NC系統(tǒng)固定資產(chǎn)用戶(hù)操作手冊(cè)

1、UFIDAffll 軟件用友NC操作手冊(cè)推 對(duì) 愉 iff 進(jìn) 第NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目固定資產(chǎn)部分用戶(hù)操作手冊(cè)文控編號(hào)：建立日期：修改日期：制作人：客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理：日 期:用友項(xiàng)目經(jīng)理：期:進(jìn)用友NC操作手冊(cè)UFIDAffll 軟件NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第1頁(yè)共18頁(yè)進(jìn)用友NC操作手冊(cè)NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)進(jìn)用友NC操作手冊(cè)1固定資產(chǎn)原始卡片錄入 32參數(shù)設(shè)置43資產(chǎn)增加54資產(chǎn)維護(hù)75資產(chǎn)調(diào)撥86計(jì)提折舊107在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)科目分類(lèi)定義 118 在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)憑證模板定義 129在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證 1410固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬 16NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)惟 琲 腎進(jìn)用友NC操作手冊(cè)NC固

2、定資產(chǎn)系統(tǒng)用于企業(yè)集團(tuán)的資產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的管理，主要完成原 始卡片錄入、新增資產(chǎn)卡片錄入、資產(chǎn)變動(dòng)、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)減值、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)拆分、資產(chǎn)合并、資 產(chǎn)調(diào)撥、計(jì)提折舊，賬表查詢(xún)等功能。系統(tǒng)支持同一月份多次計(jì)提折舊、多期間匯總；支持多賬簿核算， 可以實(shí)現(xiàn)按不同會(huì)計(jì)制度，針對(duì)同一資產(chǎn)，使用不同的會(huì)計(jì)期間、折舊方式、核算幣種，使用年限等，最 終可以提供不同要求的會(huì)計(jì)報(bào)告。參數(shù)設(shè)置客戶(hù)化應(yīng)用準(zhǔn)備N(xiāo)C財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第3頁(yè)共18頁(yè)惟 琲 腎進(jìn)用友NC操作手冊(cè)NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)惟 琲 腎進(jìn)用友NC操作手冊(cè)基本檔案組織機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)期間增減方式使用狀況折舊方法變動(dòng)原因NC財(cái)務(wù)管

3、理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)惟 琲 腎進(jìn)用友NC操作手冊(cè)NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)惟 琲 腎進(jìn)用友NC操作手冊(cè)平臺(tái)組件錄入原始卡片期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備日常管理NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)惟 琲 腎進(jìn)用友NC操作手冊(cè)NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)惟 琲 腎進(jìn)用友NC操作手冊(cè)新增審批新增資產(chǎn)卡片管理資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)減值資產(chǎn)拆分資產(chǎn)合并資 產(chǎn) 調(diào) 撥資 產(chǎn) 減 少賬簿管理減值準(zhǔn)備匯總表統(tǒng)計(jì)分析表部門(mén)折舊匯總表二維表評(píng)估匯總表逾齡役齡資產(chǎn)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)UFIDAffll 軟件用友NC操作手冊(cè)1固定資產(chǎn)原始卡片錄入本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、刪除、定位及復(fù)制功能路徑：財(cái)

4、務(wù)會(huì)計(jì)-> 固定資產(chǎn)-> 錄入原始卡片操作說(shuō)明：(1 )增加原始卡片。用反ERP-"TNC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)塞中 現(xiàn)UFIDAffll 軟件用友NC操作手冊(cè)用反ERP-"TNC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)塞中 現(xiàn)UFIDAffll 軟件用友NC操作手冊(cè)<.我的工作消息中社錄入原始卡片F(xiàn)客戸化財(cái)塔會(huì)計(jì)，増加修改刪除復(fù)制保存取消 K定位卡片駁卡片用反ERP-"TNC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)塞中 現(xiàn)UFIDAffll 軟件用友NC操作手冊(cè)卡片編號(hào)確定取消刷新總賬現(xiàn)金銀行 固定資產(chǎn)賬簿初始化參數(shù)設(shè)置/錄入原始卡片新増資產(chǎn)進(jìn)入“選擇類(lèi)別”節(jié)點(diǎn),日百

5、濟(jì)產(chǎn)類(lèi)別A BI1 B3Q 02電子產(chǎn)品(3)選擇“運(yùn)輸設(shè)備”，點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)入卡片錄入界面。fflJsERP-A7消息中乃錄入原始卡片施擇類(lèi)別創(chuàng) 修改 m 亙制 保存 取満$=引 言乏卡片 刷新r： - ; 樹(shù)斷舊 模擬累計(jì)折舊 聯(lián)查”主卡片靈動(dòng)記錄計(jì)提記錄評(píng)啟記錄減少記錄誓伍記錄謖產(chǎn)附屬?zèng)]薈卡片塢號(hào)0000000001登錄日期2009-06 02遵產(chǎn)編碼(產(chǎn)一一一f010001 蚩產(chǎn)名稱(chēng)I1規(guī)格型號(hào)類(lèi)別編碼01類(lèi)別名稱(chēng)存敢地點(diǎn)使用狀況a増加育式|9折舊有洼平均年限進(jìn)(一) A理曹門(mén)楝用郵門(mén)1B析舊承擔(dān)朗門(mén)便用葡門(mén)*開(kāi)始使用日期慷用月限I訓(xùn)年D月己計(jì)提月由0工作總里累計(jì)工作里工作里單位幣種

6、人民幣Q析輔匯率折本匯率1.00原幣跟11輔幣原值本幣原值累計(jì)祈舊事n爭(zhēng)殘值率昭凈歩值月肝舊率月折I日額單f立肝舊(4 )需要修改、刪除、定位等功能點(diǎn)擊消息中業(yè)錄入原贈(zèng)卡片選擇類(lèi)別増加修改胴宣制保存 軀消''創(chuàng)卜：T櫃擬折舊 確擬翠計(jì)折舊 聯(lián)査”2參數(shù)設(shè)置本功能可以對(duì)包括賬套初始化中需要設(shè)置的參數(shù)和其他在賬套運(yùn)行中需要使用的參數(shù)或判斷進(jìn)行設(shè) 置。路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-> 固定資產(chǎn)-> 參數(shù)設(shè)置操作說(shuō)明：用反ERP-"TNC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第7頁(yè)共18頁(yè)塞中 現(xiàn)UFIDAffll 軟件進(jìn)用友NC操作手冊(cè)消jft中心券數(shù)設(shè)逼惶存恥消回事賭毎計(jì)掘新I日蛛表顧色設(shè)置 點(diǎn)擊菜

7、單欄中的修改按鈕，進(jìn)入如上圖界面。對(duì)參數(shù)修改完成后點(diǎn)擊保存即可。(2)計(jì)提折舊科目的輔助核算項(xiàng)目如有調(diào)整，則需點(diǎn)擊匯總方式，如下圖，根據(jù)輔助核算項(xiàng)目選擇要匯總的項(xiàng)目，完成后點(diǎn)擊確定。3資產(chǎn)增加在本節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)新增固定資產(chǎn)卡片。原始固定期初卡片在錄入原始卡片中錄入。路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-> 固定資產(chǎn)-> 新增資產(chǎn)-> 資產(chǎn)增加操作說(shuō)明：謂羅中心遙產(chǎn)増血燧靈期 審單定也卡片 W 打印 文檔管理蘑"苦片端號(hào)刪目期 2008-0 3-C 3(1) 點(diǎn)擊菜單欄中的選擇類(lèi)別按鈕，進(jìn)入如下圖界面，選擇要新增的資產(chǎn)的資產(chǎn)類(lèi)別，并點(diǎn) 擊確定，進(jìn)入新增資產(chǎn)卡片的錄入界面。碼名稱(chēng)參照T百瓷產(chǎn)類(lèi)別0

8、1運(yùn)輸設(shè)備S 02電子產(chǎn)品(2) 錄入資產(chǎn)卡片的相關(guān)信息，如為多部門(mén)計(jì)提折舊，則將“是否多使用部門(mén)”改為是，后點(diǎn)擊“使用部門(mén)”，將彈出部門(mén)選擇框，錄入使用部門(mén)和分?jǐn)偙壤?，完成后點(diǎn)擊保存。消恿中右蚩產(chǎn)增加赴撤朝II審批簞待生成壷產(chǎn)增加療改刪夏1M保存取消K-I定位卡片刷話打坯艾檔厠折舊*主冠變韻i礫計(jì)提記錄評(píng)倍記:錄我少記錄世值i嗥渥產(chǎn)州廈設(shè)督遙產(chǎn)騙碼010U01蚩產(chǎn)名稱(chēng)類(lèi)別騙碼01類(lèi)別名禰使用狀況a增如右式營(yíng)理補(bǔ)門(mén)a使用部門(mén)開(kāi)始便用日期2009-06-02使用月限工作急重累計(jì)工啊幣種人民幣'4析輔匯率眾幣原値輔而原値累Hifia淨(jìng)值淨(jìng)殘值率貽月折舊率月析舊額卡片編號(hào)Q 00000000

9、1豐錄曰期 2009-06-02|規(guī)搭型號(hào)運(yùn)輸殳備_存覦點(diǎn)I j*折|昉法護(hù)均年限進(jìn)遷工Ijcil折1酥擔(dān)部門(mén)j使用部門(mén)100月已計(jì)提月鉗0II工作里單位折芯匚率1.00本幣原值減值隹備凈躅i單位折舊用反ERP MNC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第9頁(yè)共18頁(yè)事中 現(xiàn)UFIDAfflJ 軟件進(jìn)用友NC操作手冊(cè)4資產(chǎn)維護(hù)資產(chǎn)變動(dòng)必須留下原始憑證，這些原始憑證稱(chēng)為變動(dòng)單。當(dāng)發(fā)生資產(chǎn)變動(dòng)時(shí)，通過(guò)此功能填制資產(chǎn)變 動(dòng)單。填制并且審核資產(chǎn)變動(dòng)單后，相關(guān)的項(xiàng)目將按新的內(nèi)容顯示在資產(chǎn)卡片上，并將變動(dòng)情況反映在有 關(guān)輔助信息卡中。使用資產(chǎn)變動(dòng)單可以實(shí)現(xiàn)卡片除卡片編號(hào)、減值準(zhǔn)備、凈值、凈額、月折舊率、月折舊 額、幣種、已計(jì)提月

10、份、開(kāi)始使用日期、折本匯率、折輔匯率、單位折舊、累計(jì)工作量、月工作量、是否 多使用部門(mén)外其余所有卡片項(xiàng)目的有痕跡變動(dòng)，此外資產(chǎn)減少的操作也與此類(lèi)同。以下以資產(chǎn)部門(mén)變動(dòng)為 例。路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-> 固定資產(chǎn)-> 資產(chǎn)維護(hù)-> 資產(chǎn)變動(dòng)操作說(shuō)明：:垃亜孫臨齣鵝十詢(xún)増機(jī)修改刪除誡定恆全選全消打印騙（1）點(diǎn)擊菜單欄中的選擇模板按鈕，彈出變動(dòng)模板的選擇框，選擇資產(chǎn)變動(dòng)的相應(yīng)模板（使 用部門(mén)轉(zhuǎn)移），并點(diǎn)擊確定，進(jìn)入資產(chǎn)變動(dòng)的錄入界面，如下圖?；捴袠阗Y珂動(dòng)選擇嗽選擇鳩直詢(xún)帥-卡片是示處刷新11選擇標(biāo)志 單騁申謂建由單據(jù)狀衣黑憚人號(hào)悸日耶修改人修改日期審核人 藏日期（2）點(diǎn)擊增加，彈出資產(chǎn)卡片

11、查詢(xún)框，如下圖，設(shè)置相應(yīng)條件并點(diǎn)擊確定(3)資產(chǎn)變動(dòng)單顯示變動(dòng)前的相關(guān)信息，如下圖，填寫(xiě)變動(dòng)信息，點(diǎn)擊保存洎息中柑貴嚴(yán)增加赍產(chǎn)芟動(dòng)行抿陸*亟駆肖祉盤(pán)吏動(dòng) 聯(lián)査*單據(jù)號(hào) BDQ 009020(101申請(qǐng)理由單據(jù)畑醫(yī)亟卡片騙訶資產(chǎn)編碼費(fèi)產(chǎn)名秫喪動(dòng)前便用部門(mén)王三詬使用諒門(mén)吏動(dòng)后存敢地點(diǎn).吏動(dòng).原門(mén)1000000000211020200C2人力費(fèi)源部梗用劭門(mén)吏化|2(4 )完成資產(chǎn)變動(dòng)單的保存操作后，如下圖，點(diǎn)擊審核，即完成操作。消息中業(yè)費(fèi)嚴(yán)孌動(dòng)_選聲視軀進(jìn)撤縛查誼增加綁刪於霾？ 膿顯示H * > 1打印刷靳BDDB03030001申詣逹由人員財(cái)卡片偏碼貴產(chǎn)鏑碼變動(dòng)前使用部門(mén)變動(dòng)后哽用卻門(mén)孌動(dòng)雨

12、存sm點(diǎn).詞詬存放也點(diǎn)更動(dòng)原因10000000047111020000.手捉電胞金共代理部麻部複用部r寓e5資產(chǎn)調(diào)撥日常業(yè)務(wù)中，企業(yè)經(jīng)常在集團(tuán)內(nèi)部各公司之間轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，我們稱(chēng)之為集團(tuán)內(nèi)的資產(chǎn)調(diào)撥。這種調(diào)撥使 調(diào)出公司的資產(chǎn)減少，調(diào)入公司資產(chǎn)增加。資產(chǎn)調(diào)撥由資產(chǎn)調(diào)出和資產(chǎn)調(diào)入兩個(gè)功能節(jié)點(diǎn)完成。本功能主要適用于集團(tuán)內(nèi)部公司間的資產(chǎn)調(diào)撥， 公司內(nèi)部各部門(mén)之間的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移使用資產(chǎn)變動(dòng)中的部門(mén)變動(dòng)完成。用反ERP-ACNC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第11頁(yè)共18頁(yè)UFIDAffll 軟件用友NC操作手冊(cè)ift路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-操作說(shuō)明:費(fèi)產(chǎn)調(diào)出選揮賬簿查詢(xún) 増加 訊 平二 卡片顯示 聯(lián)查定位消息中心單據(jù)號(hào)本月確認(rèn)調(diào)入調(diào)岀原

13、因調(diào)岀公司調(diào)入公司調(diào)岀日期(1 )點(diǎn)擊菜單欄中的增加按鈕，彈出資產(chǎn)卡片的查詢(xún)框，如下圖。設(shè)置查詢(xún)條件，并點(diǎn)擊確定。(2)進(jìn)入資產(chǎn)調(diào)出單填寫(xiě)界面，如下圖，填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容，并保存、審核和確認(rèn)。用反ERP-ACNC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)UFIDAfflJ 軟件進(jìn)用友NC操作手冊(cè)單採(cǎi)號(hào)DC090601 0001本月確認(rèn)調(diào)入n調(diào)出原因0調(diào)出輕弓無(wú)鎘鬲薪抜K風(fēng)險(xiǎn)投書(shū)醫(yī)苗有服搓司調(diào)入公司區(qū)創(chuàng)友融遙把保肓限藝司<調(diào)出日期消息中心鍛產(chǎn)調(diào)岀査詢(xún).： 行揉作 7. j 聯(lián)查*> *1打印壯里儲(chǔ)炭路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-> 固定資產(chǎn)-> 資產(chǎn)調(diào)撥-> 資產(chǎn)調(diào)入操作說(shuō)明： 點(diǎn)擊菜單欄中的修改按鈕

14、，如下圖，填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容，并保存、審核并確認(rèn)。消息中心蚩廬謫入選擇賬簿塹©）卡片顯示定位聯(lián)查+打印刷犧本月確認(rèn)調(diào)大單據(jù)號(hào)調(diào)出單編碼調(diào)出原因16計(jì)提折舊主要完成工作量管理、計(jì)提折舊（固定資產(chǎn)）、費(fèi)用攤銷(xiāo)（遞延資產(chǎn)）、查詢(xún)和修改折舊清單、查詢(xún)折舊分配匯總結(jié)果。路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-> 固定資產(chǎn)-> 折舊與攤銷(xiāo)操作說(shuō)明：（1）選擇公司、年度，期間后，點(diǎn)擊菜單欄中的讀取數(shù)據(jù)按鈕，讀取需要折舊的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。（2 ）點(diǎn)擊菜單欄中的折舊計(jì)提按鈕，對(duì)本月固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊計(jì)提。消患中右押曲栃蠟選擇臓簿堪事上月工作還世郵;ism 険盤(pán)Jia僻出 保祥at消 制育貳 歩甲儻計(jì)播 打 刷廉<gq

15、>0105無(wú)遢空港西區(qū)泰畏齊服處旬、年廛2009v期間06V工作里管連折舊満?jiǎn)握?日曲配匯總卡片墉號(hào)蚩產(chǎn)綣號(hào)逼產(chǎn)名稱(chēng)|工作總里上月工作里本月工作里累計(jì)工作壁剌倉(cāng)工件星7在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)科目分類(lèi)定義科目分類(lèi)定義的作用是按不同的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，設(shè)置對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)原始單據(jù)生成憑證時(shí)需用到的入賬科目,并進(jìn)行歸納分類(lèi)。科目分類(lèi)在定義憑證模板時(shí)，可以被引用。凡是在由業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證時(shí)可能用到的入 賬科目，均應(yīng)該歸類(lèi)，并在這里進(jìn)行定義。翟我閑工柞三客戶(hù)化+ 工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)岸模極昔理+疣程配置X. 會(huì)計(jì)平合曰孑1財(cái)勞會(huì)計(jì)平臺(tái)公告欄憂(yōu)先游 狀態(tài)八賬規(guī)wy科目分冀定義 憑證模板定義 憑證生成平臺(tái)日志* 管理總計(jì)平臺(tái)特辦

16、事努.憂(yōu)先級(jí) 狀態(tài) 里據(jù)類(lèi)型路徑:客戶(hù)化-> 會(huì)計(jì)平臺(tái)-> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)->科目分類(lèi)定義用反ERP-聲NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)事中現(xiàn)UFIDAfflJ 軟件進(jìn)用友NC操作手冊(cè)用反ERP-聲NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)事中現(xiàn)UFIDAfflJ 軟件進(jìn)用友NC操作手冊(cè)操作說(shuō)明：(1) 首先我們雙擊“固定資產(chǎn)”定義固定資產(chǎn)科目分類(lèi)，以下以“資產(chǎn)增加”為例。_；規(guī)金酮 肯曲曹里 岡張同憑證【竝卿 一洛盤(pán)培1!工逐礎(chǔ)軸: ueE'BEf為昭韓-*一4FA02JRi+IrlHFA03瞎向隹音FA11逼產(chǎn)坍加對(duì)沽科冃FA12誨產(chǎn)13少對(duì)啟科目FA13楊舊霜陽(yáng)科目FA14莒l

17、k井支出-計(jì)祝徊疋島產(chǎn)讀唔連奇FA1?固走爰產(chǎn)尺佰冊(cè)對(duì)有科目FA16固主躋尺佰皿少對(duì)方私目FA17醞暹言累計(jì)杓翩暫撈利目FA18就產(chǎn)廳IB年估対肓科目FA19盜苔韻計(jì)析1廨估對(duì)后斛目FA20祠端押精移對(duì)污科自戳認(rèn)扎憶科旦用反ERP-聲NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)事中現(xiàn)UFIDAfflJ 軟件進(jìn)用友NC操作手冊(cè)用反ERP-聲NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)事中現(xiàn)UFIDAfflJ 軟件進(jìn)用友NC操作手冊(cè)(2)選中 “ FA01 ”行，點(diǎn)擊影響因素按鈕，為確定實(shí)時(shí)憑證科目定義適用的條件。用反ERP-聲NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)事中現(xiàn)UFIDAffll 軟件推 劭 強(qiáng) 理 進(jìn) 步用友NC操作手冊(cè)

18、ten燮誌原固 遙產(chǎn)霑蘇 供匝商牠室 它理部門(mén) 快用伏說(shuō) 杖豆乳週沌用部門(mén)確足上圖中我們?yōu)椤?FA01 ”選擇了“使用部門(mén)”和“資產(chǎn)類(lèi)別”兩個(gè)條件，表示由這兩個(gè)條件唯一確定實(shí) 時(shí)憑證的科目。(2)點(diǎn)擊對(duì)照表按鈕，為確定實(shí)時(shí)憑證科目定義適用的條件?？颇縿?wù)類(lèi)固定貪產(chǎn)貴產(chǎn)類(lèi)別部門(mén)入賬料目說(shuō)明廠辦公宜上圖表示當(dāng)新增資產(chǎn)的使用部門(mén)屬性為“散貨運(yùn)輸部”，資產(chǎn)類(lèi)別屬性為“貨船”時(shí)，入賬科目為固定資產(chǎn)一一生產(chǎn)用固定資產(chǎn)下的“運(yùn)輸船舶”在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)憑證模板定義憑證模版：是對(duì)應(yīng)到單據(jù)或者業(yè)務(wù)處理過(guò)程的會(huì)計(jì)描述，是單據(jù)及業(yè)務(wù)處理生成憑證的依據(jù)和出發(fā)點(diǎn)。 憑證模板通過(guò)指定單據(jù)項(xiàng)與憑證字段之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系完成憑證分錄結(jié)

19、構(gòu)的描述，定義憑證模版的過(guò)程，就 是要明確憑證各要素的資料來(lái)源。路徑：客戶(hù)化-> 會(huì)計(jì)平臺(tái)-> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)-> 憑證模板定義操作說(shuō)明：用反ERP-MNC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第15頁(yè)共18頁(yè)UFIDAfflJ 軟件雌 劭 強(qiáng) 埋 進(jìn) 步用友NC操作手冊(cè)用反ERP-"7NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)星中現(xiàn)UFIDAfflJ 軟件雌 劭 強(qiáng) 埋 進(jìn) 步用友NC操作手冊(cè)消展中心njUtlSW 疋 X輔助樓耳擺改 冊(cè)除 更制打印卸+主體無(wú)錫空碁司.2味簿2。朋會(huì)計(jì)建.*_至統(tǒng)單翩勻規(guī)蛍銀行* i信鑄管理也回憑證田izj會(huì)計(jì)平臺(tái)*.應(yīng)收應(yīng)忖扌同低申右系端&- j固定資蘆 mm

20、n 二原伯織少 _ 黒計(jì)#TlBifHS牝證憲別亟務(wù)處理菽式I同步右宜謝B業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)號(hào)業(yè)昜嶷型搗疔方姑陽(yáng)單拯數(shù)1臣即翩玉成剜供證 ”T桶更科目肓向幣狗原市本市'國(guó)定資產(chǎn)摺加固定變蘆佶1棒幣尿追用讎幣配追協(xié)0醞貯增加累計(jì)肝舊捕1棵計(jì)FI01*樑計(jì)斤舊飾U11煩值#備1#煩值鞋備1#0燙產(chǎn)増陰方利目持1拓幣原值12棒幣原迫併時(shí)0磧平呂日志是舌懈存單羽乘檢行星否抿膽旺馭拠逋(1) 如需對(duì)憑證模板分錄進(jìn)行增加、刪除或插入，步驟如下: 點(diǎn)擊菜單欄“修改” 再到“分錄操作”進(jìn)行相應(yīng)操作稍斌申廿境證擔(dān)駆定亶分錄操作*靖助核算會(huì)計(jì)主彳刊加分 t3丟.蜒I3 IO =石現(xiàn)繚行由a應(yīng)收厘付捌K申壯丟蟒()保

21、存職禍跑力瞰足義打陽(yáng)flfca T ：' i2 LJ【軽h芻賢產(chǎn)濾少 自原值増加 -囪原蠱律少堀正婪劇"叵妄畫(huà)處理力式同歩才式址理 衛(wèi)業(yè)養(yǎng)蕪聯(lián)號(hào)業(yè)務(wù)類(lèi)獨(dú)|附單據(jù)數(shù)匚R執(zhí)廳才式邕即取數(shù)生成買(mǎi)時(shí)憑證! I僭貨合計(jì)襦平會(huì)日志是否保再'單據(jù)廳輝行是否按入味規(guī)則過(guò)濾2璽計(jì)擁圧調(diào)殺 回咀湊產(chǎn)機(jī)菇稲 習(xí)資產(chǎn)評(píng)怙馬折舊計(jì)腹茸地芟動(dòng)摘要科目才肓幣種出幣匯卑原幣吉幣'固走蟲(chóng)產(chǎn)增固走赍產(chǎn)借11席帀原值1聲碎和原值D咽定費(fèi)產(chǎn)培加'異計(jì)折舊貸ti+utigi*愣計(jì) JJJIB1*0'固走賀產(chǎn)働減迫薩備貸i樋值唯備*#欄值雅備1*0'因定資產(chǎn)勁資產(chǎn)増加對(duì)方科呂fi

22、t1鮭荊原垃1杵祇.臓?zhēng)旁?(2) 定義憑證類(lèi)別 點(diǎn)擊“修改” 點(diǎn)擊“憑證類(lèi)別”放大鏡，彈出公式定義窗口 點(diǎn)擊“固定值參照”，彈出憑證類(lèi)別窗口 選擇相應(yīng)憑證類(lèi)別，點(diǎn)擊“確定”返回，保存用反ERP-"7NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第17頁(yè)共18頁(yè)星中現(xiàn)UFIDAffll 軟件惟 劭 強(qiáng)進(jìn)用友NC操作手冊(cè)農(nóng)新”分錄操作+輔肋核算畫(huà)制保存 職涓 附加項(xiàng)定文 打印會(huì)計(jì)主體賤薄公式定義確刃 取消T檢查清空基本檔秦固定居參照|A憑證類(lèi)別生成實(shí)時(shí)憑證&系韁單據(jù)樹(shù) 國(guó)亡合計(jì)平會(huì)r：憑證類(lèi)別附單據(jù)數(shù)同步方式處理71爭(zhēng)務(wù)處理方式業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)主定位護(hù)類(lèi)別簡(jiǎn)稱(chēng)1記賬憑證9在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證本功能完成針對(duì)各系統(tǒng)

23、的業(yè)務(wù)單據(jù)或業(yè)務(wù)處理，單張生成或成批生成會(huì)計(jì)憑證到總賬中。同時(shí)也對(duì)各 系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行簡(jiǎn)單的維護(hù)，如取消生成憑證或重新生成憑證、紅沖憑證等。路徑：客戶(hù)化-> 會(huì)計(jì)平臺(tái)-> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)-> 憑證生成操作說(shuō)明：消息中右憑證生咸系編”全選全消抵選查詢(xún) 單擁 重算 生咸 刪除 選【頁(yè)打印會(huì)計(jì)主體國(guó)錫空璉亙二上味簿|劉(W會(huì)計(jì)準(zhǔn)亠.總賬憑證制單曰期2009-0E-02 回|無(wú)錫空港園區(qū)接展有限慫司.(1)點(diǎn)擊選項(xiàng)，首先選擇“不合并分錄”并且“保存方案”。然后點(diǎn)擊“控制條件”(2)選擇相應(yīng)條件后，保存退出。2sJ瞬夕卜部董蛛導(dǎo)只單據(jù)yZ呈否代許増軸分錄1/幣沖是否可改1/輔幣匯車(chē)是否

24、可改 #借方是否可改 /貸方原戸是舌可改1/科目呈否可故v輔肋核算是否可改 ”借方塾量是否可改 y ffiSr$幣是否可改 z貸方輔帀是舌町改z捕要呈否可故V原幣i匚率是否可改F惜方原幣是否可改.1/貸方塾星是否可改z貸方本即是若町改用反ERP-理7NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第19頁(yè)共18頁(yè)UFIDAffll 軟件惟 劭 強(qiáng)進(jìn)用友NC操作手冊(cè)用反ERP-理7NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)UFIDAffll 軟件惟 劭 強(qiáng)進(jìn)用友NC操作手冊(cè)(3) 點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，在查詢(xún)條件界面選擇要查詢(xún)的單據(jù)類(lèi)型，可以多選，通過(guò)shift鍵實(shí)現(xiàn)連續(xù)多選以及通過(guò)Ctrl鍵實(shí)現(xiàn)選擇性多選；以及錄入查詢(xún)的其它條件，如業(yè)務(wù)日期，金

25、額等。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，查詢(xún)出相關(guān)單據(jù)。用反ERP-理7NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)UFIDAffll 軟件惟 劭 強(qiáng)進(jìn)用友NC操作手冊(cè)用反ERP-理7NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)UFIDAffll 軟件惟 劭 強(qiáng)進(jìn)用友NC操作手冊(cè)+:應(yīng)收莊付報(bào)賬中心冊(cè)E 固證嚴(yán)"貿(mào)產(chǎn)減少_，煜乍増加 _，原也縄少 j杲計(jì)折甘腿 j粗裳產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移'1資嚴(yán)評(píng)估；阪值誰(shuí)備 J苛舊計(jì)提 一耳植瓷動(dòng)常用條件自走只條件+)DdapsyslemHR用反ERP-理7NC財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目第#頁(yè)共18頁(yè)UFIDAfflJ 軟件用友NC操作手冊(cè)(4)在查詢(xún)結(jié)果表體行第一列“選擇”中，輸入序號(hào)，然后點(diǎn)擊生成按鈕，彈出憑證生成列表。如再蜩子陵V葛洲壩水混*盤(pán)計(jì)主佯果序號(hào)相同表示多張單據(jù)合并生成一張憑證。(5)點(diǎn)擊修改按鈕，進(jìn)入憑證修改界面。(6)完成憑證修改后，保存，返回。選捧峻類(lèi)型業(yè)界業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)號(hào)業(yè)務(wù)日期錄入人審批人幣種金鎖制固宦蚩產(chǎn)2009-0062009-05-05sr折1日計(jì)握人民幣5781.6G總味憑征msw 加凹倍加屈|律臺(tái)生成憑證1計(jì)釜折舊折舊躍CNY5,761 嗣2計(jì) aaffisCNY126.6&I25.BE3