材料范文之原材料管理規(guī)章制度

1、原材料管理規(guī)章制度【篇一：原材料管理規(guī)定】原材料物資管理規(guī)定一.總則1 .各倉庫在核算期內(nèi)按旬報賬，核算期末進(jìn)行結(jié)賬。按旬報賬及期 末結(jié)賬均應(yīng)于旬末或期末的第二天將有關(guān)報表及單據(jù)報送財務(wù)部門。 遲報一天，罰款50元。2 .倉庫保管員對產(chǎn)品、原（輔）材料出入庫應(yīng)按日記賬，做到 日 清旬結(jié)”，按旬與車間核對，按月與會計核對并有書面記錄。3 .倉庫應(yīng)按月與往來單位核對產(chǎn)品及原（輔）材料往來賬。4 .公司對外銷售產(chǎn)品和向外購進(jìn)原（輔）材料，倉庫保管員要認(rèn)真 做好過磅驗收工作，過磅時應(yīng)有2人以上監(jiān)磅并在相應(yīng)憑證上簽字。如在倉儲過程中無故發(fā)生差錯或短少，倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。5 .倉庫應(yīng)有專人對倉庫原始

2、記錄的各種賬冊憑證做好裝訂保管工作， 以便于存查核對。6 .倉庫主要人員調(diào)離時應(yīng)辦理書面移交手續(xù)，移交時由各單位財務(wù) 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)稽核和監(jiān)交。7 .由公司直接送貨的銷售業(yè)務(wù)及倉庫原（輔）材料出入庫，隨貨押 運人員應(yīng)參加產(chǎn)品、材料出入庫和對方單位驗收時的過磅工作，出 庫時隨貨押運人員因故不能到場，必須有2人以上監(jiān)磅證明。如驗收發(fā)生數(shù)量短少，月累計短少數(shù)量超0.5 %以上部份由責(zé)任人全額賠償，銷售部考核以月累計短少數(shù)量超0.3 %以上部份由責(zé)任人全額賠償。8 .各單位財務(wù)部門應(yīng)定期或不定期對倉庫保管人員的出入庫正確率、 記賬規(guī)范性和準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查，每發(fā)現(xiàn)一筆差錯罰款50元。9 .各責(zé)任人如果不能

3、按照要求完成記賬、報賬工作，而且賬目混亂、 錯誤頻繁，則財務(wù)部門可對其進(jìn)行200元內(nèi)的罰款處理，對于確實不能勝任該項工作的，可建議人力資源部調(diào)換其工作崗位。10 .本規(guī)定未盡事宜，可與財務(wù)部門商討處理。二.原材料倉庫1 .原材料倉庫物資管理內(nèi)容包括：各種原材料。倉庫保管員應(yīng)根據(jù) 材料種類及領(lǐng)用頻率進(jìn)行合理堆放，使之易入易出易清點。2 .建立原（輔）材料明細(xì)賬和原（輔）材料來料登記臺賬，明細(xì)賬 按原材料品種分賬頁設(shè)置，根據(jù)原（輔）材料入庫驗收單、原（輔） 材料領(lǐng)用單登記所有入庫、出庫原材料的數(shù)量、單價和金額，并計 算出結(jié)存；原材料倉庫按每批材料入庫數(shù)量登記原（輔）材料來料 登記臺賬，成品倉庫應(yīng)根

4、據(jù)產(chǎn)品明細(xì)賬和產(chǎn)品出入庫憑證編制產(chǎn)品 收付存結(jié)報表、部門產(chǎn)品入庫匯總表，及時報送財務(wù)部門。等收到 增值稅發(fā)票時做好登記核銷工作。3 .原材料的購入必須辦理入庫手續(xù)，原材料的領(lǐng)用必須辦理出庫手 續(xù)。4 .原材料入庫須經(jīng)過檢驗員檢驗，檢驗合格，檢驗員在原（輔）材 料入庫驗收單上簽字，倉庫保管員憑由檢驗員簽字的驗收入庫單， 辦理入庫手續(xù)，同時做好數(shù)量驗收工作，以重量計算的要進(jìn)行過磅， 過磅時應(yīng)有2人以上監(jiān)磅并在磅碼單上簽字。5 .原（輔）材料入庫驗收單填寫要完整、清晰，原材料單價的填 寫，如果是增值稅發(fā)票，以不含稅價格計算，如果是其他票據(jù)，則以票 面價格計算，如果當(dāng)時貨到票未到，則要求采購員報價或按

5、以前同 種材料價格暫作估價入賬，并在入庫單上注明估價”字樣。如果購買材料實際支付價小于票面價，則要以實際價開入庫單，品種較多 的，可將差價分?jǐn)偨o每個品種。6 .原（輔）材料入庫驗收單上簽名要完整，填寫好的入庫單不能有 改動，如填寫錯誤，應(yīng)作廢重填。7 .部門領(lǐng)用原材料，持該部門負(fù)責(zé)人批示的工作聯(lián)系單到原材料倉 庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，（構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料由車間主任領(lǐng)取或固定某 人領(lǐng)取時可不用聯(lián)系單。）倉庫保管員審核工作聯(lián)系單無誤后，填 寫原（輔）材料領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)料人簽名后發(fā)料，發(fā)出材料的價格， 采取加權(quán)平均法計價。將領(lǐng)料聯(lián)給領(lǐng)料人，財務(wù)記賬聯(lián)、結(jié)算聯(lián)單 獨存放匯總，以存根聯(lián)登記明細(xì)賬。8 .原材料倉庫

6、應(yīng)根據(jù)所記原（輔）材料明細(xì)賬和原（輔）材料出 入庫憑證，編制材料物資收付存結(jié)報表、部門原材料領(lǐng)用匯總表， 及時報送財務(wù)部門四.成品倉庫1 .成品倉庫管理內(nèi)容包括：各道工序全部完工，可以出售和使用的 產(chǎn)成品。2 .建立產(chǎn)品明細(xì)賬和產(chǎn)品、材料運送登記表。按品種規(guī)格分賬頁登 記明細(xì)賬，根據(jù)成品入庫單、倉庫發(fā)貨單、送貨單登記產(chǎn)品的入庫、出庫和結(jié)存數(shù)量；按日登記產(chǎn)品、材料運送登記表，根據(jù)倉庫發(fā)貨單、送貨單、產(chǎn)品出庫單記錄每筆業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)出數(shù)量和對方單位的實收 數(shù)量，根據(jù)收賬時間做好按時核銷工作。3 .產(chǎn)品入庫，倉庫保管員根據(jù)入庫數(shù)量開具產(chǎn)品入庫單，并以入庫 單存根聯(lián)登記入賬，車間聯(lián)、銷售聯(lián)給入庫部門，記賬

7、聯(lián)匯總上報 財務(wù)部門。4 .產(chǎn)品出庫，根據(jù)有關(guān)手續(xù)辦理出庫，如對外銷售，開具產(chǎn)品發(fā)貨 單或送貨單，如屬公司內(nèi)部領(lǐng)出，則開具產(chǎn)品出庫單，記賬聯(lián)（或 報財會聯(lián)）上報財務(wù)部門，倉庫以存根聯(lián)記賬。5 .成品倉庫應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品明細(xì)賬和產(chǎn)品出入庫憑證編制產(chǎn)品收付存結(jié) 報表、部門產(chǎn)品入庫匯總表，及時報送財務(wù)部門。原材料領(lǐng)用發(fā)放管理辦法第一章總則第一條制定目的為規(guī)范原材料領(lǐng)用、發(fā)放流程，使原材料領(lǐng)發(fā)管理有章可循，節(jié)約 原材料，制定本辦法。第二條適用范圍各部門到原材料庫領(lǐng)料業(yè)務(wù)，除另有規(guī)定，依本規(guī)定處理。第三條權(quán)責(zé)單位經(jīng)營部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本 辦法的制定、修改、廢止的審批工作。第二

8、章原材料領(lǐng)用規(guī)定第四條 生產(chǎn)部根據(jù)訂單及成品庫情況，發(fā)出生產(chǎn)要求，確定生產(chǎn) 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及交貨期。第五條生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)要求及物料采購單，向倉庫發(fā)出物料 計劃。第六條 物料計劃應(yīng)注明原材料的生產(chǎn)單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù) 量。第七條 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，開具領(lǐng)料單，應(yīng)注明客戶名稱 第三章原材料領(lǐng)用流程第八條領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部審核后，由生產(chǎn)車間指定人員持單向原材料 庫領(lǐng)用所需原材料。第九條 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)部自存，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián) 生產(chǎn)車間持有。第四章原材料發(fā)放規(guī)定第十條原材料庫管理員接收領(lǐng)料單位的領(lǐng)料單第十一條 審核單據(jù)是否手續(xù)齊全，與物料計劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、 數(shù)量是否相符。第

9、十二條 符合者予以發(fā)放原材料，并當(dāng)面點交完成，領(lǐng)料單一聯(lián)退 領(lǐng)料人員。第十三條根據(jù)領(lǐng)料單錄入賬本?！酒涸牧铣鋈霂旃芾碇贫取吭牧铣鋈霂旃芾碇贫?、目的為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，特制定本 制度。2、適應(yīng)范圍適用于公司原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料、回 廢料。3、定義本制度中原材料的范圍包括原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料與同廢料等材料。3.1 原輔材料：指公司配制成產(chǎn)品的主要材料和輔助添加劑，如 pvc、ppr、pe、tio2、cpe、caco3 等化工原料。3.2 包裝材料：指產(chǎn)品

10、的外包裝用品，如紙箱、編織袋、包裝膜、打 包帶、保護(hù)膜、防偽標(biāo)簽、膠帶等。3.3 配套材料：指構(gòu)成產(chǎn)品組成部分的配套材料，如銅件（截止閥、 內(nèi)外螺紋、活接、銅球閥）、管卡釘、銅螺紋、油墨等。3.4 五金配件：指機器設(shè)備維修用品及更新改造用品。3.5 熟料：指已按配方配制并經(jīng)過混料機加工，但尚未進(jìn)入產(chǎn)品擠出程序的混合料。3.6 回廢料：指待破碎料或廢料，經(jīng)過破碎或磨粉機加工可回用或出 售的原料。4、職責(zé)4.1 財務(wù)部負(fù)責(zé)原材料管理制度的完善與監(jiān)控，負(fù)責(zé)原材料價格的審核。原材料管理的監(jiān)控主要包括組織相關(guān)部門共同制定、完善相關(guān) 管理制度并監(jiān)督各實施部門的執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議，確保各部 門按制度規(guī)范

11、執(zhí)行。4.2 采購部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、配套材料及五金配件等材料的 采購及價格設(shè)置，并確保運輸過程中材料的品質(zhì)及安全，負(fù)責(zé)不合 格品的退換處理等。4.3 倉儲部負(fù)責(zé)原材料數(shù)量核算，嚴(yán)格遵守公司原材料管理制度，確 保原材料庫存數(shù)量的完整及品質(zhì)的安全性。4.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、配套材料質(zhì)量的驗收管理（五 金配件除外），五金配件的質(zhì)量驗收由設(shè)備動力部或申購部門負(fù)責(zé)。4.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)已領(lǐng)用原輔材料（不包含包裝材料、配套材料、五金 材料）的數(shù)量統(tǒng)計，確保耗用原材料統(tǒng)計的準(zhǔn)確性。5、驗收、入庫、領(lǐng)用、退庫流程5.1 驗收5.1.1 采購部應(yīng)按合同管理辦法簽訂購銷合同，并及時檢查合同執(zhí)行

12、 情況。如執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)與合同規(guī)定不符或?qū)Ψ竭`約的情況，應(yīng)及 時報告部門及公司領(lǐng)導(dǎo)予以處理。5.1.2 倉儲部在確定原材料到貨后編制原輔材料檢驗通知單交質(zhì) 管部，以組織原材料質(zhì)量的驗收；試方試料所需樣品由發(fā)起部門（采購部或生產(chǎn)部）編制原輔材料檢驗通知單交質(zhì)管部質(zhì)檢。 通知單一式二聯(lián)，倉庫一聯(lián)、質(zhì)檢部門一聯(lián)，通知單應(yīng)注明產(chǎn)品名 稱、供應(yīng)商、到貨數(shù)量、到貨時間、驗收地點等。5.1.3 原輔材料均須經(jīng)質(zhì)管部質(zhì)檢。碳酸鈣類原材料到貨后檢驗，檢 驗合格后辦理入庫；pvc、pe、ppr、鈦白粉、穩(wěn)定劑類原材料可先 收貨，倉庫做好標(biāo)識單獨放置，檢驗后再辦理入庫手續(xù)。質(zhì)管部檢 驗合格后填制原輔材料入庫通知單，

13、通知單一式二聯(lián)：質(zhì)檢部 門一聯(lián)、倉庫一聯(lián)；倉庫根據(jù)通知單填制入庫單，待發(fā)票到后 由采購部連同發(fā)票聯(lián)一起提交給財務(wù)部入賬。原材料質(zhì)量出現(xiàn)不合 格時，且原料放置于倉庫的，需做好標(biāo)識，由采購部負(fù)責(zé)處理。5.1.4 五金配件到貨后由設(shè)備動力部或申購部門進(jìn)行驗收、包裝材料 及配套材料由質(zhì)管部驗收，驗收合格后在入庫單檢驗員處簽字確認(rèn)。5.2 入庫5.2.1 原輔材料入庫5.2.1.1 倉庫保管員在收到原輔材料入庫通知單后及時組織人員 計量入庫。5.2.1.2 有破包的情況，汽運由司機賠償，倉儲部填制發(fā)貨清單， 發(fā)貨清單一式五聯(lián)：倉庫聯(lián)、客戶聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、存根聯(lián)、門衛(wèi)聯(lián)， 按合同價進(jìn)行賠償，鐵路運輸由供應(yīng)商賠

14、償。5.2.1.3 原輔材料倉庫管理員核對入庫數(shù)量與入庫通知單或送貨 單上數(shù)量一致后填制入庫單（pvc原料入庫采用入庫單，其 他原輔材料入庫采用收料單），并簽字確認(rèn)，倉庫負(fù)責(zé)人審核 簽字確認(rèn)。入庫單一式三聯(lián)：倉庫聯(lián)、采購聯(lián)、財務(wù)聯(lián)。采購 聯(lián)交財務(wù)記賬用，倉庫聯(lián)作倉庫備查登記及入賬用，財務(wù)聯(lián)連同供 應(yīng)商送貨單一并交財務(wù)部入賬處理。5.2.1.4 原輔材料收、發(fā)、存日（月）報表的編制。pvc原料倉庫保管員編制pvc收、發(fā)、存日（月）報表，明細(xì)反映各個供應(yīng)商實 際入庫數(shù)、耗用數(shù)，其他原輔材料收、發(fā)、存日（月）報表根 據(jù)當(dāng)日收料情況登記。5.2.2 包裝材料、五金配件及配套材料的入庫5.2.2.1 包

15、裝材料、五金配件及配套材料單設(shè)倉庫實行封閉式管理。 包裝材料及配套材料倉庫保管員在接到質(zhì)管部的原輔材料入庫通 知單后及時辦理計量入庫手續(xù)。入庫數(shù)量與入庫通知單或送貨單 數(shù)量一致的開具入庫單。五金配件由設(shè)備動力部或申購部門在 入庫單檢驗員處簽字確認(rèn)后辦理入庫。如存在質(zhì)量不合格情況的應(yīng) 及時通知采購部處理。5.2.2.2 上述原料倉庫保管員根據(jù)當(dāng)日收料數(shù)量每日登記原材料收、 發(fā)、存日報表，每月 25日編制月報表，月報26日下午交財務(wù)。5.2.3 熟料、回廢料的結(jié)存。該種原料的管理部門分別為混料車間、 粉碎車間。各管理部門對相應(yīng)原料的完整性負(fù)責(zé)。回廢料的結(jié)存手 續(xù)由相應(yīng)各部門的班組廢料統(tǒng)計表代替收料

16、單。廢料統(tǒng)計表必須由 各班組接班人員及班長簽名確認(rèn)。各車間落實專人每日統(tǒng)計上述原 料的入庫數(shù)，分別編制混料日報表、pvc粉碎車間回料、粒料、粉料、廢料庫存月報表、ppr、pe粉碎車間回料、粒料、粉料、廢料庫存 月報表。5.3 領(lǐng)用5.3.1 原輔材料領(lǐng)用5.3.1.1 生產(chǎn)部接收員根據(jù)車間排產(chǎn)單原料需求開具領(lǐng)料計劃明細(xì)表， 送完料后，經(jīng)雙方確認(rèn)數(shù)量并據(jù)此開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單一式三聯(lián)， 領(lǐng)料部門、原料倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。生產(chǎn)部接收員依據(jù)每日領(lǐng)料 數(shù)量登記生產(chǎn)部化工原料收、發(fā)、存日報表，當(dāng)日收料情況應(yīng) 與原料倉庫 比工原料收、發(fā)、存日報表”領(lǐng)出數(shù)量核對一致。5.3.1.2 生產(chǎn)部原料接收員每日上午

17、8點盤存車間結(jié)余原料數(shù)量，依 據(jù)上日結(jié)余數(shù)、本日領(lǐng)料數(shù)與本日結(jié)余數(shù)計算出當(dāng)日實際耗用數(shù)。同時由混料車間統(tǒng)計按相同時點、當(dāng)日混料數(shù)量計算出理論耗用數(shù) 量。核對相符的，依據(jù)該耗用數(shù)登記生產(chǎn)部化工原料收、耗、存 日報表。如兩者有較大差異應(yīng)及時報告混料車間負(fù)責(zé)人并及時查 明原因。5.3.2 包裝材料、五金配件及配套材料的領(lǐng)用5.3.2.1 材料領(lǐng)用均須憑一式三聯(lián)領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料。領(lǐng)料單由經(jīng)辦人 與部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字后生效，倉庫保管員依據(jù)當(dāng)日各部門 領(lǐng)料數(shù)量登記材料收、發(fā)、存日報表及月報表。5.3.3 熟料、回料的領(lǐng)用5.3.3.1 熟料的每月領(lǐng)用數(shù)按上月結(jié)存數(shù)加計當(dāng)月熟料產(chǎn)量減去當(dāng)月26日上午8點

18、盤存數(shù)計算?；炝宪囬g因何用需要領(lǐng)用回料時登記領(lǐng) 用統(tǒng)計表，由雙方經(jīng)辦人簽名確認(rèn)。公司須出售回料或廢料時由倉儲部 開具發(fā)貨清單（須粉碎車間經(jīng)辦人、倉儲部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人 簽字生效），倉儲部與財務(wù)部專人共同確認(rèn)數(shù)量。粉碎車間依據(jù)領(lǐng) 用登記表與發(fā)貨清單分別在統(tǒng)計日報表上反映回用”及 出售”數(shù)量混料車間當(dāng)月回用數(shù)與車間領(lǐng)用表統(tǒng)計數(shù)應(yīng)核對一致，倉儲部本月 出售的不可回用的回廢料應(yīng)與車間統(tǒng)計表出售數(shù)”應(yīng)核對一致。5.4 退貨生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料（原輔材料、包裝材料、配套材料、 五金配件）質(zhì)量問題的，該批原料應(yīng)辦理退貨手續(xù)。由生產(chǎn)部出具原料退貨申請單，經(jīng)檢驗部門驗收確認(rèn)后交倉儲部辦理原料退貨手續(xù)

19、。生產(chǎn)部已領(lǐng)用的原料退貨在退貨申請單生效后由生產(chǎn)部開 具紅字領(lǐng)料單，倉庫賬務(wù)員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整處理。倉庫原料退回供應(yīng) 商時須開具紅字收料單，進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整。原料退貨申請單一式 四聯(lián)，申請部門、倉庫、采購部、質(zhì)管部各一聯(lián)。5.5 材料的盤存6.1 盤存的方式與盤存周期6.1.1 原材料的盤點實行實地盤存制，實行日常盤點、月度盤點、年 終盤點結(jié)合的方式。6.1.2 生產(chǎn)部內(nèi)部原輔材料實行每日盤點制，時間為每日上午8點。每月26日上午8點，對生產(chǎn)部已領(lǐng)用的原輔材料，包裝材料、配套 材料、回料進(jìn)行月度盤點時由生產(chǎn)部、財務(wù)部共同參與，盤點后已 領(lǐng)用未耗用的材料辦理假退料手續(xù)。6.1.3 每月26日上午8點

20、，財務(wù)部與倉儲部共同盤點倉庫內(nèi)所有原 輔材料、包裝材料、配套材料。五金配件實行日常盤點與年終盤點 結(jié)合的方式，日常盤點由倉庫自行盤點。6.1.4 所有原輔材料均須實行年終盤點制，年終盤點要求做到全面、 徹底。6.2 盤點報告盤點結(jié)束后由倉儲部盤點人編制公司統(tǒng)一格式的盤點表，財務(wù)部盤 點【篇三：材料管理規(guī)章制度】第六章物資及設(shè)備管理第一節(jié)總則為加強公司對工程材料和設(shè)備采購的管理，加強對材料成本的控制， 材料的合理使用。制定本制度。適用總公司及其下屬項目部。第二節(jié)職責(zé)實現(xiàn)公司及項目物設(shè)的優(yōu)質(zhì)采購；完成項目物設(shè)的優(yōu)質(zhì)配送；實現(xiàn)項目 物設(shè)的優(yōu)質(zhì)管理；配合開發(fā)部完善公司內(nèi)部物設(shè)定額 ；完成公司月季物 設(shè)

21、量.資報表；建立公司優(yōu)質(zhì)物設(shè)供應(yīng)商供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。第三節(jié)材料部門基本介紹材料部門人員包括材料采購領(lǐng)導(dǎo)人員、庫管人員，由公司總經(jīng)理直 接，下設(shè)材料部門主管負(fù)責(zé)日常事務(wù)。材料部門材料采購采用直線 式管理模式。材料部門庫管人員采取公司材料部與工程項目部雙重 管理模式。材料庫管人員為公司材料部門駐現(xiàn)場工作人員，做好上 情下達(dá)和下情上報工作實現(xiàn)信息資源快速有效傳遞。第四節(jié)材料采購基本要求1、工程材料的采購品種應(yīng)以施工的實際需要為依據(jù)，數(shù)量以工程預(yù) 算為依據(jù)，質(zhì)量以設(shè)計要求為依據(jù)，材料部門根據(jù)請購部門審核的 材料計劃組織采購。材料采購實行材料采購員專人跟蹤負(fù)責(zé)制。材 料實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權(quán)制，

22、不允許減少環(huán)節(jié)。2、材料原則上由公司集中采購，項目上的其他人有建議權(quán)，不得直 接插手材料采購。材料部門采購材料要認(rèn)真做好價格信息的調(diào)查、 交流、咨詢工作及信息論證工作、隨時掌握商品價格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調(diào)查價格的3% ,大型材料不得超過6.3 % o3、簽定合同應(yīng)由項目部、材料部、合約中心、項目管理中心、財務(wù) 部負(fù)責(zé)人會同供應(yīng)商簽定合同。在保證合同要求質(zhì)量的前提下，確定最低價。5000元以上的要經(jīng)過總經(jīng)理同意， 50000元以上的要由 總經(jīng)理參加。第五節(jié)材料人員基本要求1、材料部門工作人員必須堅持不斷學(xué)習(xí)，要求對建筑所需用的材料 有關(guān)成份、性能、特點以及市場價格基本做到心中有

23、數(shù)。為領(lǐng)導(dǎo)對 有關(guān)建筑材料的確定提供相關(guān)依據(jù)。2、材料部門工作人員需遵守財務(wù)制度和市場規(guī)定，秉公辦事，不搞 非法協(xié)作，不假公濟(jì)私，講究職業(yè)道德和信譽。3、材料管理人員必須做到勤跑市場，即勤跑施工工地；勤查看，即 勤查看材料商標(biāo)、合格證、生產(chǎn)廠家、出廠材質(zhì)說明書是否與材料 相符；勤查問，即勤查問材料按規(guī)范、按批次取樣做送檢；勤記錄， 即對應(yīng)掌握材料情況必須進(jìn)行逐日登記。4、材料管理人員做好各種材料取樣、貼簽、存庫工作。5、建立工程材料資料檔案，進(jìn)行規(guī)范的文字記載。第六節(jié)注意事項1、誰負(fù)責(zé)，誰使用，誰計劃的原則，項目現(xiàn)場材料計劃由項目部編制，根據(jù)工程進(jìn)度預(yù)留采購、加工時間提前作材料計劃，項目部庫管

24、員減去庫存數(shù)和 可調(diào)撥數(shù)，項目審查是否包工包料部分，報項目負(fù)責(zé)人審批后，提 交材料部門；2、因計劃滯后造成的材料供應(yīng)不及時，由責(zé)任施工員負(fù)責(zé)，不得以此作為延誤工程進(jìn)度的理由；3、特殊材料和裝飾材料有必要的需提前與材料部門溝通意見；4、現(xiàn)場材料采購中有部分本應(yīng)由施工班組采購，這部分應(yīng)從施工 班組工程款中扣除。第七節(jié)附則本辦法呈總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實施，修改亦同。第八節(jié)材料采購規(guī)定第一條請購單1、請購應(yīng)按照用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材 料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、具體使用部位、注意事項，經(jīng)本 單位主管審核后按規(guī)定逐級上交審核并編號，最后報材料部門實施。2、來源與需用日期相同的物品材

25、料，可以一單多品方式提出請購。3、特殊情況需按緊急請購辦理時，必須由項目部負(fù)責(zé)人提出緊急請購要求，事后在 清購單"、備注”欄注明原因。4、勞保用品、辦公用低值易耗品按月實際耗用狀況，并考慮庫存條 件，填寫 清購單”辦理請購。5、材料采購員對 請購單”內(nèi)容如有疑問應(yīng)立即詢問請購部門并要求 解釋待購單”內(nèi)容。6、經(jīng)請購部門負(fù)責(zé)人審批的 清購單”材料采購員和請購部門任何人 不得隨意修改。7、清購單”上任何人不得代簽或仿冒簽字。第二條批準(zhǔn)權(quán)限施工用料計劃由項目部提出，項目部負(fù)責(zé)人批注后方可交材料部門 組織采購。第三條采購規(guī)定1、采購重要材料應(yīng)由上級直接與供應(yīng)商或代理商議價。對于專項用 料，必

26、須是由上級指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。2、材料部門應(yīng)按材料使用及采購特性，選擇最有力的方式進(jìn)行采購。 比如(1)集中計劃采購：對于具有共同性的材料，應(yīng)集中計劃辦理 采購。經(jīng)核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報采購部 門定期集中辦理。(2)長期報價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大 的材料，材料部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，報批后通 知各請購部門按需要提出請購。3、材料部門應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性、市場供需狀況，分類劃定材 料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。第四條采購作業(yè)1、價格(1)采購人員接 請購單”后應(yīng)按請購事項的緩急，并參考市場行情、 過去采購記錄、廠方提供的報價，精選三家

27、以上供應(yīng)商進(jìn)行價格對 比。(2)如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷罚少徣?員報部門主管，并請示請購部門負(fù)責(zé)人意見。(3)對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話、走 訪等多種方式向廠商議價。(4)材料部門接到請購部門緊急采購要求，主管應(yīng)即刻指定經(jīng)辦人 員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。2、呈批(1)詢價完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在詢價單”詳填詢價或議價結(jié)果，經(jīng)主管審批，并按采購審批權(quán)限呈批。(2)采購審批權(quán)限。3、訂購(1)采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的請購單”后，應(yīng)組織采購確定交貨時間并向請購部門材料驗收人員通報情況。(2)分批交貨時，采購人員應(yīng)在 待購

28、單”上注明分批交貨”以便識 別。4、進(jìn)度控制(1)材料部門工作可分確立采購事項、詢價、呈批、采購、交貨、 填寫供應(yīng)商檔案六個階段。(2)采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時，報主管批示，于請購部 門共同擬定處理對策。5、單據(jù)整理及付款(1)來貨收到以后，庫管應(yīng)核對材料名稱、型號、數(shù)量等，并做好入庫記錄；(2)材料需待檢驗者檢驗完畢后進(jìn)行付款，其訂有合約部分，按合 約規(guī)定辦理付款，未定合約部分，按材料部門報批的付款條件整理 付款；(3)短交待補足的，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款；(4)超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款，否則應(yīng)按原訂貨數(shù)付款；(5)采購工作完成后一周內(nèi)辦理好報銷手

29、續(xù)。第五條價格品質(zhì)復(fù)核1、價格復(fù)核(1)材料部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作 為采購及價格審核的參考。(2)材料部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各項目部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及審核決定價格的參考。2、品質(zhì)復(fù)核材料部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料 備查。3、異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，審查部門應(yīng)通知有關(guān)部門處理。第七條附則本辦法呈總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實施，修訂亦同。第九節(jié)材料出入庫制度第一條材料驗收與入庫制度工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應(yīng)進(jìn)行材料的驗收。1、材料保管員兼作材料收料員，最少 3名人員參加收料.材料收料 時應(yīng)以收到的請購單所列材料

30、名稱、數(shù)量、型號進(jìn)行驗收入庫， 并對入庫的材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量時經(jīng)項目 負(fù)責(zé)人審批后可以追加采購手續(xù)入庫。2、材料的驗收入庫應(yīng)當(dāng)在材料回場時當(dāng)場進(jìn)行，并開具入庫單， 在材料的入庫單上應(yīng)詳細(xì)的填寫入庫材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型 號、品牌、入庫時間、單價、經(jīng)手人等信息。如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格 有不符之處應(yīng)采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全 符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開 具材料入庫單后補貨。3、所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實測 數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等 方法進(jìn)行量的驗收，禁止估約。4、

31、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要三證”產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告 ），產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。 對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進(jìn)行標(biāo)注，并詳細(xì)的填 寫退貨的數(shù)目、日期及原因。5、入庫單應(yīng)一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務(wù)，以便于核查材料入庫時數(shù)量 和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一 起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應(yīng)有倉庫保管人員留檔備查。6、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時無法將應(yīng)驗收的材料驗收的， 可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預(yù)備驗收，待認(rèn) 真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。7、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時，可對入庫材料 進(jìn)行復(fù)驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成 損失的由責(zé)任人