財務(wù)預(yù)算與分析

1、財務(wù)預(yù)算與分析一、項目融資計劃我萌項目預(yù)期總投資為5000萬元，資金自投資金為1000萬，融資4000萬，融資周期為5年。目前我萌公司已經(jīng)累計投資1000萬，剩余的4000萬分四年全部到位，每年分別融資1000萬。二、投入資金配置計劃我萌項目前期預(yù)計投資1000萬，包括工程費(fèi)用400萬，工程建設(shè)其他費(fèi)50萬，公司辦公室場所租金及設(shè)備200萬，員工公司150萬，預(yù)備費(fèi)用200萬。投資估算表如下（單位：萬元）序號項目名稱裝修費(fèi)用設(shè)備購置及安裝其他費(fèi)用合計一工程費(fèi)用20550751機(jī)房及辦公場所裝修20200402辦公及家具0100103硬件設(shè)備購置0200204軟件設(shè)備購置0505二工程建設(shè)其他費(fèi)

2、用001351351建設(shè)管理費(fèi)0030302人員培訓(xùn)00553員工工資00100100三預(yù)備費(fèi)用100100四流動資金100100合計2055335410三、營收預(yù)測1項目運(yùn)營的服務(wù)能力 我萌公司作為一個集高科技和現(xiàn)代家居的智能家居項目，得到了公司的高層的高度重視，經(jīng)過周密的商業(yè)模式分析和市場預(yù)測，制定了科學(xué)可行的公司短期計劃，我萌公司預(yù)計3年半達(dá)到盈虧并開始盈利模式；三年內(nèi)用戶數(shù)達(dá)到50萬。我萌公司建設(shè)期一年，計劃第二年開始正式運(yùn)營公司的云平臺服務(wù)。運(yùn)營試點城市為北京、上海、廣州、深圳，運(yùn)營后，我萌開始實行銷售收入。隨著公司的發(fā)展，我萌智能家居將逐步整合各品牌廠商的售后服務(wù)，讓用戶通過我萌官

3、方網(wǎng)站或者我萌之家就可以完成咨詢、體驗和保修，也讓我萌公司第一時間得到用戶的反饋，提高用戶體驗。2.項目計算期內(nèi)收入預(yù)測 我萌公司將通過開發(fā)一些用于實現(xiàn)家居智能化的軟件接口，當(dāng)用戶想實現(xiàn)的時候，可以通過購買該部分的軟件系統(tǒng)，我們將這一部分的收入視為增值部分。依據(jù)我萌公司的發(fā)展計劃，結(jié)合智能家居市場的發(fā)展和總體規(guī)模，以及競爭對手的影響，對我萌公司未來四年的收入預(yù)測如下表我萌公司銷售收入預(yù)測表（單位：萬）收益 年度2018201920202021主營業(yè)務(wù)收入200300500700廣告10151520增值收入20305060收入合計2303455657801. 營業(yè)稅金計量我萌公司將根據(jù)國家的相關(guān)

4、法律法規(guī)按時足量上交相關(guān)稅費(fèi)。四、成本預(yù)算基于財務(wù)基本假設(shè)和合理估算，我萌計算期內(nèi)總成本費(fèi)用為總成本預(yù)算表（單位：萬）序號分類項20182019202020211工程及研發(fā)費(fèi)用4004505006001.1軟件與資料費(fèi)305060801.2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備通訊費(fèi)44571.3水電費(fèi)11111.4工資福利1001201501801.6折舊與攤銷55671.5維護(hù)費(fèi)用101114182期間費(fèi)用2.1銷售費(fèi)用120150180200管理費(fèi)用120150180200財務(wù)費(fèi)用00003總成本固定成本150180210260可變成本3003203604004經(jīng)營成本400460510620五、盈利能力分析 關(guān)鍵財務(wù)盈利能力指標(biāo)測算：1. 財務(wù)內(nèi)部收益率：27%2. 財務(wù)凈現(xiàn)值：2356.7萬；3. 投資回收期（不包含建設(shè)期）：3.5年六、財務(wù)評價綜合以上財務(wù)數(shù)據(jù)分析，我萌的財務(wù)內(nèi)部收益率大于社會基準(zhǔn)收