溫泉SPA度假村開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報告

1、曲周溫泉SPA度假村開發(fā)項(xiàng)目可行性報告第一章 項(xiàng)目概述 第一節(jié) 項(xiàng)目說明 項(xiàng) 目 名 稱 曲周溫泉SPA度假村 項(xiàng) 目 地 點(diǎn) 曲周縣城309國道南側(cè) 開發(fā)占地面積總建筑面積總 投 資 67000平方米（100畝）25000平方米7900萬元RMB 承 辦 單 位 河北眾誠房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 開 發(fā) 時 間 2004年2007年 第二節(jié) 開發(fā)目標(biāo)曲周溫泉度假村開發(fā)項(xiàng)目是曲周縣國土資源局確定的建設(shè)項(xiàng)目之一。作為開發(fā)曲周縣旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)溫泉旅游，其開發(fā)要本著高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)、高檔次的原則。以承攬各種會議、團(tuán)體及散客、高級服務(wù)項(xiàng)目為三大定位。目前，國內(nèi)旅游市場一直存在著南熱北冷的局面，尤其是冬季，南

2、北差距更大，究其原因，北方寒冷的冬季缺乏熱點(diǎn)的載體，大部分旅游景點(diǎn)因季節(jié)因素基本上處于冬眠狀態(tài)，這種情況嚴(yán)重制約了這一區(qū)域旅游業(yè)的正常發(fā)展。由于溫泉旅游受季節(jié)的影響較輕。而且，冬季的溫泉旅游項(xiàng)目對游客更有吸引力。因此，開發(fā)建設(shè)溫泉旅游項(xiàng)目要本著彌補(bǔ)北方冬季旅游清淡的局面，以該區(qū)域增加冬季旅游新熱點(diǎn)為基本發(fā)展目標(biāo)?，F(xiàn)在，溫泉旅游項(xiàng)目的開發(fā)在南方已達(dá)到了如火如荼的程度，而在北方還處在起步階段，具有較大的發(fā)展空間。因此，曲周縣這一開發(fā)項(xiàng)目要充分利用豐富、優(yōu)質(zhì)的地?zé)豳Y源，瞄準(zhǔn)河北省南部地區(qū)及周邊旅游市場，努力開發(fā)吸引河南、山東等外省游客，建造一處集健身、療養(yǎng)、娛樂、訓(xùn)練和文化享受等于一體的大型綜合旅游

3、服務(wù)設(shè)施。基于這一發(fā)展設(shè)想，曲周溫泉SPA度假村的開發(fā)建設(shè)要努力達(dá)到和實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： 建立河北乃至北方冬季旅游市場的新熱點(diǎn)； 建立中原地區(qū)自然健康的會議中心；建立北方溫泉文化休閑娛樂場所；建立國內(nèi)重點(diǎn)溫泉療養(yǎng)康復(fù)基地； 第三節(jié) 主要設(shè)施曲周溫泉SPA度假村規(guī)劃占地面積6.7萬平方米。主要設(shè)施由休閑娛樂設(shè)施和綜合服務(wù)設(shè)施兩大部分組成，具體如下： 一、水上樂園水上樂園是溫泉SPA度假村的重要娛樂設(shè)施。在規(guī)劃和設(shè)計上要根據(jù)北方四季分明的特點(diǎn)和溫泉的自身優(yōu)勢，分別建立適宜四季嬉水的室內(nèi)外水上娛樂設(shè)施，形成度假村能夠及引游客的主要服務(wù)場所。水上樂園規(guī)劃占地面積10000平方米，由室內(nèi)嬉水館、室外水上娛樂

4、場和游泳館三部分組成。整個建筑的風(fēng)格要注意互相呼應(yīng)，可視環(huán)境景觀為主要部分。整個區(qū)域要努力追求自然風(fēng)格，成為有山、有水和綠樹成蔭的人造景區(qū)。嬉水娛樂設(shè)施要考慮以青少年為消費(fèi)主體，選擇安裝和引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)施和形式，使之成為度假村的主要閃光部位。游泳館要配套服務(wù)設(shè)施完善，一年四季皆宜游泳的場所。 二、溫泉世界溫泉世界是溫泉SPA度假村的主要工程，是度假村的主打服務(wù)項(xiàng)目，該工程規(guī)劃建筑面積12000平方米，由溫泉浴城、休閑湯都及SPA水療中心三部分組成。1、溫泉浴城：是溫泉世界的基礎(chǔ)設(shè)施要突破傳統(tǒng)的洗浴觀念，在傳統(tǒng)洗浴設(shè)施功能的前提下增加和引進(jìn)先進(jìn)的洗浴服務(wù)設(shè)施和服務(wù)項(xiàng)目，提高服務(wù)檔次和設(shè)施水平

5、。該服務(wù)項(xiàng)目的市場定位主要是本地企事業(yè)單位及周邊居民及短期觀光游客。2、休閑湯都：是溫泉世界的精華。該服務(wù)區(qū)要注重突出溫泉文化，重點(diǎn)吸納東、西方的溫泉泡湯文化，采眾家之長，集健身、休閑、文化享受于一體的精品服務(wù)項(xiàng)目，一改傳統(tǒng)的溫泉“洗澡”和“治病”觀念，要設(shè)計建造各式各樣的溫泉湯池，重點(diǎn)突出回歸自然的形式。如各個湯池有的取山野意味，有的取園林意識，有的處于花叢環(huán)抱，有的處于巨樹濃蔭，有的為山環(huán)繞與水洞相連。各個湯池有大有小，大者可容納百十人，小的鴛鴦湯池僅供二人。休閑湯都主要吸引高消費(fèi)層次的入境旅游者（以愛好“泡湯”的日本、韓國、臺灣的游客為主）和國內(nèi)的私營企業(yè)主、企事業(yè)單位高級白領(lǐng)高消費(fèi)旅游

6、者。它是溫泉度假村的主打品牌。 3、SPA水療中心：是度假村的特殊服務(wù)設(shè)施，也是休閑的主要配套服務(wù)設(shè)施。SPA水療為近來香港、臺灣及東南亞地區(qū)非常熱門的項(xiàng)目，是利用地?zé)釡厝白匀恢参锼幬?、專門為男、女士進(jìn)行保健及美容服務(wù)的項(xiàng)目。 隨著國民收入的增加和生活水平的提高，人們的旅游消費(fèi)水平也不斷地提高，而且，近年來，健身游客量不斷增長，這對傳統(tǒng)的接待方式又提出了新的要求，尤其是對度假型的健身要求呈不斷增長的態(tài)勢。就曲周溫泉SPA度假村周邊及整個邯鄲的旅游景區(qū)來看，目前尚未具備有特色和競爭力的健身旅游項(xiàng)目。隨著邯鄲市及周遍地區(qū)工農(nóng)業(yè)的蓬勃發(fā)展，人們工作的勞累是需要放松、鍛煉、休閑、保健項(xiàng)目的，可以推想

7、，健身型的接待設(shè)施極具市場開發(fā)前景，而且，由于開發(fā)建設(shè)中的溫泉SPA度假村內(nèi)本身就有吸引游客的、水上樂園、溫泉SPA水療中心等觀光、娛樂和其它服務(wù)設(shè)施。因此，開發(fā)建設(shè)溫泉SPA度假健身項(xiàng)目在市場方面不會有太大的困難，甚至一定能成為該區(qū)度假消費(fèi)的熱點(diǎn)。 曲周溫泉溫度高，含有多種對身體有益的礦物質(zhì)。因此，要有充分發(fā)揮溫泉這種固有功效的基礎(chǔ)上，針對治病和健身的需要，配合純中草藥及中醫(yī)針炙、按摩、推拿、拔罐等治療形式及文化娛樂健身設(shè)施達(dá)到“有病治病，無病健身”的目的，使之成為國內(nèi)有名的溫泉康復(fù)所。 三、游泳館、球類館 游樂市場時興的臺球、沙球、保齡球等，達(dá)到休閑娛樂的要求。 四、度假村酒店度假村酒店是

8、位于溫泉度假村內(nèi)的餐飲住宿服務(wù)設(shè)施。酒店設(shè)計要合理，服務(wù)設(shè)施要配套、完善，而且，園村式的布局與規(guī)劃、設(shè)計中的溫泉度假村容易協(xié)調(diào)、統(tǒng)一。 該酒店位于度假村的北區(qū)或東區(qū)，建筑面積15000平方米，投資2000萬元。有160間高、中檔套房和標(biāo)準(zhǔn)房，具有供300人同時就餐住宿的會議能力。服務(wù)設(shè)施按三星級的標(biāo)準(zhǔn)配套、完善，而且還具備了與整個度假村各種服務(wù)設(shè)施和要求相配套的最佳基本條件，是理想的規(guī)劃方案。 度假村酒店可以與其他單位合作或就讓他們單獨(dú)運(yùn)做。 第四節(jié)項(xiàng)目用地 溫泉SPA度假村位于曲周縣城309國道南側(cè)，屬曲周縣最有發(fā)展前景的黃金地段，整個項(xiàng)目用地100畝，可由項(xiàng)目承辦單位自行調(diào)整解決。 第五節(jié)

9、配套情況溫泉SPA度假村的配套主要有電、水兩大項(xiàng)。一、電：全村需要用電100萬度，由本曲周供電公司通過電網(wǎng)供應(yīng)，來源充足。二、水：生產(chǎn)用水分冷水和熱水兩部分。根據(jù)各設(shè)施年用水量估算，年用水60萬立方米，其中冷水40萬立方米，熱水20萬立方米。冷水熱水均由自備生產(chǎn)井供應(yīng)?，F(xiàn)有的溫泉生產(chǎn)井年出水量120萬立方米。整個生產(chǎn)所需的冷、熱水完全可以保證需要。 第六節(jié)環(huán)保情況溫泉SPA度假村建設(shè)項(xiàng)目是以健身療養(yǎng)、休閑娛樂為主體的綜合服務(wù)項(xiàng)目，不同于工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)，不會產(chǎn)生廢氣、廢渣，無粉塵、無噪音。其溫泉綜合服務(wù)區(qū)和酒店產(chǎn)生的洗浴廢水和生活污水經(jīng)過處理，完全能夠達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。因而，整個項(xiàng)目完全符合環(huán)保

10、要求。一、水上樂園。主要服務(wù)項(xiàng)目為嬉水和水上運(yùn)動項(xiàng)目，池水只需消毒和經(jīng)常更換，不會形成污染源，可自然排放和二次利用。如垂釣養(yǎng)魚用水等。二、酒店及其它餐飲服務(wù)區(qū)用油、氣作燃料，屬環(huán)保型燃料。三、溫泉世界和酒店及餐飲服務(wù)區(qū)產(chǎn)生的洗浴廢水和生活污水通過循環(huán)處理，然后經(jīng)過排污管道進(jìn)入地下進(jìn)行自然過濾，可達(dá)到排放要求。 第七節(jié)項(xiàng)目投資一、資金總額：曲周溫泉SPA度假村集食宿、健身、理療、娛樂、度假為一體的綜合服務(wù)項(xiàng)目，工程量大，需要大量的資金。據(jù)估算，整個項(xiàng)目總建筑面積25000平方米，總投資5900萬元人民幣。二、資金來源：由河北眾誠房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司投資解決。 第八節(jié)開發(fā)步驟溫泉SPA度假村由于

11、內(nèi)設(shè)服務(wù)項(xiàng)目多，工程量大，開發(fā)建設(shè)需要較長的時間，因此，應(yīng)堅持一邊開發(fā)，一邊經(jīng)營，一邊完善的原則，逐步完成各項(xiàng)服務(wù)設(shè)施的建設(shè)。建設(shè)將分三個階段進(jìn)行。一、完成基礎(chǔ)設(shè)施和中心設(shè)施的開發(fā)建設(shè)。溫泉SPA度假村的水上樂園、溫泉世界和SPA水療中心等休閑娛樂設(shè)施是整個項(xiàng)目的基礎(chǔ)和主體。就整個工程的建設(shè)順序來看，應(yīng)首先將資金投入到溫泉世界的開發(fā)建設(shè)上，其次是SPA水療中心的建設(shè)，根據(jù)資金和招商情況進(jìn)行實(shí)際性的運(yùn)作。因此，應(yīng)將開發(fā)單位的自籌金首先投入到溫泉世界的開發(fā)建設(shè)上，計劃該工程到2004年底或2005年初交付使用。 二、游泳館、球類館的建設(shè)，作為二期開發(fā)階段。爭取2005年底交付使用。 三、綜合服務(wù)設(shè)

12、施的開發(fā)建設(shè)階段。這一階段將根據(jù)第一階段決定的項(xiàng)目投資參與者的意見，對基礎(chǔ)設(shè)施和主體設(shè)施做局部計劃修改和完善。同時，開始向投資者招集水上樂園和溫泉世界內(nèi)配套項(xiàng)目的經(jīng)營權(quán)的合作方式。并重點(diǎn)抓好度假村酒店服務(wù)設(shè)施的完善、配套、使其達(dá)到三星級旅游涉外飯店的標(biāo)準(zhǔn)。此外，第一階段的在建工程將繼續(xù)進(jìn)行，預(yù)計第二階段到2006年底基本結(jié)束。（也可以與其他單位合作建設(shè)酒店，但要進(jìn)入度假村整體規(guī)劃中） 三、完成并完善規(guī)劃設(shè)計中各項(xiàng)服務(wù)設(shè)施的開發(fā)建設(shè)。這一階段為度假村開發(fā)建設(shè)的攻堅階段，同時，注重提高完善已建項(xiàng)目的服務(wù)功能，將規(guī)劃要求中的各個項(xiàng)目配置完整，到2007年6月前溫泉度假村的整體開發(fā)基本結(jié)束。 第二章

13、開發(fā)條件及意義 第一節(jié)開發(fā)背景近年來，我國加快了旅游業(yè)的發(fā)展步伐，旅游業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的又一支柱產(chǎn)業(yè)，普遍得到全社會的重視。今年，國務(wù)院對于大力發(fā)展我國的旅游業(yè)又提出更高的要求。我國旅游業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施還比較落后，旅游資源開發(fā)和保護(hù)的總體水平較低，服務(wù)質(zhì)量還有待提高。要求實(shí)施精品戰(zhàn)略，努力建設(shè)和推出一批在海內(nèi)外旅游市場上影響大和競爭力強(qiáng)的旅游景區(qū)、景點(diǎn)和旅游線路。曲周縣國土資源局也提出了“科學(xué)開發(fā)利用地?zé)豳Y源，提出溫泉旅游項(xiàng)目，加快旅游業(yè)開發(fā)，推動三產(chǎn)發(fā)展”的工作思路，并且為發(fā)展旅游業(yè)與河北眾誠集團(tuán)制定了相應(yīng)的措施。在這種旅游業(yè)大發(fā)展的良好氛圍下，我們審時度勢，經(jīng)過認(rèn)真分析研究，認(rèn)為加快溫泉旅游項(xiàng)目

14、的開發(fā)和建設(shè)，既符合全國的發(fā)展政策，又具有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，完全符合全國旅游業(yè)的發(fā)展方向。我國加入WTO在即，世界經(jīng)濟(jì)一體化是發(fā)展所必須，邯鄲地區(qū)也是對外開放的窗口，外國友人的來訪不斷增長。所以，在廣泛深入考察論證的基礎(chǔ)上，我們決定做好溫泉旅游項(xiàng)目的開發(fā)和建設(shè)，推出“溫泉之旅”這一特色旅游項(xiàng)目。此項(xiàng)目的開發(fā)必將得到省、市、縣各級有關(guān)部門的大力支持。 第二節(jié)開發(fā)優(yōu)勢一、資源優(yōu)勢：曲周縣擁有豐富的地?zé)豳Y源，根據(jù)地質(zhì)勘察探險資料顯示，地?zé)岱植加谇芸h區(qū)南部，面積約1.5平方公里，是一處產(chǎn)于變質(zhì)巖和花崗巖交匯帶，受區(qū)內(nèi)最大斷裂帶平斷裂帶控制的地?zé)崛?。該地?zé)崛怯捎晁偷乇硭鲁林恋貧ど钐帲?/p>

15、由巖石裂隙循環(huán)到地面而形成的。曲周溫泉井深2800米，出井溫度為88攝氏度，天然自熱，單井出水量達(dá)80立方米/小時，整個地?zé)崛账窟_(dá)3000立方米/小時，是邯鄲市境內(nèi)溫度最高、出水量最大的熱水泉。溫泉富含鈣、納、鉀、鐵、鎂、硫、氮等二十多種礦物質(zhì)，還含有微量具有醫(yī)療價值的放射元素鐳、氫。用該溫泉洗浴后，對人體的運(yùn)動、神經(jīng)、皮膚、消化、心血管、呼吸等系統(tǒng)的疾病均有十分顯著的療效。曲周溫泉集中分布于縣南區(qū)，地理位置十分優(yōu)越，大環(huán)境建設(shè)容易配套，有利于整個項(xiàng)目的開發(fā)和建設(shè)。二、環(huán)境優(yōu)勢：曲周及其周邊擁有豐富的人文資源，處于河北省邯鄲地區(qū)東部板塊的中心。曲周即將開發(fā)建設(shè)的邯鄲第一個溫泉旅游項(xiàng)目面對的是

16、巨大的市場空白，在這一地區(qū)沒有任何競爭對手，既具有較強(qiáng)的壟斷性，又有極大的吸引力，這將為溫泉旅游市場帶來較大的客源。曲周南邊有河南安陽、東部有山東濟(jì)寧、西部有邯鄲、周邊各縣等城市和縣城，臨近的邢臺等景點(diǎn)也表現(xiàn)出極大的發(fā)展?jié)摿Γ?，周邊的旅游?xiàng)目多為觀光娛樂型，還沒有產(chǎn)生較大的壟斷性和競爭力較強(qiáng)的度假型經(jīng)營項(xiàng)目。因此，以度假和休閑健身為重點(diǎn)的溫泉SPA度假村極有可能成為河北省南部旅游觀光線路上的一個有益的補(bǔ)充，成為一個連接?xùn)|西旅游板塊的獨(dú)具特色的休憩、娛樂、健身及享受的旅游“驛站”。三、交通優(yōu)勢：曲周縣位于邯鄲東部，方圓 100公里之內(nèi)全部為服務(wù)區(qū)域。即將開通的東西高速公路橫穿境內(nèi)，公共汽車四

17、通八達(dá)，交通非常便利。同時，曲周又是上述城市相向的重要交通樞紐，具備了發(fā)展旅游業(yè)所必須的交通條件。 第三節(jié)開發(fā)意義開發(fā)建設(shè)溫泉SPA度假村，不僅可以改變傳統(tǒng)的地?zé)崂糜^念，充分發(fā)揮溫泉的理療保健作用，提高人民群眾的物質(zhì)文化水平，而且能夠有效的加快本地旅游市場的形成，提高全市第三產(chǎn)業(yè)的快速增長，促進(jìn)整個經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。一、充分發(fā)揮了溫泉的理療保健作用，促進(jìn)了人民群眾的身心健康。曲周溫泉含有豐富的有益人體健康的礦物質(zhì)和微量元素。許多專家經(jīng)實(shí)地考察后指出：曲周溫泉具有較高的醫(yī)療價值，如果加強(qiáng)在康復(fù)理療方面與中醫(yī)有效的結(jié)合，那么，治病健身的功效將會更佳。因此，曲周溫泉的開發(fā)建設(shè)，將為促進(jìn)人們身體的健康發(fā)揮

18、不可替代的作用，從全民要普遍提高身體素質(zhì)的角度來看，溫泉旅游潛在的客源極為豐富，開發(fā)前景比較廣闊。二、能夠促進(jìn)本地旅游市場的盡快形成，推動旅游業(yè)的全面迅速發(fā)展。曲周的旅游業(yè)開發(fā)較晚，至今還沒有完全形成地區(qū)的旅游市場體系。造成了旅游資源的嚴(yán)重浪費(fèi)，影響了全縣經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。就我市旅游業(yè)的總體規(guī)劃要求和發(fā)展方向來看，溫泉旅游項(xiàng)目既是開發(fā)建設(shè)全縣旅游市場的重要主體，又是全縣旅游市場的重要補(bǔ)充，這一項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)可積極帶動其它旅游經(jīng)營項(xiàng)目的發(fā)展。就溫泉的開發(fā)基礎(chǔ)來看，溫泉的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施比較完善，容易盡快配套，因此，優(yōu)先選擇溫泉旅游項(xiàng)目，能夠做到多、快、好、省、既可盡快的加速全市旅游市場的形成，同時，溫

19、泉旅游項(xiàng)目如果開發(fā)成功，完全可成為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的一個重要補(bǔ)充。曲周處在山東省、山西省兩大熱點(diǎn)板塊之中，是東西部的交匯點(diǎn)，以休憩、娛樂和康復(fù)為主要內(nèi)容的溫泉度假村，可以作為游客在山東省境內(nèi)自東向西、自西向東或南北相向觀光旅游的一個中途歇腳點(diǎn)。舒適的溫泉享受和水上娛樂活動，可以讓游客洗去風(fēng)塵，洗去疲勞，抖摟精神，再踏旅途。同時，由于溫泉旅游項(xiàng)目受天氣因素的影響較少，尤其是北方寒冷的冬季，多數(shù)季節(jié)性的旅游景點(diǎn)基本上處于“休假”階段，熱點(diǎn)旅游景點(diǎn)較少。因此，開發(fā)建設(shè)溫泉旅游項(xiàng)目，不僅對游客有較大的吸引力，而且可以填補(bǔ)邯鄲地區(qū)冬季無旅游熱點(diǎn)的空白，有助于拉動和激活該地區(qū)的冬季旅游市場。 三、能夠拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)

20、的發(fā)展，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的快速增長。我們開發(fā)建設(shè)溫泉度假村，就是要以溫泉的綜合開發(fā)為切入點(diǎn)，針對人們健康意識的消費(fèi)品位日益增長的趨勢，著重發(fā)揮基理療健康和休閑娛樂的功能，并以此為龍頭，配套完善相關(guān)的各類服務(wù)英目，最終把曲周溫泉度假村開發(fā)建設(shè)成為一個集旅游“六大要素”（吃、住、行、游、購、娛）為一體的綜合旅游場所，形成溫泉產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，形成我縣國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 第三章 市場分析 第一節(jié)客源預(yù)測溫泉SPA度假村根據(jù)其設(shè)計的服務(wù)項(xiàng)目和功能，客源可分為外來游客、療養(yǎng)人員和本地消費(fèi)者三部分，具體如下：一、外來游客：曲周溫泉度假村處于熱點(diǎn)交通通道上，附近有山東、山西、河南，客源非常豐富，開發(fā)潛

21、力巨大，如果我們能夠按照規(guī)劃要求將度假村的各項(xiàng)服務(wù)功能配齊，將市場著眼于周邊各縣及城市和旅游景區(qū)，加大宣傳促銷力度，估計吸引2%的客源，一年就可吸引游客20萬人。二、療養(yǎng)人員：邯鄲地區(qū)的礦藏資源十分豐富，尤其是鐵礦、煤礦所占的比重較大，大量長期從事礦山生產(chǎn)工作的是一個極大的療養(yǎng)客源市場由于曲周溫泉對長期從事井下及礦山作業(yè)的人員具有獨(dú)特的健身、療養(yǎng)和治病的作用，因此，度假村完全可以成為全省及周邊礦山職工的定點(diǎn)療養(yǎng)基地，按日接待能力150人計，每年可接待前來療養(yǎng)的人員5萬人以上。三、本地消費(fèi)者：邯鄲市現(xiàn)有人110萬，如果按市區(qū)20%，其余10%的消費(fèi)者計算，每年參與度假村的消費(fèi)者可達(dá)20萬以上。此

22、外，營造的轟動效應(yīng)也大大有助于吸引外來游客，綜上所測，預(yù)計度假村每年接待的各類游客可以達(dá)到40萬人以上。 第二節(jié)效益分析一、水上樂園1、基本情況：項(xiàng)目占地面積10000平方米，總投資1700萬元，其中，基建800萬元，設(shè)備投資700萬元，流動資金200萬元。2、營業(yè)收入：根據(jù)市場預(yù)測，估算如下： 容量預(yù)算（萬人） 消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/人） 年收入（萬元）25 80 20003、營業(yè)成本管理費(fèi)：按營業(yè)收入2%計算：2000萬元×2%40萬元建筑折舊：按20年計算：800萬元/20年40萬元/年設(shè)備折舊：按5年計算：700萬元/5年14萬元/年維修費(fèi)：100萬元/年工資：15人×72

23、00元/人10.8萬元/年水電費(fèi)：28萬元/年稅金：2000萬元×5.5%=110萬元/年 4、利潤預(yù)測稅前利潤：2000萬元（40萬元40萬元14萬元100萬元10.8萬元28萬元110萬元）1657.2萬元/年所得稅：1657.2萬元×33%546.88萬元/年稅后利潤：1657.2萬元546.88萬元1110.32萬元/年5、投資回收期：1700萬/1110.32萬元1.53年 三、溫泉世界1、基本情況：溫泉世界由溫泉浴城和SPA水療中心組成，總面積12000平方米，總投資3200萬元，其中溫泉浴城7000平方米，基建投資1400萬元，設(shè)備投資500萬元，流動資金10

24、0萬元。SPA水療中心5000平方米，基建投資1000萬元，設(shè)備投資100萬元，流動資金100萬元。2、營業(yè)收入：根據(jù)市場預(yù)測，估算如下： 項(xiàng)目名稱 容量預(yù)算（萬人） 消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/人） 年收入（萬元） 溫泉浴城 25 120 3000 SPA水療中心 8 200 1600 合計 36003、營業(yè)成本：管理費(fèi)：按營業(yè)收入1.5%計算：3600萬元×1.5%54萬元建筑折舊：按20年計算：2400萬元/20年120萬元/年設(shè)備折舊：按5年計算：600萬元/5年120萬元/年維修費(fèi)：125萬元/年人員工資：40人×8200元/人=32.8萬元/年水電費(fèi)：100萬元/年營業(yè)物品消

25、耗：35萬人×5元/人8萬人×50元/人8萬人×70元/人1135萬元/年稅金：3600萬元×5.5%198萬元/年4、利潤預(yù)測稅前利潤：3600萬元（54萬元120萬元120萬元125萬元32.8萬元100萬元1135萬元+198萬元）1705.2萬元/年所得稅：1705.2萬元×33%562.72萬元/年稅后利潤：1705.2萬元562.72萬元1142.48萬元/年 5、投資回收期：3200萬元/1142.48萬元2.8年 四、游泳館、球類館 1、基本情況：總建筑面積3000平方米，總投資1000萬元，其中游泳館1250平方米，基建投資125