分公司審批通過(guò)的部門申購(gòu)計(jì)劃按同 一物料進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總

28、, 以便物控中心分單員進(jìn)行統(tǒng)一分單, 將采購(gòu)任務(wù)分配給采 購(gòu)員。部門快速錄入的方案快速錄入采購(gòu)計(jì)劃。匯總部門申購(gòu)計(jì)劃操作流程:1、 進(jìn)入主界面的【供應(yīng)鏈】 【采購(gòu)管理】 【采購(gòu)計(jì)劃】 ,單擊采購(gòu)計(jì)劃 即可打開(kāi)采購(gòu)計(jì)劃錄入界面。35 / 14636 / 146 2、在采購(gòu)計(jì)劃錄入界面,選擇計(jì)劃區(qū)間,點(diǎn)擊【生成】可進(jìn)入采購(gòu)計(jì)劃自動(dòng)生 成方案查詢界面, 選擇匯總部門申購(gòu)計(jì)劃方案并點(diǎn)擊 【關(guān)閉】 即可自動(dòng)按照方案 的設(shè)置將相關(guān)部門申購(gòu)計(jì)劃匯總到采購(gòu)計(jì)劃中來(lái)。 3、 所有滿足采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)方案的信息都將被查詢出來(lái)并自動(dòng)填入采購(gòu)計(jì)劃中來(lái), 確認(rèn)好相關(guān)信息后保存即可37 / 146 快速錄入采購(gòu)計(jì)劃操作流程:

29、1、點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】 【采購(gòu)管理】 【采購(gòu)計(jì)劃】 【采購(gòu)計(jì)劃快速錄入】 2、快速錄入方案設(shè)計(jì):點(diǎn)擊【設(shè)計(jì)】進(jìn)入物料方案設(shè)計(jì)界面,點(diǎn)擊【新增】進(jìn) 入多物料明細(xì)定義,輸入物料方案名稱,選擇組織機(jī)構(gòu),錄入物料明細(xì)并保存。注:將采購(gòu)頻率比較高的物資設(shè)定為方案并保存, 在定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)只需選擇設(shè)計(jì) 好的方案,即可進(jìn)入采購(gòu)計(jì)劃快速錄入界面。3、保存方案:選擇組織機(jī)構(gòu)、部門、計(jì)劃區(qū)間、計(jì)劃類型以及設(shè)置的物料方案, 點(diǎn)擊【另存為】 ,將設(shè)定好的條件保存為方案。 4、生成采購(gòu)計(jì)劃:選擇方案并確定進(jìn)入采購(gòu)計(jì)劃快速錄入界面輸入需數(shù)量、補(bǔ) 充說(shuō)明等信息,然后點(diǎn)擊【生成采購(gòu)計(jì)劃】即可自動(dòng)生成采購(gòu)計(jì)劃。38 / 146 39

30、 / 146 5、查看采購(gòu)計(jì)劃:生成采購(gòu)計(jì)劃成功后,點(diǎn)擊【打開(kāi)采購(gòu)計(jì)劃】進(jìn)入采購(gòu)計(jì)劃 單據(jù)界面,在此可做一些修改、補(bǔ)充、審核等操作。 注:采購(gòu)計(jì)劃快速錄入主要適用于每日常用需采購(gòu)的物資, 可將這類物資在預(yù)先設(shè)計(jì)好方案模板, 每次下單時(shí)就可選擇方案模板, 只需錄入數(shù)量信息, 不必一個(gè) 物資一個(gè)物資的錄入,可節(jié)省大量時(shí)間。功能點(diǎn):1、 采購(gòu)計(jì)劃錄入界面有新增臨時(shí)編碼、整單終止、附件插入等操作,具體操作 同部門申購(gòu)計(jì)劃。常見(jiàn)問(wèn)題:1、 某物料確存在于物料檔案, 但是在設(shè)計(jì)快速錄入方案的時(shí)候確無(wú)法找到此物料,是什么原因?答:在設(shè)計(jì)快速錄入方案時(shí)能查看到的物料,必須是在物料檔案定義時(shí)勾選 了【快速錄入】

31、屬性的,如下圖: 2、 根據(jù)設(shè)定好的方案生成采購(gòu)計(jì)劃時(shí),如有個(gè)別物資不是常需采購(gòu)物資,不想 設(shè)定在固定方案中,但偶爾需要采購(gòu)的,該如何處理?答:可生成完方案后,在【查看采購(gòu)計(jì)劃】時(shí)【插入分錄】將此物資手動(dòng)錄 入。查詢采購(gòu)計(jì)劃對(duì)采購(gòu)計(jì)劃單記錄進(jìn)行查詢操作流程:進(jìn)入操作主界面,從主功能選項(xiàng)中點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】下的【采購(gòu)管理】,點(diǎn)擊右邊 列表里的【采購(gòu)計(jì)劃】下的【采購(gòu)計(jì)劃查詢】,會(huì)先彈出一個(gè)查詢過(guò)濾條件設(shè)置 頁(yè)面 , 設(shè)置好過(guò)濾條件后。點(diǎn)擊【確定】后就可以進(jìn)入【采購(gòu)計(jì)劃查詢】頁(yè)面, 如下圖:40 / 146 在采購(gòu)計(jì)劃查詢界面,可進(jìn)行查看、修改、刪除、審核、反審核、下推單據(jù)等操 作功能點(diǎn):2、 下推:可

32、由采購(gòu)計(jì)劃生成采購(gòu)訂單、采購(gòu)分單、采購(gòu)入庫(kù)單等單據(jù)。如下推采購(gòu)訂單, 選擇需要下推為訂單的記錄行, 點(diǎn)擊 【下推】 -【采購(gòu)訂單】 即可生成采購(gòu)訂單,進(jìn)入采購(gòu)訂單單據(jù)錄入界面,相關(guān)信息已經(jīng)帶入采購(gòu)訂 單上,錄入供應(yīng)商等信息并保存,采購(gòu)訂單就可完成。同理,可下推采購(gòu)分 41 / 14642 / 146 注:只有審核過(guò)的記錄才可以進(jìn)行下推動(dòng)作。3、 采購(gòu)計(jì)劃查詢界面的單據(jù)終止、復(fù)制、審核、反審核、修改、刪除等具體操 作同部門申購(gòu)計(jì)劃查詢功能點(diǎn)說(shuō)明采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況明細(xì)表功能描述對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的具體執(zhí)行情況的明細(xì)信息進(jìn)行查詢,可查看通過(guò)審批的采購(gòu) 計(jì)劃是否完成分單,是否已下訂單,是否入庫(kù)等信息。操作流程進(jìn)

33、入操作主界面,從主功能選項(xiàng)中點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】下的【采購(gòu)管理】,點(diǎn)擊 右邊列表里的【采購(gòu)計(jì)劃】下的【采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況明細(xì)表】,會(huì)先彈出一個(gè)查 詢過(guò)濾條件設(shè)置頁(yè)面 , 設(shè)置好過(guò)濾條件后。點(diǎn)擊【確定】后就可以進(jìn)入【采購(gòu)計(jì) 劃執(zhí)行情況明細(xì)表】頁(yè)面,如下圖: 43 / 1462.2.2分單處理功能描述:分 單 員將已審批的采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)分配給業(yè)務(wù)主管或直接分配給采購(gòu) 員 , 該采購(gòu)員作為采購(gòu)跟進(jìn)人負(fù)責(zé)下采購(gòu)訂單 , 并且跟進(jìn)到貨情況。在采購(gòu)分單 時(shí), 分 單 員可按具體的單項(xiàng)來(lái)進(jìn)行任務(wù)分單。 在企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中, 采購(gòu)分單時(shí)是 根據(jù)設(shè)定物資類別給采購(gòu)員 , 計(jì)劃處理組再根據(jù)采購(gòu)員的任務(wù)情況進(jìn)行調(diào)整修 改

34、、審核。采購(gòu)分單涉及到多級(jí)分單,例如:采購(gòu)任務(wù)分配給業(yè)務(wù)主管,業(yè)務(wù)主 管再分配給采購(gòu)員。采購(gòu)計(jì)劃下推采購(gòu)分單操作方法:1、點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】 【采購(gòu)管理】 【采購(gòu)分單】進(jìn)入采購(gòu)分單錄入界面 2在采購(gòu)分單錄入界面點(diǎn)擊菜單欄【選單】 【采購(gòu)計(jì)劃查詢】進(jìn)入采購(gòu)計(jì)劃 查詢界面,可過(guò)濾出未推單的單據(jù),選擇物資,關(guān)閉采購(gòu)計(jì)劃查詢界面即可。 3、 相關(guān)物資信息明細(xì)帶入到采購(gòu)分單中來(lái), 錄入采購(gòu)跟進(jìn)人 , 根據(jù)實(shí)際是否需 要打版比價(jià)做出勾選。補(bǔ)充完相關(guān)信息,保存即可。 功能點(diǎn):1、 采購(gòu)分單四個(gè)字段:是否需要比價(jià)、 是否已比價(jià)、 是否需打版、 是否已打版。 (1是否需要比價(jià):判斷是否需要進(jìn)行比價(jià),如果是,將進(jìn)入比價(jià)程序;如果 否 , 采購(gòu)分單之后可直接進(jìn)入采購(gòu)訂單程序。如果采購(gòu)分單物資需要比價(jià), 選擇【是否需要比價(jià)】劃上“”即可。如下圖:44 / 146 (2是否已比價(jià):表示已經(jīng)完成比價(jià)工作,可進(jìn)入訂單程序。(3 如果采購(gòu)分單物資需要樣版, 在分單明細(xì)中選擇 【是否需要打版】 , 劃上 “” 即可。如下圖: (4是否已打版:如果是,說(shuō)明已經(jīng)完成樣板工作 /,可進(jìn)入采購(gòu)訂單程序。 2、 采購(gòu)分單可由采購(gòu)計(jì)劃單、采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)分單下推。由采購(gòu)分單下推采 購(gòu)分單屬于再次分單。3、 采購(gòu)分單中的物料如果需要打