安易物流存貨操作說明

1、安裝V7演示版：首先要安裝SQL2000數(shù)據(jù)庫，然后安裝V7SQL，執(zhí)行至完成，系統(tǒng)含全部ERP模塊演示版，系統(tǒng)不含演示賬套。   安裝完系統(tǒng)后，用戶首要任務(wù)是新建賬套，可以用于學(xué)習(xí)，也可以用于正式做賬。操作如下：    執(zhí)行系統(tǒng)管理程序，V5安裝完后會在桌面生在安易V5系統(tǒng)管理快捷方式，V6安裝后會在程序開始的菜單的<安易ERP-V6(FOR SQL)>組中出現(xiàn),V7安裝完后會在桌面生在安易V7系統(tǒng)管理快捷方式。進(jìn)入系統(tǒng)管理的初始密碼為1。進(jìn)入以后在菜單中找到 賬套管理->新建賬套，點擊后進(jìn)入新建賬套窗口，如下圖: 說明：單

2、位代碼為三位長度，建議用數(shù)字，單位性質(zhì)沒有實際的意義，單位行業(yè)用于集團(tuán)財務(wù)及報表合并，一般在新建時不動，主管及主管密碼不能為空，主管會出現(xiàn)在打印的憑證及賬冊，主管密碼用于修改賬套信息及刪除賬套，要記牢，啟用時間選實際打算開始錄入憑證的時間，將帶入行業(yè)科目的勾打上，可以帶入本行業(yè)一級科目，然后進(jìn)行更改，在此要注意的是，15/20/21/22類行業(yè)的科目是新科目代碼，第一級長度為四級。    建完賬后，系統(tǒng)會提示初始用戶為1，密碼也為1。然后進(jìn)入物流，就可以開始做賬了。一、系統(tǒng)管理設(shè)置1、部門代碼的設(shè)置1.1功能與作用1.1.1 用于核算各部門在物料流轉(zhuǎn)過程發(fā)生情況，

3、便于統(tǒng)計及計算成本。 1.1.2 部門代碼共二十位，只可用數(shù)字，不允許重碼。部門代碼的分級關(guān)系在核算單位設(shè)置時定義。此處按已經(jīng)定義的級數(shù)關(guān)系設(shè)置部門代碼。 本功能用于增加、修改、刪除部門代碼和名稱，打印部門代碼對照表。 1.2如何編制部門代碼部門的層次性與部門代碼的分級 企事業(yè)單位自上而下形成樹狀層次部門結(jié)構(gòu)，以企業(yè)為例，如下圖： 2、職員代碼設(shè)置（與物流相關(guān)的人員，并非公司的每一位員工）3、用途代碼設(shè)置3.1功能與作用 本功能用于定義各種材料的用途代碼及其名稱。 材料用途是材料用于生產(chǎn)哪批產(chǎn)品或那種產(chǎn)品，對于按產(chǎn)品品種計算成本的單位，材料用途是指產(chǎn)品的名稱；對于分批法計算成本的單位，材料用途

4、是指產(chǎn)品的批別。 在輸入出庫單據(jù)之前，必須把各種可能的材料用途預(yù)先定義。 分配材料成本時，將按此處定義的用途自動將材料費用進(jìn)行分配。 3.2操作方法 材料用途代碼最長可以有八位?？捎脭?shù)字、字母混合編碼。但字母必須是大寫。如果輸入的是小寫字母，則系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換成大寫字母。注意： 材料用途代碼不能重復(fù)。輸入新代碼為增加，若是舊代碼則調(diào)出相應(yīng)的材料用途信息供修改。 當(dāng)增加了一個新代碼后，請用鼠標(biāo)單擊“保存”鈕或按Alt+S鍵進(jìn)行保存，否則用鼠標(biāo)單擊“取消”鈕或按Alt+C鍵放棄。 4、庫房代碼設(shè)置5、用戶倉庫關(guān)系設(shè)置5.1用于規(guī)定各個物流用戶管轄的倉庫，防止入庫單或者出庫單錄入錯誤。 5.2只有核算單

5、位參數(shù)中啟用了用戶倉庫關(guān)系的選項后，這時的關(guān)系設(shè)置才能生效。6、物料代碼管理6.1功能與作用 本功能用于定義各種材料的代碼、名稱、規(guī)格、成本計價方法等。 在輸入出庫、入庫單據(jù)前，必須用本功能將各種材料的代碼及其它相關(guān)信息存入計算機(jī)。 材料代碼的結(jié)構(gòu)如下：（假定在定義核算單位時，已將材料代碼結(jié)構(gòu)定為2-2-3） ×× ×× ××× 一級碼 二級碼 三級碼（明細(xì)碼）01鋼材類一級碼 0101園鋼二級碼 010102020mm園鋼明細(xì)碼 010102525mm園鋼明細(xì)碼 010103030mm園鋼明細(xì)碼 0102其它鋼材二級碼 0

6、102001鋼錠明細(xì)碼 0102001鋼板明細(xì)碼 0102003下腳料明細(xì)碼 注意： 大類、小類的代碼必須先存入計算機(jī)后，其下屬的材料代碼才能存入計算機(jī)。 任何一明細(xì)材料的代碼其前半部是其所屬的大類和小類代碼。 大類代碼的位數(shù)，小類代碼的位數(shù)和順序編碼的位數(shù)可由用戶自己定義，定義的過程見第三章第一節(jié)。上面舉例中，我們采用的是2-2-3結(jié)構(gòu)。 為區(qū)別大類、小類起見，我們把某一具體材料的編碼稱為明細(xì)代碼。 例如：0101025 6.1.4材料代碼可用數(shù)字、字母混合編碼，但字母必須是大寫。如果輸入的是小寫字母，則系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換成大寫字母。 6.1.5材料代碼一經(jīng)確定，請勿任意改動。 6.1.6 材料代

7、碼的定義包括定義材料的名稱、規(guī)格、計量單位、最低儲量、最高儲量、計價方法、保質(zhì)期等，是對材料目錄的管理。 7、往來代碼設(shè)置7.1功能與作用 7.1.1 本功能用于設(shè)置往來客戶代碼，對往來客戶代碼進(jìn)行增、刪、改和打印。 7.1.2 客戶代碼共 20 位, 只可以用數(shù)字編碼。 7.1.3 往來代碼的級數(shù)關(guān)系在核算單位設(shè)置時已經(jīng)定義，代碼定義時，應(yīng)嚴(yán)格按照已經(jīng)設(shè)置的級數(shù)關(guān)系定義。 7.1.4要求用戶在編輯輸入往來業(yè)務(wù)和憑證前應(yīng)先設(shè)置好往來客戶代碼。 二、核算單位參數(shù)設(shè)置（根據(jù)用戶實際操作來設(shè)定）三、物料余額裝入1功能與作用 1.1本功能用于輸入由手工轉(zhuǎn)入計算機(jī)時啟用日期以前各個月份的庫存數(shù)量、金額。

8、 1.2只裝入最明細(xì)的材料庫存數(shù)量、金額。1.3計算機(jī)會自動匯總上級材料庫存數(shù)量、金額。匯總方式如下，進(jìn)入余額關(guān)閉功能窗口，點匯總上級按鈕。 1.4按實際價進(jìn)行成本核算的材料，如果選擇成本計價方法是“加權(quán)平均法”或“移動平均法”或“個別確認(rèn)法”，則只需輸入年初庫存余額或啟用月份以前的各月庫存余額；如果選擇“先進(jìn)先出法”或“后進(jìn)先出法”，則需要輸入啟用月份以前各月每一筆材料的收、發(fā)情況。 1.5一種材料可以分不同倉庫裝入庫存余額，分不同倉庫匯總材料余額。 1.6必須在輸入各種單據(jù)之前將所有明細(xì)材料的余額等裝入完畢。 1.7本功能僅在系統(tǒng)開始使用時有效，投入正常運行后，可將本功能封死。 2操作 2

9、.1 倉庫代碼：已經(jīng)定義的倉庫代碼，可以按“下箭鍵”選擇。 2.2 材料代碼 已定義的材料代碼，可在瀏覽窗口中進(jìn)行選擇。 若當(dāng)前材料的計價方式為全月一次加權(quán)平均、移動平均或個別計價法，則可輸入年初余額。四、往來余額的裝入當(dāng)我們物流系統(tǒng)不與總帳相連接時，可以通過余額裝入關(guān)閉中輸入五、日常操作（一）采購管理1、采購管理系統(tǒng)中根據(jù)生產(chǎn)計劃或銷售計劃，結(jié)合庫存現(xiàn)存量及安全庫存量，根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)自動生成材料采購計劃，人工干預(yù)后，據(jù)以生成采購訂單。例如：11月1日，采購部門向供應(yīng)商金壇市水北東吳電器廠訂購如下材料，并經(jīng)審核確認(rèn)無誤執(zhí)行：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號單位采購數(shù)量采購單價 010A01 直流電機(jī)22

10、0V個50100 010B05 包裝箱FAK只50100 010C01 老滑板010A只50100 010C02 新滑板只40200 010C03 新粉末冶金偏芯個2050 010C04 粉末冶金套只100472、采購單審核2.1材料采購結(jié)算單據(jù)的審核是倉庫管理工作中的一項必要手續(xù)，用于確認(rèn)采購結(jié)算單據(jù)的正確性，并用于記帳及后續(xù)操作。 2.2設(shè)立此功能的目的也是在于防止輸入人員有意或無意的錯誤操作。 點開采購單審核窗口，確認(rèn)3、采購單發(fā)出當(dāng)采購入庫單一旦發(fā)出以后，我們就可以直接將采購入庫單生成入庫單，而無需再輸入一次。注意： 1. 已輸入的單據(jù)未發(fā)出簽章，不能記帳。 2. 已簽章發(fā)出不能直接修

11、改。 3. 由“李東”簽章發(fā)出的單據(jù)不能由“陳明”取消簽章。 4. 已發(fā)出記帳的單據(jù)不能直接修改。只能做調(diào)整分錄或紅字沖銷修改。（二）入庫管理1.采購入庫單生成1.1根據(jù)客戶信息查詢已發(fā)出的采購單（貨物沒有到齊）1.2根據(jù)采購信息，及本次到貨情況生成入庫單。例如:11月2日，采購訂單2008110201，供應(yīng)商送來如下材料，辦理檢驗全部合格入材料庫：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號單位入庫數(shù)量入庫單價 010A01 直流電機(jī)220V個40100 010B05 包裝箱FAK只50100 010C01 老滑板010A只501002、入庫單錄入（與采購入庫單錄入相似）入庫單是確認(rèn)材料已經(jīng)入庫的原始單據(jù)。3、

12、入庫單驗收3.1材料的入庫驗收是倉庫管理工作中的一項必要手續(xù)。本功能即是在計算機(jī)中實現(xiàn)這一手續(xù)。入庫單據(jù)經(jīng)過有關(guān)人員的驗收并確認(rèn)簽章后認(rèn)為是正確的，方可用于審核、記帳。 3.2設(shè)立此功能的目的在于防止輸入人員有意或無意的錯誤操作。 3.3只有經(jīng)過驗收的入庫單據(jù)才能進(jìn)行審核、記帳。不能先審核后驗收。 3.4逐張單據(jù)驗收，所選的全部單據(jù)。系統(tǒng)首先查詢選定范圍內(nèi)的未驗收單據(jù)，并驗收全部單據(jù)。對單據(jù)簽章。并將驗收人員的名字附在該張單據(jù)上。這是一種成批快速驗收簽章的方法。4、入庫單審核只有經(jīng)過驗收的入庫單據(jù)才能進(jìn)行審核。選擇審核入庫單據(jù)的范圍逐張單據(jù)審核5、調(diào)撥單錄入輸入倉庫間的調(diào)撥單據(jù)，在編輯調(diào)撥單據(jù)

13、的時候，可以定義調(diào)撥成本，或者按不同的成本計價方法由計算機(jī)結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)撥成本。一張調(diào)撥單據(jù)經(jīng)記賬后，自動生成一張調(diào)撥入庫單據(jù)和一張調(diào)撥出庫單據(jù)。6、調(diào)撥單審核7、所有的入庫單、調(diào)撥單輸入完畢，審核后需到存貨管理界面進(jìn)行記帳。只需打開入庫單記帳，確認(rèn)即可，幾秒鐘之內(nèi)就內(nèi)完成相關(guān)操作。(二)出庫管理1、限額領(lǐng)料單1.1功能說明   1.1.1限額領(lǐng)料單是用于控制某種產(chǎn)品（用途）領(lǐng)用材料數(shù)量限額的一種單據(jù)。本功能用于將手工制定的限額領(lǐng)料單輸入計算機(jī)。1.1.2一張限額領(lǐng)料單上可以定義某用途所領(lǐng)用的各種材料的限額總數(shù)。1.1.3限額領(lǐng)料單經(jīng)審核生效后，在每次領(lǐng)用材料，填制出庫單時就可以調(diào)用，從而控

14、制領(lǐng)用材料的數(shù)量在限額以內(nèi)。1.1.4經(jīng)審核生效后，可以被“材料出庫單”調(diào)用，便于限額控制。例如：11月3日，一車間限額領(lǐng)用材料如下，用于生產(chǎn)一產(chǎn)品：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號單位領(lǐng)用數(shù)量 010C06 合格證FAK張5 010C07 泡沫010A.B只15 010C08 外殼拉手010A.B等只102、限額單的審核2.1審核已輸入的限額領(lǐng)料單，只有審核后的限額領(lǐng)料單才能生效，供材料出庫時使用。2.2 建議：凡是需控制限額的材料，在出庫領(lǐng)用以前最好定義限額領(lǐng)料單。然后依據(jù)此處講述的方法審核簽章。 此功能最好由非限額領(lǐng)料單輸入人員使用，以形成牽制關(guān)系。操作步驟：點開限額領(lǐng)料單審核窗口確認(rèn)，可以選擇

15、單審，也可以進(jìn)行批量審核。3、限額出庫單的生成3.1功能說明 3.1.1根據(jù)時間段查詢已審核的限額單3.1.2根據(jù)限額單信息，及本次出庫情況生成出庫單。3.2操作說明錄入時間，點確認(rèn)。進(jìn)入出庫單信息后選擇本次出庫數(shù)量，點確認(rèn)生成本次出庫單。4、出庫單錄入4.1功能說明4.1.1出庫單據(jù)是確認(rèn)材料出庫而編制的單據(jù)，它是導(dǎo)致庫存減少的一個重要單據(jù)。 如果本次出庫材料是依據(jù)限額領(lǐng)料單領(lǐng)用的，則輸入出庫單據(jù)時，調(diào)用已經(jīng)定義并審核后的限額領(lǐng)料單。安易軟件要求：本次出庫領(lǐng)用數(shù)和“限額領(lǐng)料單”上的已領(lǐng)用數(shù)之和應(yīng)小于限額總數(shù)。 選擇按計劃價核算材料成本的單位，出庫單據(jù)輸入時，只需輸入出庫數(shù)量，出庫金額由出庫數(shù)

16、量乘以計劃單價求得。在月底結(jié)轉(zhuǎn)出庫成本時，再分配出庫成本差異。 選擇按實際價核算材料成本的單位，出庫單據(jù)輸入時，只輸入出庫數(shù)量，出庫金額在月底結(jié)帳、結(jié)轉(zhuǎn)出庫成本后，由系統(tǒng)自動填入。在結(jié)帳以前的出庫單據(jù)輸出、材料明細(xì)帳輸出、耗用匯總和耗用明細(xì)輸出中出庫成本為零。 正式輸入出庫單據(jù)前應(yīng)確信有關(guān)材料代碼的建立及其它相應(yīng)的初始化操作已經(jīng)完成。 材料出庫單據(jù)可以跨月輸入、修改，即在上月未結(jié)帳的情況下，可輸入、修改本月的材料出庫單據(jù)。 如發(fā)現(xiàn)有錯誤但已記帳的材料出庫單據(jù)，可在此處編制相應(yīng)的紅字憑證（數(shù)量金額為負(fù)數(shù)）沖回，然后再補(bǔ)作正確的材料出庫單據(jù)。 已審核簽章或已驗收簽章的材料出庫單據(jù)可以查詢調(diào)入，但不

17、能在此處修改，應(yīng)該先取消審核簽章和驗收簽章后再在此處修改。 為保證單據(jù)輸入的正確性，安易會計軟件采用了大量的數(shù)據(jù)正確性檢驗控制措施，會動態(tài)地發(fā)現(xiàn)輸入中的錯誤。 出庫單據(jù)建議由材料管理部門的人員錄入。 有一個本次出庫只能出一個倉庫的選擇鈕，若選中則表示此次輸入的出 庫單只能是出一個倉庫；否則一張出庫單可以錄入多個倉庫的材料代碼。此功能可以使用戶不用輸入多張出庫單， 方便用戶使用。 4.2操作說明4.2.1錄入時間，點確認(rèn)。進(jìn)入直接入庫單錄入相關(guān)信息例如：11月10日，一車間根據(jù)生產(chǎn)計劃任務(wù)通知書ABC，到材料庫領(lǐng)用如下材料（注意領(lǐng)料、分單、簽收、審核次序）：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號單位領(lǐng)用數(shù)量

18、010A01 直流電機(jī)220V個5 010B01 外殼010CD只5 010C01 老滑板010A只10 010C05 標(biāo)簽只105、出庫單審核5.1 選擇審核出庫單據(jù)的范圍單據(jù)審核范圍可選擇性的輸出一些查詢要素，例如：單據(jù)日期范圍，單據(jù)編號范圍、供貨廠商、進(jìn)貨部門等進(jìn)行。系統(tǒng)自動進(jìn)行匹配查詢，如系統(tǒng)找不到相應(yīng)的內(nèi)容，則提示未找到相應(yīng)的內(nèi)容，否則調(diào)出相應(yīng)的單據(jù)。以備審核或銷審。 選擇出驗收或銷驗的材料出庫單據(jù)后，屏幕會顯示當(dāng)前的第一張單據(jù)5.2 逐張單據(jù)審核 鼠標(biāo)：移動鼠標(biāo)，單擊“審核”鈕 按鍵：Alt+S 作用：審核當(dāng)前單據(jù)，對單據(jù)簽章，并將審核人員的名字附在該張單據(jù)上。 5.3 單據(jù)成批審

19、核 鼠標(biāo)：移動鼠標(biāo)，單擊“全審”鈕 按鍵：Alt+Q 作用：所選的全部單據(jù)。系統(tǒng)首先查詢選定范圍內(nèi)的未審核單據(jù)，并審核全部單據(jù)。對單據(jù)簽章，并將審核人員的名字附在該張單據(jù)上。這是一種成批快速審核簽章的方法。 6、出庫單領(lǐng)料材料的出庫領(lǐng)料是倉庫管理工作中的一項必要手續(xù)。本功能即是在計算機(jī)中實現(xiàn)這一手續(xù)。出庫單據(jù)經(jīng)過有關(guān)人員的領(lǐng)料并確認(rèn)簽章后認(rèn)為是正確的，方可用于審核、記帳。7、出庫單記帳7.1功能與作用7.1.1已領(lǐng)料簽章的出庫單就可以記帳，已記帳的出庫單據(jù)不能被修改、刪除。 7.1.2如果本單位按“實際價”核算材料成本，在上月未結(jié)帳的情況下，本月不能記帳。 7.1.3直接出庫材料記帳時減少庫存

20、。編制的出庫單記帳時，根據(jù)限額領(lǐng)料單據(jù)，一方面匯總、更新材料庫中的數(shù)據(jù)，減少庫存；另一方面對限額單據(jù)中已領(lǐng)用數(shù)進(jìn)行更新（減少限額領(lǐng)料單上的未領(lǐng)數(shù)）。 7.1.4出庫單據(jù)記帳時，只影響相應(yīng)的庫存數(shù)量，在月底結(jié)帳時才計算出庫成本。 7.1.5 “出庫單記帳”功能比較重要，一旦記帳后出庫單據(jù)就不能進(jìn)行修改或刪除，因此建議此功能限定專人使用。 7.2操作說明 進(jìn)入“出庫單記帳”功能后，首先確認(rèn)記哪個月的帳。 選擇記帳時間 記帳過程 記帳過程由計算機(jī)在短時間內(nèi)自動完成，不需要人工干預(yù)。（三）銷售管理1、 銷售定單的錄入1.1功能說明 1.1.1用于記錄客戶的訂貨情況，以備查詢及提貨。 銷售定單也為企業(yè)的

21、生產(chǎn)計劃的制定提供依據(jù)。1.2操作說明例題：1月4日，客戶江蘇通寶實業(yè)有限公司向本單位訂購商品，如下：并經(jīng)審核確認(rèn)執(zhí)行，約定本月20日左右交貨：商品編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量單位訂購數(shù)量訂購單價 010AAA 搖擺機(jī)010A臺1001300 020AAA 推拿機(jī)020A臺50210 070DDD 按摩椅070D張102100 090222 家用凈化器臺5250選擇登陸的時間，及價外稅率錄入相關(guān)信息保存后退出2、銷售定單審核用于確認(rèn)銷售定單據(jù)的正確性，并用于后續(xù)記帳操作。2.1選擇審核銷售定單據(jù)的范圍2.2 2. 逐張單據(jù)審核 鼠標(biāo)：移動鼠標(biāo)，單擊“審核”鈕 按鍵：Alt+S 作用：審核當(dāng)前單據(jù)

22、，對單據(jù)簽章，并將審核人員的名字附在該張單據(jù)上。 3、銷售定單關(guān)閉銷售定單一旦關(guān)閉，我們在銷售單生成時就無法找到那張定單，當(dāng)我們執(zhí)行完畢后，可以選擇定單關(guān)閉。但如果此單據(jù)被關(guān)閉后可選擇撤回按紐繼續(xù)調(diào)用此訂單。4、銷售單生成4.1功能說明 4.1.1根據(jù)時間段查詢已審核的銷售定單根據(jù)銷售定單信息，及本次提貨情況生成銷售單。4.2操作說明 錄入時間，選擇客戶信息，點確認(rèn)。 進(jìn)入銷售單信息后選擇本次提貨數(shù)量，點確認(rèn)生成本次銷售單。 11月20日，銷售部通知倉庫按定單號XS001向客戶江蘇通寶實業(yè)有限公司全部發(fā)貨，同時開具銷售普通發(fā)票商品編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量單位訂購數(shù)量訂購單價 010AAA 搖

23、擺機(jī)010A臺1001300 020AAA 推拿機(jī)020A臺50210 070DDD 按摩椅070D張102100 090222 家用凈化器臺5250注意：當(dāng)我們在錄入銷售單時，同時發(fā)票也到了。一旦錄入發(fā)票號碼，就會出現(xiàn)相應(yīng)的發(fā)票金額、稅款總額，及付款方式，保存后會形成相應(yīng)的應(yīng)收款。5、銷售單審核5.1選擇審核銷售單據(jù)的范圍5.2 單據(jù)成批審核 鼠標(biāo)：移動鼠標(biāo)，單擊“全審”鈕 按鍵：Alt+Q 作用：所選的全部單據(jù)。系統(tǒng)首先查詢選定范圍內(nèi)的未審核單據(jù)，并審核全部單據(jù)。對單據(jù)簽章，并將審核人員的名字附在該張單據(jù)上。這是一種成批快速審核簽章的方法。 如選定范圍內(nèi)無需要審核的單據(jù)，系統(tǒng)做出相應(yīng)的提示

24、。 6、銷售單提貨材料的銷售提貨是倉庫管理工作中的一項必要手續(xù)。本功能即是在計算機(jī)中實現(xiàn)這一手續(xù)。銷售單據(jù)經(jīng)過有關(guān)人員的提貨并確認(rèn)簽章后認(rèn)為是正確的，方可用于審核、提貨。6.1選擇提貨銷售單據(jù)的范圍6.2逐張單據(jù)提貨 鼠標(biāo)：移動鼠標(biāo)，單擊“提貨”鈕 按鍵：Alt+S 作用：提貨當(dāng)前單據(jù)，對單據(jù)簽章，并將提貨人員的名字附在該張單據(jù)上。7、銷售單記帳7.1功能與作用 已提貨簽章的銷售單就可以記帳，已記帳的銷售單據(jù)不能被修改、刪除。 如果本單位按“實際價”核算材料成本，在上月未結(jié)帳的情況下，本月不能記帳。 銷售單據(jù)記帳時，只影響相應(yīng)的庫存數(shù)量，在月底結(jié)帳時才計算銷售成本。 “銷售單記帳”功能比較重要

25、，一旦記帳后銷售單據(jù)就不能進(jìn)行修改或刪除，因此建議此功能限定專人使用。 （四）存貨管理1、單據(jù)反記帳將已記賬的入庫單、出庫單、銷售單、調(diào)撥單恢復(fù)記賬前狀態(tài)。2、單據(jù)整理刪除作廢出入庫單及銷售單。3、單據(jù)試算成本3.1試算產(chǎn)品成本，每當(dāng)有入庫單、出庫單各類單據(jù)記賬及反記賬后，如果想核算一下成本，可以進(jìn)行成本試算。3.2本期結(jié)賬前，必須進(jìn)行成本試算。六、帳務(wù)處理（發(fā)票的錄入及相關(guān)類型憑證生成，如果與總帳想連接可以將憑證傳輸?shù)娇値ぶ?，從而實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化）1、采購發(fā)票錄入1.1功能與作用 進(jìn)行暫估入庫到票處理，對行多對多的入庫單到票核對錄入。已到票的入庫單不會再出現(xiàn)在此界面。一張入庫單的一條記錄可以做多次到票處理，只到完全開票。錄入的發(fā)票內(nèi)容一旦保存，不能再修改，所以此功能中有核對過程，請錄入人員不要隨便錄入發(fā)票。1.2操作說明按實際發(fā)票錄入發(fā)票號、金額、付款方式及客戶代碼，點入庫單按鈕，此公司所有已記賬未到票入庫單會顯示在右邊表格中，選中所要的入庫庫后，點明細(xì)按鈕，所選入庫中沒到票的明細(xì)會顯示下方表格中，選中本次開票的物料的數(shù)量及金額，然后點保存，系統(tǒng)會檢查所選的入庫單物料的金額是否與錄入的發(fā)票金額是否一致，如一致，保存發(fā)票，進(jìn)行下一張發(fā)票的錄入。