員工出差管理制度(辦法)

1、第4頁共3頁員工由差管理制度第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請表。出差期限由派遣人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。第四條出差的審核決定權限如下：1 .當日出差出差當日可能往返，一般由部門負責人核準。2 .遠途出差由部門負責人核準，報綜合管理部審核、總裁審批；部門負責人(含)以上人員一律由總裁核準。第五條交通工具的選擇標準：(1)短途出差，可酌情選擇汽車作為交通工具。(2)遠途出差，一般選擇火車作為交通工具，火車超過六個小時的，可以

2、選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總裁申請選擇乘坐飛機。第三章出差借款與流程第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應該每月制定出差計劃，列出費用預算，提前報綜合管理部，以便公司核算，控制費用。第七條借款管理(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總裁審批；(3)借款要及時清還，公務結束后3個工作日內(nèi)到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。第八條流程(1)出差必須提前23個工作日提交出差申請表，按照表中內(nèi)容填寫完整，并按照流程審批。(2)出差人員填寫“借款單”，同時附上審批通過的出差申請表，

3、按照費用審批與報銷流程，辦理借款手續(xù)，并領款。(3)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3個工作日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效票據(jù)(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷(或沖賬)等手續(xù)。(4)填寫“支出憑單”一部門負責人簽字一綜合管理部核實一總裁審批一領款報銷(或沖賬)。(5)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第四章費用標準及管理辦法第九條費用標準及審批權限:差旅費用標準及審批表人員類別費用類別報銷條件、報銷額度及審批人項目經(jīng)理其他職員國內(nèi)城市之間轉(zhuǎn)移的飛機、火車、輪船、汽車等交通費用1、憑所購的票據(jù)實報實銷2、按照公司費用報銷流程審批出差期間住宿、正常

4、餐飲費用1、住宿原則上選擇連鎖快捷酒店。2、根據(jù)肩效發(fā)票，實報實銷(見標準)招待費、交際應酬費1、費用發(fā)生前，需征求部門負責人的批準2、未經(jīng)事先批準的此類費用，責任人自行承擔出租車費用1、在報銷范圍內(nèi)(公務出差)的出租車票經(jīng)部門負責人簽字后，全額報銷2、一般情況下出租車費由個人承擔。住宿費、餐費、交通費具體(日)標準如下：(均按照有效發(fā)票，實報實銷)級別省會/直轄市地區(qū)地市/縣市級地區(qū)總裁*元內(nèi)*元內(nèi)副總/總助*元內(nèi)*元內(nèi)項目經(jīng)理/其他職員*元內(nèi)*元內(nèi)第十條管理辦法(1)員工出差后，必須每日下午5點前向部門負責人匯報工作。(2)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向部門負責人請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。(3)出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用(4)公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。(5)工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費，統(tǒng)一開支。第四章附則第十一條下屬與上級一起出差時，所有審批流程及費用報銷，均統(tǒng)一由一人負責第十二條