快速消費(fèi)品行業(yè)(FMCG)分銷(xiāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作操作手冊(cè)(下冊(cè))

1、.快速消費(fèi)品行業(yè)(FMCG)分銷(xiāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作操作手冊(cè)(下冊(cè))第一部分 銷(xiāo)售管理4第一章 前店后倉(cāng)模式銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程51. 說(shuō)明52. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位53. 涉及相關(guān)單據(jù)54. 作業(yè)流程圖55. 作業(yè)流程描述7第二章 遠(yuǎn)倉(cāng)模式銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程101. 說(shuō)明102. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位103. 涉及相關(guān)單據(jù)104. 作業(yè)流程圖105. 作業(yè)流程描述12第三章 銷(xiāo)售退貨標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程151. 說(shuō)明152. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位153. 涉及相關(guān)單據(jù)154. 作業(yè)流程圖155. 作業(yè)流程說(shuō)明176. 作業(yè)流程圖187. 作業(yè)流程說(shuō)明20第四章 銷(xiāo)售備貨作業(yè)流程221. 說(shuō)明222. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗

2、位223. 涉及相關(guān)單據(jù)224. 相關(guān)作業(yè)流程225. 業(yè)務(wù)流程操作23第五章 銷(xiāo)售配送工作流程251. 說(shuō)明252. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位253. 涉及相關(guān)單據(jù)254. 相關(guān)作業(yè)流程255. 業(yè)務(wù)流程操作27第六章 廠(chǎng)家促銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程281. 說(shuō)明292. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位293. 涉及相關(guān)單據(jù)294. 作業(yè)流程圖295. 作業(yè)流程說(shuō)明31第七章 內(nèi)部促銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程321. 說(shuō)明322. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位323. 涉及相關(guān)單據(jù)324. 作業(yè)流程圖325. 作業(yè)流程說(shuō)明34第八章 贈(zèng)品入倉(cāng)銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程351. 說(shuō)明352. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位353. 涉及相關(guān)單據(jù)354. 作業(yè)流程圖

3、355. 作業(yè)流程說(shuō)明36第二部分 應(yīng)收、應(yīng)付管理37第一章 應(yīng)付流程381. 說(shuō)明382. 適用方位及對(duì)應(yīng)崗位383. 涉及相關(guān)單據(jù)384. 作業(yè)流程圖385. 操作流程說(shuō)明40第二章 應(yīng)付流程(先款后貨)421. 說(shuō)明422. 適用方位及對(duì)應(yīng)崗位423. 涉及相關(guān)單據(jù)424. 作業(yè)流程圖425. 流程操作說(shuō)明44第三章 應(yīng)收流程461. 說(shuō)明462. 適用方位及對(duì)應(yīng)崗位463. 涉及相關(guān)單據(jù)464. 作業(yè)流程圖465. 流程操作說(shuō)明48第四章 應(yīng)收流程(預(yù)收款)491. 說(shuō)明492. 適用方位及對(duì)應(yīng)崗位493. 涉及相關(guān)單據(jù)494. 作業(yè)流程圖495. 流程操作說(shuō)明51天馬行空官方博客：

4、；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一部分 銷(xiāo)售管理第一章 前店后倉(cāng)模式銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程1. 說(shuō)明規(guī)范前店后倉(cāng)模式下，商品銷(xiāo)售給下游客戶(hù)的操作，保證商品銷(xiāo)售的及時(shí)和準(zhǔn)確。注：前店后倉(cāng)模式指分銷(xiāo)商的操作員所在的系統(tǒng)部系統(tǒng)室是與倉(cāng)庫(kù)相鄰的，銷(xiāo)售聯(lián)單是由系統(tǒng)部操作員一次全部打印出來(lái)，直接就可以傳遞到倉(cāng)庫(kù)，其作業(yè)流程與遠(yuǎn)倉(cāng)模式不同2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位應(yīng)收出納：(1)接收銷(xiāo)售單隨貨同行聯(lián)和貨款，做賬；應(yīng)收賬管員：(1)審批超信用額和賬期的銷(xiāo)售單是否放行；(2)接收銷(xiāo)售單財(cái)務(wù)聯(lián)和隨貨同行聯(lián)，做帳；操作員：(1)接收客戶(hù)訂單在系統(tǒng)中維護(hù)銷(xiāo)售單，將其中超信用額和賬期的銷(xiāo)售單通報(bào)應(yīng)收賬

5、管員審批；(2)打印銷(xiāo)售單四聯(lián)，送應(yīng)收賬管員和倉(cāng)管員；倉(cāng)庫(kù)操作員：(1)核對(duì)銷(xiāo)售單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，系統(tǒng)中做銷(xiāo)售單出庫(kù)審核；倉(cāng)管員：(1)接收銷(xiāo)售單，按單發(fā)貨；送貨員：(1)提貨，拿兩聯(lián)隨車(chē)送貨；(2)送貨，如現(xiàn)款現(xiàn)貨，將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應(yīng)收出納；如非現(xiàn)款現(xiàn)貨，將隨貨同行聯(lián)帶回交收款員；收款員：(1)收款，將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應(yīng)收出納；3. 涉及相關(guān)單據(jù)銷(xiāo)售單4. 作業(yè)流程圖5. 作業(yè)流程描述5.1. 操作員收到客戶(hù)訂單5.1.1. 分銷(xiāo)商可自行制定銷(xiāo)售代表手工訂單、客戶(hù)訂單傳真件、客服電話(huà)訂單的表單樣式，并分發(fā)銷(xiāo)售代表、客戶(hù)、客服人員，在接收客戶(hù)訂貨時(shí)，按樣式要求填寫(xiě)并交系統(tǒng)部操作員

6、在系統(tǒng)中維護(hù)銷(xiāo)售單；以下為銷(xiāo)售代表手工訂單、客戶(hù)訂單傳真件、客服電話(huà)訂單的表單樣式5.1.2. 如分銷(xiāo)商已購(gòu)買(mǎi)安裝富基融通科技公司PDA系統(tǒng)，銷(xiāo)售代表每日拜訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)，可在PDA中現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)出電子訂單，返回公司后將PDA交系統(tǒng)部操作員，操作員將PDA電子訂單導(dǎo)入系統(tǒng)生成銷(xiāo)售單；5.2. 操作員系統(tǒng)維護(hù)銷(xiāo)售單操作員接收客戶(hù)訂單后，在系統(tǒng)中維護(hù)銷(xiāo)售單（包括手工維護(hù)銷(xiāo)售單；或?qū)DA訂單導(dǎo)入系統(tǒng)生成銷(xiāo)售單）；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：雙擊【銷(xiāo)售中心】【銷(xiāo)貨單管理】【維護(hù)】打開(kāi)【維護(hù)銷(xiāo)售單】界面進(jìn)行銷(xiāo)售單維護(hù)注：如果系統(tǒng)中庫(kù)存不足，操作員要在原始客戶(hù)訂單上注明取消的數(shù)量并與銷(xiāo)售代表溝通5.3. 系統(tǒng)做信用額和賬期檢

7、查銷(xiāo)售單維護(hù)完成，系統(tǒng)會(huì)跟據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的客戶(hù)信用額和賬期，與當(dāng)前銷(xiāo)售單進(jìn)行比較判斷：a.如信用額滿(mǎn)足且無(wú)超賬期的貨款，則系統(tǒng)無(wú)提示，操作員直接打印銷(xiāo)售單；b.如信用額不滿(mǎn)足或有超賬期的貨款，則系統(tǒng)會(huì)提示超信用額或賬期，操作員將情況通知應(yīng)收賬管員，應(yīng)收賬管員跟據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和客戶(hù)往來(lái)生意關(guān)系作綜合評(píng)判，確定該單是否可開(kāi)出，如是則通知操作員打印銷(xiāo)售單；如否，則通知操作員手工修改銷(xiāo)售單中的商品明細(xì)數(shù)量，直至與信用額匹配，或通知操作員手工修改客戶(hù)信用額，以滿(mǎn)足銷(xiāo)售單總額，然后由操作員打印銷(xiāo)售單；5.4. 操作員打印銷(xiāo)售單操作員打印銷(xiāo)售單四聯(lián)，分別是財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、客戶(hù)聯(lián)、隨貨同行聯(lián)，將財(cái)務(wù)聯(lián)交應(yīng)收賬管員

8、，其余三聯(lián)都交倉(cāng)管員；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：雙擊【銷(xiāo)售中心】【銷(xiāo)貨單管理】【打印】打開(kāi)【打印銷(xiāo)售單】界面進(jìn)行銷(xiāo)售單打印，打印出來(lái)的單據(jù)如下注：銷(xiāo)售單的打印必須當(dāng)天完成5.5. 應(yīng)收賬管員接收銷(xiāo)售單財(cái)務(wù)聯(lián)財(cái)務(wù)接收銷(xiāo)售單財(cái)務(wù)聯(lián)，待現(xiàn)金出納交已蓋現(xiàn)金收訖章的隨貨同行聯(lián)后，進(jìn)行應(yīng)收賬處理；5.6. 倉(cāng)管員接收銷(xiāo)售單另三聯(lián)，按單發(fā)貨倉(cāng)管員接收銷(xiāo)售單另三聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、客戶(hù)聯(lián)、隨貨同行聯(lián)），先不要拆分，按單進(jìn)行備貨；5.6.1. 使用系統(tǒng)備貨功能備貨至備貨區(qū)，具體流程詳見(jiàn)銷(xiāo)售備貨作業(yè)流程；5.6.2. 按單備貨至備貨區(qū)；(1)倉(cāng)管員安排倉(cāng)庫(kù)理貨員按銷(xiāo)售單揀貨，不同線(xiàn)路的銷(xiāo)售單按路線(xiàn)分開(kāi)放到備貨區(qū)的相應(yīng)送貨路線(xiàn)區(qū)域

9、中；對(duì)于小額銷(xiāo)售單(數(shù)量較少)，應(yīng)把不同商品合在一起裝入紙箱，在外箱上注明銷(xiāo)售單號(hào)；(2)如銷(xiāo)售單上正在揀貨的商品倉(cāng)庫(kù)缺貨，倉(cāng)庫(kù)管理員需立即要銷(xiāo)售代表聯(lián)系客戶(hù)；a.如客戶(hù)確定該單上的商品是滿(mǎn)足多少送多少，倉(cāng)庫(kù)理貨員可按銷(xiāo)售單上商品可滿(mǎn)足數(shù)量揀貨備貨，同時(shí)倉(cāng)管員通知操作員收回該缺貨銷(xiāo)售單共四聯(lián)做作廢處理，在系統(tǒng)中也作廢此銷(xiāo)售單，然后再參照原銷(xiāo)售單上的可滿(mǎn)足數(shù)量重新在系統(tǒng)中維護(hù)一張銷(xiāo)售單，打印四聯(lián)單分別傳送財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按單做發(fā)貨確認(rèn)；b.如客戶(hù)確定該單上的商品只要有不滿(mǎn)足的就整單取消訂貨，則倉(cāng)管員通知操作員收回該缺貨銷(xiāo)售單共四聯(lián)做作廢處理，在系統(tǒng)中也作廢此銷(xiāo)售單；(3)備貨完畢后，倉(cāng)管員再次

10、核對(duì)備貨數(shù)量與銷(xiāo)售單無(wú)誤后在銷(xiāo)售單三聯(lián)上“發(fā)貨人”處簽字確認(rèn)，然后通知送貨員提貨；5.7. 送貨員提貨5.7.1. 送貨員在備貨區(qū)清點(diǎn)商品并核對(duì)無(wú)誤后，按“先裝，后卸”的原則裝車(chē)；5.7.2. 裝車(chē)后，送貨員在貨品對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售單三聯(lián)上“送貨人”處簽字，將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)操作員，帶客戶(hù)聯(lián)、隨貨同行聯(lián)出車(chē)送貨，同時(shí)送貨員和司機(jī)對(duì)貨車(chē)上的商品庫(kù)存負(fù)責(zé)；注：對(duì)于當(dāng)天晚上無(wú)法送到的銷(xiāo)售單，車(chē)輛調(diào)度員要按公司運(yùn)輸制度當(dāng)晚合理安排車(chē)輛裝車(chē)，以保證司機(jī)第二天早上按規(guī)定時(shí)間出車(chē)5.8. 倉(cāng)庫(kù)操作員核對(duì)銷(xiāo)售單，系統(tǒng)出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)操作員收到已提貨的銷(xiāo)售單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，與系統(tǒng)中的銷(xiāo)售單進(jìn)行核對(duì)，做系統(tǒng)出庫(kù)，銷(xiāo)售單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留底；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操

11、作說(shuō)明：雙擊【銷(xiāo)售中心】【銷(xiāo)貨單管理】【出庫(kù)審核】打開(kāi)【銷(xiāo)貨單審核】界面進(jìn)行銷(xiāo)售單出庫(kù)注：當(dāng)天出庫(kù)的銷(xiāo)售單必須當(dāng)天在系統(tǒng)中做出庫(kù)5.9. 送貨員送貨送貨員送貨至客戶(hù)，客戶(hù)核對(duì)實(shí)送商品的數(shù)量、金額后，送貨員將銷(xiāo)售單客戶(hù)聯(lián)交客戶(hù)留底，如現(xiàn)款現(xiàn)貨，則現(xiàn)場(chǎng)收取貨款，并將隨貨同行聯(lián)與貨款一同帶回交應(yīng)收出納；如非現(xiàn)款現(xiàn)貨，則要求客戶(hù)在隨貨同行聯(lián)上“收貨人”處簽字，代表暫欠貨款，并將隨貨同行聯(lián)帶回交收款員；5.10. 收款員收款收款員憑客戶(hù)簽字欠款的銷(xiāo)售單隨貨同行聯(lián)，向客戶(hù)收取貨款，收款后在隨貨同行聯(lián)上“收款人”處簽字，然后將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應(yīng)收出納；5.11. 應(yīng)收出納收款記賬應(yīng)收出納接收已簽收

12、的隨貨同行聯(lián)和貨款，核對(duì)貨款金額與銷(xiāo)售單，做賬，并在隨貨同行聯(lián)上蓋 “現(xiàn)金收訖”章，然后轉(zhuǎn)交應(yīng)收賬管員；5.12. 應(yīng)收賬管員做應(yīng)收賬作業(yè)應(yīng)收賬管員收到已蓋章的銷(xiāo)售單隨貨同行聯(lián)，與之前收到的銷(xiāo)售單財(cái)務(wù)聯(lián)進(jìn)行應(yīng)收對(duì)賬處理，具體流程詳見(jiàn)應(yīng)收賬作業(yè)流程；5.13. 補(bǔ)充 銷(xiāo)售單五聯(lián)單和六聯(lián)單的使用方法5.13.1. 銷(xiāo)售單五聯(lián)單的使用方法：在五聯(lián)單中，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、客戶(hù)聯(lián)的使用方法與前面介紹的四聯(lián)單使用方法相同，多出的一聯(lián)可以給DMS操作員、銷(xiāo)售代表、應(yīng)收賬管員其中一人來(lái)使用；(1)如果給DMS操作員，則是在五聯(lián)單打印出來(lái)之后，DMS操作員留一聯(lián)作為存根；(2)如果給銷(xiāo)售代表，則是在五

13、聯(lián)單打印出來(lái)之后，銷(xiāo)售代表留一聯(lián)方便向客戶(hù)催款對(duì)賬；(3)如果給應(yīng)收賬管員，則應(yīng)收賬管員可將此聯(lián)作為客戶(hù)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)明細(xì)；5.13.2. 銷(xiāo)售單六聯(lián)單的使用方法：在六聯(lián)單中，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、客戶(hù)聯(lián)的使用方法與前面介紹的四聯(lián)單使用方法相同，多出的兩聯(lián)可以給DMS操作員、銷(xiāo)售代表、應(yīng)收賬管員其中兩人來(lái)使用，使用方法可以參照上面介紹的銷(xiāo)售單五聯(lián)單的使用方法；第二章 遠(yuǎn)倉(cāng)模式銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程1. 說(shuō)明規(guī)范遠(yuǎn)倉(cāng)模式下，商品銷(xiāo)售給下游客戶(hù)的操作，保證商品銷(xiāo)售的及時(shí)和準(zhǔn)確。注：遠(yuǎn)倉(cāng)模式是指分銷(xiāo)商的銷(xiāo)售出貨倉(cāng)庫(kù)與操作員所在的系統(tǒng)部系統(tǒng)室、財(cái)務(wù)部由于相距很遠(yuǎn)，為保證單據(jù)傳遞準(zhǔn)確及時(shí)，銷(xiāo)售聯(lián)單是由系

14、統(tǒng)部操作員維護(hù)，然后分別在倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)進(jìn)行打印，其作業(yè)流程與前店后倉(cāng)模式不同2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位應(yīng)收出納：(1)接收銷(xiāo)售單隨貨同行聯(lián)和貨款，做賬；應(yīng)收賬管員：(1)審批超信用額和賬期的銷(xiāo)售單是否放行；(2)打印銷(xiāo)售單財(cái)務(wù)聯(lián)；(3)接收銷(xiāo)售單隨貨同行聯(lián)，做帳；操作員：(1)接收客戶(hù)訂單在系統(tǒng)中維護(hù)銷(xiāo)售單，將其中超信用額和賬期的銷(xiāo)售單通報(bào)應(yīng)收賬管員審批；倉(cāng)庫(kù)操作員：(1)打印銷(xiāo)售單三聯(lián)；(2)核對(duì)銷(xiāo)售單，系統(tǒng)中做銷(xiāo)售單出庫(kù)審核；倉(cāng)管員：(1)接收銷(xiāo)售單，按單發(fā)貨；(2)在送貨員提貨后，收回一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)送倉(cāng)庫(kù)操作員；送貨員：(1)提貨，拿兩聯(lián)隨車(chē)送貨；(2)送貨，如現(xiàn)款現(xiàn)貨，將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶

15、回交應(yīng)收出納；如非現(xiàn)款現(xiàn)貨，將隨貨同行聯(lián)帶回交收款員；收款員：(1)收款，將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應(yīng)收出納；3. 涉及相關(guān)單據(jù)銷(xiāo)售單4. 作業(yè)流程圖5. 作業(yè)流程描述5.1. 操作員收到客戶(hù)訂單5.1.1. 分銷(xiāo)商可自行制定銷(xiāo)售代表手工訂單、客戶(hù)訂單傳真件、客服電話(huà)訂單的表單樣式，并分發(fā)銷(xiāo)售代表、客戶(hù)、客服人員，在接收客戶(hù)訂貨時(shí)，按樣式要求填寫(xiě)并交系統(tǒng)部操作員在系統(tǒng)中維護(hù)銷(xiāo)售單；以下為銷(xiāo)售代表手工訂單、客戶(hù)訂單傳真件、客服電話(huà)訂單的表單樣式5.1.2. 如分銷(xiāo)商已購(gòu)買(mǎi)安裝富基融通科技公司PDA系統(tǒng)，銷(xiāo)售代表每日拜訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)，可在PDA中現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)出電子訂單，返回公司后將PDA交系統(tǒng)部操作員，操作

16、員將PDA電子訂單導(dǎo)入系統(tǒng)生成銷(xiāo)售單；5.1.3. 如分銷(xiāo)商已購(gòu)買(mǎi)安裝富基融通科技公司PDA系統(tǒng)，銷(xiāo)售代表每日拜訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)，可在PDA中現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)出電子訂單，返回公司后將PDA交系統(tǒng)部操作員，操作員將PDA電子訂單導(dǎo)入系統(tǒng)生成銷(xiāo)售單；5.2. 操作員系統(tǒng)維護(hù)銷(xiāo)售單操作員接收客戶(hù)訂單后，在系統(tǒng)中維護(hù)銷(xiāo)售單（包括手工維護(hù)銷(xiāo)售單；或?qū)DA訂單導(dǎo)入系統(tǒng)生成銷(xiāo)售單）；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：雙擊【銷(xiāo)售中心】【銷(xiāo)貨單管理】【維護(hù)】打開(kāi)【維護(hù)銷(xiāo)售單】界面進(jìn)行銷(xiāo)售單維護(hù)5.3. 系統(tǒng)做信用額和賬期檢查銷(xiāo)售單維護(hù)完成，系統(tǒng)會(huì)跟據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的客戶(hù)信用額和賬期，與當(dāng)前銷(xiāo)售單進(jìn)行比較判斷：a.如信用額滿(mǎn)足且無(wú)超賬期的貨款，則系統(tǒng)

17、無(wú)提示，操作員直接打印銷(xiāo)售單；b.如信用額不滿(mǎn)足或有超賬期的貨款，則系統(tǒng)會(huì)提示超信用額或賬期，操作員將情況通知應(yīng)收賬管員，應(yīng)收賬管員跟據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和客戶(hù)往來(lái)生意關(guān)系作綜合評(píng)判，確定該單是否可開(kāi)出，如是則通知操作員打印銷(xiāo)售單；如否，則通知操作員手工修改銷(xiāo)售單中的商品明細(xì)數(shù)量，直至與信用額匹配，或通知操作員手工修改客戶(hù)信用額，以滿(mǎn)足銷(xiāo)售單總額，然后由操作員打印銷(xiāo)售單；5.4. 應(yīng)收賬管員打印銷(xiāo)售單財(cái)務(wù)聯(lián)應(yīng)收帳管員打印銷(xiāo)售單財(cái)務(wù)聯(lián)，待現(xiàn)金出納交已蓋現(xiàn)金收訖章的隨貨同行聯(lián)后，進(jìn)行應(yīng)收賬處理；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：雙擊【銷(xiāo)售中心】【銷(xiāo)貨單管理】【財(cái)務(wù)打印】打開(kāi)【財(cái)務(wù)打印銷(xiāo)售單】界面進(jìn)行銷(xiāo)售單打印，打印出來(lái)

18、的單據(jù)如下：注：銷(xiāo)售單經(jīng)財(cái)務(wù)打印后，銷(xiāo)售單在系統(tǒng)中的狀態(tài)變?yōu)椴豢尚薷摹?.5. 倉(cāng)庫(kù)操作員打印銷(xiāo)售單另三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)操作員打印銷(xiāo)售單除財(cái)務(wù)聯(lián)外的另三聯(lián)，分別是倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、客戶(hù)聯(lián)、隨貨同行聯(lián)，將三聯(lián)交倉(cāng)管員；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：雙擊【銷(xiāo)售中心】【銷(xiāo)貨單管理】【倉(cāng)庫(kù)打印】打開(kāi)【倉(cāng)庫(kù)打印銷(xiāo)售單】界面進(jìn)行銷(xiāo)售單打印，打印出來(lái)的單據(jù)如下：注：倉(cāng)庫(kù)操作員只能在【倉(cāng)庫(kù)打印銷(xiāo)售單】界面中查詢(xún)經(jīng)財(cái)務(wù)打印后的銷(xiāo)售單來(lái)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)打印。5.6. 倉(cāng)管員接收銷(xiāo)售單三聯(lián)，按單發(fā)貨倉(cāng)管員接收銷(xiāo)售單另三聯(lián)先不要拆分，按單進(jìn)行備貨；(1)倉(cāng)管員安排倉(cāng)庫(kù)理貨員按銷(xiāo)售單揀貨，不同線(xiàn)路的銷(xiāo)售單按路線(xiàn)分開(kāi)放到備貨區(qū)的相應(yīng)送貨路線(xiàn)區(qū)域中；對(duì)于小額銷(xiāo)售

19、單(數(shù)量較少)，應(yīng)把不同商品合在一起裝入紙箱，在外箱上注明銷(xiāo)售單號(hào)；(2)如銷(xiāo)售單上正在揀貨的商品倉(cāng)庫(kù)缺貨，倉(cāng)庫(kù)管理員需立即要銷(xiāo)售代表聯(lián)系客戶(hù)；a.如客戶(hù)確定該單上的商品是滿(mǎn)足多少送多少，倉(cāng)庫(kù)理貨員可按銷(xiāo)售單上商品可滿(mǎn)足數(shù)量揀貨備貨，倉(cāng)管員在銷(xiāo)售單上商品原銷(xiāo)售數(shù)量旁，標(biāo)注不能滿(mǎn)足的缺貨數(shù)量，并簽字確認(rèn)，同時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)操作員在系統(tǒng)中跟據(jù)原銷(xiāo)售單上商品不滿(mǎn)足數(shù)量維護(hù)銷(xiāo)售退貨單，然后通知應(yīng)收賬管員打印財(cái)務(wù)聯(lián)后，接著倉(cāng)庫(kù)操作員打印三聯(lián)(倉(cāng)庫(kù)聯(lián)/客戶(hù)聯(lián)/隨貨同行聯(lián))交倉(cāng)管員，倉(cāng)管員按單對(duì)原銷(xiāo)售單和銷(xiāo)售退貨單做發(fā)貨確認(rèn)，通知送貨員提貨，送貨員做收貨確認(rèn)后帶上銷(xiāo)售單和退貨單各兩聯(lián)裝車(chē)送貨，銷(xiāo)售單和退貨單各一聯(lián)

20、送倉(cāng)庫(kù)操作員作系統(tǒng)單據(jù)審核，最后倉(cāng)管員還需填寫(xiě)手工退貨申請(qǐng)報(bào)告給銷(xiāo)售經(jīng)理或總經(jīng)理審批；b.如客戶(hù)確定該單上的商品只要有不滿(mǎn)足的就整單取消訂貨，則倉(cāng)管員通知操作員收回該缺貨銷(xiāo)售單共四聯(lián)做作廢處理，在系統(tǒng)中也作廢此銷(xiāo)售單；(3)備貨完畢后，倉(cāng)管員再次核對(duì)備貨數(shù)量與銷(xiāo)售單無(wú)誤后在銷(xiāo)售單三聯(lián)上“發(fā)貨人”處簽字確認(rèn)，然后通知送貨員提貨；5.7. 送貨員提貨(1)送貨員在備貨區(qū)清點(diǎn)商品后，核對(duì)無(wú)誤后，按“先裝，后卸”的原則裝車(chē)；(2)裝車(chē)后，送貨員在貨品對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售單三聯(lián)上“送貨人”處簽字，將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)操作員，帶客戶(hù)聯(lián)、隨貨同行聯(lián)出車(chē)送貨，同時(shí)送貨員和司機(jī)對(duì)貨車(chē)上的商品庫(kù)存負(fù)責(zé)；注：對(duì)于當(dāng)天晚上無(wú)法送到的

21、銷(xiāo)售單，車(chē)輛調(diào)度員要按公司運(yùn)輸制度當(dāng)晚合理安排車(chē)輛裝車(chē)，以保證司機(jī)第二天早上按規(guī)定時(shí)間出車(chē)。5.8. 倉(cāng)庫(kù)操作員核對(duì)銷(xiāo)售單，系統(tǒng)出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)操作員收到已提貨的銷(xiāo)售單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，與系統(tǒng)中的銷(xiāo)售單進(jìn)行核對(duì)，做系統(tǒng)出庫(kù)，銷(xiāo)售單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留底；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：雙擊【銷(xiāo)售中心】【銷(xiāo)貨單管理】【出庫(kù)審核】打開(kāi)【銷(xiāo)貨單審核】界面進(jìn)行銷(xiāo)售單出庫(kù)；注：當(dāng)天出庫(kù)的銷(xiāo)售單必須當(dāng)天在系統(tǒng)中做出庫(kù)。5.9. 送貨員送貨送貨員送貨至客戶(hù)，客戶(hù)核對(duì)實(shí)送商品的數(shù)量、金額后，送貨員將銷(xiāo)售單客戶(hù)聯(lián)交客戶(hù)留底，如現(xiàn)款現(xiàn)貨，則現(xiàn)場(chǎng)收取貨款，并將隨貨同行聯(lián)與貨款一同帶回交應(yīng)收出納；如非現(xiàn)款現(xiàn)貨，則要求客戶(hù)在隨貨同行聯(lián)上“收貨人”處簽字，代表暫欠

22、貨款，并將隨貨同行聯(lián)帶回交收款員；5.10. 收款員收款收款員憑客戶(hù)簽字欠款的銷(xiāo)售單隨貨同行聯(lián)，向客戶(hù)收取貨款，收款后在隨貨同行聯(lián)上“收款人”處簽字，然后將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應(yīng)收出納；5.11. 應(yīng)收出納收款記賬應(yīng)收出納接收已簽收的隨貨同行聯(lián)和貨款，核對(duì)貨款金額與銷(xiāo)售單，做賬，并在隨貨同行聯(lián)上蓋 “現(xiàn)金收訖”章，然后轉(zhuǎn)交應(yīng)收賬管員；5.12. 應(yīng)收賬管員做應(yīng)收賬作業(yè)應(yīng)收賬管員收到已蓋章的銷(xiāo)售單隨貨同行聯(lián)，與之前打印出的銷(xiāo)售單財(cái)務(wù)聯(lián)進(jìn)行應(yīng)收對(duì)賬處理，具體流程詳見(jiàn)應(yīng)收賬作業(yè)流程；第三章 銷(xiāo)售退貨標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程1. 說(shuō)明明確客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)拒收退貨或過(guò)往退貨流程中各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)崗位的職責(zé)?？蛻?hù)現(xiàn)場(chǎng)拒收：

23、因下錯(cuò)單、商品價(jià)格不準(zhǔn)、商品質(zhì)量問(wèn)題或分銷(xiāo)商推遲送貨等原因，客戶(hù)拒絕收貨，送貨員不得不將貨物帶回，交給倉(cāng)管員做退貨處理?？蛻?hù)過(guò)往退貨：客戶(hù)已收貨付款，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，由于某種原因（比如上游供應(yīng)商要求新老品更換，老品退回，新品上市等），客戶(hù)將未售完的部分商品退回給分銷(xiāo)商，又稱(chēng)為零散退貨。2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位送貨員：(1)從客戶(hù)那帶回要退貨的商品，送至倉(cāng)庫(kù)；(2)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨；銷(xiāo)售代表：(1)填寫(xiě)或修改客戶(hù)退貨申請(qǐng)報(bào)告(退貨申請(qǐng)單)，交由銷(xiāo)售經(jīng)理審批；銷(xiāo)售經(jīng)理：(1)審批退貨申請(qǐng)報(bào)告，給予批示意見(jiàn)；倉(cāng)管員：(1)驗(yàn)貨及收貨；(2)填寫(xiě)退貨申請(qǐng)報(bào)告；(3)給打印出來(lái)的退貨單簽字，核對(duì)入賬；倉(cāng)庫(kù)操作員：

24、(1)新建退貨單及打印；(2)系統(tǒng)入庫(kù)；應(yīng)收賬管員： (1)收到財(cái)務(wù)聯(lián)，做應(yīng)收結(jié)算；3. 涉及相關(guān)單據(jù)銷(xiāo)售退貨單4. 作業(yè)流程圖客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)拒收的退貨流程5. 作業(yè)流程說(shuō)明5.1. 送貨員將貨物至倉(cāng)庫(kù)送貨員從客戶(hù)那帶回要退貨的商品（客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)拒收），送至倉(cāng)庫(kù)退貨區(qū)；5.2. 倉(cāng)管員驗(yàn)貨檢查退回的商品的質(zhì)量，并統(tǒng)計(jì)數(shù)量；5.3. 倉(cāng)管員填寫(xiě)退貨報(bào)告?zhèn)}管員與送貨員確認(rèn)客戶(hù)的退貨信息后，填寫(xiě)退貨申請(qǐng)報(bào)告，交由銷(xiāo)售經(jīng)理審批；退貨申請(qǐng)報(bào)告里，根據(jù)公司規(guī)章制度，包含了對(duì)客戶(hù)退貨的處理方式，使得客戶(hù)退回的商品在符合一定條件的情況下，正常返回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)管員會(huì)對(duì)商品的代碼、名稱(chēng)、批號(hào)及數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并檢查商品的質(zhì)量，若

25、有損壞，查明原因后找相關(guān)負(fù)責(zé)人，并做商品殘損流程。如果退貨的批次商品里含有贈(zèng)品，贈(zèng)品要收回，并退貨進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。5.4. 銷(xiāo)售經(jīng)理審批退貨報(bào)告銷(xiāo)售經(jīng)理收到倉(cāng)管員的退貨申請(qǐng)報(bào)告，明確退貨原因，審批通過(guò)則簽字放行。審批未通過(guò)，根據(jù)公司規(guī)章制度給予批示意見(jiàn)，做相關(guān)處理；5.5. 倉(cāng)庫(kù)操作員維護(hù)退貨單及打印倉(cāng)庫(kù)操作員收到銷(xiāo)售經(jīng)理審批過(guò)的退貨報(bào)告后，在系統(tǒng)中維護(hù)退貨單，并打印兩聯(lián)，交給倉(cāng)管員；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：【銷(xiāo)售中心】-【銷(xiāo)售退貨單管理】-【輸入】【銷(xiāo)售中心】-【銷(xiāo)售退貨單管理】-【打印】系統(tǒng)中輸入銷(xiāo)售退貨單有兩種方式：有原單銷(xiāo)售退貨和無(wú)原單銷(xiāo)售退貨?？蛻?hù)現(xiàn)場(chǎng)拒收整張銷(xiāo)售單上的商品或其中部分商品，一般采用

26、有原單銷(xiāo)售退貨的方式，即在輸入銷(xiāo)售退貨單時(shí)，可以調(diào)出原銷(xiāo)售單，商品的退貨價(jià)格默認(rèn)按原銷(xiāo)售單里的銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算。如果銷(xiāo)售退貨單含贈(zèng)品，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示所含的贈(zèng)品也需退回倉(cāng)庫(kù)（有原單銷(xiāo)售退貨的方式）。在系統(tǒng)中分倉(cāng)庫(kù)去做退貨處理，選擇“贈(zèng)品倉(cāng)”。如果退回的商品因客戶(hù)造成殘損的情況，按公司規(guī)章制度，確定最終的商品退貨價(jià)格，退回倉(cāng)庫(kù)。5.6. 倉(cāng)管員簽字并核對(duì)入賬 倉(cāng)管員收到打印出的兩聯(lián)單后，收貨并簽字確認(rèn)，一聯(lián)在倉(cāng)庫(kù)留底，做手工賬。另一聯(lián)作為財(cái)務(wù)聯(lián)交給應(yīng)收賬管員，通知倉(cāng)庫(kù)操作員做系統(tǒng)入庫(kù)；5.7. 倉(cāng)庫(kù)操作員系統(tǒng)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)操作員收到倉(cāng)管員的通知后，在系統(tǒng)中做入庫(kù)操作，即審核銷(xiāo)售退貨單；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：【銷(xiāo)

27、售中心】-【銷(xiāo)售退貨單管理】-【審核】5.8. 應(yīng)收賬管員做應(yīng)收結(jié)算應(yīng)收賬管員收到倉(cāng)管員簽字的財(cái)務(wù)聯(lián)后，做應(yīng)收結(jié)算。具體流程詳見(jiàn)應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程；6. 作業(yè)流程圖客戶(hù)過(guò)往退貨流程7. 作業(yè)流程說(shuō)明7.1. 銷(xiāo)售代表填寫(xiě)退貨報(bào)告銷(xiāo)售代表從客戶(hù)那得知退貨要求，并確認(rèn)客戶(hù)的退貨信息后，填寫(xiě)退貨申請(qǐng)報(bào)告，交由銷(xiāo)售經(jīng)理審批；退貨申請(qǐng)報(bào)告里，根據(jù)公司規(guī)章制度，包含了對(duì)客戶(hù)退貨的處理方式，使得客戶(hù)退回的商品在符合一定條件的情況下，正常返回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)管員會(huì)對(duì)商品的代碼、名稱(chēng)、批號(hào)及數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并檢查商品的質(zhì)量，若有損壞，查明原因后找相關(guān)負(fù)責(zé)人，并做商品殘損流程。如果退貨的批次商品里含有贈(zèng)品，贈(zèng)品要收回，并退貨

28、進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。7.2. 銷(xiāo)售經(jīng)理審批退貨報(bào)告銷(xiāo)售經(jīng)理收到銷(xiāo)售代表的退貨申請(qǐng)報(bào)告，明確退貨原因，審批通過(guò)則簽字放行。審批未通過(guò)，根據(jù)公司規(guī)章制度給予批示意見(jiàn)，做相關(guān)處理；7.3. 倉(cāng)庫(kù)操作員維護(hù)退貨單及打印倉(cāng)庫(kù)操作員收到銷(xiāo)售經(jīng)理審批后的退貨報(bào)告，維護(hù)退貨單，并打印四聯(lián)，一聯(lián)交給應(yīng)收賬管員，三聯(lián)交給倉(cāng)管員。（退貨單四聯(lián)和銷(xiāo)售單四聯(lián)類(lèi)似，即倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、客戶(hù)聯(lián)和隨貨同行聯(lián)）；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：【銷(xiāo)售中心】-【銷(xiāo)售退貨單管理】-【輸入】【銷(xiāo)售中心】-【銷(xiāo)售退貨單管理】-【打印】系統(tǒng)中輸入銷(xiāo)售退貨單有兩種方式：有原單銷(xiāo)售退貨和無(wú)原單銷(xiāo)售退貨?？蛻?hù)的過(guò)往退貨指退貨時(shí)間和當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)時(shí)間具有一段時(shí)間間隔，可能是退回

29、整張銷(xiāo)售單上的商品或者只退回部分商品，這里，兩種方式都可以使用。如果使用有原單銷(xiāo)售退貨方式，即在輸入銷(xiāo)售退貨單時(shí)，可以調(diào)出原銷(xiāo)售單，商品的退貨價(jià)格默認(rèn)按原銷(xiāo)售單里的銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算。如果使用無(wú)原單銷(xiāo)售退貨方式，即在輸入銷(xiāo)售退貨單時(shí)，不用調(diào)出原銷(xiāo)售單，直接輸入要退貨的商品及數(shù)量，商品的退貨價(jià)格默認(rèn)為最近一次給該客戶(hù)的銷(xiāo)售價(jià)格。如果銷(xiāo)售退貨單含贈(zèng)品，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示所含的贈(zèng)品也需退回倉(cāng)庫(kù)（有原單銷(xiāo)售退貨的方式）。在系統(tǒng)中分倉(cāng)庫(kù)去做退貨處理，選擇“贈(zèng)品倉(cāng)”。如果退回的商品因客戶(hù)造成殘損的情況，按公司規(guī)章制度，確定最終的商品退貨價(jià)格，退回倉(cāng)庫(kù)。7.4. 應(yīng)收賬管員接收財(cái)務(wù)聯(lián)應(yīng)收賬管員收到一聯(lián)退貨單，即財(cái)務(wù)聯(lián)

30、；7.5. 倉(cāng)管員接收三聯(lián)倉(cāng)管員收到三聯(lián)退貨單，核實(shí)退貨信息后，一聯(lián)留底即倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，另外兩聯(lián)交給送貨員去客戶(hù)那提貨；7.6. 送貨員接收兩聯(lián)提貨送貨員收到兩聯(lián)退貨單，去客戶(hù)那提貨；7.7. 送貨員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨送貨員根據(jù)兩聯(lián)退貨單，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨?，F(xiàn)場(chǎng)檢查商品的數(shù)量和質(zhì)量是否通過(guò)。如果通過(guò)，則在退貨單上簽字，一聯(lián)交給客戶(hù)留底，另一聯(lián)跟隨退回的商品交給倉(cāng)管員，送貨至倉(cāng)庫(kù)退貨區(qū)；如果不通過(guò)，不能收貨，則通知銷(xiāo)售代表，修改退貨報(bào)告，重新交給銷(xiāo)售經(jīng)理審批。此次退貨的四聯(lián)單都需要作廢（包括送貨員手上的兩聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)留底的一聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)）；7.8. 倉(cāng)管員收貨并簽字倉(cāng)管員收到送貨員帶回的商品，和送貨員簽字過(guò)的一聯(lián)退貨單（類(lèi)似

31、隨貨同行聯(lián)），同倉(cāng)庫(kù)聯(lián)三者一起核對(duì)無(wú)誤后，收貨并簽字，并將簽字過(guò)的一聯(lián)交給應(yīng)收賬管員；7.9. 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)入賬倉(cāng)管員收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)做手工賬，并通知倉(cāng)庫(kù)操作員做系統(tǒng)入庫(kù)；7.10. 倉(cāng)庫(kù)操作員系統(tǒng)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)操作員收到倉(cāng)管員的通知后，做系統(tǒng)入庫(kù)。即審核銷(xiāo)售退貨單；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：【銷(xiāo)售中心】-【銷(xiāo)售退貨單管理】-【審核】7.11. 應(yīng)收賬管員做應(yīng)收結(jié)算應(yīng)收賬管員收到送貨員和倉(cāng)管員同時(shí)簽字的一聯(lián)退貨單（類(lèi)似隨貨同行聯(lián)），與財(cái)務(wù)聯(lián)核對(duì)無(wú)誤后，做應(yīng)收結(jié)算。具體流程詳見(jiàn)應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程；客戶(hù)退貨的貨款，一般分為以下幾種情況處理：a.客戶(hù)派人來(lái)收取現(xiàn)金b.用于抵消一部分應(yīng)收款，在月底同分銷(xiāo)商一起做結(jié)算。

32、第四章 銷(xiāo)售備貨作業(yè)流程1. 說(shuō)明規(guī)范倉(cāng)庫(kù)日常備貨工作，幫助倉(cāng)管員快速分揀貨物，避免重復(fù)進(jìn)出貨區(qū)，提高備貨效率。 備貨單：將選定范圍內(nèi)的多張銷(xiāo)售單上的同一商品進(jìn)行匯總，幫助倉(cāng)管員分揀貨物貨時(shí)，將相同商品一次提貨到備貨區(qū)，提高備貨效率。2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位倉(cāng)庫(kù)操作員：(1)根據(jù)已打印的銷(xiāo)售單，在系統(tǒng)中維護(hù)備貨單；(2)打印備貨單，遞交倉(cāng)管員按單備貨；倉(cāng)管員：(1)按單備貨：根據(jù)已打印的備貨單分揀貨物，將相同商品一次提貨到備貨區(qū)；3. 涉及相關(guān)單據(jù)銷(xiāo)售單、備貨單4. 相關(guān)作業(yè)流程5. 業(yè)務(wù)流程操作5.1. 維護(hù)備貨單：倉(cāng)庫(kù)操作員根據(jù)打印的銷(xiāo)售單，在系統(tǒng)中維護(hù)備貨單；操作界面：【銷(xiāo)售中心】-【備

33、貨單管理】【生成】5.1.1. 合并方式：“手工選取”，倉(cāng)庫(kù)操作員按制定的配送路線(xiàn)，在系統(tǒng)中手工選取，一次生成備貨單；“按銷(xiāo)售代表分組合并”，倉(cāng)庫(kù)操作員按相同銷(xiāo)售代表對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售單商品，一次生成備貨單；“按銷(xiāo)售區(qū)域合并”，倉(cāng)庫(kù)操作員按相同銷(xiāo)售區(qū)域?qū)?yīng)的銷(xiāo)售單商品，一次生成備貨單；5.2. 打印備貨單：倉(cāng)庫(kù)操作員打印備貨單，遞交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員按備貨單備貨；操作界面：【銷(xiāo)售中心】【備貨單管理】【打印】5.2.1.打印方式：“按商品明細(xì)打印備貨單”，按每個(gè)商品數(shù)量匯總后打印；“按銷(xiāo)貨單明細(xì)打印備貨單”，按銷(xiāo)貨單所有商品數(shù)量匯總后打??；“按銷(xiāo)貨單、商品明細(xì)打印備貨單”，按銷(xiāo)貨單及其每個(gè)商品數(shù)量匯總后打

34、??；5.3. 倉(cāng)管員備貨倉(cāng)管員根據(jù)打印的備貨單，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)分揀貨物至備貨區(qū)，完成后在備貨單上簽字確認(rèn)；待送貨員提貨時(shí)，倉(cāng)管員按銷(xiāo)售單的提貨聯(lián)發(fā)貨。第五章 銷(xiāo)售配送工作流程1. 說(shuō)明規(guī)范貨物配送管理（包含貨物分揀、車(chē)輛裝載等），合理安排車(chē)輛裝載量和配送路線(xiàn)，提高配送效率；派車(chē)單：倉(cāng)管員根據(jù)需要送貨的客戶(hù)在配送路線(xiàn)上的遠(yuǎn)近距離排序，貨物裝車(chē)時(shí)遠(yuǎn)的客戶(hù)后裝車(chē)，近的客戶(hù)先裝車(chē)；并根據(jù)派車(chē)單上統(tǒng)計(jì)出的貨物體積、重量指派車(chē)輛、司機(jī)和隨車(chē)庫(kù)工。2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位倉(cāng)庫(kù)操作員/操作員：(1)打印需要發(fā)貨的銷(xiāo)售單，遞交倉(cāng)管員；(2)待調(diào)度員派車(chē)確認(rèn)后，在系統(tǒng)中將已發(fā)貨的銷(xiāo)售單做出庫(kù)審核；倉(cāng)管員：(1)按單備貨

35、；(2)待送貨員提貨時(shí)，核對(duì)前后兩次打印的銷(xiāo)售單，確保備出貨和需要的發(fā)貨數(shù)量一致；調(diào)度員：(1)根據(jù)需要發(fā)貨的銷(xiāo)售單、配送路線(xiàn)、車(chē)輛載重和體積，制定合理的派車(chē)計(jì)劃，并在系統(tǒng)中維護(hù)派車(chē)單3. 涉及相關(guān)單據(jù)銷(xiāo)售單、派車(chē)單4. 相關(guān)作業(yè)流程5.6. 業(yè)務(wù)流程操作6.1. 備貨：6.1.1. 倉(cāng)庫(kù)操作員/操作員，打印一聯(lián)銷(xiāo)售單的備貨聯(lián)，遞交倉(cāng)管員備貨；注：倉(cāng)庫(kù)操作員也可以根據(jù)打印的銷(xiāo)售單，按照銷(xiāo)售備貨作業(yè)流程，維護(hù)備貨單，并遞交倉(cāng)管員備貨；6.1.2. 倉(cāng)管員根據(jù)打印的銷(xiāo)售單（或備貨單）備貨，待備貨完成后立刻通知調(diào)度員在系統(tǒng)中維護(hù)派車(chē)單；6.2. 維護(hù)派車(chē)單：調(diào)度員收到通知后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)已打印的銷(xiāo)售單、

36、配送路線(xiàn)、車(chē)輛載重和體積，制定派車(chē)計(jì)劃，并在系統(tǒng)中維護(hù)派車(chē)單；注：在調(diào)度員制定派車(chē)計(jì)劃時(shí)，可能會(huì)遇到臨時(shí)增加訂單的情況，若遇此情況，調(diào)度員需調(diào)整派車(chē)計(jì)劃，并在系統(tǒng)中修改派車(chē)單；操作界面：【配送中心】-【派車(chē)單管理】-【生成派車(chē)單】【修改派車(chē)單】6.3. 審核派車(chē)單：調(diào)度員根據(jù)派車(chē)計(jì)劃，在系統(tǒng)中維護(hù)好派車(chē)單，確定所有需發(fā)貨的銷(xiāo)售單都安排了派車(chē)，且沒(méi)有臨時(shí)增加的訂單后，則在系統(tǒng)中審核派車(chē)單操作界面：【配送中心】-【派車(chē)單管理】-【審核派車(chē)單】6.4. 提貨確認(rèn)：6.4.1. 調(diào)度員根據(jù)派車(chē)單打印三聯(lián)的銷(xiāo)售單（提貨聯(lián)客戶(hù)聯(lián)隨貨同行聯(lián)），在三聯(lián)上簽字，并按派車(chē)單分別裝訂；6.4.2. 調(diào)度員指定送貨員

37、，遞交裝訂好的銷(xiāo)售單；6.4.3. 送貨員根據(jù)已簽字的三聯(lián)銷(xiāo)售單到倉(cāng)庫(kù)提貨；6.5. 發(fā)貨確認(rèn)：6.5.1. 待送貨員提貨時(shí)，倉(cāng)管員對(duì)比一聯(lián)的備貨單和三聯(lián)的銷(xiāo)售單是否一致，確保備出貨和需要的送貨是一致的；6.5.2. 貨物裝車(chē)完成后，倉(cāng)管員和送貨員在四聯(lián)銷(xiāo)售單上都簽字，并將客戶(hù)聯(lián)和隨貨同行聯(lián)遞交送貨員；6.6. 派車(chē)確認(rèn)：6.6.1. 送貨員發(fā)車(chē)后，調(diào)度員在系統(tǒng)中做派車(chē)單出庫(kù)確認(rèn)，完成后通知倉(cāng)管員；6.6.2. 倉(cāng)管員收到通知后，遞交一聯(lián)銷(xiāo)售單給倉(cāng)庫(kù)操作員（或操作員），由其在系統(tǒng)中做出庫(kù)審核；操作界面：【配送中心】-【派車(chē)單管理】-【派車(chē)單出庫(kù)確認(rèn)】6.7. 結(jié)束派車(chē)送貨員將貨物送到客戶(hù)處，客

38、戶(hù)驗(yàn)貨收貨后，請(qǐng)客戶(hù)在銷(xiāo)售單的隨貨同行聯(lián)上簽收，返回后遞交調(diào)度員，調(diào)度員根據(jù)已簽收的隨貨同行聯(lián)，對(duì)比派車(chē)單中的銷(xiāo)售單，在系統(tǒng)中將派車(chē)單做完結(jié)處理；操作界面：【配送中心】-【派車(chē)單管理】-【派車(chē)單送貨完結(jié)處理】注：若貨物未送達(dá)，則在系統(tǒng)中輸入“未送達(dá)原因”，若是因?yàn)榻煌ǘ氯⒒蚩蛻?hù)負(fù)責(zé)人外出等情況導(dǎo)致貨物未送達(dá)，與客戶(hù)協(xié)商后，客戶(hù)同意下次送貨，那么，調(diào)度員在下次送貨時(shí)將此單貨物維護(hù)到派車(chē)計(jì)劃中；若是因?yàn)樨浳镌谕局袚p壞、或價(jià)格不符等原因?qū)е驴蛻?hù)現(xiàn)場(chǎng)拒收，則按照銷(xiāo)售退貨流程處理。第六章 廠(chǎng)家促銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程1. 說(shuō)明廠(chǎng)家促銷(xiāo)：由上游供應(yīng)商發(fā)起的促銷(xiāo)活動(dòng)，特定的商品在限定的時(shí)間段內(nèi)，讓利給分銷(xiāo)商的下游

39、客戶(hù)，增加商品的市場(chǎng)銷(xiāo)量。2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位銷(xiāo)售經(jīng)理：(1)收到廠(chǎng)家促銷(xiāo)活動(dòng)通知，并形成促銷(xiāo)活動(dòng)書(shū)面文件，通知操作員在系統(tǒng)中維護(hù)；操作員：(1)收到銷(xiāo)售經(jīng)理的通知，在系統(tǒng)中維護(hù)促銷(xiāo)活動(dòng)；(2)系統(tǒng)中維護(hù)銷(xiāo)售單時(shí)，選擇促銷(xiāo)活動(dòng)，并按銷(xiāo)售開(kāi)單標(biāo)準(zhǔn)流程完成相關(guān)操作，直至銷(xiāo)售單出庫(kù)審核；(3)打印廠(chǎng)家差價(jià)票；應(yīng)收賬管員：(1)按照應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)流程，系統(tǒng)中將銷(xiāo)售單和廠(chǎng)家差價(jià)票一起做應(yīng)收結(jié)算；(2)憑廠(chǎng)家差價(jià)票與供應(yīng)商進(jìn)行促銷(xiāo)費(fèi)用的對(duì)帳；3. 涉及相關(guān)單據(jù)廠(chǎng)家差價(jià)票4. 作業(yè)流程圖5. 作業(yè)流程說(shuō)明5.1. 銷(xiāo)售經(jīng)理收到促銷(xiāo)活動(dòng)通知銷(xiāo)售經(jīng)理收到上游供應(yīng)商下達(dá)的促銷(xiāo)活動(dòng)通知，并確定促銷(xiāo)活動(dòng)里的具體內(nèi)容（包

40、括促銷(xiāo)時(shí)間段和促銷(xiāo)商品的范圍及價(jià)格等信息）；5.2. 銷(xiāo)售經(jīng)理維護(hù)促銷(xiāo)活動(dòng)文檔銷(xiāo)售經(jīng)理將此次促銷(xiāo)活動(dòng)的內(nèi)容形成書(shū)面文件，簽字并交給操作員，讓操作員在系統(tǒng)中維護(hù)；5.3. 操作員系統(tǒng)中維護(hù)促銷(xiāo)活動(dòng)操作員收到銷(xiāo)售經(jīng)理的通知，在系統(tǒng)中維護(hù)促銷(xiāo)活動(dòng)。系統(tǒng)中，維護(hù)促銷(xiāo)活動(dòng)分為編輯和審核兩個(gè)步驟；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：【促銷(xiāo)中心】-【廠(chǎng)家促銷(xiāo)】-【廠(chǎng)家促銷(xiāo)活動(dòng)編輯】 【促銷(xiāo)中心】-【廠(chǎng)家促銷(xiāo)】-【廠(chǎng)家促銷(xiāo)活動(dòng)審核】5.4. 操作員收到客戶(hù)訂單進(jìn)入促銷(xiāo)期間后，操作員收到符合促銷(xiāo)條件的客戶(hù)訂單；5.5. 操作員維護(hù)銷(xiāo)售單操作員在系統(tǒng)中維護(hù)銷(xiāo)售單時(shí)，選擇促銷(xiāo)活動(dòng)；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：【銷(xiāo)售中心】-【銷(xiāo)貨單管理】-【輸

41、入】注：雙擊進(jìn)入“輸入”界面后，在銷(xiāo)售單的訂單頭信息里可以選擇促銷(xiāo)活動(dòng)。5.6. 銷(xiāo)售開(kāi)單流程至出庫(kù)審核操作員按銷(xiāo)售開(kāi)單標(biāo)準(zhǔn)流程完成相關(guān)操作，直至銷(xiāo)售單出庫(kù)審核；注：銷(xiāo)售單出庫(kù)審核以后，系統(tǒng)自動(dòng)生成“已審核”狀態(tài)的廠(chǎng)家差價(jià)票。廠(chǎng)家差價(jià)票本身屬于一種有原單差價(jià)票，所以在有原單差價(jià)票界面可以查看到。5.7. 操作員打印三聯(lián)差價(jià)票銷(xiāo)售單出庫(kù)審核以后，操作員在系統(tǒng)中將廠(chǎng)家差價(jià)票打印三聯(lián)出來(lái)，一聯(lián)交給應(yīng)收賬管員，兩聯(lián)交給送貨員。送貨員憑打印出來(lái)的銷(xiāo)售單和廠(chǎng)家差價(jià)票向客戶(hù)收款，客戶(hù)簽字后，一聯(lián)交給客戶(hù)留底，剩下一聯(lián)帶回，交給應(yīng)收賬管員；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：【銷(xiāo)售中心】-【差價(jià)管理】-【有原單差價(jià)票】-【打印

42、】注：與客戶(hù)最終的成交價(jià)格=銷(xiāo)售單上的單品售價(jià)+廠(chǎng)家差價(jià)票上的價(jià)格。5.8. 應(yīng)收流程應(yīng)收賬管員收到送貨員帶回的廠(chǎng)家差價(jià)票（客戶(hù)已簽字）和貨款，并與自己手上的廠(chǎng)家差價(jià)票核對(duì)，在系統(tǒng)中將銷(xiāo)售單和廠(chǎng)家差價(jià)票一起做應(yīng)收結(jié)算。詳見(jiàn)應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程；5.9. 應(yīng)收賬管員促銷(xiāo)費(fèi)用對(duì)賬廠(chǎng)家促銷(xiāo)活動(dòng)結(jié)束，應(yīng)收賬管員憑廠(chǎng)家差價(jià)票與上游供應(yīng)商進(jìn)行促銷(xiāo)費(fèi)用的對(duì)帳。第七章 內(nèi)部促銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程1. 說(shuō)明內(nèi)部促銷(xiāo)：分銷(xiāo)商自行發(fā)起的促銷(xiāo)活動(dòng)，特定的商品在限定時(shí)間范圍和限定數(shù)量的情況下，讓利給其下游客戶(hù)，增加商品銷(xiāo)量，減少商品庫(kù)存的積壓。內(nèi)部促銷(xiāo)分為組織商品定價(jià)和客戶(hù)商品定價(jià)兩種方式。組織商品定價(jià)指對(duì)某個(gè)經(jīng)營(yíng)部下的所有客戶(hù)

43、做促銷(xiāo)活動(dòng)，客戶(hù)商品定價(jià)指對(duì)某個(gè)經(jīng)營(yíng)部下的一個(gè)客戶(hù)或者多個(gè)客戶(hù)做促銷(xiāo)活動(dòng)。2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位銷(xiāo)售經(jīng)理：(1)制定內(nèi)部促銷(xiāo)活動(dòng)，并形成促銷(xiāo)活動(dòng)書(shū)面文件；(2)通知應(yīng)收賬管員和操作員；操作員：(1)收到銷(xiāo)售經(jīng)理的通知，在系統(tǒng)中維護(hù)促銷(xiāo)活動(dòng)；(2)按銷(xiāo)售開(kāi)單標(biāo)準(zhǔn)流程完成相關(guān)操作，直至銷(xiāo)售單出庫(kù)審核；應(yīng)收賬管員：(1)收到銷(xiāo)售經(jīng)理內(nèi)部促銷(xiāo)活動(dòng)的通知；(2)按照應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)流程做應(yīng)收結(jié)算；3. 涉及相關(guān)單據(jù)無(wú)4. 作業(yè)流程圖5. 作業(yè)流程說(shuō)明5.1. 銷(xiāo)售經(jīng)理制定內(nèi)部促銷(xiāo)活動(dòng)文檔銷(xiāo)售經(jīng)理制定內(nèi)部促銷(xiāo)活動(dòng)，（包括促銷(xiāo)商品范圍、促銷(xiāo)價(jià)格及促銷(xiāo)時(shí)間段等）并形成書(shū)面文件。通知應(yīng)收賬管員和操作員；5.2. 應(yīng)收

44、賬管員收到通知應(yīng)收賬管員收到銷(xiāo)售經(jīng)理的通知；5.3. 操作員維護(hù)促銷(xiāo)活動(dòng)操作員收到銷(xiāo)售經(jīng)理的通知，在系統(tǒng)中維護(hù)促銷(xiāo)活動(dòng)。內(nèi)部促銷(xiāo)分為組織商品定價(jià)和客戶(hù)商品定價(jià)兩種方式。編輯完成后，完成審核工作；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：【促銷(xiāo)中心】-【內(nèi)部促銷(xiāo)】-【客戶(hù)商品定價(jià)】 【促銷(xiāo)中心】-【內(nèi)部促銷(xiāo)】-【組織商品定價(jià)】 【促銷(xiāo)中心】-【內(nèi)部促銷(xiāo)】-【審核商品定價(jià)】5.4. 操作員收到客戶(hù)訂單進(jìn)入促銷(xiāo)期間，操作員收到符合促銷(xiāo)條件的客戶(hù)訂單；5.5. 銷(xiāo)售開(kāi)單流程至出庫(kù)審核操作員按銷(xiāo)售開(kāi)單標(biāo)準(zhǔn)流程，直至銷(xiāo)售單出庫(kù)審核；注：操作員維護(hù)銷(xiāo)售單時(shí)，屬于促銷(xiāo)活動(dòng)里的商品，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示是否采用促銷(xiāo)價(jià)格，點(diǎn)擊“是”即采用商品

45、的促銷(xiāo)價(jià)格。5.6. 應(yīng)收流程應(yīng)收賬管員在系統(tǒng)中按商品的促銷(xiāo)價(jià)格做應(yīng)收結(jié)算，詳見(jiàn)應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程；第八章 贈(zèng)品入倉(cāng)銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程1. 說(shuō)明規(guī)范贈(zèng)品入倉(cāng)銷(xiāo)售的操作，保證贈(zèng)品入倉(cāng)銷(xiāo)售的及時(shí)和準(zhǔn)確。注:贈(zèng)品入倉(cāng)銷(xiāo)售是指上游供應(yīng)商為刺激分銷(xiāo)商下游客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)欲望，提升商品銷(xiāo)量，擴(kuò)大品牌知名度，不定期配送贈(zèng)品給分銷(xiāo)商，分銷(xiāo)商通制定商品買(mǎi)贈(zèng)活動(dòng)，通過(guò)規(guī)范對(duì)贈(zèng)品入倉(cāng)銷(xiāo)售的操作，結(jié)合相應(yīng)促銷(xiāo)方案將贈(zèng)品贈(zèng)送給下游客戶(hù)，結(jié)合系統(tǒng)中相應(yīng)的銷(xiāo)售報(bào)表加以分析，最終使贈(zèng)品能發(fā)揮其真正作用。2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位銷(xiāo)售經(jīng)理：(1)制定買(mǎi)贈(zèng)活動(dòng)；操作員：(1)在系統(tǒng)中維護(hù)贈(zèng)品入倉(cāng)單，按收貨流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；(2)接收客戶(hù)買(mǎi)贈(zèng)

46、活動(dòng)訂單，在系統(tǒng)中維護(hù)正常銷(xiāo)售單和贈(zèng)品銷(xiāo)售單，按銷(xiāo)售流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；倉(cāng)管員：(1)贈(zèng)品到貨后收貨，按收貨流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；(2)按銷(xiāo)售流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；倉(cāng)庫(kù)操作員：(1)按收貨流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；(2)按銷(xiāo)售流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；財(cái)務(wù)：(1)按收貨流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)，做成本賬和應(yīng)付賬；(2)按銷(xiāo)售流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)，做成本賬和應(yīng)收賬；3. 涉及相關(guān)單據(jù)（贈(zèng)品）采購(gòu)入倉(cāng)單、（贈(zèng)品）銷(xiāo)售單。4. 作業(yè)流程圖5. 作業(yè)流程說(shuō)明5.1. 贈(zèng)品入倉(cāng)5.1.1. 贈(zèng)品到貨后，倉(cāng)管員驗(yàn)貨收貨；5.1.2. 操作員在在系統(tǒng)中維護(hù)贈(zèng)品入倉(cāng)單，維護(hù)贈(zèng)品入倉(cāng)單的步驟與普通采購(gòu)入倉(cāng)單相同，請(qǐng)參考“收貨流程”；注：贈(zèng)品入倉(cāng)單入

47、倉(cāng)的“倉(cāng)庫(kù)”對(duì)象必須選擇“贈(zèng)品倉(cāng)”；贈(zèng)品入倉(cāng)單入倉(cāng)的“含稅進(jìn)價(jià)”和“含稅金額”必須維護(hù)成“0”；5.1.3. 操作員、倉(cāng)庫(kù)操作員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)按收貨流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；5.1.4. 財(cái)務(wù)做成本賬和應(yīng)付賬；5.2. 贈(zèng)品銷(xiāo)售5.2.1. 銷(xiāo)售經(jīng)理制定買(mǎi)贈(zèng)活動(dòng)；5.2.2. 操作員接收客戶(hù)買(mǎi)贈(zèng)活動(dòng)訂單，在系統(tǒng)中維護(hù)正常銷(xiāo)售單和贈(zèng)品銷(xiāo)售單，按銷(xiāo)售流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)，維護(hù)贈(zèng)品銷(xiāo)售單的步驟與普通銷(xiāo)售單相同，請(qǐng)參考“銷(xiāo)售流程”；注：贈(zèng)品銷(xiāo)售單出庫(kù)的“倉(cāng)庫(kù)”對(duì)象必須選擇“贈(zèng)品倉(cāng)”；贈(zèng)品銷(xiāo)售單銷(xiāo)售的“含稅售價(jià)”和“含稅金額”必須維護(hù)成“0”；5.2.3. 操作員、倉(cāng)庫(kù)操作員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)按銷(xiāo)售流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；5

48、.2.4. 財(cái)務(wù)做成本賬和應(yīng)收賬；第二部分 應(yīng)收、應(yīng)付管理第一章 應(yīng)付流程1. 說(shuō)明明確應(yīng)付賬款管理員、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理以及會(huì)計(jì)在有帳期應(yīng)付（先到貨后付款）流程中的職責(zé)，確保財(cái)務(wù)記賬的準(zhǔn)確度。通過(guò)對(duì)應(yīng)付數(shù)據(jù)的分析幫助各級(jí)經(jīng)理做好資金預(yù)算。2. 適用方位及對(duì)應(yīng)崗位總經(jīng)理：(1)考慮公司整體運(yùn)作情況,審批采購(gòu)報(bào)告；應(yīng)付賬管員：(1)做好應(yīng)付中所有憑證的核對(duì),以及手工賬的記錄工作；出納：(1)按照應(yīng)付憑證通知對(duì)供應(yīng)商完成付款工作,提供付款憑證；系統(tǒng)操作員： (1)按照應(yīng)付賬管員的通知,準(zhǔn)確及時(shí)的完成系統(tǒng)中應(yīng)付操作；3. 涉及相關(guān)單據(jù)采購(gòu)入倉(cāng)單、供應(yīng)商發(fā)票、付款憑證、付款報(bào)告4. 作業(yè)流程圖5. 操作流程說(shuō)

49、明5.1. 接收應(yīng)付憑證倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)操作員在完成采購(gòu)入庫(kù)工作以后，將入庫(kù)單打印兩聯(lián)后，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)付賬管理員，財(cái)務(wù)部門(mén)將此聯(lián)作為公司對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付憑證；應(yīng)付賬管理員根據(jù)應(yīng)付憑證以及供應(yīng)商簽應(yīng)付賬期天數(shù)，制定公司付款計(jì)劃表，同時(shí)系統(tǒng)操作員在系統(tǒng)中完成應(yīng)付確認(rèn)工作；操作說(shuō)明：【應(yīng)付中心】【應(yīng)付確認(rèn)】【采購(gòu)入倉(cāng)單確認(rèn)】注：應(yīng)付賬管理員需要明確知曉每一次供應(yīng)商到貨后應(yīng)付賬期計(jì)算的起始時(shí)間,否則將影響付款計(jì)劃的制定。5.2 接收供應(yīng)商付款通知,核對(duì)應(yīng)付金額應(yīng)付賬管理員接受到供應(yīng)商發(fā)票以后，將應(yīng)付憑證(采購(gòu)入倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián))與其核對(duì)金額是否一致，確認(rèn)最終的應(yīng)付金額；5.3 供應(yīng)商發(fā)票與應(yīng)付憑證差額調(diào)整應(yīng)付賬

50、管理員核對(duì)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付憑證與供應(yīng)商發(fā)票金額不一致，應(yīng)該核對(duì)發(fā)票商品清單明細(xì)價(jià)格及金額，將存在差異的商品價(jià)格情況告之采購(gòu)經(jīng)理，由采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商核實(shí)以后，再按照供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行差額調(diào)整，并交由操作員在系統(tǒng)中進(jìn)行有原單采購(gòu)差價(jià)票的生成工作，將打印的差價(jià)單補(bǔ)充作為應(yīng)付憑證；操作說(shuō)明：【采購(gòu)中心】【差價(jià)管理】【有原單差價(jià)管理】5.4 提交應(yīng)付報(bào)告應(yīng)付賬管理員在核對(duì)應(yīng)付憑證與供應(yīng)商發(fā)票以后，確認(rèn)最終的應(yīng)付金額以后，制定正式的付款報(bào)告提交給公司總經(jīng)理審批，同時(shí)需要提交公司現(xiàn)金預(yù)測(cè)表，流動(dòng)資金狀況表給予總經(jīng)理作為審批依據(jù)；5.5 總經(jīng)理審批付款申請(qǐng)總經(jīng)理收到財(cái)務(wù)部書(shū)面付款報(bào)告以后，根據(jù)公司總體付款計(jì)劃，同時(shí)考慮應(yīng)

51、收賬款以及流動(dòng)資金情況審核付款報(bào)告，將已簽字的付款報(bào)告返回到財(cái)務(wù)部門(mén)；5.6 出納付款財(cái)務(wù)部出納在收到已經(jīng)審核通過(guò)的付款報(bào)告以后，按照?qǐng)?bào)告金額對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款，付款完成以后將付款憑證(銀行付款憑證等)交給應(yīng)付賬管理員，同時(shí)將付款記錄提交給系統(tǒng)操作員，操作員在系統(tǒng)中記錄付款單據(jù)；操作說(shuō)明：【應(yīng)付中心】【付款單管理】5.7 核銷(xiāo)應(yīng)付應(yīng)付賬管理員收到出納轉(zhuǎn)交的付款憑證，登記日現(xiàn)金賬的同時(shí)，對(duì)照供應(yīng)商發(fā)票，完成此次應(yīng)付工作的手工賬核銷(xiāo)，然后出具手工記錄給到系統(tǒng)操作員，系統(tǒng)操作員完成系統(tǒng)中應(yīng)付款的結(jié)算；操作說(shuō)明：【應(yīng)付中心】【結(jié)算單管理】5.8 核對(duì)應(yīng)付手工賬與系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)付賬管理員在系統(tǒng)操作員完成系統(tǒng)中

52、的相關(guān)操作以后，將手工賬與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)勿以后，調(diào)整付款計(jì)劃表以及應(yīng)付分期賬齡表數(shù)據(jù)；. 第二章 應(yīng)付流程(先款后貨)1. 說(shuō)明明確應(yīng)付賬款管理員、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理以及會(huì)計(jì)在有帳期應(yīng)付（先到貨后付款）流程中的職責(zé)，確保財(cái)務(wù)記賬的準(zhǔn)確度。通過(guò)對(duì)應(yīng)付數(shù)據(jù)的分析幫助各級(jí)經(jīng)理做好資金預(yù)算。2. 適用方位及對(duì)應(yīng)崗位總經(jīng)理：(1)考慮公司整體運(yùn)作情況，審批采購(gòu)報(bào)告；應(yīng)付賬管員：(1)做好應(yīng)付中所有憑證的核對(duì)，以及手工賬的記錄工作；出納：(1)按照應(yīng)付憑證通知對(duì)供應(yīng)商完成付款工作，提供付款憑證；系統(tǒng)操作員： (1)按照應(yīng)付賬管員的通知，準(zhǔn)確及時(shí)的完成系統(tǒng)中應(yīng)付操作；3. 涉及相關(guān)單據(jù)采購(gòu)入倉(cāng)單、供應(yīng)商發(fā)

53、票、付款憑證、付款報(bào)告4. 作業(yè)流程圖5. 流程操作說(shuō)明5.1. 提出付款申請(qǐng)系統(tǒng)操作員按照采購(gòu)經(jīng)理要求在系統(tǒng)中維護(hù)了采購(gòu)訂單，并將其打印出來(lái)提交給應(yīng)付賬管理員提出付款申請(qǐng)；操作說(shuō)明: 【采購(gòu)中心】【采購(gòu)訂單管理】5.2. 提出付款報(bào)告財(cái)務(wù)應(yīng)付賬管理員接受到打印的采購(gòu)單，確認(rèn)最終的應(yīng)付金額以后,制定正式的付款報(bào)告提交給公司總經(jīng)理審批，同時(shí)需要提交公司現(xiàn)金預(yù)測(cè)表，流動(dòng)資金狀況表給予總經(jīng)理作為審批依據(jù)；5.3. 總經(jīng)理審批付款申請(qǐng)總經(jīng)理收到財(cái)務(wù)部書(shū)面付款報(bào)告以后，根據(jù)公司總體付款計(jì)劃，同時(shí)考慮應(yīng)收賬款以及流動(dòng)資金情況審核付款報(bào)告，將已簽字的付款報(bào)告返回到財(cái)務(wù)部門(mén)；5.4. 出納付款財(cái)務(wù)部出納在收到已經(jīng)審核通過(guò)的付款報(bào)告以后，按照?qǐng)?bào)告金額對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款，付款完成以后將付款憑證(銀行付款憑證等)交給應(yīng)付賬管理員，應(yīng)付賬管員記錄付款，同時(shí)將付款記錄提交給系統(tǒng)操作員，操作員在系統(tǒng)中記錄付款單據(jù)；操作說(shuō)明: 【應(yīng)付中心】【付