客房收銀流程

1、前臺(tái)收銀流程操作酒店前臺(tái)收銀流程：酒店前臺(tái)的主要工作就是辦理和服務(wù)入住顧客及處理相關(guān)退房業(yè)務(wù)。況 ： VC 干凈的空房（可賣房）OD -住客臟房 VD -臟的空房（走房）OC 干凈住客房OOO -維修房統(tǒng)計(jì)房間狀態(tài)，進(jìn)行房太變更操作一、入住流程：1 見到客人入住，在前天為客人辦理入住手續(xù)時(shí)詢問客人付款方式2 收取客人押金為房間費(fèi)的 2 倍數(shù)3 將剩下白聯(lián)押金收據(jù)單疊好，放置于收銀臺(tái)押金本中4 開具押金收據(jù)單，紅色一聯(lián)交給客人保管，并通知顧客結(jié)賬時(shí)候，需要出示押金單據(jù)。5 如客人屬于免收押金類，應(yīng)請(qǐng)客人在入住時(shí)于賬單上簽名即可但需要請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同意。6 對(duì)超限額消費(fèi)的管理細(xì)則1 收銀人員要按催收工作

2、的原則與規(guī)程，對(duì)超限額消費(fèi)的客人進(jìn)行費(fèi)用催收。2 賓館的催收工作由收銀處負(fù)責(zé)， 并向領(lǐng)班或者經(jīng)理及時(shí)提供信息， 協(xié)助其做好催收工作。3 在催收工作中，收銀處可根據(jù)實(shí)際情況采取如下措施： 請(qǐng)保安部派人注意客人動(dòng)態(tài)，不要讓客人隨意離開賓館酒店； 請(qǐng)客房樓層服務(wù)人員注意掌握客情，有情況變化馬上報(bào)告大堂副理及收銀處； 扣押客人證件或其他有價(jià)值物品，對(duì)其限期付款直至收到欠款為止。7 對(duì)逃帳客人的管理細(xì)則1 前臺(tái)收銀處如發(fā)現(xiàn)客人不愿交定金時(shí)，一方面要禮貌地請(qǐng)客人交納預(yù)付款，并做好解 釋工作，另一方面要將情況報(bào)告大堂副理及經(jīng)理。2. 如果在客人賬單里發(fā)現(xiàn)了一次簽單在 500 元以上的，應(yīng)告知部門經(jīng)理，并核實(shí)

3、客人的 情況，密切注意客人以后的消費(fèi)情況，有可疑之處立即報(bào)告部門經(jīng)理。3. 對(duì)于證實(shí)已離開賓館酒店的逃帳客人，損失的費(fèi)用由當(dāng)班人自行負(fù)責(zé)，并按收銀員規(guī) 章制度進(jìn)行罰款處理。二、收銀職責(zé)和權(quán)限設(shè)置：1、收銀員：（1）操作程序 、準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格按照各項(xiàng)操作規(guī)程辦事，在收款時(shí)自覺遵守財(cái) 經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)。 、收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、不漏收，對(duì)于各種鈔票必須驗(yàn)明真?zhèn)巍?、工作時(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行"長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短， 發(fā)現(xiàn)長款或短款， 必須如實(shí)向上級(jí)匯報(bào)。 備用金， 必須班班交

4、接， 天天核對(duì)， 具有書面記錄， 并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。 未經(jīng)公司總經(jīng)理同意任何人不得擅自挪用營業(yè) 款。如有大筆開支急需支付，須先上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，報(bào)總經(jīng)理同意后由經(jīng)理寫借條借款，用 后及時(shí)報(bào)帳，補(bǔ)回營業(yè)款。 、接受信用卡結(jié)賬時(shí)，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。嚴(yán)禁以信用卡透現(xiàn)。 、每班營業(yè)結(jié)束時(shí)，必須認(rèn)真核對(duì)報(bào)表數(shù)與實(shí)收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。 、愛護(hù)及正確使用本部門各種設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、對(duì)講機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等），并做好清潔保養(yǎng)工作。 、要嚴(yán)格按照營銷部下達(dá)的協(xié)議、信用客戶表執(zhí)行結(jié)賬手續(xù)，做好簽單管理。如有超限簽單的須有部門經(jīng)理權(quán)限的管理

5、人員簽字擔(dān)保。 總臺(tái)應(yīng)于月末補(bǔ)齊所有簽單手續(xù)， 如有未簽字 賬單，有當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)補(bǔ)簽。 、應(yīng)對(duì)所有票證進(jìn)行統(tǒng)一管理，票證有收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)，班交接時(shí)必須對(duì)所有票證的開具記錄完整， 交班完備后應(yīng)及時(shí)撤出本班次工號(hào)， 以免其他收銀員用本班次的工號(hào)操作。 所有收 銀員無權(quán)為顧客或他人多開（撕）發(fā)票，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部門主管同意方可辦理，違反者給予5-10 倍罰款。 、前臺(tái)收銀員應(yīng)嚴(yán)按照軟件操作要求和收入分類原則操作，嚴(yán)禁隨意更換、調(diào)整、沖抵收入項(xiàng)目。（ 2）打折權(quán)限：對(duì)持有公司會(huì)員卡的客人，收銀員可直接按會(huì)員卡的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)給予折扣， 但必須在電腦上注明卡號(hào)，并由持卡人簽字后方可有效。（3）每日結(jié)帳后將收銀電腦

6、結(jié)賬單、簽單結(jié)算單一并組成一套完整的銷售憑證，于全天營 業(yè)結(jié)束時(shí)， 匯總作出銷售日?qǐng)?bào)表，并盤存本班次營業(yè)款， 將銷售憑證、 銷售日?qǐng)?bào)表及現(xiàn)金一 并交公司財(cái)務(wù)。（4）如在賬目上發(fā)現(xiàn)無法處理的問題，應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門及時(shí)聯(lián)系，說明情況后，并采取 相應(yīng)的解決措施。三、退房流程：1 向客人索回紅色一聯(lián)的押金單， 并根據(jù)此聯(lián)找出相應(yīng)的白聯(lián)押金， 對(duì)照無誤后， 方可進(jìn)行 結(jié)算。2 取出退房客人賬單，等候樓層的查房通知3 如果客人遺失紅色押金單， 收銀員須在賬單在賬單上注明 “紅單遺失” 字樣。并且讓顧客， 簽字證明遺失押金條，并也結(jié)賬單釘在一起。4 收銀員在等候，樓層通知時(shí)，須對(duì)客人解釋：請(qǐng)稍后，樓層正在查

7、房，不要一聲不吭讓客 人誤會(huì)你的操作是忽視他與耽誤他。5 客人在結(jié)算前所有當(dāng)天消費(fèi)須立即如數(shù)進(jìn)賬單內(nèi)。6 客人如對(duì)賬單有任何疑問， 收銀員則應(yīng)耐心地對(duì)其進(jìn)行解釋， 切不可含糊其辭或者不耐煩 的催促客人。7 在客人認(rèn)可其他消費(fèi)的所有款項(xiàng)的總數(shù)后， 須請(qǐng)客人在結(jié)賬單上簽名， 收銀員方可進(jìn)行結(jié) 算。8 結(jié)算后的賬單紅色一聯(lián)交予客人，白單與紅單釘在一起放置一旁以備做表9 賬務(wù)處理。帳務(wù)處理的操作主要包括 :客人消費(fèi)入帳、轉(zhuǎn)帳、沖調(diào)與調(diào)整、預(yù)結(jié)帳等。消費(fèi)入帳：即客人的各種消費(fèi)（比如:房費(fèi)調(diào)整、洗衣費(fèi)、電話費(fèi)等）四、交接班：1、將本班未能解決的各項(xiàng)事宜交班，如須向上級(jí)匯報(bào)，則及時(shí)匯報(bào)。2、將電腦交班報(bào)表與現(xiàn)金交班上交班款項(xiàng)核對(duì)，查看是否一致，清點(diǎn)現(xiàn)金是否與 電腦交班報(bào)表相符。3、將客戶帳夾資料與電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，查看是否一致，是否存在漏單或單據(jù)不全及 資料放錯(cuò)帳夾的現(xiàn)象， 有問題應(yīng)向上班詢問清楚后及時(shí)補(bǔ)救， 如不能解決， 應(yīng)立即向上 級(jí)匯報(bào)，查看使用信用卡付款的客人消費(fèi)是否超過授權(quán)額度、是否需要追加授權(quán)。4、首先閱讀記事交班本，掌握所記載各項(xiàng)事宜