稽核、報表崗位說明書

1、稽核、報表崗位說明書崗位名稱稽核、報表崗位編號所在部門財務部崗位定員1直接上級財務部長崗位工資直接下級分析人所轄人員分析日期本職：審核公司憑證，編制公司、匯總、合并會計報表，負責公司會計電算化工作。職責與工作任務：職 責職責表述：負責審核公司憑證 , 參與公司審計工作工作時間百分比： 20 %工作 任務對公司的現(xiàn)金、銀行、轉帳憑證的科目運用、借貸方向、金額是 否正確進行審核。頻次： 12 次/ 天用時： 4 分 鐘/ 次審核憑證所附原始單據(jù)的內(nèi)容合規(guī)合法性、 手續(xù)的齊全性、 金額 收付的正確性。頻次： 12 次/ 天用時： 2 分 鐘/ 次對有問題的憑證，通知有關人員及時更正。頻次： 1 次

2、/ 天用時： 2 分 鐘/ 次審核技術中心、陽光置業(yè)憑證頻次： 1 次 / 月用時： 20 分 鐘/ 次參與公司審計工作頻次： 4 次 / 年用時： 24 小 時/次職 責職責表述：負責編制公司、匯總報表工作時間百分比： 20 %工作 任務月末根據(jù)審核無誤的憑證生成報表， 于每月第 4 個工作日前編報 公司各類報表。頻次： 1 次/ 月用時： 8 小 時/次對一廠、二廠的報表進行審核，無誤后編制匯總報表。頻次： 1 次/ 月用時： 12 小 時/次對工廠有問題的報表，及時通知有關人員進行修改。頻次： 2 次/ 月用時： 1 小 時/次編制公司財務分析報告。頻次： 1 次/ 季用時： 10 小

3、時/次職 責職責表述：負責編制合并、朝日內(nèi)部報表工作時間百分比： 30 %工作 任務根據(jù)公司、工廠、分公司之間的內(nèi)部交易做調(diào)整及抵銷分錄頻次： 1 次/ 月用時： 4 小 時/次根據(jù)公司匯總報表及分公司報表匯總、 調(diào)整及抵銷分錄編制合并 工作底稿 .頻次： 1 次/ 月用時： 10 小 時/次根據(jù)工作底稿編制合并報表資料。頻次： 1 次/ 月用時： 8 小 時/次根據(jù)合并報表編制朝日內(nèi)部各種報表。頻次： 1 次/ 月用時： 20 小 時/次職 責 四職責表述：負責編制集團合并報表工作時間百分比： 5 %工作 任務根據(jù)集團 8 個子公司之間的內(nèi)部交易做調(diào)整及抵銷分錄頻次： 1 次/ 季用時： 4

4、 小 時/次根據(jù)集團子公司的報表、 調(diào)整及抵銷分錄編制集團合并工作底稿頻次： 1 次/ 季用時： 4 小 時/次根據(jù)工作底稿編制集團合并報表。頻次： 1 次/ 季用時： 2 小 時/次職 責 五職責表述：負責公司電算化工作時間百分比： 5%工作 任務負責日常維護和保養(yǎng)計算機 .頻次： 1 次/ 周用時： 1 小 時/次財務軟件出現(xiàn)問題負責聯(lián)系財務軟件公司及時維修 .頻次： 1 次/ 周用時： 1 小 時/次負責二廠財務數(shù)據(jù)的轉入工作頻次： 1 次/ 周用時 ： 1.5 小時/次月末進行電算化憑證審核、記帳、結帳頻次： 1 次/ 月用時 ： 0.5 小時/次職 責 六職責表述：負責保管銀行支票、

5、銀行對帳及與保管對帳工作工作時間百分比： 5 %工作 任務按照規(guī)定保管及發(fā)放支票頻次： 5 次/ 天用時： 2 分 鐘/ 次將各個銀行對帳單的數(shù)據(jù)錄入微機， 與企業(yè)帳進行核對， 編制余額調(diào)節(jié)表頻次： 1 次/ 月用時： 8 小 時/次打印促銷品賬，保管核對期末數(shù)量，根據(jù)對帳結果及時調(diào)賬頻次： 1 次/ 月用時： 4 小 時/次職 責 七職責表述：負責勞動服務公司賬務處理及納稅申報工作時間百分比： 5 %工作 任務負責對勞服公司發(fā)生的業(yè)務進行填制憑證、記賬、報表。頻次： 1 次 / 月用時： 4 小 時/月負責勞服公司地稅、國稅的納稅申報。頻次： 1 次/ 月用時： 4 小 時/月負責勞服公司的

6、憑證裝訂及歸檔 .頻次： 1 次/ 年用時： 8 小 時/次職 責 八職責表述：負責年終打印帳簿，參與裝訂憑證、歸檔工作工作時間百分比： 5 %工作 任務負責年終打印公司機關總帳、日記帳、明細帳頻次： 1 次 / 年用時： 32 小 時/次參與憑證裝訂，做到及時整理、不遺漏、不丟失。頻次： 1 次/ 月用時： 8 小 時/次參與憑證、帳簿的整理歸檔工作。頻次： 1 次 / 年用時： 32 小 時/次職 責 九職責表述：負責相關轉帳憑證的填制工作時間百分比： 3%工作 任務登記固定資產(chǎn)明細帳，核對無誤，計提折舊頻次： 1 次/ 月用時： 2 小 時/次促銷品出庫、工資計提、攤銷等憑證的填制頻次：

7、 1 次 / 月用時： 8 小 時/次月末和人力資源部的有關人員核對公司工資總額。頻次： 1 次/ 月用時： 1 小 時/次職責 十職責表述： 完成上級交辦的其他工作工作時間百分比： 2%權力：1、有憑證審核權，有權要求有關人員按規(guī)定及時送交憑證，對不符合規(guī)定的單據(jù)有權要求有關人員改正2 、有報表編制權，有權要求工廠報表人員按規(guī)定及時報表，對有問題的報表有權要求有關人人員修改。3、有權要求工廠、分公司報表人員提供內(nèi)部交易數(shù)據(jù)。4、有權要求集團各子公司有關人員提供報表、內(nèi)部交易數(shù)據(jù)。5、有權要求二廠有關人員及時傳出財務數(shù)據(jù)。6、有支票保管、發(fā)放權，銀行對賬權，有權要求與保管核對促銷品期末數(shù)量。7

8、、有對勞服公司憑證填制、記賬、報表權。8、有權打印公司賬簿、裝訂憑證、財務資料歸檔。9、有權填制相關轉賬憑證考核指標：1 、收到憑證后 1 日內(nèi)審核完畢。正確率達到 99.5%2 、按規(guī)定每月第 4 個工作日將公司報表編制完畢，匯總報表在第 5 個工作日內(nèi)編制完畢，正確率 99.5%3 、每月第 8 個工作日前將合并報表、內(nèi)部報表編制完畢，并報送北京代表部。正確率 99%4 、每個季度第 10 個工作日前完成集團合并報表的編制。5、每周四轉入二廠財務數(shù)據(jù)，月末完成電算化憑證審核、記帳、結帳，無差錯。6 、按照規(guī)定保管及發(fā)放支票，每月第 15 個工作日前與銀行對賬，銀行余額調(diào)節(jié)表平衡， 20 日

9、前與保管核 對促銷品期末數(shù)量。7 、每月 10 日前完成勞服公司的報表、報稅工作，正確率 100% 。8 、每月 25 日前完成憑證裝訂工作。每年 5 月底前完成上年度帳簿的打印工作， 8 月底前完成歸檔工作， 完整率 100%9 、每月月末完成相關轉賬憑證的填制，正確率100% 。工作協(xié)作關系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關系營銷財務、一廠財務科、二廠財務科、人力資源部、生產(chǎn)技術部、行管部外部協(xié)調(diào)關系稅務局、會計師事務所、銀行、財政局、財務軟件公司任職資格：教育水平大專專業(yè)財務會計、審計等相關專業(yè)工作經(jīng)驗5 年相關專業(yè)工作經(jīng)驗能力要求操作能力、協(xié)調(diào)能力、文字表達能力、時間管理能力、應變能力、個性特征穩(wěn)重、有責任心、細心、理性思維、感性思維生理特征無要求所需培訓企業(yè)文化培訓（ 1 天）、上崗培訓（半年） 、計算機知識培訓（ 3 天）、稅收法律法規(guī)培訓 （3 天）; 會計人員繼續(xù)教育 1次/年，60 小時/次工作特點：工作場所室內(nèi)辦