用友t3進(jìn)銷存操作流程

1、.用友 T3 進(jìn)銷存操作流程采購(gòu)入庫(kù)一、發(fā)票與貨物同時(shí)到達(dá)（貨到票到）1、掛賬處理1.1 錄入單據(jù)：采購(gòu)管理 -日常業(yè)務(wù) -采購(gòu)入庫(kù) -增加 - 保存 - 生成。1.2 生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過(guò)濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率，選中自動(dòng)結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動(dòng)結(jié)算發(fā)票。1.3 生成憑證：應(yīng)付賬款 -單據(jù)錄入 -錄入供應(yīng)商 -確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開(kāi)某條記錄 -審核，確認(rèn)生成憑證，保存。借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：應(yīng)付賬款 -xxx2、現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）2.1 錄入單據(jù)：采購(gòu)管理 -日常業(yè)務(wù) -

2、采購(gòu)入庫(kù) -增加 - 保存 - 生成。2.2 生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過(guò)濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率-確定。2.3 發(fā)票結(jié)算：采購(gòu)管理 -采購(gòu)結(jié)算 -手工結(jié)算 -過(guò)濾 -輸入供應(yīng)商、入庫(kù)單號(hào) -確定 -發(fā)票 -選中記錄 -確認(rèn) -入庫(kù) -選中記錄 -確認(rèn) - 結(jié)算 - 確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開(kāi)，點(diǎn)擊“現(xiàn)付” ，錄入結(jié)算方式，金額。生成憑證： 應(yīng)付賬款 -單據(jù)錄入 -錄入供應(yīng)商、 選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票 - 確認(rèn) -雙擊選中記錄 - 審核 - 確認(rèn)生成憑證 - 保存。借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸

3、：現(xiàn)金 -人民幣二、當(dāng)月貨物已入庫(kù)，發(fā)票未到（貨到票未到）錄入單據(jù)：采購(gòu)管理 -日常業(yè)務(wù) -采購(gòu)入庫(kù) - 增加 -保存。三、發(fā)票下月到達(dá)1、錄入單據(jù) ：采購(gòu)管理 -日常業(yè)務(wù) -專用發(fā)票 - 增加，在錄入存貨框中點(diǎn)右鍵拷貝入庫(kù)單 - 錄入供貨單位 - 過(guò)濾 - 選中以前暫估的單據(jù) -確定 -錄入發(fā)票號(hào)碼 -保存采購(gòu)發(fā)票。2、發(fā)票結(jié)算： 采購(gòu)管理 -采購(gòu)結(jié)算 -手工結(jié)算 - 過(guò)濾 - 錄入日期、供應(yīng)商 -確定 -發(fā)票 - 選中要結(jié)算的記錄 -確定 - 入庫(kù) - 選中入庫(kù)記錄 -結(jié)算。3、生成憑證： 應(yīng)付系統(tǒng) -單據(jù)錄入 -錄入供應(yīng)商 -確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開(kāi)某條記錄 -審核，確認(rèn)生成憑證，

4、保存。借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款 -單位應(yīng)付賬款 -外部單位應(yīng)付賬款;.采購(gòu)?fù)素浺?、入?kù)并結(jié)算1、入庫(kù)并掛賬（需要對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票）1.1 錄退貨單：采購(gòu)管理 -日常業(yè)務(wù) -采購(gòu)?fù)素?-增加 - 錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)） -保存 -生成。1.2 發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應(yīng)商 -過(guò)濾 -選中記錄、自動(dòng)結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率 -確定。1.3 生成憑證：應(yīng)付賬款 -單據(jù)錄入 -錄入供應(yīng)商 -確定 -雙擊打開(kāi)選中記錄 - 審核 -確認(rèn)生成憑證 - 保存。借：物資采購(gòu)（紅數(shù)）應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）（紅數(shù)）貸：應(yīng)付賬款 -單位應(yīng)付賬款（紅數(shù)）2、入庫(kù)并現(xiàn)結(jié)

5、（如：人民幣）2.1錄退貨單：采購(gòu)管理 -日常業(yè)務(wù) -采購(gòu)?fù)素?-增加 -錄入相關(guān)信息 -保存。2.2紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過(guò)濾出此采購(gòu)?fù)素泦?選中此退貨單 -確定。2.3現(xiàn)付：采購(gòu)管理 -日常業(yè)務(wù) -紅字發(fā)票（專用） -現(xiàn)付 -錄入現(xiàn)付金額（負(fù)數(shù)） -確定。2.4發(fā)票結(jié)算：采購(gòu)管理 -手工結(jié)算 -過(guò)濾 - 錄入過(guò)濾信息 -確定 - 入庫(kù) -選中記錄 -發(fā)票 -選中記錄 -結(jié)算 - 完成。2.5記賬并生成憑證：應(yīng)付賬款 -單據(jù)錄入 - 選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票 -雙擊此單據(jù)-審核 -確認(rèn)生成憑證 -錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目 - 保存。借：物資采購(gòu)（紅數(shù)）應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）（紅數(shù)）貸：現(xiàn)金（紅數(shù)

6、）3、入庫(kù)并暫估（當(dāng)月入庫(kù)暫估并退貨，直接修改入庫(kù)單）3.1 錄退貨單：采購(gòu)管理 -日常業(yè)務(wù) -采購(gòu)?fù)素?-增加 - 錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)） -保存。3.2 進(jìn)行結(jié)算：采購(gòu)管理 -采購(gòu)結(jié)算 -自動(dòng)結(jié)算 -紅藍(lán)入庫(kù)單結(jié)算 - 確定。二、入庫(kù)但沒(méi)有結(jié)算修改入庫(kù)單：采購(gòu)管理 -日常業(yè)務(wù) -入庫(kù)單列表 -錄入入庫(kù)單號(hào)、 供應(yīng)商 -確定-打開(kāi)指定的入庫(kù)單 - 修改 -保存即可。;.銷售環(huán)節(jié)一、銷售成品1、掛賬處理1.1 錄發(fā)貨單：銷售管理 -銷售發(fā)貨 -發(fā)貨單 -增加 -是 -錄入相關(guān)信息 -保存-審核 -是。1.2 生成發(fā)票：銷售管理 -銷售開(kāi)票 -專用發(fā)票 -增加 - 發(fā)貨單號(hào) - 錄入客戶顯示

7、 -選中發(fā)貨單號(hào)，選中發(fā)貨單號(hào)，存貨編碼 -保存 -復(fù)核 -是。 (專用發(fā)票必須錄入稅號(hào)、賬號(hào)、開(kāi)戶行、電話 )。注：也可在銷售開(kāi)票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。生成憑證：應(yīng)收賬款 - 單據(jù)錄入 - 確定 - 雙擊記錄 -審核 -確認(rèn)生成憑證 -保存。借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）2、現(xiàn)結(jié)處理2.1 錄發(fā)貨單：銷售管理 -銷售發(fā)貨 -發(fā)貨單 -增加 -是 -錄入發(fā)貨單信息 -保存 -審核 - 是-確定。2.2 生成發(fā)票：銷售管理 -銷售開(kāi)票 -專用發(fā)票 -增加 - 點(diǎn)發(fā)貨單號(hào) -過(guò)濾出選擇發(fā)貨單窗口 -錄入客戶信息 -顯示 - 選中發(fā)貨單號(hào)，選中存貨編碼 -

8、保存 2.3 現(xiàn)結(jié) -在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額 -確定 -確定。2.4 生成憑證：應(yīng)收賬款 -單據(jù)錄入 -選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票 -確定 -選中當(dāng)前單據(jù) -雙擊打開(kāi) -審核 - 確定生成憑證 -是-保存。借：現(xiàn)金 -人民幣貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）3、退貨處理3.1 銷售發(fā)貨：銷售管理 -銷售發(fā)貨 -退貨單 -增加 -錄入業(yè)務(wù)內(nèi)容 -保存 -審核。3.2 銷售開(kāi)票：銷售管理 -銷售開(kāi)票 -紅字（專用）普通發(fā)票-增加 -點(diǎn)發(fā)貨單號(hào) -過(guò)濾出選擇發(fā)貨單窗口 -錄入客戶信息 - 顯示 -選中發(fā)貨單號(hào)，選中存貨編碼 -保存。3.3 生成憑證：應(yīng)收賬款 -單據(jù)錄入 -選中

9、已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票 -確定 -選中當(dāng)前單據(jù) -雙擊打開(kāi) -審核 - 確定生成憑證 -是-保存。生成憑證：借：應(yīng)收賬款（紅字）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）(紅字 );.庫(kù)存管理操作一、成品入庫(kù)錄入庫(kù)單：庫(kù)存管理 -入庫(kù)業(yè)務(wù) -產(chǎn)成品入庫(kù) -“增加”-錄入倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)類別、部門(mén) -在表體內(nèi)錄入產(chǎn)成品名稱、 批號(hào) - 在項(xiàng)目大類、名稱中錄入項(xiàng)目核算的名稱（此項(xiàng)目與生產(chǎn)成本項(xiàng)目核算相關(guān)，牽扯到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)） 。二、出庫(kù)業(yè)務(wù)1、非生產(chǎn)領(lǐng)用（如“財(cái)務(wù)部領(lǐng)用” ）錄出庫(kù)單：庫(kù)存管理 -出庫(kù)業(yè)務(wù) - 材料出庫(kù) -增加 -錄入相關(guān)信息 （注意：一定要錄入出庫(kù)類別，只錄數(shù)量，不錄單價(jià)）

10、 -保存 -審核。注：存貨核算模塊期末處理前，庫(kù)存管理、采購(gòu)管理、銷售管理這幾個(gè)模塊要先結(jié)賬處理。2、生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用錄出庫(kù)單：庫(kù)存管理 -出庫(kù)業(yè)務(wù) - 材料出庫(kù) -增加 -錄入相關(guān)信息 （注意：一定要錄入出庫(kù)類別，只錄數(shù)量，不錄單價(jià)） -保存 -審核。注：因?yàn)槌鰩?kù)類別的類型關(guān)系到生成憑證的不同， 所以，出庫(kù)類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的第一條分錄要選擇相應(yīng)的項(xiàng)目。刪除或修改操作1、刪除憑證：存貨核算 -憑證 -憑證列表，指定憑證 -刪除。2、恢復(fù)記賬：存貨核算 -處理 -恢復(fù)單據(jù)記賬 -選中要恢復(fù)的單據(jù) -恢復(fù)。刪除憑證：應(yīng)付賬款 -統(tǒng)計(jì)分析 - 單據(jù)查詢 -憑證查詢， 輸入業(yè)務(wù)類型 （發(fā)

11、票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證） -確定，選中憑證 -刪除。3、棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款 -單據(jù)錄入 -在單據(jù)過(guò)濾條件框選中已審核 -雙擊打開(kāi)當(dāng)前單據(jù) -棄審。4、取消結(jié)算：采購(gòu)管理 -結(jié)算列表 -錄入供應(yīng)商過(guò)濾出采購(gòu)結(jié)算表列表 -雙擊打開(kāi)列表 -刪除。5、刪除發(fā)票：采購(gòu)管理 -日常業(yè)務(wù) -專用發(fā)票 -刪除。6、刪除入庫(kù)單：采購(gòu)管理- 日常業(yè)務(wù) -入庫(kù)單列表過(guò)濾出要?jiǎng)h除的采購(gòu)入庫(kù)單-雙擊打開(kāi) -刪除。;.核算管理（重點(diǎn)）一、正常單據(jù)記賬 ：存貨核算系統(tǒng) -正常單據(jù)記賬 -選中倉(cāng)庫(kù)，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù) -記賬退出。二、暫估成本處理： 存貨核算管理 -暫估處理 -選擇倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)單號(hào) -

12、選擇記錄點(diǎn)擊暫估。三、生成憑證（購(gòu)銷售單據(jù)制單） ：1、存貨核算 - 生成憑證 -選擇 -選中（ 01）采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄 - 確定，選擇當(dāng)前憑證類型 - 生成 -保存。（注意入庫(kù)類別，內(nèi)部指集團(tuán)公司內(nèi)部，其余為外部） 。借：原材料貸：應(yīng)付賬款 -單位暫估應(yīng)付賬款注： 1.材料估價(jià)須逐筆估價(jià)，不可將幾筆款估價(jià)在一起。 2.入庫(kù)單必須錄入數(shù)量和單價(jià)。2、存貨核算 -生成憑證 -選擇 -選中（ 01）采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬） - 確定，選中當(dāng)前未生成憑證 -確定，選擇當(dāng)前憑證類型 -生成。借：原材料貸：物資采購(gòu)采購(gòu)?fù)素洖椋航瑁涸牧希t數(shù)）貸：物資采購(gòu)（紅數(shù)）3、存貨核算

13、-生成憑證 -選擇 -（ 24）紅字回沖單（沖銷原暫估入庫(kù)） 、（30）藍(lán)字回沖單（報(bào)銷） -選中記錄 - 確定 - 生成紅字憑證、 藍(lán)字憑證回沖原估價(jià)入庫(kù)。借：原材料（紅字）貸：應(yīng)付賬款 -單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）借：原材料貸：物資采購(gòu)注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢， 不能分批結(jié)算。 如果存在一次估價(jià)幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫(kù)單的形式月末形成紅字暫估款， 以抵消部門(mén)結(jié)算的暫估款。然后錄入采購(gòu)入庫(kù)單，重新生成發(fā)票結(jié)算。固定資產(chǎn)管理;.一、掛賬處理1、卡片錄入：固定資產(chǎn) -卡片 -資產(chǎn)增加 - 選中資產(chǎn)類型確定 - 錄入卡片信息-保存 -不生成憑證。2、生成憑證：應(yīng)付賬款 -單據(jù)錄入

14、-確定 - 增加 -確定 -錄入供應(yīng)商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目 -保存 -審核，確認(rèn)生成憑證 -保存。借：固定資產(chǎn)貸：應(yīng)付賬款 -外部單位應(yīng)付賬款二、現(xiàn)款結(jié)算1、卡片錄入：固定資產(chǎn) -卡片 -資產(chǎn)增加 - 選中資產(chǎn)類型確定 - 錄入卡片信息-保存 -輸入憑證類別號(hào)、對(duì)方科目、項(xiàng)目名稱、結(jié)算方式等確認(rèn) - 保存。2、生成憑證：借：固定資產(chǎn)貸：銀行存款 /現(xiàn)金三、計(jì)提折舊： 固定資產(chǎn) -處理 -計(jì)提本月折舊 -確認(rèn)。四、生成憑證：固定資產(chǎn) -處理 -折舊分配表 -選擇按部門(mén)分配 - 確定 -憑證 -保存。注：生成憑證前，需在選項(xiàng)，部門(mén)折舊對(duì)應(yīng)科目，設(shè)置上相關(guān)部門(mén)對(duì)應(yīng)的科目。借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用

15、 -折舊費(fèi)制造費(fèi)用 -折舊費(fèi)管理費(fèi)用 -折舊費(fèi)應(yīng)付福利費(fèi) -職工醫(yī)藥福利費(fèi)（食堂部門(mén)）貸：累計(jì)折舊月末成本結(jié)轉(zhuǎn)月末，本月所有的材料入庫(kù)單， 出庫(kù)單錄入完畢， 所有銷售發(fā)貨都已生成銷售發(fā)票，銷售發(fā)票都已審核、結(jié)算，準(zhǔn)確無(wú)誤。依次對(duì)采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、銷售管理模塊進(jìn)行月末結(jié)賬。一、材料入庫(kù)業(yè)務(wù)1、采購(gòu)入庫(kù)記賬：存貨核算 -單據(jù)記賬 - 選擇原料、材料倉(cāng)庫(kù) - 右邊單據(jù)類型只選擇采購(gòu)入庫(kù)單選項(xiàng) -在截止日期中錄入本月的最后一天 -確定 -全選 - 記賬進(jìn)行單據(jù)記賬。2、本月入庫(kù)業(yè)務(wù)生成憑證：存貨核算 -生成憑證 -選擇 -查詢條件中選擇采購(gòu)入庫(kù)單、紅字回沖單、藍(lán)字回沖單，在右邊的倉(cāng)庫(kù)中選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)

16、日期為月末最后一天，選擇相應(yīng)單據(jù)，點(diǎn)擊生成，將本月采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)生成憑證：(藍(lán)字回沖單 )正常采購(gòu)分錄：;.借：原材料貸：物資采購(gòu)紅字回沖單：借：原材料（紅字）貸：暫估應(yīng)付款（紅字）估價(jià)入庫(kù)：借：原材料貸：暫估應(yīng)付賬款二、對(duì)出庫(kù)進(jìn)行記賬存貨核算 -單據(jù)記賬 - 選擇原料、材料倉(cāng)庫(kù) -單據(jù)類型為除入庫(kù)單外的所有單據(jù)-在截止日期中錄入本月的最后一天-確定。三、對(duì)原料、材料庫(kù)進(jìn)行期末處理存貨核算 -期末處理 - 選擇原料、材料庫(kù)（一個(gè)庫(kù)一個(gè)庫(kù)地處理） -選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單 - 確定進(jìn)行處理 -在出現(xiàn)的出庫(kù)調(diào)整列表中輸入出庫(kù)類別、部門(mén)，依次將所有原料、材料庫(kù)處理完畢。四、原（

17、材）料出庫(kù)制單存貨核算 -生成憑證 - 選擇 -在左側(cè)的查詢條件中， 將與入庫(kù)相關(guān)的條件及銷售發(fā)票選項(xiàng)去掉，選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)日期 -確定 -選定全部的單據(jù) -合成 -生成憑證：借：生產(chǎn)成本制造費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用貸：原材料注：“生產(chǎn)成本”設(shè)項(xiàng)目核算的，此處的項(xiàng)目，與材料出庫(kù)單錄入的項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)。五、生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)將總賬制造費(fèi)用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項(xiàng)下的制造費(fèi)用中。成本分配：存貨核算 -期末處理 -產(chǎn)品成本分配 -查詢 - 選擇有產(chǎn)成品入庫(kù)的倉(cāng)庫(kù) -確定 - 根據(jù)手工核算的產(chǎn)品成本 -錄入產(chǎn)品入庫(kù)金額。單據(jù)記賬：存貨核算- 單據(jù)記賬 - 在左邊選擇有成品入庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)- 單據(jù)類型 -產(chǎn)成品入庫(kù)單 -選擇單據(jù) -記賬。生成憑證：存貨核算 -生成憑證 -選擇 -選擇產(chǎn)成品入庫(kù)單及相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)-確定 -全選 -確定 -合成。生成憑證：借：庫(kù)存商品貸：