三合塑料再生加工項目可行性實施計劃書

1、三合塑料再生加工項目一、項目概述再生塑料顆粒項目。項目計劃總投資 200 萬元，在水師鎮(zhèn)平 房村建設立生產廠房和車間，以滿足臨近地區(qū)的廢舊塑料回收利 用和再生塑料顆粒的南方市場銷售。 項目計劃 2013 年 6 月動工建 設， 2013年 12月完成試產。當年就能獲得收益。二、可行性研究的依據和范圍 本報告的編制依據了我國相關的法律法規(guī)、國家統計部門公 布的相關行業(yè)統計數據。參考了專業(yè)文獻的相關分析報告。參照 了同行業(yè)的經營數據并依據本廠的實際情況作了一定調整。本報 告主要興建廢舊塑料再生顆粒廠的可行性，對項目的選址、投資、 生產技術的先進合理性、生產能力、產品的市場情況、原材料的 供應以及涉

2、及到的有關供電、供水及環(huán)境保護和產品成本、財務 等經營情況，進行分析和闡述。三、企業(yè)的經營宗旨范圍和規(guī)模建廠經營宗旨為：高技術、高質量、高效益，面向市場。 經營范圍為：回收廢舊塑料、生產、銷售再生塑料顆粒，經 營再生塑料顆粒買賣等，運輸及物流。規(guī)模為年產量 500 噸。四、注冊資本金及經營期限企業(yè)的注冊資本為人民幣 50 萬元，經營期限 10 年。五、設計原則1、充分發(fā)展我國在廢舊資源回收加工行業(yè)的比較優(yōu)勢，抓住 國家給廢舊資源回收加工企業(yè)的一系列優(yōu)惠政策，和國內塑料需 求市場的高速增長的有利機遇，成長為地方經濟的增長點；2、生產通用型產品，很好地控制和降低生產成本；3、在昂昂溪區(qū)布局，填補市

3、場需求并減少交通帶來的運輸費 用；六、主要技術經濟指標該項目將在 2012 年 11月正式投產， 年產量達到 500 噸, 以后 生產能力逐步擴大，至 2016 年達到年產再生顆粒 600 噸。經對項 目前 10 年的經營財務指標分析，各項指標均較理想。項目總投資 200 萬元， 年平均利稅 50 萬元，投資回收期 （從建設起算起） 6.66 年。能產生較好的社會和經濟效益。第二章 項目發(fā)起背景和產品方案一、再生塑料顆粒的發(fā)展二、近年來我國再生塑料顆粒的保有量和產銷量三、國內發(fā)展環(huán)境四、國內需求預測五、對項目經營的認識六、再生塑料顆粒的價格預測七、在東莞設立項目的優(yōu)勢八、產品方案的選擇、再生塑

4、料顆粒的發(fā)展廢舊塑料的回收利用作為一項節(jié)約能源、保護環(huán)境的措施， 正日益受到重視，尤其是發(fā)達國家工作起步早，已經收到明顯效 益。石油儲量越來越少，再生塑料也意味著石油再生。利用廢舊 塑料熔融造粒，既可緩解塑料原料供需矛盾，又可大量節(jié)省國家 進口原油的外匯。另外，由于絕大多數塑料不可降解，日積月累， 會造成嚴重的白色污染，破壞地球的生態(tài)環(huán)境。而塑料回用可緩 解污染問題。廢舊塑料加工成顆粒后，依然具有良好的綜合材料性能， 可滿足吹膜、拉絲、拉管、注塑、擠出型材等技術要求，大量應 用于塑料制品的生產。由于再生塑料價格優(yōu)勢突出，效益明顯， 國內廢舊塑料回收市場已漸成氣候。目前，全國已有 5000 多家

5、各 類廢舊物資回收企業(yè)，回收網點 16 萬個，幾乎遍及每一個鄉(xiāng)、鎮(zhèn) 和大、中、小城市。二、近年來我國再生塑料顆粒的保有量和產銷量 廢舊塑料再生粒子在國內需求量很大，如一家中型農膜廠， 年需用再生粒子 500 噸以上，南方一家中型鞋廠年需用再生粒子 2000 噸以上，小型私營塑料企業(yè)，年需用再生顆粒也在幾百噸以 上。而供給方面，經本人考察，以齊市為例，據權威人士估計， 全年的廢舊塑料總量在 15000 噸左右，可制造塑料粒子約 12000 噸。實際上，南方蘇州一家制鞋公司每年的需求量就有 3000 噸左 右，供給根本滿足不了需求。目前，全國各地塑料市場高壓聚乙烯原料的平均價格為7000元/ 噸，

6、而再生顆粒平均價格為 3800 元 / 噸，每噸相差 3200 元， 導致許多塑料加工制品廠都選用再生粒子作為低成本加工的原料 首選，明顯的成本優(yōu)勢使其投資機會顯現。三、國內發(fā)展環(huán)境國家財政部、 稅務總局分別于 1994、1995、1998、1999、2001 年連續(xù)出臺關于對廢舊物資回收經營企業(yè)實行增值稅優(yōu)惠政策 的通知對廢舊資源回收加工企業(yè)免征增值稅。國家經貿委 2002年 1月發(fā)布再生資源回收利用“十五”計 劃、 國經貿資源 2002 第 9 號；加大公共財政對再生資源回收 利用的支持力度，鼓勵企業(yè)回收利用，支持一些經營好、符合條 件的企業(yè)上市，為企業(yè)上市融資創(chuàng)造有利條件。對再生資源回收

7、加工處理中心，再生資源處理網絡等方面的 示范項目，優(yōu)先安排技改資金并給予財政貼息。國家經貿委、國家技委、科技部、財政部、建設部、中國人 民銀行、稅務總局、國家質檢總局等八部委聯合發(fā)布關于加快 發(fā)展環(huán)保產業(yè)的意見 ；在財稅政策方面，進一步完善資源綜合利 用減免稅的優(yōu)惠政策，要求各地區(qū)和有關部門把環(huán)保產業(yè)作為重 點發(fā)展領域，鼓勵和扶持環(huán)保產業(yè)快速發(fā)展。中央電視臺 2002 年 6 月中國報道專題節(jié)目： 中國希望 建立再生資源回收利用體系 ；為促進再生資源綜合利用朝規(guī)范 化、產業(yè)化方面發(fā)展，國家經貿委正會同有關部門抓緊起草再 生資源回收利用管理條例 ，該條例的出臺，意味著我國廢舊塑料 資源的回收利用

8、面臨一次歷史性的大發(fā)展機遇。四、國內需求預測據官方公布的統計數據顯示： 1999 年，我國聚乙烯產量 434.6 萬噸， 只能滿足國內市場需求的 46.4%。目前，中國乙烯當量需求 將以 8.5%的速度增長，到 2005 年，乙烯當量需求為 1500 萬噸。 為此，國家每年將花費大量的外匯進口乙烯原料或原油，來滿足 國內乙烯需求的巨大缺口。因此，廢舊塑料再生利用還可為國家 節(jié)省大量的外匯。一個中等規(guī)模的塑料編織袋廠每年消耗聚丙稀再生顆粒 2000 噸以上，即便是個體小廠每年最低消耗都需數百噸；一家中型鞋 廠年需要聚氯乙烯（PVC再生顆粒2000噸塑料制品企業(yè)對 再生顆粒的巨大需求，為有心創(chuàng)辦廢

9、舊塑料再生顆粒廠的企業(yè)和 個人提供了廣闊的市場空間。據國家經貿委資源節(jié)約與綜合利用司提供的數據表明：“九 五”期間，我國累計回收利用廢舊塑料 1000 多萬噸，每年大約還 有 1400 萬噸廢舊塑料沒有得到回收利用，回收利用率只有25%。國家經貿委在再生資源回收利用“十五”規(guī)劃 中明確提出， 到 2010 年，我國每年回收利用廢舊塑料要達到 900-1500 萬噸。五、對項目經營的認識1、中國目前的塑料再生利用率極高廢塑料都是有價值的，只 要有廢塑料，那么肯定有人以較高的價格收購，國內只要能再生的塑料都被再生利用了，還進口了數百萬噸廢塑料加工，很多從 事再生塑料加工和以再生塑料為原料的塑料制品

10、加工商都擔心原 料能否及時供應。那么，再生利用率如何計算呢?以國內塑料制品的供應量為基數，只要該制品不具備使用價值了，可以再生，那 絕大部分就被再生了，如果以大石化塑料原料的供應量為基數， 那就得計算該原料被重復利用的次數，談百分之幾都沒有什么意 義! 中國每年的再生塑料原料供應量太大了。這樣的局面主要因 為：國內龐大的市場需求和非常低成本的勞動力 !2、規(guī)模小，分布廣，遍地開花各類再生塑料加工企業(yè)遍地開 花，其它行業(yè)很少有這樣的密集程度，主要因為投資少、技術要 求不高等原因。3、行業(yè)的總體利潤率不高從業(yè)人員過多，重復投資，原料成 本高，導致行業(yè)的總體利潤率不高 （ 進口原料加工及各項管理跟得

11、 上的企業(yè)經濟效益還是不錯的 ） 。4、行業(yè)飽和，加工能力過剩，每年都有很多小加工企業(yè)關閉 停產辦再生塑料加工廠簡單，技術、管理跟不上要贏利就比較難， 所以有很多小加工企業(yè)關閉停產，有些地區(qū) 2002-2003 年關閉停 產的加工廠超過正常工作的。5、再生塑料業(yè)主要存在問題：再生機械質量有待提高，產品 技術含量低，質量不穩(wěn)定，存在一定的二次污染，很多生產工藝 及設備存在安全隱患?？偟膩碚f，再生塑料業(yè)近幾年取得了很大 的進步 ! 出現了一些規(guī)模和效益都不錯的企業(yè)， 再生塑料業(yè)已經成為一個很大的產業(yè)。技術含量不高：雖然這幾年生產設備不斷更 新換代，但總體感覺技術方面還有很大的提升空間。水資源的浪

12、費和污染相當嚴重：在生產過程中，需要對回收的LDPE清洗，所用的水主要是地下水，這幾年由于水的過量開采，地下水層已經 下降到一百米以下。另一方面，洗滌后的污水一般都沒有經過處 理就直接排放到農田或廢水池里，這對地下水和莊稼的危害非常 嚴重?？諝馕廴疽埠車乐兀夯厥栈貋淼牟荒芗庸さ膹U料，一般都 采用露天焚燒的方法，每天傍晚，空氣就灰蒙蒙的，一般從外面 回來的人閉著眼睛都知道到哪兒了。還有，在生產過程中有廢氣 排出，這對空氣質量的影響也很惡劣。值得慶幸的是，這段時間 當地的政府加大了管理力度，對廠商采取了一系列的措施，比如 說遠離村莊建廠，污水集中處理循環(huán)利用，垃圾嚴禁焚燒等措施， 不能按要求的一律

13、不準生產。據我了解，這對環(huán)境的改善已經起 到了很大作用。綜上所述，要想讓這個行業(yè)健康、長期的發(fā)展下去，政府必 須發(fā)揮其職能，出臺相關的法規(guī)、標準來正確引導再生塑料的回 收，做為行業(yè)的領導者和決策者，要改進生產技術，把科技融入 到生產當中去，提高產品質量，創(chuàng)造品牌產品，同時要節(jié)約資源， 減少環(huán)境污染，配合當地政府的管理，按照國家法律法規(guī)六、再生塑料顆粒的價格預測 再生塑料顆粒的目前市場價格在7000 元/ 噸左右。市場分析認為，再生塑料顆粒價格近期將上揚回升。主要原因有以下幾點： 一是國內外石油價格不斷上升，新料的銷售價格也不斷上漲，同時市場對塑料顆粒的需求量卻增加；二是再生塑料顆粒的質量不斷提

14、高，其使用范圍也不斷增大；三是再生塑料顆粒的價格比新 料價格要便宜一半。四是國家政策也對塑料回收利用給予優(yōu)惠政 策。為體現謹慎性原則，本報告銷售單價以 7000 元/ 噸計算。七、在洪澤設立項目的優(yōu)勢1、洪澤的勞動力報酬較臨近的低， 各項企業(yè)運營成本也較低。2、其次，在洪澤的廠區(qū)緊靠金湖、淮安等地，省去了陸路運 輸費用，同時便于展開銷售業(yè)務。3、再次，洪澤還具有良好的投資環(huán)境。八、產品方案的選擇 從滿足多數客戶的需求，最好地控制和降低生產成本，減少項目初期投資額的角度，項目選擇以生產通用型PE產品為主，主要原材料為塑料廠的下腳料。4 、產品名稱：再生塑料顆粒 PP、PE、ABS第三章 主要原材

15、料的供應一、國內市場供應情況二、輔助材料的供應三、燃料及能源供應一、國內市場供應情況 塑料制品廠在生產加工過程中產生的下腳料，不用分類和清 洗，是加工再生顆粒的上好原料。與塑料廠建立業(yè)務往來，將收購的下腳料加工成顆粒后返銷給塑料廠，或收取一定的加工費。這樣，即為塑料廠解決了循環(huán)利用問題，又是我們創(chuàng)收的有效途 徑，是一個雙贏的方案。二、輔助材料的供應 各種塑料包裝物、購物袋、農膜、編織袋、飲料瓶、塑料盆、 塑料壺、塑料桶、玩具、文具、塑料鞋、車輛保險杠、家用電器 外殼、電腦外殼、廢聚氯管、工業(yè)廢舊塑料制品、塑料門窗、聚 脂制品（聚脂薄膜、礦泉水瓶、可樂瓶等）以及塑料成型加工過 程中的廢料等等。三

16、、燃料及能源供應1 、燃料供應：根據產品生產工藝要求，目前大多廠家都用電或柴油烘干。 我司擬選擇成本較低者，傾向于使用電力。2 、能源供應電的供應：再生塑料顆粒生產總裝機量為 50KV,為一般工業(yè) 用電。3 、水的供應：再生塑料顆粒生產過程需水量不大，主要用水 是舊塑料的清洗（漂洗）過程，清洗水可以重復使用。水的來源 可以自己打井引用地下水，確保生產和生活的需要。第四章 廠址選擇及公用工程方案一、廠址的地理位置二、選定廠址的技術經濟分析三、廠房總布局及倉儲和運輸四、廠區(qū)面積及設計規(guī)模一、廠址的地理位置： 再生塑料顆粒的建設廠址在水師鎮(zhèn)平房村，距市中心和商業(yè) 中心較遠，東臨嫩泰高速公路，西鄰濱州

17、鐵路，交通十分方便。二、選定廠址的技術經濟分析 再生塑料顆粒廠址的選擇是通過幾個選址方案進行了多方面 的比較而定。根據有利條件一致認為，廠址選定在水師鎮(zhèn)平房村， 根據需要便于原材料及交通運輸及享受當地政府對該項目投資的 優(yōu)惠政策，此選廠址方案符合選址原則，從經濟價值考慮，具有 很多優(yōu)越條件。1、廠址選在平房村，廠房面積要求在 600 平方米以上，水資 源豐富，可直接利用循環(huán)用水；其次電力設施到位；對所用的設 備、工具、運輸、原材料的儲存都能提供方便，這將有利于加快 工程速度。2 、租用現有廠房，可節(jié)約投資，并有利于加快投產時其的速 度。3 、廠址位于昂昂溪區(qū)水師鎮(zhèn)平房村，東臨嫩泰高速公路，與3

18、01 國道相連，西鄰濱州鐵路，交通便利，方便運輸。是降低成本 的有效手段。三、廠房總布局及倉儲和運輸1、總體布置根據再生塑料顆粒生產工藝及建廠設計，廠區(qū)布局要達到滿 足生產工藝流程的合理、布局緊湊、倉儲適應、道路暢通、搬運 方便。2 、倉儲和運輸依照再生塑料顆粒生產能力的設計，年產量 1600 噸左右，要 適應這一能力，必須具有一定規(guī)模的原材料及產成品的儲存場地 和內外運輸能力的配合。倉儲：全廠主要儲備場地一是原材料倉庫，二是生產前舊塑 料分類場地，三是成品儲存?zhèn)}庫，原材料倉庫要有一個月的儲備 量，其數量不少于 1000 噸，面積要求 600 平方米，成品儲存量 400-600 噸，占地面積

19、100 平方米，另外有 200 平方米左右是車間， 以適應生產流程的布局。運輸：主要運輸量是生產用原材料及產成品外運，根據生產 能力的實際需要，平均每天必須要有原材料 6 噸，再生塑料顆粒 成品 5 噸的成品外運能力。 因此公司配套一輛 10 噸小貨車即可完 成公司的運輸。四、廠區(qū)面積及設計規(guī)模1 、廠區(qū)新建項目及規(guī)模 根據生產和生活需要廠區(qū)建筑項目如下。2 、生產用建筑項目：水泥地面、材料庫、堆場（原材料分類 場）、及辦公室裝修等項目。3 、生活設施項目：車庫、宿舍、飯?zhí)谩? 、給排水：水塔、給排水管道、污水處理池。5 、供電：建配電室。第五章 工藝技術與裝備一、工藝技術方案二、技術和設備選

20、型三、工藝流程四、關鍵工藝分析五、工藝方案的經濟合理性六、主要生產設備的選型一、工藝技術方案在再生塑料顆粒的材料采購、生產流程及制造、質量技術要 求和運輸上，項目的中高層管理人員已有多年的相關工作經驗。 在投資平房村塑料廠這個項目上，又對國內現行廠房布局、工藝 流程和制造設備進行了全面評估，綜合借鑒了許多廠的長處后， 引進的工藝技術和制造設備，確保達到國內先進水平。二、技術和設備選型1 、再生塑料顆粒的質量關系到企業(yè)的前途命運，同時也是打 敗其他競爭對手關鍵所在，目前我們擁有的生產產品有：PE、 PP、ABS這三種3種類型，不同類型的產品他的用途也各不相同，在制造技術工藝文件和資料具備了目前國

21、內的再生塑料顆粒的先進水 平，使企業(yè)建成投產后就處于技術領先的高起點，能以先進技術 的優(yōu)勢增強企業(yè)的競爭能力。2 、技術標準 由于國內對再生塑料顆粒還沒有統一的標準，因此在生產時 有一定的難度。目前只能根據使用顆粒廠商的要求進行生產。三、工藝流程廢舊料分揀分類 粉碎 清洗（漂洗）廢料入機拉絲冷卻 切粒干燥裝袋出售1 、把分揀分類好不帶金屬等硬物的原料，用粉碎清洗機粉碎 清洗并沉淀干凈。2 、把主機按照下面各種原料各溫區(qū)溫度表調好溫度通電升 溫。3 、當溫度升到指定溫度后，開電機投料（原料水份最好控制 5%以內，水份越低料越干燥，耗電越少，成本越低。 （注：節(jié)能型 可清洗后直接生產）4 、當第一

22、次生產時應擰開機頭，摘分流板讓塑化料把料筒內 異物， 防銹油推出， 當料色正常， 則依次裝入過濾網及分流板 （此 時應是熱的，溫度不低于 160 度） 上機拉出料。5 、將機頭擠出的粘狀塑料條，引到水槽中經水冷卻變硬后， 擰開切粒機開關切粒。6 、裝袋。四、關鍵工藝分析各種塑料各溫區(qū)溫度表值：原料名稱一溫區(qū)二溫區(qū)三溫區(qū)四溫區(qū)聚乙稀(PE)干料180C170C150C150C濕料220 °C180C160C150C聚丙稀(PP)干料210C200 C180C170C濕料240C230 C190C180C聚氯乙烯(PVC)干料150C165C165C175C濕料180C180C170C1

23、70C節(jié)能型250 C180C180C180C五、工藝方案的經濟合理性上述工藝方案在保證產品質量和滿足生產能力的前提下考慮 到洪澤仁和具有勞動力豐富、工資費用低的特點，在選用設備和 組線設計時，多采用自動化生產設備的機械，既保證了工藝方案 的技術先進性，又體現了經濟合理性。六、主要生產設備的選型從國內選用最先進合理的主要生產設備和自動化控制系統本項目設備分為烘干、粉碎、擠出切粒等3個大類的設備。具體分布和使用量見下表。采用本方案，設備總投資為 200萬元人民幣，本方案投資小， 設備安裝時間短，投產快。序號設備類型設備名稱設備型號數量1烘干烘干機22粉碎自動粉碎清洗機LD-105-I23擠岀切粒

24、一體機自動擠岀切粒機LD-105-I2第六章環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生與安全一、環(huán)境保護1 、廠區(qū)環(huán)境現狀2 、項目污染情況和采取的主要措施3 、環(huán)境保護投資預算4 、環(huán)境影響分析二、勞動衛(wèi)生與安全1 、勞動衛(wèi)生2 、勞動安全一、環(huán)境保護1 、廠區(qū)環(huán)境現狀 本項目選址在洪澤仁和，周邊都是沒開發(fā)的場地。本項目周 圍環(huán)境狀況較好，空氣和噪音污染輕微。2 、項目污染情況和采取的主要措施 本項目產品再生塑料顆粒，屬于化工制造范疇，主要工序為 分揀分類、 粉碎、清洗（漂洗）等，本身沒有重大污染源。它 產生的污染主要來自于清洗（漂洗）工藝中的清洗水污染以及生 產時機器發(fā)出的噪音污染。對于清洗（漂洗）工序，擬采用污

25、水 經水處理裝置處理后循環(huán)使用。對于噪音污染，我們選用低噪音 機械設備，同時在租用廠房時就考慮到周邊相對空蕩的地方以減 少噪音措施，以使噪音降低在國家標準要求以內。3 、環(huán)境保護投資預算本項目環(huán)保投資項目較少，數額較少，計 1 萬元。其環(huán)保投 資主要集中在水凈化處理、防噪音措施的實施等。4 、環(huán)境影響分析 本項目由于無重大環(huán)境污染，而且采取了上述各項防止污染 措施，使企業(yè)對周圍環(huán)境的污染基本消除。各項環(huán)境指標均可達 到中華人民共和國有關環(huán)保法律和規(guī)定的要求。二、勞動衛(wèi)生與安全1 、勞動衛(wèi)生 本項目企業(yè)的勞動保護主要是防塵，防噪音污染。項目的粉塵污染主要產生在粉碎工序上述兩工序均已采取有關措施，

26、同時為該工序職工提供必要 的勞保用具，使員工的操作環(huán)境符合國家有關勞動保護的要求。 項目的噪音污染主要是粉碎，擠出工序。主要措施是采用低噪音 設備和廠房設計中的吸音設備，以使企業(yè)員工的工作環(huán)境符合國 家有關勞動保護要求。本項目對企業(yè)員工的身體危害還有在焊接過程中產生的氣體 和弧光。對此，我們采取加強通風條件，配備良好的防弧勞保用 具，是員工工作環(huán)境符合國家有關規(guī)定。二、勞動衛(wèi)生與安全1 、勞動安全本項目主要設備為烘干、粉碎、擠出設備。危及企業(yè)員工安 全的主要為機械設備引起的各種事故和觸電事故。為此，企業(yè)將 采取以下措施：完善設備本身的安全措施，選用安全性能優(yōu)良的各類設備。 進行勞動安全教育，加

27、強企業(yè)員工的安全意識。制定安全工作條例和各類設備的安全操作規(guī)程 , 設立兼職安 全員, 對不符合勞動安全的操作及時給予糾正和必要的懲處。第七章 企業(yè)機構和定員一、組織機構、勞動定員二、人員培訓一、組織機構、勞動定員企業(yè)設總經理1名，銷售經理1名，銷售人員2名，生產經理（兼 廠長）1名，技術工程師1名。民營企業(yè)設計雙班制生產，生產能 力170噸/月，需要生產工藝員 2人，一線生產工人 14人（包括 工藝員2人）；投產期間采用單班制生產，生產能力80噸/月，需要生產工藝員1人，一線生產工人 7人（包括工藝人員1人）。勞動定員和企業(yè)機構見下表一、表二序 號崗位宀口 疋員單班雙班1分揀廢舊塑料242清

28、洗123烘干124粉碎125擠出并包裝24合計714表二、企業(yè)機構定員:序號名稱崗位單班雙班管理人工人合計管理人工人合計1廠長工廠管理11小計11112經理部經理111采購111銷售111儲運111小計4154153生產部經理111現場工程師111現場維修保養(yǎng)111生產線工人81119小計3811311204財務部會計111出納111小計2222總計10919101227二、人員培訓企業(yè)的生產經營管理人員均是在再生塑料顆粒行業(yè)有多年從 業(yè)經歷的優(yōu)秀人才，具備豐富的工作經驗。企業(yè)所需的生產工人 主要從社會招聘，企業(yè)將請設備制造廠技術人員來廠進行針對性 的理論授課和實際操作培訓。培訓將采用多渠道、

29、多方式進行， 培訓時間在本項目的建設期內。第八章項目實施管理一、項目實施管理二、項目的前期準備工作三、設計和設備訂貨四、項目資金的籌集五、施工階段一、項目實施管理本項目自項目建議書批復后，我司已建立了以總經理為首的 項目領導小組。小組下設項目籌建辦公室，具體負責本項目的實 施。二、項目的前期準備工作項目的前期準備工作包括市場調研，工藝與裝備的選擇，廠 址選擇，資金來源渠道，項目可行性報告的編寫。此項工作預計/-I-a tr需三個月。三、設計和設備訂貨 設計單位從準備相應的基礎技術資料進行初步設計到完成施 工圖設計，預計需要三個月。項目主要設備來自國內先進廠家， 設備的到貨時間應與安裝工 程相結

30、合。此項工作預計需要二個月。四、項目資金的籌集 項目資金不需要貸款。根據項目的工程進度用款情況，資金 籌集必須在 2013 年 6 月底完成。五、施工階段 土建裝修工程（包括生活設施和生產設施）的施工及驗收， 預計需要 3 個月。設備安裝、調試、預計需要 2 個月；試生產前準備工作預計需要 1 個月，與設備安裝調試階段同 時完成；生產線試運行、考核、試生產 1 個月；2 個月（在設備安裝時同步物資供應從訂貨到進廠預計需要進行）；產前銷售工作安排預計需要 3個月（與試產同步進行）；完成企業(yè)員工的招收、培訓工作需要2個月（與設備安裝同步進行）。項目包括的各項具體工作及進度詳見下表:項目進度表：項目6月7月8月9月10月11月12月1月2月市場調研可行性報告V項目報批籌建V資金籌措V土建裝修工程VVV建筑安裝、調試VV試生產前準備工作VV生產線運行、試生產VV物資供應VVVVV產前銷售安排VVV完成員工的招收、培訓VV第九章經濟和社會效果分析一、投資估算二、經濟效益分析三、社會效果四、風險分析與對策一、投資估算根據建筑工程概算定額及現行概算指標估算整個工程預 算。項目總投資為200萬元人民幣。其中，廠方自籌150萬元，貸款50萬元。投資總額和注冊資金在工程結束之前全部到位。二、