房地產(chǎn)公司全套財(cái)務(wù)表格

1、房地產(chǎn)公司全套財(cái)務(wù)表格（一）借款單（ BTCW6.1 ）（二）支票領(lǐng)用單（ BTCW6.2 ）（三）費(fèi)用報(bào)銷單（ BTCW6.3 ）（四）交通費(fèi)報(bào)銷單（BTCW6.4 ）（五）差旅費(fèi)報(bào)銷單（BTCW6.5 ）（六）財(cái)務(wù)收支計(jì)劃表（ BTCW6.6 ）（七）費(fèi)用支出表（BTCW6.7 ）（八）信貸明細(xì)表（BTCW6.8 ）（九）現(xiàn)金提取表（BTCW6.9 ）（十）內(nèi)部培訓(xùn)記錄表（BTCW6.10 ）（十一）會(huì)計(jì)交接表（BTCW6.11 ）（十二）合同管理序列表（BTCW6.12 ）（十三）付款記錄表（BTCW6.13 ）（十四）職工集資一覽表（BTCW6.14 ）（十五）撥款會(huì)簽單（BTCW6.

2、15 ）（十六）資金內(nèi)部調(diào)撥單（BTCW6.16 ）（十七）財(cái)務(wù)章登記表（BTCW6.17 ）（十八）支票領(lǐng)用登記表（BTCW6.18 ）（十九）發(fā)票（收據(jù)）領(lǐng)用登記表（BTCW6.19 ）（二十）住房公積金繳付封存支取登記表（BTCW6.20 ）1編號(hào)： BTCW6.1公司名稱：借 款 單所屬部門借款日期借款人借款理由借款金額：人民幣（大寫）萬仟佰拾元角分￥公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)部門經(jīng)理審批審批審批編號(hào)： BTCW6.2支票領(lǐng)用單公司名稱：領(lǐng)用部門領(lǐng)用日期領(lǐng)用人領(lǐng)用支票用途支票號(hào)碼收款單位限用日期預(yù)計(jì)開支金額領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批財(cái)務(wù)經(jīng)辦人辦理情況編號(hào)： BTCW6.3費(fèi)用報(bào)銷單公司名稱：年

3、月日?qǐng)?bào)銷部門經(jīng)辦人附單據(jù)張事由用途報(bào)銷金額：人民幣（大寫）萬仟佰拾元角分￥領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)總監(jiān)費(fèi)用歸類項(xiàng)目單據(jù)張數(shù)金額意見審批意見部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)審核：報(bào)銷人：2編號(hào)： BTCW6.4市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷單部門：報(bào)銷日期：年月日出差日期事由車費(fèi)過路過橋費(fèi)誤餐補(bǔ)貼月日張數(shù)金額張數(shù)金額次數(shù)金額合計(jì)報(bào)銷金額：人民幣（大寫）萬仟佰拾元角分￥財(cái)務(wù)總監(jiān)：部門經(jīng)理：報(bào)銷人：編號(hào)： BTCW6.5差旅費(fèi)報(bào)銷單部門：出差人：出差事由：報(bào)銷日期：出發(fā)到達(dá)交通單據(jù)車船費(fèi)途中補(bǔ)貼其他費(fèi)用時(shí)間地點(diǎn)時(shí)間地點(diǎn)工具張數(shù)金額天數(shù)標(biāo)準(zhǔn)金額項(xiàng)目單據(jù)金額合計(jì)報(bào) 銷總小寫（￥）：額人民幣（大寫）公司領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)總監(jiān)：部門領(lǐng)導(dǎo)：報(bào)銷人：編號(hào)： BT

4、CW6.63財(cái)務(wù)收支計(jì)劃表（月內(nèi)）編制單位：編制人：編制日期：項(xiàng)目期初預(yù)計(jì)收入預(yù)計(jì)支出需籌資（結(jié)明細(xì)余額銷售收入房租收入其他收入合計(jì)工資及附加稅 金 工程款日常費(fèi)用其他支出合計(jì)余）金額財(cái)務(wù)總監(jiān)審核：財(cái)務(wù)主任審核：項(xiàng)目（子）公司財(cái)務(wù)審核：編號(hào) ：BTCW6.7費(fèi)用支出表編制單位：編制人：編制日期：月份123456789101112合計(jì)預(yù)算數(shù)差異原因項(xiàng) 目工資職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)公積金辦公費(fèi)差旅費(fèi)交通費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)維修費(fèi)電話費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)著裝費(fèi)租賃費(fèi)審計(jì)費(fèi)稅金水電費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)車輛費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)4信貸明細(xì)表編號(hào)： BTCW6.8編制單位：編制人：編制日期：項(xiàng)目名稱期初本期本期貸款日期貸款期限

5、貸款利率應(yīng)計(jì)利息信用條件還款日期實(shí)付利息是否展期期末余額貸款銀行金額增加減少編號(hào)： BTCW6.9現(xiàn)金提取申請(qǐng)表公司名稱：部 門提取日期提取人提取事由提取金額（大寫）￥財(cái)務(wù)總監(jiān)公司領(lǐng)導(dǎo)審批審批財(cái)務(wù)經(jīng)辦人辦理情況編號(hào)： BTCW6.10內(nèi)部培訓(xùn)記錄表公司名稱：參加培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)主講人記錄人記錄人員內(nèi)容地點(diǎn)時(shí)間學(xué)時(shí)時(shí)間5編號(hào)： BTCW6.11會(huì)計(jì)交接表公司名稱：項(xiàng)目交接人接受人監(jiān)交人交接日期交接內(nèi)容明細(xì)序號(hào)123456789101112編號(hào)： BTCW6.12合同管理序列表公司名稱：項(xiàng)目合同對(duì)方合同簽定履約履行檔案保管合同編號(hào)內(nèi)容單位金額日期期限情況編號(hào)人6編號(hào)： BTCW6.13付款記錄

6、表公司名稱：項(xiàng)目款項(xiàng)合同付款付款累計(jì)付款累計(jì)付款付款收款單位內(nèi)容金額金額比例金額比例日期編號(hào)： BTCW6.14職工集資一覽表公司名稱：項(xiàng)目集資集資集資集資歸還歸還支付集資員工金額時(shí)間期限利率時(shí)間本金利息7編號(hào)： BTCW6.15撥款會(huì)簽單項(xiàng)目部 /項(xiàng)目公司編號(hào)：付款金額收款單位合同名稱合同編號(hào)合同總金額本次撥款累計(jì)累計(jì)比例比例金額經(jīng)辦部門經(jīng)辦人合同履行情況：會(huì)簽部門會(huì)簽意見項(xiàng)目經(jīng)理或分管經(jīng)理意見財(cái)務(wù)總監(jiān)意見總經(jīng)理意見董事局主席意見備 注8編號(hào)： BTCW6.16資金內(nèi)部調(diào)撥單年月日附件張資金調(diào)撥原因：金額：人民幣（大寫）￥調(diào)出單位調(diào)入單位公負(fù)責(zé)人意見及簽章經(jīng) 手 人公章負(fù)責(zé)人意見及簽章經(jīng) 手人章編號(hào)： BTCW6.17財(cái)務(wù)章蓋章登記表公司名稱：文件名稱份數(shù)蓋章人經(jīng)手人蓋章時(shí)間編號(hào)： BTCW6.18支票領(lǐng)用登記表公司名稱：銀行名稱：銀行帳號(hào)：簽發(fā)日期支票號(hào)碼金額收款單位用途支票領(lǐng)用人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人年 月日9編號(hào)： BTCW6.19發(fā)票（收據(jù)）領(lǐng)用登記表公司名稱：發(fā)票名稱發(fā)票起止號(hào)碼本數(shù)領(lǐng)用人領(lǐng)用日期