U8V110產(chǎn)品培訓(xùn)—總帳上

1、U8V12.0產(chǎn)品培訓(xùn)總賬湖北川佰科技有限公司講師：李新好2015年4月22日2012 Yonyou Software Co.,Ltd.課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.術(shù)語說明3.應(yīng)用角色4.應(yīng)用價值5.接口說明二應(yīng)用準(zhǔn)備1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.期初數(shù)據(jù)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.課程提綱三業(yè)務(wù)介紹1.日常業(yè)務(wù)2.專題介紹3.其他介紹2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1產(chǎn)品綜述p總賬以憑證處理為主線，提供憑證處理、預(yù)提攤銷處理、自動轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、結(jié)轉(zhuǎn)損益等會計核算功能，以及往來核算、現(xiàn)金流量表等財務(wù)管理功能；p通過部門、個人、客戶、供應(yīng)商、

2、項(xiàng)目以及自定義核算功能，實(shí)現(xiàn)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的精細(xì)化核算；p系統(tǒng)提供了豐富的賬簿和財務(wù)報表，幫助企業(yè)管理者及時掌握企業(yè)財務(wù)和業(yè)務(wù)運(yùn)營情況；p系統(tǒng)完全符合2007年新會計準(zhǔn)則及各行業(yè)對企業(yè)會計核算的各項(xiàng)要求，既可以獨(dú)立運(yùn)行，又可以與報表、工資管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理等模塊共同使用，提供更完整、全面的財務(wù)管理解決方案。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1產(chǎn)品綜述-產(chǎn)品框架憑證 填制憑證 審核憑證 記賬 期末轉(zhuǎn)賬 期末對賬 結(jié)賬出納管理 現(xiàn)金、銀行日記賬 銀行對賬 支票登記現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流量錄入 現(xiàn)金流量明細(xì)分析 現(xiàn)金流量匯總分析賬簿查詢 總賬 科目余額

3、表 明細(xì)賬 輔助明細(xì)賬 輔助匯總表 跨年度賬表查詢分析2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3術(shù)語說明p會計科目：會計科目是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和經(jīng)濟(jì)管理的要求，對會計要素的具體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的科目，稱為會計科目。p憑證類別：憑證類別是指憑證的分類。 p憑證：憑證又稱會計憑證，是指能夠用來證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任并據(jù)以登記賬簿、具有法律效力的書面證明。p固定匯率：固動匯率在制單時，一個月只按一個固定的匯率折算本位幣金額。p浮動匯率：浮動匯率在制單時，按當(dāng)日匯率折算本位幣金額。p總賬：是根據(jù)總分類科目開設(shè)賬戶，用來登記全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行總分類核算，提供總括核算資

4、料的分類賬簿?？偡诸愘~的賬頁格式，一般采用“借方”、“貸方”、“余額”三欄式。p明細(xì)賬：按明細(xì)分類賬戶登記的賬簿叫做明細(xì)分類賬,簡稱“明細(xì)賬”。明細(xì)賬也稱明細(xì)分類賬，是根據(jù)總賬科目所屬的明細(xì)科目設(shè)置的，用于分類登記某一類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，提供有關(guān)明細(xì)核算資料。明細(xì)賬可采用三欄式、多欄式、數(shù)量金額式。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3術(shù)語說明p日記賬：亦稱序時賬，是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時間的先后順序，逐日逐筆登記的賬簿。p記賬：記賬就是把一個企事業(yè)單位所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)用一定的記賬方法在賬簿上記錄。p結(jié)賬：結(jié)賬就是在把一定時期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入賬的基礎(chǔ)上，計算并記錄本期發(fā)

5、生額和期末余額。p關(guān)賬：關(guān)賬是在會計電算化里面的術(shù)語，指關(guān)閉當(dāng)前月份的記賬功能。 關(guān)賬當(dāng)月不能做任何業(yè)務(wù)，包括調(diào)整業(yè)務(wù)。p調(diào)整期：在結(jié)賬后如需通過填制憑證方式調(diào)整報表數(shù)據(jù)，可以啟用調(diào)整期。調(diào)整期啟用后，系統(tǒng)自動在結(jié)賬功能菜單后增加關(guān)賬功能菜單 ，在結(jié)賬之后關(guān)賬之前稱之為調(diào)整期。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能財務(wù)主管財務(wù)計劃、投融資計劃、財務(wù)預(yù)決算、稅務(wù)規(guī)劃、收入費(fèi)用利潤核算主管簽字；憑證審核；賬簿及輔助賬簿查詢；現(xiàn)金流量查詢；財務(wù)會計負(fù)責(zé)日常會計核算工作；編制各類財務(wù)報表；稅務(wù)申報，解繳；資產(chǎn)管理；填制憑證；憑證、賬簿

6、打??；記賬、結(jié)賬；賬簿及輔助賬簿查詢；現(xiàn)金流量查詢；出 納辦理資金收付業(yè)務(wù)；現(xiàn)金管理；銀行賬目管理；各類票據(jù)保管，開具票據(jù)；出納簽字；資金日報；現(xiàn)金日記賬；銀行日記賬；銀行對賬；支票管理；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.5應(yīng)用價值財務(wù)人員通過查詢企業(yè)現(xiàn)金、銀行日記賬、銀行對賬、查詢對賬勾對情況、審計未達(dá)賬，掌握現(xiàn)金的流動情況，及時發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、賬證不符、賬賬不符現(xiàn)象。對資金的追蹤管理現(xiàn)金流量表：會計人員制定現(xiàn)金流量科目后，系統(tǒng)自動實(shí)時生成現(xiàn)金流量明細(xì)表、現(xiàn)金流量統(tǒng)計表，向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)提供一定期間內(nèi)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的信息，以便及時了解和評價企業(yè)獲得現(xiàn)金的能力

7、，預(yù)測企業(yè)未來現(xiàn)金流量情況。總賬系統(tǒng)可以滿足企業(yè)不同角色會計人員處理日常業(yè)務(wù)的需求，系統(tǒng)可以自動編制收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證，自動進(jìn)行期末記賬與結(jié)賬，自動形成總分類賬、明細(xì)分類賬和財務(wù)報表，自動進(jìn)行財務(wù)分析。高效全過程的自動化核算流程，幫助企業(yè)進(jìn)一步挖掘企業(yè)內(nèi)部資源。自動化核算保證了財務(wù)核算工作的準(zhǔn)確和迅速，財務(wù)人員可以從繁雜的財務(wù)信息記錄、核算工作中解脫出來，投入更多的精力在財務(wù)分析和決策領(lǐng)域，財務(wù)工作由核算型向核算管理型轉(zhuǎn)移，核算流程中的各個角色獲取及時、完整、一致、準(zhǔn)確的帳簿數(shù)據(jù)，實(shí)時進(jìn)行事中控制。進(jìn)一步參與單位的經(jīng)營管理，在控制、決策、分析和考評等方面發(fā)揮更大的作用。2012 Yonyou

8、 Software Co.,Ltd. 1.6接口說明2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)檔案應(yīng)用系統(tǒng)功能部門、人員、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、自定義項(xiàng)辦公室財務(wù)部采購部王總張秘書財務(wù)錢經(jīng)理馬會計李出納. .輔助核算的憑證；輔助賬簿表 以及 分析；(例如客戶賬齡分析等)結(jié)算方式現(xiàn)金現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票 現(xiàn)金銀行的憑證；現(xiàn)金銀行 日記賬；銀行對賬；支票管理；外幣、匯率設(shè)置美元港幣 外幣核算的憑證；外幣賬簿表；科目1001-庫存現(xiàn)金1002-銀行存款 .憑證；科目余額表；科目總賬、明細(xì)賬；憑證類別記賬憑證憑證；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.

9、 2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_憑證類別如果是第一次進(jìn)行憑證類別設(shè)置，可以按以下幾種常用分類方式進(jìn)行定義。p記賬憑證p收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證p現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證p現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證p自定義憑證類別2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_科目類型基礎(chǔ)檔案應(yīng)用系統(tǒng)功能財務(wù)科目1001-庫存現(xiàn)金1002-銀行存款100201-建行100202-工行1122-應(yīng)收賬款（客戶往來）1405-庫存商品 (數(shù)量核算)140501-U系列140502-C系列2202應(yīng)付賬款（供應(yīng)商往來）4001-實(shí)收資本4103-本年利潤6001-主營業(yè)務(wù)收入(數(shù)量核算)6

10、00101-U系列600102-C系列6401-主營業(yè)務(wù)成本(數(shù)量核算)640101-U系列640102-C系列6601-銷售費(fèi)用660101-工資（部門核算）660102-水電費(fèi)（部門核算）6602-管理費(fèi)用660201-工資（部門費(fèi)用）660202-水電費(fèi)（部門費(fèi)用）2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_科目2012 Yonyou Software Co.,Ltd.增加下級科目時可修改科目性質(zhì)2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_科目下級科目進(jìn)項(xiàng)稅額與上級科目應(yīng)交增值稅的科目性質(zhì)不一致2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_科目1405-庫

11、存商品140501-U系列140502-C系列 6001-主營業(yè)務(wù)收入600101-U系列600102-C系列 6401-主營業(yè)務(wù)收入640101-U系列640202-C系列 p當(dāng)科目結(jié)構(gòu)一致時可以使用成批復(fù)制功能。注意復(fù)制成功后修改默認(rèn)會計科目方向。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.2期初數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)年初啟用年中啟用科目賬錄入年初余額累計借貸 方；期末余額；系統(tǒng)反算年初余額；輔助賬錄入年初余額往來明細(xì)；累計借方發(fā)生；累計貸方發(fā)生；現(xiàn)金流量期初不需要需要銀行對賬期初需要需要2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.2期初數(shù)據(jù)科目科目方方向向年初余

12、額年初余額累計借方累計借方累計貸方累計貸方期初余額期初余額1001-庫存現(xiàn)金借￥9000￥12000￥11000￥100001002-銀行存款借￥558000￥50000￥58000￥550000100201-建行借￥255000￥30000￥35000￥250000100202-農(nóng)行借￥303000￥20000￥23000￥3000001405-庫存商品借￥60000￥10000￥11000￥50000 -U系列借￥30000￥50000￥60000￥20000 -C系列借￥30000￥50000￥50000￥300002202應(yīng)付賬款貸￥110000￥110000 -富士康科技貸￥5000

13、0￥50000 - -天津赫比貸￥60000￥600004001-實(shí)收資本貸￥400000￥4000004103本年利潤貸￥100000￥100000p提醒：期初余額試算不平衡，不能記賬，但可以填制憑證。若存在已記賬憑證，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能，期初余額的狀態(tài)顯示為【瀏覽只讀】。試算結(jié)果平衡期初對賬相平2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.2期初數(shù)據(jù)_往來核算p提醒：p為了保證賬表對賬相平，往來類的科目錄入期初余額時請務(wù)必通過往來明細(xì)錄入，而后進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總。p輔助期初余額支持增行，是為了兼容以前版本升級數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊往來明細(xì)雙擊期初余額

14、錄入期初往來明細(xì)期初往來明細(xì)匯總支持從應(yīng)收、付引入期初往來明細(xì)。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.課程提綱3.1日常業(yè)務(wù)3.1.1填制憑證3.1.2出納簽字3.1.3主管簽字3.1.4憑證審核3.1.5憑證查詢、及打印3.1.6記賬3.1.7賬簿查詢、及打印3.1.8結(jié)賬3.1.9關(guān)賬2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.1填制憑證_認(rèn)識憑證憑證要素：憑證類別、憑證號、日期、摘要、科目、輔助信息、金額、附單據(jù)數(shù)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.采購3.1.1填制憑證_填制憑證銷售收回貨款支付貨款2012 Yonyou

15、Software Co.,Ltd.3.1.1填制憑證_常用憑證在單位里，會計業(yè)務(wù)都有其規(guī)范性，因而在日常填制憑證的過程中，經(jīng)常會有許多憑證完全相同或部分相同，如果將這些常用的憑證存儲起來，在填制會計憑證時可隨時調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理的效率 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.1填制憑證_常用憑證在填制憑證時將憑證保存為常用憑證； 支持將當(dāng)前憑證另存為常用憑證2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.1填制憑證_插入憑證會計在填制憑證時會出現(xiàn)漏錄某張憑證的情況，系統(tǒng)支持補(bǔ)錄會計憑，增強(qiáng)產(chǎn)品易用性。 選中需要插入憑證的位置，插入的憑證將與該

16、張憑證的憑證類別與憑證編號保持一致點(diǎn)擊增加下的插入憑證選擇“是”后即可插入憑證，選擇“否”退出插入憑證點(diǎn)擊“是”后增加一張憑證類別憑證與憑證號所選一致的空憑證，允許修改表頭已帶出的制單日期信息。原插入點(diǎn)憑證及其后所有憑證號自動加1插入憑證限制：1、插入點(diǎn)憑證后有已記賬憑證時，不允許插入憑證2、如選擇制單序時控制選項(xiàng)，插入憑證保存時會校驗(yàn)日期是否序時，不滿足序時條件不允許保存3、啟用內(nèi)控審計時不允許使用插入憑證功能2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.1填制憑證_自動復(fù)制會計在填制憑證時經(jīng)常會同時做一類憑證， 例如報銷業(yè)務(wù)，相同業(yè)務(wù)的憑證格式內(nèi)容基本相同，可以在完成一

17、張憑證后，復(fù)制生成新的憑證，再加以調(diào)整即可完成新憑證的填制，提高填制憑證的效率； 支持復(fù)制憑證2012 Yonyou Software Co.,Ltd.Toolbar中“查找和替換”按鈕 3.1.1填制憑證-憑證中支持查找和替換自動復(fù)制了一張憑證，要將摘要中的月份統(tǒng)一替換成當(dāng)月，可以使用替換功能。用戶要查找某條分錄行內(nèi)容，可以使用查找功能。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.1填制憑證_憑證草稿會計在填制憑證填寫到一半時其他事情打斷，不能繼續(xù)完成憑證的填制，放棄很可惜，憑證草稿保存和憑證草稿引入就可以解決這樣的問題； 2012 Yonyou Software Co

18、.,Ltd.3.1.1填制憑證_作廢憑證對于錯誤的憑證，如果需要保留痕跡，可以在憑證上標(biāo)記作廢標(biāo)志；如果需要恢復(fù)為正常憑證，可以對作廢憑證進(jìn)行恢復(fù)。支持作廢憑證支持作廢狀態(tài)憑證恢復(fù)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.1填制憑證_作廢憑證提醒：是否允許操作員作廢他人的憑證受選項(xiàng)中【允許修改作廢他人憑證】控制。如果允許作廢部分操作員的憑證，則還可以選擇【控制到操作員】，并在【數(shù)據(jù)權(quán)限】中設(shè)置相應(yīng)用戶的權(quán)限。總賬系統(tǒng)不能作廢外部系統(tǒng)憑證。外部系統(tǒng)的憑證只能在相應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行修改、刪除、沖銷操作。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.1填制憑證_

19、整理憑證如果不需要保留痕跡，可以將作廢憑證刪除,即整理憑證；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.1填制憑證_整理憑證總賬憑證啟用內(nèi)控，憑證不允許刪除。按憑證號的順序?qū)嗵柡竺娴膽{證號向前提號按憑證審核日期，將憑證號重新排號按憑證日期，將憑證號重新排號2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.1填制憑證_沖銷憑證沖銷憑證是將將已記賬憑證進(jìn)行紅字沖銷，然后再填寫正確憑證。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.1填制憑證_選項(xiàng)憑證號按照憑證日期的順序排列填制憑證時,結(jié)算方式使用到票據(jù)管理的結(jié)算方式時,進(jìn)行支票控制。例如

20、,在報銷時支票未登記，則提示是否需要登記。填制憑證時，控制科目余額不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)現(xiàn)金流量項(xiàng)目控制必須輸入系統(tǒng)剛上線，和手工賬并行，如何保障系統(tǒng)中的憑證編號和手工的憑證號保持一致2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.1填制憑證_憑證選項(xiàng)選擇此項(xiàng)，則點(diǎn)擊增加按鈕時顯示憑證打印設(shè)置界面，可設(shè)置打印格式，否則直接輸出打印在憑證錄入時，可以對往來款項(xiàng)進(jìn)行直接往來全額兩清業(yè)務(wù)有外幣核算業(yè)務(wù)，選擇此項(xiàng)系統(tǒng)自動檢查外幣借貸方是否平衡可設(shè)置憑證顯示時的分錄行數(shù)、字體、行高2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.2出納簽字出納簽字的憑證范圍：出納憑證（現(xiàn)金、銀

21、行類憑證）憑證出納簽字在列表中支持兩種展現(xiàn)方式：按憑證展示和按憑證分錄展示展現(xiàn)方式為按憑證展示顯示結(jié)果支持列表中批量簽字或取消簽字展現(xiàn)方式選擇按照憑證分錄展示，顯示每一行的憑證信息2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.2出納簽字憑證展現(xiàn)方式為按憑證分錄展現(xiàn)，選中憑證中的某一行進(jìn)行簽字操作，直接將整單簽字處理單擊此處可選擇查詢的全部記錄，再次單擊可取消選擇的全部記錄此處進(jìn)行業(yè)務(wù)操作雙擊某一行記錄，可直接進(jìn)入憑證界面選擇按憑證分錄展示時允許使用2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.2出納簽字簽字方式：單張簽字、批量簽字提醒：取消簽字必須由簽字

22、人本人取消。單張出納簽字單張出納簽字批量出納簽字2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.2出納簽字_選項(xiàng)配置出納管理流程，選擇則出納憑證必須經(jīng)由出納簽字同時使用總賬和出納管理，出納簽字可配置在不同系統(tǒng)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.3主管簽字簽字范圍：所有憑證簽字方式:單張簽字、批量簽字，處理方式同出納簽字提醒：簽字人不能與制單人相同。取消簽字必須由簽字人本人取消。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.3主管簽字_選項(xiàng)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.4憑證審核審核范圍：所有

23、憑證審核方式:對照式審核、單張審核、批量審核。其中單張審核與批量審核處理方式同出納簽字。提醒：審核人和制單人不能是同一個人；憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除。取消審核簽字只能由審核人自己進(jìn)行。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯已標(biāo)錯的憑證不能被審核，若想審核，需先按取消取消標(biāo)錯后才能審核；憑證審核日期應(yīng)大于等于憑證日期；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.4憑證審核_對照式審核對照式審核主要是滿足金融、證券等一些特殊行業(yè)的需要，通過對憑證的二次錄入，達(dá)到系統(tǒng)自動審核憑證的目的2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.4憑證審核_標(biāo)錯p憑證審核

24、人發(fā)現(xiàn)憑證錯誤，在憑證上打上有錯標(biāo)記，并錄入錯誤原因；p制單人將光標(biāo)放到有錯上可以顯示出錯誤原因；p根據(jù)錯誤原因修改憑證，保存憑證。光標(biāo)放在有錯上可以顯示錯誤原因2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.5憑證查詢憑證查詢支持查詢其他年度的憑證；憑證號支持憑證范圍查詢；通過輔助條件可以按照摘要、科目、金額等條件進(jìn)行查詢?nèi)绻试S操作員查詢他人憑證，則選項(xiàng)中選擇【可查詢他人憑證】如果需要控制允許查詢那些人憑證，則選中【控制到操作員】，并需要在【數(shù)據(jù)權(quán)限】設(shè)置中設(shè)置用戶權(quán)限。則在憑證查詢時，操作員只能查詢具有相應(yīng)人員的憑證查詢權(quán)限。支持跨年查詢2012 Yonyou Soft

25、ware Co.,Ltd.3.1.6憑證打印p憑證打印時打印出憑證邊框，適合在白紙上打印，稱為普通打?。籶憑證打印時不打印出憑證邊框，適合在特殊印刷憑證紙上打印，稱為套打；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.6憑證打印打印憑證時，是否自動打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名；打印憑證時，是否自動打印科目編碼；套打與此參數(shù)無關(guān)。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.6憑證打印支持在待選項(xiàng)中選中需要打印的輔助項(xiàng)、自定義項(xiàng)、現(xiàn)金流量等，選入可供打印的摘要欄或科目欄中，打印即可按指定的位置打印。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.7記賬記賬：記